重要提示
本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性和完整性负
个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。
南京医药股份有限公司董事会
一、公司简况
公司法定中文名称: 南京医药股份有限公司
公司英文名称: NANJING MEDICAL COMPANY LIMTED
公司英文名称缩写: NJMC
公司注册地址: 南京市经济技术开发区(白下区延龄巷27号)
公司办公地址: 南京市白下区延龄巷27号
邮编: 210002
公司法定代表: 李家淼
公司咨询服务机构: 董事会办公室
电话: 025-4520707
传真: 025-4523033
联系人: 董事会秘书李毅先生
会计师事务所: 江苏会计师事务所
律师事务所: 南京法德律师事务所(南京第一律师事务所)
二、主要财务数据与财务指标
指标项目 本年数 上年数 比上年增减(%)
1.主营业务收入(万元) 50280.55 48987.93 2.64
2.净利润(万元) 3022.19 1725.71 75.13
3.总资产(万元) 43511.08 27211.77 59.89
4.股东权益(万元) 21283.52 8201.10 159.52
5.每股收益(摊薄)(元) 0.364 0.28 30.00
6.每股净资产(元) 2.56 1.31 95.42
7.净资产收益率(摊薄)(%) 0.142 21.04 -33.46
8.股东权益比率(%) 48.92 30.14 62.31
注：扣除1996年发行新股申购无效部分资金的利息收入，公司净利润为2658.55万元,每股收益0.32元,净资产收益
率为12.49％。
三、公司业务经营回顾
１.公司经营情况的回顾
1996年是公司由定向募集公司转为社会公众公司的第一年，一年来在董事会的领导下，通过全体员工的共同努力，
对内强化管理，对外抢占市场，1996年公司生产经营又取得稳步发展的可喜成绩，全年实现销售收入50280.55万元
，比上年增长2.64％；实现利润总额3551.59万元，比上年增长36.18％；净利润3022.19万元，比上年增长75.13％
。在全国医药同行经济效益下滑，亏损面增加的形势下，公司整体经营业绩稳中有升。1996年公司面对同行竞争不
断加剧和医疗制度改革不断深化的形势，克服重重困难，解放思想，以“科工贸发展不畏竞争，紧紧瞄准市场占有
，经营指标层层分解”为责任体系，增强了全体员工的市场意识、竞争意识和主人翁责任感。公司所属生命能科技
开发公司新品开发取得新的进展，二类新药“活脑灵”针剂临床中期评审已获通过，新品“龙克栓”正在临床验证
。目前又投入抗衰老制剂等3个新产品的开发研究。恒生制药厂开始步入良性运行， 年内实现工业产值1500万元，
销售收入1338.94万元。主营商贸发展平稳， 在巩固原有市场的基础上，大力开展“舍尼通”的销售，已在全国7
个主要城市设立办事处，年底业务已覆盖18个省、直辖市的350多家大中型医院，"舍尼通”良好的疗效，预示着较
大的市场潜力。公司在抓好生产经营的同时，1996年质量管理又上了一个新台阶，先后通过省医药局和国家医药总
局的达标验收，荣获“全国医药行业质量效益型先进企业”称号。
2.公司财务状况完成情况分析
1996年度公司主营业务收入完成50280.55万元,为上年实际数48987.93万元的102. 64％，为本年预测数61904.12万
元的81.22％。 主营业务未完成预测数的主要原因是本地公费医疗制度改革的深化，市场竞争加剧以及新品报批原
因，影响销售收入。利润总额完成3551.59万元,为上年实际数2607.92万元的136.18％， 税后利润3022.19万元，
为上年实际数1725.71的175.13％，为本年预测数3344.96万元的90.35％。 利润总额上升的原因是公司新增工业项
目产品销售利润及公司积极压缩各项开支费用等，以及本年度发行股票时申购无效部分资金利息收入427万元。
3.募集资金使用情况
1996年6月7日经中国证监会发审字(1996)63号文批准，公司向社会公开发行人民币普通股2076万股，每股面值1元
，发行价5.98元， 扣除发行费用后共募集资金11714 万元，根据招股说明书投资计划，对募集资金使用情况说明
如下：
公司本次募集资金主要用于年产1亿粒龙克栓胶囊生产线技改项目；年产10 吨活脑灵原料药技改扩建项目；年产40
0万支活脑灵针剂、4000万片活脑灵片剂技改项目；年产 10亿支单剂量包装滴剂生产线项目；天然药物研究开发中
心项目。截止1996年12月31日公司累计投入2270万元用于上述项目，已用于购置生产用土地、部分设备和技术开发
、产品临床验证。尚余部分资金暂用于补充流动资金及今后继续投入上述项目，由于临床验证时间延迟和产品报批
原因,活脑灵技改扩建项目和活脑灵片剂.针剂技改项目将推迟至1998年完成。
四、股本变化及股本结构情况
1.股本变化和股本结构情况
(1).截止1996年12月31日,公司股本如下:
数量单位:股 每股面值:1元
股份类别 本次变动增减(+.-)
期初数 配股 送股 公积金转股 其他 期末数
尚未流通股份
发起人股份 30,757,400 30,757,400
其中:
国家持有股份 28,257,400 28,757,400
境内法人持有股份 2,500,000 2,500,000
募集法人股 30,000,000 30,000,000
