佛山电器照明股份有限公司一九九五年年度报告摘要
| 日期：1998.12.16 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 佛山电器照明股份有限公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性及完整性负个别及连带责任。本年度报告摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 一、公司简况： １．公司名称： 公司法定中文名称：佛山电器照明股份有限公司 公司法定英文名称：ＦＯＳＨＡＮ ＬＩＧＨＴＩＮＧ ＆ ＥＬＥＣＴＲＩＣＡＬ ＣＯＲＰ．，ＬＴＤ ２．公司地址：广东省佛山市汾江北路１５号 ３．公司法定代表人：董事长兼总经理 钟信才 ４．公司咨询服务机构：公司总经理办公室 信息披露人：周 彤 电话：（０７５７）２８１３８３８ 传真：（０７５７）２８１６２７６ 邮编：５２８０００ 二、主要财务数据与财务指标 序号 完成指标 单位 1995年 1994年 1995年比1994年±% １ 主营业务收入 万元 48794 44558 +9.50 ２ 净利润 万元 16944 14574 +16.25 ３ 资产总额 万元 130198 88817 +46.59 ４ 股东权益 万元 102237 55493 +84.23 ５ 每股净资产 元 5.56 4.79 +16.07 ６ 每股收益 元 0.921 1.26 -26.87 ７ 股东权益比率 % 78.52 62.48 +25.67 ８ 净资产收益率 % 16.57 26.26 －36.88 三、业务报告 １．公司经营情况的回顾 １９９５年是本公司发展史上极为重要的一年，本公司在这一年里成为了Ａ、Ｂ股股票同时挂牌上市的股份公司。在社会各界和全体股东的支持下，公司董事会和经营班子领导全体“照明”员工、齐心协力，励精图治，充分利用现有的企业规模效益，以技术开发为先导，以产品质量为保证，充分发挥产品的名牌效应，取得了良好的经济效益，圆满的完成了１９９５年预定的生产经营目标，企业继续呈现出良好的向上发展势头。 １９９５年公司工业总产值１０．８１亿元，比１９９４年增长８．２５％，实现总业务收入４８７９４万元，比上年增长９．５０％，其主要原因：公司全年灯泡产量１８８１３万只，比上年本公司产量增加６．９６％，且产品均适应市场需求，国内外市场相当畅销，使得主营业务利润同步增长。 １９９５年公司实现净利润１６９４４．２万元，比上年增长１６．２５％，主要为：１９９５年公司依据投资市场的变化情况和公司现有资金的使用情况，充分利用产品、项目的投资间隙，至年底陆续增加了短期投资约３．８５亿元，提高了资金的利用效率，使得“其他业务”项收入比上年增加了３２００万元。 ２．对实际经营结果与盈利预测的重大差异的说明 本公司在１９９５年７月１３日于《证券时报》、《佛山日报》上刊登了Ｂ股配售通函。此Ｂ股招股说明书提及的本公司１９９５年盈利预测为：除税后的税后利润为１７０４６万元。至１９９５年１２月３１日止，经境内会计师审计，财务报表显示本公司已基本完成了年中董事会所预计的年度利润预测。 本公司１９９５年度按国际会计准则审计营业额为５４７１９．４万元，净利润为１７０２３．７万元，比照中国会计准则审计结果，营业额高１２．１４％，净利润高０．４７％，差异的主要原因是中国会计准则之主营业务范围列示较广。 ３．对前次募集资金的运用情况的说明 Ａ．根据市场变化的要求，年初公司领导班子经过周密细致的规划工作，决定扩大普通灯泡（含节能型白炽灯）的生产规模，已投入资金１亿元，其中装配车间的厂房建设和机器设备购置７０００万元；池炉车间的厂房建设、池炉建造，三台圆吹泡机购置３０００万元。 Ｂ．冷光束反射灯（ＭＲ１６）项目投入２０００万元，其中镀膜车间建立和镀膜机构置１０００万元，压碗玻璃车间建设、硬料玻璃炉建设、压碗机购置１０００万元。 Ｃ．单端灯项目：已投入５００万元，包括单端灯技术改造，机器设备制造与购置。 Ｄ．碘钨灯项目：已投入１０００万元，完成碘钨灯基本实现机械化生产。 Ｅ．溴钨灯项目：已投入１０００万元，完成溴钨灯基本实现机械化生产。 Ｆ．技术开发──研究所的建设项目，建造综合实验大楼，包括购置进口测试机器设备，已投入５千万元。 Ｇ．复印灯项目：已投入２００万元，包括扩建、发展、技术改造和相关设备的购置。 