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说明

本公司按照《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定，公布１９９３年度报告摘要，公司董事会成员确信本报告摘要不存在任何重大遗漏或误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。

一、公司简介

　　（一）、基本资料

　　１、公司名称：上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司

　　ＳＨＡＮＧＨＡＩＴＩＲＥ＆ＲＵＢＢＥＲＣＯ．，ＬＴＤ

２、公司所在地及通讯地址：

　　公司注册地址：中国上海市浦东即墨路９７路

　　公司办公地址：中国上海市四川中路６３号

　　邮政编码：２００００２　　　电话号码：３２９０４３３（总机）

　　传真号码：３２９９６０９

　　３、公司首次注册登记日期、地点：１９９２年８月　上海

　　４、工商登记号码：工商企股份沪字第０００１０号

　　５、税务登记号码：沪税直三Ａ０２１０字第１２３０１号

　　６、股票上市交易场所名称：上海证券交易所

　　７、公司股票在上市场所在证券代码：

　　公司Ａ股：６００６２３　　　公司Ｂ股：９００９０９

　　８、公司未上市股票的托管机构名称：

　　上海证券中央登记结算公司

　　９、会计师事务所名称、办公地：

　　立信会计师事务所：　　　上海市高安路１８弄２０号

　　安达信会计师事务所：　　上海延安西路２２００号２３０４室

　　１０、法律顾问名称、办公地：

　　上海第二律师事务所：　　上海四川北路１８１１弄２号

　　１１、公司负责信息披露事务人员的姓名：许悦春　许东铭

　　联系地址：总经理办公室　上海四川中路６３号

　　电话：３２９０４３３-３６或３１

　　（二）公司沿革

　　１９９０年６月，由上海大中华橡胶厂、正泰橡胶厂联合成立了上海轮胎橡胶（集团）

公司，即上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司的前身。公司成立后，成功发挥了“强强联合”的优势，成为全国最大的定点轮胎生产企业。

　　公司集中精力抓市场，工厂集中精力抓生产现场，在规模经济上狠下功夫，迅速使各项经济指标年递增率达２０％以上，并以１０％左右的产量，产生出全国５９家定点企业４０％左右的利润，为全国同行业所瞩目。

　　１９９１年８月，经市政府批准，上海轮胎橡胶（集团）公司成为上海市首批转换经营机制试点单位之一。公司在落实自主经营的基础上，对人事、劳动、工资三项制度实行大胆改革，初步构筑起现代企业制度的框架。

　　１９９２年７月，正式改制为上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司，改革企业产权制度、财务制度、领导体制和组织管理制度，并筹集了１．７８亿美元和１．３６亿元人民币的资金，以宏大的魄力开始了闵行地区“轮胎城”的建设。为公司大规模的发展跻身世界轮胎行业十强奠定了扎实的基础。

　　通过股份制改制，发行Ｂ股并以ＡＤＲ方式在美国上市，以及企业内部相应的配套改革，公司已成为国内经营规模最大、产品质量最优、经营效益最好，并在海外有较大影响的轮胎企业。

二、公司会计数据摘要

　　财务指标完成情况

    指标项目　　1993年实际完成情况　1993年度计划指标　增长率%　同口径增长率%

    主营业务收入   　226882.1万元　　    185000        22.64       4.39

    税后利润          25732.5万元         25500         0.91

    资产总计         358982.0万元

    股东权益         216870.6万元

    每股收益（加权平均法）0.36元

    每股收益（全面摊薄法）0.318元

    每股权益              2.68元

    每股红利              0.10元(见注释3)

