闽东电机（集团）股份有限公司一九九五年年度报告摘要
| 日期：1998.12.16 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本报告内容摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 一、公司简况 １、公司名称：闽东电机（集团）股份有限公司 英文名称：ＭＩＮＤＯＮＧ ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＧＲＯＵＰ ＣＬ．， ＬＴＤ ２、法定代表：陈洁人 ３、负责信息披露人员：黄亚球 黄茅茅 ４、联系电话：０５９１－３３６４２２４ ５、公司地址：福建省福州市五一中路５７号闽东大厦 ６、邮政编码：３５０００５ 二、会计数据和业务数据摘要 单位：万元 项目 本年数 上年数 比上年增减％ １、主营业务 36836.62 41338.71 -10.89 ２、净利润 578.85 3130.18 -81.51 ３、总资产 57217.86 49097.70 16.54 ４、股东权益 20690.02 19733.86 4.85 ５、每股收益 0.05 0.28 -82.14 ６、每股净资产 1.74 1.79 -2.79 ７、净资产收益率（％） 2.80 16.80 -83.33 ８、股东权益比率 36.16 40.19 -10.03 三、业务回顾 １、经营情况 一年来，公司全体员工按照“调结构、立支柱、保质量、抓管理、争效益”的工作方针，内抓管理、外抓市场，开发成功２５项新产品，其中５项达到国际水平，两全资子公司通过了ＩＳＯ９０００２质量体系认证。完成工业总产值３．１６亿元和实现经营收入３．６８亿元，均居全国中小型电机行业第二位。 ９５年在主营业务相当困难的境况下，公司继续抓好第三产业方面的规模、效益。房地产开发速度快效益佳，贸易公司超额完成了销售收入指标，使公司１９９５年度利润总额仍保持在行业先进行列。 ２、主要指标说明 １９９５年全行业面临国民经济其他部门对机电产品有效需求继续回落、货款回收困难、资金严重紧缺、原材料价格上涨的严峻形势。我司更面对私营企业的激烈竞争。由于成本、电力供求等影响发电机及发电机组销量减少，从而主营收入有所降低。９５年利润总额虽在行业中仍居先进水平，但比本公司上年锐减。主营利润减少因素主要有：金属材料涨价减利７００多万元；外汇体制改革后，在９４年得益的汇兑损益９００万元，在９５年成为减利因素；借款增大，利率提高，减利１４００多万元；公路改造通行困难，运费成本提高等减利因素。 ３、配股资金的到位及运用情况说明 １９９４年１２月实施配股，原计划可募９６００万元，但９５年实际到位３０％，扣除配股费用，共募资金２８００万元。预留洁具项目我方投资７３０万元，归还８５技改贷款５００万元，其余运用情况如下： Ａ．与日本本田公司合资生产经营７．５ＫＶＡ以下汽油发电机组项目，计划投２０００万元，本年度投１１０８万元，已完成建设期任务，于１９９５年７月正式投资产。１９９６年拟增加７０万美元投资。 Ｂ．浴缸卫生洁具项目。 ９５年下半年与香港福力股份有限公司合资并于１９９５年１２月获准成立“福建美斯洁具有限公司”。目前正处于筹备建设阶段，按设计１９９６年下半年可投产。计划投资２０００万元，本报告期已投资６０万元，其余应投入的资金计划分期投入运作。 Ｃ．电动机改造项目。 拟引进技术合资经营。经与德国某公司进行多轮洽谈，于１９９５年９月签署了《意向书》。目前双方在相互咨询及可行性论证阶段。计划投资２４５０万元，本报告期内尚未投资。 Ｄ．新产品开发项目，按计划完成。四种新产品通过省级鉴定，部分已投放市场。计划投资１１５０万元，本报告期投资１８０万元。 上述新产品尚未形成效益规模，还待继续投资，进一步完善生产能力，扩大生产规模。 Ｅ．拓展多元化经营项目。计划投资２０００万元，本报告期内房地产投资增加２００万元，用于“闽东永安广场”开发项目。 四、股本变化及股本结构情况 （１）本公司股本结构如下： ①股本变化及结构 股份类别 年初数 本年增减 年末数 ａ、尚未流通股份 １、国家股 44290000 44290000 ２、法人股 32170000 32170000 其中： 发起人 8100000 8100000 定向募集 24070000 24070000 ３、内部职工股 25000 25000 尚未流通股合计 76485000 76485000 ｂ、已流通股份 Ａ股 33515000 9055805 42570805 ｃ、股份合计 110000000 119055805 注： １、股本增加系配股。 ２、９４年度按总股本１１０００万股实施配股，国家股、法人股配股部分转让给个人后，社会个人股东实际配股比例为每１０股配９股，配股总数为３０１８．６万股，每张权证认购一股。由于国家股、法人股转配的权证２１１３０１９５张继续交易至１９９６年６月２８日止，故１９９５年实际到位股份为９０５５８０５股。 ②９５年末股东总户数６０９８户，其中前十名最大股东为： 股东 持股数 持股比例％ 原闽东电机（集团）公司国有资产 44290000 37.20 闽东电机家属厂 3400000 2.86 工行福建省信托投资公司 2000000 1.68 福州市古楼区华大五金厂 1810000 1.52 泉州市二轻集体工业联社 1730000 1.45 厦门源益电力发展有限公司 1510000 1.27 深圳市中粮实业发展有限公司 1000000 0.84 福建建设机器厂 840000 0.70 福州变压器厂 693100 0.58 福州闽东电机工贸公司 649300 0.55 合计 57922400 48.65 （２）公司董事、监事及高级管理人员持股情况 姓名 职务 年初持股数 年末持股数 陈洁人 董事长、总经理 4000 4000 林兆信 副董事长 4000 4000 傅桂明 董事、副总经理 4000 4000 洪茂钦 董事、副总经理 4000 4000 林 团 董事 ─ ─ 王贻皓 董事 ─ ─ 苏福伦 董事 ─ ─ 张文溪 总工程师 4000 4000 朱举弟 监事会主席 4000 4000 徐 威 监事 ─ ─ 林学滨 监事 1000 1000 注：１、以上人员持股数即为年末内部职工股数。 ２、以上人员由于配股权证已卖出，故所持股数不变。 五、重要事项 １、１９９５年５月３０日召开１９９４年度股东会。出席会议股东为９６人，代表股份７４８６．８６万股，占公司总股本的６８％。会议审议通过了“董事会工作报告”、“监事会工作报告”、“公司章程修改方案”、“１９９４年度财务决算及１９９５年度财务预算报告”及“１９９４年度利润分配方案”。分红方案为：每１０股派发现金１．８０元。会议增选洪茂钦、林团、郑韩华为董事。免去郑钦璋的董事职务；罗福范因工作变动，辞去董事职务，增选王贻皓为攻董事；廖阿妹因退休辞去监事职务，增选徐威为监事。 ２、一九九五年，董事会按照公司章程赋予的职权，分别在上半年的四月和下半年的七月召开董事会。 会议主要审议了提交股东年会的议案及资金运作报告、高级管理人员风险抵押年薪考核办法、董事会秘书长变更事项。同意吴晓明先生因年龄及健康辞去董事长职务。选举陈洁人先生为董事长。 ３、本年度内无其他重大诉讼、仲裁事项。 六、子公司及关联企业 １、子公司： 名称 主营范围 所在地 公司权益 闽东电机厂 电机制造销售 福安 100% 闽东电机二厂 电机制造销售 福安 100% 闽东电机三厂 电机制造销售 福安 100% 发电设备厂 发电设备制造销售 涫头 100% 闽东电机五厂 发电设备制造销售 福州 100% 闽东电机电泵厂 电泵制造销售 福州 100% 特种电机厂 特种电机制造销售 福州 100% 闽东电机八厂 电机制造销售 泉州 100% 第一冲压厂 原材料加工 福安 100% 电力电器厂 电器配套件制造销售 福州 100% 闽东电机十五厂 电机制造销售 莆田 100% 闽东房地产公司 房地产开发 福州 100% 物资公司 材料采购销售 福州 100% 新技术开发公司 电机及医疗器械等 福州 100% 贸易公司 商业贸易 福州 100% ２、关联企业 单位 主营范围 所在地 公司权益 福州开发区闽东电机供应站 金属材料 福州 50% 永安闽东商业广场工程指挥部 房地产 永安 50% 福州金皇酒楼 饮食 福州 50% 昆明经理部 机电 昆明 50% 长沙经理部 机电 长沙 50% 福州中选经理部 机电 福州 50% 中国农机总公司福州联营部 机电 福州 50% 闽日电动工具公司 机电 福州 5% 冠顺房地产有限公司 房地产 福州 50% 长乐机器厂 铸造 福州 35% 本田汽油发电机组有限公司 发电机 福州 40% 坂中福安松潭电站工程指挥部 电力 福安 20% 电泵厂铸造分厂 铸造 福州 28% 福州闽特工贸有限公司 贸易 福州 30% 福建美斯洁具公司 卫生洁具 福州 50% 闽东电机九厂 发电机组 福州 50% 坂中福安金属铸造厂 铸造 福安 50% 七、财务报告 １、审计决见 本公司财务报告经福建省华兴会计师事务所中国注册会计师卢淑燕、卢美珍审计，并出具无保留意见的闽华兴所（９６）股审字第３０号审计报告。 ２、财务报表（附后） ３、财务报表附注 （一）主要会计政策： １、合并报表编制方法：公司对所有控股的子公司都纳入合并范围，公司合并报表的编制除所有内部往来、内部购销相互抵销外，其余相同项目都逐一合并。 ２、长期投资核算方法： （１）债券投资核算方法： （２）股权投资和联营投资低于投资５０％采用成本法核算，超过投资５０％按权益法来核算。 ３、递延资产其摊销：递延资产按准则有效年限采用分期余额摊销法摊销，开办费按５年摊销，长期费用按３年摊销。 ４、税项 （１）公司销售主营产品缴纳产品增值税，税率１７％； （２）公司房地产缴纳营业税，税率５％； （３）公司所得税，税率３３％。１９９５年经财政厅批准将１８％的所得税返还给本公司。其余税项按国家有关规定征纳。 ５、其余主要会计政策与１９９４年相同。 （二）主要项目附注（金额单位人民币）： １、短期投资余额２２２８３７２．００元，其中：联营闽东电机官头拆船厂１３４５０００，株州长泰针织机械厂１５０００，福州健力士电子有限公司５０００００，国库券３５００。 ２、应收帐款余额１６２６００２２２．４７元，按帐龄分析如下：一年以内９６４５４１５２．２９，一年至二年１２８５２８３０．６２，二年至三年１１１８５８４６．３９，三年以上４２１０７３９３．１７。该帐户余额中无持有本公司５％以上股份的主要股东的应收帐款。 ３、其它应收帐款余额４１１７９３７８．３０元，按帐龄分析如下：一年以内８５３９３７０．９０，一年至二年１６９７９７０４．８２，二年至三年６９２６３０７．４０，三年以上８７３３９９５．１８。该帐户余额中无持有本公司５％以上股份的主要股东的其它应收款。 ４、预付帐款比年初增加４９４７３１４．０５元，其中：预付购钢材款３６０万元，预计购设备３０万元，预付工程款４８万元。 ５、待处理流动资产损失比年初增加１４２１５８．８６元，系属销售公司各网点经理部待处理流动资产损失增加额。 ６、长期投资余额４７７００２３０．１２元，其中：股权投资８４５０００元；债券投资９９５５８９．４３元；对其它单位投资４５８９６６４０．６９元。比年初增加３８２．５万元，主要是下属企业对外联营投资。如福州金皇酒楼１５１万元，永安闽东广场１６０万元等。 ７、递延资产比年初增加１２０６９２４．９５元，系工业产权增加７２．７万元，开办费５３．７万元。 ８、预收帐款比年初增加３０３１３６１．９６元，系销售预收货款增加。 ９、应付股利比年初增加４３７３２７９．０１元，主要是１９９５年预分配利润转入。 １０、未交税金比年初减少２３５０３５６．０４元，系１９９５年销项税金大于进项税金。 １１、其它未交款比年初减少２２１８９７９．１１元，系１９９４年以前多提税金附加，于１９９５年冲回所致。 １２、预提费用比年初增加８４７１８４．８０元，系增加运费、商检费、仓储费等。 １３、长期借款比年初增加２３８０００３５．７６元，系“双加工程”技改增加借款１５００万元，小型技改借款８８０万元。 １４、资本公积金比年初增加２０３０４９１８．５０元，系本年度配股资金溢价部分转入。 １５、盈余公积金比年初增加１３７７７９３５．２２元，系１９９４年利润分配转入１１７５万元，１９９５年利润分配转入２０３万元。 １６、年初未分配利润３３５７７０６８．２６元，转入１９９５年分配。 １７、销售费用比上年增加８１９１４０１．０３元，主要销售公司运费提高，各经营网点店面租金提高，销售人员增加工资等。 １８、财务费用比上年增加１４５０５９２６．４０元，主要是增加短期借款利息和已完工程的借款利息。 １９、进货费用比上年增加２０４７２７．４８元，主要是销售公司对子公司产品进仓费用增加。 ２０、营业税金比上年增加９２２７８０．９９元，主要是子公司增加调拨产品提取的社会事业发展费，及其它附加费。 ２１、主营业务利润比上年下降２６６０３１７４．９１元，主要是受市场疲软，调整结构不能一步到位，原不材料涨价，费用、生产成本增加所致。 ２２、其它业务利润比上年减少３８６８８５６．０３元，主要是材料让售利润减少。 ２３、投资收益１５６６０８６１．８０元，比上年增加４７５８９３０．７４元，系主要增加对其它单位长期投资收益。其中：债券投资收益５０１１．３０元，非控股公司分配的利润１５６５５８５０．５０元。 非控股公司主要是闽日电动工具有限公司１９９４年度分利９６４５８４．４０元，冠顺房地产公司１９９５年分利１０５６７０８７．３１元。 ２４、营业外收入比上年减少４１５６７７７．０７元，主要是： ９５年处理固定资产收益减少；１９９５年退税减少，同时不在本科目反映。 （三）、公司承诺事项或有关事项： 公司曾对以下单位办理经济担保 被担保单位 起保日 担保金额 担保日期 省机械设备进出口公司 95.10.10 2000万元 2年（互保） 福州市第一开关厂 95.08.18 1000万元 2年（互保） （四）、资产负债表日后事项： 在９６年３月的董事会上曾提出在９６年内发行７０１５万元债券用于９４年配股未到位资金的缺项目的议案。