内部职工股 1,500,000 1,500,000
尚未流通股份合计 62,257,400 62,257,400
已流通股份
境内上市的
人民币普通股 20,760,000 20,760,000
已流通股份合计 20,760,000 20,760,000
股份总数 62,257,400 83,017,400
(2).股本变动原因:本年度新增发行2076万股社会公众股， 使公司股本总额由年初的6225.74万股增至8301.74万股
。
2.主要股东持股情况(前十名股东)
名次 股东名称 年初持股数(万股) 占总股本(%)
1 南京医药集团有限责任公司 2825.74 34.04
2 原中国人民建设银行江苏省信托投资公司 659.50 7.94
3 上海申银万国证券公司 527.00 6.35
4 深圳泰华房地产有限公司 138.00 1.66
5 深圳宝安同发实业发展公司 118.50 1.43
6 南京市房产经营总公司 85.00 1.02
7 国泰证券有限公司 82.00 0.98
8 江苏鑫苏投资公司 70.00 0.84
9 南京医药大厦贸易公司 59.00 0.71
10 证大富岛 56.90 0.68
截止1996年12月31日止，本公司股东总数为12923名。其中国有法人股1 户， 法人股119户，内部职工股1296户，
社会公众股11507户。
3.公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变动原因
李家淼 董事长、总经理 2670 2670
徐伟民 董 事、副总经理 2450 2450
孙朝亮 董 事、副总经理 2450 2450
李 毅 董 事、董 秘 2240 2240
周 奇 董 事 0 0
刘淑英 监事会主席 2450 2450
彭振龙 监 事 2450 2450
沈孝春 监 事 2040 2040
俞正威 总工程师 0 0
王 耀 副总经理 2450 2450
陈学文 副总经理 2450 2450
魏 荔 财务负责人 2040 2040
本公司董事、监事高级管理人员年内持股数均无变动 ，持股数已于1996年8月被锁定。
五、重要事项
重大事件报告
1.董事会工作情况：本年度内公司董事会共召开了三次会议，在第五次、第六次、第七次董事会会议上，审议通过
《1995年度公司董事会工作报告》、《1995年度公司利润分配预案》、《1995年度财务决算、1996年度财务预算报
告》和《1996年度中期报告》，上述会议通过的决议均在中国证监会指定报刊公告全体股东。
2.公司1995年度股东大会年会于1996年7月5日在南京市中山东路486 号南京医药大厦十二楼召开，本次大会出席会
议的股东代表75人，所持股份计5560.84万股， 占公司股本总额的66.98％，符合《公司法》及公司章程的规定，
经大会审议批准， 并经南京市公证处公证，通过了如下议案。
①审议通过《公司董事会工作报告》；
②审议通过《公司监事会工作报告》；
③审议通过《公司一九九五年度财务决算和一九九六年度财务预算报告》；
④审议通过公司一九九五年度利润分配方案:公司1995年度实现税后利润17,257,080.96元，提取10％法定公积金1,
725,708.10元，提取10％ 法定公益金1,725,708.10元， 提取20％任意盈余公积金3,451,416.20元，加上上年末未
分配利润 803,610.71元， 可供股东分配利润为 11,157,859.27 元。以本次发行前的总股本6,225.74万股为基准,
向老股东按每10股派发红利1.50 元(含税)，合计9,338,610元,余额1,819,249.27 元结转下年度分配；
⑤审议通过修改后的公司章程。
3.1996年6月7日经中国证券监督管理委员会发审字(1996)63号文批准，公司通过上海证券交易所向社会公开发行20
76万股股票，发行价格每股5.98元，认购资金87.31 亿元，中签率为1.42526％；1996年7月1日经上海证券交易所
上证上字[1996]第041号文批准，公司2076 万股社会公众股股票在上海证券交易所正式挂牌交易。公司内部职工股
150万股按国家有关规定自本次发行之日起满三年后方可上市流通。
4.根据公司与美国远东荷克公司、瑞典法玛西亚·艾勒根公司三方投资合作协议，组建“南京美瑞制药有限公司”
，总投资300万美元，注册资本210万美元，公司占40%。
5.经南京市人民政府宁政复[1996]38号文批复，以公司的主要发起人南京医药（集团）公司改制为国有独资公司—
—南京医药集团有限责任公司。南京医药股份有限公司、南京第二制药厂和南京第三制药厂为南京医药集团有限责
任公司的紧密层企业，并授权南京医药集团有限责任公司为国有资产投资主体。南京医药股份有限公司2825.74 万
股国有法人股（占总股本的34.04% ）及其权益由南京医药集团有限责任公司持有经营。
6.截止1996年12月31日本公司为南京药业股份有限公司提供4200万元人民币借款担保。
本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、子公司及关联企业
企业名称 注册资金(万元) 主营业务 本公司拥有权益
1 南京生命能科技开发公司 100 医药、生化制品、 100
2 南京恒生制药厂 214.7 中、西药制造 100
七、财务报告
1、审计意见：
本公司财务报告经江苏会计师事务所中国注册会计师樊满夫、骆竞审计，并出具了无保留意见的审计报告（苏会所
二审字〔1997〕53 号）。