    速动比率             78.04%

    股东权益比率         60.41%

    净资产收益率         11.87%

　　注：１、公司从１９９２年７月起股份制改制，因此近三年财务指标没有可比性，故不进行对比。

　　２、主营业务收入１９９３年计划指标未包括子公司，公司本部１９９３年实际主营业务收入为１９３，１２４．２万元，同口径增长４．３９％。

　　３、每股红利０．１０元，为１９９３年６月２６日股东大会通过的１９９２年度按十送三派发红股的根本方案中，由分红基金支付的十送一部分。

三、董事会报告摘要

　　１、经营情况回顾：

　　１９９３年，公司全面完成了年初董事会决定的经营计划和股东大会审议批准的财务预算：

　　轮胎产量４２５．７万套，增长２２．４７％

　　销售收入１９．３亿元，增长２６．１％

　　利税总额４．８２亿元，增长１４．７％

　　实现利润３．００亿元，增长９．２５％

　　税后利润２．５７亿元，增长１６．２６％

　　出口轮胎５５．４万套，增长２０％

　　出口创汇２５００万美元，增长１３．６％

　　公司主要生产指标在全国５９家定点轮胎生产企业汇总数中所占的比重为：产量１０．７４％；销售收入占１３．０４％；出口产值占１３．７０％；利税总额占１４．９１％；实现利润占３２．１３％。规模和效益继续保持国内同行业首位。

　　２、新年度业务和发展规划：

　　关于公司１９９４年的生产经营，提出以下目标：

　　轮胎产量５２０万套，增长２２．２％

　　销售收入２２亿元，增长１４％

　　税后利润３亿元，　增长１６．６％

　　出口创汇３千万美元，增长２０％

　　在提高效益，扩大规模的同时，公司把深化企业改革与强化内部管理紧密结合起来，扎实地转换企业经营机制，积极地探索企业制度创新，初步构筑起现代企业制度的框架，从而在经济实力和企业制度两个方面，奠定公司加快发展的基础。公司将跳出上海地域束缚，以更快的速度发展，建设大型企业集团。政府有关部门已将我公司列为上海今年首批培育发展的几家大集团试点企业之一。

　　３、股票与股本变动情况：

　　公司是一家发行Ａ股、Ｂ股的股份有限公司。１９９３年６月以１：０．３的比例向全体股东送股，股本结构和变动情况如下：

　    　　　　　　　９２年末　　　比例　　　９３年末　　　　比例

    国家股　　　　43200.54万元    69.5%   56160.702万元     69.5%

    法人股          400万元        0.6%     520万元          0.6%

    个人股         1600万元        2.6%    2080万元          2.6%

    外资股        17000万元       27.3%   22100万元         27.3%

    股本总数      62200.54万元   100%     80860.702万元    100%

　　４、股东情况介绍：

　　截止１９９３年１２月３１日，Ａ股前十名股东为：

　　上海联合贸易公司　　　　　　　２６００００

　　上海市化工职工技协２６００００

　　上海市投资信托公司１７１２７５

　　浙江上证１７００００

　　上海市信托公司证券业务部２０８０００

　　柳菊英１５０７１０

　　华申会计师事务所１９５０００

　　景玉娣１４５５７０

　　财政证券公司１０５４７６

　　陶秀芹１００８２０

国家股、法人股和个人股股东数为：５３２６３户；Ｂ股股东数为：１３１８户；股东总数为：５４５８１户。

　　Ｂ股前十名股东的持股数均未超过有关规定。

　　５、董事监事及高级管理人员：１９９３年没变动。

　　６、重大诉讼事项的报告

　　１９９３年度本公司无重大法律诉讼事项。

四、财务报告

　　（一）立信会计师事务所审计报告（摘要）信会师报字（９４）第３０８号

　　经审查结果，我所认为，本报告所附由贵公司编制的上述报表，恰当地反映了贵公司１９９３年１２月３１日的财务状况、１９９３年度的经营成果和营运资金的变动情况。

　　　　　　　　　　　　　　　　立信会计师事务所

　　　　　　　　　　　　　　　　中国注册会计师：　潘华恭　朱培麟

　　　　　　　　　　　　　　　　　一九九四年三月二十八日

　　（二）财务报表（附后）

　　（三）重要会计政策：

　　１、会计年度为公历，以每年一月一日至十二月三十一日止。

　　２、公司执行《股份制试点企业会计制度》、子公司分别执行《商品流通企业会计制度》、《宾馆、旅游企业会计制度》、《交通运输企业会计制度》和《工业企业会计制度》。

　　３、公司以人民币为记帐本位币。对发生的外币经济业务，按当月一日国家外汇中间牌价折合为人民币记帐，月未外币帐户的余额，按月末国家外汇牌价中间价折合人民币，调整差额作为汇兑损益，列作当期财务费用。

