上海嘉宝实业股份有限公司一九九三年年度报告（摘要）
| 日期：1998.12.16 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
说 明 本公司按照《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定，公布１９９３年度报告摘要，公司董事会成员确信本报告摘要不存在任何重大遗漏或误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。 一、公司简介 １、基本资料： （１）公司名称：上海嘉宝实业股份有限公司 ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＪＩＡＢＡＯ ＩＮＤＵＳＴＲＹ ＆ ＣＯＭＭＥＲ－ＣＥ ＣＯ．， ＬＴＤ （２）公司地址：上海市嘉定区宝嘉公路１０５２号 法定代表人：叶祖成 邮政编码：２０１８００ 电话：（０２１）９５２８０５２ （０２１）９５２９３９８ 传真：（０２１）９５２８０５２ （３）工商登记号码：１７０４６２６００ （４）税务登记号码：３１０１１４５２０１０２３９５ （５）股票上市交易场所名称：上海证券交易所 公司股票上市证券代码：６００６２２ （６）公司股票托管机构：上海证券中央登记结算公司 （７）会计师事务所名称：上海中华社科会计师事务所 会计师事务所办公地址：上海淮海中路６２２弄７号 （８）法律顾问：上海大众律师事务所 地址：上海市嘉定镇张马弄４３号 （９）股东接待日期：每月１５日、２５日，节假日顺延 （１０）公司资料索阅及股东接待地址：公司本部金融部 ２、历史沿革： 公司于１９９２年４月２８日经上海市人民政府经济委员会批准，由原上海嘉宝照明电器改制为股份制试点企业，并于１９９２年５月１９ 日经中国人民银行上海市分行金融行政管理处批准向社会公开发行股票。公司生产的灯头和灯泡总量均占全国第一位，灯头已连续九次被评为全国同行业灯头测试评比第一，“联合”牌和“沪”字牌普通照明灯泡均被评为国家轻工业部、上海市优质产品和名牌产品，并荣获北京第二届国际博览会金奖，在同行业中颇具影响。 ３、董事、监事简况： 职务 姓名 性别 年龄 学历 职 称 持股数 董事长 叶祖成 男 62 大学 副研究员 3000 副董事长 卢万兴 男 52 大专 高级政工师 3000 兼总经理 经济师 副董事长 管希仁 男 43 大专文化 高级经济师 2500 董事 张锦德 男 42 大专 经济师 2000 董事 赵增福 男 50 初中 经济师 2000 董事 许炳炎 男 43 大专文化 政工师 2000 董事 王国庆 男 41 大学 经济师、政工师 2000 董事 傅一峰 男 35 大专文化 政工师 2000 董事 沈飞龙 男 40 大专文化 政工师 2000 董事 续沂生 男 50 大学 高级经济师 2000 董事 陈伯兴 男 46 大专 经济师 2000 董事 徐惠兴 男 44 中专 工程师 2000 董事 刘 峰 男 49 中专 工程师 2000 监事长 陆永清 男 39 初中 助理经济师 2000 监事 陈娟娣 女 49 初中 政工师 1000 监事 张鹤华 男 55 初中 政工师 1000 二、近二年财务指标（单位：万元） 项目 １９９３年 比上年度增长率％ １９９２年 主营业务收入 41160.91 33.51 30830.51 税后利润 4508.72 45.89 3090.49 资产总计 63676.39 36.97 46488.71 股东权益 34577.76 62.63 21262.10 每股收益 全面摊簿法 0.35 112.12 0.165 加权平均法 0.384 16.01 0.331 每股权益 2.70 35.00 2.00 速动比率 1.49 63.74 0.91 股东权益比率 0.543 18.81 0.457 净资产收益率 0.13 -10.34 0.145 三、董事长、总经理报告摘要 １、１９９３年公司经营业绩： １９９３年公司主营业务收入完成４１１０６．９１万元，增长３３．５１％；出口创汇１４６３．９万美元，增长１０４．２６％；利润总额完成５３０４．３８万元，增长３１．５９％；税后利润完成４５０８．７２ 万元，增长４５．８９％； 每股税后利润（加权平均法）０．