Ｈ．半成品车间项目，为满足、扩大各种灯的产量发展需要，添置机器设备１０００万元。 Ｉ．财务、仓库现代化管理项目，购置相关的计算机、电脑仪器设备已投入２００万元。 Ｊ．检验科测试现代化项目，已投入１００万元购置仪器设备。 Ｋ．合资公司“欧司朗一佛山照明”已投入资金６３００万元。 总计投入２．７３亿元人民币用于公司现阶段各主要项目建设。 四、股本变化及股本结构情况 １．股本变化及股本结构情况 股份类别 年初数 本年增减 年末数 Ａ、尚没流通股份 １．发起人股份 国家股 43395000 -- 43395000 境内法人股 1500000 -- 1500000 ２．募集法人股 24555000 -- 24555000 ３．内部职工股 11570000 -11427000 143000 ４．法人转配股 0 +8892036 8892036 尚未流通股份合计 81020000 -2534964 78485036 Ｂ、已流通股份 １．Ａ股 34735000 +20688000 55423000 ２．Ｂ股 0 +50000000 50000000 已流通股份合计 34735000 70688000 105423000 Ｃ、股份总数 115755000 +68153036 183908036 注：ａ．法人转配股中有８６７９０００股系佛山市国有资产办公室认购。 ｂ．股本变动原因系本年度内发行了Ｂ股，配股和内部职工股已于１９９５年９月上市流通。 ２．主要股东持股情况（１９９５年末持有粤照明股数） １ Ａ股 佛山市国有资产管理办公室 ５２０７４０００股 占总股本２８．３２％ ２ Ｂ股 ２１０９７２ ＡＲＲＡＮ ２３２５００００股 ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＰＴＥ ＬＴＤ． 占总股本１２．６４％ ３ Ｂ股 ２１０９７０ ＣＨＩＮＡ ＷＡＬＤＥＮ ４１３２０００股 ＶＥＮＴＵＲＥ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳＬＴＤ． 占总股本２．２４％ ４ Ａ股 Ｄ０４００２４０ 禅昌灯光 ３３６４５００股 占总股本１．８２％ ５ Ｂ股 ２１０９７１ ＢＴＦＥ－ＣＣＭ １５０００００股 ＣＡＰＩＴＡＬ ＣＯＲＰＯＲＡＴ１０Ｎ 占总股本０．８１％ ６ Ｂ股 ２０５６８６ ＣＳＳＣ ＩＮＴＬ １４０２０００股 ＬＴＤ南证国际有限公司 占总股本０．７６％ ７ Ｂ股 ２１０９６８ ＣＷＶ ＩＮＶＥＳ １３７８０００股 ＴＭＥＮＴ ＰＴＥ ＬＴＤ 占总股本０．７５％ ８ Ｂ股 ２１１４２０ 中国中小企业发展基金有限公司 １３６６０００股 占总股本０．７４％ ９ Ｂ股 ２０４５８７ ＧＲＡＮＤ ＬＯＹＡＬ １３４４０００股 ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＬＴＤ帝豪投资有限公司 占总股本０．７３％ １０ Ｂ股 ２１１３２０ 丰利年有限公司 １２００００００股 占总股本０．６５％ ａ．至１９９５年末时，粤照明Ａ股的内部职工股除高层人员持股外已全部上市流通。 ｂ．于１９９５年１２月３１日，佛山电器股份有限公司共有股东２９７１６，其中Ａ股２９３７０人，Ｂ股３４６人。 ３．公司董事、监事及高级管理人员持股情况 姓 名 职务 年初持股数 年末持股数 钟信才 董事长兼总经理 25000 45000 区慕本 常务董事副经理 20000 20000 严国棋 常务董事副经理 20000 20000 刘醒明 常务董事 13000 13200 周卫忠 常务董事 17000 18020 林奕辉 董事 0 0 叶再有 董事 0 0 庄坚毅 董事 0 0 龚天行 董事 0 0 黄雅铮 监事会主席 19000 22120 谭胜志 监事 19000 20000 朱浩明 监事 10000 12000 林若琦 监事 0 0 庞海津 监事 0 12(A2) 合计 143000 170352 注：上述人员持股变化原因是１９９４年度公司配股以及从市场上认购部分Ａ１、Ａ２权证配股所致。 五、重要事项 １．报告期内的股东大会、董事会议情况说明 Ａ．１９９５年４月，董事会召开１９９５年度第一次会议，审定１９９４年年度报告、１９９５年度生产经营计划、１９９４年度利润分配及分红派息预案以及决定于１９９５年７月１２日召开公司第七届股东大会。 