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重要提示

本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别连带责任。本报告内容摘自年度报告原件, 投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。

(一)公司简况

1.公司名称:闽东电机(集团)股份有限公司

英文名称:MINDONG ELECTRIC GROUP CO.LTD

2.公司地址:福建省福州市五一中路57号闽东大厦

3.邮政编码:350005

4.法定代表:陈洁人

5.咨询部门:董事会秘书处

6.联系电话:0591-3364648

7.传真:0591-3326201

8.联系人:黄晋球黄茅茅

(二)主要财务数据和财务指标

(单位:万元)

    项目              1996年   1995年     增减%

    主营业务收入    35499.92  36836.62    -3.63

    净利润          -1940.81    578.85  -435.29

    总资产          59231.00  57217.86     3.52

    股东权益        19606.30  20690.02    -5.24

    每股权益(元)       -0.159     0.05  -418.00

    每股净资产(元)      1.608     1.74    -7.59

    净资产收益率(%)    -9.9       2.80  -453.57

    股东权益比率(%)    33.10     36.16    -8.46

(三)业务回顾

1.经营情况

1996年公司继续按照“调结构、保质量、抓管理、争效益”的工作方针,上下动员,展开工作。开发新产品,通过鉴定23项,其中C系列三相异步电动机达到国际先进水平,GFZPⅢ型三遥自动化柴油发电机组和TZG-5-230三相交流发电直流弧焊两用机达到国内领先水平;ST、Y、潜水泵等主导产品获福建省产品质量稳定证书;实现营业收入3.55亿元, 居同行业第二位,占5.1%的份额;出口创汇864.5万美元,比95年增5%, 在福建省出口工贸公司中居第十位。虽经努力,但没有完成预定的目标,公司首次出现了1940万元亏损,给股东造成损失,在此向全体股东致歉。

经营亏损,主要是工业产品经营的亏损。其原因有:

中小型电机行业不景气。1996年全行业订货、生产、销售、回款和利润五大指标全部下降。工业总产值比降3.97%,销售收入比降6.01%,利润总额比降74.58%,亏损面为21.95%,同比增加2.44个百分点。本公司96年交流电动机、发电机和分马力电机分别比上年少销21.4%、16.4%和13%,减利1300多万元;制造成本比上年提高1%,减利200多万元,管理费用和销售费用分别节支450万元和100万元,但财务费用增1340万元,减利800万元,所属机构交纳税金及附加比上年增加,减早200万元。

另外,投资房地产的收益期不是均衡分布,1995年有收益1200万元,而1996年只有200万元,也影响了利润总额。

公司转制未到位,富余人员等问题解决难度大,效果不明显;产品结构不合理 ,档次低,调整进展慢,影响销路,资金占有不良,环节成本高;新增项目尚处于建设或生产初期, 未产生效益,甚至计划内亏损。

面对如此严峻的困难,公司迎难而上、背水一战。1997年要扭亏为盈,抓“三个突破口”和“四个入手”工作:加速改善产品结构,抓好C系列、卫生洁具、汽油发电机组等经济增长点的培育;做资产重组文章,重整支柱工厂,搞活小厂;精干主体、裁减冗员、压缩费用、提高生产率:转换销售机制,办好“三产”,构筑效益互补群体;打好“三大战役”, 提高竞争力;国内拓展新地区和农业市场,出口开拓欧洲和南美市场,形成内外市场互补;改善管理体制,在“两提高—降低”上取得实效。

2.配股资金的到位和运用

1996年7月26日到位配股资金920万元。1994年12月开始实施的配股到此结束, 仅完成计划的39.5%。本年到位的资金主要用于:

按原计划拓展多元化经营,增加房地产开发资金 500 万元和投入卫生洁具项目的股本350万元;70万元暂作补充流动资金。

房地产公司的永安闽东商业广场项目已于9月竣工,建筑面积4.3万平方米,96年又获利200万元;南平闽东大厦项目1996年10月正式开工,已投120万元;房地产公司1997 年预计有300万元利润。

