中天财经

重要提示

本公司董事会愿就报告所载资料的真实性、准确性和完整性负共同及个别责任。本报告内容由本公司董事会负责解释。

一、财务报告(未经审计)

1.财务报表

表一：简化的资产负债表

1997年6月30日单位：人民币万元

                           期末数                年初数

    项  目           母公司     合  并       母公司     合  并

    流动资产       43,981.43   50,698.43    36,927.89  42,442.46

    长期投资       12,632.48    9,985.52    13,273.01  10,586.60

    固定资产净值    2,401.06    3,749.61     2,340.08   3,531.87

    在建工程       27,069.61   30,231.25    22,801.87  25,813.38

    无形及递延资产  1,729.88    2,595.11     1,757.54   2,639.95

    其他长期资产

    资产总计       87,814.48   97,260.01    77,100.42  85,014.26

    流动负债       50,657.77   59,878.96    41,596.20  49,316.15

    长期负债        8,886.22    8,886.22     8,878.77   8,878.77

    少数股东权益       20.95      245.28        17.36     211.25

    股东权益       28,249.53   28,249.53    26,608.08  26,608.08

    其中：股本     13,440.00   13,440.00    13,440.00  13,440.00

    资本公积       11,291.92   11,291.92    11,291.92  11,291.92

    盈余公积        2,133.08    2,133.08     1,876.16   1,876.16

    未分配利润      1,384.53    1,384.53       980.77     980.77

注：1996年终实现的全年可分配利润980.77万元已按规定进行分配，转入未付股利。1997年5月10日，经股东大会审议决定，1996年利润暂不分配。按股东大会决定，前述利润1997年6月结算已调帐入本年未分配利润。

表二：简化的损益表

                                  1997年1－6月       单位：人民币万元

                            本报告期                  上年同期

    项  目             母公司      合  并        母公司       合并

    主营业务收入     30,532.50    40,018.43    21,181.36    28,769.42

    主营业务利润        602.97       297.40       437.38       449.88

    其他业务利润         26.35        29.18         3.06         6.07

    投资收益          －279.67        10.63       181.08       145.50

    营业外收支净额      237.03       240.87        29.29        33.57

    利润总额            586.69       578.09       650.82       635.04

    所得税               86.71        86.71        97.92        97.92

    净利润              504.02       504.02       554.88       554.88

    其他财务指标：

    (1)每股收益(元)       0.038

    (2)净资产收益率       1.78％

    (3)每股净资产(元)     2.10

我公司本报告期净资产收益率1.78％低于同期银行存款利率，主要原因是主营业务毛利率比去年同期下降1.4个百分点，投资项目仍处于投入期,致使本期净资产收益率下降。

2.财务报表附注

(1)从1997年1月1日起，本公司所属百货大楼由于实行电脑管理，所以库存商品由原来的售价核算改为进价核算。售价核算与进价核算对接时，库存商品差数为684,723.97元，为售价核算以柜组综合毛利率转成本正常差额，此部分已调整报告期营业成本。本报告期其他执行的会计政策与1996年终期报告一致。

