上海丰华圆珠笔股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.15 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要选自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 上海丰华圆珠笔股份有限公司董事会 一、公司简况 １．公司名称：上海丰华圆珠笔股份有限公司 英文名称：ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＦＥＮＧＨＷＡ ＢＡＬＬ ＣＯ．ＬＴＤ 英文缩写：ＳＦＨ ２．公司注册地址：上海市浦东东方路３６０１号 邮政编码：２００１２５ ３．公司法定代表：蔡瑞兴 ４．公司咨询服务机构：股份制办公室 电话：（０２１）５８８１１６８８×３３３ 传真：（０２１）５８８１１０２３ 董事会秘书：施顾达 ５．会计师事务所：上海会计师事务所 ６．股票简称：丰华圆珠 ７．股票代码：６００６１５ 二、主要财务数据与财务指标 指标项目 本年度 上年数 比上年增减（％） １．主营业务收入（万元） 161990647.20 189419094.58 -14.48 ２．净利润（万元） 25270776.78 29192369.15 -13.43 ３．总资产（万元） 510301148.91 443265184.58 +15.12 ４．股东权益（万元） 250773990.91 225503214.13 +11.21 ５．每股收益（元） 0.31 0.35 -14.29 ６．每股净资产（元） 2.97 2.67 +11.24 ７．净资产收益率（％） 10.08 12.95 -22.16 ８．股东权益比率（％） 49.14 50.87 -0.03 注：由于本年编制合并报表，上年数已作调整。 三、公司业务回顾 １９９６年，公司经营受到前所未有的挑战，市场形势十分严峻，全面制笔行业市场空前疲软，公司主营产品圆珠笔市场竞争更为激烈，企业经济出现滑坡。针对企业面临的不利形势，为了减缓经济滑坡的速度，公司于１９９６年５月及时地提出“积极调整求发展，实现企业再创业”的方针，各级寻找对策，制订措施，在十分困难的条件下，使企业生产经营保持基本稳定，多种经营稳步发展，各项工作取得了一定的成绩，主营业务收入完成１６１９９万元，比去年同期下降１４．４８％，净利润完成２５２７万元，比去年同期下降１３．４３％，每股收益０．３０元。 （一）全方位地拓展市场 １．设立销售分公司、公司先后在广州、西安、北京、南京等全国主要城市建立１１个分公司，由公司派出销售人员长期进驻这些分公司，取得一定的效果。 ２．发掘个体经营市场，个体经营市场是一个正在崛起的不可忽视的市场。９５年公司成功地进驻义乌小商品市场后，９６年加强对北京、西安、沈阳、哈尔滨等地小商品市场的拓展力度，让丰华产品通过个体经营渗透小商品市场，提高市场占有率。 ３．向大型商场派驻公司专业人员，公司通过向新世界、第一百货、华联商厦等著名大商场派驻专职销售人员，在这些商厦设立丰华产品专柜，使公司销售人员直接与消费者见面，提高了服务质量，增加了营业额，扩大了丰华产品的声誉和影响。 ４．率先进入超市，开辟新市场，公司瞄准超市这一具有巨大发展潜力的市场，充分发挥公司产品门类齐全、品种多的优势，开发超市产品，领先一步占领超市市场。 ５．积极拓展国际市场，去年我们在美国，加拿大先后设立了代理和总代理，在巴拿马、土耳其、阿根廷等地区发展了新客户，增加销售收入８０万美元，占公司创汇总额的３０％。 （二）、推进技术进步，产品开发取得新的突破 在积极开拓市场的同时，公司一直把推进技术进步、组织科技攻关，开发新产品作为重要工作来抓。９６年攻关立项４３只，鉴定２７只，笔芯质量攻关取得重大进展，新产品的水性圆珠笔，活动铅笔产量均创历史新水平，新产品产值率达到３８．１８％。 （三）多种经营稳步发展 ９６年６月２５日东方路辟通，使丰华商厦附近的交通状况明显改善，经过一年努力，公司在丰华商厦周围开设了宾馆、酒家、建材商店、花鸟市场，使多种经营稳步发展。 四、股本变化及股本结构情况 １．股本结构（单位：股 每股面值：１元） 股份类别 期初数 期末数 比例（％） （１）、尚未流通股份 其中：国家持股 51118016 51118016 60.55 境内法人持股 20348412 20348412 24.10 尚未流通股份合计 71466428 71466428 84.65 （２）、已流通股份 境内上市的 人民币普通股 12960000 12960000 15.35 已流通股份合计 12960000 12960000 15.35 （３）、股份总数 84426428 84426428 100.00 ２．