2、财务报表：
①资产负债表；②损益表和利润分配表；③财务状况变动表（见附表）。
3、财务报表注释：
一、重要会计政策
本公司采用以下重要会计政策:
1、会计制度:执行《股份制试点企业会计制度》。
2、会计年度:以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、合并报表编制方法:合并会计报表系按照财政部颁布的《合并会计报表暂行规定》编制。合并范围包括母公司和
全资子公司南京恒生制药厂、生命能科技开发公司。
4、记帐原则和计价基础:以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。
5、记帐本位币:人民币。
6、外币折算方法:对所发生的非记帐本位币经济业务，均采用业务发生当日的结算行汇价折合为记帐本位币记帐;
期末外币帐户的余额按期末中国人民银行公布的基准汇价进行调整，差额列入当期损益。
7、坏帐核算:采用备抵法，按应收帐款期末余额的5‰计提坏帐准备。
8、存货:批发业务库存商品按实际成本计价，商品发出按加权平均法计算。零售业务库存商品实行售价金额核算法
，期末计算差价率分摊进销差价。
9、商品削价准备:按期末库存商品余额的5‰提取。
10、长期投资核算方法:
(1)债券投资按成本法核算。
(2)联营投资和股权投资:投资额占被投资单位权益性资本不足25％的采用成本法核算；
占被投资单位权益性资本25％至50％的，采用权益法核算；占被投资单位权益性资本50％以上时，采用权益法核算
，并以合并报表方式反映。
11、固定资产及其折旧:固定资产按实际成本计价，单位价值超过2000元， 使用年限超过2年的列作固定资产； 固
定资产折旧采用直线法计算，并按固定资产预计使用年限和预计净残值率3％确定其分类折旧率如下:
固定资产类别 折旧年限 年折旧率
房屋、建筑物 20—30 3.23％— 4.85％
机器设备 8—14 6.93％—12.13％
运输设备 8 12.13％
12、无形资产及其摊销: 按实际成本计价，并根据受益期确定其摊销年限，采用直线法进行摊销。
13、递延资产及其摊销: 按实际成本计价，并根据受益期确定其摊销年限，采用直线法进行摊销。
二、税项
1、流转税:适用增值税，销项税率17％。
2、企业所得税:
(1) 母公司:经南京市人民政府宁政复(1996)4号文批复，公司自1996年1月1日起按应纳税所得额33%计征，其中18%
部份由南京市财政返还。根据江苏省财政厅苏财税(1997)14号文，返还的所得税进入公司净利润，增加可供分配利
润。
(2)子公司:根据溧水县人民政府溧政办（1996）76号《关于南京恒生制药厂有关事宜协调会议纪要》，恒生制药厂
1995年至1997年三年内免征所得税，溧水县地方税务局同意暂按此执行；根据财政部、国家税务总局财税字（94）
001 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，生命能科技开发公司1996年属技术转让年净收入在30万元以下的
企业, 免征所得税。
3、地方及地方附加税:
A、城市维护建设税:按应纳流转税额的7％交纳。
B、教育费附加:按应纳流转税额的4％交纳。
三、合并会计报表主要项目附注
1、短期投资:截止1996年12月31日短期投资余额为107,250.00元，均系购入的新股15,000股，截止1996年12月31日
该股票尚未上市流通。
2、应收帐款: 截止1996年12月31日应收帐款余额为84,062,297.25元，其有关情况如下:
(1)帐龄分析
单位:人民币元
帐 龄 金额 比例
1年以内 62,284,781.25 74.09%
1---2年 7,809,503.00 9.29%
2---3年 4,397,412.00 5.23%
3年以上 9,570,601.00 11.39%
合 计 84,062,297.25 100.00%
(2) 本帐户余额中无持有公司5％以上股份股东的欠款。
3、其他应收款:截止1996年12月31日其他应收款余额为9,226,488.38元，其有关情况如下:
(1)帐龄分析
单位:人民币元
帐 龄 金额 比例
1年以内 8,101,989.80 87.81%
1---2年 264,116.25 2.86%
2---3年 92,282.33 1.00%
3年以上 768,100.00 8.33%
合 计 9,226,488.38 100.00%
(2)本帐户余额中无持有公司5％以上股份股东的欠款。
4、长期投资:截止1996年12月31日长期投资余额为7,617,233.00元，其明细项目如下:
单位:人民币元
项目 金额
债券投资 133,500.00 (注1)
股权投资 313,333.00 (注2)
联营投资 7,170,400.00 (注3)
合 计 7,617,233.00
(注1).系购入五年期国库券，已到期，根据国家有关规定暂缓兑付。
(注2).股权投资明细项目如下:
被投资单位名称 金额 股数
沪宁高速公路 90,000.00 50,000股
天地股份公司 223,333.00 223,333股
合 计 313,333.00
(注3):联营投资明细项目如下:
被投资单位名称 投资金额 投资比例 投资期限
海口联大实业公司 100,000.00 4.17%
南京下关医药批发部 50,000.00 10.00%
交通银行 40,000.00
美瑞制药有限公司 6,980,400.00* 40.00% 1996.3.--2008.3.
