云南白药集团股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.16 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要选自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 一、公司简介 １、公司名称： 公司中文名称：云南白药集团股份有限公司 公司英文名称：ＹＵＮＮＡＮ ＢＡＩＹＡＯ ＧＲＯＵＰ ＣＯ．，ＬＴＤ ２、公司注册及办公地址：云南省昆明市西坝路５１号 邮政编码：６５００３２ ３、公司法定代表人：丁世南 公司咨询服务人员：董事会秘书 马青 联系电话：（０８７１）４１４４９６０ ４１４１５９１ 传真：（０８７１）４１４４９６０ 二、主要财务数据与财务指标 指标项目 单位 本年数 上年数 比上年增减（％） １、主营业务收入 万元 9339 7897 18 ２、净利润 万元 2390 1758 36 ３、总资产 万元 25926 24617 5 ４、股东权益 万元 21025 20081 5 ５、每股收益 元 0.21 0.61 81 ６、每股净资产 元 1.88 1.79 5 ７、净资产收益率 ％ 11.37 8.75 30 ８、股东权益比率 ％ 81.1 81.6 -1 三、公司业务回顾 １、一年来经营情况 一九九六年，在各级领导的关心和支持下，在公司全体股东和全体员工的共同努力下，公司在开发新产品、开拓市场上下功夫，取得了较显著的效果；同时，在向集约化、规模化经营方向迈出了重大步伐，成立了云南白药集团，投资控股了云南另两家生产云南白药的企业，１９９７年拟再投资控股另一企业，从而实现中国名药云南白药的集中统一生产经营。在企业管理方面也有了新的提高，工业总产值、主营业务收入、实现利润均历史最好水平。产品质量稳定提高，全年市场担检合格率１００％，未发生重大质量、安全事故。 云南白药集团公司现拥有资产二亿五千多万元，年销售收入近亿元，为国家大二型企业。在１９９５年国家中医药管理局１１５家大中型工业企业排序中，本公司销售总额居第２９位，经济效益综合指数居第２１位，利税总额居第１６位，人均利税居第９位。１９９６年又被云南省政府列为现代企业制度试点企业。几年来公司上缴利税居云南医药工业企业首位，九六年上缴税金居在昆工商企业第２３名。１９９７年１月２７日公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部批准，获得了企业经营进出口权。 本公司一九九六年完成主营业务收入９３３９万元，比上年增长１８％，比年度计划增长１７％。公司一九九六年实现利润２８１１万元，占云南医药集团直属医药工业利润的５０％，占全省医药工业企业利润的３６％，居首位，比上年增长３６％，为公司年度计划的１００．４％。实现净利润２３９０万元，比去年增长３５．９５％，实现公司制定年度计划的１００．４％。 ２、实现经营成果与年度计划的差异分析说明 由于主营业务收入增长１７％，主营业务利润增长６％，增长了１１０万元。公司委托银行和工行信托投资公司贷出的两笔３０００万元的资金（已向法院起诉）至今尚未收回本息，以致投资收益仅完成年度计划的８２％，比计划减少１４２万元。 ３、对以前募集资金的使用情况说明 公司１９９３年改制及发行股票于１９９３年１１月下旬收到资金９５３６万元，１９９５年１１月配股，于１９９５年１２月１９日收到资金１９４８万元，共募集资金１１４８４万元，除云丰大厦项目经１９９５年股东大会批准缓建外，其余项目均在进行中。各项目进展情况如下： （１）扩大现有生产能力项目：原计划投资３５００万元，实际投入３９０１万元，超支４０１万元。已扩大原有生产能力５０％以上，中成药产量比上年增长３２％，达到计划目的，收益也同步增长。 （２）综合车间：概算投资２００２万元，累计已投入１０６５万元，工程进度约达７０％，土建已完工，进入装修阶段，预计９７年６月竣工验收交付使用。 （３）与台湾合资建立云南广得利胶囊公司：原计划投资２１３３万元，已投入现金和厂房改造７２５万元。厂房已基本改造完毕，台方设备９６年６月已到位，现正在安装就位，预计９７年６月试车，待试车成功后云南省商检局评估作价确定我公司投资额。 （４）投资云南核辐射中心：原计划投资１５０万元扩大其１０万居里的辐照能力，待财务审计后确定投入。 （５）投资控股生产云南白药的大理、文山、丽江三家制药企业：原计划２５００万元，已投入１５６６万元到大理、文山两药业公司，丽江药业公司的投资待丽江国资局下文界定经营性资产后再行投资。 以上五项目，已投入资金７２５７万元，尚待投入３４２９万元。 ４、新年度的业务展望 １９９７年公司计划完成工业总产值（按９０年不变价计算）６２００万元；主营业务收入１００００万元，比１９９６年完成数增长７．１％；计划实现利润３０００万元，比１９９６年完成数增长６．７％。 为实现以上目标，采取以下措施： １、按照《公司法》，认真抓好集团公司的运作及发展。 ２、努力开拓市场，扩大产品销售，降低成本，促使企业经济效益的较大增长。 ３、积极贯彻落实ＧＭＰ，认真抓好企业的各项基础管理工作，力争在９７年内申请ＧＭＰ认证，促进企业管理水平的提高。 ４、以党的十四届六中全会精神为指导，进一步抓好党建工作，领导班子工作和企业的思想政治工作。 四、股本变化及股本结构情况 １、股本变化与股本结构情况 （１）股份结构表 填报日期：１９９６年１２月３１日 数量单位：股 每股面值：１元 期初数 本次变动增减 期末数 占总股本％ 一、尚未流通股份 １、发起人股份 73920000 0 73920000 65.93 其中：国家拥有股份 52800000 0 52800000 47.09 境内法人持有股份 21120000 0 21120000 18.84 ２、募集法人股 5511660 0 5511660 4.92 ３、法人转配股 351620 0 351620 0.31 尚未流通股份合计 79783280 0 79783280 71.16 二、已流通股份 １、境内上市的人民币 普通股 其中：社会公众股 32340000 0 32340000 28.84 三、股份合计 112123280 0 112123280 100 注：已流通股份中包含本公司董事、监事和高级管理人员持有的２３９２２股。 （２）股本本年度未变动。 （３）主要股东持股情况 统计日期：截止１９９６年１２月３１日 持股单位 持股数（股） 占总股本％ 备注 １、云南省医药总公司 5280000 97.09 国家股 ２、联江国际贸易有限公司 10560000 9.42 ３、云南省国际信托投资公司 10560000 9.42 国有法人股 ４、中国宝安集团股份有限公司 1980000 1.77 ５、上海小西生物技术有限公司 924000 0.82 ６、深圳市大鹏证券公司证券业务部 695310 0.62 ７、深圳市帝恒实业有限公司 673800 0.60 ８、昆明水泥厂 485100 0.43 ９、刘江涛 480000 0.43 １０、徐致光 471303 0.42 合计 79629513 71.02 （４）股东数量：根据１９９６年１２月３１日深圳证券结算有限公司提供的资料，公司股东总数为１９４１１户，其中法人股股东１８户，社会公众股股东１９３９３户。 ２、公司董事、监事、高级管理人员持股情况 任期为１９９６年１１月２８日－１９９９年１１月２８日 姓 名 职 务 年初持股 年末持股 被锁定股 丁世南 董事长、总经理 4263 4263 4263 戚太云 董事、党务书记 0 0 0 李祯康 董事、总工程师 4160 4160 4160 黄艾农 董事、总会计师 3800 3800 3800 姬建昆 董事、云南医药集团有限 0 0 0 公司经济发展部部长 吴云生 董事、云南省国际信托投资 0 0 0 公司总经理 周小渊 董事、深圳市好利意实业 0 0 0 发展有限公司董事长 钟祖华 监事、工会主席 4365 4365 4365 蔡 琨 监事、生产供应部部长 0 0 0 祁继彤 监事、云南医药集团有限 0 0 0 公司财务资产副部长 蒋 珍 副总经理 3748 3748 3748 李之光 副总经理 0 0 0 马 青 董事会秘书、办公室主任 0 0 0 合 计 23922 23922 23922 五、重要事项 １、股东大会、董事会情况说明 （１）股东大会情况说明 本报告期内共召开股东大会三次，其中两次为临时股东大会，情况如下： ①公司于１９９６年４月２９日召开１９９５年度股东大会，出席会议股东９９名，代表股份７８３０９７１３股，占公司总股本６９．８４％。大会审议通过了董事会、监事会工作报告；公司１９９５年度财务决算和１９９６年度财务预算的报告；通过了公司１９９５年度利润分配及分红派息方案，利润分配方案为：提取法定公积金１０％，法定公益金１０％，分红基金８０％；分红派息方案为：每１０股派现金１．２５元（含税）。同意秦百平、谭跃两同志辞去董事职务，选举戚太云、李祯康、张影三同志为公司董事，批准了修改后的公司章程。 ②９月１４日至１８日以通讯表决方式召开的临时股东大会，截止２４日下午５：３０收到有效表决回执１８张，代表股份７７７８０８９６股，占公司总股本６９．３７％，通过了关于公司以现金分别投资云南省内的大理制药厂、文山州制药厂和丽江药业有限公司各控股５１％，并拟将云南白药实业股份有限公司改名为云南白药集团股份有限公司的两项议案。 ③１１月２８日召开的股东大会出席会议股东４０人，代表股份７５１０６６３１股，占公司总股本６７％。大会审议通过了： ａ、公司董事、监事换届选举的议案。选举丁世南、戚太云、李祯康、黄艾农、姬建昆、吴云生、周小渊七人为公司第二届董事会董事：选举钟祖华、蔡琨、祁继彤为第二届监事会监事。 ｂ、通过了修改后的公司章程。 （２）董事会情况说明 本年度公司董事会共召开五次会议，主要审议１９９５年度财务报告、１９９５年度报告（摘要）、１９９５年度利润分配方案及分红派息方案、１９９６年度工作计划、九五规划、修改公司章程、法律顾问的变动、资金使用、投资控股三家生产云南白药企业、召开第四次股东大会、二次临时股东大会事宜、１９９６年度中期报告、董事会、监事会换届选举等。 ２、收购兼并、重大投资事项的说明 本年度内，公司与省内生产云南白药的三家企业丽江药业有限公司、文山州制药厂和大理制药厂达成共识， 并经省体改委１９９６年１１月１９日云体改复（１９９６）４８号文批准，组建了云南白药集团，我公司为母公司，分别向大理制药厂、文山州制药厂改组建的云南白药集团大理药业有限责任公司投资６８４万元和云南白药集团文山七花有限责任公司投资８８２万元，投资控股比例均占５１％。投资丽江药业有限公司的资金待其９６年财务决算后进行。集团公司对云南白药的生产经营实行“五统一”（计划、商标〈云丰牌〉、文号、质量、销售），为充分发挥云丰牌云南白药的名牌效应，促进资产的合理配置，资源的合理利用创造了良好条件。 ３、公司董事、监事变动情况说明 本公司第一届董事会、监事会从１９９３年１１月２８日第一次股东大会选举产生至１９９６年１１月２８日在任期已满三年。根据《中华人民共和国公司法》第一百一十五条及第一百二十五条和本公司章程有关规定，本公司于１９９６年１１月２８日上午召开的临时股东大会选举了丁世南、戚太云、李祯康、黄艾农、姬建昆、吴云生、周小渊七个为第二届董事会董事，选举了钟祖华、蔡琨、祁继彤三人为第二届监事会监事。１１月２８日下午召开公司董事会二届一次会议，会议选举丁世南为公司董事长，董事会聘任马青为公司董事会秘书。同时召开了监事会二届一次会议，选举钟祖华为监事会召集人。 ４、公司注册名称日期、法律顾问变动情况说明 （１）报告期内变更注册名称为：云南白药集团股份有限公司 日期：１９９６年１０月３１日 （２）为方便咨询法律事务，聘任的常年法律顾问由深圳信达律师事务所改为云南海合律师事务所。 ５、年度内发生重大事件。 ６、重大诉讼、仲裁事项报告 １９９６年９月本公司向云南省高级人民法院起诉中国工商银行北京信托投资公司（委托贷款方）、北京四技技术开发中心（借款方）和中国人民建设银行北京信托投资公司（担保方）归还借款２０００万元及部分利息一案，云南省高级人民法院已于１９９６年１２月３日开庭审理，目前尚待法院作出一审判决。 １９６年１２月本公司向昆明市中级人民法院起诉中国工商银行云南省分行（委托贷款方）、云南新云科技发展有限公司（借款方）归还借款１０００万元及部分利息一案，昆明市中级人民法院已于１２月１６日受理，目前尚未开庭。 ７、董事会通过的１９９６年度利润分配预案为：提取法定公积金１０％，计２３９万元，法定公益金１０％，计２３９万元，法定盈余公积金２０％，计４７８万元，分红基金６０％，计１４３７万元。分红预案为：按１９９６年末股本数，每１０股派现金１．２８元（含税）。以上预案尚待股东大会审议通过，报证券主管部门批准后实施。 ８、１９９７年３月１５日，经证监会批准，深交所同意本公司本公司发起人法人股东联江国际贸易有限公司将所持全部股份１０５６万股协议转让，其中转让给深圳好利意实业发展公司７０６万股，占总股本的６．２９％；转让给深圳联涛实业发展公司２００万股，占总股本的１．７８％；转让给深圳创景投资发展有限公司１５０万股，占总股本的１．３３％。 六、子公司及关联企业 １、云南白药集团大理药业有限责任公司，位于云南省大理市、主营药业。注册资本１３４１．５万元，本公司持有其５１％的股权。 ２、云南白药集团文山七花有限责任公司，位于云南省文山州文山县，主营药业。注册资本１７３０万元，本公司持有其５１％的股权。 ３、云南广得利胶囊公司，位于云南省昆明市西坝路５１号（本公司内），生产机制药用胶囊，注册资本４００万美元，本公司将占４５％股权，该企业尚未开展经营活动。 七、财务报告 （一）审计意见 本公司财务报告经云南会计师事务所杨勇、杨苍两位注册会计师审计，出具了无保留意见的审计报告（９７）云会审字第７５号。 （二）财务报表 １、资产负债表（详见会股０１表）； ２、损益表及利润分配表（详见会股０２表）； ３、财务状况变动表（详见会股０３表）； （三）财务报表附注说明 １、重要会计政策： （１）会计制度：执行《股份制试点企业会计制度》，报表按股份制企业会计报表填列。 （２）会计期间：采用公历年度。即１月１日至１２月３１日 （３）合并报表的编制方法：对于拥有其过半数（含半数）权益性资本的子公司，母公司在对长期投资按权益性核算的同时，根据财会字（１９９５）１１号《合并会计报表暂行规定》编制合并报表。截止１９９６年１２月３１日，本公司投资占５０％以上的关联企业有两家，其中一家投资仅４０天，销售收入占本公司的１．９％，利润占本公司的０．２％；另一家才１２天，销售收入占本公司的０．０４％，利润占本公司的０．００３％。根据重要性原则，今天不纳入报表合并范围。 （４）记帐原则和计价基础：按照权责发生制的原则记帐，以实际成本为计价基础。 （５）货币核算方法：以人民币作为记帐本位币，如发生外币的收支均按当日汇价折算。本公司至今没有涉及外币的业务核算。 （６）存货计价方法：采用永续盘存制。原材料、包装物、自制半成品核算采用计划成本，领用发出即通过材料成本差异调整为实际成本；在产品和产成品按实际成本核算，低值易耗品采用一次摊销法算是。 （７）长期投资核算方法：对拥有被投资单位权益性资本２５％以下的采用成本法核算，２５％以上的采用权益法核算。 （８）固定资产及其折旧：固定资产按实际成本计价，记价标准为：单位价值在２，０００元以上，并且使用年限在一年以上。折旧采用直线法，分类折旧资料如下： 类 别 使用年限 年折旧率 残值率 生产用房屋建筑物 39 2.5% 3% 生产用机器设备 10 10% 3% 非生产机器设备 16 6% 3% 非生产房屋建筑物 45 2.22% 3% 按分类折旧率提折旧。 （９）无形资产及其他资产摊销方法： 采用直线汉，按受益期平均分摊。 （１０）税项： ａ、增值税： 销项税率：中药材１３％，中成药１７％。 进项税率：农副产品及购销货物运营１０％，中药材１３％，其他１７％。 ｂ、所得税：税率１５％。 ｃ、城建税：税率转税的７％。 ｄ、教育费附加：税率流动税的３％。 （１１）利润分配： 本年度的利润按董事会通过的预分配方案，即分别按１０％、１０％、２０％、６０％的比例提取法定公积金、公益金、任意公积金和支付普通股股利。 （１２）坏帐准备： 按年末应收帐款的５‰计提。 ２、会计报表主要项目注释： （１）货币资金 ２９３７３２８２．５２元 其中：现金 １３５４．７３ 银行存款 ２９３７１９２７．７９ （２）短期投资： １９４５３８４５．３８元 其中：股票投资 成本价 ４５３８４５．３８元 期末市值 ４５２５９６．１９元 短期合作经营投资 １９００００００．００元 （３）应收帐款：３１４９５６６０．２７ 其中帐龄为： 一年以内的 ２４４３５４８１．１７元 一至二年的 ２６０５３７０．９０元 二至三年的 ２２１５５８２．３１元 三年以上的 ２２３９２２５．８９元 合计 ３１４９５６６０．２７元 期末余额中无持本公司５％以上股份的主要股东的欠款。 （４）其他应收款：４１，０２１，２５１．６７元 其中帐龄为： 一年以内的 ３９６４９９０１．７１元 一至二年的 １３００．００元 二至三年的 １４９５．００元 三年以上的 １３６８５５４．９６ 合计 ４１０２１２５１．６７元 期末余额中无持本公司５％以上股份的主要股东的欠款。 （５）长期投资：２４６２２８４６．４６元，其中： ａ、股权投资：２３２３８８９６．４６元 接受投资单位 股 数 股权比例 长期投资金额 年末调整的被投资公司 备注 所有者权益净增减金额 大理药业有限 683900.00 51.00% 6868605.02 增29605.02元 权益法 责任公司 文山七花有限 882000.00 51.00% 8820291.44 增291.44元 权益法 责任公司 云南广得利 600000.00 45.00% 6000000.00 权益法 胶囊公司 云南核辐射中心1259975.00 18.49% 1000000.00 成本法 交通银行 632100.00 0.05% 500000.00 成本法 深圳云深公司 50000.00 0.04% 50000.00 成本法 合计 23238896.46 注：对云南广得利胶囊公司投资仍处于在建期间，尚无盈亏发生。 ｂ、债券投资：１５７７００．００元 债券种类 到期日 面值 年利率 投资金额 备注 ８７年国库券 1992.7.1 45000.00 6% 58500.00 评估时增过值 ８８年国库券 1993.7.1 80000.00 6% 99200.00 评估时增过值 小计 125000.00 157700.00 ｃ、应计利息：２６２５０．００元 ｄ、其他投资：１２２６２５０．００元 其中：租用深圳土地 ９２６２５０．００ 云南民族文化音像出版社录像部３０００００．００ （６）固定资产及累计折旧（见附表一） （７）在建工程：２５９２８７８３．３８元 工程名称 工程进度 实际支用数 原预算数 批准文号 资金来源 工程物资 62772.98 自筹 综合车间 70% 10653880.65 20020000.00 云经贸技(1995)107号 自筹 质检培训中心 100% 6457113.73 4490000.00 云经贸技(1995)107号 自筹 自药ＧＭＰ改造 95% 23819.30 1800000.00 云药集团司(1996)7号 自筹 购宿舍 100% 4342490.57 自筹 制剂车间改造 90% 1246119.48 为合资胶囊公司改造厂房 自筹 其他 3142586.67 自筹 合计 25928783.38 自筹 在建工程支出中无利息资本化支出金额。 自筹 （８）无形资产：１２８０７６１６．７２元 无形资产种类 原值 已摊金额 期末金额 剩余摊销年限 土地使用权 14100128.56 1292511.84 12807616.72 36.3年 （９）短期借款：１５００００００．