重要提示
本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本报告摘自年度报告原件,投资者欲了解详细内容阅读年度报告全文。
一、公司简况
名称:汕头电力发展股份有限公司
英文名称:SHANTOU ELECTRIC POER DEVELOPMEN
T(SED) CO. LTD.
地址:广东省汕头市金砂中路金凤城龙座六楼
邮编:515041
法人代表:林奕炯
本公司授权黄穆华女士、袁克新先生负责股份业务管理及股东咨询事务。
电话:(0754)8611175 8611172
传真:(0754)8628249
二、主要财务数据与财务指标
项目指标 本年数 上年数 比上年增减(%)
主营业务收入(万元) 5534 4123 34.08
净利润(万元) 2952 3831 -22.94
总资产(万元) 55588.6 54106 2.74
股东权益(万元) 52415 51184 2.41
每股收益(元) 0.17 0.23 -26.08
每股净资产(元) 3.05 3.09 -1.29
净资产收益率(%) 5.63 7.48 -24.73
注:(1)主营业务收入增加而净利润下降的原因是燃料涨价。
(2)净资产收益率下降的原因是净利润下降及股本变动因素的影响。
三、公司业务回顾
1、公司经营情况
一九九五年,是本公司在艰难中奋进的一年。一方面国家继续实行宏观调控,紧缩银根,电力市场疲软;另一方面,公司属下主体电厂扩建项目还处于“投资基建期”,投入资金未能发挥效益。在这样一个严峻的形势下,公司在社会各有关单位和全体股东的关怀支持下,在董事会和经营班子的带领下,共同努力,团结奋进,取得了一定的成绩,保持了稳定的发展态势。截止一九九五年十二月三十一日止,本公司实现税后利润2953万元,每股权益3.05元,每股收益0.17元,净资产收益率5.63%。
(1)电力生产方面
公司领导班子非常重视主营业务的发展,该年度加大了电厂领导力度,组成工作小组,调协各方工作,但效果不尽人意,电厂年发电量7632.6万千瓦时,供应蒸气41423吨,营业收入4876万元,利润126万元。造成主营利润不理想有以下几个原因:
①热电厂资产总额3亿元左右,约占公司资产总值的56%,装机容量6万千瓦(其中一期工程1.8万千瓦,二期工程4.2万千瓦)。94年、95年均处于二期工程投资基建阶段,投入资金约1亿元,由此造成大部分投入资金在本年度未能发挥效益,从而降低资金收益率,加大其它经营压力;二期工程已于96年初基本完工。
②由于蒸汽用户较少和电力市场供求关系明显缓和,造成发电机组未能满负荷运行。
③发电机检修时间、临时停机检修时间较94年有所增加。
④因燃料涨价使成本增加。
(2)投资收益方面
公司先后投资汕头华能燃机电厂、广东省沙角C厂、湛江电厂、云浮、青溪电厂机组等建设项目1.45亿元,除沙角C厂、湛江电厂需在96年投产外,其它投资都取得了较好的投资收益。同时,公司利用资金间歇,与经营能力较好的企业携手合作,进行“短、平、快”投资,全年共取得投资收益3000多万元。
(3)全资附属及控股公司情况:
公司属下有培特物业公司、保税区培特贸易公司、汕蓬实业发展公司、培特电子分公司、潮阳机砖厂五家全资附属及控股公司,由于95年度经营不太理想,未能达到预期收益。
2、前资募集资金的使用说明:本公司94年、95年均没有新募集资金,93年募集资金已按招股说明书中所列之项目使用。
四、股本变化及股本结构情况
1、报告期末本公司股权结构如下:
单位:万股
股份类别 年初数 本年增减数 年末数
(一)尚未流通股份
(1)发起人股份 9800 0 9800
其中:国家股 6600 0 6600
法人股 3200 0 3200
(2)募集法人股 120 0 120
(3)内部职工股 1550 -1547.2765 2.7235
(高级管理人员股份)
尚未流通股份合计
(二)已流通股份 11470 -1547.2765 9922.7235
A股 5078.8 2210.1565 7288.9565
(三)股份总数 16548.8 662.88 17211.68
说明(1)国家股、法人股因94年度以现金形式分红所以无增加。
(2)流通股比例增大原因:(a)94年度个人股每10股送1股。(b)内部职工股于95年3月份上市交易(公司董、监事持股除外)。
2、主要股东持股:
前十名股东持股情况和比率:(单位:万股)
股东名称 持股数量 股东属性 占总股本(%)
(1)汕头市电力开发公司 6500.0000 国家股 38.35
(2)建设银行汕头信托投资公司 1200.0000 法人股 6.97
(3)工商银行汕头信托投资公司 1000.0000 法人股 5.81
(4)汕头城市建设开发总公司 600.0000 法人股 3.49
