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重要提示

本公司董事会愿就本报告所载资料的真实性、准确性和完整性负共同及个别责任，并确信未遗漏任何重大事项，致使本报告内容有误导成份，本报告内容由本公司董事会负责解释。

一、近三年财务指标

单位：万元

序号        指标名称                1994年            1993年       1992年

                              指标值   比上年增%      指标值       指标值

01         营业收入         41338.71     -0.53       47376.86     26489.19

02         利润总额          3556.18     10.71        3212.13      2383.98

03         税后利润          3130.18     22.47        2555.87      1072.79

04         资产总额         49097.70     17.88       41651.31     23438.23

05         股东权益         19733.86     12.63       17521.01      7177.77

06   每股净资产(元/股)          1.79     12.58           1.59         1.37

07     每股收益(元)             0.28     21.74           0.23         0.20

08     每股红利(元/股)          0.18    -14.29           0.21

09   股东收益比率(%)           40.19     -4.45          42.06

10   净资产收益率(%)           16.8     -18.455         20.6         18.41

注：９４年每股红利按９４年配股后股本１１９０５．５８万股计算

二、年度分配情况

公司董事会于１９９５年４月１５日召开。会议根据１９９４年度财务审计报告，讨论通过了１９９４年度利润分配方案。根据《公司法》的规定，结合本公司年度经营业绩、公积金储备情况和１９９５年度发展计划，１９９４年利润分配方案为：

①提取法定盈余公积金１０％；

②提取公益金１５％；

③提取任意公积金１０％；

④分红基金６５％；

⑤每１０股分红１．８０元。

以上方案尚须经九五年五月三十日在福州召开的股东大会通过并报有关主管机关批准后生效。

三、业务回顾

１．经营情况

１９９４年公司遵循“调整产品结构，增强竞争能力，转换经营机制，挖掘内部潜力，实现多业并举，提高经济效益”的工作方针，按照建立现代企业制度的要求，致力于体制创新、技术创新和管理创新，眼睛向内，深化改革，促进了公司的发展，取得了良好的经营业绩。全年实现工业总产值３２０４６万元，营业收入４１３３８．７万元，全员劳动生产率８万元／人年，实现利润３５５６万元，比上年增长１０．７％。

①工业

推行技术术进步，提高产品档次。９４年８月与日本本田技研工业株式会式合资经营闽东－本田发电机组有限公司，生产小型汽油发电机组，９５年７月可望正式投产，年产值可达２０００万元。与德国著名公司合资生产特种电机事项也已达成意向书。９４年公司共开发新产品３６项，其中达到国际水平的７项，国内首创的３项，国内先进水平１４项。西芝船用发电机、相复励发电机、大功率柴油发电机组等一批起点高、技术高、效益高的新产品已投入批量生产。

坚持走“质量效益”发展道路，提高产品质量。９４年是公司的“产品外观质量年”。公司努力强化员工质量意识，制订一系列保证措施，使产品质量明显提高，在全国同行业中处于领先地位，提高了产品的竞争能力。

加强企业管理，提高综合效益。公司对下属工厂进行调整合并，加强内部整治，夯实基础，形成公司工业生产整体合理布局，提高企业综合效益。

②第三产业

物资公司实现利润２８５万元，超额２４％完成年度利润指标；

立信公司实现利润１５９万元，超额６％完成年度利润指标；

贸易公司经营业务全面铺开，效益良好；

房地产公司两个投资项目如期完成规划设计和基础施工。

公司属下子公司９４年发挥各自职能作用，优势互补，形成“三产”效益群体。目前公司第三产业利润已达公司利润总额的三分之一。

③其它工作

改革深入，管理上台阶。９４年公司加大人事、劳动、工资三项制度改革力度，实行全员劳动合同制，调整职能职门，精简办事机构和人员。并通过平等竞争，择优上岗，打破干部和工人的界限，提高公司管理效能。

完成公司内部职工股的上市和１９９４年配股工作。

２．经营成果与盈利预测对比说明

１９９４年公司经营业绩在全国同行业中名列前茅。实现利润３５５６万元，比上年增长１０．７％，增长幅度是大的。税后利润３１３０．１８万元，完成盈利预测的８１．８３％。其主要原因是受国家宏观经济调整的影响，全国国有企业经营状况欠佳，效益普遍下降，我公司不可避免地也受到影响。