Ｂ．１９９５年６月，本年度第二次董事会议，审定了五千万股额度的粤照明Ｂ股承销协议草案及Ｂ股招股说明书草稿。 Ｃ．本公司于１９９５年７月１２日上午在公司本部办公楼三楼会议厅召开了第七届股东大会，会议上公司董事长兼总经理钟信才先生，作了１９９４年度工作总结报告，和１９９５年度公司的业务展望报告，并向股东详细地介绍了五千万股额度“粤照明Ｂ”股的发行工作进展情况和向海外投资者推介宣传进展情况。 此次会议投票通过下列决议： １）审议通过了公司董事会、监事会１９９４年度工作报告； ２）审议通过了１９９４年度财务决算及１９９５年度财务预算报告。 ３）审议通过了增补庄坚毅先生为本公司董事。 ４）审议通过了授权公司董事会办理五千万额度粤照明Ｂ股上市有关事宜。 ５）审议通过了１９９４年度公司利润分配及分红派息方案。 １９９４年度“粤照明Ａ”股分红派息工作 根据第七届股东大会通过的决议公告，公司于７月２１日在深圳《证券时报》上刊登了详细的“１９９４年度分红派息公告书”，对含参加１９９４年度配股的全体“粤照明Ａ”股股东１３３９０．８０３６万股，进行１９９４年度分红派息，在提取法定公积金１０％、公益金５％、任意公积金１０％后，分红基金为７５％，派息方案为每１０股“粤照明Ａ”股派现金息８．１０元人民币（扣税后，个人股东每１０股实际派发现金７．２９元），共计派发股息１０８４６５５１７．２６元人民币，股息已于８月初全部派发给股东的资金帐户内。 Ｄ．１９９５年８月，董事会召开第三次会议，审定了公司１９９５年度中期报告。董事会对公司上半年业务情况进行总结，确定了下半年的工作重点。１９９５年８月２８日在证监会指定的信息披露报刊上刊登了公司１９９５年度中期报告。并决定内部职工股于９月底上市流通。 Ｅ．１９９５年１０月１３日，公司召开第七届二次股东代表大会，通过了董事长兼总经理钟信才先生关于公司上半年的生产财政收支情况报告，通过了董事会关于成功发行Ｂ股及在深圳证券交易所挂牌上市的报告，增选新加坡股东代表龚天行先生为本公司董事。 Ｆ．１９９６年４月１０日，董事会召开１９９６年度第一次会议研究决定，公司１９９５年度税后利润分配比例为：法定公积金１０％、任意公积金１０％、公益金５％；分红方案：按每股派息０．６８元人民币（含税）（Ｂ股股息折成港币支付）。按１９９５年末总股本１８３９０８０３６股计，共派股息１２５０５７４６４．４８元人民币，此方案尚需股东大会审议批准；通过了公司１９９５年度报告；决定于１９９６年５月２１日召开公司第八届股东大会。 ２．报告期内配股及发行Ｂ股情况说明 （１）公司于１９９５年１－２月期间，根据第６届股东大会通过的１９９４年度配股方案，并获中国证监会发申字〔１９９４〕４３号文复审通过，于１９９４年１２月２４日《证券时报》刊登了“本公司１９９４年度Ａ股配股说明书”，每１０股配售２股新股，配股价每股８．００元人民币。 本次配售结束后，经广东会计师事务所粤会所验字（９５）第１０１号验资报告验证，个人股配售９２６１０００股、法人股２１３０３６股、国家股８８７９０００股，共配售出１８１５３０３６股，扣除承销费用及上市费用，实收股本金１．４亿元。 （２）公司于１９９５年７、８月期间，根据第６届股东大会通过的发行Ｂ股决议，在佛山市政府领导和深圳证管办、深圳南方证券公司的大力支持下，借用国家下达给深圳市的Ｂ股额度５０００万股，于１９９５年７月２３日成功发行，每股发行价格港币５．６１元，发行市盈６．５倍，并已于１９９５年８月８日在深交所挂牌上市交易，交易代码２５４１。 本次发行结束后，经广州会计师事务所粤会所验字（９５）第１０１号验资报告验证，共发售Ｂ股５０００万股，扣除承销和上市费用等，实收股本金２．６亿港元。 ３．董事监事变动情况 本公司第７届大会上增选庄坚毅先生为本公司董事；７届２次股东大会上增选龚天行先生为本公司董事。 ４．合资公司“欧司朗佛山照明有限公司”于１９９５年４月１日举行开业奠基典礼，现已投入正常运作，第一期投资额为１．８亿元人民币（德国欧司朗占了５５％股份，香港佑昌灯光器材公司占１０％股份，本公司占３５％）。合营期限为５０年，三方均以现汇支付。 ５．本报告期内无重大事项。 六、关联企业 企业名称：欧司朗佛山照明有限公司 地址：佛山市汾江北路１５号 主营业务：灯光照明产品 本公司权益：３５％ 七、财务报告 １．