说 明
本公司按照《公司法》及有关法规的规定,公布一九九七年中期报告。本公司愿就报告之内容进行解释,并对其正确性、完整性承担一切责任。
(一)财务报告
(1997年6月30日)
1、财务报表(未经审计)
1简化的资产负债表
单位:元
项目 97年6月30日 96年12月31日
流动资产 444240953.67 428377082.97
长期投资 51670409.45 51069506.82
固定资产净值 88784094.32 88928139.43
在建工程 4112491.84 4378616.13
无形资产及递延资产 19206590.62 19556627.48
资产总计 608015162.26 592309972.83
流动负债 376184688.86 354822046.31
长期负债 41403313.90 41424896.02
股东权益 190427159.50 196063030.50
其中:股本 121927193.00 121927193.00
资本公积 65282261.34 65282261.34
盈余公积 28261682.24 28261682.24
未分配利润 -25043977.08 -19408106.08
2简化的损益表(1997年1~6月)
单位:元
项目 累计数 上年同期
主营业务收入 177335091.21 169539278.49
主营业务利润 -9701383.49 -2155569.91
其他业务利润 1059592.49 1125412.13
投资收益 3067152.50 2013943.39
营业外收支净额 -6867.42 393060.97
利润总额 -5581505.92 1376846.58
所得税 54365.08 23885.32
净利润 -5635871.00 1352961.26
3其它财务指标
1997年1-6月 1996年1-6月
每股收益 -0.046元 0.01元
净资产收益率 -2.96% 0.65%
每股净资产 1.56元 1.75元
2、财务报表附注
(1)本中期报告所采用会计政策或方法与96年度相同。
(2)短期投资比增453万元,主要是对4个单位进行短期合作而投入。
(3)待处理流动资产增加14.86万元,系按规定进行帐务处理的损失。
(4)预提费用增加117.76万元,系借款利息未及时结算而预提的。
(5)应收票据增加50万元,系一件承兑汇票要在7月份才到期。
(6)长期投资增加60万元,主要是追加房地产公司和美斯洁具公司等的投资。
(7)应付票据增130万元,系为采购物资而开出的银行承兑汇票。
(8)主营业务利润增亏754万元,主要原因为:一是产品出口比例升幅较大,而内销产品中的高利产品比重降低,从而减利1270万元;二是上年同期调整库存产品成本,冲减当期销售成本460万元,这是一个不可比因素;三是财务费用支出增大109万元,主要由于贷款总额增加,导致利息支出增大;四是产品材料成本节约增利1100万元。
(9)投资收益比增105万元,主要是房地产投资收益增加。
由于营业亏损比增761万元,尽管投资收益增加105 万元, 终究本期利润比上年减少696万元,净资产收益率同样低下。
(10)本报告期内未发生关联交易。
(二)经营情况回顾与展望
1、上半年经营状况回顾
公司以“抓改革、促质量、降成本、抓市场、增效益”为97年工作方针,以抓工业扭亏为重点 。本期完成工业总产值16879万元,比增7.88%,主要产品交流电动机比增17%,交流发电机比降28.17% ,分马力电机比增21.03%;出口创汇485万美元,比增59%;营业收入和工业产值占全国同行业前茅,出口在福建省机械厅归口企业中居第二位;经营亏损558万元。
1今年计划开发新产品18项,本期已对14项展开研制,其中1项完成鉴定,9 项完成样机。1~6月新品产值率累计达22.9%。
2按照“三大战役”部署,开展装配技术岗位等培训工作, 重点抓好产品性能质量,经省级以上质量监督性6次抽查,全部合格。在抓产品性能的同时, 对产品外观质量提出了更高要求,投入资金将主导产品的喷漆线改造成喷塑线。
3在销售管理上,推行了佣金制,对压低资金占用、回笼货款、 减少费用起到了促进作用,但仍待强化。
4出口工作抓“二个转移”,远洋市场比上年增长了48.6%。