３．前次募集资金的运用

１９９３年通过公开发行股票募集资金９４７１万元，依照董事会制定的“见效快、效益高、风险小”的原则和９４年度计划组织实施。

①工业项目９４年投入１８３４万元；

船舰用发电机项目１００万元，已形成批量生产能力，完成投资计划；

低噪音发电机组项目４４万元，完成投资计划；

建设出口基地项目１１０万元；

稀上永磁电机项目２２２万元，完成投资计划；

扩大电泵生产能力项目８７万元；

小型汽油机组项目９２４万元；

科研和中试中心项目投入４９万元；

其他项目合计投入２９８万元。

②开展商贸业务投入１３６０万元；

展销中心投入８６０万元；

咨询公司投入５００万元；

③偿还到期“八五”技改贷款１２００万元。

４．变动大于３０％的项目说明：

①９４年税制改革，本公司的年初存货已交税金及年内产生的待扣税金使“待摊费用”和“未交税金”发生较大变化。

②本公司在积极催收帐款的同时，认真清理了“坏帐准备”，经正常程序，按帐结案存的原则，处理了往年提取的部分备抵坏帐。

③９４年进行计算机网络、五金仓库等增加“在建工程支出”。

④９３年股东年会决定，提留法定公积金２５５．５８万元，任意公积金８４８．７万元，公益金３０６．７万元。

四、股本及股东持股情况（截止１９９４年１２月３１日止）

１．股本结构

股份单位：万股每股面值：１元

股份类别         年初数    占总股本%    年末数    占总股本%    占配股后总股本%

(一)尚未流通股份

①发起人股份

  国家股          4429       40.26       4429      40.26           37.20

  境内法人股       810        7.86        810       7.36            6.80

②募集法人股      2407       21.88       2407      21.88           20.21

③内部职工股       335        3.05        3.7       0.003           0.003

尚未流通股份合计  7981       72.55     7650.1      69.54

(二)已流通股份

     A股          3019       27.45     3349.9      30.49           30.49

(三)股份总数      11000       100       11000       100         11905.58

注：尚有２０９８．２万股为国家股、法人股转配，以权证方式交易。

２．前十名股东持股情况和比例

单位：万股

    序号      股     东                        持股额          占总股本

    01        国家持股                         4429            40.26%

    02        闽东电机家属厂                    340             3.09%

    03        中国工商银行福建省信托投资公司    200             1.82%

    04        福州市鼓楼区华大五金厂            181             1.64%

    05        泉州二轻集体工业联社              173             1.67%

    06        厦门源益电力发展有限公司          151             1.67%

    07        深圳中粮实业发展有限公司          100             0.90%

    08        福建建设机器厂                     84             0.76%

    09        福州变压器厂                     69.3             0.63%

    10        福州闽东电机工贸公司            64.93             0.59%

五、董事、监事、高级管理人员变更及持股情况

１、９４年度公司董事、监事及高级管理人员持股情况与１９９３年度报告所披露相同，没有变动。

２、董事罗福范因工作变动，辞去董事职务，推荐中国工商银行福建省信托投资公司总经理王贻皓为董事。须经股东大会审议表决追认。

六、重要事项

１．９４年度配股以１９９３年配股发行后的总股数为基数，配股总额为３０１８．６万股。缴款截止日期为９５年１月６日。国家股转配的１２１５．４万股和法人股转配的８８２．８万股继续以权证形式交易。