００元 贷款单位 贷款日期 还款日期 贷款金额 月利率 借款用途 备注 （人民币） 交通银行昆明分行 96.11.14 97.2.14 5000000.00 7.65‰ 采购 交通银行昆明分行 96.12.16 97.6.16 10000000.00 7.65‰ 原材料采购 合计 15000000.00 （１０）应付帐款：１，８９５，１６４．７２元，无欠本公司关联企业的款项。 （１１）预收货款：２，２７９，６６６．１９元，无与本公司关联企业的款项。 （１２）其他应付款：１４，４２２，０６９．３２元。 其中数额较大的有：ａ、应付工资 ８４８１９０７．４７ ｂ、住房周转金 ３４６８３４７．８８ 无欠本公司关联企业的款项。 （１３）未交税金：１２０８３１．００元。 其中增值税：１５８６４．９４ 城建税 ８４８０６．００ 所得税 １９７６９．３１ （１４）股本：１１２１２３２８０．００元，每股面值１元，其股本结构（见附表二） （１５）资本公积金：７３４４２４５１．０３元，本年无变动。 （１６）盈余公积：２４６８９２４０．００元。 其明细如下： 明细项目 期初余额 本期增加额 本期减少数 期末余额 利润提取 其他 法定盈余公积 5064259.42 2390151.34 7454410.96 公益金 0 2390151.54 2390151.54 0 任意盈余公积 10183870.50 4780303.06 2270656.26 17234829.84 合计 15248129.92 9560606.16 2270656.26 2390151.54 24689240.80 注：ａ、其他增加数为公益金余额转入 ｂ、本期减少数为零星支用１１９４９５．２８元，转任意盈余公积金２２７０６５６．２６元 （１７）主营业务收入：９３３９４９０２．３３元 其中：中成药 ９３２４４９０２．３３ 中药材等 １５００００．００ （１８）财务费用 ９５７７６．４０ 其中：利息净支出 ９５７７６．００ （１９）其他业务利润：４４６２４９．９６元，为租赁房屋收入扣除税费后的净利。 （２０）投资收益：６５７５０３３．４９元 其中：股票投资收益 ７０３５６０．１０ 债券投资收益 ３３０９８．４０ 非控股公司分来利润 １０５５６０．７０ 按权益法年末调整的被 ２９８９６．４６ 投资公司的所有者权益 其他投资收益 ５７０２９１７．８３ （２１）营业外收入：９８７５６．２５元，均为三年以上无法支付的应付款项。 （２２）营业外支出：１３３６３１．３６元。 其中：赞助支出 ６４５００．００ 捐赠支出 ５８５１４．５８ 固定资产净损失 ７４９３．２５ 其他支出 ３１２３．５３ ３、项目金额变动超过３０％说明： （１）货币资金：年末２９３７３２８２．５２元，比年初的２１３６２８１７．７０元，增加８０１０４６４．８２元，增长３７．５０％，原因是原计划９６年１２月下旬投资给丽江药业公司的１，０００万元推到９７年初进行而增加。 （２）短期投资：年末１９４５３８４５．３８元，比年初的６６８０００００．００元，减少４７３４６１５４．６２元，降低７１％。原因一是收回短期投资转作长期投资给大理、文山西药业公司１５６５９０００．００元；二是原投给北京四达中心的２０００００００．００元和云南新云科技公司１０００００００．００元未收回来，已委托律师向法院起诉而转到其他应收款：三是收回部分股票投资： （３）预付货款：年末２９４４３０７．２０元，比年初的８９６９３７．１０元，增加２０４７３７０．１０元，增长２２８％，增加原因为预付材料款。 （４）其他应收款：年末４１０２１２５１．６７元，比年初的７７６５２０９．７９元增加３３２５６０４１．８８元，增长４２８％。 其中：从短期投资转来已诉讼的３０００００００．００元（详见短期投资）； 其他 ２５４８９７５．４３元 应收的投资收益 ２２６５３００．００元（９７年１月已收回）。 （５）待摊费用：年末１１９６７９２．３２元，全部为末抵扣的进项税额，比年初的２，０３４，５４７．００元，减少８３７，７５４．６８元，降低５９％，为按规定分期转出抵扣所致。 （６）长期投资：年末２４，６２２，８４６．４６元，比年初的１０１９３３１０．９０元，增加１４４２９５３５．５６元，增长１４１．５５％，主要原因是投资大理、文山两药业公司各６８３９０００．００元和８８２００００．００元，合计１５６５９０００．００元。 （７）在建工程：年末２５９２８７８３．３８元，全部为自筹资金建设，无利息支出，比年初增加７２０１５４１．９８元，增长３８．４５％。主要是投入发行股票募集资金项目综合车间６５０１３６２．２８元。质检培训中心增加２０９６００３．００元，其他完工结转固定资产等减少１３９５８２３．３０元。 （８）应付帐款：年末１８９５１４．７２元，比年初的１１７０９７０．６１元，增加７２４１９４．１１元，增长６２％，全部为已入库未付的货款，其中酒精款３０４６８０．００元，胶囊款４５１４４０．００元。 （９）预收货款：年末２２７９６６６．１９元，比年初的４６６５２１．