报告期内本公司股本无变化 ３．主要股东持股情况（前十名股东） 股东名称 年末持股数（万股） 占总股本（％） 上海轻工控股（集团）公司 5111.8016 60.55 上海龙头股份有限公司 264 3.13 上海国际信托投资公司 172.8 2.05 上海申银万国证券有限公司 162.3 1.92 中国纺织机械股份有限公司 105.6 1.25 上海东方明珠股份有限公司 86.4 1.02 上海第一百货股份有限公司 79.2 0.93 上海豫园商城股份有限公司 66 0.78 上海商业网点股份有限公司 66 0.78 中国农业银行上海浦东分行信托部 64.8 0.76 ４、年末股东户数１２４８４户，其中：国家持股１户、法人持股７８户、社会公众持股１２４０５户。 ５、公司董事、监事与经理持股情况： 姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变动原因 蔡瑞兴 董事长兼总经理 2160 2160 无变化 袁蔼英 董事、副总经理 0 0 无变化 马云虎 董事、副总经理 1944 1944 无变化 陈利权 董事、副总经理 1944 1944 无变化 陈振福 董事、副总经理 2160 2160 无变化 王伟新 董事 2160 2160 无变化 史习恒 董事、副总经理 2160 2160 无变化 王晓梅 董事 1944 1944 无变化 杨燕华 监事长 2160 2160 无变化 何国庆 监事 1944 1944 无变化 施淑贞 监事 1944 1944 无变化 江沪兰 监事 1296 1296 无变化 五、重要事项 １．１９９６年６月１１日，在公司本部召开第一届第五次股东大会（１９９５年年会），审议通过了１９９５年度董事会工作报告、１９９５年度监事会工作报告；１９９５年度财务决算暨１９９６年财务预算的报告；１９９５年度利润分配方案；１９９６年增资配股方案；关于董事会成员调整的方案。以上决议已于６月１３日《上海证券报》公告。 ２．公司董事会年内共举行５次会议，４月２５日通过１９９５年度利润分配预案；５月８日审议通过关于召开第一届第五次股东大会的有关事项；６月１５日同意王伟新女士辞去董事及副总经理职务（董事一职报下次股东大会审批），聘任施顾达先生为董事会秘书；８月２日通过同意上报东方路２９８１号地块转性的决议；１１月１１日通过公司规范运作申请重新登记的决议。 ３．按照公司１９９６年６月１１日召开的公司第一届第五次股东大会关于１９９６年增资配股方案的决议，并经报中国证券监督管理委员会证监管理委员会证监上字〔１９９６〕１９号文批准，公司于１９９６年１１月２２日《上海证券报》刊登配股说明书，配股方案为每１０股配３股，社会公众股股东除按１０：３的比例配股外，还可以１０比１０的比例受让国家股和法人股的部分配股权，本次配股价格为每股３．３０元，配股权转让费为每股０．２０元，１９９７年１月２７日配股资金到位，经上海会计师事务所上会师报字（９６）第００３０号文出具验资报告，配股后公司总股本为１０７７９７３９２股，公司股份变动报告刊登在１９９７年２月２６日《上海证券报》。 ４．１９９６年６月１１日公司第一届第五次股东大会通过公司１９９５年度利润分配方案的决议。公司１９９５年净利润２９１０５９３４．０８元，提取１０％法定公积金２９１０５９３．４０元，提取１０％法定公益金２９１０５９３．４０元，提取２０％任意公积金５９６４６５２．０７元，可供股东分配利润１６８８５２８５．６０元，按１９９５年末公司股份总数８４４２６４２８股，每股分现金红利０．２０元（含税）。 ５．报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 六、子公司及关联企业 企业名称 注册资金 主营业务 本公司拥有 权益（％） １．上海丰华公司礼品分公司 5000000.00 笔类销售 100 ２．上海丰华公司物资分公司 6000000.00 有色等材料经营 100 ３．上海丰华公司第一分公司 2049584.84 笔类制造及加工 100 ４．上海丰华公司装备实业分公司 1747242.42 设备制造及修理 100 ５．上海丰华书写工具厂 3000000.00 笔类制造及加工 100 ６．上海华强房地产责任有限公司 800000.00 房产开发及经营 100 ７．上海华开物业公司 250000.00 房屋装潢物业管理 100 ８．