　　４、公司按权责发生制原则记帐。

　　５、存货核算方法：原材料核算按计划成本，加减材料成本差异确定；产成品核算采用加权平均法；在产品、自制半成品按定额成本计算；低值易耗品采用一次摊销法。

６、公司固定资产折旧采用直线法。固定资产使用年限及年折旧率：房屋建筑物为２０年，年折旧率为４．５％；机器、机械和其他生产设备为１０年，年折旧率为９％；电子设备、运输工具及家具器具为５年，年折旧率为１８％。

　　上述固定资产留残值１０％。

　　７、长期投资收益，公司投资比例５０％以上的子公司采用权益法；公司投资比例５０以下（包括５０％）的采用成本法。

　　８、公司所得税率１５％（不包括子公司）。

　　（四）财务报表注释：

　　１、货币资金１９９３年１２月３１日余额为人民币３１３１８７１３３．１８元，其中现金人民币１０８４２４．９５元，银行存款人民币３１３０７８７０８．２３元。银行存款内容如下：

    币  种　　　　金额　　　　　　　　折合人民币金额（元）

    人民币　 RMB76132484.34               76132484.34

    美　元   USD32601593.55              213879101.43

    英　镑     GBP392068.17                3358691.19

    港　币     HKD791466.97                 594312.55

    马　克     DM5302271.58               17802376.82

    法　郎    FFR1326599.82                1311741.90

    合　计                               313078708.123

　　２、短期投资１９９３年末余额为人民币１０２５９５２１．２７元，其中向海通证券公司投资美元ＵＳＤ１５０００００．００元，折合人民币９９４０８００．００元（已于１９９４年１月８日收回）；欣业发展公司（子公司）购股票３１７２２１．２７元；其他投资１５００．００元。

　　３、应收票据１９９３年末余额为人民币２０１６２５９．５０元，为公司应收票据（商业承兑汇票）。

　　４、应收帐款１９９３年末余额为人民币２８３４４２５１８．３４元，应收帐款令分析如下：

　　帐令６个月以内　　　　２７１５４４７８４．１９元

　　帐令６个月－１年２５２５０６０．７１元

　　帐令１年－２年５４１３３７４．２９元

　　帐令２年以上３９５９２９９．１５元

　　小　计２８３４４２５１８．３４元

　　应收帐款中金额在前五名的客户：

　　（１）第一汽车制造厂　　　　　１２８５５８２４．３８元

　　（２）海口轮胎发展公司１１３６３９０５．００元

　　（３）南京市化轻公司５７０３７８７．１０元

　　（４）陕西汽车制造厂４８６８２６８．００元

　　（５）山西上海轮胎销售联营公司４３３９６７１．００元

　　５、备抵坏帐１９９３年末余额为人民币１２０１３３．０９元，为子公司提取款。　　６、预付货款１９９３年末余额为人民币３５９８７４８０．１５元。预付货款中金额在前五名的客户：

