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说明

本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布一九九七年度中期报告，公司董事会愿就报告之内容进行解释，并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。

上海龙头(十七棉)股份有限公司董事会

一、财务报告　(未经审计)

1、财务报表

⑴简化的资产负债表 1997年6月30日金额单位:元

    项   目                   年初数                        期末数

　　　　　　　　　  (母公司)      　(合并) 　　   (母公司)    　　(合并)

    流动资产　　 238634158.67   290838026.37   264359386.07   319584912.51

    长期投资      119017365.59    91518842.74   126935365.59    99436842.74

    固定资产净值   94609282.27   107086452.60    91693220.27   106348330.04

    在建工程       41621895.61    41941595.01    42181850.51    42181850.51

    无形资产

    及递延资产         9480.00     4737266.01        9480.00     4425947.09

    资产总计      493892182.14   536122182.73   524693236.34   571491816.79

    流动负债      110657245.89   146283629.79   132089928.33   169966758.94

    长期负债        8767300.00     8767300.00    16227300.00    21227300.00

    负债合计      119424545.89   155050929.79   148317228.33   191194058.94

    少数股东权益                   6603616.69                    5547505.91

    股　本        225255240.00   225255240.00   225255240.00   225255240.00

    资本公积      119464048.44   119464048.44   119464048.44   119464048.44

    盈余公积       20876147.25    21945763.22    20876147.25    21945763.22

    其中:公益金     7863585.16     8037181.59     7863585.16     8037181.59

    未分配利润      8872200.56     7802584.59    10780572.32     8085200.28

    股东权益合计  374467636.25   374467636.25   376376008.01   374750251.94

    负债及股东

    权益合计      493892182.14   536122182.73   524693236.34   571491816.79

    (注:期末数中，未列入固定资产清理－486066.10元)。

    ⑵ 简化的损益表                          金额单位:元

    项     目                 1996年1～6月                 1997年1～6月

                      (母公司)         (合并)        (母公司)        (合并)

    主营业务收入　　158766749.09   162315753.75    138862331.55   141598381.67

    主营业务利润   －19379626.11  －20850730.91   －10179658.15  －13031212.76

    其他业务利润     －172047.03      589936.67       156003.90      380823.21

    投资收益          2575606.28     2621622.28      9147035.64     9147035.64

    营业外收支净额   －778496.11    －778526.11      2785941.28     2784773.97

    利润总额       －17581064.34  －18244199.44      1909322.67    －772544.18

    所得税                                               950.91         950.91

    少数股东损益                    －109821.14                   －1056110.78

    净利润         －17581064.34  －18134378.30      1908371.76      282615.69

(注:上年数中，未列入“补贴收入”173498.63元。本期合并数中，未列入“以前年度损益调整”－53964.24元)。

2、其他财务指标

     项    目          1997年1～6月             上年同期数

    ⑴  每股收益          0.001元                 -0.08元

    ⑵  净资产收益率      0.08%                   -4.93%

    ⑶  每股净资产        1.66元                   1.58元

注:财务指标的股本数以期末数为计算基础。

3、财务报表附注　

⑴ 本期财务报告所采用的会计政策与会计方法和1996年度财务报告所采用的会计政策与会计方法一致。

    ⑵  本报告期内主体未发生合并、分立等变化。

⑶ 合并会计报表按财政部、上海市财政局有关规定编制。合并范围除母公司外，还包括:龙头房地产经营开发公司、龙头实业总公司、鑫磊砼制品有限公司。

    ⑷  财务报表项目超过30％变动的分析。

①流动资金:期末比期初增加9％，但其中的应收票据增加142％、计16738360.93元；应收帐款增加43％、计14390661.24元。

②长期负债21227300元，比期初8767300元增加12460000元，是增加了住房公积金贷款。

③主营业务利润－13031212.76元，比去年同期－20850730.91元减亏7819518.15元。主要纺织主业比去年同期减亏9199967.96元所致。

④其他业务利润380823.21元，比去年同期589936.67元减少209113.46元，主要是鑫磊公司出租设备收入减少所致。

⑤投资收益9147035.64元,比去年同期2621622.28元增加6525413.36元。主要是中国华源集团有限公司返利500万元，以及转让法人股配股权的收益。

⑥营业外收支净额2794773.97元，比去年同期－778526. 11元增加3573300.08元。主要是固定资产清理收入增加。

⑦净利润282615.69元，比去年同期－18134378.30元减亏增盈18416993.99元。主要是:纺织主业较大幅度减亏，以及投资收益、固定资产清理收入增加所致。