上海华丽绿地建设公司 100000.00 绿化工程及咨询 100 ９．上海丰益交家电公司 200000.00 五金交电等经营 100 １０．上海丰华联合销售公司 500000.00 笔类销售 50 １１．中外合资上海华腾包装装潢公司 625586.98 包装及印刷业务 50 １２．江苏常熟书写化工厂 180000.00 油墨制造 46.45 １３．上海建材集团丰华商城 1800000.00 建材交易 45 １４．上海丰华卫季制笔联营厂 893365.08 笔类制造及加工 45 １５．江苏昆山丰华制笔零件联营厂 1194590.52 笔类制造及加工 42.10 １６．上海奉贤文化制笔公司 1100000.00 笔类制造及加工 37.21 １７．上海丰华公司高桥联营厂 363633.85 笔类制造及加工 34.60 １８．上海华东房地产有限公司 25000000.00 房产开发及经营 32.25 １９．江苏锡山市羊尖文化用品厂 200000.00 笔类制造及加工 28.57 七、财务报告 １．审计意见 公司财务报告经上海会计师事务所注册会计师钱志昂、张文枝的审计，并出具无保留意见的审计报告〔上会师报字（９７）第０４６９号〕，详细报告如下： 审计报告 上海丰华圆珠笔股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司１９９６年１２月３１日的资产负债表及１９９６年度损益表和财务状况变动表，这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的，在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司１９９６年１２月３１日的财务状况及１９９６年度经营成果和资金变动情况，会计处理方法的选用除长期投资核算方法外遵循了一贯性原则。 此外，我们还对如下事项予以说明： 由于贵公司所属子公司上海丰华工商联合销售公司（控股５０％）在１９９６年度占用了贵公司的流动资金，故贵公司１９９６年向其分摊利息支出计人民币６３０００００．００元。 上海会计师事务所（盖章） 中国注册会计师：钱志昂 张文枝 一九九六年四月二十八日 ２、会计报表（附后） （１）、资产负债表； （２）、损益表及利润分配表； （３）、财务状况变动表。 ３、主要会计政策 （１）、会计制度 执行《股份制试点企业会计制度》和有关股份制试点企业财务管理规定； （２）、会计期间 采用公历制，自１月１日起至１２月３１日止； （３）、记帐本位币 人民币 （４）、记帐原则和计价基础 记帐原则为权责发生制，计价基础按历史成本； （５）、坏帐准备的计提标准 坏帐准备以期末应收帐款余额的４‰计提； （６）、存货计价 库存材料计价采用计划价格核算，月末按实际领用比例分摊材料价格差异，库存产品按实际成本核算，发出采用加权平均法计价； （７）、长期投资核算方式 长期投资包括债券投资、股票投资（法人股）和向其他单位的投资。 债券投资和股票投资（法人股）均采用成本法核算。 向其他单位投资：１９９６年前由于采用定额返利方式，长期投资各项目均采用成本法核算；１９９６年起，对拥有被投资企业５０％以上（不含５０％）股权的长期投资，按权益法核算，其余按成本法核算。 （８）、固定资产和折旧 固定资产指单位价值在人民币２０００元以上和使用年限１年以上的资产，并以实际成本入帐。 固定资产折旧采用直线法分类个别计提，各类固定资产的残值均按原值的４％预留，其折旧年限列表如下： 固定资产类别 折旧年限 房屋建筑物 50年 机器设备 11年 电子及运输设备 3-11年 （９）无形资产和摊销 房屋使用权：按２０年平均摊销； （１０）收入实现原则 以产品发出并开具发票，收到货款或取得收款凭证时，确认销售收入实现。 （１１）税项 增值税率：１７％ 营业税率：５％ 所得税率：１５％（按上海市财政局沪财会〔１９９３〕４８号文规定）。 城建税：教育费附加、堤防维护费、义务兵优特金分别为应交增值税的７％、３％、１％及３‰。 （１２）利润分配 根据《公司法》规定，按当年税后利润，提取１０％法定公积金。５－１０％法定公益金，按照股东大会决议提取一定比例的任意公积金后为可供股东分配的利润。 （１３）本年由于长期投资会计处理方法的改变，增加投资收益１９３８６８．７９元，同时股东权益期初数相应增加９２２０３４．９１元。 ４．合并会计报表编制说明 （１）、公司下属全资子公司－礼品分公司和第一分公司，由母公司编制合并报表，下属全资子公司中上海华强房地产有限和上海华开物业公司，由于尚未正式经营，因此不列入合并报表范围。