上海嘉宝实业（集团）股份有限公司一九九四年年度简要报告
| 日期：1998.12.16 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
说 明 公司按照《公司法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》和《上海证券交易所市场业务试行规则》的规定，公布经上海中华社科会计师事务所注册会计师审核鉴证的一九九四年年度财务数据及相关内容，并愿就报告之内容进行解释和承担一切责任。 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会 一、公司简况 １、公司法定名称：上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 Shanghai JaiBao Industry & Commerce (Group) CO.,LTD ２、公司法定地址：上海市嘉定区嘉罗路１０５２号 ３、公司法定代表人：叶祖成 ４、公司为股东提供咨询服务地址：上海市嘉定区嘉罗路１０５２号。 公司电话号码：０２１－９５２９３９８ 公司传真号码：０２１－９５２８０５２ 公司邮政编码：２０１８００ 二、简化的财务报表及编制说明 （一）资产负债表 金额单位：千元 项 目 年初数 年末数 年初数 年末数 （母公司） （母公司） （合并） （合并） 货币资金 30574.01 82025.41 39145.09 95384.65 短期投资 26625.92 20213.42 29936.72 23075.86 应收账款净额 110918.32 79147.63 124823.85 98573.87 存货净额 89680.53 25730.50 106893.99 51612.04 待处理流动资产损失 532.56 一年内到期的长期债券投资 流动资产合计 301064.03 351551.37 363763.25 453991.24 长期投资 55672.75 335381.71 38844.68 305414.67 长期投资合计 55672.75 332381.71 38844.68 305414.67 固定资产净值 208394.41 36992.37 217922.13 53949.45 固定资产清理 在建工程 55435.14 24302.21 60453.73 259846.16 待处理固定资产净损失 固定资产合计 263829.55 61294.49 278275.86 79933.61 无形及递延资产合计 2225.69 2873.60 4843.55 其他长期资产 递延税款借项 资产总计 622792.02 748227.57 683857.39 844174.07 短期借款和应付票据 73780.00 98127.70 89759.90 124377.60 应付帐款及预收货款 29913.52 15545.13 41561.06 31184.33 未交税金 6418.49 12178.58 7215.55 13463.58 其他应付款 4449.61 4539.83 20792.58 43412.47 一年内到期的长期负债 13477.20 13477.20 流动负债合计 133975.80 152941.98 180199.95 232681.03 长期借款 126013.97 110550.00 130563.97 114580.00 应付债券 19750.25 19750.25 其他长期负债 85869.97 86329.97 长期负债合计 145764.22 196419.97 150314.22 200909.97 递延税款贷项 少数股权 7789.20 13318.53 股本 128125.94 153751.13 128125.94 153751.13 资本公积 166591.91 166459.91 166653.77 166606.30 盈余公积 13297.05 23648.64 13297.05 23648.64 其中：公益金 5268.59 10444.39 5268.59 10444.39 未分配利润 35037.10 55005.94 37477.27 53258.47 外币报表折算价差 股东权益合计 343052.00 398865.62 345554.02 397264.54 负债及股东权益总计 622792.02 748227.57 683857.39 844174.07 （二）损益表及利润分配表 金额单位：千元 项 目 本年实际数 上年实际数 本年实际数 上年实际数 （母公司） （母公司） （合并） （合并） 主营业务收入 295545.03 