合 计 7,170,400.00
*:系中外合资企业，该合营公司注册资本为210万美元,本公司占其注册资本的40％，已缴付全部出资。由于该公司
截止1996年底仍处于筹建期，故本公司未按权益法核算其长期投资。
5、固定资产: 截止1996年12月31日固定资产原值为90,235,119.18元,累计折旧为13,168,997.25元，固定资产净值
为77,066,121.93元， 固定资产原值及累计折旧增减变动情况如下:
单位:人民币元
(1)固定资产原值本年增减变动情况:
项 目 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
房屋及建筑物 66,349,097.19 9,195,037.81 75,544,135.00
机器设备 6,214,895.33 2,242,965.88 2,122.00 8,455,739.21
运输工具 4,893,340.99 1,406,903.98 65,000.00 6,235,244.97
合 计 77,457,333.51 12,844,907.67 67,122.00 90,235,119.18
(2)累计折旧本年增减变动情况:
项 目 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
房屋及建筑物 5,170,043.97 2,200,038.88 7,370,082.85
机器设备 2,329,543.45 677,004.60 110.05 3,006,438.00
运输工具 2,147,395.34 727,908.63 82,827.57 2,792,476.40
合 计 9,646,982.76 3,604,952.11 82,937.62 13,168,997.25
6、在建工程:截止1996年12月31日在建工程余额为7,771,859.88元，其主要项目如下:
单位: 人民币元
工程名称 工程进度 实际支出数 原预算数 批准文号 资金来源
付金大地房地
产公司购房款 95% 2,250,000.00 1,903,902.00 自筹资金
"活脑灵"针剂 宁开委字
片剂技改工程 15% 5,000,000.00 22,425,000.00 (1995)72号 自募股金
(注): 本年在建工程无资本化的利息费用。
7、无形资产:截止1996年12月31日无形资产余额为3,920,000.00元，系购入南京新港开发区土地使用权，使用期限
50年，该土地原值4,000,000.00元，已摊销80,000.00 元，剩余摊销年限49年。
8、递延资产:截止1996年12月31日递延资产余额为2,382,414.91元，其明细项目如下:
单位:人民币元
项目 原值 已摊金额 期末余额 剩余摊销年限
开办费(恒生) 507,389.80 169,417.96 337,971.84 4年
开办费(生命能) 884,328.93 176,800.00 707,528.93 4年
长期待摊费用 1,671,142.68 334,228.54 1,336,914.14 4年
合 计 3,062,861.41 680,446.50 2,382,414.91
9、短期借款:截止1996年12月31日短期借款余额为104,150,000.00元，其明细项目如下:
单位:人民币元
贷款单位 金额 月利率 到期日 借款条件
工商银行南京分行 54,450,000.00 12.06‰ 97.3.25 担 保
工商银行南京分行 4,200,000.00 8.262‰ 97.2.16 担 保
工商银行南京分行 7,000,000.00 8.262‰ 97.5.15 担 保
工商银行南京分行 3,100,000.00 8.262‰ 97.6.25 担 保
交通银行南京分行 12,000,000.00 8.415‰ 97.6.16 担 保
城市合作银行北清信用社 1,500,000.00 8.91‰ 97.1.1 担 保
城市合作银行北清信用社 1,500,000.00 8.91‰ 97.2.1 担 保
城市合作银行北清信用社 1,500,000.00 8.415‰ 97.5.12 担 保
溧水县工商银行 1,000,000.00 10.065‰ 97.7.15 担 保
溧水县工商银行 1,000,000.00 8.415‰ 97.1.28 担 保
溧水县工商银行 1,000,000.00 8.415‰ 97.2.28 担 保
中信实业银行 15,000,000.00 8.415‰ 97.4.26 担 保
交通银行南京分行 900,000.00 8.91‰ 97.3.30 担 保
合 计 104,150,000.00
10、未交税金: 截止1996年12月31日未交税金余额为2,957,005.98元，其明细项目如下:
单位:人民币元
税 目 金额
增值税 541,007.26
营业税 50,336.86
城建税 219,659.57
所得税 2,146,002.29
合 计 2,957,005.98
11、其他应付款:截止1996年12月31日其他应付款余额为14,305,314.84元，其中应付持股5%以上股份股东的款项如
下:
单位:人民币元
股东名称 持股比例 金 额
南京医药集团公司 34.04% 1,727,278.54
12、预提费用: 截止1996年12月31日预提费用余额为384,666.00元，其明细项目如下:
单位:人民币元
项目 金额
利 息 334,666.00
房 租 50,000.00
合 计 384,666.00
13、其他长期负债:截止1996年12月31日其他长期负债余额为1,662,738.94元， 均为住房周转金。
14、股本:截止1996年12月31日股本总额为83,017,400.00元.
