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说明

本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布一九九五年中期报告，公司愿就报告之内容的真实性、准确性、完整性承担一切责任。

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司

一、财务报告

１．简化的资产负债表（合并）：金额单位：元

      资  产                      期初数                  期末数

    流动资产                  453,991,242.30          577,778,724.90

    长期投资                  305,414,672.06          244,683,533.91

    固定资产净值               53,949,448.74          101,380,339.97

    在建工程                   25,984,157.04           58,699,316.56

    无形资产及递延资产          4,834,551.36           13,771,119.96

    资产总计                  844,174,071.50          996,313,035.30

    负债及股东权益                期初数                  期末数

    短期负债                  232,681,027.12          306,574,438.77

    长期负债                  200,909,968.51          200,901,415.14

    股东权益                  397,264,542.76          426,180,513.09

      其中：股本              153,751,128.00          153,751,128.00

            资本公积          166,606,304.89          166,459,910.31

            盈余公积           23,648,642.71           23,548,642.71

      其中：公益金             10,444,388.10           10,444,388.10

            未分配利润         53,258,467.16           82,320,832.07

    少数股东权益               13,318,533.11           62,656,668.30

    负债及股东权益合计        844,174,071.50          996,313.035.30

２．简化的损益表（合并）：金额单位：万元

                              １９９５年１－６月        上年同期数

    主营业务收入               ２２６１４．２７      ２１７３４．５１

    主营业务利润                 １６４２．８８        ２５９４．２７

    其他业务利润                   ２７５．４０          １４２．９０

    投资收益                     １５６２．５５          ２５５．６６

    营业外收支净额                 ８３３．７４            １１．９０

    利润总额                     ４３１４．５７        ３００４．７３

    应交所得税                     ６０７．２０          ４５０．７１

    净利润                       ２９０６．２４        ２５５４．０２

    少数股东净利润                 ８０１．１３

３．财务指标分析：

每股收益率（全面摊薄法计算）１８．９０％

净资产收益率６．８２％

每股净资产２．７７元

４．财务报表注释：

（一）以上简化的资产负债表、损益表摘自经上海中华社科会计师事务所王文彬、黄明道注册会计师审计的本公司一九九五年度上半年度审计报告〔沪中社会字（９５）第６９３号〕。

