贵州中天（集团）股份有限公司一九九五年年度报告（摘要）
| 日期：1998.12.16 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 一、公司简介 １．公司名称：贵州中天（集团）股份有限公司 英文名称：ＧＵＩ ＺＨＯＵ ＺＨＯＮＧ ＴＩＡＮ（ＧＲＯＵＰ）ＣＯ．ＬＴＤ ２．公司地址：贵州省贵阳市花溪大道北段１３５号 ３．公司法定代表：鲁石 ４．公司信息披露人员：贾平、汪珥 联系电话：０８５１－５８２６４６７、５８２６１１３ 传真：０８５１－５８２５７０２ 邮编：５５０００３ 股东接待日：每月１８日（节假日顺延） 二、主要财务数据与财务指标 单位：人民币元 指标项目 本年数 上年数 比上年增减（％） （１）主营业务收入 97,895,334 80,487,457 21.63 （２）净利润 16,657,595 20,220,777 -17.62 （３）总资产 373,902,398 363,214,274 2.94 （４）股东权益 165,832,247 148,639,797 11.57 （５）每股收益 0.22 0.31 -29.03 （６）每股权益 2.15 2.31 -6.93 （７）净资产收益率 10.04% 13.6% -26.18 （８）股东权益比率 44.35% 40.92% 8.38 注：上年数中的各项数据指标按１９９５年报表要求进行调整。 三、公司业务回顾 １．公司经营情况的回顾 一年来，根据国家的宏观紧缩政策和房地产市场的滑坡势态，集团公司制定了“总结经验，苦练内功，形成拳头，重点突破”的经营指导思想，坚持以经济效益为中心，以强化企业管理为手段。经过全体员工的努力拼搏，基本上完成了总体生产经营目标，取得了较好的经济效益。１９９５年开发工作量８９８２万元，施工面积２７．９２万平方米，竣工面积４．９６万平方米，销售面积４．８８万平方米。 ２．主要指标分析： 集团公司１９９５年主营业务收入９７，８９５，３３４元，比上年增长２１．６３％。该指标的增长，主要由于集团公司强化营销工作，改追求开发面积等技术指标为追求销售面积等效益指标，使销售工作有了较大突破。实现利润２０，２０３，４０３元，为上年同期２０，２２０，７７７元的９９．９１％，净利润为１６，６５７，５９５元，为上年同期２０，２２０，７７７的８２．３８％，减少的原因是１９９５年计缴所得税３，３６８，７４９元。 ３．前次募集资金使用情况说明 公司１９９３年改制并发行股票，于１９９３年１２月３１日募得资金９，６８４万元人民币，根据预定的项目资金使用计划投入资金，并控制在原计划范围内，各项目进展情况如下： （１）中华中路１１－１３街坊工程：包括中天大酒店，天泰公寓，天富１号、２号、３号公寓及天富商场，原计划投入２．１亿元，已投入６１６７．９１万元，同时完工转出４０８９．２９万元。 （２）天都花园：预计投入资金１．８亿元，一组团已投入５，００３．６７万元，已完成全部基础开挖和基础浇注。二组团第一期拆适工作全面完成。 （３）中天花园：预计２．２亿元，已投入３５１５．８９万元。一期征地工作完毕，拆迁工作及“八通一平”全面推开，其中排洪大沟全部完成，小区主要干道１号、２号、３号路基砌筑完毕；一期一组团４．６万平方米住宅、小学、幼儿园动工兴建；年初成立项目公司专门动作；该项目由中、长线项目转变为短、中线项目的目标动作初见成效。 募股资金已全部按计划投入三大项目，除中华中路１１－１３街坊在部分竣工销售并产生良好回报以外，其余项目均为在建工程，资金缺口拟采用其他融资渠道解决。 四、股本变化及股本结构情况 １．股本变化及股本结构情况 （１）股本变动情况 数量单位：股 截止日期：１９９５年１２月３１日 本次变动前 本次送股增加 本次变动后 占总股本％ 一、尚未流通股份 １．发起人股份 34,218,053 6,845,611 41,061,664 53.29 其中：（１）国家股 30,218,053 6,043,611 36,261,664 47.06 （２）境内法人股 4,000,000 800,000 4,800,000 6.23 ２．