厦门龙舟实业集团股份有限公司一九九六年年度报告
| 日期：1998.12.16 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
一、公司简况 １、公司法定中文名称：厦门市龙舟实业集团股份有限公司 公司英文名称：XIAMEN LONGZHOU INDUSTRY GROUP CO.,LTD. 英文名称缩写：XMLZ IG ２、公司注册地址：厦门市湖里悦华路天安工业村龙舟大厦 邮政编码：３６１００６ ３、法定代表人：周伟安 ４、公司咨询服务机构：董事会秘书处 联系电话：0592-5627352 传真：0592-5621103 ５、会计师事务所：厦门会计师事务所 二、主要财务数据和财务指标 指标项目 本年数 上年数 比上年增减(％) 1.主营业务收入(万元) 3,863.84 4,641.38 -16.75 2.净利润 (万元) 1,121.83 865.25 29.65 3.总资产 (万元) 17,821.50 15,794.33 12.83 4.股东权益 (万元) 11,210.10 10,695.28 4.81 5.每股收益 (元) 0.19 0.17 11.76 6.每股净资产 (元) 1.86 2.13 -12.68 7.净资产收益率 (％) 10.01 8.09 23.73 8.股东权益比率 (％) 62.90 67.72 -7.12 三、公司业务回顾 ㈠一年来经营情况 一九九六年是公司发展史上具有重要意义的一年。“龙舟”在企业股份制运作的航道上，坚持规范，奋力拼搏，跻身于上市公司的行列，实现了由生产经营向资本经营的历史性转变。 一年来，公司经营领导班子紧紧围绕“更新观念、优化结构，盘活资本、注重营销、强化管理、塑造形象”的经营方针，合理调整经营要素结构，扶持重点产业，促进资产重组和规模经营。 １、重点扶持工业主导产品，抓优质生产和优质服务，创名牌效应。资金上加大对合资百利乐塑钢工程有限公司的投入，管理上全面介入经营业务，使百利乐防盗门在激烈的市场竟争中站稳脚根，树立了良好信誉，企业步入良性经营轨道，展现出乐观的发展前景。通过强化龙舟水产公司管理，调整经营思路，使企业走出低谷，烤鱿鱼丝等水产品质量上乘，下半年开始批量销售到日本等地，逐步走上国际市场。电气设备厂注重市场变化信息，积极进行新产品开发，先后开发生产了２５升和３５升电子型热水器，把２５升电热水器外壳改换成塑料外壳，降低了生产成本，使产品外观更加美观， 使用期更长。 ２、以开发房地产项目盘活土地资源。先后开发了龙舟新村一期、二期，建筑面积６０００平方米，实现利润２５０万元，同时开工龙舟公寓３４００多平方米，已销售８０％，盘活资金３００多万元。 ３、倡导科学管理、规范公司经营运作。推行ＩＳＯ９００１质量体系标准，规范企业的质量管理体系，现已完成质量手册和质量程序文件的编制工作。采用ＯＥＭ经营方式，增大了经营规模，取得了经营效益新的增长点。 ４、调整产业结构，优化资产重组，堵塞潜亏源头。对前景不明显，潜亏机会较大的企业，或规模较小，管理不善的企业，实行关、 停、并、转。如关闭了厦门搪瓷厂， 转让了厦门市整流器厂无形资产，回收了部分资金支持效益较好的企业。 ㈡对实际经营成果与盈利预测的重大差异的说明 公司１９９６年盈利预测预计完成主营业务收入７０００万元，利润６００万元，实际完成主营业务收入３，８６３.８４万元，为预计的５５％，主营业务利润亏损１０９.３７万元。形成差异的主要原因： １、关闭厦门搪瓷厂。 ２、转让厦门市整流器厂的无形资产。 ３、清理缩减了一些效益差、费用大的销售网点。 ４、家电生产厂家不断增加，市场需求日趋饱和，公司主营业务在客观上不可避免地受到冲击。公司的产业、产品在市场竞争中逐步显示出各自的生存能力，逐渐形成一种自我发展、自我淘汰的趋势。九七年公司有信心扭转局面，创造佳绩。 四、股本变化与股本结构情况 ㈠股本变化与股本结构情况 1.截止1996年末，公司股本结构如下： 数量单位：股 每股面值：１元 期初数 送股 期末数 a.尚未流通股份 社会法人股 37,700,000 7,540,000 45,240,000 b.已流通股份 境内上市的 人民币普通股 12,600,000 2,520,000 15,120,000 c.股 份 总 数 50,300,000 10,060,000 60,360,000 2.股本变动原因: 本年度下半年按10送2的比例实施送股，使公司股本总额由年初的5,030万股增至6,036万股。 3.