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说明

本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布一九九五年中期报告，公司愿就报告之内容进行解释，并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。

上海申达股份有限公司

一、财务报告（未经审计）

１、简化的资产负债表金额单位：元

１９９５年６月３０日

      资  产                 年初数              期末数

    流动资产             484,420,286.60      508,710,387.71

    长期投资             139,762,995.43      142,251,864.60

    固定资产净值          98,020,229.74      139,564,906.41

    在建工程             103,841,192.38       55,406,533.05

    无形资产               9,380,790.63       15,083,762.19

    递延资产              34,404,836.32       37,877,389.30

    资产总计             869,830,331.10      898,894,843.26

    流动负债             302,778,408.77      336,734,984.17

    长期负债             247,803,952.05      248,341,833.97

    股东权益             319,247,970.28      313,818,025.12

    其中：股本           183,075,360.00      183,075.360.00

    资本公积              78,562,760.00       78,562,760.00

    盈余公积              36,170,873.54       36,170,873.54

    其中：公益金          13,964,622.08        9,360,088.39

    未分配利润            21,438,976.74       16,009,031.58

    负债及股东权益合计   869,830,331.10      898,894,843.26

２、简化的损益表金额单位：元

      项  目            ９５年１－６月        上年同期数

    主营业务收入        814,965,366.11       576,231,523.67

    主营业务利润         14,720,452.18        23,527,377.08

    其它业务利润            851,039.14           872,602.15

    投资收益              8,232,328,26         6,819,014.04

    营业外收支净额       -8,653,712.70        -7,982,849.26

    利润总额             15,150,106.88        23,236,144.01

    应交所得税            2,272,516.04         3,485,421.61

    净利润               12,877,590.84        19,750,722.40

３、财务指标分析

每股收益率（摊薄）７．０３％

净资产收益率４．０７％

每股净资产１．７１元

４、财务报表注释：

（１）“固定资产净值”比年初增加了４２．３８％。主要是Ａ．技术改造项目竣工，由“在建工程”转入４，３３５万元，Ｂ．有偿收购第１４织布厂后该厂的固定资产帐户并入６８６．９０万元。

（２）“在建工程”比年初减少了４，８４３万元，降低了４６．６４％，主要是Ａ．竣工项目转入固定资产４，３３５万元。Ｂ．转入长期投资８００万元。

（３）“无形资产”比年初增加了５７０．２万元，主要是Ａ．兼并第１４织布厂后该厂的无形资产帐户转入２８４．１万。Ｂ．动用公益金购买职工住房使用权２９５万。

（４）投资收益主要为公司对外参股投资返利。

二、经营业绩分析与下半年展望

（一）经营业绩分析：

９５年上半年公司面临了前所未有的困难和挑战，纺织原材料价格比年初上涨了２０％，净减少利润１１３０万元；人民币汇率由于年初的８．４５／美元变到８．３０元／美元，减少了利润６３４万元；出口退税的应退未退额高达７９４０万元，仅利息支出就要损失２５０万元。这些客观大环境造成的利润影响额高达２０１４万元，占据全年利润计划的４３．３１％。

我公司面对如此严峻的考验，振奋精神、努力拼搏、上半年仍取得了较好的经营业绩。主营业务收入达８．１５亿，完成年度预测的６７．９２％，比上年同期增加４１．４９％；出口创汇额达到５，５８８万美元，完成年度预测的６９．８５％，比去年同期增加３３．７２％；利润总额达１５１５．０１万元，完成年度预测的３２．５８％，比去年同期下降３４．８％；如剔除以上三项重大减利因素，则同口径比去年同期增长５１．９％，能取得这样的业绩确实来之不易。

１、出口规模上台阶：出口是公司利润产出的龙头，只有把出口做大，形成一定的规模，申达才有优势和活力。上半年的创汇跃上一个新台阶，达到５，５８８万美元，在全国纺织系统自营出口企业中名列前茅。规模的迅猛扩大，使公司经受住了严峻的考验，消化掉了大部分的不利因素，出口利润达７２８万元，占公司总利润的４８％。

２、眼睛向内下苦功：在外部环境如此不利情况下，公司在深挖内部潜力上大做文章。一方面大抓双增双节，降低费用，仅公司本部上半年在销售额增加４５．４％的情况下，费用绝对额还降低了３２７万元；另一方面大抓资金回笼，收汇率在９４年达１０１％的基础上，上半年又达８３．２％，公司本部的应收帐款和库存上升的幅度比销售收入增长的幅度下降了２７．３４％。而工厂企业则把挖潜的重点放在开发新品、生产精品、提高产销率之上，也收到一定的效果。