募集法人股 10,000,000 2,000,000 12,000,000 15.57 尚未流通股份合计 44,218,053 8,843,611 53,066,664 68.86 二、已流通股份 境内上市普通股 20,000,000 4,000,000 24,000,000 31.14 已流动股份合计 20,000,000 4,000,000 24,000,000 31.14 股份总数 64,218,053 12,843,611 77,061,664 100.00 注：已流通股份中包含公司董事、监事、高级管理人员锁定持股数１０５，０００股。 （２）股本变动情况的原因 公司于１９９５年４月２８日召开的第二届股东大会上通过了“１９９４年度每１０股送２股派发现金０．３元（含税）并配２股”的分红派息及配股方案“经黔证券办字（１９９５）１０号文批准，向全体黔中天Ａ股股东按１０股送２股的比例送股，并于１９９５年１０月１１日除权派息，送股后每股面值仍为１元，股份总额由原来的６４，２１８，０５３股增加为７７，０６１，６６４股。 （３）主要股东持股情况 前十名股东持股情况变动表 股东名称 年初数 年内变动数 年末持股数 占总股本％ １．贵阳市国资局 30,218,053 6,043,611 36,261,664 47.06 ２．中国宝安集团 3,500,000 700,000 4,200,000 5.45 股份有限公司 ３．亚翔影视 3,040,000 609,760 3,658,560 4.75 ４．燃气公司 3,021,900 604,380 3,656,280 4.71 ５．滇海公司 2,536,900 567,380 3,044,280 3.95 ６．威海经济技术 开发区国际合作公司 2,500,000 500,000 3,000,000 3.89 ７．深圳五星企业公司 2,000,000 400,000 2,400,000 3.11 ８．中国光大银行 1,400,000 280.000 1,680,000 2.18 ９．蛇口安达实业股份有限公司 1,300,000 260,000 1,560,000 2.02 １０．北海元亨物业股份有限公司 1,300,000 260,000 1,560,000 2,02 注：贵阳市国资办代表国家股股东 （４）报告期末的股东总数 截止１９９５年１２月３１日，我公司股东总数为４５２４户。 ２．集团公司董事、监事及高级管理人员持股情况 姓名 性别 职务 年初持股数（股） 年末持股数（股） 鲁 石 男 董事长兼总裁 12,000 14,400 田 茂 男 副董事长、副总裁 10,000 12,000 汪永久 男 董事、副总裁 10,000 12,000 唐福均 男 董事、副总裁 10,000 12,000 邓延琪 男 董事、副总裁 10,000 12,000 李 梅 女 董事、总会计师 10,000 12,000 周道志 男 董事 5,000 6,000 张新强 男 董事 5,000 6,000 龙 隆 男 董事 5,000 6,000 高 宁 男 董事、副总裁 6,000 7,200 陈靖军 男 董事 0 0 李筑惠 男 监事会主席 3,199 胡元华 女 监事 3,000 3,600 侯后伦 女 监事 3,000 3,600 股份增加是因为实施１９９４年度分红方案：每１０股送２股红股所引起的变动。 五、重要事项 １．报告期内的股东大会、董事会情况说明： （１）股东大会的情况说明： 公司于１９９５年４月２８日在贵阳市贵州饭店二楼多功能厅召开贵阳中天（集团）股份有限公司第二届股东大会。 会议审议并通过了１９９４年度董事会工作报告，１９９４年度监事会工作报告，关于１９９４年度财务决算的议案，关于１９９４年度分红派息、配股及配股决议有效期限的议案，关于增选董事的议案，关于授权董事会办理配股事宜的议案，关于章程修改的议案，关于聘请１９９５年度财务审计机构、财务顾问及法律顾问的议案等９个议案。 根据会议通过的章程修改议案，集团公司由“贵阳中天（集团）股份有限公司”更名为“贵州中天（集团）股份有限公司”。 集团公司董事会由９人增至１１人，新增选的两名董事为：集团公司副总裁高宁先生、宝安集团贵州房地产开发有限公司副总经理陈靖军先生。根据工作需要，改选李筑惠先生为监事会主席，免去陈盛德先生监事会主席的职务。 （２）董事会情况说明： 董事会召开第一届董事会第三次、第四次、第五次全体会议，审定１９９４年财务决算，分红派息及配股方案，１９９５年重大经营计划，财务预算，修改公司章程，增选董事议案等重大事项。 ２．报告期内发生的配股情况说明： 经中国证监会和省证券办批准后，我公司配股（每１０股配售１．