15、资本公积: 截止1996年12月31日资本公积余额为104,579,736.93元，其增减变动情况如下:
单位:人民币元
项 目 年初数 本年增加数 年末数
国有资产折股差额 72.77 72.77
股票溢价扣除发行费用后余额 8,085,420.00 96,384,800.00 104,470,220.00
新股申购有效冻结资金利息收入 60,975.60 60,975.60
其 他 48,468.56 48,468.56
合 计 8,133,961.33 96,445,775.60 104,579,736.93
16、盈余公积:截止1996年12月31日盈余公积余额为15,844,764.17元，其增减变动情况如下:
单位:人民币元
项 目 年初数 本年增加数 年末数
法定盈余公积 3,657,404.79 3,022,193.37* 6,679,598.16
法定公益金 2,691,556.44 3,022,193.37* 5,713,749.81
任意公积金 3,451,416.20 3,451,416.20
合 计 9,800,377.43 6,044,386.74 15,844,764.17
*: 根据公司董事会1997年4月21日关于公司1996年度利润分配预案的决议，按1996年度净利润30,221,933.71元，
提取10%法定公积金3,022,193.37元；提取10%公益金3, 022,193.37元。
17、未分配利润: 截止1996年12月31日未分配利润余额为9,393,316.24元，其增减变动情况如下:
单位:人民币元
项 目 金额 备注
年初数 1,819,249.27
加:本年净利润 30,221,933.71
减:提取法定公积金 3,022,193.37 根据96年预分方案提取
提取法定公益金 3,022,193.37 根据96年预分方案提取
提取任意公积金
分配股利 16,603,480.00 根据96年预分方案提取
年末数 9,393,316.24
18、1996年度主营业务收入502,805,476.05元，其明细项目本年数与上年数列示如下:
单位:人民币元
项 目 1996年度 1995年度
药 品 414,422,069.74 391,809,681.42
化 玻 33,828,728.38 28,827,733.93
器 械 38,662,463.84 47,327,882.51
其 他 15,892,214.09 21,913,995.87
合 计 502,805,476.05 489,879,293.73
19、1996年度财务费用5,596,693.00元，其明细项目本年数与上年数列示如下:
单位: 人民币元
项 目 1996年度 1995年度
利息净支出 5,559,443.67 11,982,808.72
手续费 37,249.33 57,479.62
合 计 5,596,693.00 12,040,288.34
20、1996年度其他业务利润1,200,000.00元，其明细项目本年数与上年数列示如下:
单位:人民币元
项 目 1996年度 1995年度
房屋租赁收入 1,200,000.00 600,000.00
其 他 -15,833.40
合 计 1,200,000.00 584,166.60
21、1996年度投资收益1,497,247.13元，其明细项目本年数与上年数列示如下:
单位:人民币元
项 目 1996年度 1995年度
股票投资收益 1,261,585.75
股权及联营投资收益 208,213.13 226,836.67
债券投资收益 27,448.25 44,312.65
合 计 1,497,247.13 271,149.32
22、1996年度营业外收入4,436,661.08元，其明细项目本年数与上年数列示如下:
单位:人民币元
项 目 1996年度 1995年度
锁定资金利息收入 4,217,233.61*
拆迁补偿费 446,756.02
罚没收入 25,407.10
处理固定资产净收益 17,827.57 2,872.69
其 它 176,192.80 304,511.32
合 计 4,436,661.08 754,140.03
*:系新股申购冻结的无效申购资金利息收入，本年已全额转入营业外收入。
23、1996年度营业外支出1,142,505.55元, 其明细项目本年数与上年数列示如下:
单位:人民币元
项 目 1996年度 1995年度
副食品开发基金 213,926.20 259,434.06
市场物价调节基金 213,926.20 259,434.06
防洪保安基金 280,000.00 406,032.60
粮食风险基金 250,000.00 203,015.50
职工拆迁补偿费 116,442.23
处理固定资产净损失 47,366.58
捐增支出 150,000.00
其它 68,210.92 71,968.68
合计 1,142,505.55 1,397,251.48
四、或有损失
截止1996年12月31日公司为南京药业股份有限公司4,200万元贷款提供担保。
五、会计报表项目增减变动30%以上原因说明
1.货币资金:较年初数增加439.75%，主要原因是公司本期发行新股，并增加了借款规模，使得年末货币资金存量增
加。
2. 短期投资:年初无余额，年末数107,250.00元，本年增加107,250.00元，原因是增加了股票投资。
3.预付帐款:较年初数增长274.34%，主要原因是本年预付南京市海外企业公司1, 000万元货款及南京市新港开发区
600万元购地款。
4.待摊费用:较年初数减少36.08%，主要原因是本年抵扣期初进项税1,820,869.62元。