卫生洁具项目已投410万元,1996年9月正式生产。1997年计划产值900万元,盈利80 万元。

(四)股本变化及股本结构

1.股本变化及结构

    股份类别            年初数  本年增加    年末数

    (一)尚未流通股份  76485000  2871388    79356388

    1.发起人股        52390000             52390000

    其中国家股        44290000             44290000

    2.社会法人股      24070000             24070000

    3.内部股             25000                25000

    4.国家、法人股转配 2871388              2871388

    (二)已流通股份

    社会公众股        42570805             42570805

    (三)股份总额      119055805  2871388  121927193

①内部职工股为现任董事四人和卸任监事、高管三人的持股数。

②股份总数变动原因及配股情况

A、1996年末总股本比1995年增加了2871388股,是因配股而增加。

B、本公司1994年临时股东大会通过的增资配股方案,经福建省证券管理办公室证委办(94)14号文和福建省国有资产管理局闽国资(94)184号文批准,于1994年12月按11000 万总股本,以10:9的比例向社会公人股东配股,配股数为3018.6万股,配股价为3.32元(含转让费0.10元)。其中、国家股和法人股转配部分分别为1215.4万股和882.8万股, 以权证形式流通至1996年6月28日止。1995年2月可流通部分配股资金到位,计9055805股;1996年7月国家股与法人股转配股资金到位,实际认配2817388股。两次合计认配11927193股,资金3755.65万元(扣除配股费用及转让费),仅完成原配股计划的39.5%。

2.96年末股东总户数31340,其中前十名最大股东为:

    股    东                          持股数  持股比例%

    原闽东电机(集团)公司国有资产      44290000  36.32

    闽东电机家属厂                     3400000   2.79

    工行福建省信托投资公司             2000000   1.64

    福州市古楼区华大五金厂             1810000   1.48

    泉州市二轻集体工业联社             1730000   1.42

    厦门华伦电力发展公司               1190000   0.98

    深圳市中粮实业发展有限公司         1000000   0.82

    福建建设机器厂                      840000   0.69

    福州变压器厂                        693100   0.57

    福州闽东电机工贸公司                649300   0.53

    合计                              57602400  47.24

3.公司董事、监事及高管人员持股情况

    姓名      职务            年初持股数  年末持股数

    陈洁人  董事长                4000      4000

    林兆信  副董事长              4000      4000

    洪茂钦  副董事长、总经理      4000      4000

    傅桂明  董事、副总经理        4000      4000

    陈杨    董事、副总经理          /          /

    胡光    董事、总会计师          /          /

    叶石成  董事                    /          /

    苏福伦  董事                    /          /

    孙宙峰  监事会主席              /          /

    林升    监事                    /          /

    罗威溪  监事                    /          /

    丁建铃  监事                    /          /

    许强    副总经理                /          /

    林友志  总工程师                /          /

    黄晋球  董事会秘书              /          /

(五)重要事项

1.1996年5月23日在福州本公司七楼会议厅召开了95年度股东大会。到会股份5671.18万股,会议决议如下:通过1995年度董事会工作报告;通过1995年度总经理工作报告 ; 通过1995年度监事会工作报告;通过1995年度财务决算及1996年度财务预算报告;通过1995年度利润分配方案:①提取法定公积金578846.10元、公益金868269.14元、任意公积金578846.10元。②95年分红基金3762499.61元,加上94年结转分红基金395049.40元,一并结转下年度派发。

2.1996年12月18日在福州本公司七楼会议厅召开了临时股东大会。到会股东( 含股东代理人)35人,代表股份6142.18万股,占总股本的50.38%。大会决议如下: 通过第一届董事会工作报告;通过第一届监事会工作报告;通过公司章程修改草案;选举陈洁人、林兆信、洪茂钦、傅桂明、陈扬、叶石成、苏福伦、胡光为第二届董事会董事;选举孙宙峰、林升、罗维溪为第二届监事会监事;公司职工民主选举丁建铃为第二届监事会监事;聘用福建华兴会计师事务所为本公司的会计报表审计及咨询服务机构,聘期一年,期满后可续聘。

