上海嘉宝实业（集团）股份有限公司一九九五年度报告摘要
| 日期：1998.12.16 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 一、公司简况 １、公司名称：上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 英文名称：ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＪＩＡＢＡＯ ＩＮＤＵＳＴＲＹ ＆ ＣＯＭＭＥＲＣＥ（ＧＲＯＵＰ） ＣＯ．ＬＴＤ 英文缩写：ＪＢ 邮政编码：２０１８１８ ３、公司法定代表：叶祖成 ４、公司咨询服务机构联系电话：５９１６２３９８ 传真：５９１６１４５２ 联系人：金瑞凤 二、主要财务数据与财务指标 计算单位：元 指标项目 本年数 上年数 比上年增减％ ⒈主营业务收入 487013253.44 385211293.07 26.43 ⒉净利润 61533590.29 51757986.10 18.89 ⒊总资产 1137431249.04 972788409.31 16.93 ⒋股东权益 483511353.04 365718713.73 32.21 ⒌每股收益 0.34 0.34 (注) ⒍每股净资产 2.64 2.38 10.92 ⒎净资产收益率 12.73 14.15 -10.35 ⒏股东权益比计 42.51 37.59 13.09 注：①每股收益按加权平均法计算：上年数０．３７ 本年数０．３９ ②去年合并报表未包括当年投资经营期较短的和还在筹建中的企业。本年度已纳入合并范围，这些企业是：常州东锦发酵公司、苏州东锦商城物业有限公司、无锡三和水解蛋白有限公司、西安家乐调味食品有限公司等，所以调整本年期初数： 流动资产 ＋１１１２７１１３２．４１元 长期投资 －６２８６８３７２．３２元 固定资产 ＋７６２１４８２２．８１元 无形及递延资产 ＋３９９６７５４．９１元 资产总计 ＋１２８６１４３３７．８１元 流动负债 ＋４４５０２０９６．９６元 长期负债 ＋１２８６８１７６．５３元 少数股东权益 ＋６９４４４６４５．１９元 股东权益合计 ＋１７９９４１９．１３元 负债及股东权益总计 ＋１２８６１４３３７．８１元 三、公司业务回顾 １、一年来经营情况： １９９４年公司原有主产业（电光源）与美国ＧＥ公司合资后，公司调整经营策略，在１９９５年度中采取吸收、兼并、合资等方式，以资产为纽带组建了八个专业公司，下辖三十个企业的跨行业、跨地区的集团企业。由于国家宏观调控和配股资金迟至１１月份才到位，迫使有些项目推迟或缩减，致使原订计划未能如期完成。但公司在市、区政府和各有关方面的支持下，克服种种困难，基本完成和接近完成原订计划。１９９５年实现销售收入４８７０１．３３万元，完成原计划的６２．２８％；实现利润７６６２．４８万元，完成原计划９５．７８％；与上年对比，销售收入增２６．４３％；利润总额增２４．０６％。随着公司由单纯的生产经营转变为生产经营和资产经营并举的集团企业，公司的经营方针也发生了较大的变化，资产经营的收益比重逐步上升，占公司利润总额的３１．０９％。 ２、主要指标分析： （１）、主营业务收入４８７０１．３３万元，其中：产品销售收入３８４５０．３３万元，外购商品销售收入８４０２．４２万元，房地产及施工收入１４６５万元，饮食服务收入３８３．５８万元。 （２）、利润总额７６６２．４８万元，其中：产品销售利润３７９６．１３万元，外购商品销售利润１４５７．７０万元，房地产及施工利润１１５．３１万元，饮食服务利润－８９．１９万元，资产经营利润２３８２．５３万元。 ３、本次募集资金运用情况说明： 本次实际增资配股数２４７１６１５１股，募集资金８８９７．８１万元，扣除承销手续费７１．９２万元，实际到位资金８８２５．９９万元，公司按配股说明书所列项目已投入资金如下：（单位：万元） 投资项目 计划投资额 实际投资额 东锦食品公司 4000 2100 归还早期投资借款 4000 4300 嘉丽宝电子公司 3600 1340 嘉宝精细化工公司 1500 821 原计划配股集资１．３亿元，实际到位０．８８亿元，不足部分将进行债务投资。 四、股本变化及股本结构情况 １、股本变化及股本结构情况： （１）、股本结构情况： 股本结构 ９５年末数（股） 比例％ ９４年末数（股） 比例％ ㈠尚未流通股份 ⒈国家持股 ⒉发起人法人持股 98595723 53.80 97513800 63.42 ⒊外资法人持股 ⒋社会法人持股 36671556 20.01 32237328 20.97 ⒌社会公众持股 13200000 7.20 其中：受让转配 13200000 7.20 职工持股 小 计 148467279 129751128 ㈡已流通股份 Ａ股－人民币普通股 34800000 18.99 24000000 15.61 Ｂ股－境内上市外资 Ｈ股－境外上市外资 ㈢股份合计 183267279 153751128 （２）、股本变动情况及原因： Ａ．根据一九九四年度股东年会通过的一九九四年度分配方案，向社会公众股按１０：２比例派送红股共送４８０万股。 Ｂ．根据一九九四年度股东会通过的一九九五年度增资配股决议，呈报上海市证券管理办公室沪证办〔１９９５〕０３７号文批准，并经中国证券监督管理委员会证监发审字〔１９９５〕５１号文复审同意，向全体股东按１０：２．