中天财经

重要提示

本公司董事会愿就本报告所载资料的真实性、准确性和完整性负共同及个别责任。本报告内容由本公司董事会负责解释。

一、财务报告

(一)简化财务报表(未经审计)

表一:本公司合并资产负债表主要数据单位:元

                            1994年6月30日       19993年12月31日

  流动资产                 212,295,858.28       297,525,276.00

  长期投资                  24,223,122.90        16,509,236.00

  固定资产净值              21,215,714.44        18,248,461.00

  在建工程                  62,820,028.04        55,672,687.00

  无形及其他资产            14,193,313.84        12,734,026.00

  资产总计                 334,650,213.51       400,677,454.00

  短期负债                  99,070,465.05       155,714,791.00

  长期负债                   5,970,000.00         6,100,000.00

  股东权益                 228,675,581.27       237,907,711.00

  少数股东权益                 934,167.19           954,952.00

  负债及股东权益合计       334,650,213.51       400,677,454.00

    表二:本公司合并利润表主要数据                单位;元

                                      1994年1-6月累计

  主营业务收入                   200,724,467.31(不含税销售)

  主营业务利润                    15,399,014.77

  其他业务利润                       241,741.09

  投资收益                            98,376.31

  少数股权利润                       -20,711.20

  利润总额                        15,738,566.19

  应交所得税                       2,360,784.93

  税后利润                        13,377,781.26

  注:本公司系1993年下半年成立,故无去年同期数。

  其他财务指标

  1.每股收益率:                  0.11元

  2.净资产收益率:                    6%

  3.每股净资产:                  1.91元

(二)财务报表附注

1.本报告期内会计政策与上年度一致,所得税率按15%预提。

2.增值税的实行。由于1994年税制改革,流通企业缴纳增值税,实行价税分离, 主营业务收入不含增值税,增值税率执行基准税率17%。

3.流动资产比年初减少8.523万元主要是压缩存货及应收款减少造成。

4.长期投资比年初增加771万元,主要是公司对昆都商城有限公司投资53.76万元,以及公司的下属子公司房地产公司投资昆明企联矿产工贸公司500万元、投资龙潭砖厂54万元、投资昆明市水利局130万元。

5.固定资产净值增加297万元,是因增加14辆经营用汽车。

6.在建工程增加712万元,其中瑞丽新世纪宾馆增加420万元、瑞丽大明园山庄工程增加278.9万元。

7.短期负债减少5.664万元,是因应付帐款减少。

8.约定资本支出

(1)按照本公司于1994年4月28日与东川冶金工业总公司筹签订的《大东产业股份有限公司发起人协议书》,公司应于下半年投资1,300万元, 占大东产业股份有限公司股本总额的43%。

(2) 按照本公司与北京海问证券投资咨询事务所等签订的发起设立德恒股份有限公司协议书,公司应于下半年投资1000万元,占该公司注册资本的10%。

二、经营情况的回顾与展望

(一)上半年经营情况回顾

1994年上半年公司完成销售20,072万元,税前利润完成1574万元,税后利润完成1,337.78万元,销售完成年度预测数的40.2%;税前利润完成年度预测数的31.48%。税后利润完成年度预测数的39.93%, 造成这一差异的原因是本公司下属的房地产公司和昆都商城的销售和利润要在下半年才能实现;市场情况严峻,根据昆明市统计局提供的数据,本市商、供、粮系统今年1-6月销售264,012万元,比去年同期下降17.9%。本市一商系统销售116,133 万元,较上年同期下降19.67%,上半年市场不景气制约了公司商业销售的增长, 另外今年上半年因整顿交通秩序,百货大楼外围人行道围栏被封死,顾客出入百货大楼很不方便, 造成客流量锐减,影响了公司销售的增长。

公司在积极开展商贸经营的同时,还认真办理基他投资项目 :世界广场商业大厦工程6月底拆迁工作已基本完成,设计方案已选定;瑞丽新世纪宾馆土建工程已经全部完成, 目前已经开始进行装修工程;昆都商城6月底已基本完工,装修已进入最后阶段,招商工作已结束,今年上半年已建成了美雅西南工贸公司;公司承接经营管理的建华商场(10000平方米)已完成了大部分筹备工作,目前公司派出的管理人员已经就位;上半年公司已在云南的两个地州的首府大理市及曲靖市建立了两个连锁店。