　　（１）外贸进出口公司１５１４４０２３．４２元

　　（２）上海建材公司４５０００００．００元

　　（３）江阴振华化工厂３４３３０００．００元

　　（４）桂林橡机厂１５０００００．００元

　　（５）吉化公司１４８３８０６．２７元

　　７、其他应收款１９９３年末余额为人民币２３９０６９３５０．６６元，其中金额在前五名的客户为：

　　（１）建行国际业务部５３０１７６００．００元

　　（２）上海国际（美洲）集团有限公司２６５０８８００．００元

　　（３）天福房地产公司２３７７３２５０．００元

　　（４）浦东顾路农副业公司１２１１００００．００元

　　（５）龙泰精细橡胶公司１１８３２５２６．６１元

　　８、待摊费用１９９３年末余额为人民币１２９９３２５１．９９元。

　　９、存货１９９３年末余额为人民币６２２２５５１７７．２５元，存货分类如下：

（金额：元）

　　原材料２８５１４５３８６．３４

　　在产品４４７８４７９４．２０

　　库存商品１７３４１３９９０．１３

　　外购商品２３８５３０７３．８２

　　在建商品房８８９０６５６７．４８

　　已完工商品房７６９０３２．００

　　其他材料５３８２３３３．２８

　　合　　计６２２２５５１７７．２５

１０、其他流动资产１９９３年末余额为人民币３０４２５２．０９元，其中欣业发展公司（子公司）委贷存款３０００００．００元。

　　１１、长期投资１９９３年末余额为人民币２３８８５９００２．３７元。

　　（１）对其他单位投资１６１７７４０９４．３７元。

　　（２）参股６８２０７８０８．００元，共１５家。

　　（３）债券投资８８７７１００．００元。

　　１２、固定资产原价１９９３年末余额为人民币５１９０７１５６７．７９元，累计折旧１６０８８３５７７．９０元，净值３５８１８７９８９．８９元。固定资产分类如下：

　　类别　　    　　　　原值　　　　　　累计折旧　  　　　净值

    房屋建筑物　　118906640.94       26494044.55      92412596.39

    机器设备      3018793217.38      102009509.34     199869708.04

    运输设备        43517165.69       10865648.49      32651517.20

    电子仪器设备    14974012.24        6910917.28       8065094.96

    家俱工器具      12174885.31        5517388.83       6657496.48

    其他设备        26608055.25        9086069.41      17521985.94

    土　　地         1009590.88                         1009590.88

    总　　计       519071567.79      160883577.90     358187989.89

１３、在建工程１９９３年末余额为人民币１４７０４６８４５２．４９元，主要工程项目如下：

　　金额：元

　　１４０万套子午线轿车胎５１８０３９４３６．２７

　　３０万套全钢丝子午胎４９７１６６２８７．００

　　炼胶车间完善化２５７３００００．００

　　尼龙胎关键设备６００１９９４６．４８

　　载重胎完善化７０５３４１６８．４４

　　引进子午胎关键设备２２１８６３１５．４５

　　工程物资余额１７４４３８９５．３７

　　１４、固定资产清理１９９３年末余额为人民币１００４９８．６１元，为子公司年末余额。

　　１５、递延资产１９９３年末余额为人民币２８０５３９５．３５元。主要是欣业、房产、四达花园等子公司新开办时的装修费尚未摊销数。

　　１６、待处理流动资产损失１９９３年末余额为人民币４２４２．５５元。

　　１７、短期借款１９９３年末余额为人民币４６２７０６８４３．９５元，其中人民币借款３７７４４３８００．００元，外汇借款折人民币８５２６３０４３．９５元（ＵＳＤ：１４７００５２４．８２，汇率５８０００，折人民币８５２６３，０４３．９５元）。

　　１８、应付票据１９９３年余额为人民币４６０００００．００元，为子公司商业承兑汇票。

　　１９、应付帐款１９９３年末余额为人民币６３４３９４４１．２５元，应付帐款中金额在前五名的客户：

　　（１）中帘公司　　　　　　　　　７３８４８４１．１２元

　　（２）中国化工供销总公司７３２１２４７．１２元

　　（３）卡博特公司３４３３８００．００元

　　（４）海口轮胎发展公司３０８５３５７．６０元

　　（５）浦东蓉申公司２４６００００．００元

　　２０、预收货款１９９３年末余额为人民币４９７６１９７１．６２元，预收货款中金额在前五名的客户：

　　（１）上海宏大房地产公司１０００００００．００元

　　（２）蛇口安达实业公司１０００００００．００元

　　（３）上海富余房产公司１０００００００．００元

　　（４）鸿运建筑装饰工程公司１６０００００．００元

　　（５）大连市经济技术开发公司８０００００．００元

　　２１、应付福利费１９９３年末余额为人民币１４５５８１３６．６２元。

　　２２、未交税金１９９３年末余额为人民币６４４３１１５７．７７元，其中母公司未交工商统一税４７７１１８０３．４７元，未交所得税１４７１８１１９．１９元；子公司未交流转税和所得税为２００１２３５．１１元。

