中天财经

一、财务报告

1.简化的资产负债表

略

2.简化的利润表

略

2.注:(1)以上简化的资产负债表,利润表未经会计师事务所审计,中期财务报告所采用的会计政策与最近一年期度财务报告所采用的会计政策相一致。

(2)所得税税率仍为15%。

(3)1994年1月1日起执行新税制。增值税税率由14%改为17%;销售收入由含税改为无税,年度预测数亦已调整为不含增值税。

(4)因本公司退休人员较多,负担的相应费用亦较多, 为了使投资者更全面地了解本公司的管理费用支出水平以及退休人员的各项费用, 故本公司目前暂没有将退休人员的费用计入管理费用,仍与以前年度一样在营业外支出核算。同时,公司将在适当的时候向有关方面专题反映并争取妥善解决。

3.财务指标分析

                按加权平均法计算按全面摊簿法计算

每股收益率            5.98%          5.65%

净资产收益率 3.44%

每股净资产 1.64元

注:(1)以上收益率指标为1-6月半年数。

(2)根据股本确定原则,公司1994年度按加权平均法计算的股本为21274.106万股,按全面摊簿法计算的股本为22525.524万股。

二、经营情况的回顾与展望

(一)一九九四年上半年经营业绩

1.经济指标数单位:万元

    项目           1～6月实绩年度预测   完成预测%

主营业务收入        23847.31    41280     57.77

营业税金及附加        132.21      224     59.02

营业成本            21336.69    38346     55.64

主营业务利润         2378.41     2710     87.76

加:其他业务利润        60.76      200     30.38

营业利润             2439.17     2910     83.82

加:投资收益            94.07      740     12.71

营业外收支          -1036.51    -2000     51.83

利润总额             1496.73     1650     90.71

所得税                224.51      247.5   90.71

税后利润             1272.22     1402.50  90.71

注:公司年度预测系1993年度报告书中所揭示的数据。

2.经济效益分析

公司1994年1月至6日主营业务收入23847.31万元,比去年同期增长24.38%;实现利润总额1496.73万元,比去年同期增长13.65%;税后利润1272.22万,比去年同期增长13.65%。上半年主要经济指标均较大幅度地超过年度预测指标的进度。

94年上半年,公司所以能超额完成预定利润目标,主要是: 努力按照社会主义市场经济要求,坚持“优化班子,强化管理,调整结构,开拓经营”工作方针的结果。着重抓了: 以市场为导向,加强产供销全过程的领导,保证主营业务有较高的盈利水平; 积极进行产业结构调整,初步实现了薄弱环节的转亏为盈;强化管理,为提高盈利能力创造必要条件。通过上述工作,有效地保证了“时间过半,完成任务过半”目标的实现。

(二)下半年发展展望

公司1994年度预测:利润总额1650万元,税后利润1400万元,比1993年实际水平增长10%,根据现有条件,下半年如无重大的不可预见的不利因素,全年可望超额完成原定预测。下半年要抓好的几项重点工作是:

1.在上半年工作的基础上,进一步深化改革,转换机制, 以更好适应社会主义市场经济要求,提高盈利水平。

2.在发展主营业务的同时,努力提高其他业务利润和投资收益水平,以全面完成年度利润目标。

3.按照“一业为主、多角经营”的发展战略,大力培育新的效益增长点,重点要搞好商品房基地的开发、经营。

4.在外高桥保税区设立子公司,积极开拓进出口贸易业务。

三、股本结构的变动及分配

1.股本变动情况

根据公司1994年4月28日第三次股东大会通过的决议,对全体老股东按10送2 的比例派送红股。送股由上海证券交易所计算机网络自动输入各股东帐户。经此次送股, 本公司股本由原来的18771.27万股增至22525.524万股(每股面值1元)。

2.股本结构。

    持股     送股前(万股) 送股(万股) 送股后(万股) 占总股本比例(%)

国家持股       12947.32    2589.464    15536.784      68.97

法人持股        3573.95     714.79      4288.74       19.04

社会个人持股    2250        450         2700          11.99

总计           18771.27    3754.254    22525.524     100

3.持股数超过公司总股本5%的股东情况

    持股人                持股数          持股比例

国家持股             15536.784万股          68.97%

上海国际投资信托公司    1515.6万股           6.73%

四、重大事件揭示

1.本公司1994年4月28日于上海召开了第三次股东大会,出席会议的股东股份占总股份的76.67%。会议审议通过了1993年利润分配报告及1994年度发展报告。

2.本公司报告期内未发生诉讼、仲裁事项。

五、备查文件

1.载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本及完整的财务报表。

2.1994年4月28日本公司的送股公告

(备查文件的查阅地址:上海杨树浦路2866号公司总经理办公室)

上海龙头(十七棉)股份有限公司

一九九四年七月二十七日