一、财务报表
略
注:(1)以上简化的资产负债表、利润表未经审计,中期报告所采用的会计政策与最近一期年度报告中所采用的会计政策基本一致,不同之处仅为主营业务收入不含增值税。
(2)1994年1-6月营业收入比上年同期降低主要是批发业务根据市场和税收政策的变化进行了调整,营业收入将在下半年产生。
(3)1994年1-6月其他业务利润28.1万元主要是中介费23.4万元。
(4)1994年1-6月投资收益389万元主要是证券投资收益300万元及河北清河清源毛纺厂投资收益40万元。
(5)利润总额较上年同期增加1.21倍,主要是公司对外的短期投资收益增加及调整商品结构的结果。
(6)1-6月所得税税率暂按15%计缴,按市财政局印发的财企一(1993)53号《天津市全民、集体所有制企业“税利分流”“税后还贷、税后分利”办法实施细则》中第五条规定执行,经财税部门核定投资收益300万元及国债利息7.5万元不交所得税,1-6月应交所得税2473873.45元,税后利润17093616.24元。
3、财务指标分析(1-6月份)
(1)每股收益率12.39%
(2)净资产收益率6.28%
(3)每股净资产1.96元
注:以上指标根据公司6月份财务报表有关数据计算。
二、一九九四年上半年经营状况
(一)经营业绩:
1、经济指标完成情况 单位:万元
项目 1至6月实绩 年度计划 完成%
主营业务收入 13739.8 146000 9.41
利润总额 1956.7 5022 38.96
税后利润 1709.4 4268.7 40.04
2、经济效益分析
进入1994年以来,公司在市场竞争激烈的情况下,坚持深化企业改革,加强内部管理,充分调动全体员工的积极性,及时调整营销策略,注重经济效益。公司上半年销售收入虽然与去年同期相比有所下降,但利润部额却比去年同期增长1.21倍,实现利润达到历史最好的水平。主要原因是:
(1)全面推行目标管理,实行风险抵押承包责任制,层层签定风险抵押承包合同,增强了压力感,有效地调动了承包经营者和广大员工的积极性,为提高经济效益提供了可靠的保证。同时,短期投资项目收益上半年初见效果,短期投资收益达300万元。
(2)根据市场变化,调整经营策略和经营方式,扩大适销商品的经营,淘汰更新商品品种达到30%以上。此外税制的变化也使公司增加了效益。因此,尽管销售额不高,但利润大大提高。
(3)公司业务构成历史是批发业务比重大于门市零售,上半年批发业务,根据市场和税收政策的变化进行了调整,主要进行大投入,营业额和收益将在下半年产生。另外投资天津市证券公司等长期投资项目均为年底产生收益,因此上半年的销售和利润指标受到影响。
(二)下半年经营计划
1994年公司年度预计税前利润为5022万元,其中门市1600万元,批发1900万元,其它业务利润157万元,长期投资收益865万元,短期投资收益500万元。为完成公司全年效益指标,公司要继续深入转换企业经营机制,强化目标管理和计划管理,挖掘潜力,着重抓好以下几方面工作:
1、转变经营方式。门市经营转变为自营、联营、出租经营相结合,从而达到减少人员,降低费用,压缩库存,增加收入的目的。
2、大力发展连锁店,调整发展战略,改变过去以买房、建房、搞连锁商店的做法,尽量避免长期投资。转而采取联营、租房为主的办法,做到少投入,多产出,快见效。
3、减少贷款及利息支出,降低经营成本,压缩费用,增加效益。
4、开发多种经营,与天津立达房地产公司合作,开发房地产业务。
5、扩大规模经营,一是抓紧公司扩建工程,确保进度;二是扩大全国性批发业务,成立名牌商品代理公司;三是成立汽车代理公司;四是拓展医疗电子公司的业务和进出口业务。
6.参股金融证券业。已投入天津市证券公司2200万元,占其股份的18.4%,
成为天津市证券公司第二大股东,以后根据情况还将加大投资。
采取上述措施,既是为了完成今年的经营指标,也是为公司今后的更大发展奠定基础。
三、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1、股本变动情况
根据公司1994年5月28日第四次股东大会通过的《公司一九九三年度以分红方案》,经天津市股份制试点工作领导小组津股办字(1994)32号文批准和深圳证券交易所复核,公司一九九三年度分红方案为个人股每10股送1股,另派现0.40元;法人股每10股派发现金1.40元。送股后,公司股本总额从13340万元增至13797.098万元。
2、股权结构情况: 单 位:万股
送股前 送股后
持股人 本次送股
原持股 占股份比率 现持股 占股份比率
法人持股 8769.02 65.73% 0 8769.02 63.56%
公众持股 4570.98 34.27% 457.098 5028.078 36.40%
其中:内部职工股1230.98 9.23% 123.098 1230.98 8.92%
总计 13340 100% 457.098 13797.098 100%
3、主要股东持股情况:持有本公司5%以上股份的股东为天津立达(集团)公司,持有股份7033.72万股,占股本总额50.98%。
四、重大事件揭示
1、为了适应公司发展的需要,经董事长提议,出席公司第一届董事会第五次会议全体董事一致同电;选举孙承英同志为公司副董事长,免去李广达同志公司副董事长的职务;聘任谷岭同志为公司总经理,免去孙承英同志公司总经理的职务。
根据谷岭总经理关于调整公司领导成员的建议,董事会研究决定,聘行杜学练、程才两位同志为公司副总经理,因工作调动解聘刘维平同志公司副总经理职务。
2、1994年3月本公司获得商场贴建建设用地规划许可证(用地面积约1.6亩)
。
3、本报告期内公司没有召开临是股东大会。
4、天津立达国际商场股份有限公司全资子公司天津立达国际商场高新技术开发公司诉河北省满城县工商行政管理局开办的第三产业津保木器集团公司合作出口业务合同纠纷一案。业经河北省高级人民法院一审判决结案,津保木器集团公司、河北省满城县工商行政管理局应给付天津立达国际商场高新技术开发公司人民币299万元。此判决正在执行中。
天津立达国际商场股份有限公司诉天津飞洋金属制品有限公司购销合同货款纠纷一案,
业经天津市中级人民法院调解结案,天津飞洋金属制品有限公司应于一九九四年二月底偿清我公司货款277.4万元及利息。但该公司未予按期给付,天津立达国际商场股份有限公司已向天津市中级人民法院申请强制执行。
五、备查条件
1、载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本及完整的财务报表。
2、1994年5月28日本公司分红方案。
备查文件的查阅地址:天津立达国际商场股份有限公司董事会办公室(天津市和平区南京路211号国际商场戊区三楼)
天津立达国际商场股份有限公司
一九九四年八月二十日
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