(5)交行汕头分行 400.0000 法人股 2.32
(6)张映雪 57.9000 流通股 0.34
(7)四川证券 42.1920 流通股 0.25
(8)汕头电力经济发展公司 40.0000 法人股 0.23
(9)湖南交易中心 36.3466 流通股 0.23
(10)肇庆发展 27.5161 流通股 0.61
3、股东数量:报告期末股东总数36301户。
4、公司高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数 年末持股数
林奕炯 董事长、总经理 3000 3000
郑灶松 董事、副总经理 0 0
黄曼华 常务董事、副总经理 2750 2750
孙榜安 董事、副总经理 5000 5000
李澄昆 董事、财务副总监 0 0
李穆华 董事、财务融资部经理 1250 1250
成泽业 董事 4250 4250
黄楚文 董事 2860 2860
陈昭钿 董事 3000 3000
谢益青 董事 0 0
袁绍荣 监事会主席 2500 2500
蔡岳雄 监事 0 0
杨伟雄 监事 1500 1500
何俊华 监事 125 125
吴泮南 监事 1000 1000
说明:本报告期内董、监事持股数量没有发生变化。
5、本公司高级管理人员变更情况
(1)因工作调动,肖烈明先生辞去董事职务,由其持股单位委派黄楚文先生为本公司董事。
(2)因工作关系,陈茂正先生辞去董事职务,由其持股单位委派谢益青先生为本公司董事。
(3)因工作关系,何文标先生辞去董事职务,由李澄昆先生接任董事职务并担任公司财务副总监。
以上董事变更公告载于1995年8月29日《中国证券报》及《证券时报》,尚须经股东大会确认。
五、重要事项
1、3月21日本公司内部职工股1550万获准上市交易。高级管理人员持股2.7235万股除外。
2、4月1日《1994年度报告(摘要)》刊登于《中国证券报》、《证券时报》。
3、4月20日上午汕头市驼岛影剧院三楼会议厅召开1994年度股东大会。会议审议通过1994年度:(1)董事会工作报告;(2)监事会工作报告;(3)财务决算报告;(4)分红派息方案:国家股、法人股每10股派2元现金;个人股每10股送1股,派1元现金;(5)授权董事会在适当时机进行配股及发行B股。
4、实施1994年度派息日期:1995年6月26日股权登记日;6月27日除权除息日。
本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、关联企业
本公司关联企业如表所示:
关联企业名称 所在地 主营业务 持股比例
范围
汕头市电力开发公司 汕头市 集资办电 -
开发电力资源
汕头培物业公司 汕头市 物业管理,提供信息 100%
中介服务,技术咨询
室内装饰、水电安装
澄海兴业厂房开发公司 澄海市 厂房及其配套设施 8.33%
的开发建设及自建
建筑物的出售出租
七、其它事项
九六年四月十日召开董事会,通过了九五年度的分红派息预案(每10股派现金1元,送红股1股)。并定于九六年五月三十日上午在汕头市驼岛影剧院三楼会议厅召开九五年度股东大会。届时持有公司股票股东都可出席股东大会,所持每一股份有一表决权。股东大会主要对如下事项进行审议:
(1)审议九五年度董事会、总经理工作报告。
(2)审议九五年度监事会工作报告。
(3)审议九五年度财务决算报告。
(4)审议九五年度利润分配及分红派息预案。(每10股派现金1元,送红股1股)。
(5)审议公司董事会、监事会个别成员变动的议案
(6)审议关于修改公司章程的议案。
八、财务报告
1、审计意见
本公司财务报告经深圳中华会计师事务所的中国注册会计吴焕生先生和梅强林先生审计,并出具了无保留意见的审计报告(财审报字(1996)第A237号)。
2、财务报表
(1)合并资产负债表(附后)
(2)利润及利润分配表(附后)
(3)合并财务状况变动表(附后)
3、财务报表附注
会计报表附注:
单位:人民币元
附注1、重要会计政策
(1)本公司执行中华人民共和国《股份制试点企业会计制度》。
(2)会计期间
本公司以每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
(3)合并报表的编制方法:
公司直属全资及控股企业,将集团内投资,内部往来、存货购销及其利润等全部抵销的基础上,逐项合并,并计算少数股东权益。
(4)记帐原则和计价基础。
本公司会计核算采用权责发生制原则,资产计价历史成本为计价基础。
(5)外币换算:
本公司以人民币为记帐本位币,会计年度涉及外币的经济业务,记帐汇率采用月初市场汇率,帐面汇率采用加权平均法确定。对货币性项目,期末按市场汇率调整,汇况损益列入本年损益。
(6)存货计价