２．第六次董事会同意吴晓明先生因年龄、身体原因辞去董事及董事长职务的要求，并选举陈洁人先生任董事长。

七、子公司情况

    名称            主营范围             所在地         公司权

    闽东电机厂      电机制造销售         福安           100%

    闽东电机二厂    电机制造销售         福安           100%

    闽东电机三厂    电机制造销售         福安           100%

    发电设备厂      发电设备制造销售     涫头           100%

    闽东电机五厂    发电设备制造销售     福州           100%

    闽东电机电泵厂  电泵制造销售         福州           100%

    特种电机厂      特种电机制造销售     福州           100%

    闽东电机八厂    电机制造销售         泉州           100%

    第一冲压厂      原材料加工           福安           100%

    电力电器厂      电器配套设备制造销售福州           100%

    闽东电机十五厂  电机制造销售         莆田           100%

    闽东房地产公司  房地产开发           福州           100%

    物资公司        材料采购销售         福州           100%

    新技术开发公司  电机及医疗器械等     福州           100%

    贸易公司        商业贸易             福州           100%

八、业务展望

九五年公司工作方针是：调结构、立支柱、保质量、抓管理、争效益。

１．工业方面：立支柱、上规模、保质量、提高技术水平和管理水平，追求利润最大化。产值３．２２亿元，营业收入４．４亿元。

①年内树立四大支柱：发电机支柱、与德国著名公司合资的特种电机支柱、闽东－本田办合资汽油发电机组支柱、水泵支柱。

②加速技术进步，搞好产品开发。一是适应性开发，通过优化设计、节材降耗，降低成本；二是战略性开发，重点开发高技术高附加值产品；三是外向型开发引进资金和技术，增强自身开发能力。九五年计划开发新产品２２项。

③面向国际国内两个市场，走规模经营的新路子。要提高产品质量，以质取胜，加快闽东电机与国际市场接轨的进程。改革销售体制，实行国内统一销售，建立起立足本省面向广东、浙江，辐射华东、西南、中南、华北进而覆盖全国的产品销售网络。

２．第三产业方面

①商业贸易继续坚持“高起点、特色化”的经营策略，拓展经营业务，使之成为获取利润的重要来源。

②房地产要强化管理，灵活经营。

③努力开拓广告、投资咨询、信息服务、新技术开发等业务，形成多业并举、优势互补的“三产”局面，追求综合经济效益最优化。

３．通过产权交易市场，以收购、兼并、参股、控股等形式向其它行业、产业拓展，壮大资产存量。

九、其他事项

１、公司名称：闽东电机（集团）股份有限公司

英文名称：MINDONG ELECTRIC (GROUC) CO., LTD

２、公司首次注册登记日：１９９３年１１月２０日

注册地址：中国福建省福州市五一中路５７号

３、公司股务代表：黄晋球徐怀远

电话：（０５１９）３３５５４６６

电挂：８９８８

传真：３３５４８７０

４、工商登记号码：１５８１５７０７

５、税务登记号码：３５０１０３１００２１０２００

６、上市交易所：深圳证券交易所

７、股票证券代码：０５３６

８、股票简称：闽闽东

９、Ａ权权证代码：３５３６

１０、Ａ权权证简称：闽闽东Ａ２

１１、未上市股票托管机构：福建证券交易中心

１２、会计师事务所：福建华兴会计师事务所

１３、法律顾问：福建对外经济律师事务所

１４、备查文件：

（１）年度报告

（２）审计报告正文及财务报表

十、经会计师事务所审计的资产负债表、利润表、财务状况表和重要财务报告注释说

明

审计报告（闽华兴所〔９５〕股查字第２１号）：

本所接受委托，审核公司一九九四年度合并的会计报表。经依据中华人民共和国《企业财务通则》、《企业会计准则》、《股份制试点企业会计制度》及有关规定，遵循注册会计师检查验证会计报表规则、运用必要的审计程序、方法，实施了内部控制制度遵守情况及会计数据记录真实情况的检查验证。

本所认为，本报告所附的合并资产负债表、利润表、财务状况变动表，恰当地反映了公司一九九四年十二月三十一日财务状况和一九九四年度经营成果及营运资金变动情况。有关会计事项的处理方法、会计报表各项目的分类及编制方法，符合公认的会计准则，并在会计报表附注中作了恰当表述。