５比例进行配股，实际配股情况如下： 实际配股数（股） 占应配数（％） 发起人法人股 1081923 4.44 社会法人股 4434228 55.02 社会公众股 6000000 100.00 社会公众股受 让法人股转配 13200000 100.00 配股合计 24716151 （３）、前１０名最大股东持股情况： 名 称 年末持股数 比例％ 年初持股数 本年度内增减数 上海南翔经济发展公司 29222062 15.95 28901400 320662 嘉定戬浜工业总公司 21750988 11.87 21512307 238681 嘉定徐行经济实业公司 13792667 7.53 13641316 151351 嘉定嘉西工业总公司 13140820 7.17 12996621 144199 嘉定曹王经济发展总公司 10344593 5.64 10231078 113515 嘉定华亭工业总公司 10344593 5.64 10231078 113515 农行上海市信托投资公司 7459419 4.07 3900000 3559419 上海万国证券公司 2822400 1.54 2822400 上海嘉嘉国际贸易公司 2301750 1.26 1841400 460350 中国纺织机械股份有限公司 1200000 0.65 1200000 变动原因是本年度配股增加。 （４）、期末股东总数：２９２４３户，股本总数１８３２６７２７９股。 ２、公司董事、监事及高级管理人员持股情况： 姓 名 职 务 年末持股数 年初持股数 增减数 叶祖成 董事长 7200 3600 3600 卢万兴 副董事长兼总经理 7200 3600 3600 傅一峰 副董事长 5700 2400 3300 管希成 董事 5100 3000 2100 张锦德 董事 4800 2400 2400 赵增福 董事 4800 2400 2400 王国庆 董事 4800 2400 2400 许炳炎 董事 4800 2400 2400 沈飞龙 董事 4800 2400 2400 吴锡森 董事 3600 3600 陈伯兴 董事兼副总经理 4800 2400 2400 徐惠兴 董事兼副总经理 4800 2400 2400 沈锦林 董事兼副总经理 4800 2400 2400 陆永清 监事长 4800 2400 2400 乐永华 监事 3600 1800 1800 陈娟娣 监事 2400 1200 1200 变动原因主要是本年度送配股增加，１０：２．５配股、１０：５．５转配。 五、重要事项 １、报告期内的股东大会、董事会，即第一届第十四次－第十六次、第二届第一次－第三次和一九九四年度股东年会，现将各次董事会及一九九四年度股东年会主要情况概述如下： 第一届董事会第十四次会议，经讨论后作出如下决议： （一）、审议同意组建上海嘉丽宝电子有限公司，投资总额８８０万美元，注册资本６５０万美元，本公司出资４２２．５万美元占６５％；港方出资２２７．５万美元占３５％，主要生产电容器等电子元件，预计销售利润率２０％左右。 （二）、审议同意公司章程修改方案。 （三）、审议同意１９９４年度分配方案。 （四）、审议同意１９９４年度公司简要报告。 （五）、同意于１９９５年４月召开１９９４年度股东大会。 会议肯定了公司经营业绩，同时确定了新一届董事人选产生方式。 第一届董事会第十五次会议决议如下： （一）、关于１９９４年度财务决算报告和利润分配方案的决议。 （二）、关于１９９４年度增资配股方案的决议。 （三）、关于１９９５年４月１８日召开１９９４年度股东年会的决议。 第一届董事会第十六次会议决议如下： （一）、审议通过了提请股东年会审查的董事会工作、九五年财务预算、九四年度股东分配方案、增资配股方案及公司章程修改方案等六项报告。 （二）、商议确定第二届董事会成员候选人推荐名单。 （三）、与会董事同意发起人以一定比例的股票期权，解决员工一部分社会养老保险问题，具体比例为发起人股的１５％。 第二届董事会第一次会议主要推选正副董事长和续聘卢万兴先生为公司总经理。 第二届董事会第二次会议主要议程： （一）、审议同意卢万兴总经理的所作的《１９９５年上半年生产经营情况和下半年工作打算》报告。 （二）、审议通过叶祖成董事长所作的《董事会议事规则》。 （三）、同意经营班子组建化工公司的工作。 第二届董事会第三次会议主要议程： （一）、改选副董事长。 （二）、决定公司成立计算机中心以推进公司现代化管理。 ２、报告期内发生的配股、收购兼并、重大投资等事项的说明： （１）、本年度内经上海市证管办和国家证监会批准于１１月对全体股东按１０：２．５比例进行配股，实配２４７１６１５１股，其中转配数１３２０００００股，募集资金８８９７．８１万元，扣除承销手续费７１．９２万元，资金已于１１月２２日全部到位。 （２）、本年度内收购兼并企业： 收购宝鸡灯头厂：原宝鸡灯头厂是国营小型企业，因经营不善而停产，已频临倒闭边缘。由于宝鸡地处祖国中心，扼陇海、宝成铁路交点，为西北、西南地区物资贸易集散地，而灯头工业乃本公司支柱产业，有雄厚的实力和技术骨干对宝鸡厂进行改造。本公司出资３２４．３０万元，以改制入股方式收购该厂后，组建宝鸡灯头分公司，今年恢复生产，年产量１．２６亿只，销售收入９６１万元，预计１９９６年产量可达２亿只，年销售收入１５００万元，利润１５０万元。 （３）、重大投资事项： Ａ．本公司与嘉定区朱家桥镇农工商联合社共同投资１５８３万元组建上海嘉汇精细化工厂，本公司出资８６１．０６万元（已出资８２１．０６万元），占５４．３４％，主要生产精细化工产品，预计１９９６年销售收入６０００万元，利润３００万元。 Ｂ．本公司与加拿大法罗曼集团共同组建上海嘉宝法罗曼香精香料有限公司，本公司出资２２６．２０万元，占７５％，外方占２５％。 Ｃ．本公司出资８０００万元与上海家乐企业集团共同组建上海东锦食品有限公司，本公司拥有５１％股权，东锦公司主要投资项目年产５．６万吨鸡精，第一期工程已经上马，今年底可以竣工投产，年产１万吨鸡精，产值２亿元。到２０００年第三期工程结束后，年产５．６万吨鸡精，产值１１亿元。 