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说明

本公司按照《中华人民共和国公司法》及其他有关法规的规定，公布公司１９９６年度中期报告，公司董事会愿就报告之内容进行解释，并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。

上海东海股份有限公司董事会

一、财务报告（未经审计）

１、简化的财务报表

（１）简化的合并资产负债表

１９９６年６月３０日（金额单位：元）

                      期初数（合并）        期末数（合并）

资产：

    流动资产：        395,334,784.09       949,510,059.81

    长期投资：         53,331,462.21        38,685,557.08

    固定资产净值：    118,092,875.35       117,841,788.04

    在建工程：         27,412,478.04        52,299,304.47

    无形资产：         16,563,616.28        15,525,846.54

    递延资产：         10,836,933.13        10,254,460.71

    其它长期资产：

    资产总计：        620,612,455.05     1,183,441,809.52

    负债及股东权益：

    流动负债：        405,627,297.89       796,373,089.31

    长期负债：         17,170,000.00        12,050,000.00

    负债合计：        422,797,297.89       808,423,089.31

    少数股东权益：      7,092,863.58        11,283,638.43

    股本：             96,824,400.00       123,924,400.00

    资本公积金：       71,631,100.00       192,711,100.00

    盈余公积金：       23,730,743.18        23,730,743.18

    其中：公益金        9,914,722.05         9,914,722.05

    未分配利润：       -1,463,949.60        23,369,838.60

    股东权益合计：    190,722,293.58       363,736,081.78

    负债及权益类合计： 20,612,455.05     1,183,441,809.52

    （２）简化的合并损益表  （金额单位：元）

                    １９９５年１－６月    １９９６年１－６月

                         （合并）             （合并）

    主营业务收入：     147,091,799.84        134,515,302.06

    主营业务利润：      18,162,575.71         24,571,205.51

    其它业务利润：          27,150.06          2,048,263.74

    投资收益：           1,058,633.78          5,771,276.81

    营业外收支净额：       232,629.18            172,452.80

    利润总额：          22,997,757.92         33,184,446.87

    所得税：               398,801.31          4,160,883.82

    少数股东损益：       6,256,346.76          4,189,774.85

    净利润：            16,342,609.85         24,833,788.20

２、财务指标

                      １９９６年１－６月    １９９５年１－６月

    每股收益                 0.20元             0.169元

    净资产收益率             6.83%              8.56%

    每股净资产               2.94元             1.97元

３、财务报表附注

（１）本报告期与１９９５年度报告相比，会计政策与方法没有变化。

（２）本报告期财务报告主体未发生合并、分立等变化。

（３）合并报表的范围为母公司及被投资企业：中外合资上海海加肉牛有限公司、沪台合资上海思乐得不锈钢制品有限公司。

（４）根据公开发行股票信息披露的内容和格式准则第２号《年度报表的内容与格式》及证监会、上交所、上海市财政局关于年报编制要求，对上年度对外投资企业单位上海思乐得不锈钢制品有限公司的利润分配进行了调整，致使相应科目（长期投资、盈余公积、未分配利润等）本期报表的年初数与１９９５年度财务报表年末数有所变化。

（５）流动资产增加５５４１７５２７５．７２元，主要是货币资金及其它应收款增加所致。

（６）流动负债３９０７４５７９１．４２元，主要是短期借款增加所致。

（７）股本增加２７１０００００．００元，系本次向社会公众新发的股票。

（８）资本公积金增加１２１０８０００．００元，为本次股票发行成功，溢价收入（扣除发行费用）的净增部分。

（９）未分配利润增加２４８３３７８８．２元，为上半年利润。

（１０）因本次新股发行的股本金于１９９６年５月３０日到位，故本报告期加权每股收益为０．２４５元。

二、经营情况的回顾及展望

１、上半年经营情况的回顾

公司自１９９３年成立以来，在国家“适度从紧”的宏观调控政策的背景下，每年净利润均以１０％以上的速度稳定增长。

今年对公司是充满机会和挑战的关键一年：今年是我国实施“九五”计划的第一年；国家宏观经济出现好转；浦东的开发开放进入一个新的阶段；公司由定向募集公司转制为上市公司，新股发行获得圆满的成功。