注册会计师：卢淑燕朱启芳

一九九五年三月三十一日

利润及利润分配表

１９９４年度

编报单位：闽东电机（集团）股份有限公司单位：元

    行次       项目                         上年同期累计数     本年累计数

  1    一、主营业务收入                         473768585.88     413387082.33

  2        减：营业成本                         365221749.96     345344139.04

  3            销售费用                          12858918.02      12641696.64

  4            管理费用                          28347166.58      34332626.66

  5            财务费用                          14126867.92       3560354.62

  6            进货费用                                              97763.81

  7            营业税金及附加                    20439721.37        729477.32

  8    二、主营业务利润（亏损以“－”表示）      32774161.53      16681024.24

  9        加：其他业务利润（亏损以“－”表示）   1863862.87       4182582.26

10    三、营业利润（亏损以“－”表示）          34638024.40      20863606.50

11        加：投资收益（亏损以“－”表示）        280431.07      10901931.06

12        营业外收入                             1076120.48       4672251.60

13        减：营业外支出                         3873324.94        875962.46

14    四、利润总额（亏损以“－”表示）          32121251.01      35561826.70

15        减：所得税                             4818187.65       4260013.72

16        加：年初未分配利润                                     25558696.32

17    五、分配的利润                            27303063.36      56860509.30

18        减：提取法定公积金                                      2555869.63

19        提取法定公益金                                          3067043.56

20    六、可供股东分配的利润                                     51237596.11

21        减：提取任意公积金                                      1603927.85

22            已分配普通股股利                   1744367.04      16056600.00

23    七、未分配利润                            25558696.32      33577068.26

资产负债表

编报单位：闽东电机（集团）股份有限公司１９９４年１２月３１日

  行次      项目                          年初数              期末数

资产：

  01    一、流动资产

  02        货币资金                      72954674.40         50512637.21

  03        短期投资                      16977185.37         18390000.00

  04        应收票据                        193600.00

  05        应收帐款                      89269333.37        118448303.39

  06        减：坏帐准备                  10353511.74          6319760.40

  07        应收帐款净额                  78915821.63        112128542.99

  08        预付帐款                       7696445.81          6309252.39

  09        其他应收款                     8302082.20         28115499.69

  10        待摊费用                       1062975.07         11396047.31

  11        存货                          97479724.95        126634319.89

  12        待处理流动资产净损失             59507.87            32983.82

  13        一年内到期的长期债券投资

  14        其他流动资产

  15        流动资产合计                 283642017.30        348518983.30

  16    二、长期投资：

  17        长期投资                      38098176.20         43874435.48

  18    三、固定资产：

  19        固定资产原价                 110085805.07        115911390.26

  20        减：累计折旧                  43271467.72         47939287.05

  21        固定资产净值                  66814337.35         67972103.21

  22        固定资产清理

  23        在建工程                       7898267.45         10483920.63

  24        待处理固定资产净损失

  25        固定资产合计                  74712604.80         78456023.84

  26    四、无形资产及递延资产：

  27        无形资产                      19816879.14         19400005.86

  28        递延资产                        243416.81           727570.99

  29        无形资产及递延资产合计        20060295.95         20127576.85