3.1996年12月18日由临时股东大会选举产生了第二届董事会。第二届第一次董事会选举了正副董事长、任命了总经理等高级管理人员。

在此之前的一年内,第一届董事会召开了五次董事会议。主要审议和决定了以下重要事项:

①公司95年度报告;②96年中期报告;③第一届董事会工作总结;④筹资、投资问题;⑤配股资金运用情况;⑥提交95年度股东大会的议案;⑦高级管理人员的任免;⑧1997 年的事业计划编制。

4.1993年11月本公司在《招股说明书》中曾披露的“福州电子器材公司彩管纠纷”一案,最高人民法院已于1996年3月6日以(96)经终字第 248号《民事裁定书》作出终审裁定,我司胜诉,合法权益得到保障。此外,本年度内无其他重大诉讼、仲裁事项。

5.由于原聘的律师事务所更名及人员变动, 董事会现聘请福州至理律师事务所和蒋斌律师为本公司法律顾问。

(六)子公司和关联企业

    单    位                    地址    主营    公司权益

    永安闽东商业广场工程指挥部  永安市  房地产     50%

    福州金皇酒楼                福州市  饮食       50%

    昆明经理部                  昆明市  机电       50%

    长沙经理部                  长沙市  机电       50%

    福州中选经理部              福州市  机电       50%

    中国农机总公司福州联营部    福州市  机电       50%

    闽日电动工具公司            福州市  机电        5%

    冠顺房地产有限公司          福州市  房地产     50%

    长乐机器厂                  长乐市  铸造       35%

    闽东本田汽油发电机组有限公司福州市  发电机     40%

    坂中福安松潭电站工程指挥部  福安市  电力       20%

    电泵厂铸造分厂              福州市  铸造       28%

    福州闽特工贸有限公司        福州市  贸易       30%

    福建美斯洁具公司            福州市  卫生洁具   50%

    南平闽东大厦工程            南平市  房地产     25%

    闽东电机厂                  福安市  电机      100%

    闽东电机三厂                福安市  电机      100%

    发电设备厂                  福州市  发电设备  100%

    闽东电机五厂                福州市  发电设备  100%

    闽东电机电泵厂              福州市  电泵      100%

    特种电机厂                  福州市  特种电要  100%

    闽东电机八厂                泉州市  电机      100%

    第一冲压厂                  福安市  原材料加工100%

    电力电器厂                  福州市  电器配套件100%

    闽东电机十五厂              莆田市  电机      100%

    闽东房地产公司              福州市  房地产开发100%

    物资公司                    福州市  材料购销  100%

    电器厂                      福州市  电机      100%

    贸易公司                    福州市  商业贸易  100%

    广告公司                    福州市  广告业务  100%

(七)财务报告

审计意见:

公司财务报告经福建华兴会计师事务所注册会计师程朝平、庄巍审计, 并出具无保留意见的闽华兴所(97)股审字第41号审计报告。

合并财务报表(附后)。

合并会计报表附注:

一、主要会计政策

1.合并报表编制方法:公司对所有控股的子公司都纳入合并范围,公司合并报表的编制除所有内部往来、内部购销相互抵销外,其余相同项目都逐一合并。

2.长期投资核算法:

①债券投资按成本法。

②股权投资和联营投资:拥有股权50%以下(含50)采用成本法核算,超过50%按权益法来核算。

3.无形资产及其摊销:受益期内均衡摊销,土地使用权按50年摊销, 工业产权及有技术按10年摊销。

4.递延资产及其摊销:受益期内均衡摊销,开办费按5年摊销,长期费用按3年摊销。

5.税项:公司主要有以下税项:

(1)公司销售主营产品缴纳产品增镇税,分别为电机类税率为17%,泵类税率为13%;

(2)公司所得税据闽财税政(1997)018号文件规定,按15%缴纳, 其余税项按国家有关规定征纳。

6.其余主要会计政策与95年相同。

二、主要报表项目附注及变动幅度30%以上情况说明:

1.短期投资年末7787405.90元,比年初上升5559033.90元,系对其它单位的短期投资款。其中:福建江帮建筑公司3000000元,福建友信工贸发展有限公司2000000元, 福州市亿达贸易公司200000元,莆田佳人制衣有限公司100000元。