公司董事会在认真分析了当前形势的基础上，带领全体员工进行第二次腾飞。首先，公司按《公司法》的要求进一步规范动作，理顺机制，加强管理，从管理中出效益；其次，公司充分利用综合经营企业集团的优势，在产业结构优化上作文章，策应上海市政府“抓大放小”的战略，以推动整体经营效益的增长。另外，公司考虑到股东的利益，充分评估了项目的风险性，在募股资金尚未到位前已先期投入，缩短了股东回报的周期。

１９９６年上半年，公司在募股资金于５月３０日才到位的不利条件下，完成主营业务收入１３４５１万元，为去年同期的９１．４％。

税后利润２４８３万元，为去年同期的１５２％，其中税后利润保持高速增长。

２、下半年的工作计划

上半年虽然完成情况较好，但公司董事会依然清醒地认识到下半年可能出现的困难：市场日益激烈。

针对上述情况，公司下半年一方面将按即定的计划使用募股资金，提高企业的经营规模；另一方面，公司将力求转变经济增长的方式，加大产业结构优化的力度，进行资产重组。公司第四次股东大会以特别决议通过：授权董事会调整公司资产经营变化的权力。根据此项特别决议，公司董事会将于下半年适时推出对公司发展具有战略意义的资产重组的方案并付诸实施，并顺利完成第四次股东大会通过的《１９９６年度财务预算》的各项经营指标。

三、重大事件

１、１９９６年５月２３日，经中国证监会证监发审字〔１９９６〕２９号文和证监发审字〔１９９６〕５０号文审核批准，公司通过上海证券交易所主机系统采用“上网定价发行”的方式向社会公开定价发行人民币普通股（Ａ股）２７１０万股，每股的发行价为５．８０元，冻结申购保证金１０２．７８亿元，中签率为１．５３１７％。

１９９６年６月６日，公司３２５０万股社会公众股（含５４０万内部职工股）经上海证券交易所上证上〔９６〕字第０３２号文件批准，在上海证券交易所正式挂牌交易。

２、公司第二届董事会第一次会议于１９９６年６月２１日召开。会议选举章祖法先生为第二届董事会副董事长，聘任章祖法先生为公司总经理，王忠达先生为董事会秘书，郑学境先生为财务经理。

３、公司第二届监事会第一次会议于１９９６年６月２１日召开。会议选举项竞文先生为第二届监事会监事长。

４、公司章程的变更（见“五、股东大会简介”）。

５、公司１９９５年度分配方案（见“五、股东大会简介”）。

６、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、发行在外股票的和股权结构变化

１、１９９６年５月２３日，经中国证监会发审字〔１９９６〕２９号文和证监发审字〔１９９６〕５０号文审核批准，公司通过上海证券交易所主机系统采用“上网发行”的方式向社会公开定价发行人民币普通股（Ａ股）２１７０万股，每股的发行价为５．８０元，获圆满成功。