此外，上海丰华圆珠笔股份有限公司物资分公司等５家公司均属公司的全资子公司，根据有关规定按资产，销售收入和利润标准计算得出的比率均在１０％以下，故亦未列入合并报表范围。 （２）、合并报表过程中，对权益性资本投资、内部销售、内部往来已予以相互抵销。 （３）、公司上年无合并事项，本年公司已对期初数作了相应的调整。 ５、财务报表主要项目附注（金额单位：人民币元） （１）、短期投资９０９６８９．６７，均为短期股票投资，截止９６年末市场价为８５３５５８．９４元。 （２）、应收帐款１３８３５６９１７．３９元 帐 龄 金 额 １年以内 39419158.95 １－２年 93679454.84 ２－３年 3197612.89 ３年以上 2060690.71 合 计 138356917.39 无持公司５％以上股份的主要股东的欠款。 （３）、其他应收款３４６１６７３１．９３元 帐 龄 金 额 １年以内 31104708.70 １－２年 2464329.88 ２－３年 1039966.19 ３年以上 7727.15 合 计 34616731.93 持有５％以上股份的主要股东的欠款： 上海轻工控股（集团）公司：４００００００元。 （４）、长期投资８３１６３１６５．６７元，其中： ①、债券投资７６０００元 种 类 面 值 到期日 利率（％） ８７年国库券 25000 1992年(延期) 8 ８７电力建设债券 36000 1998-2002年 不计息 ８９特种国债券 15000 1994年(延期) 14 ②、股票（法人股）投资３８０８４５４８元 单 位 股数（股） 金 额 第一百货 1098240 5458240.00 豫园商城 786500 4286500.00 氯碱化工 300000 1620000.00 第一食品 200448 680448.00 商业网点 858000 2395000.00 东方明珠 400000 2040000.00 棱光实业 138000 258000.00 中纺机 1248000 3488000.00 冰箱压缩 468000 1608000.00 申达实业 190560 478760.00 新亚快餐 315000 657000.00 龙头股份 2400000 8000000.00 金陵股份 861900 2346000.00 广电股份 77000 343000.00 申银万国证券 500000 1000000.00 华联商厦 138600 731700.00 永生实业 345000 1895000.00 良华实业 363000 798000.00 合 计 38084548.00 ③、向其它单位投资４５００２６１７．６７元 企业名称 年末余额 主营业务 本公司拥有 权益（％） １．上海丰华公司物资分公司 6128251.51 有色等材料经营 100 ２．上海丰华公司设备实业分公司 1747587.06 设备制造及修理 100 ３．上海丰华书写工具厂 3000206.49 笔类制造及加工 100 ４．上海华强房地产有限公司 800000.00 房产开发及经营 100 ５．上海华开物业公司 250000.00 房屋装潢物业管理 100 ６．上海华丽绿地建设公司 585653.76 绿化工程及咨询 100 ７．上海丰华联合销售公司 200286.55 五金交电等经营 100 ８．上海丰华联合销售公司 500000.00 笔类销售 50 ９．中外合资上海华腾包装装潢公司 1059042.85 包装及印刷业务 50 １０．江苏常熟书写化工厂 180000.00 油墨制造 46.45 １１．上海建材集团丰华商城 1800000.00 建材交易 45 １２．上海丰华卫季制笔联营厂 893365.08 笔类制造及加工 45 １３．江苏昆山丰华制笔零件联营厂 1194590.52 笔类制造及加工 42.10 １４．上海奉贤文化有限公司 1100000.00 笔类制造及加工 37.21 １５．上海丰华公司高桥联营厂 363633.85 笔类制造及加工 34.60 １６．上海华东房地产有限公司 2500000.00 房产开发及经营 32.25 １７．江苏锡山市羊尖文化用品厂 200000.00 笔类制造及加工 28.57 （５）、固定资产及折旧 固定资产年末数１１２７９２８５１．３８元，较年初净增加４５６４０５４３．５０元，主要是年内１１６项目竣工４２１６０８１９．４５元。 累计折旧率末数１４９８４７７３．４５元，较年初净半加３４４７０９５．０９元。 （６）、在建工程年末数为５０１９６２９１．８８元，较年初数减少２４５８１５２７．