中天财经

重要提示

本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布1997年中期报告，公司董事会愿就报告之内容进行解释，并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任，并确信无遗漏任何重大事项，致使本报告有误导成份。

一、财务报表(未经审计)

1.简化的合并资产负债表单位：人民币元

                              合并数               母公司

    资    产            年初数      年末数     年初数   年末数

    流动资产          358113106  376492104  353188246  371627628

    长期投资           10564919   10564919   16647463   16283192

    固定资产净值       14207815   14976146    9729918    9693041

    在建工程              52949                            45949

    无形资产及递延资产  6827679    6611200    3987038    3738615

    其他长期资产

    资产总计          389766468  408644369  383498615  401342475

    流动负债          199026793  186169921  194282200  181091379

    长期负债            1556155   24405030    1556155   24405030

    少数股东权益        2329395    2265167

    股东权益          186854126  195804252

    股本               89166070   89166070   89166070   89166070

    资本公积金         82930533   82930533   82930533   82930533

    盈余公积金         14710624   14710624   14710624   14710624

    未分配利润            46900    8997025     853034    9038840

2.简化的合并损益表

                             合并数                    母公司

                      本年数      上年同期数     本年数     上年同期数

                  1997年1—6月  1996年1—6月  1997年1—6月  1996年1—6月

    主营业务收入    50285327       26135717     48677101     23260245

    主营业务利润     7884992      －2207316      7884502    －1885422

    其他业务利润      889318        1169688      1027892      1169688

    投资收益         1876287        1661312      1753261      1661312

    营业外收支净额   －83643       －133390      －83643     －133390

    利润总额        10566954         490294     10582011       812188

    应交所得税       1617599         123236      1590071       122949

    净利润           8950125         391538      8991941       689239

3.其他财务指标

                        1997年6月30日    1996年6月30日

    每股收益                 0.10元             0.004元

    净资产收益率             4.57％             0.21％

    每股净资产               2.20元             2.10元

    4.财务报表注释

    (1)主要会计政策未发生变化

    (2)本报告期财务报告主体未发生合并、分离等变化

    (3)注释1.短期投资

    年初数           5，512，156.40

    期末数           3，890，800.00

按照国家证券委、中国人民银行、国家经贸委关于《严禁国有企业和上市公司炒作股票》的规定，我公司已收回短期投资1，621，356.40元和相应的投资收益。

注释2.其他应收款

    年初数         15，234，554.18

    期末数         22，607，830.07

总户数236户

    帐    龄         户数             金额

    1年以内          155     15，651，971.41

    1—2年            42      2，943，128.01

    2—3年            21      3，072，183.88

    3年以上           18         940，546.77

期末数增加的主要原因是开工项目上交的保证金、垫付款和建安公司各项目处工程预付款等增加。

注释3.应付票据

    年初数                  0.00

    期末数        1，826，060.00

    应付票据本期余额是摩托车城在经营活动中办理的银行承兑汇票，期限为6个月。

    注释4.预提费用

    年初数       34，971，983.76

    期末数       40，400，188.88

预提费用期末数比年初数增加的原因，主要是各已完工开发项目预留的工程尾款和预提应由已开发产品分摊的配套设施费和小区未完基础设施费用所致。

注释5.长期借款

    年初数                  0.00

    期末数        2，000，000.00

长期借款本期余额是深圳市政府经济合作发展基金管理委员会对口扶贫基金的 4年期贷款。借款时间自1997年5月22日起至2001年5月21日止，月利率6.66‰。

注释6.应付债券

    年初数                  0.00

    期末数       20，848，874.90

为加速中天花园建设，经贵州省计委和中国人民银行贵州省分行及国家相应部门的批准，从1997年2月18日起向社会公开发行的3年期企业债券，该债券面值20，000，000元，年利率11.59％，本期计提利息848，874.90元。