３８４元，增长１６．０１％，与改制前９１ 年相比， 主营业务收入净增长１８５０７万元；利润总额净长２００３．１９万元；税后利润净增长２９４６．２９ 万元，增长１．９倍。 公司在９２年成立上海嘉宝贸易发展公司基础上，又成立了嘉利嘉工贸公司、嘉宝国际水陆工程公司、嘉嘉国际贸易公司、嘉宝房地产公司等分支机构，开拓多种经营，９３年已获利５２０万元。 ２、１９９３年新增配股８９６４．４２万元，扣除手续费４４．８２万元，净到位资金８９１９．６０万元。资金投向情况如下： （１）在外高桥保税区成立上海嘉嘉国际贸易公司，计划投资２０００万元，已投资８４６万元； （２）在嘉定城中建造嘉宝大酒店分期投资３０００万元，业已动工，已投资１１９． ５６万元； （３）在南翔建造嘉宝商住中心，计划分期投资１２０００万元已投资６８６万元人民币； （４）建造保税仓库，计划投资１０００万元，现已竣工，共投资１１００万元； （５）开发房地产，分期投资３０００万元，已投资１３０６万元。上述已投资总额４０５７．５６万元，其余４８６２．０４万元转作其他投资。 其中： （１）短期：福建中发建设置业公司 １０００万元 上海饶建实业公司 １０００万元 机械电子工业部第３２研究所 ６００万元 上海亿发保健实业公司 ２００万元 （２）长期：嘉利嘉工贸公司 ２５０万元 全资 嘉达利大酒店 ２５０万元 占２／３ 嘉宝国际水陆工程公司 ２００万元 全资 石狮金利时制衣公司 １００万元 ３、一九九三年利润分配： 本公司１９９３年实现税后利润４５０８．７２万元，提交股东大会（１９９３年年会） 审议通过如下分配方案： （１）提取法定公积金１０％ ４５０．８７万元 （２）提取公益金 １０％ ４５０．８７万元 （３）分红基金 ３６０６．９８万元 一九九三年公司股东红利按１０:２比例分配，具体分配方案， 俟股东大会通过后另行公告。 ４、一九九四年发展计划： （１）主产业：灯泡产量突破５亿只，比上年增８．７％；灯头产量１３．５亿只，增９．４％。 （２）利润突破５８００万元，增９．４％。 四、１９９３年末股本及股东持股情况 １、股本结构： 发起人法人股 ８１２６．１５０万股 占６３．４２％ 社会法人股 ２６８６．４４４万股 占２０．９７％ 社会个人股 ２０００．０００万股 占１５．６１％ 其中：内部职工股 ４００．０００万股 占 ３．１２％ 社会个人股 １６００．０００万股 占１２．４９％ 股本总额 １２８１２．５９４万股 ２、股本变动情况：（万股） 发起人股 社会法人股 社会个人股 （含职工内部股） 合计 ９２年６月首次发行 8126.15 1500 1000 200 10626.15 ９３年５月增配股 1186.444 1000 200 2186.444 ９３年末股本结构 8126.15 2686.444 2000 400 12812.594 ３、公司前十名股东持股情况： 序号 法人股单位 持股数 比率 （１）南翔镇农工商联合社 ２４０８．４５ １８．８０％ （２）戬浜镇农工商联合社 １７９２．６９ １３．９９％ （３）徐行镇农工商联合社 １１３６．７８ ８．８７％ （４）嘉西镇农工商联合社 １０８３．０５ ８．４５％ （５）曹王镇农工商联合社 ８５２．５９ ６．６５％ （６）华亭镇农工商联合社 ８５２．５９ ６．６５％ （７）农行上海市信托投资公司 ３１６．００ ２．４７％ （８）上海万国证券公司 １９７．６０ １．５４％ （９）中纺机股份有限公司 １００．００ ０．７８％ （１０）上海嘉银服务社 ９２．００ ０．７２％ ４、股东数量： 股东总人数 ３３２３１户 其中：发起人 ６户 社会法人 ２６１户 社会个人 ２６６６５户 内部职工 ６２９９户 五、财务报告 １、１９９３年度财务决算报表审计报告： 关于上海嘉宝实业股份有限公司一九九三年度财务决算报表审计报告 沪中社会字（９４）第１７７号 上海中华社科会计师事务所（以下简称我所）接受上海嘉宝实业股份有限公司（以下简称嘉宝公司）的委托，对嘉宝公司１９９３年度财务决算的会计报表进行审计。 我所根据国家对股份制企业有关的法律、法规、企业会计准则、股份制试点企业会计制度和证监委的证监函字（１９９３）第７９号《关于在证券交易所和交易系统已挂牌和申请挂牌的公司如何执行会计制度的函》，按照注册会计师检查验证会计报表规则，结合嘉宝公司具体情况，对嘉宝公司提供的总公司及合并后１９９３年１２月底资产负债表和１９９３年度利润及利润分配表、财务状况变动表进行必要的调整、审核和验证。 