上海嘉宝实业（集团）股份有限公司一九九六年度报告摘要
| 日期：1998.12.16 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件， 投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会 一、公司简况 1、公司名称：上海嘉宝实业(集团)股份有限公司 英文名称： Shanghai Jiabao industry & commerce (group) CO., LTD 英文简写：JB 2、公司地址： 注册地址和办公地址：上海市嘉定区嘉戬公路118号 邮政编码：201818 3、公司法定代表：叶祖成 4、公司咨询服务机构：董事会秘书处 电 话：59162279 59161888-3214 传 真：59161452 5、联系人：庞瑞华（董秘） 6、股票简称：嘉宝实业 7、证券代码：600622 二、主要财务数据与财务指标 指标项目 1996年 比上年增减％ 1995年 1994年 1.主营业务收入(万元) 66742.44 35.87 49123.00 38521.13 2.净利润(万元) 5312.30 -12.75 6088.57 5175.80 3.总资产(万元) 136644.85 19.11 114720.23 97278.84 4.股东权益(万元) 52871.20 9.50 48286.34 36571.87 5.每股收益(元) 0.242 -27.11 0.332 0.34 6.每股净资产(元) 2.40 -8.75 2.63 2.38 7.净资产收益率( %) 10.05 -20.30 12.61 14.15 8.股东权益比率( %) 38.69 -8.08 42.09 37.59 注：去年合并报表未包括当年投资经营期较短的和尚在筹建中的企业，本年度已纳入合并范围，这些企业是：上海嘉丽宝电子有限公司和上海嘉汇精细化工厂。同时将总资产仅占3.1‰、主营业务收入仅占1‰和净资产仅占十万分之一的海口分公司报表未纳入合并报表。所以，调整本年度（合并）年初数： 流动资产 +19667861.87元 流动负债 +3747018.38元 长期投资 -20809023.10元 少数股东权益 +6671985.95元 固定资产 +8552224.39元 股东权益合计 -647919.88元 无形及递延资产 +2360021.29元 资产总计 +9771084.45元 负债及股东权益总计 +9771084.45元 三、公司业绩回顾 １、一年来经营情况 1996年是本公司经过产业结构重大调整后进入发展时期的第一年，也是第二次创业中最艰难的一年。1996年公司主要是扩规模，增效益，发展多行业立体型经济。其中：光明灯头分公司积极做好对兼并后宝鸡分公司的技术、管理工作。因此，灯头产量比 95年增2亿只；利润2050万元，同比增2.2％。为顺应国际电光源行业发展趋势， 垫补国内空白，发展铝合金灯头，逐步淘汰铁制灯头，引进国际先进铝合金灯头生产线，此项设备已运抵厂区，97年上半年安装试产，到2000年年产10亿只，可增利税三千万元。东锦食品公司的太太乐牌鸡精，今年产量达3156吨，较去年增33.45％，销售收入2.24亿元，比去年增12.2%，预计97年产量可达5000吨。嘉宝奇伊房地产经营公司今年开发了民用商品房3.6万平方米，为历年之最，其中已预售2.1万平方米。97 年将开发嘉定镇和南翔镇中心地段老街改造工程，营造2.5万平方米民用商品房。嘉丽宝电子公司筹建已告结束， 今年四季度起生产电容器600万只，预计97年生产3000万只。 ２、关于经营成果与预测差异的说明 公司1996年实际完成主营业务收入66742.44万元，与预测相差33257.56万元。主要是公司持股35%的通用电气嘉宝照明有限公司的主营业务收入46838.3万元，按规定未合并报表。1996年实现利润总额6341.17万元，与预测相差2158.83万元。主要原因是嘉汇精细化工厂因原料涨价，产品价格相对下跌而亏损461万元，与年初预测盈利300万元相比差 761万元；东锦食品公司所属常州东锦发酵公司因味精销售价格每吨下降1482 元， 减少收益364万元，又因制糖二次液化处理，空气系统等设备改造停产影响经济效益约600万元。 四、 股本变化及股本结构情况 １、股本变化及股本结构情况： （１）截至1996年未，公司股本结构如下： 数量单位：股 每股面值：１元 本次变动增减（＋、－） 期初数 送 股 期未数 *尚未流通股份＊ a.发起人股 98595723 19719143 118314866 其 中： 境内法人持有股份 98595723 19719143 118314866 b.募集法人股 36671556 7334312 44005868 C.社会公众股受让 13200000 2640000 15840000 法人股转配部分 尚未流通股合计 148467279 29693455 178160734 *已流通股份* 境内上市的人民币 34800000 6960000 41760000 普通股 已流通股份合计 34800000 6960000 41760000 *股份总额* 183267279 36653455 219920734 （２）股本变动原因： 1996年3月20日经1995年度股东年会审议通过按10:2比例派送红股，并于1996年3月27日实施送股。公司的总股本由1995年未的183267279股增加至219920734股。 （３）主要股东持股情况（前十名股东） 名次 股东名称 年末持股数 占总股本% 1 南翔经济发展总公司 35066474 15.945 2 嘉定戬浜工业总公司 26101186 11.868 3 嘉定徐行经济实业总公司 16551200 7.526 4 嘉定嘉西工业总公司 15768984 7.170 5 嘉定华亭工农业总公司 12413511 5.645 6 嘉定曹王经济发展总公司 12413511 5.645 7 农行上海市信托投资公司 8951303 4.070 8 上海万国证券公司 3386880 1.540 9 上海嘉嘉国际贸易公司 2762100 1.256 10 中国纺织机械股份有限公司 1440000 0.655 （４）、截止到1996年未公司股东总数为36580户。其中法人股东270户，社会公众股东36310户。 ２、公司董事、监事及高级管理人员持股情况： 姓 名 职务 年初持股数 年未持股数 变动原因 叶祖成 董事长 7200 8640 送股 卢万兴 副董事长兼总裁 7200 8640 送股 傅一峰 副董事长 5700 6840 送股 张锦德 董事 4800 5760 送股 赵增福 董事 4800 5760 送股 许炳炎 董事 4800 5760 送股 吴锡森 董事 3600 4320 送股 潘永明 董事 2000 谈明兴 董事 2000 陶忠明 董事 2000 乐永华 监事 3600 4320 送股 陈娟娣 监事 2400 2880 送股 赵士明 监事长 2000 陈伯兴 董事兼副总裁 4800 5760 送股 徐惠兴 董事兼副总裁 4800 5760 送股 沈锦林 董事兼副总裁 4800 5760 送股 庞瑞华 董秘兼副总裁 3600 4320 送股 刘 峰 副总裁 4800 5760 送股 张雪和 副总裁 3600 4320 送股 五、重要事项 １、报告期内的股东大会情况说明 根据第二届董事会第四次会议决议，于1996年3月20 日在公司本部召开了一九九五年度股东年会，到会股东60人，合计代表股权11967.7639万股，占公司股本总数的65.30%。大会听取了公司董事会、监事会及公司有关人员所作的报告后表决通过了《1995年度董事会工作报告》、《1995年度监事会工作报告》、《1995年度经营总结和1996年度经营计划报告》，并批准了《1995年度公司财务决算和1996年度财务预算报告》、《1995年度利润分配方案》，并同意将公司原在通用电气嘉宝照明有限公司的35% 的股份转让给美国通用电气公司，同时以460亩土地50年使用权折价入股，具体事宜授权董事会办理。 大会同意公司申请改制为控股公司。并以特别决议方式通过公司章程修正案，并授权董事会待本次大会通过后定稿。该次股东大会决议公告于1996年3月22日在《上海证券报》上披露。 ２、报告期内的董事会情况说明 1996年2月9日召开了第二届董事会第四次会议，审议同意《1995年生产经营工作总结和1996年生产经营计划报告》、《集团公司1995年度报告摘要》，商议决定公司1995年度利润分配方案：向全体股东按10:2比例派送红股。审议同意1995年度集团公司经营者和员工的分配方案。审议同意在集团公司组建控股公司的同时，将投资管理部改为资产经营公司。商议决定于1996年3月20日召开1995年度股东年会。 1996年3月15日召开了第二届董事会第五次会议，会议审议同意1995 年度董事会工作报告；同意将本公司原在通用电气嘉宝照明有限公司的35%的股份2100 万美元转让给美国通用电气公司，同时以460亩土地50年使用权折价1032万美元入股；审议批准公司1995 年度财务决算和1996年度财务预算；批准1995年度利润分配方案；审议同意公司章程修改方案报告；审议同意更换公司董事会、监事会成员的议案。 1996年8月5日召开了第二届董事会第六次会议，会议同意在通用电气嘉宝照明有限公司的股权转让协议及协议涉及的有关事项， 公司股权转让后， 公司在合资企业投资额为1032万美元，股权占有比例为11.54％；会议同意灯头分公司开发铝制灯头项目， 引进铝制灯头生产线，总投资约2000万元；会议同意公司与南翔经济发展总公司等单位在南翔镇古漪园旁联合开发嘉宝度假村，公司出资约1500万元，持有相对控股权。 ３、报告期内公司章程修改情况 公司董事会依据《公司法》，对原公司章程作了必要的修改，修改内容如下： （１）公司办公地址于一九九五年十月起迁至新址，因此第五条修改为：公司法定地址：中国上海市嘉定区嘉戬公路118号。 （２）公司根据企业发展规模，适应市场经济体制及现代化企业经营的要求，在第七条公司经营范围主营业务中增加资产经营的内容。 （３）由于九四年度的分配及九五年度的送配股，资本和股份总额有所变动，因此要将第八条的注册资本增至21992.0735万元，将第九条的公司股份总额增至21992.0735万股，其中法人股16232.0735万股（发起人股11831.4868万股），公众股5760 万股 ( 已流通股4176万股)。 ４、公司董事、监事变动情况说明 因发起人股东单位人事调动，原董事管希成、王国庆、沈飞龙、监事陆永清不再代表原股东单位出任董事、监事。经公司二届四次董事会和二届二次监事会审议同意并经九五年度股东年会通过，改选谈明兴、潘永生、陶忠明为董事，改选赵士明为监事。 ５、报告期内的分红派息情况 根据1995年度股东年会决议，向全体股东以10:2比例派送红股，分红公告刊登于1996年3月22日《上海证券报》。