１２元，增加１８１３１４５．０７元，增长３８８．６５％，属预收客户的货款。 （１０）未交税金：年末１２０８３１．００元，年初为多交３８９６１６．５３元，系期末未交的税款。 （１１）其他未交款：年末３６３４５．４３元，比上年末的１５１９６．１６元，增长１３９％，是年末未交的教育费附加，。 （１２）一年内到期的长期负债：年末为零，年初的１４３００００．００元已按期归还省财政厅。 （１３）盈余公积：年末２４６８９２４０．８０元，比年初的１５２４８１２９．９２元增加９４４１１１０．８８元，增长６２％，系本年的净利润２３９０１５１５．４０元，按１０％、１０％和２０％分别提取法定公积金，公益金和任意公积金９５６０６０６．１６元。 （１４）财务费用：本年支出９５７７６．４０元，比上年的３９９９７６．０３元，减少３０４１９９．６３元，降低７６．０５％，主要是积极催回货款，积极调度资金，减少银行贷款而减支。 （１５）主营业务利润：本年２１１０２１９３．１７元，比上年的１３２１４２０３．７１元，增加７８８７９８９．４６元，增长５９．６９％，主要是主营业务收入增加１４４２７５２２．２４元及可比产品成本降低２８７００００．００元而增加。 （１６）营业外收入：本年９８７５６．２５元，全部为三年以上无法支付的应付款，比上年的１３２２１．３６元增加８５５３４．３６元，增长６４６．９４％。 （１７）营业外支出：本年支出１３３６３１．３６元，比上年的２５９６１５．６８元减少１２５９８４．３２元，降低４８．５３％，主要是固定资产清理损失减少２３６０１５．６８元。 （１８）利润总额：本年２８１０８６０１．５１元，比上年的２０６５０５５８．８８元增加７４５８０４２．６３元，增长３６％。主要是主营业务利润增加７８８７９８９．４６元而增长。 （１９）所得税：本年４２０７０８６．１１元，比上年３０７６４１０．９４元增长３６．７５％，与利润增长同步。 （２０）净利润：本年２３９０１５１５．４０元，比上年的１７５８０１４７．９４元增长３６％，与利润增长同步。 ４、期后事项： １９９７年３月１５日经中国证监会批准，深交所同意本公司发起人法人股联江国际贸易公司将所有的全部股份１０５６万股协议转让，其中转让给深圳好利益实业发展公司７０６万股，占总股本的６．２９％；转让给深圳联涛实业发展公司２００万股。占总股本的１．７８％；转让给深圳创景投资发展有限公司１５０万股，占总股本的１．３３％。 ５、或有事项： 原短期合作经营项目于１９９４年７月投给北京市海淀四达技术中心的２０００００００．００元及于１９９３年１２月投给云南新云科技发展有限公司１０００００００．００元，至今已逾期未能按协议收回本息，已委托律师向法院起诉，法院已受理，但还未开庭审理判决，目前尚不能估计或有损失。 备查文件： 公司备查文件齐备、完整，包括： １、载有董事长、总经理亲笔签名的年度报告原件； ２、载有会计师事务所盖章，注册会计师亲笔签名的审计报告； ３、公司有关的各类统计报表的原始记录。 会股０１表 资产负债表 １９９６年１２月３１日 编制单位：云南白药集团股份有限公司 单位：人民币元 资 产 附注 年初数 年末数 流动资产： 货币资金 1 21362817.70 29373282.52 短期投资 2 66800000.00 19453845.38 应收票据 994000.00 应收帐款 3 37890792.17 31495660.27 减：备抵坏帐 189453.96 162055.15 应收帐款净额 37701338.21 31333605.12 预付货款 896937.10 2944307.20 其他应收款 4 7765209.79 41021251.67 待摊费用 19877708.04 17653640.34 存货 2034547.00 1196792.32 待处理流动 资产净损失 一年内到期的 长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 156438557.84 143970724.55 长期投资： 长期投资 5 10193310.90 24622846.46 固定资产： 固定资产原价 6 66241173.23 74279384.35 减：累计折旧 6 18586627.13 22353760.58 固定资产净值 6 47654546.10 51925623.77 固定资产清理 在建工程 7 18727241.40 25928783.38 待处理固定资 产净损失 固定资产合计 66381787.50 77854407.15 无形及递延资产： 无形资产 8 13160119.96 12807616.72 递延资产 无形及递延 13160119.96 12807616.72 资产合计 其他长期资产： 其他长期资产 递延税项： 递延税款借项 资产总计 246173776.20 259255594.88 负债及股东权益 附注 年初数 年末数 流动负债： 短期借款 9 15000000.00 