主要股东持股情况 名次 股东名称 年末持股数(股) 占总股本(％) 1、厦门市思明区经济建设发展总公司 19,200,000 31.81 2、深圳安信投资发展公司 9,600,000 15.90 3、武汉国际租赁公司 4,200,000 6.96 4、深圳五星企业公司 4,200,000 6.96 5、威海经济技术开发区国际合作公司 3,600,000 5.96 6、深圳天一实业股份有限公司 1,200,000 1.99 7、深圳秦年投资咨询有限公司 1,200,000 1.99 8、深圳安信财务顾问有限公司 1,200,000 1.99 9、厦门思明房屋开发公司 600,000 0.99 10、厦门市思明中山房屋开发公司 240,000 0.40 ㈡公司董事、监事与高级管理人员持股情况 姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变动原因 周伟安 董事长 4,000 4,800 送股 吴守洁 副董事长兼总经理 15,000 18,000 " 贺德华 副董事长 3,000 3,600 " 庄伊明 董事兼副总经理 15,000 18,000 " 罗 飞 董事兼副总经理 3,000 3,600 " 肖 力 董事 0 0 厉 伟 董事 0 0 刘行金 监事 0 0 郑尤男 监事长 0 0 蔡汉民 监事 0 0 翁恩如 监事 5,000 5,000 陈祝美 监事 0 0 邱炳顺 副总经理 15,000 18,000 送股 五、重要事项 １、本报告期内股东大会、董事会情况说明 ㈠股东大会情况说明 １９９６年７月３０日，公司召开股东大会年会，参加大会的股东代表股权４０２６. ６万股，占本公司股份总额的８０.０５％。会议审议批准了董事会工作报告、 监事会工作报告、１９９５年财务决算和１９９６年财务预算的报告；通过了公司１９９５年度利润分配及分红派息方案，利润分配方案为：提取法定公积金１０％，法定公益金１０％，分红基金８０％；分红派息方案为：每１０股送二股、派现金１元。选举了公司第二届董事会和监事会。 ㈡董事会情况说明 本年度公司董事会共召开五次会议，主要审议１９９５年度财务报告、１９９５年度利润分配方案及分红派息方案、１９９６年方针目标、召开１９９５年度股东大会的有关事宜、确定第二届董事会和监事会的选举预案、选举公司董事长、副董事长、董事会机构设置等。 ２、公司董事、监事变动情况 本公司第一届董事会、监事会从１９９２年１１月８日第一次股东大会选举产生至１９９６年７月３０日任期已满三年。 根据《中华人民共和国公司法》第一百一十五条及第一百二十五条和本公司章程有关规定，本公司于１９９６年７月３０日召开的股东大会选举了周伟安、吴守洁、贺德华、庄伊明、肖力、厉伟、罗飞为第二届董事会董事，选举了刘行金、郑尤男、蔡汉明、翁恩如、陈祝美为第二届监事会监事。７月３１日上午召开公司董事会二届一次会议，会议选举周伟安为公司董事长，贺德华、吴守洁为公司副董事长，郑尤男当选监事会监事长。 ３、公司工商登记及法人代表、注册地址、注册资本变动情况说明： ⑴变更公司法定代表人为：公司董事长周伟安。 ⑵变更公司注册地址为： 厦门市湖里悦华路天安工业村龙舟大厦。 ⑶变更公司注册资本为： 人民币６０３０万元。 ４、 本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 ５、其它报告事项： ⑴会计师事务所无变更； ⑵法律顾问无变更； 六、子公司及关联企业 企业名称 注册资本 拥有权益 主 营 业 务 深圳鹭亚投资公司 3000万元 100％ 工业投资，物业管理 厦门龙舟租赁公司 500万元 100％ 技术及实物租赁 厦门市龙舟房地产建设 500万元 100％ 房地产开发 发展有限公司 厦门市整流器厂 239万元 100％ 硅整流设备，调压器 厦门市龙舟装饰工程公司 150万元 100％ 室内装饰服务 厦门龙舟水产实业有限公司 120万元 100％ 水产品加工 厦门龙舟建材有限公司 100万元 100％ 建材及卫生洁具 厦门龙舟工贸公司 100万元 100％ 工业贸易 厦门市龙舟贸易公司 53万元 100％ 五交化工，贸易 厦门百利乐塑钢工程有限公司 50万美元 50％ 防盗门，塑钢门生产 北京贵利莱太空水有限公司 35万美元 45％ 太空水生产 西安贵利莱太空水有限公司 220万元 38％ 太空水生产 厦门市贵利莱太空水有限公司 160万元 49％ 太空水生产 七、财务报告 ㈠、审计意见 公司财务报告经厦门会计师事务所注册会计师审计，并出具了无保留意见的审计报告（厦会股审（９７）第１０号）。 ㈡、财务报表（见后附表） １、利润及利润分配表 ２、资产负债表 ３、财务状况变动表 ㈢、财务报表附注 １、重要会计政策 ⑴、会计年度：公司执行《股份制试点企业会计制度》。 ⑵、会计时间：以公历每年一月一日起至十二月三十一日止。 ⑶、会计报表编制方法： 公司的合并会计报表是按财政部《合并会计报表暂行规定》编制的，列入本期合并报表包括厦门市龙舟实业集团和九家具有法人资格的全资子公司。 合并会计报表对母公司与子公司之间的往来、内部销售等已进行抵销。 ⑷、记帐原则：采用权责发生制。 ⑸、计价基础：采用历史成本。 ⑹、记帐本位币及外币折算：公司以人民币为记帐本位币，对发生所有外币业务均以当月１日人民银行公布的外汇牌价（中间价）调整折算为人民币金额。 ⑺、坏帐准备：按应收帐款期末余额５‰计提，列入当期费用。 ⑻、存货计价：公司本部及所属企业的库存商品及产成品采用实际价，以加权平均法结转成本；材料核算采用计划价，按加权平均法计算综合差异率，于月终调整材料成本；低值易耗品采用一次摊销法列入成本；产品制造成本核算按品种法，以月末实际盘存在制品倒轧，按定额比例结转产品成本。 ⑼、长期投资核算，分别采用以下方法： Ａ、债券投资按成本法。 Ｂ、股权投资：对股权占２０％以下的企业采用成本法核算；股权在２０％以上至５０％的，采用权益法核算。 ⑽、固定资产计价与折旧： 固定资产按实际成本计价，采用直线法计提折旧，其分类折旧如下： 类别 年折旧率 房屋及建筑物 ２. ４％ 机器设备 ８％ 运输设备 １２％ 其他设备 １２％ ⑾、无形资产－土地使用权经评估确认，按十五年分期摊销。 ⑿、递延资产－按其受益年限摊销。 ⒀、收入实现的确认： 营业收入以产品（商品）已经移交或按合同规定的期限收到货款，并将发票，结算单提交买主，得到收到货款的权利时确认。 ⒁主要税项 Ａ、增值税：按应纳增值税销售收入的１７％计算销项税，抵扣进项税后的余额交纳； Ｂ、营业税：按营业额５％计征； 企业所得税：享受厦门经济特区１５％之优惠税率。 ２、合并会计报表项目注释 ⑴、“货币资金”： 项目 金额（元） a)人民币存款 3,652,273.70 b)外币存款 美元3,171.52折合人民币 26,393.59 港币31,412.35折合人民币 33,670.90 小 计 60,064.49 c)其他货币资金 信用卡 25,000.00 股票资金户存款 5,513,865.85 小 计 5,538,865.85 d)现金 560,788.06 合 计 9,811,992.10 ⑵、“短期投资”： 项目 金额（元） 证券投资等* 6,976,965.00 永大工贸** 50,000.00 合作贸易投资款*** 1,137,874.50 合 计 8,164,839.50 *证券投资主要是购买中国可流通(A)股票，按1996年12月31日折算其市场值为4,144,100.00元（截止1997年3月31日折算其市场值为5,360,988.00元）。 **厦门永大工贸公司原投资35万元，本期收回30万元，（本期取得收益5万元）。 ***此系龙舟建材公司、龙舟工贸公司、盛志英三方合作马达加斯加贸易款， 通过协商，97年4月18日经厦门公证处公证，除收回部分现金外，其余以房产抵偿拖欠之款项。 ⑶、“应收帐款”： 帐龄分类 金额（元） 百分比 帐龄在一年以下 2,413,676.45 74.68% 帐龄在一年以上二年以下 176,464024 5.46% 帐龄在二年以上三年以下 180,511.08 5.59% 帐龄在三年以上 461,402.60 14.27% 合 计 3,232,054.37 100% 期末应收帐款余额比去年同期增加的原因主要是货款回笼比去年同期缓慢。 ⑷、“其他应收款” Ａ、按帐龄分类 金额（元） 百分比 帐龄在一年以下 26,660,224.12 82.78% 帐龄在一年以上二年以下 2,788,881.91 8.66% 帐龄在二年以上三年以下 1,592,806.70 4.95% 帐龄在三年以上 1,164,092.61 3.61% 合 计 32,206,005.34 100% Ｂ、期末余额之主要帐户： 单位 金额（元） 备用金 259,201.00 押金 227,570.00 职工借款 905,702.04 深圳九州方园公司 4,636,535.68 中国宝安集团 8,543,785.32 百利乐塑钢工程有限公司 5,266,172.14 厦门中裕进出口贸易有限公司 2,300,000.00 厦门日利实业公司 370,000.00 厦门龙全纯水设备有限公司 806,168.00 陈兆显 400,000.00 北京东门子电器公司 225,000.00 中国宝安西安公司 913,810.64 