　　２３、其他未交款１９９３年末余额为人民币１０６９０３６．０９元，主要为子公司尚未上交的教育费附加，堤防维护费、义务兵优待金，能源交通建设基金、预算调节基金等。

　　２４、其他应付款１９９３年末余额为人民币１２５２１６５４０．５５元，其他应付款中金额在前五名的客户：

　　（１）金华信托公司２０００００００．００元

　　（２）上海德意木业股份有限公司２００００００．００元

　　（３）江阴轮胎公司２００００００．００元

　　（４）太平洋化工供销公司８６４０００．００元

　　（５）宝山区共康北块住宅基地指挥部５５００００．００元

　　２５、预提费用１９９３年末余额为人民币２７８７１９５．３０元，其中母公司为１５９７１．２０元，子公司为２７７１２２４．１０元（主要为加工费、利息支出、大修理费等的预提）。

　　２６、一年以内到期的长期负债１９９３年末余额为人民币２９８２５３７３７．２６元。

　　２７、长期借款１９９３年末余额为人民币３１３００４７１５．８２元。

　　２８、股本１９９３年末余额为人民币８０８６０７０２０．００元。

　　２９、资本公积金１９９３年末余额为人民币１０４１４１６７８９．１０元，１９９３年资本公积金变动情况如下：

　　期初余额　　　　　　　　　　１１６４９１５０１０．９２元

加：投资回力宾馆

　　大楼一幢增值９０２８５８．１８元

　　减：用资本公积金

　　按十送二比例送股１２４４０１０８０．００元

　　期末余额１０４１４１６７８９．１０元

３０、盈余公积金１９９３年末余额为人民币５１９０３２６５．８８元，１９９３年盈余公积金变动情况如下：

　　期初余额元

　　加：按１９９２年税后利润补提

　　法定盈余公积金１０％１２９２０７６４．１７元

　　加：按１９９２年税后利润

　　补提任意盈余公积金５％６４６０３８２．０９元

　　加：按１９９２年税后利润

　　补提集体福利基金５％　６４６０３８２．０９元

　　加：按母公司１９９３年税后利润

　　提取法定盈余公积金１０％２６０６１７３７．５３元

　　期末余额５１９０３２６５．８８元

３１、少数股东权益１９９３年末余额为人民币２１２８５５２３．２０元，为东海橡胶厂、泗泾橡胶厂、上海回力工贸联营公司三家子公司所拥有的少数股权。

　　３２、未分配利润１９９３年末余额为人民币２６６７７９０１８．１９元。

　　３３、主营业务收入２２６８８２１３４８．７５元，其中轮胎销售收入２１１０３１５０３８．６３元，橡胶机械销售收入７５２２５５５．５０元，房产经营收入２５３８００３９．６８元，商品销售收入１１９５９９１６５．７４元，其他主营业务收入６００４５４９．２０元。

　　３４、主营业务成本１６３３３６９２４５．１９元，其中轮胎销售成本１５１３６５３４５５．６９元，橡胶机械销售成本５７８７８２１．９２元，房产经营成本１７３９３２８２．７６元，商品销售成本９１３３５７２７．２２元，其他主营业务成本５１９８９５７．６０元。

　　３５、销售费用３７６８１０２８．２６元主要是：外贸运保费２０９０２６１５．９９元外贸包装费、商检费、手续费１９９６６７８．２６元，内外贸广告费４１９３４８６．８３元，内销包装纲１５５０８０９．０５元。

