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说明

本公司按照《股票发行与交易管理暂行条例》有关规定，公布一九九五年中期报告。公司愿就报告之内容进行解释，并对其正确性、完整性承担一切责任。

一、财务报告

１、简化财务报表

①简化的资产负债表１９９５年６月３０日单位：人民币元

      资  产                        期初数                    期末数

    流动资产                    348,518,983.30            415,187,893.73

    长期投资                     43,874,435.48             52,125,691.55

    固定资产净值                 67,972,103.21             70,783,610.61

    在建工程                     10,483,920.63              9,021,650.95

    无形资产及其他资产           20,127,576.85             19,983,640.29

    资产总计                    490,977,019.47            567,392,487.13

    短期负债                    159,985,000.00            174,680,000.00

    长期负债                     16,894,005.80             23,492,023.68

    股东权益                    197,338,644.75            235,551,839.29



    ②简化的利润表（１９９５年１－６月）        金额单位：人民币元

      项  目                      累计数              上年周期

    主营业务收入              171,347,100.13        157,097,780.03

    主营业务利润                  132,396.87         17,848,112.95

    其他业务利润                  327,458.85            933,055.89

    投资收益                    7,559,108.09          3,813,534.86

    利润总额                    8,852,471.04         22,858,083.36

    应交所得税                  1,327,870.66          3,011,348.47

    税后利润                    7,524,600.38         19,846,734.89

    少数股东权益                      ／                    ／

    ③主要财务指标

      每股收益率        ６．３２％

      净资产收益率      ３．４８％（加权）

      每股净资产        １．９６元

２、财务报表注释

①以上简化的资产负债表、利润表未经会计师事务所审计；

②资产负债表和利润表按合并报表办法编制。

③流动资产：

预付帐款上升３０％原因：预付部分购材料定金和部分货款未结算引起。

④流动负债：

Ａ．预提费用上升２１４％原因：销售公司仓库租预提（租金提高）；冲压厂增加大修理基金的预提（固定资产增加）；二厂增加利息支出。

Ｂ．预收货款上升１６％原因：今年销售体制改变为公司统一销售，但有的客户仍将货款汇往工厂，造成工厂预收货款上升。

⑤长期借款上升３９％原因：上半年增加科技开发周转金４０万元，财政周转金３００万元，中短期设备借款３００万元。

⑥资本公积上升５１％原因：念年上半年配股溢价部分。

⑦营业收入虽比上年增长，但只完成年计划的３９％。

⑧主营利润

Ａ．由于有色金属价格上涨２５％，其它电机配套材料价格亦全面上涨，营业成本同比上升８．５％，比计划上升２．７％。

Ｂ．期间费用同比增支３７．６％，比计划增支３２．６％，其中：运价提高造成运输费用加大；出口方面，美元汇率持续下滑，上年的汇兑收益变为今年的汇兑损失。

⑨投资收益：为投资工业和房地产等分红的收益。

二、业务回顾与展望

（一）上半年经营状况回顾

上半年，围绕公司“调结构、立支柱、保质量、抓管理、争效益”的工作方针，认真开展各项工作，在上半年全国电机行业大滑坡的情况下，仍取得了同行业中较好成绩。完成工业总产值１．７４亿元，比去年同期增３．４％，完成年计划５４．０１％；营业收入１．７１亿元，比去年同期增９％，完成年计划的３８．９％；实现利润８８５万元。我们主要抓了以下几项工作：

①为了加企业整体竞争优势，加强销售，提高企业形象，从９５年１月１日起，公司改过去的公司、工厂两级销售为公司统一销售，在原有销售机构和渠道的基础上，又在全国各地分区域设立了若干销售分公司，从而形成了由销售公司、销售分公司、经理部（销售网点）三级梯次组成的销售网络，以开展“整顿市场，扶持大户，寻找代理，搞好配套”行动为主，进一步强化公司的销售力度。上半年在全国电机市场严重滑坡的情况下，闽东的销售收入仍比去年同期增长９％。

②按照“立支柱、上规模”的思路，公司确立的五大支柱上半年有了一定的进展。一厂引进日本西芝船用发电机和相复励发电机，生产大容量单机及机组项目已形成批量生产能力；闽东——本田合资经营发电机组项目按进度进行，厂房已初步建成，十月份可试产；与意大利合资水泵项目已签订意向书，争取年内正式签约；高级卫生洁具的合资谈判也正在进行中。七厂与德国合资项目已进行多轮友好谈判，样机已通过并开始安排订单。部分产品结构上半年也在调整，如木工机床、大容量电动机市场看好。

③加紧ＩＳＯ９０００国际质量管理体系的论证工作。上半年公司产品质量总体质量稳定，比去年同期不论在外观或内在质量方面都有所提高，在市场竞争中，质量得到用户的肯定，质量的提高亦是今年上半年销售收入比去年同期有所增长的重要原因。