北京大通公司 306,363.66 成都龙舟公司 285,000.00 深圳柏树电子厂 875,545.38 鹭城铝窗公司 184,795.93 思明区建发公司 250,000.00 石狮宽仁塑料厂 293,623.00 龙舟装饰工程部吴升彪 399,225.00 思明区政府 1,258,480.38 六通贸易公司 490,490.00 思明区贸发委 350,000.00 马达加斯加合作贸易代垫费用及利息 213,236.62 其 他 2,445,300.55 合 计 32,206,005.34 其他应收款比去年同期增加10,398,841.94元,主要系深圳宝安集团往来增3,780,305.07元、厦门百利乐塑钢工程有限公司往来增3,268,825.84元、 深圳九州方园公司往来增4,636,535.68元。 ⑸、“长期投资”： 项目 投资比例 投资日期 投资金额（元） a)股权投资: 厦门百利乐塑钢工程有限公司 50% 92.8 1,501,361.80 北京贵利莱太空水有限公司* 45% 95.3 675,000.00 厦门贵利莱太空水有限公司** 49% 94.10 784,000.00 西安贵利莱太空水有限公司*** 38% 95.3 507,556.43 南强信用社 2.67% 40,000.00 厦门中山房地产开发项目 133,750.00 小 计 3,641,668.23 b)债券投资: 类 别 到期日 年利率 面值(元) 国库券 1996 15.86% 71,000.00 电力债券 8,109.79 小 计 79,109.79 合 计 3,720,778.02 *按公司董事会决定北京贵利莱公司已由北京东门子电器公司承包经营， （承包期三年，每年上缴承包费22.50万元）按承包合同核算。 **根据公司董事会决定，拟对厦门贵利莱太空水有限公司和西安贵利莱太空水有限公司的股权转让，收回投资，本期按成本法核算。 ⑹、“固定资产”及“累计折旧”： 项 目 年初余额（元） 本年增加（元） 本年减少（元） 年末余额（元） 房屋及建筑物 原 价 45,886,818.90 30,872,826.30 729,844.50 76,029,800.70 累计折旧 7,920,198.59 1,098,950.59 235,629.71 8,793,519.47 机器设备 原 价 5,522,297.96 1,851,630.00 493,230.38 6,880,697.31 累计折旧 2,005,537.14 421,239.08 371,411.52 2,055,364.70 运输工具 原 价 2,265,173.67 35,000.00 53,200.00 2,246,973.67 累计折旧 707,471.29 281,114.73 988,586.02 电子及其他设备 原 价 900,590.61 237,707.50 1,138,298.11 累计折旧 150,514.80 120,991.24 271,506.04 合 计 原 价 54,574,880.87 32,997,163.80 1,276,274.88 86,295,769.79 累计折旧 10,783,721.82 1,922,295.64 597,041.23 12,108,976.23 固定资产增加32,997,163.80元，主要是天安工业厂房已完工转入的， 至本年末已从原来旧厂区迁进新厂房生产。 ⑺、“在建工程”： 下列在建工程项目所需资金均由本公司自筹。 项目名称 金 额（元） 备 注 ①待安装设备 164,890.56 ②预付工程款 2,114,565.70 预付曾厝安土地款 ③建筑工程 6,890,463.63 其中:西安洗车场工程 4,892,699.02 曾厝安住宅楼 1,992,096.61 内部集资 合 计 9,169,919.89 ⑻、“无形资产”及“其他资产”： 项 目 年初结存（元）本年增加（元）本年摊销（元）期末余额（元）摊余年限 a)无形资产: 土地使用权1,190,136.03 107,328.00 1,082,808.03 11年 b)递延资产 开办费 2,119,107.08 1,001,845.55 330,812.65 2,790,139.98 装修费 195,835.89 30,266.30 53,330.64 172,771.55 模具费 1,283,266.03 213,877.67 1,069,388.36 天安工业 厂房搬迁费 825,196.16 173,307.00 199,700.63 798,802.53 房 租 