６６６股，每股配售价３．２元）已于１９９５年１２月２７日除权，１９９５年１２月２９日－１９９６年１月１２日缴款日，获配股份起始交易日为１９９６年１月２２日。配股款于１９９６年２月９日全部到位并验资，于１９９６年３月７日进行了变更股本的工商登记。 ３．１９９４年度净利润１６，６５７，５９５元，提取公积金、公益金、可分利润为１１，６６０，３１５．２６元，每股可分０．１４３８元。经１９９６年４月２６日董事会会议决定采用每１０股送１股派０．４４元（含税）的分配预案。按此预案，实际分配股利１１，６７２，６４９．３６元，与本年度可分股利的差额１２，３３４．１０元，用盈余公积转送。上述预案，须经股东大会审议。 ４．其他情况说明： 在报告期内集团公司聘任的会计师事务所、注册会计师及法律顾问均未发生变化，１９９５年度信息披露选定在《中国证券报》上发布，１９９６年度信息披露选定在《证券时报》上发布。 ５．本报告期内，无重大诉讼、仲裁事项。 六、关联企业 序号 企业名称 注册资金 注册地 主营业务 拥有权益（％） １． 贵州中天成都公司 300万元 成都 房地产开发 100 ２． 贵州中天北海公司 500万元 北海 房地产开发经营、 100 建筑放工、房地产 咨询服务 ３． 贵州中天房屋拆迁安置公司 300万元 贵阳 房屋拆迁 100 ４． 贵州中天建筑规划设计院 300万元 贵阳 乙级建筑规划设计 100 ５． 贵州中天建材公司 1000万元 贵阳 建材生产及销售 100 ６． 贵州中天装饰公司 500万元 贵阳 装饰装璜、模型制作100 ７． 贵州中天物业公司 500万元 贵阳 物业管理、园林绿化100 ８． 贵州中天信息发展公司 200万元 贵阳 计算机网络工程 100 ９． 贵州中天汽车修理公司 75万元 贵阳 汽车修理 100 １０．贵州天富文化娱乐有限公司 75万元 贵阳 餐饮、娱乐 75 １１．贵州中天建筑安装有限责任公司 481万元 贵阳 建筑、安装 69 １２．贵阳泛太平洋房地产有限公司 100万美元 贵阳 房地产开发、室内 外装饰工程 50 １３．贵州中天药业有限公司 100万元 贵阳 医药原料药、中西药 制剂、保健品 50 七、财务报告 （一）审计意见 本公司财务报告经中洲会计师事务所廖国兴、易书仪注册会计师审计，已出具无保留意见的审计报告〔中洲（９６）发字第０５０号〕。 （二）财务报表（附后） （１）合并资产负债表 （２）合并利润及利润分配表 （３）合并财务状况变动表 （三）财务报表附注 １．主要会计政策 （１）报表合并 集团公司除汇总所属分公司的会计报表外，还将控投比例在５０％以上的子公司上报的报表按照财政部财会字〔１９９５〕１号《关于印发（合并会计报表暂行规定）的通知》的要求进行合并，编制合并会计报表。 （２）税项： 根据贵州省税务局（９３）黔税政三字第１１号文件，公司从１９９５年度开始，按１５％税率计缴所得税。 （３）利润分配 根据集团公司章程规定，集团公司的税后利润分配比例为： 法定公积金 １０％ 法定公益金 １０％ 任意公积金 １０％－３０％ 分红派息 ５０－７０％ 每一年度的利润分配方案在股东大会召开前，由董事会视集团公司经营状况和发展需要提出，作为当年的预分配方案，报请股东审议，股东大会批准的利润分配方案与董事会提请批准的利润分配方案不一致时，其差额调整当年利润分配项目的年初数。 本公司１９９４年度分配方案业经股东大会通过，因此，按有关规定进行了会计处理，调整年初未分配利润及相关会计科目。 （４）其他会计政策与１９９４年度一致。 ２．资产负债表附注： （１）短期投资 ６，８７１，０２６元 股票投资 ２，９７５，２２６元 联营投资： ３，８９５，８００元 北海福泰贸易公司 ８６４，８００元 钦州港城机械土方公司 ２，６１５，０００元 北海民政福利工艺家具厂 ４１６，０００元 年末数比年初数减少原因，主要是收回股票投资 （２）应收帐款 １５，６６８，３５５元 总户数 １５２户 帐龄 户数 金额 １年以内 113户 12,613,526元 １－２年 11户 1,846,999元 ２－３年 13户 639,286元 ３年以上 15户 568,544元 应收帐款较上年增加的主要原因是房地产业务的开展和材料购销业务发展，使应收工程款、应收购房款增加。 （３）其他应收款 １５，９１８，９３５元 总户数 ２４１户 帐龄 户数 金额 １年以内 181户 10,056,479元 １－２年 34户 2,276,298元 ２－３年 17户 2,938,358元 ３年以上 9户 647,800元 年末数增加的原因主要是增加对泛太平洋房地产公司暂借款。 （４）长期投资：１０，４０３，０６０元 其中： ──股权投资 ２，４７９，２６９元 被投资公司名称 股数 股权比例（％） 投资额（元） 凯涤股份有限公司 735,294 0.988 1,000,000 华联股份有限公司 1,000,000 2 1,000,000 中房集团贸易股份 479,269 1.25 49,269 有限公司 ──债券投资 ４７１，５９１元 债券种类 购入年份 面值年 年利率（％） 投资额（元） 重点建设债券 1987 190,000 10 285,000 国库券 1981-1993 133,000 4-10 186,591 ──联营投资 ７，４５２，２００元 被投资公司名称 资本比例（％） 投资额（元） 绵阳经济技术发展有限公司 4.8 331,200 泛太平洋房地产有限公司 50 6,086,000 顺昌联合建材厂 14.29 20,000 西藏拉萨红景天开发公司 6 300,000 湖北襄樊钢铁公司 600,000 贵阳瑞丰灯饰总汇 115,000 长期投资增加主要是因为泛太平洋房地产有限公司的股权未超过５０％以上，其报表没有合并抵销，对其按权益法核算投资收益。 （５）预收货款 ２３，７５２，２３１元 其中：预收代建工程款 ７，９１７，９４２元 预收购房定金 １２，８０８，３４６元 预收房租款 ２，５４８，３７１元 预收工程款 ４７７，５７２元 年末数减少的主要原因是民生路代建工程完工转出预收代建工程款等所致。 （６）未付股利： １１，６７２，６４９元 根据集团公司董事会提出的１９９５年度预分配方案计算的预分配股利数。 （７）其他应付款 １７，８３０，３６６元 较上年增加的主要原因是增加了应付拆迁补差款、配套设施费、周转房和场租押金等。 （８）一年内到期的长期负债 ２４，５９３，２００元 集团公司１９９２年１２月２３日为都司路改造工程发行的三年期企业债券１７，２４７，６７１元，１９９５年１２月２３到期，应付利息为７，３４５，５２９元。截止１９９５年１月５日止，已通过建设银行偿还债券本息１１，０００，０００元。 （９）股本：７７，０６１，６６４元 其中：国家股 ３６，２６１，６６４ ４７．０６％ 发起法人股 ４，８００，０００ ６．２３％ 社会法人股 １２，０００，０００ １５．５７％ 社会公众股 ２４，０００，０００ ３１．１４％ 本年度本增加１２，８４３，６１１元，是根据第二届股东大会关于分红派息配股的决议，按１０股送２股所增加的股本数。 （１０）资本公积 ７４，２７３，２１９元 年内增减变动因素：因泛太平洋房地产公司股权未超过半数以上，按照财政部（１９９５）１１号文件规定，不属于合并范围，减少该公司资本公积６３９，５１６元，外单位赠送传呼机，增加３，４１０元。 （１１）盈余公积 １４，４９７，３６４元 年末数经年初数增加４，９８４，９４５元，是按１９９５年净利润分别计提１０％的法定公积金，１０％的法定公益金和１０％的任意公积金共４，９９７，２７９元，另外，１９９５年度分红转出１２，３４元。 ３．损益表附注 （１）管理费用： １０，００１，６９１元 较上年增加的主要原因是建安有限责任公司正式开展业务，增加管理费用；按贵阳市人民政府１９９４年１３号令规定，计提职工养老保险金；原中房公司离退休人员工资费用等。 （２）财务费用： ６，１５８，９８０元 较上年增加的原因是贷款额度增加和贷款利率上调所致。 （３）其他业务利润： ２，０３９，７４９元 较上年增加的主要原因是折迁代办、周转房、场地出租、汽车修理等其它业务拓展而产生的利润。 （４）投资收益：３０６，０００元 非控股公司分来利润 ３２２，４２５元 股票投资收益 ２０，１０３元 期货投资损失 ４２，０００元 债券投资收益 ５，４７２元 减少原因：主要是与外单位的部分短期联营在１９９４年底结束。 （５）营业主外收入： １，４８７，４８３元 主要是在经营活动中违约方所承担的罚金和滞纳金。 