嘉宝股票于3月26日进行了股权登记，3月27日嘉宝股票除权，送股后公司的注册资本由183267279元增加至219920734元。 ６、经上海市人民政府沪府土用（1996）060号文批准， 因本公司扩建厂房等工程，经批准征用嘉定区南翔镇翔二村大德生产队非耕地20841平方米后，剩余的人均耕地在0.2市亩以下， 按有关规定批准撤销嘉定区翔二村大德生产队建制， 带征该生产队耕地和非耕地，并将该生产队所有资产（包括队办企业）划并我公司。 ７、在本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 六、子公司及关联企业 企业名称 注册资金（万元）主营业务 本公司拥有权益 （%） 上海嘉利嘉工贸有限公司 1154.23 贸易 100% 上海嘉嘉国际贸易公司 846.00 国际贸易 100% 上海嘉宝奇伊房地产经营公司 2000.00 房地产 100% 上海嘉宝国际水陆工程有限公司 300.00 水陆工程 100% 上海嘉宝商行 151.32 贸易 73.57% 上海嘉达利大酒店 506.40 餐饮旅馆 80% 上海嘉汇精细化工厂 1583.00 精细化工 54.39% 上海嘉丽宝电子有限公司 4944.67 电子元件 65% 上海东锦食品有限公司 13825.11 调味食品 51% 上海嘉宝实业(集团)股份 有限公司海口公司 403.00 批发另售 100% 通用电气嘉宝照明有限公司 6000万美元 灯泡 35% 香港嘉达利发展有限公司 1500.00 国际贸易 33.33% 七、财务报告 （一） 审计报告 审计报告 沪中社会字(97)第505号 上海嘉宝实业(集团)股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司和贵公司与合并子公司1996年12月31日的资产负债表和截至该日止的1996年度的利润及利润分配表以及财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是按照《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司和合并子公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，本报告后附的上述贵公司及贵公司和合并子公司的会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的有关规定，在所有重要方面公允地反映了贵公司及贵公司和合并子公司1996年12月31日的财务状况和截至该日止的1996年度的经营成果以及资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 贵公司与上海家乐调味食品有限公司等八家企业以群体名义共同投资设立的上海东锦食品有限公司，根据双方签订的合同规定，贵公司以现金出资8000万元人民币，占注册资本总额的51%；家乐群体以其全部资产经评估后作价7686万元人民币入股， 占注册资本总额的49%，该公司已于1994年10月28日注册登记，并领取营业执照。 但因家乐群体中多数成员为中外合资经营企业，限于国家关于中外合资企业中外商投资不得低于25% 的规定，这些合资企业并未完成变更登记手续。我所认为，东锦食品有 限公司的构成企业法律手续尚欠完备，产权关系不够明晰，需在1997年度予以完善。 上海中华社科会计师事务所 中国注册会计师 林东模 中国注册会计师 傅林生 一九九七年四月二十四日 （二） 财务报表（见附表） （三） 财务报表附注说明 １、重要会计政策 (1)发生外币业务均按发生当日国家公布的中间牌价折合人民币计帐， 月未按国家公布的中间牌价调整各外币帐户的人民币帐面余额，其差额作汇兑损益处理。 (2)存货计价：采取计划价格核算，月末分配价格差异；低值易耗品按实际成本核算,领用时采取五、五分摊法。 (3)长期投资：占股权比例50%（含50%）以下的按成本法核算；占股权比例50%（不含50%）以上的按权益法核算并进行报表合并，证券投资采用成本法核算。 (4)固定资产及其折旧：固定资产按实际成本计价， 固定资产折旧采用直线法计算，并按固定资产类别，依据规定折旧年限和估计残值4%，计提折旧，各类固定资产的折旧年限如下： 类别 折旧年限 房屋及建筑物 20年 机器设备 10年 运输车辆 5年 电子电器设备 5年 (5)税项 税项 税率 增值税 17% 所得税 母公司及全资子公司15%,控股公司按国家有关规定缴纳。 ２、会计报表主要项目注释 (1)短期投资31500545.09元 类别 帐面 期未市价 股票投资(上市股票) 651150.45 453347.75 债券投资 256120.00 256120.00 短期合作经营投资 30593274.64 其 中: 福州三河本图置业开发公司 13584941.64 上海饶建实业公司 12600000.00 石狮金利时制衣公司 1000000.00 石狮华祥服装公司 3408333.00 (2)应收票据69639236元，其中：美国通用电气公司64725960元。 (3) 应收帐款181181228.38元 其 中： 1年内帐龄 497户 128756530.82元 占 71.07% 1-2年帐龄 167户 13285382.93元 占 7.33% 2-3年帐龄 44户 3012228.35元 占 1.66% 3年以上帐龄 923户 36127086.28元 占 19.94% 减:坏帐准备 709039.33元 应收帐款净额 180472189.05元 应收帐款较去年增32.63％，主要是公司业务增加所致，本公司于96年11 月发挂号信向客户催款。