审计意见：经广州会计师事务所注册会计师李柏生、谭文晖审计，并出具无保留意见的审报告。（粤会所查字９６第１７６） ２．财务报表 （１）资产负债表（附后） （２）利润及利润分配表（附后） （３）财务状况变动表（附后） ３．财务报表附注 Ａ．公司概要 ａ．公司设立：佛山电器照明股份有限公司是由佛山电器照明公司、南海务庄彩轴砖厂、佛山市鄱阳印刷实业公司共同发起，经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会以粤股审〔１９９２〕６３号文批准，通过定向募集方式设立的由法人与自然人混合持股的股份有限公司，成立于１９９２年１０月２０日，企业法人营业执照注册号１９０３５２５７－５。 ｂ．公司注册资本：人民币壹亿捌仟叁佰玖拾万元。 ｃ．公司主营业务：生产经营电光源产品、配件与设备。 Ｂ．财务报表编制说明 ａ．上年若干比较数字经重新编制，以符合本年度报告形式。 ｂ．本年度公司对其所控的南海务庄灯泡厂及因签订承包经营协议而拥有实质控制权的佛山禅昌灯泡器材有限公司以合并报表反映。 由于上述股权和承包经营协议于本年度才完成（签订），故没有合并期初数，而以母公司期初数代之。 Ｃ．重要会计政策 ａ．会计制度 公司会计报表是以《股份制试点企业会计制度》为基准编制。 ｂ．会计年度 公司的会计年度自公历每年１月１日至１２月３１日止。 ｃ．长期投资 公司对于拥有２５％股权以下的长期投资采用成本核算法核算，对于拥有２５％至５０％（含５０％）股权的长期投资采用权益法核算，对拥有５０％以上股权或虽没达此比例但拥有实质控制权的长期投资采用合并报表反映。 ｄ．货币换算 公司以人民币为记帐本位币。对发生的非本位币的经济业务采用每月月初国家市场汇价中间价折合本位币入帐，对于非本位币的现金、银行存款、债权债务等货币性项目的减少采用先进现出法核算，外币兑换损益业已计入各有关期间的损益帐项。 ｅ．存货 本年度上半年，对材料、自制半成品按计划成本进行日常核算，发出材料、自制半成品按上月差异率分摊差异；产成品、外购商品按实际成本进行核算。下半年对存货项目采用实际采购成本进行核算。存货发出时，按加权平均法核算。低值易耗品采用一次摊销法核算。 ｆ．固定资产及折旧 固定资产按实际成本计价或重估价值计价，固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产类别的原价及估计残值（原价的５％）制定分类年折旧率如下： 类别 估计使用年限 年折旧率 房屋及建筑物 20-30 3.167%-4.75% 机器设备 5-28 3.393%-19% 运输工具 6-12 7.917%-15.833% 其他设备 5-14 6.786%-19% ｇ．在建工程 在建工程按实际成本计价 ｈ．无形资产－土地使用权 主要为股东投入的土地使用权，按重估价值计算，土地使用期自１９９３年１月１日至２０４２年１２月２０日止，土地使用权按土地使用期限，即５０年摊销。 ｉ．税项 增值税：按增值税条例计征，销项税率为１７％。 城建税及教育费附加：按征税的７％和７％计征。 所得税：按佛府办函〔１９９５〕００２号文规定，１９９５年利润按１５％计征。 ｊ．利润分配 根据公司章程分配，公司之税后利润在弥补以前年度亏损后，按以下比例分配（具体比例由公司董事会根据年经营实际情况和需要拟定报股东代表大会审议确定）： 法定公积金 １０％ 任意公积金 ５－１５％ 公益金 ５－１５％ 红利 ６０－８０％ ｋ．备抵坏帐 公司按照期末应收帐款的５‰计提备抵坏帐。 ｌ．短期投资余额４８２３９３４６１．７７元比上年度增加３９６％，主要原因为短期借出款增加。 ｍ．应收帐款： 公司于１９９５年１２月３１日的应收帐款余额按帐龄长短列示如下： 帐龄 金额 占总金额百分比 一年以内 67808388.05 89.54% 一年以上二年以内 3817961.49 5.04% 两年以上三年以内 4010651.31 5.30% 三年以上 94800.00 0.12% 合计 75731800.85 100% 应收帐款中无持本公司５％以上股份的股东单位欠款，且比期初减少２６．７９％，系公司加强了资金周转的管理。 ｎ．