4、关联企业及其交易

    ⑴  关联企业

    企业名称                  注册资本     主营业务          本公司拥有权益

    龙头房地产经营开发公司    1500万元    房地产开发经营        100%

    龙头实业总公司             230万元    商业零售、批发        100%

    龙头国际贸易公司          50万美元    国内外贸易            100%

    鑫磊砼制品有限公司        1700万元      砼制品               55%

    大龙贸易公司               700万元    商业、餐饮             50%

    南汇棉纺厂                 510万元      纺  纱               50%

    大新棉纺织厂               677万元      纺  织               45%

    ⑵  关联交易

    除龙头实业总公司向母公司提供劳防用品、修补劳务等以外，其他未发生关联交易。

    ⑶  承诺事项

公司为大新纺织厂提供担保，向银行贷款350万元，担保期为1996年11月至1997年11月。

二、经营情况的回顾与展望

1、上半年经营情况的回顾

公司按照第六次股东大会的要求，坚持“完善机制，建设主业，开拓经营，重塑形象”的方针，围绕经济效益、资产增值、创建文明、分流减员的目标，通过深化内部改革、调整产业结构、加强基础管理、降低综合成本、提高产品质量、抓好投资回报等一系列有力措施，使初级加工基地的建设初见成效。新开发的“超棉纶”产品被国家经贸委列为国家“产学研”项目之一，获得了上海市“文明单位”八连冠的荣誉。上半年，公司在主营业务收入下降12.76％的情况下，实现净利润28万元，比去年同期减亏增盈1841.70万元。

2、下半年经营情况展望

下半年，公司将以纺织主业进一步减亏扭亏为重点，开展一场降本增利、挖潜增效，以经济效益为中心的群众性活动。适应社会主义市场经济的新形势，强化新品开发和改进营销网络，抓住秋季产品旺销季节，和′97上海国际服装文化节的机遇，推出“龙头”品牌系列产品，使“超棉纶”等新品早日打进市场。通过大力促销，压缩库存，催讨欠款，盘活资金，提高资金的运行效率。对原有投资项目进一步进行清理整顿，保持一定的投资回报率。其它产业通过多种渠道，为企业创利。以实现全年利润比1996年有较大幅度增长的目标。

三、重大事件的说明

1、公司按照董事会决议，对中国华源集团有限公司追加投资，使投资额增加至 2000万元。

2、公司按照董事会决议，把浙江富阳前龙造纸厂转让给当地,已签订分期付款合同，并开始实施。

3、公司在5月21日《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》下达后进行了认真自查。公司未持有已上市流通股票。

4、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

1、股权结构情况(每股面值:1.00元人民币)

                          96年末              97年6月30日

                      万股        ％         万股      ％

    ㈠尚未流通股份  19825.524    88.01     19825.524  88.01

    ⑴国家股        15536.784    68.97     15536.784  68.97

    ⑵社会法人股     4288.74     19.04      4288.74   19.04

    ㈡已流通股份     2700        11.99      2700      11.99

    (境内上市的人民币普通股)

    ㈢股份总额      22525.524   100        22525.524   100

本报告期内公司股本结构未发生变动。

2、主要股东持股情况

      单      位          1997年6月30日持有股数(万股)  比例％

    国　家　持　股                      15536.784            68.97

    上海国际投资信托公司                 1515.6               6.73

    上海申北证券公司                      360                 1.60

    上海丰华股份有限公司                  240                 1.07

    上海金陵股份有限公司                  240                 1.07

    上海申达股份有限公司                  240                 1.07

    上海中纺机股份有限公司                240                 1.07

    上海豫园商城股份有限公司              216                 0.96

    上海双鹿电器股份有限公司              180                 0.80

    上海五钢(集团)有限公司                171                 0.76

五、股东大会简介

本公司1996年度股东大会于1997年5月28日在公司本部召开。出席会议的股东49 名，代表股份18,582万股，占公司股份总数的82.49％，经大会审议、表决，通过如下决议:

1、审议通过了公司董事会工作报告；

2、审议通过了公司监事会工作报告；

3、审议通过了公司1996年度财务决算及1997年度财务预算报告；

4、审议通过了公司1996年度分配方案。

公司1996年度合并会计报表实现净利润234717.74元 , 分别按 10 ％提取法定公积金84686.72元、按5％提取法定公益金42343.37元后，加上年未分配利润7694896.94元,可供股东分配利润合计7802584.59元，留待以后年度一并分配。

六、备查文件

1、载有董事长亲笔签名的1997年度中期报告原本。

2、查阅地址:上海市杨树浦路2866号　公司总经理办公室。

上海龙头(十七棉)股份有限公司

一九九七年八月廿九日