汕头电力发展股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.16 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 汕头电力发展股份有限公司董事会 一、公司简介 １、公司名称 中文：汕头电力发展股份有限公司 英文：ＳＨＡＮＴＯＵ ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＯＷＥＲ ＤＥＶＥＬＯＰＭＥ －ＮＴ ＣＯ．，ＬＴＤ． ２、公司地址 地址：广东省汕头市金砂中路金凤城龙座六楼 邮编：５１５０４１ ３、公司法定代表 法定代表人：林奕炯 ４、公司咨询服务机构联系电话、传真 咨询服务机构：公司证券部 股证事务代表：袁克新 黄穆华 电话：０７５４－８６１１１７２ 传真：０７５４－８６２８２４９ 二、主要财务数据与财务指标 指标项目 本年数 上年数 比上年增减（％） １．主营业务收入（万元） 7813 5534 41.18 ２．净利润（万元） 4616 2952 56.37 ３．总资产（万元） 59209 55590 6.51 ４．股东权益（万元） 54002 52415 3.03 ５．每股收益（元） 0.24 0.17 41.18 ６．每股净资产（元） 2.85 3.05 -6.56 ７．净资产收益率（％） 8.55 5.63 51.87 ８．股东权益比率（％） 91.21 94.29 -3.37 三、公司业务回顾 １．一年来的经营情况 １９９６是公司求实图强并取得明显效果的一年。公司领导班子针对目前电力市场供求关系缓和及本企业历年主营效益不理想的局面，加大对属下电厂的管理力度，公司主要领导亲自带领一批管理骨干驻扎电厂，通过全面整改，强化科学管理，突出发电成本改革，主要有三个措施：（１）从原来烧两种煤种改为烧单一煤种。（２）从原来烧大同煤改为烧湖南煤。（３）从原来向是中间商购煤改为自行向湖南煤矿采煤。使在发电成本中约占７０％的燃料成本取得明显改观，燃料成本中各项经济指标均创本公司历史最好水平。同时，公司加强对原投资的各个电力建设项目和合作联营项目的跟踪管理，保证公司投资收益的回收，公司的证券投资也取得一定的成效。该年度本企业总体利润得到稳步上升。 全年完成主营业务收入７８１３万元，比九五年增长４１．１８％，实现利润４７９７万元，比九五年增长４０．５１％，其中主营业务利润１６２万元，扭转了原来亏损的局面，净利润完成４６１６万元，比九五年增长５６．１７％。 ２．主要指标分析 公司九六年度总体利润水平比九五年提高４０．５１％，主要原因是热电一厂的利润和公司投资收益的增加，分别增加５００万元和８１７万元。净利润增加除以上原因外，另外一个原因是９５年所得税减免调整数。 公司原投资沙角Ｃ厂３＃机组也已在九六年下半年开始发电运行，但由于地方输电线路容量的限制，从而影响正常的电量兑现，九六年度计算投资收益。 ３．募集资金使用情况的说明 本公司自一九九三年度公开发行股票至九六年度尚未进行增资配股，股票发行时所募集资金根据原招股说明书的资金运用计划使用，并都通过会计师事务所进行的三个年度的财务审计。 四、股本变化及股本结构情况 １、股本变化及股本结构情况 （１）股本结构情况 单位：股 股份类别 年初数 本年增减 年末数 （＋，－） 一、尚未流通股份 １．发起人股份 98000000 98000000 107800000 其中： 国家股 66000000 66000000 72600000 境内法人股 32000000 3200000 35200000 ２．募集法人股 1200000 1200000 47584 ３．董、监事成员持股 44059 3525 47584 尚未流通股合计 33244059 9923525 109167584 二、已流通股份 Ａ股 72872741 7287274 80160015 已流通股合计 72872741 7287274 80160015 三、股份总数 172116800 17211680 189328580 （２）股本变动情况及原因 本年度公司总股本增加１７２１１６８０股，占总股本的１０％，变动原因是因为在９６年７月份实施９５年度分红方案所致，９５年度的分红方案为：每１０股红股１股，派现金１元。 另外，公司董、监事成员持股数增加比例不是１０％，原因是九六年度董、监事成员有所变动，变动情况及其持股情况已作公告。 （３）主要股东持股情况 截止１９９６年１２月３１日，本公司前十名股东持股情况： 单位：股 股东名称 年末持股数 年末持股数占总股本（％） １、汕头市电力开发公司 72600000 38.34 ２、建行汕头信托投资公司 13200000 6.97 ３、工行汕头信托投资公司 11000000 5.81 ４、汕头城市建设开发总公司 6600000 3.49 ５、交通银行汕头分行 4400000 2.32 ６、缺少资料 459275 0.24 ７、汕头电力经济发展公司 440000 0.23 ８、深圳南山国债管理公司 440000 0.23 ９、东方证券 440000 0.23 １０、张宏宇 300000 0.16 （４）股东数量 截止１９９６年１２月３１日，本公司股东人数６３０４３位。 ２、董事、监事与高级管理人员持股情况 （截止１９９６年１２月３１日 单位：股） 姓 名 职 务 持股数 林奕炯 董事长 10648 郑灶松 董事、总经理 0 黄曼华 常务董事、副总经理 3388 孙榜安 董事、副总经理 9680 李澄昆 董事、财务总监 0 黄穆华 董事 1573 黄楚文 董事 3146 苏玉葵 董事 1540 谢益青 董事 0 成泽业 董事 8228 袁绍荣 监事会主席 4840 钟梓华 监事会副主席 0 蔡岳雄 监事 0 林谦松 监事 2420 何俊华 监事 240 杨伟雄 监事 1881 五、重要事项 １、报告期内的股东大会、董事会情况说明 （１）１９９６年４月１０日召开董事会，审议通过９５年度经营情况报告、９５年度财务决算报告、年度报告摘要、１９９５年利润分配预案。会议通过林奕炯先生辞去总经理职务；聘请郑灶松先生担任总经理职务；通过陈昭钿先生辞去董事职务；通过苏玉葵先生增补为董事；通过李澄昆先生任财务总监职务。 （２）１９９６年５月３０日召开９５年度股东大会，会议审议通过了公司１９９５年度董事会工作报告、１９９５年度监事会工作报告、１９９５年财务决算报告、１９９５年利润分配预案及有关董、监事成员变动的议案。 （３）１９９６年８月１６日，召开该年度第二次董事会，听取公司上半年经营情况汇报、财务状况汇报，审议通过中期报告等。 ２、本报告期内，公司实施１９９５年度利润分配方案，即向全体股东每１０股送红股１股，派现金１元。 ３、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 六、子公司及关联企业 企 业 名 称 注册资金 公司拥有 主要业务 热电一厂 5200万元 100% 火力发电、蒸气生产 汕头培特物业公司 300万元 100% 物业管理、商业服务 汕头保税区培特贸易 300万元 100% 生产资料及材料的批发 发展公司 澄海汕蓬实业发展 500万元 100% 建筑、金属、装饰材料的批发 公司 七、财务报告 （一）审计意见：公司财务报告经深圳中华会计师事务所注册会计师张月和吴焕生审计，并出据了无保留意见的审计报告〔（财审报字）１９９７（第Ａ０２６号）〕 （二）财务报表（附后） （三）财务报表附注编制说明： １、主要会计政策 （１）本公司执行中华人民共和国《股份制试点企业会计制度》。 （２）会计期间 本公司用公历年度为会计年度，即自１月１日至１２月３１日为一个会计年度。 （３）合并基准 本公司及其附属公司（合称“本公司”），将公司内投资、内部往来、存货购销从其利润等全部抵销的基础上，逐项合并，并计算少数股东权益，非控股联营公司，对控股在２０％以上按权益法调整长期投资，２０％以下企业按成本法核算长期投资，但根据财政部财会二字（１９９６）２号文精神对出包的汕特工贸公司、潮阳关埠田东机砖厂改用成本法核算长期投资。 （４）记帐原则和计价基础 本公司会计核算以权责发生制为基础，资产计价以历史成本为基础。 （５）外币换算 本公司以人民币为记帐本位币，会计年度涉及外币的经济业务，记帐汇率采用国家外汇调剂中心当月１日的市场汇率，帐面汇率采用加权平均法确定，年末对货币性项目按市场汇率进行调整，所产生的汇兑损益列入本年损益。 （６）存货计价 各类存货的购入与入库实际成本计价，发出按加权平均法计价；低值易耗品领用按一次法摊销，各类存货盘盈、盘亏、报废结转管理费用处理。 （７）长期投资核算办法 母公司对附属公司及持股在２０％以上的联营公司的长期投资采用权益法核算，对持股在２０％以下的长期投资及项目投资，按成本法核算。 （３）固定资产计价及其折旧办法 ａ、固定资产实际成本计价 ｂ、固定资产折旧采用直线平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限。扣除残值（原值的５％）制定其折旧率，分类折旧率如下： 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 35年 2.71% 机器设备 15年 6.33% 电子设备 8年 11.88% 运输工具 8年 11.88% （９）无形资产及摊销 土地使用权，自开始使用之日起，按规定使用期平均摊销。 （１０）递延资产及摊销 ａ、开办费：系指本公司及其附属公司在筹建期间所发生的费用，自开始生产、经营后按５年摊销。 ｂ、租入固定资产改良支出：系指本公司及其附属公司在租入房屋进行装修改造所发生的费用，按５年摊销。 ｃ、其他递延支出指澄海汕蓬实业发展公司租赁汽车费用，按租凭期８年摊销。 （１１）收入实现条件： 商品销售，以商品已经发出、商品所有权转移买方，收到货款或取得收取货款的证据时，作为营业收入实现。 （１２）产品成本计算办法 产品成本以产品为成本对象核算，直接材料、直接人工成本，按成本对象归集，间接费用通过“制造费用”帐户归集，全部转入成本对象中去；期间费用全部列入当年损益。 （１３）利润分配 经董事会建议，１９９６年度的净利润预分配比例是：法定盈余公积金为１０％；公益金５％，减免所得税额７９５６１２０．５１元根据批文转入法定盈余公积金；可供股东分配利润７０．３４％，其中：派发普通股股利６５．６２％，未分配利润４．７２％。股东大会决议与本建议有变动时，按股东大会决议的分配方案调整。 （１４）税项 ａ、增值税：售电销售收入税率１７％、售气销售收税率１３％，汕头培特商贸公司，汕头保税区增特贸易、汕头保税区培特贸易公司、澄海汕蓬实业发展公司为小规模纳税人，税率６％。 ｂ、营业税：服务业销售收入税率５％； ｃ、城市维护建设附加税：税率７％； ｄ、教育附加费：比率３％； ｅ、所得税：税率１５％。 经汕头市人民政府以汕府办函〔１９９６〕２２８号文批准，对本公司１９９５年、１９９６年两年所得税予以减免７０％征收，减免部分用于企业生产性投入。 （１５）坏帐准备 按年末应收帐款余额的０．５％提取。 ２、货币资金 种类 币种 １９９６ １９９５ １２．３１ １２．３１ 现金 人民币 169593.63 10000.28 银行存款 人民币 11203759.85 7353134.45 合计 11373353.48 7353134.45 ３、应收帐款 １９９６．１２．３１ １９９５．１２．３１ 帐 龄 余 额 占总额比例 余额 占总额比例 一年以内 5677024.49 44.88% 7911804.59 97.5% 一年以上二年以内 6875749.91 54.36% 195878.00 2.5% 二年以上三年以内 96850.00 0.76% ── ── 合计 12649624.40 100% 8107682.59 100% 无持股占５％以上股东的款项。 ４、其他应收款 １９９６．１２．３ １９９５．１２．３１ 帐 龄 余 额 占总额比例 余额 占总额比例 一年以内 52684099.77 45% 38728573.01 43% 一年以上二年以内 41402929.67 35% 35144791.48 40% 二年以上三年以内 9505927.25 8% 14400000.00 17% 三年以上 14400000.00 12% ── ── 合计 117992956.69 100% 88273364.49 100% ５、存货 类别 １９９６．１２．３１ １９９５．１２．３１ ＲＭＢ ＲＭＢ 原材料 3437443.04 2076559.30 低值易耗品 45302.40 37088.20 外购商品 2109960.74 8960.00 合计 592706.18 2122607.50 以上存货的实际结存量业经深圳中华会计师事务所抽查。 ６、长期投资 （１）股权投资 被投资单位名称 投资期限 持股比例 年初余额 本期减少投资额 期末余额 ＲＭＢ ＲＭＢ 潮阳关埠田东机砖厂 20年 100% 2220154.20 113500.00 2106654.20 汕特电力工贸发展公司 ── 100% 500000.00 ── 500000.00 小计 2606654.20 （２）联营投资 被投资单位名称 投资期限 持股比例 期末余额 ＲＭＢ 澄海兴业厂房开发公司 30年 8.33% 4950000.00 （３）债券投资 种 类 到期日 年利率 投资金额 期末余额 ＲＭＢ ＲＭＢ 汕头市电力基金 2003年3月 30% 226800.00 226800.00 海湾大桥债券 ── 10% 39730.00 39730.00 住房建设债券 1998年4月 10% 278476.00 361980.44 小计 ── ── 628510.44 （４）项目投资 投资单位及项目名称 期末余额 华能汕头电厂机组 72000000.00 广东沙角（Ｃ厂）发电厂３号机组 31500000.00 潮阳电力工业局青溪、云浮机组 7000000.00 广东省电力开发公司湛江机组 10000000.00 汕头海港广场 5900000.00 小计 126400000.00 长期投资合计 134585164.64 ７、固定资产及累计折旧 固定资产 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 类别及原价 ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ 原值 82576098.36 11171286.68 ── 93747385.04 房屋建筑物 81556163.66 21810983.00 ── 103367146.66 运输工具 2851431.51 197671.00 32000.00 3017102.51 电子有其他设备 1716578.50 427824.94 ── 2144403.44 合计 