其他应收款比期初增加１６０％ 公司于１９９５年１２月３１日的其他应收款余额帐龄长短列示如下： 帐龄 金额 占总金额百分比 一年以内 101723801.96 91.87% 一年以上二年以内 8248370.97 7.45% 二年以上三年以内 676461.96 0.61% 三年以上 79933.00 0.07% 合计 110728567.89 100% 其中应收关联企业欧司朗佛山照明有限公司的款项为８２５０００００．００元，该款为公司转让给该公司的土地使用权价款，本经济业务是导致其他应收款增加的主要原因。 ｏ．期末存款余额６６３８０８９８．４１比期初减少３５．２８％，主要原因为公司加强了存货管理。 ｐ．期末长期投资１０９６７３６８１．２６，其中股权投资： 被投资公司名称 股权 占被投资公司股权比例 投资金额合计 深圳中浩（集团）股份有限公司 50万股 -- 2100000.00 深圳中厨股份有限公司 50万股 -- 3750000.00 成都虹波实业股份有限公司 -- 6000000.00 华轻（广东）企业有限公司 15% 150000.00 美国华轻企业有限公司 20% 105000.00 香港丰利年有限公司 3.23% 100000.00 广东发展银行佛山分行 -- 50000.00 佛山佛陈公路发展有限公司 10% 20757600.00 佛山欧司朗佛山照明有限公司 35% (成本)62789868.75 (投资损失)(9475109.00) 小 计 86777359.75 ｑ．其他业务利润期末数７１１９１０１９．７７比上期增加８２．７１％，主要原因是材料销售利润及资金拆借利息收入增加。 佛山电器照明股份有限公司 １９９６年４月１８日 佛山电器照明股份有限公司 合并利润及利润分配表 单位：人民币元 项 目 附注 母公司 母公司 合并 1994年度 1994年度 1995年度 一、主营业务收入 445587773.49 487940273.29 487940270.29 减：营业成本 236898217.75 310605754.86 319605754.86 销售费用 34053182.30 12950441.95 12950441.95 管理费用 28372485.77 30618314.58 30977331.90 财务费用 二十四 6763471.05 (13923655.06) (15271427.59) 营业税金及附加 5046520.05 4641579.72 4641579.72 二、主营业务利润 134453895.99 133047834.24 135036589.72 加：其他业务利润 二十五 38963740.45 69847019.77 71191019.77 三、营业利润 173417636.04 202894054.01 206227609.22 加：投资收益 二十六 (1935220.01) (9261017.59) (9817853.40) 营业外收入 二十七 30073.73 7220051.10 7358611.10 减：营业外支出 46708.57 12121.77 12121.77 四、利润总额 171465779.19 200842565.75 203756145.15 减：所得税 25719866.00 31152428.15 31904703.12 减：少数股东损益 二十八 -- -- 2328872.00 五、净利润 145745912.31 169688137.60 169442670.03 加：年初未分配利润 31330847.28 40557363.15 46557363.58 六、可分配利润 176884759.59 216245501.18 216000033.61 减：提取法定公积金 14574591.23 16968813.76 16968813.76 提取法定公益金 7287295.62 8484406.88 8484406.88 七、可供股东分配的利润 155022872.74 190792280.54 190546812.97 减：提取任意公积金 -- 16968813.76 16968013.76 已分配优先股股利 108465507.16 125057464.48 125057464.48 八、未分配利润 46557363.58 48766002.30 48520534.73 佛山电器照明股份有限公司 财务状况变动表 １９９５年度 单位：人民币元 流动资金来源和运用 合 并 母公司 一、流动资金来源 １．