贵州中天（集团）股份有限公司董事会 一九九六年四月二十七日 合并损益表 编制单位：贵州中天（集团）股份有限公司 １９９５年度 单位：人民币元 项 目 注释 母公司 合并 本年实际数 上年实际数 本年实际数 上年实际数 一、主营业务收入 1 94,680,993 80,487,457 97,895,334 80,487,457 减：营业成本 2 56,804,543 47,694,685 57,550,538 47,694,685 销售费用 3 1,96,665 1,261,125 1,965,665 1,261,125 管理费用 4 8,984,883 6,241,763 10,001,691 6,319,929 财务费用 5 6,162,669 4,101,885 6,158,980 4,102,785 进货费用 营业税金及附加 6 4,880,584 3,888,114 5,640,341 3,888,114 二、主营业务利润 12,882,649 17,299,885 16,578,119 17,220,819 加：其他业务利润 7 2,052,552 334,194 2,039,749 333,910 三、营业利润 17,935,201 17,634,079 18,617,868 17,554,729 加：投资收益 8 538,227 2,500,924 306,000 2,326,609 营业外收入 9 1,487,483 125,125 1,487,483 383,048 减：营业外支出 10 216,958 339,351 219,360 43,699 加：以前年度损益调整 11 11,412 四、利润总额 19,743,953 20,220,777 20,203,403 20,220,777 减：所得税 12 3,086,358 3,368,749 减：少数股东损益 13 177,059 五、净利润 16,657,595 20,220,777 16,657,595 20,220,777 合并资产负债表 编制单位：贵州中天（集团）股份公司 １９９５年１２月３１日 单位：人民币元 资产 注释 母公司 合并 年初数 年末数 年初数 年末数 流动资产： 货币资金 1 17,446,449 22,596,825 23,716,047 25,568,248 短期投资 2 10,335,119 6,871,026 10,335,119 6,871,026 应收票据 应收帐款 3 11,295,161 14,262,321 11,324,975 15,668,355 减：坏帐准备 86,137 52,559 86,137 70,057 应收帐款净额 11,209,024 14,209,762 11,238,838 15,598,298 预付货款 6 7,622,712 7,413,587 9,62,139 8,336,542 其他应收款 5 9,101,199 15,168,939 9,428,710 15,918,935 待摊费用 4 3,360,738 2,858,203 3,301,331 2,991,640 存货 7 259,478,205 265,930,662 268,552,017 267,881,518 减：存货变现损失准备 40,197 40,197 存货净额 259,478,205 265,890,465 268,552,017 267,841,321 一年内到期的长期债 券投资 流动资产合计 318,553,446 335,008,807 336,594,201 343,126,010 长期投资： 长期投资 8 10,965,057 14,769,857 4,204,832 10,403,060 其中：合并价差（货 差以“一”表示） 固定资产： 固定资产原价 9 12,841,839 13,040,252 15,935,693 17,999,815 减：累计折旧 2,228,969 2,880,920 2,664,640 31,164,304 固定资产净值 10,612,870 10,159,332 13,271,053 14,835,511 在建工程 10 61,286 1,625,617 61,286 固定资产清理 固定资产合计 10,612,870 10,220,618 14,896,670 14,896,797 无形及递延资产 无形资产 11 44,664 4,928 44,664 47,563 递延资产 12 4,794,343 3,922,033 7,331,180 5,428,968 无形及递延资产合计 4,839,009 