注释7.主营业务收入

    上年同期数    26，135，717.00

    本期数        50，285，326.88

本期数与上年同期数相比，由于商品房销售面积明显增加，使本期销售收入比上年同期增长较大。

注释8.财务费用

    上年同期数     2，822，781.00

    本期数         4，742，437.28

财务费用本期数与上年同期数所产生的差异，主要是上年同期数中含有收回贵州省委组织部电教中心工程垫付款的利息收入1，568，872.38元。

注释9.营业税金及附加

    上年同期数     1，099，807.00

    本期数         2，159，559.80

    营业税金及附加本期数比上年同期数增加，主要是商品房销售收入增加所致。

    注释10.投资收益

    上年同期数     1，661，312.00

    本期数         1，876，287.36

    其中：

    (1)短期投资收益          1，746，287.36

    (2)非控股公司分配来的利润   130，000.00

投资收益主要是贵州华联股份有限公司1996年度分红所产生的现金收益及收回股票投资所产生的短期投资收益。

注释11.利润总额

    上年同期数           490，294.00

    本期数           10，566，945.29

利润总额比上年同期数增加的主要原因是商品房销售力度的加强。1—6月共计完成销售面积23，070.87m2，比上年同期增加12，172.57m2，实现销售面积中商场及写字楼销售有较大幅度增长，由此增加商品房销售收入2551万元，销售利润相应增加1277万元。

注释12.所得税

    上年同期数        123，236.00

    本期数         1，617，598.66

母公司按15％税率计缴所得税为1，590，070.65元；子公司中天建筑安装工程有限责任公司、中天工程建设监理有限责任公司有盈利，按33％税率计缴所得税为27，528.01元。

注释13.股本、资本公积、盈余公积本期均无增减。

二、经营情况的回顾与展望

(一)上半年经营情况的回顾

1997年上半年，主营业务收入5028.5万元，为年计划的50.3％，实现净利润895.01万元，为年计划的45％，主营业务收入和实现净利润较上年同期增长了92.4％和23倍，取得了较好的经营业绩，现将上半年主要经营回顾如下：

1.中华中路11—13街坊：

天泰公寓、天富1—4号公寓及幼儿园、天洋公寓全部建成进入环境施工阶段，现已基本销售完毕；泛太平洋大厦已竣工，尚未交付使用；该区段的后期项目——中天大酒店已从年初的14层施工到20层，形象进度满足年度计划要求，与外商合作之事，尚在等待审批手续。

2.中天花园示范小区

小区Ⅰ组团4.6万平方米住宅及相关配套设施基本建成，为促进销售，上半年加快了小区、幼儿园、小学的建设步伐，主体基本完成；同时Ⅱ组团和中心广场的建设业已开始；销售工作进展顺利，已开工住宅项目预售率达60％，一些尚未开工的项目亦有一定数量的预售。

3.都司路旧城改造工程Ⅰ组团基础恢复施工，对该项目的市场定位及设计的优化工作正紧张进行，对外招商推动平价超市的计划正逐步实施；

4.宅吉小区后期建设项目宅吉大厦的市场重新定位及优化设计方案已确定，该项目因所在小区内配套设施齐全，特别是小学、中学教学质量优良而备受社会中等以上收入的家庭关注，目前已开始预售，并呈势头。

(二)下半年工作展望

1997年下半年集团公司将继续坚持“开拓市场、盘活存量、深化管理、提高效益”的经营指导思想，在上半年强化管理措施的基础上，进一步抓好管理，加快现有项目的进度，为实现年度经营目标打好基础。

1.中华中路11－13街坊后期项目中天大酒店预计9月底主体工程断水，进入设备安装和内部装修阶段，并动工兴建停车场等配套项目；

2.中天花园：Ⅰ组团幼儿园、小学和中心广场的停车场、游泳池、网球场等配套项目建成并投入使用；Ⅱ组团及购物中心的建设按年度计划推进；完成Ⅱ期征地工作；继续强化销售工作、确保销售面积及售价均有所提高，力争超计划完成年度生产经营计划；

3.宅吉大厦五层以上住宅工程开工并建至10层，开始并加速推进项目销售工作，力求用预售资金建成该项目；

4. 天都花园Ⅰ组团下半年继续进行地下两层基础施工；争取Ⅰ组团第一栋住宅实现预售并动工兴建；

5.与贵阳印染厂合作的城市花园5万平方米多层住宅项目，下半年落实具体的项目合作方式和市场定位，确定项目的规划与设计方案，并力争动工兴建。

三、重大事件的说明

1.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

2.遵照国务院证券委、中国人民银行、国务院经贸委发布的《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》和深交所深证发(1997)193号文通知精神，公司进行了认真的自查，本公司(法人) 及控股公司名义开设的股票帐户一个，即贵州中天(机构户)，证券帐号为31042354。

至今为止，没有任何上市公司的流通股票。未有违反国家有关法律、法规的情况。本公司今后如果参与股票投资，将严格遵循国家有关的政策法规规定。

3.本公司中期无利润分配计划。

4.关于前次募集资金的使用说明：公司通过1993年底发行股票及1996年初配股等募集的资金，已按照招股说明书和配股说明书等计划全部投入使用，并分别在1994年—1996年的年报中披露，截至1997年6月30日，具体使用情况如下：