107,916.75 36,999.96 70,916.79 其 他 32,500.00 211,675.70 32,500.00 211,675.70 小 计 3,280,555.88 2,700,360.58 867,221.55 5,113,694.91 合 计 4,470,691.91 2,700,360.58 974,549.55 6,196,502.94 ⑼、“短期借款”： 货款单位 金 额（元） 还款期限 利 率 借款条件 厦门城市合作银行银隆支行 1,100,000.00 97.5-6 8.415-10.06‰ 建设银行厦门分行 1,980,000.00 97.10 9.24‰ 鑫明大厦8、9层抵押 福建兴业银行厦门分行 2,700,000.00 97.8 9.24‰ 百利乐公司担保 工商银行厦门分行 23,000,000.00 97.4-12 9.24‰ 天安龙舟大厦工 业厂房抵押 招商银行深圳南山支行 3,000,000.00 97.5 8.19‰ 宝安集团担保 深圳发展银行中电支行 11,000,000.00 96.9.27 11.055‰ 宝安集团担保 宝安新城25区第 12栋抵押 ⑽、“未交税金”： 项 目 金 额 应交营业税 323,678.99 城建税 47,539.12 应交增值税 832.50 应交企业所得税 3,040,031.54 合 计 3,412,082.15 ⑾、“未付股利”1,648,00.00，其中厦门市思明区政府139.8万元，深圳天一实业股份有限公司和海口天德公司各10万元，厦门市思明区房屋开发公司5万元。 ⑿、“资本公积”： 年初余额 28,229,771.20 减: 支付发行费用 1,040,000.00 年末余额 27,189,771.20 ⒀、“盈余公积”： 项 目 年初余额（元） 本年增加（元） 年末余额（元） 法定公积金 2,843,841.73 1,120,807.33 3,964,649.06 公益金 3,784,514.35 1,120,807.33 4,905,321.68 任意公积金 2,765,856.78 336,242.19 3,102,098.97 合 计 9,394,212.86 2,577,856.85 11,972,069.71 ⒁、“未分配利润”： 年初未分配利润 19,028,772.55 加: 本年净利润 11,218,276.43 减: 提取公积金、公益金、任意公积金 2,577,856.85 已分配股利 15,090,000.00 （其中送股１００６万元，分配股利５０３万元） 年 末 余 额 12,579,192.13 ⒂、“主营业务收入”与“主营业务利润”： 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 工业 23,865,329.50 18,655,921.09 -1,356,962.65 商贸 6,524,850.53 5,439,306.81 -157,025.28 房地产业 8,248,178.88 5,635,443.23 438,325.02 合 计 38,638,358.91 29,730,671.13 -1,093,662.91 主营业务亏损，主要原因系市场竞争激烈，热水器销售量下降。 ⒃、“财务费用”： 项 目 金额（元） 利息支出 409,531.93 汇兑损失 39,988.82 银行手续费 6,714.81 合 计 456,235.56 ⒄、“其他业务利润”： 项 目 金额（元） 原“三来一补收入” 321,000.00 材料让售 150,504.80 其他收入 130,218.00 合 计 601,722.80 ⒅、“投资收益”： 项 目 金额（元） 厂房合作经营分利 1,333,140.00 贸易合作分利 50,000.00 证券业务收益 7,787,950.68 转让市整流器厂生产经营权等 1,000,000.00 投资项目股权分利 31,446.33 土地合作开发分利 3,500,000.00 投资项目承包费收入 225,000.00 债券利息收入 2,320.00 合 计 13,929,857.01 ⒆、“营业外收入”： 项 目 金额（元） 罚款及滞纳金 29,545.40 处理固定资产损益 56,428.68 其 他 525.00 合 计 86,499.08 ⒇、“营业外支出”： 项 目 金额（元） 罚款支出 223,061.93 处理固定资产损失 4,907.90 其 他 1,043.64 合 计 229,013.47 ３、关联交易及或有负债： 公司在本报告期内，尚存在着关联交易往来。