持本公司５％以上股份的主要股东没有欠款。 (4)预付货款73013728.71元，较去年增18.49%。 其 中： 1年内帐龄 152户 48630638.90元 占 66.60% 1-2年帐龄 34户 21641732.96元 占 29.64% 2-3年帐龄 5户 2741356.85元 占 3.75% 持本公司5%以上股份的主要股东没有欠款。 (5) 其他应收款170875940.59元，较去年下降18.19％， 1年以内帐龄 386户 8151773.97元 1-2年帐龄 628户 87540390.34元 2-3年帐龄 201户 52385699.84元 3年以上帐龄 117户 22798076.44元 (6)存货180902039.16元 其 中： 原材料 22531002.02元 占 12.45% 辅助材料 415574.89元 占 0.23% 库存商品 58164712.11元 占 32.15% 材料采购 249220.00元 占 0.14% 委托加工材料 8577188.14元 占 4.74% 包装物 1773594.13元 占 0.98% 在产品 6762928.18元 占 3.73% 发出商品 1330585.45元 占 0.74% 房产开发成本 79610154.13元 占 44.01% 低值易耗品 1487080.11元 占 0.82% 存货较去年增82.26%, 主要是房地产开发投入增加。 (7) 长期投资228028896.82元，较去年增8.94%，其中： a.股权投资213073128.82元 受资企业名称 资本（元） 占股比例 苏州法罗曼香料有限公司 2262000.00 75% 北海啤酒厂 4833008.81 北海铁山港 3155226.74 嘉源边贸公司 1462000.00 70% 上海城市合作银行 461300.00 0.51% 上海王桥联合投资发展公司 2150000.00 香港嘉达利公司 5000000.00 33.33% 嘉定对外贸易公司 50000.00 通用电气嘉宝照明公司 163650900.00 35% 南翔大德电脑公司 5683513.88 100% 嘉宝鸵鸟公司 18000000.00 90% 嘉宝海口分公司 4076588.48 100% 上海新宝精细化工厂 900000.00 上海南加房地产信息咨询公司 110000.00 上海建筑设计院嘉定分院 35000.00 东南生化研究所 118590.91 b.债券投资34000.00元 c.股票投资（未上市股票）14921768.00 股票名称 持股数(数) 成本价(元) 期未市价(元/股) 自仪股份 2000 7000.00 市百一店 549120 2701328.00 11.12 永生制笔 276000 1476000.00 8.64 中纺机 780000 2045000.00 4.46 环岛公路 1000000 1900000.00 未上市 新亚快餐 945000 1456500.00 7.34 中达实业 192000 471440.00 4.75 胶带股份 24000 70000.00 7.17 电器股份 260000 880000.00 4.90 双鹿电器 132000 577000.00 6.10 氯碱化工 560000 2480000.00 9.44 棱光实业 312000 656000.00 7.15 龙头股份 201500 201500.00 未上市 (8) 固定资产原值279525787.12元，较去年增72.39％。 类别 期初数 本年增加 本年减少 期未数 房屋及建筑物 75587304.08 71008871.03 6264728.48 140331446.63 通用设备 53261164.71 7725708.73 546896.42 60439977.02 专用设备 10598314.74 39183829.38 251732.17 49530411.95 运输设备 13438140.24 4726800.22 1390525.10 16774415.36 其他设备 9261914.57 4795660.00 1608038.41 12449536.16 合 计 162146838.34 127440869.36 10061920.58 279525787.12 固定资产增加主要是公司新大楼竣工和嘉丽宝电子公司设备到厂。 (9) 累计折旧39354118.35元，较去年增35.56%。 类别 期初数 本年增加 本年减少 期未数 房屋及建筑物 9261732.71 3752880.39 516080.62 12498532.48 通用设备 9664328.88 3594665.96 105755.54 13153239.30 专用设备 1710120.96 1293358.97 139021.23 2864458.70 运输设备 4175375.24 2396894.90 179054.81 6393215.33 其他设备 4220211.87 1674539.90 1450079.23 444672.54 合 计 29031769.66 12712340.12 2389991.43 39354118.35 (10) 在建工程41096128.16元，其中主要项目： 项目 期未余数工程进度 原预算数 批准文号 资金来源 东风制盒厂第 2394469.00 3500000.00 嘉计经投 自筹 二期工程 95第448号 铝合金灯头进 10384867.61 在安装 29000000.00 沪郊工计 自筹 口流水线 95第26号 5.6万吨鸡精 13067981.92 66000000.00 沪郊工计 配股资金 工程 95第248号 常州东锦发酵公 3380625.14 司设备改造 待安装设备 3373120.53 注:在建工程价值中包括资本化利息6531782.30元。 (11) 无形资产26516518.80元 项目 原值 已摊金额 期未余额 剩余摊销年限 外方技术投资 80016.00 52010.40 20004.00 2.5年 土地使用权 26790554.80 294037.00 26496514.80 9年-20年 (12) 递延资产13235453.38元 项目 原值 已摊金额 期未余额 剩余摊销年限 开办费 9928099.71 1635662.74 8292436.97 2.5年-5年 租入固定资产改良支出 3542869.57 702285.50 2840584.07 4年 固定资产大修理支出 189443.89 37884.50 151559.39 4年 其他递延支出 2121317.53 170444.58 1950872.95 3-10年 合计 15781730.70 2546277.32 13235453.08 (13) 短期借款315544102.56元，比期初增67.07%, 主要是增加流动资金借款。 (14)应付票据24355000元，比期初增4.5倍，主要是东锦销售公司应付商品款。 (15)应付帐款90791129.07元，比期初增30%，主要是东锦公司应付货款。应付帐款中不存在持本公司５％以上股份的主要股东单位。 (16) 未交税金28664292.78元，比期初增2.68倍，其中： 所得税 15555534.92元 增值税 9148221.81元 营业税 3417243.02元 城建税 408858.81元 其 他 134434.22元 (17)一年内到期的长期负债105598040元, 是“九四专项”借款，1997年8月3日到期. (18)长期借款13430031.60元，比期初增3.15倍 货款单位 到期日 年利率 币种 借款金额 借款条件 建行常州城西办事处 5.76% 人民币 195万元 技改贷款 建行常州城西办事处 13.63% 人民币 200万元 技改贷款 常州市财政局外经处 1998 6.48% 人民币 148万元 技改贷款 中国高新轻纺投资公司1999 12% 人民币 800万元 担保贷款 (19) 盈余公积金43923806.99元，比年初增22.16%，系1996年税后利润提取的法定公积金5312297.52元，公益金2656148.76元。 (20) 未分配利润 年初未分配净利润 33638135.54元 加：本年实现净利润 53122975.16元 减：提取法定公积金 5312297.52元 提取公益金 656148.76元 分配利润 (红利) 43984146.80元 期末未分配利润 34808517.62元 八、其他事项 公司于1997年4月23日召开第二届董事会第八次会议，决定公司1996 年度净利润分配预案为：1996年度公司实现税后利润53122975.16元，提取法定公积金10%，计5312297.52元，法定公益金5%，计2656148.76元后, 加上年未分配利润33638135.54元， 本年可供股东分配的利润78792664.42元。董事会决定分配预案为：向全体股东每股分派红利0.20元,派发红利43984146.80元，剩余未分配利润34808517.62元结转下年度。 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 一九九七年四月二十四日 资产负债表 1996年12月31日 编制单位:上海嘉宝实业(集团)股份有限公司 金额:人民币元 年初数 期未数 资 产 行次 母公司 合并数 母公司 合并数 流动资产: 货币资金 1 34873877.22 58840886.71 75028364.34 95365550.24 短期投资 2 25470220.00 25470220.00 30910394.64 31500545.09 应收票据 3 67222620.00 67222620.00 69639236.00 69639236.00 应收帐款 4 67148265.93 136602212.96 75060441.27 181181228.38 减：坏账准备 5 363741.00 536601.82 372758.98 709039.33 应收帐款净额 6 66784524.93 136065611.14 74687682.29 180472189.05 预付货款 7 10234395.82 61617954.06 9635992.73 73013728.71 其他应收款 8 111624075.29 208875983.31 163916050.41 170875940.59 待摊费用 9 11361707.04 11056054.10 存货 10 27937654.87 99273359.85 37715391.31 180902039.16 减：存货变现10-1 损失准备 存货净额 10-2 27937654.87 99273359.85 37715391.31 