(1)中华中路11－13街坊(除中天大酒店外)的建设项目基本已开发完毕并销售，实现预期效益。

中天大酒店工程已建至第二十层，投入资金2，925.33万元；

(2)天都花园Ⅰ组团投入资金5538.9万元，由于1996 年市重点工程都司大道实行全线封闭施工，且该工程中的道路结构发生根本性变化，需对该项目重新进行市场定位和优化设计，致使Ⅰ组团的建设相应推延，现已恢复施工，并基本完成地下一层的基础工程。

(3)天花园投入4935.95万元(含完工转出2，282.83万元)，今年初，经有关部门批准发行了3年期2000万元企业债券，从而推进了该项目的建设速度。计划该小区将于1999 年建成。现Ⅰ组团已基本完工并已实现销售利润221.18万元。

5.本报告期内无关联交易。

四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

1.本报告期内公司发行在外股票无变化。

2.股权结构情况(截止1997年6月30日)

    股份类别              期初数    比例(％)  期末数    本比(％)

一、尚未流通股份

    1.发起人股         45，167，829  50.66  45，617，829  50.66

      其中：国家股     39，887，829  44.73  39，887，829  44.73

        法人股          5，280，000   5.92   5，280，000   5.92

    2.募集法人股       13，200，000  14.84  13，200，000  14.84

    尚未流通股份合计   58，367，829  65.46  58，367，829  65.46

    二、已流通股份

    A股                30，798，241  34.54  30，798，241  34.54

    已流通股份合计     30，798，241  34.54  30，798，241  34.54

    三、股份总数       89，166，070 100     89，166，070 100

注：A.已流通股份中包含公司董事、监事、高级管理人员锁定持股数15.64万股。

B.股东数量

1997年6月30日止，本公司股东总数为7232户，其中：国家股东1户，法人股东12户，社会个人股东7219户。

3.公司前十名股东持股情况

截止1997年6月30日本公司前十名股东持股情况：

      股东名称                         持股数     占总股本比例

    (1)贵阳市国有资产管理办公室      39，887，829      44.73

    (2)中国宝安集团股份有限公司       4，620，000       5.18

    (3)威海经济技术开发国际合作公司   3，300，000       3.7

    (4)深圳市五星企业公司             2，640，000       2.96

    (5)中国光大银行                   1，848，000       2.07

    (6)北海元亨物业股份有限公司       1，716，000       1.92

    (7)蛇口安达实业股份有限公司       1，716，000       1.92

    (8)深圳市巨安股份有限公司         1，320，000       1.48

    (9)刘念宁                            442，520       0.496

    (10))熊义华                          429，900       0.48

注：贵阳市国有资产管理办公室代表国家持股。

五、召开股东大会情况简介

1.公司分别于1997年1月17日和1997年2月12日采用通讯方式召开了1996年度临时股东大会和1997年度第一次临时股东大会，审议并通过了选举贵州中天(集团)股份有限公司第二届董事会和第二届监事会成员以及发行三年期年利率为11.59％的2000 万元企业债券的议案。所募2000万企业债券资金已于1997年3月18日全部到位。

2.公司于1997年6月18日上午在集团公司十楼会议室召开第四届股东大会，到会股东33人，代表股数51，186，779股，占公司总股数的57.41％，符合公司法和本公司章程的有关规定，会议经贵阳市公证处公证，通过了如下议案：

(1)审议通过《1996年度董事会工作报告》；

(2)审议通过《1996年度监事会工作报告》；

(3)审议通过《关于1996年度财务决算的议案》；

(4)审议通过《关于1996年度利润分配的议案》

1996年度集团公司实现净利润260，158元，根据公司章程，提取 10 ％法定公积金和10％的法定公益金后，剩余可供分配利润46，899.61元，滚存至1997年度一并分配；

(5)审议通过《关于1997年度财务预算的议案》；

(6)审议通过《关于修改公司章程的议案》；

(7)审议通过《关于聘请1997年度财务审计机构、财务顾问、法律顾问的议案》。

六、备查文件

1.载有董事长签名的中期报告原本；

2.公司第四届股东大会文件；

3.公司召开1996年度临时股东大会和召开1997年度第一次临时股东大会的文件。

4.股东查询文件地址：贵阳市花溪大道北段135号

电话：0851－5966467

传真：0851－5965702

贵州中天(集团)股份有限公司

一九九七年八月十九日