１９９６年６月６日，公司３２５０万股社会公众股（含５４０万内部职工股）经上海证券交易所上证上〔９６〕字第０３２号文件批准，在上海证券交易所正式挂牌交易。

２、股权结构情况（单位：万股）

                        ９６年６月３０日  比例  ９５年１２月３１日  比例

    （一）尚未流通股份        9142.44    73.77%        9682.44       100%

    （１）发起人股            5682.44    45.85%        5682.44        56.68%

    其中：国家股              5482.44    44.24%        5482.44        56.62%

          法人股               200.00     1.61%         200.00         2.06%

    （２）社会法人股          2200.00    17.75%        2200.00        22.72%

    （３）内部职工股          1260.00    10.17%        1800.00        18.59%

    （二）已流通股份          3250.00    26.23%           /            /

    （三）股份总数           12392.44   100%           9682.44       100%

３、持有公司股份前１０名股东的情况

            股  东              持股数（万股）    比例

    国家股                          5482.44      44.24%

    上海市东海农工商总公司          1000.00       8.07%

    上海金鸿实业总公司               241.00       1.94%

    珠海申广电子股份有限公司         200.00       1.61%

    上海真空电子器材股份有限公司     100.00       0.80%

    农行信托                          74.60       0.60%

    上海闵行联合发展有限公司          50.00       0.40%

    南汇县信用合作联社                50.00       0.40%

    农行洋泾                          38.19       0.30%

持有公司股份前１０名的股东，有１人为个人股东，其持股数未达到信息披露的份额。

五、股东大会简介

上海东海股份有限公司第四次股东大会于１９９６年６月２１日下午在公司本部新会议室二楼召开，出席会议的股东９５人，代表股份７２８１．７６万股，占公司总股本的５８．７６％。经大会审议批准，表决通过了如下议案：

１、《公司１９９５年董事会工作报告》

２、《公司１９９５年监事会工作报告》

３、《公司１９９５年度财务决算和１９９６年度财务预算》

４、《公司章程》修改议案：

（１）公司章程第三条修正为：

“公司是由上海市东海农工商总公司、上海真空电子器材股份有限公司、上海金鸿实业总公司发起，以上海市东海农工商总公司下属的部分企业改组设立，先按定向募集方式设立，而后经批准转为社会公开募集的上市公司。”

（２）公司章程第十二条修正为：

“公司注册本总额为人民币１２３９２．４４万元，股份总额１２３９２．４４万股，每股面值壹元。”

５、《１９９５年分配方案》的决议：

《一九九五年度分配方案预案》：

董事会根据公司章程规定，确定１９９５年度分配方案预案如下：

１９９５年度税后净润为：４１０４．６９万元

税后可供股东分配利润为：４０１０．０４万元

除外商投资企业的职工奖励基金后为：３９０８．８９万元

按１０％提取法定盈余公积金：３９０．８９万元

按１０％提取法定盈余公积金：３９０．８９万元

９５年度实际可供股东分配利润：３０３２．４６万元

向１９９５年１２月３１日登记在册的股东每１０股派发现金红利３元（含税），共计２９０４．７３万元，余额１２７．７３万元；留待以后年度分配。

经股东提议，董事会提出《一九九五年度分配方案修正案》，获股东大会通过。

大会决议：向全体股东以每１０股送２股的比例派送红股，计２４７８．４８万元；另向１９９５年１２月３１日登记在册的老股东按１０股派送１元现金红利（含税），计９６８．２４万元，两者共计３４４６．７２万元，其中不足１９９５年度实际可供股东分配利润部分４１４．２６由公司资本公积金转增。

６、以特别决议通过：授权董事会调整公司资产经营变化的权力。

７、选举产生了公司第二届董事会

第二届董事会由章祖法、李龙海、吴锡森、刘于文、余惕君、吴伯庆、潘惠麟、殷啸坤、曹荣珍、赵才标等１０位董事组成。

８、选举产生了公司第二届监事会

第二届监事会由项竞文、朱建弟、王蕊、卫葱、梁瑞等５位监事组成。

六、备查文件

１、载有公司董事长兼总经理章祖法亲笔签名的中期报告原本。

２、１９９６年５月２０日刊登的公开发行２７１０万元（面值）股票的《招股说明书》及１９９６年６月３日刊登的３２５０万股社会公众股（含５４０万内部职工股）在上海证券交易所挂牌交易的《上市公告书》。

３、１９９６年６月２２日刊登的公司第四次股东大会决议公告。

４、其它文件。

查阅地址：上海市南江汇县东海农境内公司本部

（邮编：２０１３０３）

上海东海股份有限公司董事会

一九九六年八月二十日