本年净利润（合并报表为合并净利润） 169442670.03 169688137.60 加：不减少流动资金的费用和损失： （１）少数股东损益 2328872.00 -- （２）固定资产折旧 19080315.00 17713759.31 （３）无形资产、递延资产摊销 1116489.00 875384.02 （４）清理固定资产损失（减收益） (3744470.86) (3744470.86) （５）其他不减少流动资金的费用和损失 9475109.00 6918273.19 小 计 197689984.55 193451083.26 ２．其他来源： （１）固定资产清理收入（减清理费用） 23512917.87 23512917.87 （２）增加长期负债 4963549.56 -- （３）收回长期投资 72733433.31 60766517.00 （４）资本净增加额 465482521.96 465482521.96 （５）少数股东资本净增加额 6952364.57 -- 小 计 573644787.27 549761956.83 流动资金来源合计 771343771.82 743213040.09 二、流动资金运用： １．利润分配 （１）提取法定公积金 16968813.76 16968813.76 （２）提取法定公益金 8464406.88 8484406.88 （３）提取任意公积金 16968813.76 16968813.76 （４）已分配股利 125057464.48 125057464.48 小 计 167479498.88 167479498.88 ２．其他运用： （１）固定资产和在建工程净增加额 62354785.78 49452111.34 （２）增加无形资产及递延资产 964419.95 -- （３）减少长期负债 710229.30 710229.30 （４）增加长期投资 71782302.03 71782382.03 （５）合并价差 60372707.88 -- 小 计 142184524.94 121944722.67 流动资金运用合计 309664023.82 289424221.55 流动资金增加净额 461679748.00 458788818.54 流动资金各项目的变动 合并 母公司 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 15835297.61 3674221.27 ２．短期投资 385329715.74 377329715.74 ４．应收帐款净额 (27578613.54) (29401283.80) ５．预付货款 (5150856.44) (5150856.44) ６．其他应付款 68145823.62 76452289.53 ７．待摊费用 (3549016.66) (3549016.66) ８．存货 (36194517.02) (39445141.85) 流动资产增加净额 396827833.31 379909927.79 二、流动负债本年增加／（减少）数 １．短期借款 (25630507.18) (25630507.18) ３．应付帐款 154080.98 154080.98 ４．预收货款 (6776208.52) (6776208.52) ５．应付福利费 (7756666.90) (11014930.64) ６．应付工资 1202000.00 1202000.00 ７．未付股利 27438560.23 27438506.23 ８．未交税金 (4075406.57) (5056707.46) ９．其他未交款 627540.61 627540.61 １０．其他应付款 (48188664.32) (51669725.77) １１．预提费用 (1836588.97) (3152939.00) 流动负债净数 (64841914.69) (73878890.75) 流动资金增加净额 461679748.00 453788818.54 佛山电器照明股份有限公司 合并资产负债表 单位：人民币元 资产 附注 母公司 母公司 合并 1994.12.31 1995.12.31 1995.12.31 流动资产： 货币资金 95307177.24 98981398.51 111142474.85 短期投资 四 97063746.03 474393461.77 482393461.77 应收帐款 五 