Ｄ．本公司与香港欧亚电子有限公司共同投资组建上海嘉丽宝电子有限公司，本公司出资４２２．５万美元，占６５％，港商出资２２７．５万美元，占３５％；达标后年销售收入９５０万美元，利润１５０万美元。 ３、公司法定代表人、董事、监事变动情况说明： 本年度董、监事会换届，经１９９４年度股东年会选举产生的第二届董、监事名单如下： 董事：叶祖成、卢万兴、傅一峰、管希成、张锦德、赵增福、王国庆、许炳炎、沈飞龙、吴锡森、陈伯兴、徐惠兴、沈锦林； 监事：陆永清、乐永华、陈娟娣。 经第二届董事会第一次会议推选叶祖成为董事长：卢万兴、傅一峰为副董事长，续聘卢万兴为公司总经理。 经第二届监事会第一次会议推选陆永清为监事长。 ４、公司注册地址、会计师事务所、法律顾问变动情况说明： 公司于１９９５年１０月迁入新址办公，所以公司注册地址变更为： 上海市嘉定区嘉戬公路１１８号。 会计师事务所和法律顾问没有变动。 ５、重大事件简介： 公司于１９９５年４月１８日下午，在上海南翔镇政府会议中心召开了１９９４年度股东年会，到会股东５９人代表股数１１５４３．３７万股，占公司总股本的７５．０８％，符合公司章程及有关规定。与会股东认真听取了有关人员的报告和解答，经大会审议通过如下决议： （１）．审议通过《一九九四年度董事会工作报告》； （２）．审议通过《一九九四年度监事会工作报告》； （３）．审议通过公司一九九四年度总结和一九九五年度计划报告； （４）．批准公司一九九四年财务决算和一九九五年度财务预算； （５）．批准一九九四年度利润分配方案： 公司１９９４年度税后利润５１７５．８０万元，提取１０％法定公积金和１０％法定公益金后的余额全部作为分红基金。根据股东年会决议，对法人股每股派发现金红利０．２２元，对社会公众股按１０：２比例派送红股。 （６）．批准１９９５年度增资配股方案： Ａ．向全体股东以１０：２．５的比例进行配股，配股价暂定为每股３．６０元； Ｂ．社会公众股以１０：２．５比例配股外，可再按１０：５．５的比例受让法人股东转让的配股权，每股配股权转让费为０．２０元，转配部分股票上市时间按国家有关规定执行。 （７）．同意本次换届选举。 ６、本报告期内无重大诉讼事件。 六、子公司及关联企业 （单位：万元） 企业名称 地 址 主营业务 本公司权益 注册资本 上海嘉宝实业（集团）股份 嘉定区嘉戬 灯头制造 100% （非独立 有限公司光明灯头分公司 公路三号桥 核算单位） 上海嘉宝实业（集团）股份 陕西宝鸡市 （非独立 有限公司宝鸡灯头分公司 宝福路57号 灯头制造 100% 核算单位） 上海嘉利嘉工贸有限公司 嘉定区嘉戬 贸易 100% 1000 公路118号 上海嘉嘉国际贸易公司 浦东外高桥 国际贸易 100% 100万美元 保税区内 上海嘉宝奇伊房地产经营公司 嘉定镇南大 房地产开 100% 2000 街288号 发经营 上海嘉宝国际水陆工程有限公司 嘉定区嘉戬 公路118号 水陆工程 100% 300 上海嘉宝实业（集团）股份 嘉定区嘉戬 包装材料 100% （非独立 有限公司包装材料分公司 公路118号 核算单位） 上海嘉宝商行 嘉定区嘉戬 贸易 73.57% 150 公路118号 上海嘉达利大酒店 嘉定镇城中 餐饮 51% 60万美元 路197号 上海嘉汇精细化工厂 嘉定区朱家 精细化工 54.39% 315 桥镇北 上海嘉丽宝电子有限公司 嘉定区沪宜 电子元件 65% 650万美元 公路彭赵站北 上海东锦食品有限公司 嘉定区曹安 食品 51% 15700 路13号桥南 上海嘉宝实业（集团）股份 海口市海甸 批发零售 100% 100 有限公司海口公司 岛南一区花 照明电器 园西路道商 品楼一层 通用电气嘉宝照明有限公司 上海市嘉定 照明电器 35% 6000万美元 区真南路2747号 香港嘉达利发展有限公司 香港铜锣湾 国际贸易 33.33% 1500 信德街9-11号 七、财务报告 １、审计意见：公司财务报告经上海中华社科会计师事务所王文彬、黄明道注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告〔沪中社会字（９６）第０７３号〕。 ２、财务报表： （１）．资产负债表 资产负债表 １９９５年１２月３１日 金额单位：元 资 产 行次 年初数 年初数 年末数 年末数 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 流动资产： 货币资金 1 82202431.21 98707681.73 34873877.22 49391517.25短期投资 2 20213420.00 23080523.28 25470220.00 25470220.00应收票据 3 66110000.00 66110000.00 67222620.00 67222620.00应收帐款 4 81482789.23 105481161.85 67148265.93 134072182.41减：坏帐准备 5 314293.42 372747.50 363741.00 536601.82应收帐款净额 6 81168495.81 105108414.35 66784524.93 133535580.59预付货款 7 16963215.13 51167359.12 10234395.82 58741032.71其他应收款 8 58997130.53 146331754.85 111624075.29 207545440.64待摊费用 9 2795988.63 10065730.09 11170668.15存货 10 27532015.20 64158349.57 27937654.87 95983400.90减：存货变现损失准备 10-1 