３、多种经营创新路：上半年公司成功地有偿收购第十四织布厂，迈出了资本经营的实质性步伐。收购后的第十四织布厂更名为申达提花服饰分公司，其一部份地产用建造申达大厦，另一部份研制开发高档提花服饰织物。公司三产的发展也有了新的进展，其中二棉正在腾出１８，０００平方米的织布大楼搞建材市场和保龄球馆。六织布厂出租了２，４００平方米的辅房搞娱乐城，火炬厂利用富余厂房办起了超市和旅馆，使可贵的资源得到优化配置，为今后效益的产出奠定基础。

（二）下半年展望

公司原９５年预测利润总额４，６５０万，税后利润４，０００万。下半年公司将面临更大的难关。从７月１日起国家规定出口退税率由１７％降到１４％，而出口退税何时下拔又遥遥无期，预计将新造成减利因素１，４００万元。但公司将根据以“市场为导向，以外贸为龙头，以效益为中心”的经济战略思想，贯彻“主业精、新业兴、贸易活”，“二三产并重、内外贸并举”的经营策略，坚定不移地朝着既定目标去奋斗。

１、外贸经营调整策略：针对目前出口遇到的这么多难题，公司要振奋精神，及时调整出口策略，向三个方面优化：优化客户，选择数量大，信誉好的客户为长期合作对象；优化订单，挑选一些风险小，毛利高的合约落单；优化部门，把有限的资金向基础实，效益好的出口部门倾斜。出口中坚决贯彻“三多做三不做”的指导思想，即有把握盈利的尽量多做，有可能亏损的不做；有把握收汇的多做，有可能拖欠或坏帐的不做；有把握退税的多做，有可能退不到税的不做。

２、开发新品打响品牌：公司的全资企业在立足主业上根据市场的需求，要突出一个新字，狠抓一个“精”字，确保３０只上档次的新品种试制生产，在内外销业务中，提高申达品牌的知名度，重振申达“高支王国”的雄风。

３、整顿发展投资项目：跳出纺织创新业是公司效益新增长点的重要部份，下半年对已投资项目要在发展中抓整顿，整顿中求提高，企业三产项目要改变零打碎敲的习惯模式，全方位重新规划的布局，连片成块开发，造市形成互动。申达大厦房地产项目要尽快实施盘活，争取早出效益，加强对投资单位的管理，提高投资回报的力度。

三、股本结构变动及红利分配

１、股本变动情况：

９５年上半年本公司股本没有变动。

２、股本结构：

                            股本额（万元）          占股份比率

尚未流通股份：

    国家持股                   12,186.00               66.56%

    法人持股                    3,817.536              20.85%

    已流通股份：

    社会个人持股                2,304.00               12.59%

    合    计                   18,307.536             100%

３、主要股东持股情况：

      股东名称                      持股数（万股）          占总股本比例

    国家股股东                       12,186.00                66.56%

    （上海申达集团有限公司）

    中国华诚财务公司                    307.20                 1.68%

    珠海恒通集团有限公司                288.10                 1.57%

    上海市投资信托公司                  288.10                 1.57%

    上海龙头股份有限公司                240.00                 1.31%

    上海纺织原料公司                    192.00                 1.05%

    中国纺织品进出口总公司              192.00                 1.05%

    上海第一百货股份有限公司            189.12                 1.03%

    中国银行上海投资咨询公司            153.60                 0.84%

    上海万国证券公司                    128.64                 0.70%

４、红利分配方案

一九九四年利润分配方案为向全体股东按每１０股派发１．００元人民币现金红利，股权登记日为９５年５月１９日，除权交易日为９５年５月２２日。

四、重大事项揭示

１、报告期内召开股东大会概况：

９５年５月３日下午在澳门路３２６号台乡园宾馆会议厅召开了上海申达股份有限公司第五次股东大会，占公司总股本７８．３５％的股权代表出席了该次会议。会议审议批准董事会、监事会的工作报告，审议批准了财务决算报告和分配方案，审议批准了“关于授权董事会的适当时机决定配股事宜的议案”，选举产生了由席时平、沈耀庆、张惠民、刘宗泰、王玲玲、徐大有、丁振华、潘佐森、曹顺德、龚善根、沈保平、王培君、杨博、高建经、薛以成等１５先生（女士）组成的董事会，选举产生了由王水官、李延、戴月芳、费民菁、艾翎、汪慕英、候惠忠等７位先生（女士）组成的监事会。

２、重大诉讼及仲裁事项：

公司目前无重大诉讼及仲裁事项。

３、其它：

Ａ．公司第二届第一次董事会选举席时平先生为董事长，沈耀庆先生为副董事长，任命张惠民先生为总经理，徐大有先生、黄杰先生为副总经理，丁振华先生为总会计师．

Ｂ．第二届第一次监事会选举王水官先生为监事长，李延女士为副监事长。

五、备查文件及查阅住址

１、备查文件：

Ａ．载有董事长亲笔签名的九四年度报告及全套股东大会资料。

Ｂ．载有董事长亲笔签名的九五年中期报告及完整的财务报表。

２、查阅住址：上海市北京西路１７００号７１７室。

上海申达股份有限公司

一九九五年八月二十四日