(二)下半年发展计划

根据股东代表大会通过的1994年发展目标, 下半年公司将积极抓好商贸经营及投资项目,力争在多种经营方面取得新的发展,致力于加快发展进度,力求为各位股东赢得更好的投资回报。

下半年公司将继续以商贸为基础,发挥自身的经营特点,积极增设销售网点, 形成销售网络系统,扩大市场占有率。通过批发业务将销售辐射到全省各地州,继续发展西南、华南的供销业务,并在东南亚国家设几个经营点,保证昆都商城8月18日如期开业,扩展销售, 搞好经营,使其办成集商业、服务、饮食、娱乐、办公为一体的经营良好的商城,继续抓紧建设“世界广场商业大厦”工程;瑞丽新世纪宾馆已开始进入装修工程,下半年将加快建设进度,力争1995年投入运营;加快大东产业股分有限公司的组建; 公司与北京海问证券投资咨询事务所等机构联合发起设立的德恒发展股份有限公司也将加快组建。

(三)1993年度募集资金的运用情况

1993年12月公司向社会发行股票3000万股,募集资金11,400万元,主要用于“世界广场商业大厦”工程,该项目总投资约2.64亿元,1994年上半年该项目已投入资金4,990 万元。另外有1,008万投入瑞丽新世纪宾馆;其他投资763万元;由于“世界广场商业大厦”的资金尚未全部投入,目前剩余资金委托银行贷款2600万元。其余银行存款。

三、重大事件揭示

1.本公司于1994年4月20日在昆明召开股东代表大会、会议审议通过了董事会1993 年度工作报告,1994年工作计划、1993年度财务结算和1994年财务预算以及1993 年度税后利润分配方案”。

2.公司投资入股组建的昆都商城有限公司于1994年4月27日在昆明正式登记注册。昆都商城为大型综合现代商城,是昆明市1994年竣工投入使用的八大市场建设项目之一,建筑面积19228平方米,使用面积16800平方米,主要由昆百大公司管理,目前招商已基本结束,其中昆百大公司自营面积为5698.32平方米。预计今年8月正式开始营业。

3.经昆明市人民政府昆政复(1994)19号文批准, 公司调整了昆明世界广场商业大厦的建设规划,容积率由原来的5.41提高至7.32;规划总用地1.46公顷,净用地1公顷, 其中一期净用地0.66公顷,二期净用地0.34公顷,城市道路用地0.46公顷,总建筑面积10.6950万平方米,绿地率22.3%,停车泊位634个。

4.1994年4月18日本公司与东川冶金工业总公司、东川冶金工业总公司钢铁厂、东川电力公司、东川市康达公司、东川矿务局签订了大东产业股份有限公司发起人协议书。本公司向大东公司投资1300万元,占股本总额的43.33%。

5.本公司之全资附属公司昆明友谊商店和珠宝公司已于1994年1月1日起, 作为非法人经营单位列入公司统一核算,不再按独立法人单位单独核算。

6.本公司在报告期内无重大诉论事项。

四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

1.报告期本公司未发行新股也未送股、配股、拆细、合股,1993 年分红派息方案为每10股送现金1.8元。

2.报告截止日6月30日的股权结构表如下:

总股本 12,000万股占比例100%

国有法人股 3,226.19万股占比例26.88%

社会法人股 3,973.81万股占比例33.12%

个人股 4,800万股占比例40%

3.主要股东持股情况

持本公司5%股份以上的股东,在报告期内持有股分无变化。期未持有量如下:

       股东名称              持股数(万股)        占总股本比例(%)

    昆明百货大楼              3,226.19               26.88

    昆明市县乡企业开发公司    1,111.18                9.26

    西南商业大厦股份有限公司     700                  5.83

五、临时股东大会

本报告期内公司没有召开临明股东大会。

六、备查文件

1.载有董事长、总经理签名的中期报告原本及完整的财务报告。

2.1993年年度报告。

备查文件查阅地址:昆明市东风西路99号昆明百货大楼(集团) 股份有限公司四楼股份事务办公室

昆明百货大楼(集团)股份有限公司

董事会

1994年8月23日