存货净额 10-2 27532015.20 64158349.57 27937654.87 95983400.90待处理流动资产净损失 11 532561.72 42000.00 377339.27一年内到期的长期债券 12 500000.00投资 其他流动资产 13 4375000.00 9564300.26流动资产合计 15 355982696.51 565262374.74 348564368.00 659502119.77长期投资： 长期投资 16 335404912.80 242546299.74 381044594.28 230134164.89合并价差（合并报表填 16-1 列）（贷差以“－”号 表示） 固定资产： 固定资产原价 17 57059809.48 124838024.10 66402223.33 154091925.52减：累计折旧 18 18405701.66 21018337.27 21944260.48 29143241.26固定资产净值 19 38654107.82 103819686.83 44457962.85 124948684.26在建工程 20 25668213.73 52328741.76 44223268.02 104198334.82固定资产清理 21 待处理固定资产净损失 22 固定资产合计 23 64322321.55 156148428.59 88681230.87 229147019.08无形资产及递延资产： 无形资产 24 37056.83 639150.87 7414150.00递延资产 25 8794249.44 14830.25 11233795.30无形及递延资产合计 30 8831306.27 653980.25 18647945.30其他长期资产： 其他长期资产 31 递延税项： 递延税款借项 32 资产总计 40 755709930.86 972788409.31 818944173.53 1137431249.04 负债及股东权益 行次 年初数 年初数 年末数 年末数 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 流动负债： 短期借款 41 98847700.00 148282600.00 94090000.00 187367664.00应付票据 42 4394400.00应付帐款 43 8495793.88 24613792.18 7451595.70 68020346.89预收货款 44 7844088.15 11197214.93 8889775.16 26919198.53应付福利费 45 769024.85 1071468.30 742992.89 1257382.60未付股利 46 34052965.58 34214732.43 38324592.50 38324592.50未交税金 47 12415930.06 15636163.05 4824725.75 8479458.09其他未交款 48 2281324.07 2578006.92 -47632.87 201194.70其他应付款 49 6598078.10 57635680.66 40746620.90 74533601.58预提费用 50 685538.51 1821513.77 1575526.74 4828296.66一年内到期的 51 13477200.00 13477200.00 108713130.00 113663130.00长期负债 其他流动负债 52 5000000.00 1500000.00 流动负债合计 55 190467643.20 310528372.24 305311326.77 529489265.55长期负债： 长期借款 56 113800000.00 125911224.60 1200000.00 3240031.60应付债券 57 长期应付款 58 其他长期负债 60 85869968.51 87866920.44 28921493.72 30289766.13长期负债合计 65 199669968.51 213778145.04 30121493.72 33529797.73递延税项： 递延税款贷项 66 负债合计 67 390137611.71 524306517.28 335432820.49 563019063.28少数股东权益（合并报 67-1 82763178.30 90900832.72表填列） 股东权益： 股本 68 153751128.00 153751128.00 183267279.00 183267279.00资本公积 69 166459910.31 166606304.89 230002657.91 230002657.91盈余公积 70 23648642.71 23648642.71 35955360.71 35955360.71其中：公益金 71 10444388.10 10444388.10 16597747.10 16597747.10未分配利润（未弥补亏 72 21712638.13 21712638.13 34286055.42 34286055.42损以“－”号表示） 外币报表折算差额（合 72-1 并报表填列） 股东权益合计 79 365572319.15 365718713.73 483511353.04 483511353.04负债及股东权益总计 80 755709930.86 972788409.31 818944173.53 1137431249.04 （２）．