２６元，主要原因为１１６项目竣工减少在建工程４２１６０８１９．４５元，同时增加在工程；模具中心６１０４１６４．８７元，储运中心１０６４８７９７．９８元等项目，其中当年末完工的项目利息金额４５０００００元。 （７）、应付票据年末数为６７５００００元，较年初减少３４７００００万元，主要原因为支付部分到期票据。 （８）、应付股利年末数为２１６１４８２０．６０元，较年初减少１００２２４８２．７０元，主要原因为支付以前年度红利。 （９）、未交税金年末数为１３７００３．６７元 主要为年末应交未交的流转税及所得税。 （１０）、其它应付款年末数为３１１６７３０８．２２元，较年初数增加２８８９０５６５．２４元 主要原因为１２月下旬暂时收取而未经验资公告的跨年度转配股金额。 （１１）、资本公积年末数为１１１６２９１６９．９４元，均为９２年、９３年发行股票的溢价收入。 （１２）、盈余公积金 法定公积金 任意公积金 公益金 合计 期初数 12870520.72 9974837.87 6095245.22 28940603.81 本年提取数 2597440.58 2597440.58 5194881.17 本年增减数 734720.00 -734720.00 期末数 15467961.30 10709557.87 7957965.81 34135484.98 （１３）、未分配利润年末金额为２０５８２９０７．９９元 年初数 ５０７０１２．３８ 加：本年度利润总额 ２８３８４９８２．１５ 减：所得税 ３１１４２０５．３７ 提取法定盈余公积 ２５９７４４０．５８ 提取法定公益金 ２５９７４４０．５９ 年末数 ２０５８２９０７．９９ （１４）、财务费用４８３１１５０．２３元 其中：利息净支出 ４２５５７６０．７２ 其他 ５７５３８９．５１ 主要原因是短期借款增加所至 （１５）、投资收益７８２０７２２．２９元。 其中：债券投资收益 ４４０６２．００ 股票投资收益 ８３６６３２．４１ 向其他单位投资收益 ６９４００２７．８８ 八、其他事项 １．公司一届十九次董事会审议通过公司１９９６年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案； （１）、利润分配预案：１９９６年母公司净利润２５８７１８０１．４１元，提取１０％法定公积金２５８７１８０．１４元，提取１０％法定公益金２５８７１８０．１４元，加上年度未分配利润５１１６４８．７９元，可供股东分配的利润为２１２０９０８９．９２元，拟以公司１９９６年末总股本８４４２６４２８股为基数，向公司全体股东每１０股送１．９１股，因公司１９９６年配股于１９９７年１月完成，按现有总股本１０７９７３９２股计算为每１０股送１．５股，共计１６１６９６０８．８０元，余额５０３９４８１．１２元结转下一年度。 （２）资本公积金转增股本预案：公司资本公积金１９９６年末为１１１６２９１６９．９４元，拟提取５３８９８６９．６０元，以公司１９９６年末总股本８４４２６４２８股为基数，向公司全体股东每１０股送０．６４股，按现有总股本１０７７９７３９２股计算为每１０股转增０股。 ２．公司１９９６年实施配股后，１９９７年１月总股本为１０７７９７３９２股，已于１９９６年４月１５日变更注册资本为１０７７９７３９２元。 上海丰华圆珠笔股份有限公司董事会 一九九七年四月二十九日 资产负债表 １９９６年１２月３１日 编制单位：上海丰华圆珠笔股份有限公司 金额单位：元 资产 行次 母公司 母公司 合并 合并 年初数 年末数 年初数 年末数 流动资产： 货币资金 1 11220937.72 16264174.41 11404103.04 16790335.50 短期投资 2 3291259.00 909689.67 3291259.00 909689.67 应收票据 3 25600000.00 37980000.00 25600000.00 37980000.00 应收帐款 4 101047096.88 134060342.79 110359001.59 138356917.39 减：坏帐准备 5 430379.08 536241.37 497657.03 553427.67 应收帐款净额 6 100616717.80 133524101.42 109861344.56 137803489.72 预付货款 7 1200235.95 2146625.39 1200235.95 2146625.39 其他应收款 8 18461489.00 38729819.43 14737382.21 34616731.93 