我所认为，嘉宝公司的上述报表恰当地反映了嘉宝公司１９９３年底的财务状况和１９９３年度的经营成果和运营资金变动情况，符合企业会计准则规定的会计原则和股份制试点企业会计制度。 上海中华社科会计师事务所 注册会计师 沈培林 黄明道 一九九四年三月五日 ２、１９９３年度财务报表，资产负债表、利润及利润分配表、财务状况变动表三分报表已刊登于１９９４年３月１２日《上海证券报》 ３、财务报表说明： （一）、主要会计政策 １．会计期间 按日历年度计算，自１９９３年１月１日至１２月３１日。 ２．会计制度 自１９９２年７月改制以来执行股份制试点企业会计制度， 所属四个子公司亦执行股份制试点企业会计制度。 ３．所得税税率 经税务主管部门批准按１５％税率计算，所属嘉利嘉子公司、嘉嘉子公司贸易发展子公司均经税务主管部门批准按１５％税率计算，海口子公司系１９９３年新办企业，年度结算亏损，尚未征收所得税。 ４．记帐本位币及外汇汇率 以人民币为记帐本位币，一般外汇按发生当月月初国家中间牌价为记帐汇率，月底按中间牌价调整。调剂外汇单独按调剂价加权平均计算。 ５．记帐方法 采用借贷复式帐法。 ６．记帐原则 按照企业会计准则，采用权责发生制原则记帐。 ７．坏帐准备 按应收帐款年末余额３‰比例提取。 ８．存货核算方法 总公司的原材料按计划价核算，月底分大类计算计划与实际差异率，调整为实际成本。合并报表的公司均按实际成本加权平均计算。 ９．固定资产标准及折旧方法 单价在２０００元以上，使用年限１年以上作固定资产， 折旧年限和残值按工业企业会计制度规定计算。 １０．无形及其他资产的分摊方法 开办费按五年分摊。 １１．财务报表合并的原则 公司直属企业包括南翔灯泡厂、 联华灯泡厂申华灯泡厂、联合荧光灯厂、光明灯头总厂、外贸部、公司本部都是内部核算单位，已并入公司报表。对外投资占该企业股本５０％以上，具有控股权的子公司，编入合并报表，包括嘉利嘉工贸有限公司、嘉嘉国际贸易公司、嘉宝贸易发展公司、嘉宝海口公司，投资额均为１００ ％，故合并表中无少数股权益。 （二）、合并资产负债表有关科目说明 １．货币资金３３４２５６６２．４３元， 其中：库存现金１３１９１８．９３元， ２．短期投资２９９３１１１８．４８元，包括以下项目： 股票投资 １１７００００．００，准备在短期内出售 债券投资 ２２４４２０．００，准备在短期内出售 其他投资２８５３６６９８．４８，准备在短期内收回，其中主要有： 福建中发建设置业开发公司 １０００００００．００ 上海饶建实业公司 １０００００００．００ 机械电子工业部第三十二所 ６００００００．００ 上海桃浦房地产公司 ２００００００．００ ３．应收帐款１１３０９０５５７．９７元，其帐龄分析如下： 半年以内９３０户， ８４３９４１４６．２３ 占７５％ 半年至一年２７２户， １９５２３６７２．５８ 占１７％ 一年至一年半３１２户， ６８９０６３２．００ 占 ６％ 一年半至二年１２２户， ８７２０２０．７０ 占 ０．８％ 二年至二年半８３户， ４００９００．３７ 占 ０．３５％ 二年半至三年３５３户， １００９１８６．０９ 金额较大的前五名客户为： 上海交家电徐汇联营部 ８００６３３．１９ 昆明市盘龙金丹照明电器总厂 ６４９３７８．７４ 江苏泗阳灯泡厂 ５６２０３５．００ 四川绵阳中区聚鑫五金交电公司 ４４７６４４．２１ 河南漯河灯泡厂 ４２０９６２．６９ ４．预付货款７４３８０７６．２８元，金额较大的前五名客户为： 金城实业公司 ３８０７８３．８０ 广东华友农机有限公司 ３６７７６０．００ 南湖冷轧厂 ３２４００３．５５ 沈阳轻工机械设备供销公司 ３１３７４９．７６ 湖北湘潭照明电器公司 ２６９２２４．９８ ５．其他应收帐款４００５９９３３．４２元，金额较大的前五名客户： 香港加达利有限公司 ８８１９５０４．６３ 朱利达房产公司 ２４０１０００．００ 上海亿发保健公司 ２００００００．００ 沈阳轻工机械一厂 １４５３５００．００ 马陆灯头厂 ７３０４４１．０３ ６．待摊费用１１６８６５４．２１元主要是低值易耗品摊销、绿化费用等。 ７．存货９４８６５８９５．９８元，包括以下项目： 原材料 １８６１７４３０．