（二）一九九五年度中期报告所采用的会计政策及合并报表口径与上年度财务报告采用的会计政策等基本一致。

（三）合并会计报表数据变动超过３０％的项目说明：

（１）短期投资期末余额４８８１．０５万元，期初余额２３０７．５９万元，期末比期初增加１１１．５２％。

其中：债券投资２０．４１万元

股票投资１２７．１０万元

期货投资１３．５２万元

其他投资４７２０．００万元

期末较期初增加较大，主要原因原列入长期投资项目将在一年内回收，故转入“短期投资”科目，如投资上海饶建实业公司参建项目。

（２）预付帐款期末余额４６２５．４１万元，期初余额３１１７．２５万元，期末比期初增加４８．３８％。

主要内容列示如下：

海湖实业公司９００．００万元

上海天盛房地产公司４６６．２１万元

湖北工业建筑总公司一公司３６６．０５万元

上海艺美塑料包装厂３００．００万元

石牌冷轧厂２４０．１６万元

其他１５７户２３５２．９９万元

期末较期初增加较大的主要原因是光明灯头厂、水陆工程公司预付材料款，东锦公司、奇伊房地产公司预付购房款及工程款增加。

（３）其他应收款期末余额１２４２７．８３万元，期初余额７９０３．５１万元，期末比期初增加５７．２４％。

主要内容列示如下：

香港嘉达利有限公司７５４．８７万元

常州味精厂５０９．６３万元

农行襄樊信托投资公司４６５．００万元

苏州东锦商城物业有限公司３５０．００万元

其它客户１０３４８．３３万元

期末较期初增加，主要原因东锦公司所属子公司并入报表。

（４）待摊费用期末余额１３５８．９６万元，期初余额８４９．４６万元，期末较期初增加５９．９８％，

其中：期初存货进项税３２５．３４万元

大修理费２４３．３６万元

博贺至镇江工程动迁费２９５．３１万元

广告费２７２．５７万元

其他２２２．３８万元

期末较期初增加较大的主要原因是东锦公司大修理费用和水陆公司工程动迁费增加。

（５）固定资产期末原值１２４３３．０４万元，累计折旧２２９５．００万元，净值１０１３８．０３万元；期初净值５３９４．９４万元，期末较期初增加８７．９２％。其中：房屋及建筑物净值５６３１．４９万元；机器设备３２６１．１６万元；电子设备４３０．２９万元；运输工具４５１．７５万元，其他３６３．３５万元。期末较期初增加较大的主要原因是东锦公司所属子公司今年开始并入报表。

（６）在建工程期末余额５８６９．９３万元，期初余额２５９８．４２万元，期末较期初增加１２５．９０％。

主要内容列示如下：

公司本部办公大楼工程２３２１．１５万元

东锦公司５．６万吨鸡精工程９００．００万元

公司本部成品仓库工程５３９．１５万元

东锦公司家属宿舍工程３００．００万元

常州东锦发酵有限公司冷冻项目２５２．７３万元

常州东锦发酵有限公司蛋白饲料工程１８６．８４万元

零星项目１３７０．０７万元

期末较期初增加较大，主要原因是公司本部办公楼工程开支增加，以及东锦公司所属子公司今年开始并入报表。

（７）递延资产期末余额６８８．３６万元，期初余额４７９．８５万元，期末较期初增加４３．４５％，

其中：开办费摊余１８７．０８万元

租入固定资产改良工程３８２．４９万元

其他递延支出１１８．７９万元

期末余额较期初余额增加较大，主要原因是嘉达利大酒店租赁资产改良工程。

（８）短期借款期末余额１９９０５．９０万元，期初余额１２４３７．７６万元，期末较期初余额增加６０％，

期末数中农业银行１２１０３．９０万元

工商银行２８３４．００万元

建设银行９８０．００万元

浦东发展银行１７５０．００万元

期末较期初增加主要原因是东锦公司所属子公司并入报表。

（９）应付帐款期末余额２７４０．９６万元，期初余额２００６．６９万元，期初余额３６．６０％，

期末数中上海救捞局１４８．０５万元

新城工贸公司１４８．００万元

皖寿县三觉粮站９０．７０万元

深圳远大８３．６５万元

其他客户２２７０．５６万元

期末比期初增加，主要原因是东锦公司所属子公司并入报表。

（１０）应付福利费期末余额８１．０９万元，期初余额２１２．９０万元，期末比期初减少６１．９１％。按工资总额１４％提取后，支付劳保、福利费用后结余数。期末比期初数减少，主要原因是支付劳保、福利费用增加。

（１１）预提费用期末余额４２５．６４万元，期初余额１５６．１４万元，期末较期初增加１７２．６０％，主要是预提利息、房租等费用，期末较期初增加较大，主要原因是借款金额增加而引起预提利息的增加。

（１２）少数股东权益６２６５．６７万元，期初余额１３３１．８５万元，期末较期初增加３７０．４５％，期末余额较期初余额增加，主要原因是东锦食品公司等所属子公司并入报表而增加。

二、经营业绩分析与下半年展望

１．经营业绩分析：

１９９５年上半年完成营业收入２２６１４．２７万元，比去年同期增长４％；实现税后利润２９０６．２４万元，比去年同期增长１３．７９％。

公司在董事会领导下，确立了“效益为主，多种经营”的方针，向立体型多元化经济发展，建粒盯了以本公司为核心的上海嘉宝企业集团，充分发挥集团公司优势，适应了社会主义市场经济的需要，取得了良好的经营成绩，销售收入和利润总额较去年同期均有所增长。

（１）公司自去年下半年以来，初步实现了产业结构的调整。公司通过吸收兼并、投资控股和设立全资子公司等方式，已先后成立了灯头、食品、工贸、水陆工程、精细化工、房地产和包装材料等七个专业公司，取得了较好的经济效益。