103448950.14 73899921.19 75731850.85 减：备抵坏帐 二(11) 517244.75 369499.60 378709.00 应收款净值 102931750.34 73530421.59 75353091.85 预付货款 35443020.29 30292163.85 30292163.85 其他应收款 六 42582744.27 119035033.80 110728567.89 待摊费用 6660909.51 3111892.85 3111892.85 存货 二(5)、七 102574415.43 63129273.58 66380898.41 流动资产合计 482563718.16 862473645.95 879402551.47 长期投资： 长期投资 二(3)、八 133727133.66 115824725.50 109673681.26 其中：合并价差 -- -- 6372707.88 固定资产： 固定资产原价 二(6)、九 245061133.60 243961327.88 262123636.20 减：累计折旧 二(6)、九 30797956.22 43294427.70 52115021.63 固定资产净值 214263177.07 200666900.18 209006634.57 在建工程 二(7)十 58360075.07 80663290.67 81286717.67 固定资产合计 272623252.45 281330190.85 290295332.24 无形资产及递延资产： 无形资产 二(8)、十一 16804077.00 16441922.50 17406342.53 递延资产 十二 2460000.00 5209737.02 5209737.02 无形及递延资产合计 19264000.00 21651659.60 22616079.55 资产总计 888178181.27 1281280221.90 1301987644.52 负债及股东权益 附注 母公司 母公司 合并 1994.12.31 1995.12.31 1995.12.31 流动负债： 短期借款 十三 26988705.62 1358502.44 1358198.44 应付帐款 十四 30217421.50 30371502.48 30371502.40 预收货款 十五 13098282.62 6322074.10 6322074.10 应付福利费 11709941.36 695010.73 3953274.46 应付工资 -- 1202000.00 1202000.00 应付股利 97618956.25 125057464.48 125057464.48 未交税金 十六 18695274.36 13638566.89 14619867.78 其他未交款 十七 14892035.32 15519575.93 15519575.93 其他应付款 十八 98434879.77 46765154.00 50246215.40 预提费用 7223400.00 4070461.00 5386811.03 流动负债合计 318878898.79 245000000.04 254036984.10 长期负债： 长期应付款 十九 14367464.41 13657235.11 13657235.11 待核销汇兑损益 -- -- 4963549.56 长期负债合计 14367464.41 13657235.11 18620784.67 少数股东权益 -- -- 6952364.57 股东权益： 股本 二十 115755000.00 103908036.00 183908036.00 资本公积 二十一 356550085.33 711457536.89 711457536.99 盈余公积 二十二 36069369.16 78491403.56 78491403.56 其中：公益金 12023123.11 20507529.99 20507529.99 未分配利润 二十三 46557363.58 48766002.30 48520534.73 股东权益合计 554931818.07 1022622978.75 1022377511.18 |
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