截止1996年12月31日的负债见所附的资产负债表，除此之外别无其他或有负债事项。 厦门龙舟实业集团股份有限公司 一九九六年四月二十六日 合并资产负债表 1996年12月31日 会股０１表 编报单位：厦门市龙舟实业（集团）股份有限公司 人民币元 资 产 注释 母公司期初数 合并报表期初数 母公司期末数 合并报表期末数 流动资产: 货币资金 １５ 2,394,424.76 9,339,963.75 852,711.56 9,811,992.10 短期投资 １６ 2,350,000.00 8,642,531.78 50,000.00 8,164,839.50 应收帐款 １７ 1,954,532.22 2,220,588.70 3,033,857.39 3,232,054.37 减:坏帐准备 10,597.85 11,102.94 15,169.29 16,160.82 应收帐款净额 1,943,934.37 2,209,485.76 3,018,688.10 3,215,893.55 预付帐款 １８ 191,658.06 3,817,366.46 462,279.06 1,623,328.75 其收应收帐 １９ 6,000,099.61 21,807,163.40 9,104,452.94 32,206,005.34 待摊费用 ２０ 1,667,279.16 1,748,572.65 584,299.34 670,758.32 存货 ２１ 17,382,301.36 19,645,926.54 18,733,370.48 29,248,231.96 流动资产合计 31,929,697.32 67,211,010.34 32,805,801.48 84,941,049.52 长期投资: 长期投资 ２２ 54,872,428.25 3,958,778.36 64,790,597.37 3,720,778.02 固定资产: 固定资产原价 ２３ 19,075,035.00 54,574,880.87 47,685,150.46 86,295,769.79 减:累计折旧 4,447,690.11 10,783,721.82 4,611,129.04 12,108,976.23 固定资产净值 14,627,344.89 43,791,159.05 43,074,021.42 74,186,793.56 在建工程 ２４ 34,691,627.23 38,511,703.95 4,077,787.87 9,169,919.89 固定资产合计 49,318,972.12 82,302,863.00 47,151,809.29 83,356,703.45 无形及其他资产: 无形资产 ２５ 1,190,136.03 1,190,136.03 1,082,808.03 1,082,808.03 递延资产 1,126,112.80 3,280,555.88 2,275,616.63 5,113,694.91 无形及其他资产合计 2,316,248.83 4,470,691.91 3,358,424.66 6,196,502.94 资产总计 138,437,346.52 157,943,343.61 148,106,632.80 178,215,043.93 合并资产负债表（续表） 1996年12月31日 会股０１表 编报单位：厦门市龙舟实业集团股份有限公司 人民币元 负债 及所有者权益 注释 母公司期初数 合并报表期初数 母公司期末数 合并报表期末数 流动负债: 短期借款 ２６ 21,575,000.00 31,575,000.00 27,680,000.00 42,780,000.00 应付帐款 ２７ 115,564.15 467,165.91 292,999.65 1,019,929.42 预收帐款 ２８ 835,654.77 2,824,263.06 1,577,146.48 2,073,602.88 应付福利费 20,976.97 160,696.10 100,471.01 268,325.59 未付股利 ３０ 1,648,000.00 1,648,000.00 未交税金 ２９ 2,346,185.19 3,192,614.96 1,747,148.73 3,412,082.15 其他未交款 ３１ 53,824.16 55,003.80 28,716.27 48,967.62 其他应付款 ３２ 6,477,181.51 12,647,443.17 2,831,117.62 10,006,319.77 预提费用 ３３ 18,400.00 