　　３６、财务费用－２４８６９０２．９２费用其中利息支出１４７９３２７９．２５元，银行手续费５５９０２５．１６元，汇兑损益１７８３９２０７．３３元。

３７、其他业务利润发生额为６６５６５８９．８８元，其中母公司９０７４０２．

９９元，子公司５７４９１８６．８９元。

　　３８、投资收益９３年度为１７１４３８４８．６０元，主要是对外投资收益，其中母公司１６５９２１０２．７４元，子公司５５１７４５．８６元。

　　３９、营业外收入２９６４８２７．９０元，主要是罚金收入１０６７７６０．２６元，处理固定资产变价收入１４９７６９６．２６元。

　　４０、营业外支出３８６６４３５７．１７元，主要是退休统筹费支出２６５９０７８５．４９元，退休医药费支出５５２１５５１．９１元，技校经费１０８７８３０．６１元。

　　（五）根据国际会计准则对除税及少数股东权益后溢利的影响说明（境内外审计之差异说明）：　　　　　　　　　　单位：千元

　　一九九三年度法定帐目之申报数　　　　　　　　　２５７３２５

　　按国际会计准则之调整：

　　（１）按年末和当日调剂汇率分别对以外币

　　计价之年末货币性资产和负债及当日

　　外币交易重新折算之汇兑收益净额２６１４１

　　（２）对外币销售按当日调剂汇率重新折算

　　后销售收入之增加７３８２６

　　（３）对外币采购按当日调剂汇率重新折算

　　后销售成本之增加 -５２１７１

　　（４）对外币计价之投资收益按当日调剂汇

　　率重新折算后投资收益之增加７２９０

　　（５）载重轮胎厂折旧费用之增加 -２６９１０

　　（６）载重轮胎厂不可资本化之利息支出 -１８０９７

　　（７）预提长期借款之利息费用（３０万套） -５６１０

　　（８）将上年进口关税计入销售成本 -８８１０

　　（９）对子公司审计利润增加净额５２５０

　　（１０）合并子公司减除集团内销售利润 -６３７５

　　（１１）其他５０５５

４０２

　　重编后之余额２５６９２３

五、１９９４年度盈利预测

　　１、盈利预测已经立信会计师事务所《信会师报字（９４）第３６６号》鉴证意见书签证。

　　２、盈利预测表

    项目　　　　          　　　　　　金额（万元）

    主营业务收入　　　  　　２２９７３０．２０（不含增值税）

    减：营业税金及附加          ８４２４．５０

    减：成本、费用、支出    １８６４７８．７０（不含增值税）

    加：投资收益　　　　      　  ８００．００

    利润总额                  ３５６２７．００

　　注：税后利润（扣少数股东权益）为２９７７２．９５万元，每股税后利润为０．３６８元，每股净资产３．０５元。

　　３、预测基准：

　　（１）根据公司近几年来的经营业绩。

　　（２）公司一九九四年经营形势。

　　（３）公司生产能力、业务发展计划和投资项目可行性。

　　（４）我国有关法律、法规和现行会计制度。

　　４、预测假设：

　　（１）公司遵循的中央和地方现行的政策、法律、法规和经济环境无重大变化。

　　（２）公司遵循的国家有关产业政策无重大变化。

　　（３）国家税收政策无重大变化。

　　（４）一九九四年度的信贷利率、外汇调剂汇率无重大变化。

　　（５）公司产品价格与原材料价格市场水平无重大差异。

　　（６）无其他不可预见因素及不可抗力因素造成重大不利影响。

六、主要关联企业

　　持有其所有者权益２０％以上的主要法人或经营单位：　　单位：万元

    单位名称　  　　　　注册地　　  　投资额　  　　控股比例

                                                     （％）

    上海欣业发展公司　　　上海    ５７５０．４３     １００

    泗泾橡胶厂　　　　　　上海      ７６０．８         ６０

    东海橡胶厂　　　　　　上海      ７１５             ６５

    厦门回力工贸公司　　　厦门      １６０           １００

    海南回力工贸公司　　　海南        ９０           １００

    上海回力工贸联营公司　上海        ６０             ６０

七、其他报告事项

　　建立一级有担保美国存托凭证（ＡＤＲ）事项。公司董事会于１９９３年１１月８日作出“关于公司Ｂ股以ＡＤＲ形式到美国证券市场交易的决定”。并于１９９３年１２月２７日和１９９３年１２月１日分别由上海市证券管理办公室及美国证券和交易委员会批准，１９９３年１２月２８日已开始交易。

