中天财经

一．财务报表注释：

１．９４年１－６月份主营业务收入８９８１５０４９．６７元，是由于国家税制改革，价税分离后的不含税主营业务收入，如按去年同期含税口径计算，则为１０５０８３６０８．１０元。

２．公司利用部分流动资金作为短期投资，以增加公司效益，１－６月份投资收益为４０１６０２８元。

３．长期投资１０６９０００元，未达到被投资企业５０％以上权益。

４．根据招股说明书的资金投向计划，报告期内属重点投入期，故在建工程款项有较大幅度增长。

５．因流动资金周转需要，上半年向中国农业银行萧山市支行借入短期款２０５０００００元。

６．上半年利润总额２４０５２５８９元，比去年同期增长４７．６３％，所得税３６０７８８８元，比去年同期４７．６３％，主要系主营业务利润增加和投资收益增加。

７．报告期内税后利润按１５％税率计算。

８．本次公告的财务报表和有关财务指标都经公司监事严格审查，经公司董事会认真审阅，董事会对本期中期报告的真实性、准确性和完整性负责。并保证本期财务报告中所采用的会计政策与最近一期年度财务报告中所采用的会计政策相一致。

二、财务报告

（一）简化的财务报告：

１．资产负债表（未经审计）单位：元

      项目            九四年六月三十日          九三年十二月三十一日

  流动资产    １７２７８８３４１．０６    １６３０９２８３２．７７

  长期投资        １０６９０００              １０６９０００

固定资产净值    ５７３７２６１１．３３      ５９５４９０２９．９５

  在建工程      ２８３５６２７１．２７        ８１７７６１３．８３

无形资产及其他资产３３２８４５８．６４        ２９２７１２６．１８

  资产总计    ２６２９１４６８２．３０    ２３４８１５６０２．７３

  短期负债      ３５１１９４０４．１４        ９８９５３６２．７０

  股东权益    ２２７７９５２７８．１６    ２２４９２０２４０．０３

      ２．利润表（未经审计）              单位：元

                  ９４年１－６月            ９３年１－６月

主营业务收入    ８９８１５０４９．６７  １０４５３９８１４．８９

主营业务利润    １９２６６０２５．０９     １６２９４７６２．７３

其他业务利润        ７７０５３５．５８         －２７２６．５３

投资收益            ４０１６０２８

利润总额        ２４０５２５８８．６７    １６２９２０３６．２０

应交所得税        ３６０７８８８．３０      ２４４３８０５．４３

税后利润        ２０４４４７００．３７    １３８４８２３０．７７

    （二）报告期内其他财务指标：

每股收益０．１８８元；

净资产收益率９．０３％；

每股净资产２．０９元；

股东权益比８６．６４％。

二、经营情况的回顾与展望

（一）１９９４年上半年经营业绩：

１．上半年主营业务收入８９８１．５０万元，完成年度预测２３７５５．３９万元的３７．８１％。利润总额２４０５．２６万元，完成年度预测４６７０万元的５１．５％。税后利润２０４４．４７万元。完成年度预测３９６９．５０万元的５１．５９。除主营业务收入外，利润总额和税后利润均超额完成年度预测的５０％。在经济效益上做到时间过半，完成任务过半。

２．上半年，公司按９３年度报告的要求，重点拓展万向节的生产能力，计划到９４年年底，形成年产１５００万套万向节生产能力。１月至６月，各项技改进展顺利。３５ＫＶ变电所基建工程、轴承碗磨加工厂房１幢、十字轴车加工厂房１幢、热模冷挤压厂房１幢共计１５１５８平方米，已全面展开，其中３５ＫＶ变电所基建已竣工，预计将于９月底运行。轴承碗磨加工厂房已有３０００平方米交付使用。通过引进等方式。设备得到进一步增添和更新。２５００Ｔ热模锻压力机、１６００Ｔ热模锻力机和１６００Ｔ磨擦压力机各一台以及从德国引进的２０套十字轴车加工专用自动转位夹具系统均已运抵公司，并正安装调试。１０台十字轴无芯磨进入安装阶段，３５ＫＶ变是所工程也已进入设备安装阶段。上半年开发万向节新产品２４项，其中已有１０种投入批量生产。同时，还完成６项内部技术攻关项目。