2.应收帐款余额156682144.29元,按帐龄分析如下:

    帐    龄        金    额      占总额比例(%)

    一年以内      48877661.23        31.2

    一年至二年    57231247.96        36.52

    二年至三年    14384633.32         9.18

    三年以上      36188601.78        23.10

    合计         156682144.29       100

该帐户余额中无持有本公司5%以上股份的主要股东的应收帐款。

3.共它应收帐款余额42912743.73元,按帐龄分析如下:

    帐    龄        金    额  占总额比例(%)

    一年以内      15915378.59    37.09

    一年至二年     7404492.15    17.25

    二年至三年     5082773.49    11.84

    三年以上      14510099.50    33.82

    合计          42912743.73   100

该帐户余额中无持有本公司5%以上股份的主要股东的其它应收款。

4.待处理流动资产损失年末数340880.28元,比年初数上升165737.60元,为闽东电机铸造厂产成品盘存价差损失部分。

5.长期投资余额51069506.82元,其中股权投资845000元,债券投资976880.63元, 对其它单位投资49247626.19元,共21项,其中11项计47801564.19元:

    投资项目              投资期限  投资比例%  投资金额(元)

    闽东本田汽油发电机组      20      40        20326220

    闽日电动工具公司          15       5         2081528.67

    福建美斯洁具有限公司      20      50         4100855

    金皇大酒楼                 5      50         1763000

    冠顺房地产公司             5      50         9367605

    南平闽东大厦工程           2      25         1200000

    永安闽东商业广场           5      50         6300000

    长乐机器厂                10      35          940355.52

    上海闽东建筑机械厂        20      22.5        790000

    松潭电站工程              20      20          400000

    电泵厂铸造分厂            20      28          532000

6.在建工程年末数4878616.13元,比年初下降5314618.28元,为在建工程完工转入固定资产。

7.递延资产1509038.35元,其中:

    项目          原值    已摊金额  期末金额  剩余摊销年限

    工业产权  1028113.07  415245.12  622867.95    6年

    开办费    1094161.58  460356.73  633804.85    3年

    修理费     175819.00             175819.00    5年

    电脑配件   106120.00   50622.13   55497.87    1年

8.预收帐款年末数11985873.25元,比年初上升6127665.09元, 主要是贸易公司预收空调机货款。

9.未交税金年末数-846516.48元,比年初上升-5650207.15元,系存货增加,造成销售公司进项税款增加3383791.03元,进出口公司增加898989.70元;96年盈利的子、分公司预缴所得税款1064950.42元,尚未进行汇算。

10.预提费用年末数480073.58元,比年初下降625082.26元,主要是进出口公司1996 年支付1995年底预提的运费、商检费、报关费等501826.98元。

11.未分配利润年末数-19408106.08元,为96年度亏损数。

12.财务费用31512724.38元,其中:利息净支出31037970.80元,汇兑净损失353503. 51元,其它121250.07元。

财务费用本年31512724.38元,比上年增加13446443.36元,主要是增加短期借款利息和已完工程“双加工程”借款利息。

13.营业税金本年3704286.73元,比上年增加2052028.42元,主要是子公司补交附加费,其中:电机一厂增加401419.48元,电机六厂增加602750.45元,销售公司增加509981. 84元,供应公司增加179011.50元,贸易公司增加124835.24元。

14.主营业务利润本年-25273196.85元,比上年增加亏损15351046.18元,其主要原因是:市场不畅,销售量减少,收入下降11239811.74元,出口亏损,成本上升3751064.07元, 利息增加13446443.36元,补交附加税2052028.42元。

15.其它业务利润本年2453819.29元,比上年增加2140093.06元, 主要为贸易公司租金收入857150.33元,其他让售材料收入利润1158107.49元,冲压厂加工费收入124835.24元。

16.投资收益3416738.96元,其中债券投资收益25196.50 元 ; 非控股公司分配的利润3391542.46元(主要是闽日电动工具有限公司分利1380484.39元、永安闽东商业广场分利2000000元)。