3,926,961 7,375,884 5,476,531 其他长期资产： 其他长期资产 142,727 142,727 递延税款： 递延税款借项 资产总计 345,113,107 363,926,243 363,214,274 373,902,398 负债及股东权益 注释 母公司 合并 年初数 年末数 年初数 年末数 流动负债： 短期借款 13 59,775,000 75,290,000 64,805,000 77,800,000 应付票据 应付帐款 14 17,233,730 15,941,879 17,637,989 15,982,290 预收货款 15 47,353,270 23,549,877 47,755,624 23,752,231 应付福利费 155,221 251,364 173,640 580,241 未付股利 16 14,770,151 11,672,649 14,770,151 11,672,649 未交税金 17 1,171,513 47,777,938 1,164,609 5,489,994 其他未交款 33,594 93,316 35,074 121,349 其他应付款 18 118,579 16,597,896 4,502,706 17,830,366 预提费用 19 32,987,521 23,769,722 32,989,921 26,530,967 一年内到期的长期负债 20 24,593,200 204,593,200 其他流动负债 流动负债合计 173,598,579 196,537,841 183,834,714 204,361,287 长期负债： 长期借款 应付债券 21,958,092 21,958,092 长期应付款 其他长期负债 1,556,155 1,556,155 1,556,155 1,556,155 长期负债合计 23,514,247 1,556,155 23,514,247 1,556,155 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 197,112,826 198,081,662 207,348,961 205,905,108 少数股东权益 21 7,225,516 2,152,709 股东权益： 股本 22 64,218,053 77,061,664 64,218,053 77,061,664 资本公积 23 74,269,809 74,273,219 74,909,325 74,273,219 盈余公积 24 9,512,419 14,497,364 9,512,419 14,497,364 其中：公益金 2,419,039 4,083,799 2,418,039 4,083,799 未分配利润 外币报表折算差额 股东权益合计 148,000,281 165,832,247 148,639,797 165,832,247 负债及股东权益总计 345,113,107 363,926,243 363,214,374 373,902,398 合并财务状况变动表 编制单位：贵州中天（集团）股份有限公司 １９９５年度 单位：人民币元 流动资金来源和运用 金额 母公司 合并 一、流动资金来源： １．本年净利润 16,657,595 16,657,595 加：不减少流动资金的费用和损失 （１）少数股东本期损益（亏损以“一”号表示） 177,059 （２）固定资产折旧 839,901 1,004,141 （３）无形资产、递延资产 912,046 1,041,966 及其他资产摊销（减其他负债转销） （４）固定资产盘亏（减收益） （５）清理固定资产损失（减收益） 70,277 70,277 （６）其他不减少流动资金的费用和损失 小 计 18,479,819 18,951,038 ２．其他来源： （１）固定资产清理收入（减清理费用） 276,340 276,340 （２）对外投资转出固定资产 564,044 （３）资本净增加额 17,831,966 17,192,450 （４）少数股东资本净增加额 -5,072,807 小 计 18,672,350 113,95,983 流动资金来源合计 37,152,169 31,347,021 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 1,665,760 1,665,760 （２）提取法定公益金 1,665,760 1,665,760 （３）提取任意公积金 1,665,760 1,665,760 （４）已分配股利 11,660,315 11,660,315 小 计 16,657,595 16,657,595 ２．