399662.33 385211.29 413711.80 主营业务利润 35383.00 41577.57 37739.64 42323.92 其他业务利润 9837.65 3645.38 10161.21 3655.93 投资收益 17777.31 3064.64 11649.87 5200.81 营业外收支净额 770.20 1577.71 2215.42 1577.71 以前年度损益调整 -0.28 利润总额 63768.16 49865.30 61765.86 52758.37 减：应交所得税 7822.54 7503.67 8636.05 7956.57 净利润 55945.62 42361.63 53129.81 44801.80 减：少数股权本年利润 1371.82 加：年初未分配利润 35037.11 1692.92 37477.26 1692.90 盈余公积转入数 可分配利润 90982.73 44054.55 89235.26 46494.70 减：提取法定公积金 5175.80 4508.72 5175.80 4508.72 提取法定公益金 5175.80 4508.72 5175.80 4508.72 可供股东分配利润 80613.13 35037.11 78883.66 37477.26 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 已分配普通股股利 25625.19 25625.19 （上年度分派） 未分配利润 55005.94 35037.11 53258.47 37477.26 （三）财务状况变动表 金额单位：千元 项 目 母公司 合 并 项 目 母公司 合 并 流动资金来源 流动资产本年增加数 本年净利润 55945.62 51757.99 货币资金 51451.40 56239.56 少数股东净利润 短期投资及应收票据 59697.50 59249.14 不减少流动资金 应收账款净额及 的费用和损失 15217.40 16909.89 预付货款 -22145.74 -5387.99 其他来源小计 406048.53 483913.70 存货净额 -63950.04 -55281.94 流动资金来源合计 477211.55 483913.70 流动资产增加净额 50487.34 90228.00 流动资金运用 流动负债本年增加数 利润分配小计 35976.79 35976.79 短期借款及应付票据 24347.70 34617.70 其他运用小计 409713.79 408818.18 流动资金运用合计 445690.39 446166.79 流动负债增加净额 18966.18 52481.08 流动资金增加额 31521.16 37746.91 流动资金增加净额 31521.16 37746.91 （四）财务报表编制说明 （１）简化的财务报表中的相关数据取自经上海中华社科会计师事务所王文彬、黄明道注册审计的本公司一九九四年年度审计报告〔沪中社会字（９５）第１００号〕。 （２）主要会计政策 Ａ．会计报表期间：１９９４年１月１日至１２月３１日；Ｂ．会计报表：公司合并报表范围，包括公司所属全资子公司上海嘉嘉国际贸易公司、上海嘉利嘉工 工贸公司、上海嘉宝奇伊房地产公司、海口嘉宝分公司、上海嘉宝国际水陆工程公司、上海奥博影视文化交流发展公司和控股５１％的上海东锦食品有限公司、控股９１．６％的上海申新特种灯头厂、控股６７％的上海嘉达利大酒店、控股７９％的嘉宝商行。对尚未正式开业运作的上海嘉宝实业（集团）股份有限公司宝鸡灯头分公司于一九九四年八月开始筹建，在“长期投资”科目中反映；Ｃ．会计制度：公司本部及全资子公司执行《股份制试点企业会计制度》，对控股５１％的东锦食品公司所属中外合资企业执行《外商投资企业会计制度》和财务制度，所附报表是按照《股份制试点企业会计制度》编制的；Ｄ．记帐方法：采用借贷复式记帐法；Ｅ．记帐原则：按照会计准则，采用权责发生制；Ｆ．企业所得税：公司及全资子公司按照上海市财政局规定符合条件的上市股份公司适用税率１５％计算，控股公司按税后利润分配；Ｇ．长期投资的核算：公司的对外投资，凡按股权比例在５０％（含５０％）以下的按成本法计算；股权比例在５０％（不含５０％）以上的按权益法计算，对债券、股票投资采用成本法计算；Ｈ．记帐本位币及外汇汇率：以人民币为记帐本位币。汇率并轨后按国家外汇管理局和中国人民银行公布的人民币市场汇价的中间为折合汇率，年未外汇及外汇有关的债权、债务按１９９４年１２月３１日１００美元：８４４．６２元人民币计算；Ｉ．存货计价原则：总公司的原材料按计划价核算，月底分大类计算材料成本差异率，调整为实际成本 实际成本。合并报表的子公司均按实际成本加权平均计算；Ｊ．