  30    五、其他长期资产：

  31        其他长期资产

  32        资产总计                     416513094.25        490977019.47

        负债及资本：

  33    一、流动负债：

  34        短期借款                     144620000.00        159985000.00

  35        应付票据

  36        应付帐款                      31536561.07         74170281.96

  37        预收帐款                       2635530.51          2826846.96

  38        其他应付款                    15934307.62         34677457.89

  49        应付工资

  40        应付福利费                     5865554.32          6113219.48

  41        未交税金                       5286955.17         -5165865.37

  42        未付利润                                            224700.00

  43        其他未交款                     4501326.33          3654757.72

  44        预提费用                       1167751.37           257971.04

  45        一年内到期的长期负债

  46        其他流动负债

  47        流动负债合计                 211547986.69        276744368.92

  48    二、长期负债：

  49        长期借款                      29754974.14         16894005.80

  50        长期债券

  51        长期应付款

  52        其他长期负债

  53        长期负债合计                  29754974.14         16894005.80

  54

  55    三、所有者权益：

  56        股本                         110000000.00        110000000.00

  57        资本公积                      39651437.10         39651487.10

  58        盈余公积                                          14110139.39

  59        未分配利润                    25558696.32         33577068.26

  60        所有者权益合计               175210133.42        197338644.75

  61

  62

  63

  64        负债及股东权益总计           416513094.25        490977019.47

注：委托代管国有资产期末数９７３０６３８．２７元，委托代管国有资金期末数９７３０６８３．２７元。

财务报表附注

一、重要会计政策

１．会计年度：自公历每年１月１日至１２月３１日

２．会计制度：《企业财务通则》、《企业会计准则》、《股份制试点企业会计制度》

３．记帐本位币：以人民币为记帐本位币。

４．外币折算：会计年度内涉及外币的经济业务，按国家外汇管理局公布的外汇牌价（中间价）折合为记帐本位币金额。

５．存货：主要包括材料、在产品，库存商品等。采用实际成本计价，发出时按加权平均法计价。低值易耗品摊销根据金额大小采用一次性摊销或分期摊销。

６．无形资产及其他资产：土地使用权按使用年限５０年摊销，工业产权及专有技术按１０年摊销。

７．所得税税率按１５％计算。

二、会计报表项目附注：

１．货币资金５０５１２６３７．２１元，其中：

（１）人民币存款 49,989,163.59元

（２）现金 79,103.19元

（３）美元户存款 USD50,836.60折人民币444,370.43元

２．短期投资：１８３９００００元，其中：

（１）短期债券 9,100,000元

（２）拆船 1,580,000元

（３）房地产 7,500,000元

３．应收帐款１１８４４８３０３．３９元，其中：

（１）国外应收款２７１３２６１２．７５元：

香港华生贸易公司 USD682,890.85元折人民币5,767,832.71元

菲律宾盛方公司 USD678,715.48元折人民币5,732,566.68元

泰国开发公司 USD94,701.56元折人民币 799,868.32元

泰国电力公司 USD199,526.20元折人民币1,685,238.19元

美国巴顿电器有限公司 USD352,988.98元折人民币2,981,415.53元

J.M.D.TOOL USD435,360.00元折人民币3,677,137.63元

CMEC.德国代办处 USD175,984.75元折人民币1,486,401.96元

（２）国内应收款９１３１５６９０．６４元，其中：

黑龙江邮电器材公司 4,160,320.00元

广州华南工业缝纫机厂 1,372,768.30元

上海江湾机械厂 1,217,981.66元

义乌成套设备公司 2,453,500.06元

华南工业缝纫机厂 3,636,764.03元

福州台钻厂 308,090.00元

武汉商业机械厂 433,242.46元

闽东设备公司(深圳) 445,845.12元

省工程机械公司 781,988.95元

浙江义乌华丰发电设备厂 406,507.72元

四川省农机供应总公司电机公司 550,097.00元

安海力达机器厂 838,805.71元

四川省农机供应总公司 3,717,613.86元

龙海力霸通用机械有限公司 572,032.84元

江苏泰州电子产品联营公司 522,823.15元

潍坊柴油机厂外协配套处 1,754,427.03元

广东顺德第二农场修造厂 1,782,454.88元

贵州都匀东方机床厂 437,929.30元

南通柴油机股份有限公司发电设备厂 542,050.05元

广东芳村闽东电机经营处 639,681.26元

闽粤机械设备公司闽东布吉经销处 1,101,260.38元

４．坏帐准备６３１９７６０．４０元（系上年结转）

５．预付帐款６３０９２５２．３９元，其中：

重钢四厂劳动服务公司矽钢片 1,650,000.00元

福安康厝建筑公司 230,000.00元

福安九建分公司 200,952.10元

上海轻工机械公司 196,250.00元

西安电机厂 340,400.00元

唐山青源环集机械厂 271,000.00元

６．其他应收款２３１１５１９９．６９元，其中：

省进出口税务管理局 3,005,585.21元

超顺公司 1,738,877.80元

中国机械设备进出口公司 742,324.00元

宁地二建 932,448.80元

７．待摊费用１１３９６０４７．３１元，其中：

95年应摊保险 95,011.78元

进口模具 766,290.43元

期初进项税 5,922,981.24元