此主义案正在福建省计和发审查，尚需经股东大会通过并经国家有关部门批准后方能实施，否则此方案将废弃。 八、其他事项提示 １、公司董事会于１９９６年４月１０日召开会议，会议提出１９９５年度利润分配预案为： １９９５年可供分配利润为５７８．８３万元，提取法定公积金１０％，５７．８８万元；提取公益金１５％，８６．８２万元；提取任意公积金１０％，５７．８８万元；分红基金６５％，３７６．２５万元。本年度不派发红利，分红基金３７６．２５万元连同１９９４年结转的分红基金３９．５万元，一并转入下年度分配。 以上分配预案经股东大会通过后执行。 ２、会计师事务所：福建兴华会计师事务所 ３、公司法律顾问：福建对外经济律师事务所 闽东电机（集团）股份有限公司 一九九六年四月十二日 利润及利润分配表 １９９５年度 编报单位：闽东电机（集团）股份有限公司 单位：元 行次 项目 上年同期数 本年累计数 1 一、主营业务收入 413387082.33 368366194.32 2 减：营业成本 345344139.04 302370294.91 3 销售费用 12641696.64 20833097.67 4 管理费用 34332626.66 35063921.79 5 财务费用 3560354.62 18066281.02 6 进货费用 97763.81 302491.29 7 营业税金 729477.32 1652258.31 8 二、主营业务利润（亏损以“－”表示） 16681024.24 -9922150.67 9 加：其他业务利润（亏损以“－”表示） 4182582.26 313726.23 10 三、营业利润（亏损以“－”表示） 20863606.50 -9608424.44 11 加：投资收益（亏损以“－”表示） 10901931.06 15660861.80 12 营业外收入 4672251.60 515474.53 13 减：营业外支出 875962.46 679312.78 14 加：以前年度损益调整 -188105.24 15 四、利润总额（亏损以“－”表示） 35561826.70 5700493.84 16 减：所得税 4260013.72 -87967.08 17 加：年初未分配利润 25558696.32 33577068.26 18 五、可分配的利润 56860509.30 39365529.21 19 提取法定公积金 2555869.63 3936552.92 20 提取法定公益金 3067043.56 5904829.38 21 六、可供股东分配的利润 51237596.11 29524146.91 22 减：提取任意公积金 1603927.85 3936552.92 23 减：已分配普通股股利 16056600.00 25587593.99 24 七、未分配利润 33577068.26 0.00 资产负债表 １９９５年１２月３１日 编报单位：闽东电机（集团）股份有限公司 单位：元 行次 资产 年初数 期末数 01 一、流动资产 02 货币资金 50512637.21 47526530.85 03 短期投资 18390000.00 2228372.00 04 应收票据 05 应收帐款 118448303.39 162600222.47 06 减：备抵坏帐 6319760.40 6324266.97 07 应收帐款净额 112128542.99 156275955.50 08 预付帐款 6309252.39 11256566.44 09 其他应收款 23115199.69 41179378.30 10 待摊费用 11396047.31 10627936.40 11 存货 126634319.89 147697275.09 12 内部往来 13 待处理流动资产损失（减收益） 32983.82 175142.68 14 待处理固定资产损失（减收益） 15 流动资产合计 348518983.30 416967157.26 16 二、长期投资： 17 长期投资 43874435.48 47700230.12 18 三、固定资产： 19 固定资产原价 115911390.26 131303156.69 20 减：累计折旧 47939287.05 53611622.69 21 固定资产净值 67972103.21 77691534.00 22 固定资产清理 5473.30 23 在建工程 10483920.63 9693234.41 25 固定资产合计 78456023.84 