待摊费用 9 4018628.48 3013971.42 4292342.81 3086084.10 存货 10 36478856.93 26313870.46 43657006.35 43499872.70 减：存货变现损失准备10-1 存货净额 10-2 36478856.93 2631870.46 43657006.35 43499872.70 待处理流动资产净损失11 一年内到期的长期 债券投资 12 其他流动资产 13 流动资产合计 15 200888124.88 258882252.20 214043673.92 276832829.01 长期投资： 长期投资 16 104198001.48 90688911.26 97057643.14 83163165.67 合并价差 16-1 （合并报表填列）（贷差以“－”号表示） 固定资产： 固定资产原价 17 64478014.16 110071281.37 67152307.88 112792851.38 减：累计折旧 18 10267705.49 13641119.75 14537378.36 14984773.45 固定资产净值 19 54210308.67 96430161.62 55614929.52 97808077.93 在建工程 20 74729356.81 50147829.55 74777819.14 50196291.88 固定资产清理 21 待处理固定 资产净损失 22 固定资产合计 23 128939665.48 146577991.17 130392748.66 148004369.81 无形及递延资产 无形资产 24 1771118.86 2300784.42 1771118.86 2300784.42 递延资产 25 无形及递延资产合计30 1771118.86 2300784.42 1771118.86 2300784.42 其他长期资产 其他长期资产 31 递延税项： 递延税款借项 32 资产总计 40 435796910.70 498449939.05 443265184.58 510301148.91 负债及股东权益 行次 母公司 母公司 合并 合并 年初数 年末数 年初数 年末数 流动负债： 短期借款 41 63347000.00 86867000.00 64247000.00 87717000.00 应付票据 42 10220000.00 6750000.00 10220000.00 6750000.00 应付帐款 43 39806906.78 32729794.30 45194053.96 44561962.44 预收货款 44 1003024.04 25630216.69 1003024.04 46809.37 应付福利费 45 149719.43 46711.69 149719.43 46899.37 未付股利 46 31637303.30 21614820.60 31637303.30 21614820.60 未交税金 47 -143530.70 3004147.41 -319624.96 1377003.67 其它未交款 48 864553.27 1010139.31 864553.28 1010139.32 其他应付款 49 1228720.45 30082093.51 2276742.80 31167308.22 预提费用 50 29198.60 一年内到期的长期负债51 39100000.00 39100000.00 其他流动负债 52 流动负债合计 55 148113696.57 223734923.51 155301970.45 236187158.00 长期负债 长期借款 56 62180000.00 23340000.00 62460000.00 23340000.00 应付债券 57 长期应付款 58 其他长期负债 60 长期负债合计 65 62180000.00 23340000.00 62460000.00 23340000.00 递延税项 递延税款贷项 66 负债合计 67 210293696.57 247074923.51 217761970.45 259527158.00 少数股东权益 67-1 （合并报表填列） 股东权益： 股本 68 84426428.00 84426428.00 84426428.00 84476428.00 资本公积 69 111629169.94 111629169.94 111629169.94 11629169.94 盈余公积 70 28935967.40 