８７ 辅助材料 １３４１１５３１．１２ 燃料 １０５１７４４．９６ 包装物 ３１７０４６．３０ 在产品 １１２６４６２６．６５ 产成品 ３６５４５０１６．０７ 材料成本差异 ４１０６２７０．６４ 在途材料 ３８７７６８．４６ 委托加工材料 ８０５９６３５．７２ 低值易耗品 １１０４８２５．１９ ８．长期投资４７５３８７７４．７６元，包括以下项目： 股票投资１４３０３０１０．００，购入法入股，主要有市百一店、大众出租汽车、 永生制笔、 新亚快餐、申达实业，电器股份、双鹿电器、中纺机、氯碱化工等公司股票。 企业投资３３２３５７６４．７６元，主要企业有： 香港加达利公司 ５００００００．００ 加达利酒家 ３００００００．００ 上海王桥联合投资开发公司 ２１５００００．００ 嘉定国际水陆工程公司 ２００００００．００ 上海嘉定申新特种灯头厂 １６５１５４０．００ 嘉宝花园别墅 ３００００００．００ 无锡新丰小区 ５７６００００．００ ９．固定资产原价２７７８４１０２２．５５元累计折旧６６５５９９０４．５９元，净值２１１２８１１１７．９６元， 包 括以下项目： 类别 原价 累计折旧 净值 房屋建筑物 110550953.36 2024594.49 90305258.87 机器设备 145434015.78 39852529.30 105581486.48 电子设备 2282138.89 635604.64 1646534.25 运输设备 9342218.68 3068110.68 6274108.00 其它设备 10231695.84 2757965.48 7473730.36 １０．在建工程５６０７７３６４．１５元，主要有以下项目： 保税仓库 ７１５０９４８．４６ 总公司培训中心 ３３００００６．６８ 申华灯泡厂泡壳车间 ６７６１９８７．１４ 联合灯泡厂熔化炉车间 ５８４３８５２．３９ 联合灯泡厂２４．７Ｍ２熔化炉 ４９９９５０３．８３ 联合灯泡厂普通灯泡车间 ３７２８６８２．６８ 荧光灯厂灯管上粉车间 ２００６９０６．６４ 南翔灯泡厂熔化炉车间 １１１２６３６．８７ 南翔灯泡厂装配车间 １０７０５１６．００ 光明灯头厂电镀车间 ３５９８１０４．９２ １１．递延资产２２２５６８７．０２元，系荧光灯厂开办费摊余数。 １２．短期借款７７０８００００．００元，主要借款银行为： 农业银行嘉定分行 ５７４３００００．００ 农业银行嘉定信用社 ６００００００．００ 建设银行嘉定支行 ５００００００．００ 嘉定财政贷款 ４００００００．００ 工商银行嘉定支行 ３００００００．００ １３．应付票据１７０００００．００元，系应付上钢十厂１９９３年底到期票据。 １４．应付帐款２２６５４２３４．１６元，金额较大的前五名客户为： 方泰冷轧厂 ８８３４６６．１０ 江阴华士金属材料制品厂 ８４１６６０．５０ 沈阳市轻工机械一厂 ８１００００．００ 加诚实业公司 ８０００００．００ 上海大德纸盒厂 ７２７６３５．８０ １５．预收货款１１３９４２２１．１６元，金额较大的前五名客户为： 上海建银房地产公司 ３４５００００．００ 福建厦门经济特区元江贸易开发公司 １５６９００．００ 上海通汇铁路蓬帆经营开发部 １３２５１０．００ 江苏南京照明公司 １１１４９２．３６ 北京商源劳务公司综合商店 １０００００．００ １６．应付福利费３４８１７９．９１元，系按规定提取职工福利费与支付数的余额。 １７．未付股刊费１９０２１３７．３４元，系以前应付股利余额。 １８．未交税金６９０３８６１．８６元，包括以下项目： 营业税 ３１２６６．０２ 所得税 ５６９６４７１．７６ 城建税 ２１７４１．７２ 增值税 １１５４３８２．３６ １９．其他未交款３５５７８２４．７５元，主要是堤防维护费、教育附加费，应交乡财政等。 ２０．其他应付款６０６６６９８．５３元，主要是新职工保证金、养老保险金、工会经费等。 ２１．预提费用１３６１４９０４．９０元其中包括应付银行借款利息８５２１２５２．６９元，预提大修理费 ２１６８３１０．３５元以及应付工资等。 ２２．长期借款１２６０１３９６５．