各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按加权法计价;低值易耗品领用按一次法摊销。
各类存货盘盈、盘亏、报废、结转管理费用处理。
(7)长期投资核算方法
母公司对附属公司(持股50%以上者或对其存在控制者)按权益法合并编报会计报表,母公司对持股20%以上的联营公司者按权益法调整长期投资,20%以下的联营公司及其它投资,按成本法核算。(但根据财政部财会二字(1996)2号文合并报表的重要性原则,对全资及控股的附属公司:汕头培特物业公司、汕头保税区培特贸易发展公司、澄物汕蓬实业发展公司,因其资产总额、销售收入、净利润三项指标之和均小于母公司及子公司三项指标之和的10%,故改用成本法核算长期投资,对出包的潮阳关埠田东机砖厂也改用成本法核算长期投资。)
(8)固定资产计价及其折旧方法
A、固定资产按实际成本计价。
B、固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的5%)制定其折旧率,分类折旧率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 35年 2.71%
机器设备 15年 6.33%
电子设备 8年 11.88%
运输工具 8年 11.88%
(9)无形资产及其他资产摊销
A、无形资产、土地使用权按使用年限48年平均摊销。
B、递延资产按5年摊销。
(10)利润分配
经董事会决定,1995年度的税后利润分配比例是:法定盈余公积金为10%;公益金5%;分红准备金855,其中:派发普通股股利59%,留存收益26%。
(11)税项:
流动税适用增值税,税率为13%和定额20元/千度,城建维护附加税7%,教育附加税3%;企业所得税适用15%税率。
附件2.短期投资
类别 1995.12.31 1994.12.31
RMB RMB
股票投资(成本值) 734,399.17 1,275,199.17
其中:上市股票 734,399.17 275,199.17
非上市股票 ── 1,000,000.00
债券投资 200,000.00 200,000.00
合计 934,399.17 1,475,199.17
上市股票上市值 320,502.30 143,283.00
附加3.应收帐款
帐龄 1995.12.31 1994.12.31
RMB RMB
一年以内 7,911,840.59 6,505,460.68
一至二年 195,878.00 ──
合计 8,107,682.59 6,505,460.68
附注4.其他应收款
帐龄 1995.12.31 1994.12.31
一年以内 18,728,573.01 34,321,382.14
一至二年 16,324,925.43 14,400,000.00
二至三年 14,400,000.00 ──
合计 49,453,498.44 48,721,382.14
附注5.长期投资
1、股权投资:
被投资单位名称 持股比例 投资金额
1995.12.31 1994.12.31
RMB RMB
汕头培特物业公司 100% 3,000,000.00 3,000,000.00
汕头培特贸易发展公司100% 3,000,000.00 3,000,000.00
澄海汕蓬实业公司 60% 3,000,000.00 3,000,000.00
潮阳关埠田东机砖厂 100% 2,220,154.20 2,158,417.66
小计 11,220,154.20 11,158,417.66
2、债券投资
债券种类 年利率 1995.12.31 1994.12.31
投资金额 累计应计利息 期末金额 RMB
RMB RMB RMB
海湾大桥债券 8% 29,300.00 61.64 29,361.64 21,061.64
住房建议债券 9% 278,476.00 278,476.00
电力建设债券 30% 259,200.00 259,200.00 3,750,000.00
小计 566,976.00 61.64 567,037.64 3,771,061.64
3、联营投资
被投资单位名称 持股比例 1995.12.31 1994.12.31
投资金额 期末金额 RMB
澄海兴业厂房开发公司 8.33% 4950000.00 4950000.00 3000000.00
广东沙角(C厂)发电公司 #3机组 35000000.00 35000000.00 35000000.00
广东省电力开发公司 湛江机组 10000000.00 10000000.00 10000000.00
华能汕头电厂 集资办电 72000000.00 72000000.00 90000000.00
潮阳电力局 青溪、云浮机组 8000000.00 8000000.00 9000000.00
