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说明

本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布一九九六年中期报告，公司董事会愿就报告所披露之内容进行解释并对真实性、准确性、完整性承担一切责任。

上海龙头（十七棉）股份有限公司董事会

一、财务报告（未经审计）

１、财务报表

（１）简化的资产负债表（合并）

                          １９９６年６月３０日          金额单位：元

    项    目                      年初数            期末数

    １）流动资产              291288744.39       269254409.33

    ２）长期投资              112421346.51       118648818.67

    ３）固定资产净值           94046942.40        91224055.62

    ４）在建工程               45383607.31        46908315.13

    ５）固定资产清理               --              -499100.00

    ６）无形资产及递延资产        37174.99           32638.75

    ７）其他长期资产               --                 --

    ８）资产总计               543177815.60      525567137.50

    ９）流动负债                15888648.83      154829035.07

    １０）长期负债               9987300.00       14017300.00

    １１）负债合计             168873948.83      168846335.07

    １２）少数股东权益              --                --

    １３）股东权益             374303866.77      356722802.43

          股本                 225255240.00      225255240.00

          资本公积             119534996.70      119534996.70

          盈余公积              20848130.17       20848130.17

          其中：公益金           7854838.21        7854838.21

          未分配利润             8665499.90       -8915564.44

    １４）负债及

    股东权益合计               543177815.60      525569137.50

    （２）简化的损益表（合并）            金额单位：元

    项目            １９９５年１－６月          １９９６年１－６月

    １）主营业务收入    291877815.84                158766749.09

    ２）主营业务利润      7342971.27                -19379626.11

    ３）其他业务利润       181512.35                  -172047.03

    ４）投资收益          5887909.89                  2575606.28

    ５）补贴收入              --                       173498.63

    ６）营业外收支净额    -707219.60                  -778496.11

    ７）以前年度损益调整     2413.68                      --

    ８）利润总额         12707587.59                -17581064.34

    ９）所得税            1125568.21                      --

    １０）净利润         11582019.38                -17581064.34

２、财务指标金额单位：元

        项    目          １９９５年１－６月  １９９６年１－６月

    （１）每股收益              0.05                -0.08

    （２）净资产收益率          3.09%               -4.93%

    （３）每股净资产            1.66%                1.58

３．财务报表附注

（１）本期财务报告与１９９５年财务报告相比，会计政策与会计方法没有变化。

（２）简化报表期末数与期初数差异超过３０％的项目说明。

１）长期负债比期初增加４０３万元，系借入造房公积金。

２）未分配利润比期初减少１７５８万元，主要由纺织主业亏损造成。

３）主营业务收入减少１３３１１万元，主要原因是：纺织生产规模缩小；产品售价下降。

４）主营业务利润减少２６７２万元，主要是：销售受阻，开台不足，成本上升；产品售价降幅大于原料价格下降幅度；按常规储备的原料贬值。

５）投资收益减少３３１万元，主要是房产收入低于去年同期。

６）净利润比上年同期减少２９１６万元，主要是纺织主业亏损所致。

二、经营情况回顾与展望

１、上半年经营情况回顾

今年上半年，纺织品市场严重受阻，导致库存积压，生产萎缩，成本上升，亏损较大１－６月，主营业务收入１５８７６．６７万元，比去年同期的２９１８７．７８万元，下降４５．６１％；主营业务利润亏１９３７．９６万元，而去年同期则盈利７３４．３０万元，因而公司上半年亏损１７５８．１１万元。

棉纺织企业经济滑坡带有行业普遍性，有其深层次的历史原因；但企业的主观因素也影响了滑坡的程度。

上半年，公司在十分困难的条件下，发奋图强，做了大量的工作，例如：

（１）调整规模。关停了扭亏无望，每月亏损达百万元的第一分厂。

（２）精减人员。６月末，公司在册人员６１７８人，比９５年底的７１４３人减少９６５人。

（３）理顺生产。６月份已基本开齐了主机设备，产销率接近１００％，盈利产品比重上升。

（４）强化管理。随着学邯钢、促管理活动的逐步深入，质量、成本、资金、营销管理不断得到加强，新品开发速度明显加快。

２、下半年计划

下半年，棉纺织行业面临的严峻形势并未根本转变，纺织总厂有的品种将进入生产淡季，因此前景并不乐观。但是，上半年的产业结构调整和产品结构调整工作，为下半年公司转亏为盈打下了较好基础；因储备原料贬值造成的潜亏因素已经全部消化；在抓好主营业务的同时，对其他产业也提出了新的要求，并逐一落实。因此，下半年可以转亏为盈，全年有望实现９５年股东大会年会认可的盈亏持平的目标。

三、重大事件

本报告期内公司无重大诉讼仲裁事项。

四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

１、报告期内，公司股本未发生变化。

２、股权结构情况（单位：万股）

                      １９９６年６月末数  比例％  １９９５年末数  比例％

（１）尚未流通股份

    国家持有股份           15536.784       68.97     15536.784     68.97

    法人持有股份            4288.74        19.04      4288.74      19.04

    小    计               19825.524                 19825.524

    （２）已流通股份

    境内上市人民币普通股    2700           11

99      2700         11.99

    （３）股份合计         22525.524      100        22525.524    100

３、主要股东持股情况

        单    位         １９９６年６月３０日持有股数（万股）  比例％

    国家持股                        15536.784                  68.97

    上海国际投资信托公司             1515.6                     6.73

    上海申北证券公司                  300                       1.16

    上海丰华股份有限公司              240                       1.07

    上海金陵股份有限公司              240                       1.07

    上海申达股份有限公司              240                       1.07

    上海中纺机股份有限公司            240                       1.07

    上海豫园商城股份有限公司          216                       0.96

    上海双鹿电器股份有限公司          180                       0.80

注：持股数前１０名股东中，有１名个人持股。

五、股东大会简介

１９９６年５月２８日，公司在本公司俱乐部召开１９９５年度股东大会。出席本次会议的股东４４名，代表股权数１９４９２９４４０股，占公司总股本的８６．５４％。会议认真审议了董事会、监事会提交大会的各项文件，经表决，通过了如下决议：

１、审议通过了《董事会工作报告》、《１９９５年财务决算及１９９６年财务预算报告》、《监事会工作报告》。

２、审计通过了公司１９９５年度分配方案。１９９５年度税后利润７３０．６９万元，提取法定盈余公积金、公益金共１４６．２５万元，加上年末分配利润２８２．１０万元，合计可供股东分配利润８６６．５４万元，留待以后年度一并分配。

３、增补部分董事和监事。

六、备查文件

１、１９９６年中期报告原本。

２、公司上半年完整的财务报表。

查阅地址：上海市杨树浦路２８６６号总经理办公室

电话：６５４３１０１０

上海龙头（十七棉）股份有限公司

一九九六年八月廿八日