(2)本报告期主体合并范围与1996年度终期报告一致。

(3)资产负债表各项目与上一年度末资产负债表相比，无重大、异常变化。

　　(4)主营业务收入同比增长39％，主要原因是我公司新楼1996年12月26日开业，新增加营业面积13000平方米。

　　(5)主营业务利润下降33.89％，主要原因一是毛利率同比下降1.4个百分点，二是费用总额同比增长36％。

　　(6)投资收益同比下降92.69％，主要原因是1996年同期有国库券利息收入，投资北京德恒公司的1995年收益入帐。而本报告期无上述收入。

　　(7)营业外收支净额同比增加6.17倍，主要原因是本报告期本公司新楼地下一层出租后有租赁费收入。

(8)关联企业及其交易

    A.关联企业                                                     单位：万元

    企业名称     经济性质   股权    注册地址    注册资金  关联    主营

                            比例                          关系    业务

昆百大(集团) 股份制 100％东风路99号 500 全资工艺美术品、　　珠宝公司珠宝玉石制品等

    美雅西南工贸有限责任    50％   吴井路238号    50     控股   床上用品等

    公司

    昆百大(集团)  股份制    100％   环城路361号    63     全资  国内商业贸易、

    机电公司                                                    物资供销业等

    昆百大(集团) 有限责任 88.71％   新闻路60号     62     控股  销售电脑、软件

    商务计算机公司                                              开发、通讯器材

    昆明市华侨公司股份制   100％   正文路122号   363     全资  百货、家电等

    昆百大(集团)   股份制   100％   吴井路195号   500     全资  批发零售、代购

    开发公司                                                    代销、边境贸易

    昆百大(集团)   股份制   100％   云瑞西路39号   55.55  全资  室内装修、商场

    装饰公司                                                    柜台及装修工程

    昆百大(集团)   股份制   100％   永昌小区     1000     全资  房地产开发经营

    房地产公司                                                  租赁等

    昆明康大旅行社股份制   100％   西昌路66号     30     全资  旅游服务

    昆明百汇广告   有限责任  75％   东风路99号    584.29  控股  制作发布广告、

    公司                                                        CT设计等

　　瑞丽市新世纪   股份制   100％   瑞丽边城街   1500     全资  宾馆服务、旅

    宾馆有限公司                                                游、边境贸易等

    昆明百云摄影   有限责任  51％   东风路99号   ＄10     控股  销售照相器材

    制作公司                                                    冲洗相等

    华信广告公司   股份制   100％   东风路99号     64     全资  设计制作广告等

B. 关联交易：我公司关联交易主要是为上述子公司提供部分经营资金。截止本报告期末提供资金共计6，657万元。所有资金均按银行同期利率收取利息。

C.上述表列关联企业共计贷款3，900万元均为我公司担保。

D.本公司与上述关联企业之间无其他关联交易。

二、经营情况的回顾与展望

1.上半年经营情况的回顾

1997年上半年，公司新纪元裙楼商场建成开业，新老楼连为一体，使公司的营业面积成倍增加。但是与此同时，本市又有数家大商场建成开业，市场竞争更加激烈。针对这种情况公司对所属商贸网点进行了调整，采取多种营销措施，不断扩大经营，共完成销售40，018.43万元，比去年同期增长39.10％；但由于批发扩大，降低了毛利率，加之费用上升，利润有所减少。

公司新纪元广场主楼的装修工程上半年全面展开，进度正常，截止6月30 日外立面已完成部分装修。瑞丽新世纪宾馆60余间客房装修完毕并投入使用。其它投资项目正按计划进行。

2.下半年计划

1997年下半年公司将不断加强内部管理，改进服务，采取各种促销措施，扩大销售，适当调整经营，压缩开支，争取利润有所提高。

新纪元广场主楼装修工程将抓紧进行，力争1997年底完工，新纪元大酒店1998年初建成开业。

三、重大事件的说明

1.公司于1997年4月5 日在《证券时报》上刊登《昆明百货大楼(集团) 股份有限公司1996 年年度报告》和《昆明百货大楼(集团) 股份有限公司董事会决议和召开股东大会的公告》。

2.根据国家证券委、中国人民银行、国家经贸委联合发布的《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》要求，公司对本公司及子公司进行了认真检查。公司上市至今没有开设过股票帐户，也未进行过股票投资。本公司如果今后进行证券投资，将严格遵循国家政策法规和本公司章程的规定。

3.公司中期不进行分红派息，亦无资本公积转增方案。

4.本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

1.报告期内本公司未发行新股也未送股、配股、拆细和合股。

2.报告截止日6月30日公司的股权结构如下表(单位：股)：

    股份类别                    股  数

一、尚未流通股份

1.发行人股份

      其中：国有法人股       32，261，900

    2.募集法人股             39，738，100

      尚未流通股份合计       72，000，000

    二、已流通股份合计

     A股                     62，400，000

      其中：高管人员冻结股份      70，200

            已流通股份合计   62，400，000

    三、股份总数            134，400，000

注：本报告期内公司股份未发生变化。

3.公司前十名股东名称及其年末持股数量：

                                                 数量单位：股

    股东名称                    持有股数      占总股本比例

    昆明百货大楼                  32，261，900     24.00

    昆明县乡企业开发公司          11，111，800      8.27

    昆明西南商业大厦股份有限公司   7，000，000      5.21

    昆明三联百货经营部             5，226，300      3.89

    昆明继达工贸公司               4，000，000      2.98

    昆明卷烟厂                     3，000，000      2.23

    深圳鸿基运输实业股份有限公司   2，500，000      1.86

    昆明一商边贸有限责任公司       2，000，000      1.49

    珠海英君科技有限公司昆明分公司 2，000，000      1.49

    云南民航经营公司                  800，000      0.60

注：本报告期内公司前十名股东持股情况未发生变化。

五、股东大会简介

1997年5月10日公司在昆明市召开1997年股东大会，大会审议批准了以下决议：

1.批准公司董事会1996年度工作报告。

2.批准总经理1996年工作报告及1997年度工作计划。

3.批准公司监事会1996年度工作报告。

4.批准公司1996年度财务结算及1997年财务预算。

5.批准公司1996 年度税后利润分配方案为：提取法定盈余公积金10％，计122.596万元，提取公益金10％，计122.596万元，可供分配的普通股红利为980.768万元。分红方案为：暂不分配，留转下一年度派发。

六、备查文件

1.载有董事长、总经理签名的1997年中期报告原本。

2.1997年股东大会文件。

备查文件查阅地址：昆明市东风西路99号昆明百货大楼(集团)股份有限公司四楼股份事务办公室

联系电话及传真：(0871)3610972

邮编：650021

昆明百货大楼(集团)股份有限公司董事会

一九九七年八月十四日