汕头海港广场工程 合作开发 5900000.00 5900000.00 75900000.00
汕特电力工贸发展公司 合作经营 500000.00 500000.00 ──
小 计 136350000.00 136350000.00 152900000.00
长期投资合计 148137191.84 167829479.30
附注6.固定资产及累计折旧
固定资产 1994.12.31 本期增加 本期减少 1995.12.31
类别及原价 RMB RMB RMB RMB
房屋建筑物 75,610,182.25 6,965,916.11 82,276,098.36
机器设备 66,792,838.74 14,763,324.92 81,556,163.66
电子设备 1,388,884.50 327,694.00 1,716,578.50
运输工具 2,858,431.51 81,400.00 88,400.00 2,851,431.51
合计 146,650,337.00 22,138,335.03 88,400.00 168,700,272.03
累计折旧:
房屋建筑物 3,495,160.77 2,152,774.63 5,647,935.40
机器设备 3,808,127.21 3,494,525.77 7,302,652.98
电子设备 257,469.00 197,831.87 455,300.87
运输工具 307,878.72 344,416.82 22,554.16 629,741.38
合计 7,868,635.70 6,189,549.09 22,554.16 14,035,630.63
净值 138,781,701.30 154,664,641.40
附注7.在建工程
1995年 1994年
工程项目名称 12.31 12.31 原预算数 批准文号 资金来源
期末实际支用数 RMB RMB
热网工程 - 11,233,564.00
厂房装修工程 400,000.00 -
二期工程 103,031,629.21 83,350,317.44 10,509万元 汕市经 由本公司
(93)060号 统筹解决
合计 103,431,629.21 94,583,881.44
附注8.无形资产摊销
种类 原始发生额 累计摊销 1995.12.31 剩余摊销年限
RMB RMB RMB
土地使用权 22,969,139,29 1,386,382,13 21,582,757,16 45年
附注9.递延资产
项目 原发生总值 累计摊销 1995.12.31 剩余摊销年限
开办费 58,811,09 23,524,32 35,286,77 3年
租入固定资产 535,641,76 214,256,65 321,385,11 3年
改良支出
合计 594,452,85 237,780,97 356,671,88
附注10.短期借款
借款条件 月利率 原币 1995.12.31 1994.12.31
RMB RMB
担保贷款 12.06‰ 人民币 4,000,000,00 2,000,000,00
附注11.未交税金
税种 本期应计 上期欠(溢)交 本期应交 本期已交 期末欠(溢)交
RMB RMB RMB RMB RMB
增值税 210,747,67 571,858,88 782,606,55 1,063,282,01 (280,675,46)
城市维护税 92,044,84 41,741,86 133,786,70 103,649,15 30,173,55
增育费附加 39,447,79 17,179,71 56,627,50 41,023,57 15,603,93
所得 4,623,757,07 (416,648,30) 4,207,108,77 (416,648,30) 4,623,757,07
合计 4,965,997,37 214,132,15 5,180,129,52 791,306,43 4,388,823,08
附注12.股本
股份类别 年初股数 年末股数 每股面额 股本金
RMB
普通A股 172,116,800 172,116,800 1.00 172,116,800.00
其中:国有股 66,000,000 66,000,000 1.00 66,000,000.00
法人股 33,200,000 33,2000,000 1.00 33,200,000.00
个人股 72,916,800 72,916,800 1.00 72,916,800.00
合计 172,116,800 172,116,800 1.00 172,116,800.00
报表基准日普通股每股净资产为人民币3.05元
以上实收股本业经深圳中华会计师事务所验证
附注13.公积金及未分配利润
1994. 1995.
