(一)、财务报告(未经审计)
1、财务报表(简化)
略
2、注释
(1)本报告所采用的会计政策与最近一期年度财务报告所采用的会计政策基本一致,
不同之处仅为本年主营业务收入不含增值税,故上年同期收入和本期收入不经换算,不可比。
(2)“主营业务利润”去年同期减少2778781.44元,下降了48.30%,“利润总额”比去年同期减少895769.23元,下降了17.83%,其原因是
能源涨价、原料涨价及技改和其他原因所至。
(3)“投资收益”比去年同期增长20倍,主要是公司对外的短期投资增加。
(4)“应交所得税”比去年同期减少62.65%,主要是公司享受税收优惠政策。
(二)经营情况的回顾与展望
经营情况回顾:
公司上半年实现工业总产值7751万元,比上年同期提高18%,实现销售收入(不含税)6938万元,实现利润总额412.85万元,完成预测2600万元的15.
88%,比上年同期下降17.83%,原因是:A 公司上半年生产呈现出开满车、干满点的势头,主要产品产量:退热冰完成计划的118%;阿斯匹林完成计划的112%;
水杨酸完成计划的108%;丸剂完成计划的156%,均创历史最好水平。当期销售回款作到100%,但由于能源、原材料价格上浮,使企业减利300多万元。B 公司为94年上半年创造较好的经济效益。在93年底,就提前作了生产原材料、辅料充分储备。
但由于年初执行新税制,税制因素影响利润330万元。C 公司为培植新的经济增长点,
使新产品尽快投放市场。在原材、辅料、能源价格大幅度上调的前提下,新产品式生产和宣传费超计划支出150万元。D 公司又投资100万元,完善了多种经营,增值税的影响,上半年公司已全部填平。新产品的工艺路线全部打通,主耗、收率均已达到国内领先水平。全部产品市场抽检合格率保持100%。
在拓宽国内、国际销售市场的同时,上半年出口产品产量比上年同期提高73.83%,其中阿斯匹林、退热冰、磺胺脒新开辟了北美、欧洲和东南亚市场。
为保持公司长期稳定的发展后劲,上半年公司力克各种难关,终于使国家级新药“优必达”以独家专利产品投放了市场。同时加大了糖肾平等新产品的科研力度,年内科研成果将有新的突破。
多种经营,短期投资均展示出良好的势头。
基地建设年产400吨增效剂、500吨三甲氧基苯甲醛及全部配套工程,土建施工全部结束,设备陆续进厂,7月份增效剂进入设备安装。
公司共募集股金19295万元,已按计划使用。三甲氧基苯甲醛项目投入1450万元,增效剂等在建项目已投入4392万元,其中前期费用265.5万元,单项工程1078.5万元,征地727万元,土建1537万元,公用工程784万元,公司利用未投入资金的闲置期,短期投资6710万元,流动资金占用3621万元,余额3122万元存入银行。未投入部分将根据化学合成原料药基建建设的速度,分期投入。
下半年展望
公司下半年实现工业总产值10246万元,销售收入7734万元,利润2188万元。上述指标经公司一届七次董事会讨论通过。
(1)实现2188万元利润指标分解如下:
A新产品优必达专利副本转让实现利润90 ̄100万元。
B多种经营、第三产业上缴利润260万元。
C短期投资收益920万元。(有银行担保)
D主营利润1000万元。一是采取增加主导产品产量5 ̄8%,适当提高销售价格,
节约挖潜,降低成本等方法,来弥补下半年能源、原材料涨价的减利因素300万元;二是上述减利因素抵消后,保持上半年相同指标时,可增加利润300万元;三是增值税的减
利因素,上半年已经全部消化吸收,下半年又可增利330万元;四是新产品已由试车转为生产,试车费用不再增加;五是公司可继续享受减税优惠政策。
(2)进一步扩大新产品优必达、参芪片、可泰尔、速效止痢片、利肝冲剂的销售。一是扩大新产品销售的队伍,新增50 ̄100人。二是提高新产品销售人员的文化层次,
确保50%以上达到大专以上文化程度。三是加大新产品销售宣传力度,采取在全国布点销售、委托聘请销售、深入到医院促销。四是通过会议、新闻媒介促销。五是全面掌握市场信息,发挥独家专利产品优势,进一步拓宽国际市场,使公司主导产品、新产品大幅度推向国际市场。
(3)充分利进出口公司和阿联酋中转站的优势,在价格合理的前提下,从国际市场购置生产原料。确保产品质量的基础上,全面完成产值计划。
(4)新产品开发工作,下半年创造条件,使糖肾平进入中试,争取明年上半年投放市场。同时加快冻干粉针的试验,确保公司发展后劲。
(5)基地建设年产400吨增剂,年内试车结束。年产500吨三甲氧基苯甲醛,年底试车,为明年的发展创造条件。
(三)重大事件
本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项
(四)发行在外股票的变动和股权结构的变化情况
1、股票
1994年4月15日,公司召开第二届股东大会,通过93年度分配方案为:国家股、法人股每10股派发现金1.66元,个人股每10股送1股,同时派发0.66元现金。进行分红派息后,截至1994年6月30日,个人股由4460万股增至4906万股,其中内部职工股1460万股。
2、股权结构
本公司截止1994年6月30日股权结构为:
总股本:11046万股
国有股:2605万股 占总股本23.58%
法人股:3535万股 占总股本32.00%
公众股:3446万股 占总股本31.20%
内部职工股:1460万股 占总股本13.22%
3、主要股东持股情况:(持股5%以上)
吉林市国有资产管理局 2605万股
占总股本23.58%
深圳投资基金管理公司 1682.5万股
占总股本15.23%
深圳经济特区房地产 1682.5万股
(集团)股份有限公司 占总股本15.23%
(五)股东大会
报告期内公司没有召开临时股东大会
(六)备查文件
1、1994年度中期报告
2、1994年度上半年财务报表
3、1993年度分红派息公告书
以上文件齐备、完整,供有关部门、股东查阅。
查阅地点:吉林市长春路99号
吉林制药股份有限公司
董事长兼总经理:马井田
1994年8月19日
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