5.长期投资:较年初数增加811.09%，原因是本年增加了对中外合资美瑞制药有限公司的投资。
6. 无形资产:较年初数增加30.67%，主要原因是本年增加了购入土地出让金 1, 000,000.00元。
7.预收帐款:较年初数减少50%，原因是1995年预收的款项1996年已退回50%。
8. 未付股利:较年初数增加91.57%，主要原因是1996年股利分配较1995年有较大的增加。
9. 未交税金:较年初数减少45.71%，主要原因是1995年公司缓交的所得税1996年已全部交纳。
10.其他未交款:较年初数增加115.95%，主要原因是年末欠交的教育费附加增加。
11.其他应付款:较年初数增加49.49%，主要原因是本年增加了以下负债项目:
单位:人民币元
项 目 金 额
南京美瑞制药有限公司 2,920,357.56
南京医药集团公司 1,727,278.89
职工住房押金 780,000.00
暂收职工购房款 1,160,430.46
12.预提费用:较年初数减少59.22%，主要原因是1995年度预提了当年的土地使用费，1996年度已支付。
13. 一年内到期的长期负债:年初无余额,年末数360,000.00元，原因是增加了一年内到期的长期借款。
14.长期借款:年初数6,680,000.00元，年末无余额，主要原因是:
(1)提前归还了部份长期借款；
(2)一年内到期的长期借款已调至一年内到期的长期负债。
15.其他长期负债:较年初数增加159.63%，主要原因是本年增加了住房周转金。
16.股本:较年初数增加33.35%，原因是本年新发行2,076万社会公众股。
17.资本公积:较年初数增加11.86倍， 原因是本年增加了新发行股票的溢价收入及冻结的有效申购资金的利息收入
。
18.盈余公积:较年初数增加61.67%，原因是根据董事会决议提取增加。
19. 未分配利润:较年初数增加416.33%，原因是1996年度较1995年度有较多的利润留待下年分配。
20.财务费用:较上年数减少53.52%，主要原因是:
(1)银行借款利率下调；
(2)发行股票募集资金的存款利息收入增加。
21.其他业务利润:较上年数增加105.42%， 主要原因是南京医药大厦房屋租赁收入增加。
22.投资收益:较上年数增加452.19%，主要原因是增加了股票投资收益。
23.营业外收入:较上年数增加488.31%， 主要原因是公司发行新股冻结的无效申购资金利息收入本年全额转入营业
外收入。
八、其他事项
根据1997年4月21日公司一届八次董事会关于 1996 年度利润分配预案的决议， 公司1996年度净利润30,221,933.7
1元，提取10%法定公积金3,022,193.37元,提取10%公益金3,022,193.37元，当年可供股东份配利润24,177,546.97
元；加上年未分配利润结转1, 819,249.27元， 股东实际可供分配利润25,996,796.24元，公司拟向全体股东按10
股派发现金红利2.00元(含税) ，计16,603,480.00元，尚余可分配利润9,393,316.24元转入下一年度分配，此分配
预案有待股东大会通过后实施。
南京医药股份有限公司董事会
一九九七年四月二十三日
资产负债表
１９９６年１２月３１日
编制单位：南京医药股份有限公司 金额单位：元
资 产 行次 母公司 合并 母公司 合并
年初数 年初数 年末数 年末数
流动资产
货币资金 1 24075368.76 24649609.65 132773525.53 133045082.24
短期投资 2 107250.00 107250.00
应收票据 3 400000.00 400000.00 300000.00 300000.00
应收帐款 4 72375432.50 72435906.96 83750425.06 84062297.25
减：坏帐准备 5 382871.04 382871.04 418752.12 420311.48
应收帐款净额 6 71992561.46 72053035.92 83331672.94 83641985.77
预付货款 7 5255983.04 5255983.04 19591097.04 19675097.04
其他应收款： 8 4388942.75 9208644.06 10138116.37 9226488.38
待摊费用 9 4472116.81 4547776.16 2844628.84 2906936.54
存货 10 71677738.48 71920151.09 84592129.80 87450217.19
减：存货变现
损失准备 10-1
存货净额 10-2
待处理流动
资产净损失 11
一年内到期的
长期债券投资 12
其他流动资产 13
流动资产合计 15 182262711.30 188035199.92 333678561.04 336353197.68
长期投资：
长期投资 16 3869724.35 836054.12 12348184.81 7617233.00
合并价差 16-1
（合并报表填列）（贷差以“一”号表示）
固定资产：
固定资产原价 17 76064179.01 77457333.51 85280371.51 90235119.18
减：累计折旧 18 9578068.43 9646982.76 12875507.69 13168997.25
固定资产净值 19 66486110.58 67810350.75 72404863.76 77066121.93
在建工程 20 6007674.20 9373225.94 7250000.00 7771859.88
固定资产清理 21
待处理固定
资产净损失 22