６３元，包括下列银行借款： 贷款银行 金额 月利率 到期日 建设银行嘉定支行 1600000.00 9.15‰ 94.7.4 建设银行嘉定支行 500000.00 9.15‰ 94.7.4 建设银行嘉定支行 710000.00 3.525‰ 94.12.29 建设银行嘉定支行 290000.00 3.525‰ 95.7.24 建设银行嘉定支行 2300000.00 未定 95.9.20 建设银行嘉定支行 1000000.00 9.15‰ 95.12.3 建设银行嘉定支行 1000000.00 9.15‰ 96.5 建设银行嘉定支行 400000.00 9.15‰ 96.8.26 建设银行嘉定支行 260000.00 9.15‰ 96.12.24 建设银行嘉定支行 1300000.00 未定 97.5.26 农业银行嘉定支行 2000000.00 10.20‰ 94.5.15 农业银行嘉定支行 2000000.00 10.20‰ 94.11.20 农业银行嘉定支行 3500000.00 10.20‰ 94.11.25 农业银行嘉定支行 1000000.00 10.20‰ 95.4.15 农业银行嘉定支行 1500000.00 10.20‰ 95.7.15 农业银行嘉定支行 5000000.00 10.20‰ 95.10.25 农业银行嘉定支行 2500000.00 10.20‰ 96.4.15 农业银行嘉定支行 4000000.00 10.20‰ 94.6.25 农业银行国际业务部 95135965.63 年5.85‰ 96.8.10 以上系外币借款１６７５００００美元，按当时调剂加记帐，其汇率为１:５． ６８０８，折合人民币９５１５３９６５．６３元。 ２３．应付债券１９７５０２４９．４０元，系嘉宝债券１５００万元，年利率１２． ５％及计提利息，已计提利息４７５０２４９．４０元，１９９４．７．２８到期。 ２４．股本１２８１２５９４０．００元，系１９９３年配股增资后的股本，原有股本为１０６２６１５０．００元，１９９３年报经上海市证券管理办公室以沪证办（１９９３）０１５号文批准，同意向老股东定向配股，共计配股２１８６４４４０元，已由我所验资，出具沪中社会字（９３）第３３９号验资报告。 ２５．资本公积１６６５９１９１０．３１元，较期初数增加６７２０４９１０．３１元，系增配股溢价部分减去手续费后的金额。 ２６．盈余公积１３２９７０４５．４９元，较期初数增加８０１７４４５．９６元， 系从１９９３年税后利润中提取法定盈余公积１０％和公益金１０％，合计９０１７４４５．９６元，减除已用去公益金１００ 万元后的余额。 ２７．未分配利润３７７６２６９９．４５元，详见利润分配表。 （三）、合并利润表有关科目说明 １．主营业务收入４１１６０９０７４．４２元，包括以下业务： 灯泡销销售业务 ３４５４４９５０９．２１ 灯头销售业务 ５５１１３３９２．７１ 房地产业务 １０９９６１７２．５０ ２．营业成本２８９３４００２５．９８元，包括以下项目： 灯泡成本 ２４８９６１４４７．６３ 灯头成本 ３１０９２４９８．３５ 房地产成本 ９２８６０５０．００ ３．销售费用５３４３８２２．７６元，主要是运输费、包装费、代销手续费、广告费、业务费等。 ４．管理费用４６０８２９４３．４１，主要是公司经费（包括人员工资、折旧、修理、物料消耗、差旅、办公等费用）、工会经费、董事会费、交际应酬费等。 ５．财务费用１４６８６２５９．８１元，主要是利息支出，银行手续费等。 ６．其他业务利润３６４５３７６．８５元，主要是出售废品下脚收入。 ７．投资收益５１９５３１３．８５元，主要是上海饶建实业公司、福建中发建设置业总公司、无锡江南实业公司、嘉定南翔建设开发公司等２３个企业的投资收入。 ８．营业外收入４，２７４，２０８．３３元，主要是固定资产盘盈处理收入等。 ９．营业外支出２，６９６，５０５．９８元，主要是固定资产盘亏和处理损失以及职工劳动保险费支出等。 （四）、一九九四年度盈利预测 １、经济效益预测鉴证 沪中社会（９４）第４０５号 上海中华社科会计师事务所（以下简称我所）接受上海嘉宝实业股份有限公司（ 以下简称嘉宝公司）的委托，对嘉宝公司１９９４年度经济效益的预测进行鉴证。 我所根据我国有关法律、法规和现行会计制度，对嘉宝公司提供的１９９４年度经济效益预测数据的计算方法以及近期经济情况进行了审核。 审核结果，我所认为：嘉宝公司１９９４年度的财务预测，是根据１９９２年及１９９３年经我所审计的财务报表及该公司发展规划和各项措施而编制的。 