5房地产经营比较稳定,上半年获利150万元,南平闽东大厦今年7月封顶。
6从优化设计、货比三家采购入手,狠抓材料管理,本期降低材料成本1100多万元。
经过半年的努力奋斗,仍未达到预期目标。这与公司在抓内部管理、调整结构、寻求新增长点上的措施不力有关,同时与市场有效需求不足有关。据统计分析,中小型电机行业97年上半年处于“产品销售不畅、回款异常困难、债务严重困扰、资金十分紧缺、生产难以为继、成本费用升高、经济效益滑坡”的运行态势。
2、下半年工作计划
面对尚未扭亏的严峻局势,下半年公司将调整和充实领导力量,围绕“狠抓市场、盘活资金、内部挖潜”三个“主旋律”开展工作,一手抓市场、一手抓管理;一手抓促销、一手抓回笼;一手抓节支、一手抓降耗。
1动员各方面力量,全力支持销售,扩大工厂自销,对不良用户进行重点清理。
2进一步降低材料成本。公司要压低采购成本,工厂要降低废品率和退货率。
3加强费用管理,厉行节约,停止一切非生产性开支。
4克服资金困难,面向市场,面向用户,完成全年新品开发工作。
5继续抓好“精简人员、减员增效”工作 ,今后要在精简二、三线在岗人员上下功夫,力争全年减员增效100万元。
6支持第三产业的经营工作,争取实现利润800万元。
7继续尝试和探索资产营运,盘活存量资产,调整公司经营结构。
8做好亏损单位的减亏工作,确保公司全年不亏损。
(三)重大事项的说明
1、本公司曾在97年5月31日《证券时报》上刊登“为福建福日集团公司向中国进出口银行的贷款提供担保”的公告。该公司已于6月上旬办妥贷款手续。
2、本公司97年7月16日在《中国证券报》刊登了“上年结转红利派发”公告。本年度中期无分红事项。
3、 本公司收到深交所“关于严格执行《严禁国有企业和上市公司炒作股票》的通知”后,即进行了学习和自查。本公司未曾开立股票帐户,亦未曾动用资金炒作股票和为个人买卖股票提供资金。如本公司今后从事股票投资,将严格遵循国家有关政策法规进行。
4、本报告期内无重大诉讼及仲裁事项。
(四)发行在外的股票的变动及股权结构的变化
1、股权结构
股份类别 年初数 97年6月30日
一、尚未流通股份 79356388 79356388
1、发起人股 52390000 52390000
其中国家股 44290000 44290000
2、社会法人股 24070000 24070000
3、内部股(高管股) 25000 25000
4、国家、法人股转 2871388 2871388
二、已流通股份:
社会公众股 42570805 42570805
三、股份总额 121927193 121927193
2、前十名最大股东情况
股 东 持股数 持股比例%
原闽东电机(集团)公司国有资产 44290000 36.32
闽东电机家属厂 3400000 2.79
工行福建省信托投资公司 2000000 1.64
福州市古楼区华大五金厂 1810000 1.48
泉州市二轻集体工业联社 1730000 1.42
厦门华伦电力发展公司 1190000 0.98
深圳市中粮实业发展有限公司 1000000 0.82
福建建设机器厂 840000 0.69
福州变压器厂 693100 0.57
福州闽东电机工贸公司 649300 0.53
合 计 57602400 47.24
(五)股东大会简介
闽东电机(集团)股份有限公司97年股东大会于5月29日在本公司召开。 到会股东(含股东代理人)62人,代表股份5814.61万股,占总股本47.69%。大会通过如下决议:
一、通过1996年度董事会工作报告;
二、通过1996年度总经理工作报告;
三、通过1996年度监事会工作报告;
四、通过1996年度财务决算及1997年度财务预算报告;
五、通过分红基金派发及亏损弥补方案:
1以前年度结转分红基金的派发:95年结转分红基金3,762,499.61元加上94 年结转分红基金395,049.40元,计4157549.01元,每10股派发0.30元。
296年度亏损留待以后年度弥补。
(六)备查文件
本公司董事会秘书处备置载有公司副董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本。
闽东电机(集团)股份有限公司董事会
一九九七年八月二十九日
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