4,756,783.46 流动负债合计 31,424,386.75 50,940,587.00 35,905,599.76 66,014,010.89 长期负债: 长期借款 ３４ 50,000.00 50,000.00 100,000.00 100,000.00 长期负债合计 50,000.00 50,000.00 100,000.00 100,000.00 负债合计 31,474,386.75 50,990,587.00 36,005,599.76 66,114,010.89 股东权益: 股本 ３５ 50,300,000.00 50,300,000.00 60,360,000.00 60,360,000.00 资本公积 ３６ 28,229,771.20 28,229,771.20 27,189,771.20 27,189,771.20 盈余公积 ３７ 9,394,212.86 9,394,212.86 11,972,069.71 11,972,069.71 其中：公益金 3,784,514.35 3,784,514.35 未分配利润 ３８ 19,038,975.71 19,028,772.55 12,579,192.13 12,579,192.13 股东权益合计 106,962,959.77 106,952,756.61 112,101,033.04 112,101,033.04 负债及股东权 益合计 138,437,346.52 157,943,343.61 148,106,632.80 178,215,043.93 合并利润表及利润分配表 一九九六年度 会股０２表 编报单位：厦门市龙舟实业集团股份有限公司 人民币元 项 目 注释 本年累计数母公司 本年累计数合并报表 一、主营业务收入 ３９ 22,818,628.77 38,638,358.91 减：营业成本 17,575,354.35 29,730,671.13 销售费用 2,023,413.56 2,617,409.26 管理费用 2,388,321.25 6,294,924.86 财务费用 ４０ 1,182,309.46 456,235.56 营业税金 115,167.31 632,781.01 二、主营业务利润 -465,937.16 -1,093,622.91 加：其他业务利润 ４１ 10,504.80 601,722.80 三、营业利润 -455,432.36 -491,940.11 加：投资收益 ４２ 12,264,935.79 13,929,857.01 营业外收入 ４３ 81,024.08 86,499.08 减：营业外支出 ４４ 66,018.22 229,013.47 加：以前年度损益调整 四、利润总额 11,824,509.29 13,295,402.51 减：所得税 616,436.02 2,077,126.08 少数股东收益 五、本年净利润 11,208,073.27 11,218,276.43 加：年初未分配利润 19,038,975.71 19,028,772.55 盈余公积转入数 六、可分配利润 30,247,048.98 30,247,048.98 减：提取法定公积金 1,120,807.33 1,120,807.33 提取法定公益金 1,120,807.33 1,120,807.33 七、可供股东分配的利润 28,005,434.32 28,005,434.32 减：提取任意公积金 336,242.19 336,242.19 已分配股利 15,090,000.00 15,090,000.00 八、未分配利润 12,579,192.13 12,579,192.13 项目 上年累计数母公司 上年累计数合并报表 一、主营业务收入 28,545,159.77 46,413,834.22 减：营业成本 22,314,238.63 35,122,342.14 销售费用 883,464.17 1,193,704.79 管理费用 2,769,635.71 8,115,086.32 财务费用 277,119.18 -379,397.17 营业税金 217,280.48 344,722.47 二、主营业务利润 2,083,421.60 2,017,375.67 加：其他业务利润 155,483.91 3,245,241.70 三、营业利润 2,238,905.51 5,262,617.37 加：投资收益 7,081,443.31 5,256,822.31 营业外收入 1,000.00 减：营业外支出 51,280.59 加：以前年度损益调整 -233,217.73 四、利润总额 