168700272.03 33607765.62 32000.00 202276037.66 累计折旧 房屋建筑物 5647935.40 2540439.76 ── 8188375.16 机器设备 7302652.98 5647487.00 ── 12050139.93 运输工具 629741.38 395403.32 1900.00 1023244.70 电子有其他设备 455300.87 312058.75 ── 767359.62 合计 14035830.63 8895388.83 1900.00 22929119.46 净值 154664641.40 179346918.19 ８、投资收益 项目 １９９６年 １９９５年 ＲＭＢ ＲＭＢ 股票投资收益 775614.59 (2997371.26) 债券投资收益 180742.80 863400.00 承包公司交来利润 130000.00 ── 项目投资收益 41921449.90 36972675.31 合计 43007807.29 34838704.05 八、其它事项 一、公司董事会于一九九七年四月十五日召开会议，会议就如下事项作出决议： （１）审议通过公司一九九六年报告。 （２）审议通过公司一九九六年度财务决算报告。 （３）审议通过公司一九九六年度利润分配和分红派息预案： 一九九六年度公司共实现税后利润４６１６万元，减免所得税额部分根据批文转入法定盈余公积金，提取１０％法定公积金和５％法定公益金后，加上９５年度未分配利润７９９万元，共可供股东分配的分红基金为４０４７万元，以年末总股本１８９３２８４８０股为基数，向全体股东每１０股派发现金１．６０元（含税），分红基金中所余１０１８万元结转下一年度。上述方案尚须经股东大会审议批准后实施。 （４）研究讨论有关董事会换届选举的有关事项。 （５）确定召开１９９６年度股东大会的具体事项。（具体事项另行公告） 二、本公司发起股东建行汕头信托投资公司已更名为建行汕头市金砂支行；工行汕头信托投资公司现已更名为工行汕头市韩江支行。 汕头电力发展股份有限公司 一九九七年三月 资产负债表 一九九六年十二月三十一日 编制单位：汕头电力发展股份有限公司 单位：人民币元 合 并 母公司 资 产 附注 期末数 年初数 期末数 年初数 ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ 流动资产： 货币资金 3 11373353.48 7363134.73 5981197.05 6323058.72 短期投资 --- 934399.17 --- 475177.17 应收帐款 4 12649624.40 8107682.59 --- --- 减：坏帐准备 64353.38 19516.38 --- --- 预付货款 5 21460695.49 20838025.00 20845375.00 20838025.00 其他应收款 6 117992956.69 88273364.49 110803086.51 87807632.59 存货 7 5592706.18 2122607.50 64179.00 8960.00 流动资产合计 169004982.86 127619697.10 137693837.56 115452875.48 长期投资： 长期投资 8 134585164.64 148137191.84 434650197.29 426241216.62 其中：合并价差 --- --- --- --- 固定资产： 固定资产原值 202276037.65 168700272.03 4707329.45 4613322.51 减：累计折旧 22929119.46 14035630.63 748891.54 410574.66 固定资产净值 9 179346918.19 154664641.40 3958437.91 4202747.85 在建工程 10 87305014.37 103431629.21 --- --- 固定资产合计 266651932.56 258096270.61 3958437.91 4202747.85 无形及递延资产： 无形资产 11 21107540.60 21582757.16 --- --- 递延资产 12 637543.31 356671.88 237781.40 356671.88 无形及递延 21745083.91 21939429.04 237781.40 356671.88 资产合计 递延税项： 递延税款借项 103484.80 103484.80 --- --- 资产总计 592090648.77 555896073.39 576540254.16 546253511.83 合 并 母公司 负债及股东权益 附注 期末数 年初数 期末数 年初数 ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ 流动负债： 短期借款 13 6100000.00 