中天财经

一、财务报告

(一)财务报表(简化格式)

资产负债表

略

损益表

略

(二)财务报表注释

1.以上财务报表未经会计师事务所审计。

2.国家外币政策自94年1月1日起实行单轨制,即国家美元汇率由93年度的平均5.70 元调整到94年的平均8.65元,我公司在“主营业务收入”中受此影响而增加了10772万元, 同时因税制改革主营业务收入94年是按无税价格计算的,而上年同期数是含税收入,若以同口径相比,增长更多。

3.资产负债表中各项目与上年比变化达到305以上的情况如下:

(1)在建工程:6月底额为7,464.78万元,比年初增加了2,481.11万元, 主要是尚未竣工验收的开发新业等项目增加资金占用。

(2)银行借款:6月底额为44876万元,比年初增加了7964万元,主要是出口迅猛增长而导致的向中国银行借的出口借款增加。

二、经营情况的回顾与展望

(一)上半年经营情况的回顾

1、经济指标数金额单位:万元

    项目           1—6月实绩  年度预测   完成预测%

    主营业务收入   56,723.15     96,848     59.50

    利润总额        2,323.61      4,600     50.51

    税后利润        1,975.07      3,936     50.18

2、经济效益分析

上半年度面临原料飞涨,汇率下降,定单减少,资金紧缺的重重矛盾, 本公司在全体员工的奋力拼搏下,全面超额完成年进度计划,取得了较好的经济效益;

出口创汇4197万美元,比去年同期增长23.28%,比年度计划增长4.48%。

主营业务收入57,623万元,绝对额比去年同期增长51.15%,同口径比去年同期增长34.50%,完成年度计划的59.50%,超进度计划的19.00%

利润总额2,323.61万元,比去年同期增长18.86%,完成年度计划的50.51%, 超进度计划的1.02%。

公司根据“以市场为导向,以效益为中心,以外贸为龙头”的战略思想, 进一步调整经营格局。根据“立足纺织抓精品,跳出纺织创新业,内外贸并举,二、三产结合”的经营方针,根据“灵活经营、风险经营、负债经营”的经营策略。上半年纺织制造业的利润占10.20%,进出口贸易利润占60.45%,投资收益的利润占29.35%。使利润结构继续呈良性态势。

以外贸为龙头:外贸是公司利润产出的主体,公司在前几年创汇连年翻番的基础上,实现了一个突破,尝试了二头并进,加快了三项转移,重申了四个100%。(在二纱二布自营进出口权有了重大突破;出口和进口并进;出口地区向远洋转移,出口品种向高附加值品转移,出口商品向多元化类别转移;合同履约率100%,准期出远率100%,用户满意率100%,安全结汇率100%)。上半年的创汇4,179万美元,超出了92年全年创汇水平,成为纺织系统“出口创汇标兵企业”,挤身于全国500家进出口额最大企业(列第333位),跃居上海创汇额最大的自营出口企业第3名。

以市场为导向: 企业是公司的实业基础, 公司的全资企业在立足主业上根据市场的需求,突出一个“新”字,狠抓一个“精”字,开发了一批人无我有、人有我精的新品和精品,重振了“高支王国”的雄风,摆脱了“夕阳工业”的阴影,在同行业中属名列前茅, 与同行业的其它企业效益大幅度滑坡形成鲜明的对照。

以效益为中心:跳出纺织创新业成为公司效益新增长点的重要部分。公司一方面合理整顿对外投资结构,注重长期与短期相结合,实业与经营相结合, 另一方面充分利润现有土地资源,改变以往三产小打小闹的做法,东南西北中重新规划布局,连片成块开发第三产业,造市形成互动效应。

(二)下半年展望

公司1994年预测利润总额4,600万元,税后利润3,936万元,预计今年可望全面超额完成年度预测计划。主要做以下几方面工作。

1、扩大出口创汇,发展海外网点,利用好二纱二布自营出口权,保持外贸主体效益的好势头。

2、开发“新”品种,打响新品牌,确保30只上档次的新品种试制生产,在内外销业务中提高申达品牌的知名度。

3、充分发挥本公司所属工厂土地资源丰富、地理位置优越等优势,大力进行企业结构调整、发展新业。

4、发展中抓整顿,整顿中求提高,对照《公司法》完整现代企业制度。

三、股本结构的变动及红利分配

1、1994年5月公司实施如下红利分配及送股分配,每股派送红利0.10元,从未分配利润中支付1,525.628万元;并增股0.2股,其中从未分配利润中支付1,525.628万元,从资本公积金中划转1,525.628万元。

2、公司支付个人股红利委托上海证券中央登记结算公司办理,社会法人股和国家股由本公司自行办理。送股由上海证券交易所计算机网络于1994年5月 9日自动输入股东帐户,公司的股本由原来的1,5256.28万元增至18,307.536万元。

3、股权结构如下:

          送股前(万元)  送股(万元)  送股后(万元)  占股份比例%

国家持股   10,155.00   2,031      12,186.00      66.56%

法人持股    3,181.28     636.256   3,817.536     20.85%

社会个人持股1,920.00     384       2,304.00      12.59%

合计       15,256.28   3,051.256  18,307.536       100%

    4、持股数超过公司股本5%的股本情况

    国家持股   12,186万股   占66.56%

四、重要事项揭示

1、本公司职工股经上海证交所批准已于3月24日上市交易。

2、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

3、本报告期内未召开临时股东大会。

五、备查文件

载有董事长亲笔签名的中期报告原本及完整的财务报表。

本公司1994年4月26日召开的第四次股东大会的有关文件。

(查阅地址:上海北京西路1700号710室)

上海申达股份有限公司

一九九四年八月十三日