　　本公司经上海市证券管理办公室同意，可以不超过公司Ｂ股总量５０％建立美国存托凭证。公司ＡＤＲ的存托银行为花旗银行，公司ＡＤＲ的法律顾问为世达美国法律事务所。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一九九四年四月二十二日

利润及利润分配表（合并）

１９９３年度

上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司单位：元

    项目                                    行次            金额

    一、主营业务收入                         1         2268821348.75

    减：营业成本                             2         1633369245.19

        销售费用                             3            3768028.26

        管理费用                             4           79306567.49

        财务费用                             5           -2486902.92

        进货费用                             6

        营业税金及附加                       7          200365321.40

    二、主营业务利润                         8          320586089.33

        （亏损以“－”号表示）

    加：其他业务利润                         9            6656589.88

        （亏损以“－”号表示）

    三、营业利润                             10         327242679.21

        （亏损以“－”号表示）

    加：投资收益                             11          17143848.90

        （亏损以“－”号表示）

        营业外收入                           12           2964827.90

    减：营业外支出                           13          38664357.17

    四、利润总额                             14         308686998.54

        （亏损以“－”号表示）

    减：少数股权                             14-1         8261725.88

        （合并报表填列）

    加：年初未分配利润                       15          23576383.17

        （未弥补亏损以“－”号表示）

        上年利润调整                         16            -18363.29

        （减上年利润以“－”号表示）

        盈余公积转入                         17

    五、可分配利润                           18         423983292.54

    减：应交所得税                           19          43100468.47

        提取法定盈余公积                     20          38982501.70

        提取公益金                           21           6460382.09

    六、可供股东分配的利润                   22         335439940.28

    减：已分配优先股的股利                   23

        提取任意公积                         24           6460382.09

        已分配普通股股利                     25           6220540.00

    七、未分配利润                           26         266779018.19

        （未弥补亏损以“－”号表示）

    八、补充资料：                           27

营业成本中存货变现损失准备提取数

资产负债表（合并）

１９９３年１２月３１日

上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司单位：元

    资产                          行次          期初数        期末数

流动资产：

    货币资金                       1         644019731.04    313187133.18

    短期投资                       2          51253664.69     10259521.27

    应收票据                       3                           2016259.50

    应收帐款                       4         113158436.32    283442518.34

    减：备抵坏帐                   5              4669.25       120133.09

    应收帐款净额                   6         113153767.07    283322385.25

    预付货款                       7          36943153.92     35987480.15

    其他应收款                     8          97653077.80    239069350.66

    内部应收款                     8-1

    待摊费用                       9           7974943.75     12993251.99

    存货                           10        359874153.13    622255177.25

    减：存货变现损失准备           10-1            957.95

    存货净额                       10-2      359873195.18    622255177.25

    其他流动资产                   10-3

    流动资产合计                   15       1310871533.45   1519394811.34

    长期投资：

    长期投资                       16        429843352.21    238859002.37

    固定资产：

    固定资产原价                   18        411575370.59    519071567.79

    减：累计折旧                   19        126530601.89    160883577.90

    固定资产净值                   20        285044768.70    358187989.89

    在建工程                       21        958282745.22   1470468452.49

    固定资产清理                   22                           100498.61

    临时设施                       22-1

    固定资产合计                   25       1243327513.92   1828756940.99

    无形及递延资产：

    无形资产                       26

    递延资产                       30                          2805395.35

    无形及递延资产合计             35                          2805395.35

    待处理财产损失：

    待处理流动资产损失（减收益）   36            71755.80         4242.55

    待处理固定资产损失（减收益）   37

    待处理财产损失合计             38            71755.80         4242.55

    资产总计                       40       2984114155.38   3589820392.60

    负债及股东权益                行次        期初数        期末数

流动负债：

    短期借款                       41        266838398.39    462706843.95

    应付票据                       42          2000000.00      4600000.00

    应付帐款                       43         17388472.01     63439441.25

    预收货款                       44         44951410.65     49761971.62

    应付福利费                     45         24952480.47     14558136.62

    未付股利                       46          2697689.07

    未交税金                       47         29408607.68     64431157.77