损益表及利润分配表 利润及利润分配表 １９９５年度 金额单位：元 项 目 行次 母公司上年实际数 合并上年实际数 一、主营成本 1 295545027.84 385211293.07 减：营业成本 2 226198101.70 298471335.05 销售费用 3 6428430.05 9989451.52 管理费用 4 19783206.81 26940144.55 财务费用 5 6728603.28 10581812.24 进货费用 6 400.00 营业税金及附加 7 969689.36 1488511.14 二、主营业务利润（亏损以“－”号表 8 35382996.64 37739638.57 示） 加：其他业务利润（亏损以“－”号表 9 9837645.29 10161205.43 示） 三、营业利润（亏损以“－”号表示） 10 45220641.93 47900844.00 加：投资收益（亏损以“－”号表示） 11 17777309.53 11649873.46 补贴收入 11-1 营业外收入 12 2819516.41 4302247.92 减：营业外支出 13 2049309.16 2086831.06 加：以前年度损益调整（调减以“－” 14 -277.80 号表示） 四、利润总额（亏损以“－”号表示） 15 63768158.71 61765856.52 减：所得税 16 7822537.90 8636046.19 减：少数股东损益（合并报表填列）（ 16-1 1371824.23 亏损以“－”号表示） 五、净利润（亏损“－”号表示） 17 55945620.81 51757986.10 加：年初未分配利润（未弥补亏损以“ 18 9463862.70 13651497.41 －”表示） 盈余公积转入数 19 六、可分配的利润（亏损以“－”号表 20 65409483.51 65409483.51 示） 减：提取法定公积金 21 5175798.61 5175798.61 提取法定公益金 22 5175798.61 5175798.61 职工奖金福利（合并报表填列，子 22-1 公司为外商投资企业项目） 七、可供股东分配的利润（亏损以“－ 23 55057886.29 55057886.29 ”表示） 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 已分配普通股股利 26 33345248.16 33345248.16 八、未分配利润（未弥补亏损以“－” 27 21712638.13 21712638.13 号表示） 项 目 行次 母公司本年实际数 合并本年实际数 一、主营成本 1 163209711.64 487013253.44 减：营业成本 2 106442906.99 380660143.21 销售费用 3 4815572.25 12156830.07 管理费用 4 12694050.72 31713932.86 财务费用 5 6438550.86 15006828.52 进货费用 6 营业税金及附加 7 878925.30 2025402.50 二、主营业务利润（亏损以“－”号表 8 31939705.52 45450116.28 示） 加：其他业务利润（亏损以“－”号表 9 1304166.14 4243302.13 示） 三、营业利润（亏损以“－”号表示） 10 33243871.66 49693418.41 加：投资收益（亏损以“－”号表示） 11 15009941.48 1351731.38 补贴收入 11-1 1324602.77 营业外收入 12 24014562.23 26818609.24 减：营业外支出 13 2202499.24 2549785.94 加：以前年度损益调整（调减以“－” 14 -13787.30 号表示） 四、利润总额（亏损以“－”号表示） 15 70065883.13 76624788.56 减：所得税 16 8532292.84 12543219.28 减：少数股东损益（合并报表填列）（ 16-1 2547978.99 亏损以“－”号表示） 五、净利润（亏损“－”号表示） 17 61533590.29 61533590.29 加：年初未分配利润（未弥补亏损以“ 18 21712638.13 21712638.13 －”表示） 盈余公积转入数 19 六、可分配的利润（亏损以“－”号表 20 83246228.42 83246228.42 示） 减：提取法定公积金 21 6153359.00 6153359.00 提取法定公益金 22 6153359.00 6153359.00 职工奖金福利（合并报表填列，子 22-1 公司为外商投资企业项目） 七、可供股东分配的利润（亏损以“－ 23 70939510.42 70939510.42 ”表示） 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 已分配普通股股利 26 36653455.00 36653455.00 八、未分配利润（未弥补亏损以“－” 27 34286055.42 34286055.42 号表示） （３）．