固定资产合计 23 72493784.78 77183576.69 79654863.76 84837981.81
无形资产及递延资产：
无形资产 24 3000000.00 3000000.00 3920000.00 3920000.00
递延资产 25 3062861.41 2382414.91
无形及递
延产合计 30 3000000.00 6062861.41 3920000.00 6302414.91
其他长期资产：
其他长期资产 31
递延税项
递延税款借项 32
资产总计 40 261626220.43 272117692.14 429601609.61 435110827.40
负债及股东权益 行次 母公司 合并 母公司 合并
年初数 年初数 年末数 年末数
流动负债：
短期借款 41 94300000.00 94800000.00 100950000.00 104150000.00
应付票据 42
应付帐款 43 50874794.15 60225449.96 78247609.19 78288036.49
预付货款 44 500000.00 250000.00
应付福利费 45 1849795.12 1902950.59 1809200.44 1899634.67
未付股利 46 9342810.00 9342810.00 17898366.00 17988366.00
未交税金 47 5474629.74 5447036.58 5911640.77 2957005.98
其他未交款 48 55498.74 5548.75 116048.47 119847.14
其他应付款 49 9454000.62 9569254.20 12426122.46 14305314.84
预提费用 50 943285.37 943285.37 384666.00 384666.00
一年内到期
的长期负债 51 360000.00 360000.00
其他流动负债 52
流动负债合计 55 172294813.74 182786285.45 215103653.33 220612871.12
长期负债：
长期借款 56 6680000.00 6680000.00
应付债券 57
长期应付款 58
其他长期负债 60 640418.66 640418.66 1662738.94 1662738.94
长期负债合计 65 7320418.66 7320418.66 1662738.94 1662738.94
递延税项：
递延税款贷项 66
负债合计 67 179615232.40 190106704.11 216766392.27 22275610.01
少数股东权益
（合并报表填列）67-1
股东权益：
股本 68 62257400.00 62257400.00 83017400.00 83017400.00
资本公积 69 8133961.33 8133961.33 104579736.93 104579736.93
盈余公积 70 9800377.43 9800377.43 15844764.17 15844764.17
其中：公益金 71 2691556.44 2691556.44 5713749.81 5713749.81
未分配利润 72 1819249.27 1819249.27 9393316.24 9393316.24
（未弥补亏损以“一”号表示）
外币报表折算差额
（合并报表填列）72-1
股东权益合计 79 82010988.03 82010988.03 212835217.34 212835217.34
负债及股东
权益总计 80 261626220.43 272117692.14 429601609.61 435110827.40
利润及利润分配表
１９９６年度
编制单位：南京医药股份有限公司 金额单位：元
（母公司） （母公司） （合并） （合并）
一、主营业务收入 1 489483967.40 489879293.73 488310241.38 502805476.05
减：营业成本 2 405480106.64 405866948.92 401671500.94 412180474.53
销售费用 3 13431550.51 13730668.58 17224942.27 17334153.56
管理费用 4 29513500.91 30107123.23 34335754.33 36294808.29
财务费用 5 12025714.38 12040288.34 5450538.82 5596693.00
进货费用 6
营业税金及附加 7 2266137.94 2267219.13 1794354.24 1874808.92
二、主营业务利润 8 26766957.02 25867045.53 27833150.78 29544537.75
（亏损以“一”号表示）
加：其他业务利润 9 600000.00 584166.60 1200000.00 1200000.00
（亏损以“一”号表示）
三、营业利润 10 27366957.02 2645112.13 29033150.78 30724537.75
（亏损以“一”号表示）
加：投资收益 11 -644595.57 271149.32 3187603.83 1497247.13
（损失以“一”号表示）
补贴收入 11-1
营业外收入 12 754140.03 754140.03 4436295.96 4436661.08
减：营业外支出 13 1397251.48 1397251.48 1141110.16 1142505.55
加：以前年度 14
损益调整（调减以“一”号表示）