固定资产和折旧：现行固定资产标准，单位价值在人民币２０００元和使用年限一年以上。固定资产年折旧采用直线法，残值１０％；Ｋ．低值易耗品：按五成法分摊；Ｌ．坏帐准备：按应收帐款余额３‰计提。 （３）报表数据变动分析 Ａ．总资产：本年比年初增加１６０３１．６７万元，增幅２３．４４％，其中流动资产增加９０２２．８０万元，增幅２４．８％；固定资产合计减少１９８４４．２３万元，减幅７１．２９％，其主要原因是与美国通用电气公司（简称ＧＥ公司）合资建办《通用电气嘉宝照明有限公司》，注册资本６０００万美元。我方以厂房、设备等固定资产出资２１００万美元，占３５％，按约定汇率７，７９２９折合人民币１６３６５．０９万元，此外尚有部分固定资产及流动资产转让给合资企业，所以流动资产增幅较大而固定资产减幅较大；Ｂ．短期投资期末比期初减少６８６．０９万元，主要是收回到期投资款；Ｃ．应收票据净增６６１１万元，主要是合资时根据协议转让于ＧＥ公司的资产，其中７８０万美元，由于ＧＥ公司开具应付票据，期限三年，并按季支付外汇利息；Ｄ．预付货款增加２０８６．２０万元，主要预付海湖公司购货款９００万元和购买上海办事处预付天成房地产公司４６６万元，嘉宝奇伊房地产公司预付工程款１２１３．４７万元；Ｅ．其他应收款增加２９８１．７４万元，增幅６０．５８％，其中主要是代通用电气嘉宝照明有限公司垫付款５６６万元（９５年初已收回）、水陆工程公司预付广西北海房地产３２０万元，与香港嘉达利贸易公司项目合作款美元１０９万元折合人民币７５０万元、东锦食品公司预付工程款１２８０万元；Ｆ．存货净额减少５５２８．１９万元，主要是转让给通用电气嘉宝照明有限公司存货６３５２万元；Ｇ．待摊费用期末８４９．４６万元比期初增加近１．５倍，主要原因是新增期初存货进项税摊余额，以及工程动迁费和广告费增加；Ｈ．长期投资３０５４１．４６万元比期初增加２６６５７万元，其中主要投资项目如下： 投资单位 已投资金额 占比例 ％ 通用电气嘉宝照明有限公司 16365.09 35 苏州东锦商城物业有限公司 1680.00 51（在94年筹建） 北海嘉宝宇宙水陆工程公司 2228.00 51 香港嘉达利公司 500.00 33 宝鸡灯头分公司 300.00 100 上海家乐食品调味品有限公司 1331.10 51 福建石狮华祥服装厂 250.00 项目参建 铁道部第十二工程局振海公司 300.00 项目参建 无锡江南实业公司 464.00 50 申城建设开发公司 361.25 6 市百一店等法人股 987.00 Ｊ．递延资产期末４７９．８５万元较期初增加８６％，主要原因是嘉达利大酒店有租入固定资产改良工程。 Ｋ．由于合并报表子公司增多而变动较大的项目：a．短期借款期末１２４３７． ７６万元较期初增加４１％；b．应付帐款期末２００６．８６万元，较期初减少３０％；c．其他应付款期末４３４１．２５万元，比期初增加１倍；d．未交税金期末１３４６． ３５万元，较期初增加８６％。e．少数股东权益期末１３３１． ８５万元较期初增加７１％。 Ｌ．未付股利期未８６．９５万元，比期初减少５８％，系支付９２年度红利；Ｍ．一年内到期长期负债期未１３４７．７２万元，期初无此数，是长期借款中分列出来，多是在９５年内到期应归还的项目贷款和应付债券利息余额；Ｎ．其他长期负债期末８６３３万元，期初无此数，主要是投资转让与通用电气嘉宝照明有限公司的资产净收益和汇兑收益。（按上海市财政局有关文件规定调整） Ｏ．股东权益期末３９７２６．４５万元，较期初增加１５％，其中：a． 股本期１５３７５．１１２８万元，较期初增加２５６２．５１８８万元，因公司于９４年５月末派送红股所致；b．盈余公积期末２３６４．８６万元，较期初增加１０３５．１６万元，因提取法定公积金和法定公益金各５１７．５８万元而增加；c． 未分配利润净增１５７８．１２万元，是本年增加净利润４１４０．６４万元，扣除９４年中派送红股２５６２．５２万元。 三、财务指标分析 金额单位：千元 指标项目 １９９４年 比上年度增长率 １９９３年 实际完成指标 增长率（％） 实际完成指标 1.主营业务收入 450697212.89(含税) 8.94 413711796.20 2.净利润 51757986.10 15.52 44801796.64 3.资产总额 844174071.50 23.44 683858389.09 4.股东权益 397264542.76 14.96 345554023.25 5.股东净收益加权法 37% 股东净收益摊薄法 34% -2.86 35% 6.每股净资产（元） 2.58 -7.41 2.70 7.股东权益比率 47.06% -6.87 50.53% 8.净资产收益率 13.94% 7.48 12.97% 注：主营业务收入本年３８５２１．１３万元，较上年少２８５０．