项目 12.31 本期增加 本期减少 12.31
RMB RMB RMB RMB
资本公积金 32102827081 ---- ---- 32102827081
其中:资产评估增值 602720846 ---- ---- 60272846
股票溢价 31500106235 ---- ---- 31500106235
盈余公积金 1858134604 616272000 173322000 2301084604
其中:法定盈余公积金 1197324998 295300000 ---- 1492624998
任意盈余公积金 153784124 173322000 ---- 327106124
盈余公益金 507025482 147650000 173322000 481353482
未分配利润 11606468 2952004044 2164118000 799492512
合计 33972568153 356827644 2337440000 35203404197
盈余公积之变动系根据董事会对95年预分配决议分配,以上决议有待股东大会表决通过。
附注14.主营业务收入
主营业务项目分类 1995 1994
营业收入 营业收入
RMB RMB
售电收入 44,825,676,93 39,524,785,68
蒸气收入 3,845,681,77 1,604,760,04
外贸收入 6,672,458,97 150,325,56
合计 55,343,817,67 41,279,871,28
附注15.投资收益
项目 1995 1994
RMB RMB
股票投资收益 (2,997,371,26) 168,914,54
债券投资收益 863,400,00 562,500,00
非控股公司分来利润 36,972,675,31 34,828,213,61
合计 34,838,704,05 35,559,628,15
附注16.营业外收支收支项目
收支荐 1995
营业外收入 营业外支出
RMB RMB
处理固定资产收益 14,354,16 ----
赔偿款 ---- ----
捐赠支出 ---- 1,221,34
遗失固定资产损失 ---- 10,000,00
保险索赔 ---- ----
合计 14,354,16 11,221,34
附注17.以前年度损益调整
调整项目 经济内容 调整增(减)金额
出口退税 收到93年出口退税款 604,404,80
工程结余 承包工程结束余款 678,361,63
合计 1,282,766,43
附注18.会计报表数字比较
上年同期之利润分配,已按实际分配状况相应修正上年会计报表比较数字。
附注19.项目金额变动主要原因说明
(1)货币资金较上年减少的主要原因系对股东派发现金股利,同时本年度的利息收入也大幅度减少。
(2)应收关联企业款之增加系汕头市电力开发公司代收的投资本金及收益。
备查文件
1、董事长签署的1996年度报告原本;
2、注册会计师签署的1995年度审计报告正文及财务报表。
公司文件资料查阅地点:广东省汕头市公司本部
汕头电力发展股份有限公司
董事长:林奕炯
一九九六年四月二十六日
汕头电力发展股份有限公司
利润及利润分配表
1995年1月1日至12月31日
单位:人民币元
公司合并 公司本部
项 目 期末数 年初数 期末数 年初数
RMB RMB RMB RMB
一、主营业务收入 5534381767 4127987128 667245897 15032556
减:营业成本 5070616270 3529967454 651316512 14384400
销售费用 ---- 3138657 ---- ----
管理费用 780657396 681089030 354128611 407470630
财务费用 (131960583) (425905097) (116995409) (397139007)
营业税金及附加 13149253 11418528 ---- 396000
二、主营业务利润 (198080579) 328275856 (221203817) (10079467)
三、营业利润 (198080579) 328275856 (221203817) (10079467)
加:投资收益 3483870405 3555962815 3576143088 3887740191
营业外收入 1435416 7200000 ---- 7200000
减:营业外支出 1122134 2430014 1000000 301814
加:以前年度损益调整 128276643 --- 60440480 ---
四、利润总额 3414379751 889011357 3414379751 3883958910
减:所得税 462375707 58335170 462375707 53282723
五、净利润 2952004044 3830676187 2952004044 3830676187
加:年初未分配利润 11606468 2583628936 11606468 2583628936
六、可分配利润 2963610512 6414305123 2963610512 6414305123
减:提取法定公积金 295300000 1113945393 295300000 1113945393
提取公益金 147650000 423645877 147650000 423645877
七、可供股东分配的利润 2520660512 4876713853 2520660512 4876713853
减:提取任意公积 ----- 106747285 ---- 106747285
已分配普通股股利 1721168000 4758360100 1721168000 4758360100
八、未分配利润 799492512 11606468 799492512 11606468
汕头电力发展股份有限公司
合并资产负债表
一九九五年十二月三十一日 单位:人民币元
公司合并 公司本部
资产类 期末数 年初数 期末数 年初数
RMB RMB RMB RMB
流动资产:
货币资金 736313473 2564319654 632305872 1700503219
短期投资 93439917 147519917 47519917 147519917