３．ＩＳＯ９０００质量体系认证工作得到广泛开展，并编制了有关手册和文件。

４．募集资金按原投入计划主要用于扩大汽车万向节生产规模和提高工艺技术水平，使用情况主要分三个方面：

（１）９３年募集资金到位以前，已以银行贷款投八新增万向节十字轴自动渗碳淬火线两条，引进西德自动转位夹具１０套等机加工设备，新建锻造正火房及公用设施等项目计１４５０万元，９３年底募集资金到位以后，一部份资金用于还贷。

（２）９４年按原投资方案计划投入技改资金６３１４万元，引进轴承碗冷挤压生产线两条，１６００Ｔ和２５００Ｔ热模锻压力机各一台，１６００Ｔ磨擦压力机一台及其他机加工、热处理设备一批，新建热模锻冷挤压厂房、金工车间厂房等共１５１５８平方米。现这些项目均在建中，已预付资金２５３０万元，未付部份将在今年四季度随着工程项目的竣工投产逐批付出。

（３）募集资金暂未使用部分，目前作为短期投资收取投资收益。

（二）一九九四年下半年计划：

公司１９９４年度预测利润总额４６７０万元，税后利润３９６９．５０万元，为力争超额完成预测数，下半年公司将着重做好四方面工作：

１．针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求，公司在适当调整投资方向的同时，重点面向国内外市场，加强营销队伍的建设和营销方式的完善，在保持配套产品市场的同时，重点拓展维修市场。

２．进一步加速新产品开发，以满足市场需求。积极开发轧钢万向节等工业万向产品，并着重开发新的汽配产品，继续保持市场领先地位。同时，准备组建合资企业。

３．继续完成在建项目。轴承碗磨加工厂房、十字轴车加工厂房和热模锻冷挤压厂房将于１０月全面竣工并交付使用。投资１５００万元从日本引进的二条冷挤压生产线将于９月底到达并安装调试。３５ＫＶ变电所工程也将于年底前完工并投入使用。

４．针对目前公司负债率尚低的现状，企业资信能力较强的实际，下半年将适当增加负债水平，以提高经营效益。

（三）重大事件揭示

１．本公司股票于１９９４年１月１０日在深圳证券交易所挂牌上市。

２．本公司在１９９４年５月２７日召开了第二次股东代表大会，大会审议通过了董事会和监事会的工作报告，１９９３年度财务报告。

３．本公司董事长兼总经理鲁冠球，于１９９４年４月被中华全国总工会评为“全国十大杰出职工”，９４年六月，被国务院发展研究中心评为“中国经营大师”。

４．本公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

四．股本结构及红利分配

１．股本结构

总股本１０９００万股。发起法人持股７９００万股，占总股本的７２．４８％。境内社会公众持股３０００万股（含公司职工股３００万股）。占总股本的２７．５２％。

２．主要股东持股情况

主要股东持股情况无变化。持有本公司５％以上股份的股东为万向集团公司，持有股份７２３６．３９万股，占股本总额６６．３９％。

３．红利分配情况

９３年度利润分配根据第一次股东代表大会决议，对募股资金到位后１３天的股利全部股东不再单独分配，计入９４年度股利一并予以分配，这部分可分配股利总额为７５．２８２４万元。

五、临时股东大会简介

本报告期内公司没有召开临时股东大会。

六、备查文件

１．载有董事长兼总经理亲笔签名的中期报告原本。

２．９４年１月７日公布的上市公告书。

（查阅地址：浙江省萧山市本公司办公室）

万向钱潮股份有限公司

一九九四年八月