预测所依据的会计原则及采用的计算方法与前期一致， 若无其他重大因素的变化，１９９４年度的效益预测是可行的。特此鉴证。 上海中华社科会计师事务所 注册会计师：沈培林 黄明道 ２、一九九四年度财务预算（单位：万元） 主营业务收入 ４４０００万元 成本税金及其他 ３８５００万元 主营业务利润 ５５００万元 投资收益 ３００万元 利润总额 ５８００万元 所得税１５％ ８７０万元 税后利润 ４９３０万元 每股税后利润 ０．３８５元 每股净资产 ３．０８０元 注：一九九四年净资产３９５０７．７６万元＝一九九三年末净资产３４５７７．７６万元十一九九四年税后利润４９３０万元计算。 六、子公司与关联企业：（单位：万元） 公司名称 投资额 投资比例 主营项目 嘉宝贸易发展公司 １００．００ １００％ 房地产、饮食服务 嘉利嘉工贸公司 ２５０．００ １００％ 照明器材、劳防用品 嘉宝国际水陆工程公司 ２００．００ １００％ 水陆工程 海口分公司 ４２３．００ １００％ 经销本公司产品 嘉达利大酒店 ２５０．００ ６６．７％ 嘉嘉国际贸易公司 ８４６．００ １００％ 国际贸易 香港嘉达利贸易公司 ５００．００ ３３．３％ 国际贸易 申新特种灯头厂 １６５．１５ ５０％ 特种灯头 七、其他事项 １．根据一届八次董事会决议与美国通用电气（GE）公司共同投资建办“通用电气嘉宝照明有限公司”，双方已于１９９３年１２月１８日签署合资合同。投资总额１．８亿美元，注册资金６千万美元，ＧＥ出资６５％，嘉宝出资３５％，并已呈报市外资委审批， 近期可望批准开业。 ２．自去年股东年会以来，董事会已召开过七次会议，即一届五次会议至一届十一次会议。现将各次董事会内容分述于下： 一届五次会议，确定了９２年度红利分配和９３年度增资扩股的修改正案：９２年度对全体股东每股派发０．１０元红利、９３年度增资扩股对全体股东以１: １比例配股，配股价为４．１０元。 一届六次会议总结了公司上半年生产经营情况；研究了公司与GE合资谈判策略，确定了发起人股东９３年度红利分期支付方案。 一届七次会议讲座了公司９４年度生产经营计划草案，并对与GE合资中的双方投资比例、劳动力安排、技术转让等问题达成共识，全权委托公司总经理灵活处理。 一届八次会议同意同GE公司正式签约建办中美合资“通用电气嘉宝照明有限公司”，ＧＥ出资６５％，嘉宝出资３５％；同意人员安置、土地设施，技术转让、外汇、利润等处理方案。决定副董事长卢万兴总经理出任合资企业董事长，董事徐惠兴副总经理出任合资企业董事。 一届九次会议专题研究在广西省北海市进行投资事宜。 一届十次会议确定９３年度股东年会召开日期和股东出席会议的方法，审议了股东年会的议程，初步商议了９３年度红利分配的几个可选方案，同时审核了公司管理机构设置的调整方案。 一届十一次会议审议通过了董事会９３年度工作报告和公司９３年度生产经营业绩及９４年度规划报告、公司９３年度财务决算、９４年度预算及利润分配报告、公司章程修改报告、公司兼并宝鸡灯头厂方案报告，并决定９３年度股东年会延期至４月２５日下午召开。 ３．公司注册地址、法律顾问、会计师事务所，１９９３年度无变更。 上海嘉宝实业股份有限公司 一九九四年四月二十五日 上海嘉宝实业股份有限公司一九九三年度会计报表说明 经上海中华社科会计师事务所中国注册会计师黄明首、沈培林签署审计意见的本公司一九九三年度会计报表的审计报告（沪中社会字（９４）第１７７号）已编制结束。 根据《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易市业务试行规则》中关于重大信息披露的规定，本公司一九九三年度会计报表（资产负债表、利润表、财务状况变动表）刊登如下： 一、重要指标提示： Ａ、主营业务收入４１１６０．９１万元，完成年度计划的９９．９１％ Ｂ、利润总额５３０４．３８万元，完成年度计划的１００．５６％ Ｃ、税后利润４５０８．７２万元，完成年度计划的１００．