财务状况变动表 财务状况变动表 １９９５年度 金额单位：元 流动资金来源和运用 行次 母公司金额 合并金额 一、流动资金来源 １、本年净利润（合并报表为合并净利润） 1 61533590.29 61533590.29 加：少数股东本期损益（合并报表填列） 2 2547978.99 加：不减少流动资金的费用和损失： ⑴固定资产折旧 3 3918518.38 89973973.17 ⑵无形资产、递延资产及其他资产摊销 （减其他负债转销） 4 1541952.19 ⑶固定资产盘亏（减盘盈） 5 53337.73 53337.73 ⑷清理固定资产损失（减收益） 6 -987.75 241428.76 ⑸递延税款 7 ⑹其他不减少流动资金的费用和损失 8 767963.71 小 计 10 65504458.65 74992481.84 ２、其他来源 ⑴固定资产清理收入（减清理费用） 11 39966.71 42166.71 ⑵增加长期负债 12 2660000.00 ⑶收回长期投资 13 28228599.91 38325165.83 ⑷对外投资转出固定资产 14 ⑸对外投资转出无形资产 15 ⑹资本净增加额 16 105365616.60 105219222.02 ⑺少数股东资本净增加额（合并报表列） 16-1 4580782.31 小 计 17 133634183.22 150827336.87 流动资金来源合计 18 199138641.87 225819818.71 二、流动资金运用 １、利润分配 ⑴提取法定公积金 19 6153359.00 6153359.00 ⑵提取法定公益金 20 6153359.00 6153359.00 ⑶提取任意公积金（减盈余公积转入） 21 ⑷已分配股利 22 36653455.00 36653455.00 ⑸职工奖福基金（合并报表中外商 投资子公司项目） 22-1 小 计 23 48960173.00 48960173.00 ２、少数股东利润分配（合并报表填列） 23-1 1093010.25 ３、其他运用 ⑴固定资产和在建工程净增加额 24 24819744.39 80307814.28 ⑵增加无形资产、递延资产及其他资产 25 653980.25 11358591.22 ⑶偿还长期负债 26 173098474.79 182908347.31 ⑷增加长期投资 27 73868281.39 25913030.90 小 计 28 272440480.82 300487783.71 流动资金运用合计 29 321400653.82 350540966.96 外币会计报表折算差额（合并报表填列） 29-1 流动资金增加净额 30 -122262011.95 -124721148.25 流动资金各项目的变动 行次 母公司金额 合并金额 一、流动资产本年增加数： １、货币资金 31 -47328553.99 -49316164.48 ２、短期投资 32 5256800.00 2389696.72 ３、应收票据 33 1112620.00 1112620.00 ４、应收帐款净额 34 -14383970.88 28427166.24 ５、预付货款 35 -6728819.31 7573673.59 ６、其他应收款 36 52626944.76 61213685.79 ７、待摊费用 37 -2795988.63 1104938.06 ８、存货净额 38 405639.67 31825051.33 ９、待处理流动资产净损失 39 42000.00 155222.45 １０、一年内到期的长期债券投资 40 500000.00 １２、其他流动资产 41 4375000.00 9564300.26 42 流动资产增加净额 45 -7418328.38 94239745.06 二、流动负债本年增加数 １、短期借款 46 -4757700.00 39085064.00 ２、应付票据 47 4394400.00 ３、应付帐款 48 -1044198.18 43406554.71 ４、预收货款 49 1045687.01 15721983.60 ５、应付福利费 50 -26031.96 185914.30 ６、未付股利 51 4271626.92 4109860.07 ７、未交税金 52 -7591204.31 -7156704.96 ８、其他未交款 53 -2328956.94 -2376812.22 ９、其他应付款 54 34148542.80 16897920.92 １０、预提费用 55 889988.23 3006782.89 １１、一年内到期的长期负债 56 95235930.00 100185930.00 １２、其他流动负债 57 -5000000.00 1500000.00 流动负债增加净额 58 114843683.57 218960893.31 流动资金增加净额 59 -122262011.95 -124721148.25 ３、财务报表附注： （一）．会计制度：公司本部及全资子、分公司执行《股份制试点企业会计制度》，控股公司结合行业归口执行行业会计制度。 （二）．核算原则：采用权责发生制。 （三）．１９９４年度税后利润分配情况： １９９４年度利润分配在１９９５年度进行，分配情况如下：净利润５１７５．８０万元，提取１０％法定公积金５１７．５８万元，提取１０％法定公益金５１７．５８万元，加年初未分配利润１１８５．２１万元，可供股东分配５３２５．８５万元，根据１９９４年股东年会通过的分配方案向法人股每股派发现金红利０．２２元，计２８５４．５２万元，向社会公众股按１０：２的比例派送红股，每股１元，计４８０万元，合计分红３３３４．５２万元，期末结余可供股东分配利润１９９１．３３万元，按有关规定上述分配方案的会计处理，以调整年初未分配利润及相关科目。（见附表一） （四）．主要报表项目附注： （１）．货币资金４９３９１５１７．２５元比期初减少４９．９６％，母公司对外投资。 （２）．短期投资４户２５４７０２２０元，其中：三河本图置业开发公司１１００万元，饶建实业公司１０００万元，石狮华祥服装公司２５０万元，石狮金利时公司１０００万元。 （３）．应收帐款３６５５户１３４０７２１８２．４１元，比期初增２７．１１％。 其中：帐龄一年以内的１４７１户８４３２１４４１．４０元，占６２．８９％；二年以内５２１户２２７７１９３１元，占１６．