180902039.16 待处理流动 11 42000.00 377339.27 567491.99 890012.36 资产净损失 一年内到期的 12 500000.00 长期债券投资 其他流动资产 13 4375000.00 9564300.26 500000.00 500000.00 流动资产合计 15 348564368.13 679169981.64 462600603.71 814215295.30 长期投资: 长期投资 16 380396674.40 209325141.79 393047141.76 228028896.82 合并价差 16-1 2526852.59 (合并报表填列) 固定资产: 固定资产原价 17 66402223.33 162146838.34 127200104.67 279525787.12 减：累计折旧 18 21944260.48 29031769.66 25272392.62 39354118.35 固定资产净值 19 44457962.85 133115068.68 101927712.05 240171668.77 在建工程 20 44223268.02 104584174.79 19726795.62 41096128.16 固定资产清理 21 待处理固定 22 657686.56 657686.56 资产净损失 固定资产合计 23 88681230.87 237699243.47 122312194.23 281925483.49 无形资产及递延资产: 无形资产 24 639150.00 9197400.00 1314353.08 26516518.80 递延资产 25 14830.25 11810566.59 100000.00 13235453.38 无形及递延 30 653980.25 21007966.59 1414353.08 39751972.18 资产合计 其他长期资产: 其他长期资产 31 递延税项: 递延税款借项 32 资产总计 40 818296253.65 1147202333.49 979374292.78 1366448500.38 负债及 年初数 年未数 股东权益 行次 母公司 合并数 母公司 合并数 流动负债: 短期借款 41 94090000.00 188867664.00 212310000.00 315544102.56 应付票据 42 4394400.00 110000.00 24355000.00 应付帐款 43 7451595.70 69838478.19 10369553.68 90791129.07 预收货款 44 8889775.16 26919498.53 11057267.64 16726827.69 应付福利费 45 742992.89 1293538.15 2706589.20 3793299.72 未付股利 46 38324592.50 38324592.50 45267151.98 45267151.98 未交税金 47 4824725.75 7787717.26 20220261.28 28664292.78 其他未交款 48 -47632.87 294197.35 332692.84 591720.82 其他应付款 49 40746620.90 75524771.29 13925002.57 56272862.26 预提费用 50 1575526.74 4828296.66 765776.85 4799861.39 一年内到期 的长期负债 51 108713130.00 113663130.00 105598040.00 105598040.00 其他流动负债 52 1500000.00 20000000.00 20000000.00 流动负债合计 55 305311326.77 533236283.93 442662336.04 712404288.27 长期负债: 长期借款 56 1200000.00 3240031.60 8000000.00 13430031.60 应付债券 57 长期应付款 58 11869.99 其他长期负债 60 28921493.72 30289766.13 253812.14 长期负债合计 65 30121493.72 33529797.73 8000000.00 13695713.73 递延税项: 递延税款贷项 66 负债合计 67 335432820.49 566766081.66 450662336.04 726100002.00 少数股东权益 67-1 97572818.67 111636541.64 (合并报表填列) 股东权益: 股本 68 183267279.00 183267279.00 219920734.00 219920734.00 资本公积 69 230002657.91 230002657.91 230058898.13 230058898.13 盈余公积 70 35955360.71 35955360.71 43923806.99 43923806.99 其中：公益金 71 16597747.10 16597747.10 19253895.86 19253895.86 未分配利润 72 33638135.54 33638135.54 34808517.62 34808517.62 (未弥补亏损以"-"号表示) 外币报表 72-1 折算差额 (合并报表填列) 股东权益合计 79 482863433.16 482863433.16 528711956.74 528711956.74 负债及股东 80 818296253.65 1147202333.49 979374292.78 1366448500.38 权益总计 利润及利润分配表 1996年度 编制单位:上海嘉宝实业(集团)股份有限公司 金额:人民币元 上年数 项 目 行次 母公司 合并数 一.