应收帐款 810768259 650546068 - -
减:坏帐准备 1951638 1951638 - -
应收帐款净额 808816621 648594430 - -
预付货款 2083802500 2083802500 2083802500 2083802500
其他应收款 4945349844 4872138214 4898776655 4841606028
应收关连企业款 3881986605 1080000000 3881986605 1080000000
存货 212260750 337054484 896000 -
流动资产合计 12761969710 11733429199 11545287548 9853431664
长期投资:
长期投资 14813719184 16782947930 42624121662 43126955173
固定资产:
固定资产原值 16870027203 14665033700 461332251 191053851
减:累计折旧 1403563063 786863570 41057466 12271063
固定资产净值 15466464140 13878170130 420274785 178782788
在建工程 10343162921 9458388144 - -
固定资产合计 25809627061 23336558274 420274785 178782788
无形及其他资产
无形资产 2158275716 220579372 - -
递延资产 35667188 47556236 35667188 47556236
无形及递延 2193942904 2253353608 35567188 47556236
资产合计
递延税项:
递延税款借项 10348480 - - -
资产总计 55589607339 54106289011 54625351183 53206725861
公司合并 公司本部
负债及股东权益 期末数 年初数 期末数 年初数
RMB RMB RMB RMB
流动负债:
短期借款 400000000 200000000 - -
应付帐款 209197274 2919790 - -
预收货款 5333333 - 5333333
应付福利费 37481930 (21932748) 835836 2063102
未付股利 1721168000 2646880100 1721168000 2646880100
未交税金 438882309 21413215 379929515 (49162625)
其它未交款 11756461 6185354 - -
其他应付款 262837168 61241814 15133635 20084644
应付关连企业款 93200000 - 93200000 -
流动负债合计 3174523142 2922040858 2210266986 2625198554
股东权益:
股本 - - - -
普通股 17211680000 17211680000 17211680000 17211680000
其中:A股 17211680000 17211680000 17211680000 1721168000
(面值1元)
资本公积 32102827081 32102827081 32102827081 31500106235
盈余公积 2301084604 1858134604 2301084604 1858134604
其中:公益金 481353482 507025482 481353482 507025482
未分配利润 799492512 11606468 799492512 11606468
股东权益合计 52415084197 51184248153 52415084197 50581527307
负债及股东
权益总计 55589607339 54106289011 54625351183 53206725861
汕头电力发展股份有限公司
合并财务状况变动表
1995年度 单位:人民币元
流动资金来源和运用 金额(RMB)
一、流动资金来源
1.本年净利润: 29,520,040,44
加:不减少流动资金的
费用和损失
(1)固定资产折旧 6,189,549,09
(2)无形资产及递延资产 594,107,05
摊销
(3)处理固定资产损失 (14,354,16)
(减收益)
小 计 36,289,342,42
2.其他来源:
(1)收回长期投资及拨付所 22,750,000,00
属资金
(2)增加盈余公积(含公益金) 4,429,500,00
小 计 27,179,500,00
流动资金来源合计 63,468,842,42
二、流动资金运用
1.利润分配
(1)提取盈余公积 2,953,000,00
(2)提取公益金 1,476,500,00
(3)已分配股利 17,211,680,00
小 计 21,641,180,00
2.其他运用:
(1)固定资产和在建工 30,905,882,81
程净增加额
(2)增加长期投资及拨付 3,057,712,54
所属资金
(3)增加递延税项 103,484,80
小 计 34,067,080,15
流动资金运用合计 55,708,250,15
流动资金增加净额 7,760,582,27
流动资产各项目增加数 金额(RMB)
一、流动资产本年增加数:
1.货币资金 (18,280,061,81)
2.短期投资 (540,800,00)
3.应收帐款 1,602,221,91
4.其他应收款 732,116,30
5.应收关联企业款 28,019,866,05
6.存货 (1,247,937,34)
流动资产增加净额 10,285,405,11)
二、流动负债本年增加数:
1.短期借款 2,000,000,00
2.应付帐款 2,062,774,84
3.预收帐款 (53,333,33)
4.应付福利费 594,146,78
5.未付股利 (9,257,121,00)
6.未交税金 4,174,490,94
7.其他未交款 55,711,07
8.其他应付款 2,015,953,54
9.应付关连企业款 932,000,00
流动负债增加净额 2,524,822,84
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