15000000.00 应付票据 应付帐款 10 1170970.61 1895164.72 预收货款 11 466521.12 2279666.19 其他应付款 12 12702050.38 14422069.32 应付福利费 900675.15 856928.69 未付股利 14064118.36 14389617.60 未交税金 13 -389616.53 120831.10 其它未交款 15196.16 36345.43 预提费用 一年内到期的 1430000.00 0 长期负债 其他流动负债 流动负债合计 45359915.25 49000623.05 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 45359915.25 49000623.05 股东权益： 股本 14 112123280.00 112123280.00 资本公积 15 73442451.03 73442451.03 盈余公积 16 15248129.92 24689240.80 其中：公益金 未分配利润 股东权益合计 200813860.95 210254971.83 负债及股东 权益总计 246173770.20 259255594.88 单位负责人：丁世南 财务负责人：黄艾农 编制人：吴 晶 编制日期：１９９７年２月２６日 会股０２表 利润及利润分配表 １９９６年度 编制单位：云南白药集团股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 本年实际数 上年实际数 一、主营业务收入 17 93394902.33 78967380.09 减：营业成本 45071186.53 40212035.88 销售费用 9611744.36 7523440.48 管理费用 16556538.14 16625731.93 财务费用 18 95776.40 399976.03 进货费用 营业税金及附加 957463.73 991992.06 二、主营业务利润 21102193.17 13214203.71 加：其他业务利润 19 466249.96 403373.48 三、营业利润 21568443.13 13618077.19 加：投资收益 20 6575033.49 7284876.01 营业外收入 21 98756.25 13221.36 减：营业外支出 22 133631.36 259615.68 加：以前年度损益调整 四、利润总额 28108601.51 20656558.88 减：所得税 4207086.11 3076410.94 五、净利润 23901515.40 17580147.94 加：年初未分配利润 24433358.37 盈余公积转入数 六、可分配利润 23901515.40 42013500.31 减：提取法定公积金 2390151.54 4138441.83 提取法定公益金 2390151.54 4138441.83 七、可供股东分配的利润 19121212.32 33736622.65 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 4780303.08 已分配普通股股利 14340909.24 33736622.65 八、未分配利润 0 0 单位负责人：丁世南 财务负责人：黄艾农 编制人：吴 晶 编制日期：１９９７年２月２６日 会股０３表 财务状况变动表 １９９６年度 编制单位：云南白药集团股份有限公司 单位：人民币元 流动资金来源和运用 附注 金额 一、流动资金来源： １．本年净利润 23901515.40 加：不减少流动资金的 4175903.69 费用和损失： （１）固定资产折旧 3815907.20 （２）无形资产、递延资产 352503.24 销 （３）固定资产盘亏 （减盘盈） （４）清理固定资产损失 7493.25 （减收益） （５）递延税款 （６）其他不减少流动 资金的费用和损失 小 计 28077419.09 ２．其他来源： （１）固定资产清理收入 （减清理费用） （２）增加长期负债 （３）收回长期投资 （４）对外投资转出固定资产 （５）对外投资转出无形资产 （６）资本净增加额 9441110.88 小 计 9441110.88 流动资金来源合计 37518529.97 二、流动资金运用 １．利润分配 （１）提取法定公积金 2390151.54 （２）提取法定公益金 2390151.54 （３）提取任意公积金 4780303.08 （４）已分配股利 14340909.24 小 计 23901515.40 ２．其他运用： （１）固定资产和在建工 15296020.10 程净增加额 （２）增加无形资产、递延 资产及其他资产 （３）偿还长期负债 （４）增加长期投资 14429535.56 小 计 29725555.66 流动资金运用合计 53627071.06 流动资金增加净额 -16108541.09 流动资金各项目的变动 附注 金额 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 8010464.82 ２．