８．存货：１２６６３４３１９．８９元，其中：

材料 52,596,743.68元

在产品 23,904,793.97元

产成品 50,132,782.24元

９．长期投资：４３８７４４３５．４８元，其中：

冠顺房地产有限公司 6,000,000.00元

闽日电动工具有限公司 1,655,628.67元

闽东－本田汽油发电机组有限公司 8,528,000.00元

长乐机器厂 908,118.52元

涵江区大地房地产公司 6,570,000.00元

中国农业机械化总公司福州联营部 300,000.00元

闽东电机(集团)公司电器厂 351,080.77元

北京中国电器出口联营公司 160,000.00元

福安市坂中金属铸造厂 2,977,942.86元

板中乡松塘电站工程指挥部 400,000.00元

福安机电铸造厂 1,100,000.00元

闽东电机(集团)公司电泵厂铸造分厂 564,842,19元

晋江科瑞德滋铁有限公司 58,323.31元

永安市城市综合开发公司 850,000.00元

闽东电机厦门经理部 200,000.00元

闽东电机北京经理部 300,000.00元

闽东电机昆明经理部 200,000.00元

闽东电机中选经理部 160,000.00元

闽东电机长沙经理部 100,000.00元

有价证券：各种国库券、重点建设债券１１５０００２．１６元

１０．固定资产：１１５９１１３９０．２６元，累计折旧４７９３９２８７．０５元

      项  目           原  值        折  旧           净  值

    机器、设备     52,136,131.04   23,162,988.88    28,973,142.16元

    厂房建筑物     43,271,070.16   15,813,629.96    27,457,440.20元

    运输工具        3,005,552.61       51,548.04     2,954,004.57元

    其他           17,498,636.45    8,911,120.17     8,587,516.28元

    合计          115,911,390.26   47,939,287.05    67,972,103.21元

１１．无形资产及其他资产：２０，１２７，５６７．８５元，其中：

（１）土地使用权１８，８８２，５７７．３５元，占地３３７．７２亩，按５０年摊销。其中在福州市工厂厂区占地１８３．２５亩，在泉州市工厂厂区占地９．８５亩，在莆田市工厂厂区各占地６．９亩，福安市工厂厂区占地１３７．７２亩。

（２）工业产权及专有技术：９３４，３０１．５５，系从日本引进西芝船舰用发电机专有技术，分十年摊销每年摊销费用１０３，８１１．２８元。

（３）长期待摊费用７２７，５７０．９９元，主要有贸易公司开办费５０．１８万元。

１２．短期借款１５９，９８５，０００．００元

    中行贷款                            35,600,000.00元

    工行贷款                           122,385,000.00元

    １３．应付帐款７４，１７０，２８１．９６元，其中：

    浙江兰溪电工器材厂                   2,276,671.25元

    安徽马鞍山电磁线厂                   3,765,721.65元

    湖南柴油机厂                         1,023,198.74元

    南通柴油机厂                         2,793,349.46元

    上海矽钢片厂                         7,098,427.12元

    上海矽钢牌厂二分厂                   5,700,290.60元

    上钢五厂经销厂                       3,923,700.08元

    １４．预收帐款：２，８２６，８４６．２０元，其中：

    安海桥头五金厂                         626,956.66元

    福鼎农械厂                             102,701.74元

    重庆小型压缩机厂有限公司               107,947.00元

    中国农机总公司玉柴油机

    总厂机电产品销售部                     147,797.88元

    深圳龙华实业公司                       150,000.00元

１５．应付福利费：６，１１３，２１９．４８元，系结余款。其中本年提取数为３，１８２，１８６．０４元。

１６．应付股利２２４，７００元，系法人股股利：

    闽东电机家属厂                         214,200.00元

    福建省立医院                            10,500.00元

    １７．未交税金：－５，１６５，８６５．９７元，主要是进项税款大于销项税款。

    １８．其他应交款：３，６５４，７５７．７２元，其中：

    防洪维护费、教育费附加等             3,011,169.46元

    以前年度欠交专项款                     643,598.26元

    １９．其他应付款：３４，６７７，４５７．８９元，其中：

    应付ＩＳ９０００标准                   419,000.00元

    工资基金结余                        10,632,092.81元

    中国机械进出口公司                     556,736.41元

    福州立信投资公司                     1,051,026.98元

    福鼎农械厂                           1,506,831.18元

    职工风险                             2,670,025.60元

    ２０．预提费用：２５７，９７１．０４元，其中：

    利息                                   220,199.13元

    土地使用税                              37,771.91元

２１．长期借款：１６，８９４，００５．８０元，系“八·五”期间技术改造货款，月利率９．１５％。

２２．股东权益１９７，３３８，６４４．７５元

    ①股本构成情况

    国家股                             44,290,000

    法人股                             32,170,000

    个人股                             33,540,000

    合计                              110,000,000

    ②资本公积金（系上年结转）         39,651,437.10元

    ③法定盈余公积金                    2,555,869.63元

    ④任意盈余公积金                    8,487,226.20元

    ⑤公益金                            3,067,043.56元

    ⑥未分配利润                       33,577,068.26元

闽东电机（集团）股份有限公司

一九九五年四月二十五日