９９％；二年以上１６６３户２６９７８８１０．０１元，占２０．１２％。本公司于定期发挂号信向客户催款，以保持追索权。 增长的主要原因是东锦食品公司本年度内成立了上海家乐调味食品销售公司并在国内大中城市设立销售网点，仅此一家增加５０００万元应收帐款，而母公司的应收帐款本年度下降了１４３８万元。 （４）．其他应收款７１１户２０７５４５４４０．６４元，比期初增４１．８３％，１年以内１６７４０６１５２．４２元占８０．６６％，１－２年３２３７７０８８．７４占１５．６０％；２－３年内５２５０８９９．６５元占２．５３％；３年以上２５１１２９９．８３占１．２１％。 本年度增长３１２１．３６万元，主要是嘉定国际水陆工程公司预付承包工程押金和东锦食品公司预付兼并如东味精厂款项。 （５）．存货９５９８３４００．９０元，比期初增加４９．６０％，主要是水陆工程公司承包工程施工成本。 （６）．其他流动资产９５６４３００．２６元，主要是短期委托银行贷款。 （７）．长期投资２３０１３４１６４．８９元，比期初减少１２４１．２１万元，其中：主要是母公司增加４５６３．９７万元（东锦２１００元、嘉丽宝１３４０万元、嘉汇化工８２１万元、宝鸡灯头３０２．９７万元），东锦食品公司减少５７３０．５７万元，其原因是１９９４年合并报表时其下属企业中有几家因刚投资筹建，所以没有合并，本年度这几家企业纳入合并报表后，长期投资与股东权益相抵销，致使长期投资期末余额下降，其中主要有： 常州东锦发酵公司 １５８９．０３万元 苏州东锦商城物业有限公司 ２６１３．２４万元 无锡三和水解蛋白有限公司 ３２３．９０万元 西安家乐调味食品有限公司 ２２３．０４万元 上海家乐销售公司 ９８４．０２万元 母公司长期投资３８１０４．４６万元，其中主要项目如下：（单位：万元） 投资项目 本公司投资 本公司收益（％） 宝鸡灯头分公司 592.58 100 嘉利嘉工贸有限公司 1327.23 100 嘉嘉国际贸易公司 1069.56 100 嘉宝奇伊房地产公司 2429.80 100 嘉定国际水陆工程公司 2371.85 100 上海嘉宝商行 133.88 73.57 上海嘉达利大酒店 319.30 51 上海嘉汇精细化工厂 821.06 54.39 上海嘉丽宝电子有限公司 1348.95 65 上海东锦食品有限公司 7824.79 51 海口分公司 409.61 100 通用电气嘉宝照明有限公司 16365.09 35 香港嘉达利有限公司 500.00 33.3 南翔大德制盒厂 527.17 100 上海王桥联合投资开发公司 215.00 80 嘉宝法罗曼香料有限公司 226.20 75 股权投资（法人股）：１４６３．２６万元 股票价值：（金额单位：元、股数单位：股） 股票名称 持股数 成本价 ９５年末市价 市百一店 416000 2568208.00 3490240.00 永生制笔 240000 1440000.00 2073600.00 新亚快餐 945000 14568500.00 6974100.00 申达实业 192000 471440.00 969600.00 胶带股份 24000 70000.00 174000.00 电器股份 260000 880000.00 1008800.00 双鹿电器 132000 577000.00 943800.00 中 纺 机 600000 1925000.00 2568000.00 氯碱化工 560000 2480000.00 4250400.00 棱光实业 312000 656000.00 2034240.00 自仪股份 2200 7000.00 13860.00 航头股份 201500 201500.00 未上市 海南环岛公路 1900000 1900000.00 未上市 合 计 14632648.00 22466400.00 （８）．在建工程１０４１９８３３４．８２元比期初增加９９．１２％，主要是母公司新建办公大楼未结转和５．６万吨鸡精工程。 （９）．无形资产７４１４１５０．００元，比期初增加７３７．７１万元，主要是东锦食品公司的土地使用权。 （１０）．递延资产１１２３３７９５．３０元，比期初增加２７．７４％，其中主要是嘉达利大酒店租赁资产改良工程费和东锦食品公司开办费。 （１１）．应收帐款６８０２０３４６．８９元，比期初增加１７６．３５％，主要是东锦公司所属企业应付款项增加和水陆工程公司未付施工费用。 （１２）．预收货款２６９１９１９８．５３元，比期初增加１４０．４１％，主要是水陆工程公司预收长青岛高尔夫俱乐部和雷公岛工程款。 （１３）．未交税金８４７９４５８．０９元，比期初下降４５．７７％，主要是上交。 （１４）．其他应付款７４５３３６０１．５８元，比期初增２９．３２％，主要是预提养老统筹金和预提未付工资增加。 （１５）．预提费用４８２８２９６．６６元，比期初增加１６５．０７％，主要是预提未付利息。 （１６）．一年内到期长期负债１１３６６３１３０元，比期初增加７．４３倍，由长期借款转入，主要是年内到期借款。 （１７）．其他流动负债１５０万元系宝鸡灯头分公司折借款。 （１８）．长期借款３２４００３１．６０元比年初下降９７．４３％，主要是转入一年内到期的长期负债科目。 （１９）．主营业务收入４８７０１３２５３．４４元，比年初增加２６．４３％，主要是业务增长和合并户数增加。 （２０）．营业成本比期初增２７．５４％，主要是销售收入增加而相应增加成本，但销售成本率比去年仅增加０．６８％。 （２１）．财务费用１５００６８２８．５２元，比去年增加４１．８２％，其中利息净支出１４３４７５３５．０５元，汇兑损益９２１８８．９２元，其他５６７１０４．５５元。 （２２）．资本公积金２３０００２６５７．９１元对比期初数１６６６０６３０４．