５６％ 二、资产负债表、利润表、财务状况变动表（见附表） 上海嘉宝实业股份有限公司 一九九四年三月十二日 利润及利润分配表（合并） １９９３年度 上海嘉宝实业股份有限公司 单位：人民币元 项目 行次 金额 一、主营业务收入 1 41609074.42 减：营业成本 2 289340025.98 销售费用 3 5343822.76 管理费用 4 46082943.41 财务费用 5 14686259.81 进货费用 6 营业税金及附加 7 13530615.74 二、主营业务利润 8 42625406.72 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 9 3645376.85 （亏损以“－”号表示） 三、营业利润 10 46270783.57 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 5195313.85 （亏损以“－”号表示） 营业外收入 12 4274208.33 减：营业外支出 13 2696506.98 四、利润总额 14 53043799.77 （亏损以“－”号表示） 减：少数股权 14-1 （合并报表填列） 加：年初未分配利润 15 1692915.60 （未弥补亏损以“－”号表示） 上年利润调整 16 （减上年利润以“－”号表示） 盈余公积转入 17 五、可分配利润 18 54736715.37 减：应交所得税 19 7956569.96 提取法定盈余公积 20 4508722.98 提取公益金 21 4508722.98 六、可供股东分配的利润 22 37762699.45 减：已分配优先股的股利 23 提取任意公积 24 已分配普通股股利 25 七、未分配利润 26 37762699.45 （未弥补亏损以“－”号表示） 八、补充资料： 27 营业成本中存货变现损失准备提取数 资产负债表（合并） １９９３年１２月３１日 上海嘉宝实业股份有限公司 单位：人民币元 资产 行次 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 1 11991255.63 33425662.43 短期投资 2 29931118.48 应收票据 3 应收帐款 4 74366657.64 113090557.97 减：备抵坏帐 5 223100.00 338969.77 应收帐款净额 6 74143557.64 112751588.20 预付货款 7 7438076.28 其他应收款 8 15703702.50 40059933.42 内部应收款 8-1 待摊费用 9 292467.12 1168654.21 存货 10 72569621.59 94865895.98 减：存货变现损失准备 10-1 存货净额 10-2 72569621.59 94865895.98 其他流动资产 10-3 流动资产合计 15 174700604.48 319640929.00 长期投资： 长期投资： 16 44426740.00 47538774.76 固定资产： 固定资产原价 18 158724709.99 277841022.55 减：累计折旧 19 47398482.89 66559904.59 固定资产净值 20 111326227.10 211281117.96 在建工程 21 132680468.80 56077364.15 固定资产清理 22 临时设施 22-1 固定资产合计 25 244006695.90 267358482.11 无形及递延资产： 无形资产 26 递延资产 30 1753096.82 2225687.02 无形及递延资产合计 35 1753096.82 2225687.02 待处理财产损失： 待处理流动资产损失（减收益） 36 待处理固定资产损失（减收益） 37 待处理财产损失合计 38 资产总计 40 464887137.20 636763872.89 负债及股东权益 行次 期初数 期末数 流动负债： 短期借款 41 62480000.00 77080000.00 应付票据 42 1700000.00 应付帐款 43 8112558.08 22654234.16 预收货款 44 11394221.16 应付福利费 45 98701.21 348179.91 未付股利 46 10626150.00 1902137.34 未交税金 47 2469147.31 6903861.86 其它本交款 48 9301008.40 3557824.75 其他应付款 49 8357811.46 6066698.53 内部应付款 49-1 预提费用 50 9986849.68 