4000000.00 4000000.00 应付帐款 14 2647086.28 2091972.74 --- 预收货款 54009.60 --- 5000.00 --- 应付福利费 1000652.71 374819.30 11794.31 8358.36 未付股利 30292556.90 17211680.00 30292556.90 17211680.00 未交税金 15 6646831.65 4388823.09 2061172.15 3799295.15 其它未交款 16 271983.69 117564.61 83.52 --- 其他应付款 1824234.48 3560371.68 160297.24 1083336.35 预提费用 17 394736.76 --- 27167.12 --- 流动负债合计 49232092.07 31745231.42 36513071.24 22102669.86 长期负债： 其他长期负债 18 1053711.19 --- 7377.50 --- 长期负债合计 1053711.19 --- 7377.50 --- 负债合计 50285803.26 31745231.42 36520448.74 22102669.86 少数箠东权益 1783697.45 所有者权益： 19 股本 189328480.00 172116800.00 189328480.00 172116800.00 普通股 189328480.00 172116800.00 189328480.00 172116800.00 其中：Ａ股 189328480.00 172116800.00 189328480.00 172116800.00 （面值１元，发行） 资本公积金 20 303817933.45 321028270.81 303816590.81 321028270.81 盈余公积金 21 36697866.55 23010846.04 36697866.55 23010846.04 其中：公益金 6723834.82 4813534.82 6723834.82 4813534.82 未分配利润 22 10176868.06 7994925.12 10176868.06 7994925.12 所有者权益合计 540021148.06 524150841.97 540019805.42 524150841.97 负债及所有者权益合计 592090648.77 555896073.39 576540254.16 546253511.83 企业负责人：郑灶松 编报人：李澄昆 编制日期：１９９７．１．２０ 利润及利润分配表 一九九六年一月一日至十二月三十一日 编制单位：汕头电力发展股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合 并 本年累计数 上年同期数 ＲＭＢ ＲＭＢ 一、主营业务收入 23 78125926.23 55343817.67 减：营业成本 65610725.76 50706162.70 销售费用 160553.23 --- 管理费用 9967124.55 7806573.96 财务费用 24 236932.50 (1319605.83) 营业税金及附加 25 526564.34 131492.63 二、主营业务利润 1624025.85 (1980805.79) 三、营业利润 1624025.85 (1980805.79) 加：投资收益 26 43007807.29 34838704.05 营业外收入 27 40318.20 14354.16 减：营业外支出 46254.15 11221.34 加：以前年度损益调整 28 3343227.93 1282766.43 四、利润总额 47969125.12 34143797.51 减：所得税 2024387.42 4623757.07 减：少数股东损益 (216782.56) --- 五、净利润 46161520.25 29520040.44 加：年初未分配利润 7994925.12 116064.68 六、可分配利润 54156445.37 29636105.12 减：提取法定盈余公积 11776720.51 2953000.00 提取法定公益金 1910300.00 1476500.00 七、可供股东分配的利润 40469424.86 25206605.12 减：已分配优先股股利 30292556.80 17211600.00 八、未分配利润 10176868.06 7994925.12 母公司 项目 附注 本年累计数 上年同期数 ＲＭＢ ＲＭＢ 一、主营业务收入 23 164274.84 6672458.97 减：营业成本 93802.40 6513165.12 销售费用 --- --- 管理费用 3202766.77 3541286.11 财务费用 24 290716.71 (1169954.09) 