④在今年生产经营形势相当严峻的情况下，将“抓管理”列入９５年企业方针之一，向管理要效益。主要抓的工作是强化资金管理，强化货款回笼力度，制定旧欠催讨和防止拖欠的办法；第二方面是强化成本管理，优化产品设计，第三方面是压缩费用开支。

（二）资金运用情况

为了筹集资金，９４年度公司实施了配股。由于国家股与法人股转配的部分在１９９５年内继续以权证形式交易，原计划筹集的资金不能到位，因此配股募集的资金扣除配股费用后实际到位仅２８００万元。

①闽东——本田汽油发电机组项目投入１１０８万元；

②技术改造４００万元，用于扩大引进日本船用发电机及相复励员机以及木工机床等项目的生产能力。

③房地产投入２００万元，用于闽东——永安广场的房地产项目。

④还技改贷款３００万元。

⑤卫生洁具合资项目留７９２万元作我方投资用。

（三）下半年要做的工作

①销售工作围绕“增加货款回笼，增加销售额，减少应收帐款，减少产成品库存”的“两增两减”方针展开。加强市场整顿，寻找代理，盘活库存和加紧旧欠催讨，公司将严格按月考核，月月兑现。争取下半年收入比上半年增加３０％，产销率确保９５％水平，力争达９８％。

②从强化内部管理、节支降耗、提高效率、降低成本入手，努力消化原材料价格及各项费用上升所造成的困难。主要工作是将工厂的成本中心真正建立起来，严格控制定额成本，另一方面做好产品优化，节材降耗。公司已要求一、三厂和特种电机厂重点保证完成ＭＹ系列、ＳＴ系列、ＳＴＣ系列、ＹＣ系列和ＹＳ系列电机的产品优化。优化一项，批量生产一项，以实现节材目标。

③按期完成九五技改计划、“又加工程”以及按“立支柱、上规模”的有关项目的实施。重点保证闽东——本田合资项目的投产以及卫生洁具、水泵、电动机各合资项目的各项进度，为九六年全面投入运营打好基础。

④继续稳定和发展商业贸易、房地产等第三产业，重点抓好闽东——永安广场的售房工作。

三、重大事项揭示

１．本报告期内，本公司无重大诉讼及仲裁事项。

２．本公司于１９９５年５月３０日召开了９４年度股东代表大会，出席会议的股东共９６名，所代表的股权数为７４８６．８６万股，占全部股份总额的６８．０６％。会议审议通过了董事会１９９４年度工作报告《巩固成果、深化改革，为闽东电机再创辉煌而努力奋斗》、《监事会１９９４年度工作报告》、《１９９４年度财务预算执行情况及１９９５年财务预算的报告》、《１９９４年度利润分配方案》、《章程修改方案》。

３．董事郑钦璋因涉嫌经济案，免去其董事职务。

４．增选洪茂钦、林团、郑韩华董事。

新增董事简介：

洪茂钦：男，１９５４年４月出生，大专文化程度，经济师，历任闽东电机七厂模具车间主任，闽东电机厂厂长助理、厂长，闽东电机（集团）公司生产部部长、销售处处长，闽东电机（集团）股份有限公司总经济师，曾多次荣获福州市劳动模范称号。现任公司副总经理。

林团：男，１９４６年１月出生，大学文化程度，高级工程师，历任宁德地区电力公司生产科副科长，闽东电机（集团）公司办公室副主任、经济研究室主任、总经理助理，闽东电机特种电机厂厂长、党委书记。现行董事会秘书长。

郑韩华：男，１９４９年９月出生，高中文化程度，经济师，历任闽东电机三厂生产科副科长、科长，闽东电机三厂厂长兼党总支书记，现任闽东电机厂厂长、党委书记（１９９５年７月２５日的病故）。

四、股本变动及股本结构

本报告期内由于配股，总股本增加９，０５５，８０５股。股本变动及结构如下：

      股份类别    原有股数    占总股本    配股后股数（万股）    占配股后总股本

                  （万股）       ％           （万股）                ％

发起人股份

    国家股          4429        40.26          4429                 37.20

    法人股           810         7.36           810                  6.80

    募集法人股      2407        21.88          2407                 20.22

    内部职工股         3.7       0.03             3.7                0.03

    社会公众股      3019.0      27.45          4255.8805            35.75

    股份总数       11000.7     100.00         11905.5805           100.00

注：尚有２０９８．２万股系国家股、法人股转配，９５年内继续以权证方式交易。

五、临时股东大会简介

本报告期内未召开临时股东大会。

六、备查文件

董事长亲笔签署的中期报告原本及完整的财务报表原件。

闽东电机（集团）股份有限公司

董事长：陈洁人

一九九五年八月二十六日