投资收益比上年下降12244122.84元,主要是因为去年有冠顺房地产公司的1000多万元的收益今年没有。

17.营业外收入767944.16元,比上年上升 252469. 63 元 , 主要是处理固定资产收益218917.12元和增加发电设备厂固定资产场地费用收入254888.20元。

18.营业外支出77311.64元,主要项目为:赞助支出3700元,捐赠支出340元 , 罚款支出490067.32元(其中税款24896.49),其他279304.32元。

19.资本公积期末数65282261.34元,本期增加5325905.74元,系本年度配股资金溢价部分转入。

20.盈余公积年末数28261682.24元,本期增加数373607.63元, 系马尾开发区财政扶持基金转入。

三、公司或有损失:

公司曾对以下单位办理经济担保3790万元:

    被担保单位              起保日  担保金额  担保日期

    省机械设备进出口公司  95.10.10  2000万元  2年(互保)

    福州市第一开关厂      96.08.18  1000万元  5年(互保)

    福州市第一开关厂      96.02.22   790万元  5年(互保)

(八)其他事项

1997年4月23日董事会决议:96年的亏损留待以后年度弥补;上年结转分红基金415. 75万元的派发预案为:向全体股东每10股派0.3元;余额49.97万元结转以后年度派发。预案须经股东大会批准后实施。

(九)备查文件

1.载有董事长亲笔签名的年度报告原本;

2.载有会计事务所盖章、注册会计师亲笔签字的审计报告正文及财务报表。

闽东电机(集团)股份有限公司董事会

一九九七年四月二十九日

资产负债表

编报单位:闽东电机(集团)股份有限公司 1996年12月31日单位:人民币元

    行次    资产           年初数         年末数

    01  一、流动资产:

    02  货币资产        47526530.85    40056577.05

    03  短期投资         2228372.00     7787405.90

    04  应收票据

    05  应收帐款       162600222.47   156682144.29

    06  减:坏帐准备      6324266.97     6281351.65

    07  应收帐款净额   156275965.50   150400792.64

    08  预付帐款        11256566.44     8555386.71

    09  其他应收款      41179378.30    42912743.73

    10  待摊费用        10627936.40     9045559.78

    11  存货           147697275.09   169277736.88

    12  内部往来

    13  待处理流动

        资产净损失        175142.68      340880.28

    14  待处理固定资产净损失

    15  流动资产合计   416967157.26   428377082.97

    16  二、长期投资:

    17  长期投资        47700230.12    51069506.82

    18  三、固定资产

    19  固定资产原价    13130356.69   148918368.01

    20  减:累计折旧     53611622.69    59990228.58

    21  固定资产净值    77691534.00    88928139.43

    22  固定资产清理        5473.30

    23  在建工程          969234.41     4378616.13

    24

    25  固定资产合计    87390241.71    93306755.56

    26  四、无形及递延资产:

    27  无形资产        18186490.59    18047589.13

    28  其它无形资产

    29  递延资产         1934495.94     1509038.35

    30  无形及递延

        资产合计        20120986.53    19556627.48

    31

    32  资产总计       572178615.62   592309972.83

    行次  负债及资本        年初数       年末数

    33  一、流动负债:

    34  短期借款        192180000.00    218800000.00

    35  应付票据

    36  应付帐款         85186499.36     89446646.22

    37  预收帐款          5858208.16     11985873.25

    38  其他应付款       32157429.67     33074204.27

    39  应付工资

    40  应付福利费        4878797.53      3784826.04

    41  未交税金         -2815509.33     -8465716.48

    42  未付股利          4597979.01      4524377.01

    43  其他未交款        1435778.61      1191762.42

    44

    45  预提费用          1105055.84       480073.58

    46

    47  流动负债合计     32454338.85    354822046.31

    48  二、长期负债:

    49  长期借款         40694041.56     41424896.02

    50  应付债券

    51  长期应付款

    52  其他长期负债

    53  长期负债合计     40694041.56     41424896.02

    54  负债合计        365278380.41    396246942.33

    55  三、股东权益:

    56  股本            119065805.00    121927193.00

    57  资本公积金       59956355.60     65282261.34

    58  盈余公积金       27888074.61     28261682.24

    59  未分配利润                      -19408106.08

    60

    61  股东权益合计    206900235.21    196063030.50

    62

    63

    64  负债及股东

        权益总计        572178615.62    592309972.83

利润及利润分配表

编制单位:闽东电机(集团)股份有限公司 1996年度单位:人民币元

   行次  项    目                          本年累计数  上年累计数

    1  一、主营业务收入                   354999229.06  368366194.32

    2  减:营业成本                        294753245.37  302370294.91

    3  销售费用                            19780540.15   20833097.67

    4  管理费用                            30521629.28   35063921.79

    5  财务费用                            31512724.38   18066281.02

    6  进货费用                                            302491.29

    7  营业税金及附加                       3704286.73    1652258.31

    8  二、主营业务利润(亏损以“-”表示)  -25273196.85   -9922150.67

    9  加:其他业务利润(亏损以“-”表示)     2453819.29     313726.23

    10  三、营业利润(亏损以“-”表示)     -22819377.56   -9608424.44

    11  加:投资收益(亏损以“-”表示)        3416738.96   15660861.80

    12  营业外收入                           767944.16     515474.53

    13  减:营业外支出                        773411.64     679312.78

    14  加:以前年度损益调整                               -188105.24

    15  四、利润总额(亏损以“-”表示)     -19408106.08    5700493.87

    16  减:所得税                                          -87967.08

    17  少数股东损益

    18  加:年初未分配利润                                33577068.26

    19  五、分配的利润                                   39365529.21

    20  减:提取法定公积金                                 3936552.92

    21  提取法定公益金                                    5904829.38

    22  六、可供股东分配的利润                           29524146.91

    23  减:提取任意公积金                                 3936552.92

    24  已分配普通股股利                                 25587593.99

    25  七、未分配利润                    -19408106.08          0.00

财务状况变动表

编报单位:闽东电机(集团)股份有限公司 1996年度单位:人民币元

   流动资金来源和运用             金  额     流动资金各项目的变动    金  额

     一、流动资金来源                         一、流动资产本年增加数

    1.本年净利润               -19408106.08   1.货币资金         -7469953.80

    加:不减少流动资金

        的费用的损失                          2.短期投资          5559033.90

    (1)固定资产折旧              5635649.77   3.应收票据

    (2)无形、递延及其它资产摊销  1017021.83   4.应收帐款净额     -5875162.86

    (3)固定资产盘亏(减盘盈)                   5.预付货款         -2701179.73

    (4)清理固定资产损失(减收益)   -92084.38   6.其它应收款        1733365.43

    (5)其他不减少流动资金的费用和损失         7.待摊费用         -1582376.62

    小    计                   -12847518.86   8.存货             21580461.79

    2.其他来源                                9.待处理流动

                                                资产损失(减收益)   165737.60

    (1)固定资产清理收入(减清理费) 240676.28

    (2)增加长期负债             25796232.00

    (3)收回长期投资              5819499.30

    (4)对外投资转出固定资产

    (5)资本净增加额              8570901.37

    小计                        40427308.95

    流动资金来源合计            27579790.09   流动资产增加净额合计11409925.71

    二、流动资金运用                           二、流动负债本年增加数

    1.利润分配                                1.短期借款          26620000.00

    (1)提取法定公积金                         2.应付票据

    (2)提取法定公益金                         3.应付帐款           4260146.86

    (3)提取任意公积金                         4.预收货款           6127665.09

    (4)已分配股利                             5.应付福利费        -1093971.49

    小计                                      6.未付股利            -73602.00

    2.其他运用:                               7.未交税金          -5650207.15

    (1)固定资产和在建工程净增额 11700755.52   8.其它未交款         -244016.19

    (2)增加无形,递延及其他资产    452662.78   9.其它应付款          916774.60

    (3)偿还长期负债             25065377.54   10.预提费用          -625082.26

    (4)增加长期投资              9188776.00   11.一年内到期的长期负债

    小计                        46407571.84   12.其它流动负债

    流动资金运用合计            46407571.84   流动负债增加净额    30237737.46