    其它本交款                     48           269321.08      1069036.09

    其他应付款                     49         83677115.01    125216540.55

    内部应付款                     49-1

    预提费用                       50          2152620.95      2787195.30

    待扣税金                       51

    一年内到期的长期负债           52                        298253737.26

    流动负债合计                   55        474336115.31   1086824060.41

    长期负债：

    长期借款                       56        554681798.17    313004715.82

    应付债券                       57         25000000.00

    长期应付款                     58            71696.67

    其他长期负债                   58-1

    其中：住房周转金               58-2

    长期负债合计                   65        579703494.84    313004715.82

    股东权益：

    股本                           66        622005400.00    808607020.00

    资本公积金                     67      11649150146.92   1011116789.10

    盈余公积金                     68                         54904565.88

    其中：公益金                   69                          6460382.09

    未分配利润                     70        123576383.10     26679018.19

    股东权益合计                   75       1910496794.09   2468706093.17

    少数股权（合并报表填列）       75-1       19577751.14     21285523.20

    负债及股东权益合计             80       2984114155.38   3589820392.60

财务状况变动表（合并）

１９９３年度

上海市轮胎橡胶（集团）股份有限公司单位：元

    流动资金来源和运用                          行次            金额

一、流资金来源

    １．本年利润                                 1          303607234.78

    加：不减少流动资金的费用和损失

    （１）固定资产折旧                           2           33747428.40

    （２）无形资产、递延资产摊销                 3

    （３）固定资产盘亏（减盘盈）                 4

    （４）清理固定资产损失（减收益）             5            -479766.35

    小计                                         6          336874896.38

    ２．其他来源

    （１）固定资产清理收入（减清理费用）         7            1977065.24

    （２）增长期负债                             8          252814802.48

    （３）收回长期投资                           9          311244864.79

    （４）对外投资转出固定资产                   10           1192720.85

    （５）对外投资转出无形资产                   11

    （６）资本净增加额                           12         115006664.06

    小计                                         13         682236117.42

    流动资金来源合计                             14        1019111014.25

    二、流动资金运用

    １．利润分配

    （１）应交所得税                             15          42989859.52

    （２）提取盈余公积                           16          45442883.79

    （３）提取公益金                             17           6460382.09

    （４）已分配股利                             18          62200540.00

    小计                                         19         157093665.40

    ２．其他运用

    （１）固定资产和在建工程净增加额             20         611699950.02

    （２）增加无形资产、递延资产                 21

    （３）偿还长期负债                           22         215349340.28

    （４）增加长期投资                           23         196349806.83

    小计                                         24        1023399097.08

    流动资金运用合计                             25        1180492762.48

    流动资金增加净额                             26        -161381748.23

    流动资金各项目的变动                        次动           金额

一、流资产本年增加数

    １．货币资金                                 27        -337369522.11

    ２．短期投资                                 28          41312864.69

    ３．应收票据                                 29           2016259.50

    ４．应收帐款净额                             30         129229029.54

    ５．预付货款                                 31            390357.34

    ６．其他应收款                               32         133370093.09

    ７．内部应收款                               32-1

    ８．持摊费用                                 33           4717993.51

    ９．存货净额                                 34         181217813.11

    １０．待处理流动资产损失（减收益）           35             69268.69

    流动资产增加净额                             36          72189890.65

    二、流动负债本年增加数

    １．短期借款                                 37         175349645.56

    ２．应付票据                                 38          -2000000.00

    ３．应付帐款                                 39          58053186.58

    ４．预收货款                                 40          21591590.12

    ５．应付福利费                               41           8479782.65

    ６．未付股利                                 42

    ７．未交税金                                 43          38552847.56

    ８．其他未交款                               44

    ９．其他应付款                               45           6092063.24

    １０．内部应付款                             45-1

    １１．预提费用                               46            220604.81

    １２．待扣税金                               47

    流动负债增加净额                             48         233571638.88

    流动资金增加净额                             49         161381748.23

          企业行政领导人：宋壮飞             总会计师：徐泰龙