主营业务收入 1 163209711.64 491230042.53 减:营业成本 2 106442906.99 385860886.80 销售费用 3 4815572.25 12049798.37 管理费用 4 12694050.72 31917597.00 财务费用 5 6438550.86 15030108.07 进货费用 6 营业税金及附加 7 878925.30 2108783.29 二.主营业务利润 8 31939705.52 44262869.00 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 9 1304166.14 4311482.34 （亏损以“－”号表示） 三.营业利润 10 33243871.66 48574351.34 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 14362021.60 1372792.29 （损失以“－”号表示） 补贴收入 11-1 1324602.77 营业外收入 12 24014562.23 26728960.67 减：营业外支出 13 2202492.24 2552503.94 加：以前年度损益调整 14 -13787.30 （调减以“－”号表示） 四.利润总额 15 69417963.25 75434415.83 （亏损以“－”号表示） 减：所得税 16 8532292.84 12543219.28 减：少数股东损益 (合并报表填列) 16-1 2005526.14 (亏损以“－”号表示) 五. 净利润 17 60885670.41 60885670.41 （亏损以“－”号表示） 加：年初未分配利润 18 21712638.13 21712638.13 （未弥补亏损以“一”号表示） 盈余公积转入数 19 六.可分配的利润 20 82598308.54 82598308.54 （亏损以“一”号表示） 减：提取法定公积金 21 6153359.00 6153359.00 提取法定公益金 22 6153359.00 6153359.00 职工奖金福利 22-1 (合并报表填列,子公司 为外商投资企业项目) 22-2 七.可供股东分配的利润 23 70291590.54 70291590.54 （亏损以“－”号表示） 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 已分配普通股股利 26 36653455.00 36653455.00 八. 未分配利润 27 33638135.54 33638135.54 （未弥补亏损以“－”号表示） 本年数 项目 行次 母公司 合并数 一.主营业务收入 1 178208180.92 667424438.58 减:营业成本 2 133821980.35 576092820.95 销售费用 3 3937154.76 17708232.36 管理费用 4 18511476.42 41169097.16 财务费用 5 6016281.62 21019881.82 进货费用 6 营业税金及附加 7 496271.78 2174184.73 二.主营业务利润 8 15425015.99 9260221.56 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 9 38604995.53 40408797.96 （亏损以“－”号表示） 三.营业利润 10 54030011.52 49669019.52 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 5510178.91 10440609.53 （损失以“－”号表示） 补贴收入 11-1 353350.91 营业外收入 12 164069.73 1403279.50 减：营业外支出 13 138490.02 581627.95 加：以前年度损益调整 14 3354024.00 2127085.12 （调减以“－”号表示） 四.利润总额 15 62919794.14 63411716.63 （亏损以“－”号表示） 减：所得税 16 9796818.98 16020144.54 减：少数股东损益 (合并报表填列) 16-1 -5731403.07 (亏损以“－”号表示) 五. 净利润 17 53122975.16 53122975.16 （亏损以“－”号表示） 加：年初未分配利润 18 33638135.54 33638135.54 （未弥补亏损以“一”号表示） 盈余公积转入数 19 六.可分配的利润 20 86761110.70 86761110.70 （亏损以“一”号表示） 减：提取法定公积金 21 5312297.52 5312297.52 提取法定公益金 22 2656148.76 2656148.76 职工奖金福利 22-1 (合并报表填列,子公司 为外商投资企业项目) 22-2 七.