营业税金及附加 25 3193.74 --- 二、主营业务利润 (3426204.78) (2212038.17) 三、营业利润 (3426204.78) (2212038.17) 加：投资收益 26 48383733.89 35761430.88 营业外收入 27 --- --- 减：营业外支出 10000.00 10000.00 加：以前年度损益调整 28 3236629.95 604404.80 四、利润总额 48184159.06 34143797.61 减：所得税 2022638.81 4623757.07 减：少数股东损益 --- --- 五、净利润 46161520.25 29520040.44 加：年初未分配利润 7994926.12 116064.68 六、可分配利润 54156445.37 29636105.12 减：提取法定盈余公积 11776720.51 2953000.00 提取法定公益金 1910300.00 1476500.00 七、可供股东分配的利润 40469424.86 25206605.12 减：已分配优先股股利 30292556.80 17211680.00 八、未分配利润 10176868.06 7994925.12 企业负责人：郑灶松 编报人：李澄昆 编制日期：１９９７．１．２０ 合并财务状况变动表 一九九六年度 编制单位：汕头电力发展股份有限公司 单位：人民币元 流动资金来源和运用 本年数 上年同期数 ＲＭＢ ＲＭＢ 一、流动资金来源 １．本年净利润： 46161520.25 29520040.44 加：不减少流动资金的 费用和损失 （１）少数股东本期损益 (216782.55) （２）固定资产折旧 8893488.83 6189549.09 （３）无形资产、递延资产 783048.35 594107.05 及其他资产摊销 （４）固定资产盘亏 --- (14354.16) （减收益） 小 计 55621274.88 36289342.42 ２．其他来源 （１）增加长期负债 1053711.19 （２）收回长期投资 13552027.20 22750000.00 （３）资本净增加额 13680363.15 4429500.00 （４）少数股东资本净增加额 1783697.45 小 计 30069798.99 27179500.00 流动资产来源合计 85691073.87 63468842.42 二、营运资金运用 １．利润分配 （１）提取法定公积金 11776720.51 2953000.00 （２）法定公益金 1910300.00 1476500.00 （３）已分配股利 30292556.80 17211680.00 小 计 43979577.31 21641180.00 ２．少数股东利润分配 --- --- ３．其他运用 （１）固定资产和在建工 17449150.78 30905882.81 程净增加额 （２）增加无形资产、递延 363920.67 3057712.54 资产及其他资产 （３）增加长期投资 --- 103484.80 小 计 17813071.45 34067080.15 流动资金运用合计 61792648.76 55708260.15 流动资金增加净额 23898425.11 7760582.27 流动资金各项目的变动 本年数 上年同期数 ＲＭＢ ＲＭＢ 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 4010218.75 (18280061.81) ２．短期投资 (934399.17) (640800.00) ３．应收帐款净额 4497104.81 1602221.91 ４．预付帐款 622670.49 --- ５．其他应收款 29719592.20 28751982.35 ６．存货 3470098.68 (1247937.34) 流动资产增加净额 41385285.76 10285405.11 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 2100000.00 2000000.00 ２．应付帐款 555113.54 2062774.84 ３．预收货款 54009.60 (53333.33) ４．应付福利费 625833.41 594146.78 ５．未付股利 13080876.90 (9257121.00) ６．未交税金 2258008.56 4174690.94 ７．其他未交款 154419.08 55711.07 ８．其他应付款 (1736137.20) 2947963.54 ９．预提费用 394736.76 --- 流动负债增加净额 17486860.65 2524822.84 流动资金增加净额 23898425.11 7760582.27 |
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