８９元增加３８．０５％，系本次配股溢价减承销手续费。 （２３）．盈余公积金３５９５５３６０．７１元对比期初数２３６４８６４２．７１元增幅５２．０４％，系本年度提取１０％法定公积金和１０％法定公益金。 （２４）．未分配利润３４２８６０５５．４２元对比期初数２１７１２６３８．１３元，增幅５７．９１％。本年度净利润６１５３３５９０．２９元，提取１０％法定公积金和１０％法定公益金１２３０６７１８元，根据第二届董事会第四次会议通过的１９９５年度预分配方案，向全体股东按１０：２比例派送红股，计３６６５３４５５元，本年度结余未分配利润１２５７３４１６．４９元，加期初未分配利润２１７１２６３８．１３元，期末结余未分配利润３４２８６０５５．４２元。 （２５）．投资收益１３５１７３１．３８元，其中：股票投资收益４０４３５０元，债券投资收益２０３００元，非控股公司分配来的利润９２７０８１．３８元，年末合并报表投资收益抵销被投公司股东权益１４２０６２０２．８５元。 八、其他事项提示 公司董事会于１９９６年２月９日召开第二届第四次董事会，会议审议通过了一九九五年度财务决算和利润预分配方案； １９９５年度营业收入４８７０１．３３万元，利润总额７６６２．４８万元，扣除所得税１２５４．３２万元，净利润６４０８．１６万元，减少数股东净利润２５４．８０万元，可分配利润６１５３．３６万元，提取１０％法定公积金６１５．３４万元，提取１０％法定公益金６１５．３４万元，可供股东分配的利润４９２２．６８万元。根据第二届第四次董事会通过的预分配方案；向全体股东按１０：２比例派送红股，按每股面值１元计算，计送出３６６５．３５万元。 上述分配预案需经一九九五年股东大会审议通过后实施，召开一九九五年度股东年会事宜详见本报。 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 一九九六年二月十日 附表一： 净利润分配调整表 母公司 合 计 报纸公布数 实际数 报纸公布数 实际数 ９２年：净利润 17598665.13 17598665.13 减：法定公积 1759866.51 1759866.51 法定公益 1759866.51 1759866.51 任意公积 1759866.51 1759866.51 分红 10626150.00 10626150.00 未分配利润 1692915.60 1692915.60 1692915.60 1692915.60 ９３年：净利润 42361632.12 45087229.81 45087229.81 45087229.81 减：法定公积 4508722.98 4508722.98 4508722.98 4508722.98 法定公益 4508722.98 4508722.98 4508722.98 4508722.98 未分配利润 35037101.81 37762699.45 37762699.45 37762699.45 ９４年：净利润 55945620.81 51766017.76 51757986.10 51757986.10 减：法定公积 5175798.61 5175798.61 5175798.61 5175798.61 法定公益 5175798.61 5175798.61 5175798.61 5175798.61 ９３年分配 25625188.00 25625188.00 25625188.00 25625188.00 调整⑴ -285433.17 -285433.17 -285433.17 未分配利润 55005937.35 53266498.82 53258467.16 53258467.16 ９５年：净利润 61533590.29 61533590.29 减：法定公积 6153359.00 6153359.00 法定公益 6153359.00 6153359.00 ９４年分配 33345248.16 33345248.16 ９５年分配 36653455.00 36653455.00 调整⑵ 1791387.47 1791387.47 调整⑶ 8031.66 未分配利润 34286055.42 34286055.42 注：１、１９９３年当年投资企业未纳入合并报表，母公司亦未按权益法入帐，１９９４年纳入合并报表，所以调整期初数。 ２、１９９５年新增合并户调整期初数。 ３、补提１９９４年合并坏帐准备金，调整期初未分配利润。 重要更正 本公司２月１３日刊登的１９９５年度报告摘要，因排版出错，特更正如下： １、利润及利润分配表中“合并本年实际数”栏营业成本３０８６６１４３．２１元应更正为３０８６６０１４３．２１元。 ２、财务状况变动表中“应付票据”合并金额栏遗漏４３９４４００元。 ３、资产负债表中“负债合计”年初数（合并）５２４３０６５１７．２９元应更正为５２４３０６５１７．２８元。 ４、资产负债表中“预收货款”年末数（合并）２０９１９１９８．５３元应更正为２６９１９１９８．５３元。 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 一九九六年二月十三日 更 正 本公司于２月１４日《上证报》刊登的更正说明中，利润及利润分配表中“合并去年实际”栏营业成本应为３８０６６０１４３．２１元，误更正为３０８６６０１４３．２１元。 有关信息中对本公司１９９５年度净利润误刊登为５１５３．３５万元，应更正为６１５３．３５万元。 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 一九九六年二月十四日 |
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