可供股东分配的利润 23 78792664.42 78792664.42 （亏损以“－”号表示） 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 已分配普通股股利 26 43984146.80 43984146.80 八. 未分配利润 27 34808517.62 34808517.62 （未弥补亏损以“－”号表示） 财务状况变动表 1996年度 编制单位:上海嘉宝实业(集团)股份有限公司 金额:人民币元 流动资金来源和运用 行次 母公司 合并数 一.流动资金来源: 1.本年净利润(合并报表为合并净利润) 1 53122975.16 53122975.16 加:少数股东本期损益(合并报表填列) 2 -5731403.07 加:不减少流动资金的费用和损失: (1)固定资产折旧 3 5327566.94 12006863.49 (2)无形资产、递延资产及其他资产摊销 (减其他负债转销) 4 4013775.01 (3)固定资产盘亏（减盘盈） 5 -45100.00 (4)清理固定资产损失（减收益） 6 94512.02 157716.18 (5)递延税款 7 (6)其他不减少流动资金的费用和损失 8 小 计 10 58545054.12 63524826.77 2.其他来源: (1)固定资产清理收入（减清理费用） 11 35377.55 164780.5242 (2)增加长期负债 12 8000000.00 10287409.72 (3)收回长期投资 13 25728290.78 28910740.78 (4)对外投资转出固定资产 14 5336757.00 5512273.00 (5)对外投资转出无形资产 15 4049405.00 4049405.00 (6)资本净增加额 16 44678141.50 44678141.50 (7)少数股东资本净增加额 16-1 14063722.97 (合并报表填列) 小 计 17 87827971.83 107666473.49 流动资金来源合计 18 146373025.95 171191300.26 二、流动资金运用 1.利润分配: (1)提取法定公积金 19 5312297.52 5312297.52 (2)提取法定公益金 20 2656148.76 2656148.76 (3)提取任意公积金(减盈余公积金转入)21 (4)已分配股利 22 43984146.80 43984146.80 (5)职工奖福基金 22-1 (合并报表中投资子公司项目) 小 计 23 51952593.08 51952593.08 2.少数股东利润分配(合并报表填列) 23-1 3.其他运用 (1)固定资产和在建工程净增加额 24 44410346.62 60408738.61 (2)增加无形资产、递形资产和其他资产25 4824608.08 22689817.13 (3)偿还长期负债 26 30121493.72 30121493.72 (4)增加长期投资 27 38378758.14 50141348.40 小 计 28 117735206.56 163361397.86 流动资产运用合计 29 169687799.64 215313990.94 外币会计报表折算差额 29-1 （合并报表填列） 流动资产增加净额 30 -23314773.69 -44122690.68 项目 行次 母公司 合并数 一.流动资产本年增加数: 1.货币资金 31 40154487.12 36524663.53 2.短期投资 32 5440174.64 6030325.09 3.应收票据 33 2416616.00 2416616.00 4.应收帐款净额 34 7903157.36 44406577.91 5.预付货款 35 -598403.09 11395774.65 6.其他应收款 36 52291975.12 -38000042.72 7.待摊费用 37 -305652.94 8.存货净额 38 9777736.94 81628679.31 9.待处理流动资产净损失 39 525491.99 512673.09 10.一年内到期的长期债券投资 40 -500000.00 12.其他流动资产 41 -3875000.00 -9064300.26 流动资产增加净额 45 114036236.08 135045313.66 二.流动负债本年增加数: 1.短期借款 46 118220000.00 126676438.56 2.应付票据 47 110000.00 19960600.00 3.应付帐款 48 2917957.98 20952650.88 4.预收货款 49 2167492.48 -10192670.84 5.应付福利费 50 1963596.31 2499761.57 6.未付股利 51 6942559.48 6942559.48 7.未交税金 52 15395535.53 20876575.52 8.其他未交款 53 380325.71 297523.47 9.其他应付款 54 -26821618.33 -19251909.03 10.预提费用 55 -809749.89 -28435.27 11.一年内到期的长期负债 56 -3115090.00 -8065090.00 12.其他流动负债 57 20000000.00 18500000.00 流动负债增加净额 58 137351009.27 179168004.34 |
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