87390241.71 26 四、无形资产及其它资产： 27 无形资产 19400005.86 18186490.59 28 其它无形资产 29 递延资产 727570.99 1934495.94 30 无形及其它资产合计 20127576.85 20120986.53 32 资产总计 490977019.47 572178615.62 行次 负债及资本 年初数 期末数 33 一、流动负债： 34 短期借款 159985000.00 192180000.00 35 应付票据 36 应付帐款 74170281.96 85186499.36 37 预收帐款 2826846.20 5858208.16 38 其他应付款 34677457.89 32157429.47 39 应付工资 40 应付福利费 6113219.48 4878797.53 41 未交税金 -5165865.37 -2815509.33 42 未付股利 224700.00 4597979.01 43 其他未交款 3654757.72 1435778.61 45 预提费用 257971.04 1105155.84 47 流动负债合计 276744368.92 324584338.85 48 二、长期负债： 49 长期借款 16894005.80 40694041.56 50 应付债券 51 长期应付款 52 其他长期负债 53 长期负债合计 16894005.80 40694041.56 55 三、股东权益： 56 股本 110000000.00 119055805.00 57 资本公积金 39651437.10 59956355.60 58 盈余公积金 14110139.39 27888074.61 59 未分配利润 33577068.26 61 股东权益合计 197338644.75 206900235.21 64 负债及股东权益总计 490977019.47 572178615.62 财务状况变动表 １９９５年度 编报单位：闽东电机（集团）股份有限公司 单位：人民币元 流运资金来源和运用 金额 一、流动资金来源 １、本年净利润 5788460.95 加：不减少流动资金的费用和损失 （１）固定资产折旧 6268066.46 （２）无形资产、递延资产摊销 1104298.67 （３）固定资产盘亏（减盘盈） （４）清理固定资产损失（减收益） -19138.67 （５）其他不减少流动资金的费用和损失 85082.86 小 计 13226770.27 ２、其他来源 （１）固定资产清理收入（减清理费） 411851.64 （２）增加长期负债 42673100.00 （３）收回长期投资 5557124.73 （４）对外投资转出固定资产 -5301.00 （５）资本净增加额 43138658.72 小 计 91775434.09 流动资金来源合计 105002204.36 二、流动资金运用 １、利润分配 （１）提取法定公积金 3936552.92 （２）提取法定公益金 5904829.38 （３）提取任意公积金 25587593.99 小 计 39365529.21 ２、其他运用： （１）固定资产和在建工程净加额 15680080.16 （２）增加无形资产及其他资产 1097708.35 （３）偿还长期负债 18873064.24 （４）增加和工期投资 9377618.37 小 计 45028471.12 流动资金运用合计 84394000.33 流动资金增加净额 20608204.03 流动资金各项目的变动 金额 一、流动资产本年增加数 １、货币资金 -2986106.36 ２、短期投资 -16161628.00 ３、应收票据 ４、应收帐款净额 44147412.51 ５、预付货款 4947314.05 ６、其它应收款 18064178.61 ７、待摊费用 -768110.91 ８、存货 21062955.20 ９、待处理流动资产损失（减收益） 142158.86 流动资产增加净额合计 68448173.96 二、流动负债本年增加数 １、短期借款 32195000.00 ２、应付票据 ３、应付帐款 11016217.40 ５、应付福利费 -1234421.95 ６、未付股利 4373279.01 ７、未交税金 2350356.04 ８、其它未交款 -2218979.11 ９、其它主应付款 -2520028.22 １０、预提费用 847184.80 １１、一年内到期的长期负债 １２、其它流动负债 流动负债增加净额 47839969.93 |
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