9,320,348.82 10,235,941.36 减：所得税 657,683.44 1,583,479.14 少数股东收益 五、本年净利润 8,662,665.38 8,652,462.22 加：年初未分配利润 13,234,989.91 13,234,989.91 盈余公积转入数 六、可分配利润 21,897,655.29 21,887,452.13 减：提取法定公积金 866,266.54 866,266.54 提取法定公益金 866,266.54 866,266.54 七、可供股东分配的利润 20,165,122.21 20,154,919.05 减：提取任意公积金 1,126,146.50 1,126,146.50 已分配股利 八、未分配利润 19,038,979.71 19,028,772.55 合并财务状况变动表 1996年度 编报单位：厦门市龙舟实业（集团）股份有限公司 会股０３表 流动资金来源和运用 母公司 合并报表 一、流动资金来源 1.本年净利润 11,208,073.27 11,218,276.43 加:不减少流动资金的费用和损失: ⑴固定资产折旧 760,480.16 1,922,295.64 ⑵无形资产、递延资产及其他资产摊销 642,572.90 974,549.55 (减其他负债转销) ⑶清理固定资产损失(减收益) -51,520.78 -51,520.78 小 计 12,559,605.55 14,063,600.84 2.其他来源: ⑴固定资产清理收入(减清理费用) 677,554.43 730,754.43 ⑵增加长期负债 100,000.00 100,000.00 ⑶收回长期投资 61,046.67 261,046.67 ⑷资本净增加额 11,597,856.85 11,597,856.85 小 计 12,436,457.95 12,689,657.95 流动资金来源合计 24,996,063.50 26,753,258.79 二、流动资金运用 1.利润分配 ⑴提取法定公积金 1,120,807.33 1,120,807.33 ⑵提取法定公益金 1,120,807.33 1,120,807.33 ⑶提取任意公积金 336,242.19 336,242.19 ⑷已分配股利 15,090,000.00 15,090,000.00 小 计 17,667,856.85 17,667,856.85 2.其他运用: ⑴固定资产和在建工程净增加额 -780,649.02 3,655,379.74 ⑵增加无形、递延及其他资产 1,684,748.73 2,700,360.58 ⑶偿还长期负债 50,000.00 50,000.00 ⑷增加长期投资 9,979,215.79 23,046.33 小 计 10,933,315.50 6,428,786.65 流动资金运用合计 28,601,172.35 24,096,643.50 流动资金增加净额 -3,605,108.85 2,656,615.29 流动资金各项目的变动 母公司 合并报表 一、流动资产本年增加数： 1.货币资金 -1,541,713.20 472,028.35 2.短期投资 -2,300,000.00 -477,692.28 3.应收帐款净额 1,074,753.73 1,006,407.79 4.预付帐款 270,621.00 -2,194,037.71 5.其他应收款 3,104,353.33 10,398,841.94 6.待摊费用 -1,082,979.82 -1,077,814.33 7.存 货 1,351,069.12 9,602,305.42 流动资产增加净额 876,104.16 17,730,039.18 二、流动负债本年增加数： 1.短期借款 6,105,000.00 11,205,000.00 2.应付帐款 177,435.50 552,763.51 3.预收货款 741,491.71 -750,660.18 4.应付福利费 79,494.04 107,629.49 5.未付股利 1,648,000.00 1,648,000.00 6.未交税金 -599,036.46 219,467.19 7.其他未交款 -25,107.89 -6,036.18 8.其他应付款 -3,646,063.89 -2,641,123.40 9.预提费用 4,738,383.46 流动负债增加净额 4,481,213.01 15,073,423.89 |
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