０５万元，这是因为国家税制改革，本年的主营业务收入是不含税收入。按上年度同口径含税价计算本年主营业务收入为４５０６９．７２万元，比上年增长８．９４％。 四、公司高级管理人员持股情况 姓 名 职 务 年末持股数（股） 叶祖成 董事长 3600 卢万兴 副董事长兼总经理 3600 管希成 副董事长 3000 张锦德 董事 2400 赵增福 董事 2400 王国庆 董事 2400 许炳炎 董事 2400 傅一峰 董事 2400 沈飞龙 董事 2400 续沂生 董事 2400 陈伯兴 董事兼副总经理 2400 徐惠兴 董事兼副总经理 2400 刘 峰 董事兼副总经理 2400 陆永清 监事长 2400 张岳华 监事 1200 陈娟娣 监事 1200 五、股本变化及股本结构情况 （一）股本变动情况及原因 根据１９９３年度股东年会决议，用可供股东分配的利润按１０：２比例向全体股东派送红股，共送股份２５６２．５１８８万股。 （二）股本结构及变动情况 单位：万股 股权类别 ９４年末 占总股本 ９３年末 占总股本 ９２年末 占总股本 股本情况 （％） 股本情况 （％） 股本情况 （％） 发起人法人股9751.3800 63.42 8126.1500 63.42 8126.1500 76.47 社会法人股 3223.7328 20.97 2686.4440 20.97 1500.0000 14.12 社会公众股 2400.0000 15.61 2000.0000 15.61 1000.0000 9.41 股本合计 15375.1128 100 12812.5940 100 10626.1500 100 注：年末已在上海证券交易所流通的股份为２４００万股。 （三）占公司总股本２％以上股东持股情况 单位：股 名 称 截止１９９４年 占总股本 １２月３１日持股情况 （％） 上海南翔经济发展公司 28355640 18.433 嘉定戬浜工作总公司 21106080 13.727 嘉定徐行经济实业公司 13383720 8.705 嘉定嘉西工业总公司 12751200 8.293 嘉定曹王经济发展总公司 10037880 6.522 嘉定华亭工业总公司 10037880 6.522 农行上海市信托投资公司 3792000 2.466 （四）年末股东户数：２７８４８户 六、子公司与关联企业 企业名称 地 址 主营业务 本公司所有 收益（％） 上海嘉嘉国际贸易公司 浦东外高桥保税区内 国际贸易 100 上海嘉利嘉工贸公司 上海市嘉定区东门外 贸易 100 上海嘉宝奇伊房地产公司 嘉定区嘉定镇南大街坊288号 房地产 100 上海嘉宝国际水陆工程公司 嘉定区嘉罗路1052号 水陆工程 100 海口嘉宝分公司 海口市海甸岛花园西路 兴安公寓 贸易 100 上海奥博影视文化交流 嘉定区宝嘉路1052号 文化活动 100 发展公司 策划广告设计 100 宝鸡灯头分公司 宝鸡市宝福路57号 灯头 100 上海申新特种灯头厂 嘉定区嘉戬公路 特种灯头 91.6 上海嘉达利大酒家 嘉定镇城中路197号 餐饮、客房 67 上海嘉宝商行 嘉定区宝嘉路1052号 批发、另售 79 上海东锦食品有限公司 嘉定区曹安路13号桥南 食品 51 通用电气嘉宝照明有限公司 上海市真南路2274号 照明电器 35 七、重要事项揭示 １．１９９４年６月２５日本公司与美国通用电气公司共同投资建办通用电气嘉宝照明有限公司，注册资本６０００万美元，本公司出资２１００万美元占３５％。 ２．１９９４年８月１７日经上级批准以本公司为核心组建嘉宝企业集团，拓展经营领域，本公司更名为《上海嘉宝实业（集团）股份有限公司》（１９９４年１１月１８日发表公告）。公司下设灯头、食品、贸易、房地产、水陆工程、电容器、香精香料和包装材料八个专业公司，除电容器、香精香料、包装材料三个专业公司正在筹建外，其他五个专业公司均已成立，并已取得较好的经济效益。 ３．报告期内，发生重大诉讼仲裁事项。 ４．公司注册会计事务所、法律顾问，注册地址报告期内均无变动。 ５．九四年度中公司董事、监事无变动。 ６．公司九四年度计划主营业务收入４４０００万元，实际完成４５０６９．７２万元，完成计划１０２．４３％，利润总额计划５８００万元，实际完成６０３９．４万元，完成计划１０４．１３％，净利润计划４９３０万元，实际完成５１７５．８０万元，完成计划１０４．９９％。 ７．公司董事会提议在一九九五年四月份前后召开九四年度股股东大会。具体时间、地点、出席会议登记办法另行公告。 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 一九九五年三月四日 |
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