13614904.99 待扣税金 51 一年内到期的长期负债 52 流动负债合计 55 111432226.14 145222062.61 长期负债： 长期借款 56 125833895.93 126013965.63 应付债券 57 15000000.00 19750249.40 长期应付款 58 其他长期负债 58-1 其中：住房周转金 58-2 长期负债合计 65 140833895.93 145764215.03 股东权益： 股本 66 106261500.00 128125940.00 资本公积金 67 99387000.00 166591910.31 盈余公积金 68 5279599.63 13297045.49 其中：公益金 69 1759866.51 5268589.49 未分配利润 70 1692915.60 37762699.45 股东权益合计 75 212621015.13 345777595.25 少数股权（合并报表填列） 75-1 负债及股东权益合计 80 464887137.20 636763872.89 财务状况变动表（合并） １９９３年度 上海嘉宝实业股份有限公司 单位：元 流动资金来源和运用 行次 金额 一、流资金来源 １．本年利润 1 53043799.77 加：不减少流动资金的费用和损失 （１）固定资产折旧 2 18564357.11 （２）无形资产、递延资产摊销 3 296770.63 （３）固定资产盘亏（减盘盈） 4 -1809111.01 （４）清理固定资产损失（减收益） 5 173268.47 小计 6 70269084.97 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入（减清理费用） 7 258780.27 （２）增长期负债 8 8023939.40 （３）收回长期投资 9 26947515.94 （４）对外投资转出固定资产 10 （５）对外投资转出无形资产 11 （６）资本净增加额 12 97086796.27 小计 13 132317031.88 流动资金来源合计 14 202586116.85 二、流动资金运用 １．利润分配 （１）应交所得税 15 7956569.96 （２）提取盈余公积 16 4508722.98 （３）提取公益金 17 4508722.98 （４）已分配股利 18 小计 19 16974015.92 ２．其他运用 （１）固定资产和在建工程净增加额 20 40539081.05 （２）增加无形资产、递延资产 21 769360.83 （３）偿还长期负债 22 3093620.30 （４）增加长期投资 23 30059550.70 小计 24 74461612.88 流动资金运用合计 25 91435628.80 流动资金增加净额 26 111150488.05 流动资金各项目的变动 行次 金额 一、流资产本年增加数 １．货币资金 27 21434406.80 ２．短期投资 28 29931118.48 ３．应收票据 29 ４．应收帐款净额 30 38608030.56 ５．预付货款 31 7438076.28 ６．其他应收款 32 24356230.92 ７．内部应收款 32-1 ８．持摊费用 33 876187.09 ９．存货净额 34 22296274.39 １０．待处理流动资产损失（减收益） 35 流动资产增加净额 36 144940324.52 二、流动负债本年增加数 １．短期借款 37 14600000.00 ２．应付票据 38 1700000.00 ３．应付帐款 39 14541676.08 ４．预收货款 40 1394221.16 ５．应付福利费 41 249478.70 ６．未付股利 42 -8724012.66 ７．未交税金 43 4434714.55 ８．其他未交款 44 -5743183.65 ９．其他应付款 45 -2291112.93 １０．内部应付款 45-1 １１．预提费用 46 3628055.22 １２．待扣税金 47 流动负债增加净额 48 33789836.47 流动资金增加净额 49 111150488.05 |
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