（２）树立“企业上规模，产品上档次”的思想。以提高工作质量来保证产品质量的提高，如占全国销售５０％以上的灯头，产品合格率由去年的９５．７７％提高到９６．６６％。

（３）树立“企业上规模，产品上档次”的思想。以提高工作质量来保证产品质量的提高，如占全国销售量５０％以上的灯头，产品合格率由去年的９５．７７％提高到９６．６６％。

（３）１９９５年公司列入上海市第一批现代企业制度的试点单位，公司以产权关系为运行基础，以权责明确为运行制约，以政企分开为运行条件，以科学管理为运行质量，逐步完善了公司内部各项制度、政策，加强了内容经营管理。

２．下半年展望：

（１）本公司一九九五年增资配股方案业经上海市证券管理办公室批复同意按２５％向全体股东配股，现已报送国家证监会复审。如复审通过，下半年将可募集资金０．８亿元至１亿元。这些资金到位后将根据原计划投向各专业公司（详细情况见本公司到时公布的《配股说明书》）。

（２）由于配股工作比公司原计划至少推迟了一个季度，资金不能及时到位。本公司为了不失时机地实施股东大会通过的年度经营计划，临时筹措了部分资金投入各专业公司，但其时机和规模受到了限制，所以销售收入和利润暂未达到原定计划。但资金到位后，我们将采取各种措施力争达到原定计划销售收入７．８亿元，利润８０００万元，每股税后利润按摊薄法计算比上年提高５％左右。

（３）按照现代企业制度和股份制规范化的要求，公司以财务管理为中心全面调整管理体制，加强企业内部审计，使公司经营管理符合现代企业的要求。

三、股本结构变动及红利分配

１．股本结构（计算单位：万股，每股面值壹元）：

        项    目           ９４年末股本情况        ９５年６月底股本情况

  （１）尚未流通股份      １２９７５１１２８        １２９７５１１２８

    其中：发起人法人股      ９７５１３８００          ９７５１３８００

          募集法人股        ３２２３７３２８          ３２２３７３２８

  （２）已流通股份          ２４００００００          ２４００００００

    其中：境内上市的

        人民币普通股        ２４００００００          ２４００００００

  （３）股份总额          １５３７５１１２８        １５３７５１１２８

２．主要股东持股情况：

上海南翔经济发展总公司２８３５５６４０

嘉定戬浜工业总公司２１１０６０８０

嘉定徐行经济实业公司１３３８３７２０

嘉定嘉西工业总公司１２７５１２００

嘉定曹王经济发展实业总公司１００３７８８０

嘉定华亭工业总公司１００３７８８０

３．红利分配方案：

本公司于１９９５年４月１８日召开了１９９４年度股东年会，大会审议通过了１９９４年度红利分配方案：

（１）个人股东每１０股送２股红股；

（２）法人股东每１０股派发２．２０元现金红利。

截止中期报告刊登日，该方案尚未实施。

四、重大事项提示

１．本公司１９９４年度股东年会于１９９５年４月１８日下午在南翔镇政府会议中心召开，出席会议股东代表股权数１１５４３．３７万股，占公司总股本的７５．０８％。

经审议，大会以表决方式通过了《董事会１９９４年度工作报告》、《监事会１９９４年度工作报告》、《公司１９９４年度财务决算、利润分配方案及１９９５年度财务预算、增资配股方案报告》。大会选举产生了公司第二届董事会和第二届监事会。

五、备查文件及查阅地址

１．备查文件：公司《１９９４年度股东年会文件》；

《１９９５年度上半年会计报告》。

２．查阅地址：上海市嘉定区宝嘉路１０５２号公司办公室。

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司

一九九五年八月四日

更正启事

本公司刊登于１９９５年８月５日《上海证券报》的１９９５年中期报告“下半年展望”第（２）点“······我们将采取各种措施力争达到原定计划销售收入７．８元”，应更正为“······力争达到原定计划销售收入７．８亿元”。

资本公积金年初数应为１６６，６０６，３０４．８９元，误将母公司资本公积金年初数１６６，４５９，９１０．３１元列示。特此更正。

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司

一九九五年八月八日