少数股东利润分配 ３．其他运用： （１）固定资产和在建工程净增加额 794,266 1,527,944 （２）增加无形资产、递延资产及其他资产 -142,727 -1,000,074 （３）偿还长期负债 21,958,092 21,958,092 （４）增加长期投资 4,368,844 6,198,228 小 计 26,978,475 28,684,190 流动资金运用合计 43,636,070 45,341,785 流动资金增加净额 -6,483,901 -13,994,764 流动资金各项目的变动 金 额 母公司 合并 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 5,150,375 1,852,201 ２．短期投资 -3,464,093 -3,464,093 ３．应收票据 ４．应收帐款净额 3,000,738 4,359,460 ５．预付货款 -209,125 -1,625,597 ６．其他应收款 6,067,740 6,490,225 ７．待摊费用 -520,535 -369,691 ８．存货 6,412,260 -710,696 ９．待处理流动资产净损失（减收益） １０．一年内到期的长期债券投资 １１．其他流动资产 流动资产增加净额 16,455,361 6,531,809 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 15,515,000 12,995,000 ２．应付票据 ３．应付帐款 -1,291,851 -1,665,199 ４．预收货款 -23,803,393 -24,003,393 ５．应付福利费 96,143 414,601 ６．未付股利 -3,097,502 -3,907,502 ７．未交税金 3,606,425 4,325,385 ８．其他未交款 59,722 86,275 ９．其他应付款 16,479,317 13,327,660 １０．预提费用 -9,217,799 -6,458,954 １１．一年内到期的长期负债 24,593,200 24,593,200 １２．其他流动负债 流动负债增加净额 22,939,262 20,526,573 流动资金增加净额 -6,483,901 -13,994,764 合并利润分配表 编制单位：贵州中天（集团）股份有限公司 １９９５年度 单位：人民币元 项目 母公司 合并 本年实际数 上年实际数 本年实际数 上年实际数 一、净利润 16,657,595 20,220,777 16,657,595 20,220,777 加：年初未分配利润 3,959,609 3,959,609 盈余公积转入数 261,920 261,920 二、可分配利润 16,657,595 24,442,306 16,657,595 24,442,306 减：提取法定公积金 1,665,760 2,418,039 1,665,760 2,418,039 提取法定公益金 1,665,760 2,418,039 1,665,760 2,418,039 三、可供股东分配的利润 13,326,075 19,606,220 13,326,075 19,606,220 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 1,665,760 4,836,077 1,665,760 4,836,077 已分配普通股股利 11,660,315 14,770,151 11,660,315 14,770,151 四、未分配利润 0 0 0 0 更 正 １９９６年４月２７日《证券时报》第３９版贵州中天（集团）股份有限公司１９９５年年度报告，合并资产负债表 母公司 合并 负债合计 错： 198081662 205905108 正： 198093996 205917442 中州会计师事务所 |
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