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一、简化的财会报表

1、资产负债表(未经审计) 金额单位:元

资产                 1993年12月31日      1994年6月30日

流动资产              104341152.22       104319420.70

长期投资                8145119.08        21024303.56

固定资产净值           23309307.05        23473890.89

在建工程                4988468.38        11815104.89

无形资产及其他资产     21180827.36         20907981.44

资产总计              161964874.09        181540700.78

负债及股东权益       1993年12月31日      1994年6月30日

流动负债               52770235.46         62679306.35

长期负债               18400000.00         19400000.00

股东权益               90794638.93         99461394.43

其中:股本              53220000.00         53220000.00

资本公积               33413433.60         33488433.60

盈余公积                 933443.60          1000967.60

未分配利润             3,227761.73         11751993.23

负债及股东权益合计    161964874.09        181540700.78

2、利润表(未经审计) 金额单位:元

项目            1994年1-6月     1993年1-6月        比上年同期增长

主营业务收入      55150589.9    43442270.83          26.95％

主营业务利润      7414025.31        4728639          56.79％

其他业务利润        41307.10       77997.14

投资收益          2105663.42

营业外收入          21177.35          65.48

减营业外支出         3825.60        1161210

利润总额          9578347.58     3645491.62         162.75％

应交所得税        1436752.14      874917.99         193.86％

税后利润          8141595.44     2770573.63         193.86％

(一)会计报表项目附注:

(1)长期投资2102.43万元,比年初增加1287.92万元, 主要是对沈阳冠信房产开发有限公司的投资增加1200万元。

　　(2)在建工程1181.51万元,比年初增加682.67万元,是发民E 系列柴油发电机组的技改项目的工程支出。

　　(3)报告期内主营业务利润为741.40万元,比上年同期增长56.79％，主要影响因素是由于主营业务收入增长48.53％，以及公司内部劳动生产率提高等。

　　(4)报告期内投资收益210.57万元,其中204 万元是投资沈阳冠信房产开发有限公司的投资回报。

　　(5)报告期内利润总额957.83万元,比上年同期增长162.75％，其中主营业务利润占77.4％，投资收益为今年新增利润。

(二)主要会计政策

(1) 中期财务报告所采用的会计政策与最近一期年度财务报告中所采用的会计政策相互一致。

　　(2)由于国家实行新的税制,本期主营业务收入5515.06万元,是不含税销售收入, 若用上年同期同口径计算其销售收入应为6452.62万元,则比上年同期增长48.53％。

　　(3)1994年公司所得税率为15％，1993年所得税率为24％。

　　3、财务指标分析：

　　每股收益(按全面摊薄法计算) 0.15

    净资产收益率                   8.56％

　　每股净资产　　　　　　　　　　 1.87元

二、一九九四年上半年经营业绩回顾

　　1、今年公司紧紧围绕“深化改革、开拓市场、加速技改、强化质量、提高效益”的年度方针、积极开发新产品，上半年公司通过了三项新产品鉴定：第一，采用可编程 PLC技术实现控制系统软件化、通用化的多机并联自动化柴油发电机组，经专家论证为国内首创，达八十年代未国际同类产品先进水平；第二、引进国外先进技术国产化生产的TFE30-75KW无刷三相同步发电机,具有造型新颖、性能优良、结构简单、可靠性强等特点；第三，

为军工、重点工程配套专用研制的3×25KW微机自动化柴油发电机组。上述多项新品通过鉴定并投产，以及公司近年来投放市场的各种规格系列化高新技术产品，为公司、为社会创造了良好的经济效益。使企业各项经济指标较上年度有了大幅度的增长。其主要经济指标完成情况列示如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(单位:万元)

项目           1-6月实际    年度计划     计划完成％

主营业务收入　　　5515.06     11000          50.14％

成本费用税金　　　4773.66      9520          50.14％

主营业务利润　　　 741.40      1480          50.09％

利润总额　　　　　 957.83      1900          50.41％

税后利润　　　　　 814.16      1615          50.41％

　　2、公司去年开工的“发展E系列发电机及特殊用途机组”技术改造项目，至今年上半年6月份止累计投入资金1300万元,主要运用于续建三跨同步机车间厂房7238平方米, 桩基工

程5月份通过了验收,现上部工程已全面施工,计划年内靠南的两跨主体工程可完工,同时引进瑞士的线切割加工中心已到货安装,国产的数控铣底脚钻床,线圈绝缘处理专用设备滚滴机,前处理液体喷砂机,数控单柱座标镗床,高精度万能外圆磨床,200T、250T油压机,C02保护焊机,氩弧焊机 ,超声波清洗机以及自制备电站及矽钢片涂漆机等设备通过了安装调试,已陆续交付使用。

　　3、今年上半年公司分期投资1200 万元与沈阳冠信房地产开发有限公司新建商品房。到6月底育生里、和平区面市商业网点及住宅楼主体工程已全部完成，力争9月30日交付使用,长江街商业网点及住宅楼7600平方米,到6月底已建成六层,7月底封顶,预计在十一月底前竣工交付使用,以上三个项目总售楼已近40％，完成了预期的各项计划。

三、一九九四年下半年发展规划

　　公司1994年计划生产工业总产值1亿元,销售收入11000万元(不含税销售收入),实现利润总额1900万元。董事会根据本公司下半年生产经营及房地产投资项目进展状况进行预测，

将超额完成年度利润计划。下半年我们着重做好以下四项工作：

　　1、积极做好外引内联工作，开辟国内外产品市场，同时继续开发新产品，下半年重点抓：与国内外柴油机配套的多机并联高可靠性自动化机组及400KW低噪声机组的研制，搞好10-24KW新型低噪声机组及新E2发电机的研制工作, 不断提高产品技术档次,增强在市场竞

争能力。

　　2、下半年继续投资700万元,用于发展E系列发电机及特殊用途机组的技术改造项目工程,完成瑞士生产线切割加工中心的安装调试投入使用,年内完成日产数控多位冲床,剪床、折弯机等三台设备到货安装工作，按同步机厂房施工进度计划，保质保量完成两跨主体工程，使新车间在年底前能部分交付使用，投入运行。

　　3、下半年公司在沈阳开发的房地产工程要全部通过竣工验收，并积极推销，严格桉合同履约，从而保证实现全年的预期收益。

　　4、贯彻“一业为主、多种经营”的方针，走科、工、贸一体的道路成立“福发工贸公司”新辟财源，再创效益。

四、重大事项揭示

　　1、福建省福发股份有限公司第一届第二次股东大会于1994年5月7日召开,大会通过了1993年利润分配方案,即可供股东分配的利润3610397.79万元,结转到1994年一并发放。股东大会决议于1994年5月8日公布在《金融时报》上。

　　2、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

五、发行在外股票的变动和股权结构的变化

　　1、报告期内公司无发行新股票(包括送、配股),占公司首次公开发行额度的200 万股公司内部职工股已于1994年6月20日获准在深圳证券交易所挂牌上市,其可流通股份为193.99万股。

　　2、截止1994年6月30日,公司的股权结构为:

总股本 5322万股 100％

国家持股 3122万股 58.66％

个人持股 2200万股 41.34％

3、主要股东持股情况：(截止1994年6月30日)

持有本公司5％以上股份有股东为福州市国有资产管理局(科),持有3122万股, 占股本总额58.66％。

六、临时股东大会

　　本报告期内公司没有召开临时股东大会。

七、备查文件

　　总经理亲笔签名的中期财务报告及完整的财务报表。

　　(备查文件的查阅地址:福州市工业路223号公司股证办)

福建省福发股份有限公司董事会

一九九四年八月十八日