短期投资 -47346154.62 ３．应收票据 94000.00 ４．应收帐款净额 -6367733.09 ５．预付货款 2047370.10 ６．其他应收款 33256041.88 ７．待摊费用 -837754.68 ８．存货 -2224067.70 ９．待处理流动资产净损失 （减收益） １０．一年内到期的长期债券投资 １１．其他流动资产 流动资产增加净额 -12467833.29 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 ２．应付票据 ３．应付帐款 724194.11 ４．预收货款 1813145.07 ５．应付福利费 -43746.46 ６．未付股利 325499.24 ７．未交税金 510447.63 ８．其他未交款 21149.27 ９．其他应付款 1720018.94 １０．预提费用 １１．一年内到期的长期负债 -1430000.00 １２．其他流动负债 流动负债增加净额 3640707.80 流动资金增加净额 -16108541.09 单位负责人：丁世南 财务负责人：黄艾农 编制人：吴 晶 编制日期：１９９７年２月２６日 附表一 （６）固定资产及累计折旧 固定资产类别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值 固 生产用房屋建筑物 20645278.34 4905.00 20640373.34 定 生产用机器设备 25955193.85 2835667.63 579005.00 28211856.48 资 非生产用房屋建筑物 16959499.55 5363234.17 22322683.72 产 非生产用机器设备 107386.88 5616.00 30897.00 82105.88 原 租赁固定资产 1493320.63 29547.32 1522867.95 值 未使用固定资产 1080543.98 482253.00 63300.00 1499496.98 合计 66241173.23 8716318.12 678107.00 74279384.35 固 生产用房屋建筑物 6337848.87 516132.00 6853980.87 计 生产用机器设备 11413186.25 2873243.38 47733.75 14238695.88 折 非生产用房屋建筑物 381535.57 386421.74 767957.31 旧 非生产用机器设备 63229.71 6521.04 1040.00 68710.75 租赁固定资产 2762.64 3589.04 36351.68 未使用固定资产 388064.09 388064.09 合计 18586627.13 3815907.20 48773.75 22353760.58 生产用房屋建筑物 14307429.47 521037.00 13786392.47 固 生产用机器设备 14542007.60 568847.00 13973160.60 定 非生产用房屋建筑物 16577913.98 4976812.43 21554726.41 资 非生产用机器设备 44157.17 30762.04 13395.13 产 租赁固定资产 1490557.99 4041.72 1486516.27 净 未使用固定资产 692479.89 482253.00 63300.00 1111432.89 值 合计 47654546.10 5459065.43 1187987.76 51925623.77 附表二 项 目 年初数 占总股 本年增减（＋，－） 年末数 占总股 本的％ 配股 送股 转股 其他 本的％ 一、尚未流通股份 １、发起人股 73920000 65.93 73920000 65.93 其中：国家股 52800000 47.09 52800000 47.09 境内法人股 21120000 18.84 21120000 18.84 ２、募集法人股 5511660 4.92 5511660 4.92 ３、其他 351620 0.31 361620 0.31 尚未流通股份合计 79783280 71.16 79783280 71.16 二、已流通部分 32340000 28.84 32340000 28.84 境内上市人民币 普通股 32340000 28.84 32340000 28.84 三、股份合计 112123280 100.00 112123280 100.00 更 正 云南白药实业股份有限公司３月２９日刊登于本报的“年度报告”第二项中，每股收益就为０．１６元，比上年增减应为３１％，特此更正。 |
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