四、利润总额 15 26079250.00 26079250.00 35515940.41 35515940.41
（亏损以“一”号表示）
减：所得税 16 8822169.04 8822169.04 5294006.70 5294006.70
减：少数股东损益16-1
（合并报表填列）（亏损以“一”号表示）
五、净利润 17 17257080.96 17257080.96 30221933.71 30221933.71
（亏损以“一”号表示）
加：年初未分 18 803610.71 803610.71 1819249.27 1819249.27
配利润（未弥补亏损以“一”号表示）
盈余公积转入数 19
六、可分配的利润20 18060691.67 18060691.67 32041182.98 32041182.98
（亏损以“一”号表示）
减：提取法定
公积金 21 1725708.10 1725708.10 3022193.37 3022193.37
提取法定公益金 22 1725708.10 1725708.10 3022193.37 3022193.37
职工奖金福利 22-1
（合并报表填列，子公司为外商投资企业项目）
七、可供股东分 23 14609275.47 14609275.47 25996796.24 25996796.24
配的利润（亏损以“一”号表示）
减：已分配优
先股股利 24
提取任意公积金 25 3451416.20 3451416.20
已分配普
通股股利 26 9338610.00 9338610.00 16603480.00 16603480.00
八、未分配利润 27 1819249.27 -1819249.27 9393316.24 9393316.24
（未弥补亏损以“一”号表示）
财务状况变动表
１９９６年度
编制单位：南京医药股份有限公司 金额单位：元
流动资金来源和运用 母公司 合并
一、流动资金来源：
１、本年净利润（合并报表为合并净利润） 30221933.71 30221933.71
加：少数股东本期损益（合并报表填列）
加：不减少流动的费用和损失：
（１）固定资产折旧 3380266.83 3604952.11
（２）无形资产、递延资产及其他资产摊销 80000.00 760446.50
（减其他负债转销）
（３）固定资产盘亏（减盘盈）
（４）清理固定资产损失（减收益） -17827.57 -17827.57
（５）递延税款
（６）其他不减少流动资金的费用和损失
小计 33664372.97 34569504.75
２、其他来源：
（１）固定资产清理收入（减清理费用）
（２）增加长期负债 1022320.28 1022320.28
（３）收回长期投资 204677.49 208812.37
（４）对外投资转出固定资产
（５）对外投资转出无形资产
（６）资本净增加额 123250162.34 123250162.34
（７）少数股东资本净增加额（合并报表填列）
小计 124477160.11 124481294.99
流动资金来源合计 158141533.08 159050799.24
１、利润分配
（１）提取法定公积金 3022193.37 3022193.37
（２）提取法定公益金 3022193.37 3022193.37
（３）提取任意公益金
（４）已分配股利 16603480.00 16603480.00
小计 22647866.74 22647866.74
２、少数股东利润分配
３、其他运行
（１）固定资产和在建工程净增额 10523518.24 11241529.66
（２）增加无形资产、递延资产及其他资产 1000000.00 10000000.00
（３）偿还长期负债 6680000.00 6680000.00
（４）增加长期投资 8683137.95 6989991.25
小计 26886656.19 2591520.21
流动资金运用合计 49534522.93 48559387.65
流动资金增加净额 108607010.15 110491412.09
流动资金各项目的变动 母公司 合并
一、流动资产本年增加数：
１、货币资金 108698156.77 108395472.59
２、短期投资 107250.00 107250.00
３、应收票据 -100000.00 -100000.00
４、应收帐款净额 11339111.48 11588949.85
５、预付货款 14335114.00 14419114.00
６、其他应收款 5749173.62 17844.32
７、待摊费用 -1627487.97 -1640839.62
８、存货净额 12914391.32 15530066.10
９、待处理流动资产净损失 140.52 140.52
１０、一年内到期的长期债券投资
１１、其他流动资产
流动资产增加净额 151415849.74 148317997.76
二、流动负债本年增加数：
１、短期借款 6650000.00 9350000.00
２、应付票据
３、应付帐款 27372815.04 18062586.53
４、预收货款 -25000.00
５、应收福利费 -40594.68 -3315.92
６、未付股利 8555556.00 8555556.00
７、未交税金 -2562988.97 -2490030.60
８、其他未交款 60549.73 64348.39
９、其他应付款 2972121.84 4736060.64
１０、预提费用 -558619.37 -558619.37
１１、一年内到期的长期负债 360000.00 360000.00
１２、其他流动负债
流动负债增加净额 42808839.59 37826585.67