34110327.68 28940603.81 34135484.98 其中：公益金 71 5887733.96 7945387.16 6095245.22 7957965.81 未分配利润 72 511648.79 21209089.92 507012.38 20582907.99 （未弥补亏损以“－”号表示） 外币报表折算差额 72-1 （合并报表填列） 股东权益合计 79 225503214.13 251375015.54 225503214.13 250773990.91 负债及股东权益总计 80 435796910.70 498449939.05 443265184.58 510301148.91 利润及利润分配表 １９９６年１２月３１日 编制单位：上海丰华圆珠笔股份有限公司 金额单位：元 项 目 行次 上年数 本年数 母公司 合并 母公司 合并 一、主营业务收入 1 178696396.50 189419094.58 160493568.95 161990647.20 减：营业成本 2 132770142.50 141372401.39 115792147.18 116340351.32 销售费用 3 4678181.78 4679710.64 3105746.84 3105746.84 管理费用 4 14625213.85 16648777.94 15371538.83 17105987.68 财务费用 5 1388824.71 1361127.31 4671477.43 4831150.23 进货费用 6 营业税金及附加 7 251237.24 337642.47 929487.04 1014667.42 二、主营业务利润 8 24982796.42 25019434.83 20623171.63 19592734.71 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 9 247449.92 247449.92 922831.21 922831.21 （亏损以“－”号表示） 三、营业利润 10 25230246.34 25266884.75 21546002.84 20515574.92 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 7788343.93 7741006.27 7425676.64 7820722.29 （亏损以“－”号表示） 补贴收入 11-1 营业外收入 12 80249.79 123868.79 15737.87 52462.79 减：营业外支出 13 9771.88 34296.02 3777.85 3777.85 加：以前年度损益调整14 （调减以“－”号表示） 四、利润总额 15 33089068.18 33097463.79 28983639.50 28384982.15 （亏损以“－”号表示） 减：所得税 16 3896699.03 3905094.64 3111838.09 3114205.37 减：少数股东损益（合并报16-1 表填列）（亏损以“－”号表示） 五、净利润 17 29192369.15 29192369.15 25871801.41 25270776.78 （亏损以“－”号表示） 加：年初未分配利润 18 425213.72 425213.72 511648.79 507012.38 （未弥补亏损以“－”号表示） 盈余公积转入数 19 六、可分配利润 20 2961752.87 29617582.87 26383450.20 25777789.16 （亏损以“－”号表示） 减：提取法定公积金 21 3345403.01 3350039.42 2587180.14 2597440.58 提取法定公益金 22 2910593.40 2910593.40 2587180.14 2597440.59 职工奖福基金（合并报表22-1 填列，子公司为外商投资企业） 七、可供股东分配的利润23 23361586.46 23356950.05 21209089.92 20582907.99 （亏损以“－”号表示） 减：已分配优先股股利24 提取任意公积金 25 5964652.07 5964652.07 已分配普通股股利26 16885285.60 16885285.60 八、未分配利润 27 511648.79 507012.38 21209089.92 20582907.99 （未弥补亏损以“－”号表示） 财务状况变动表 １９９６年１２月３１日 编制单位：上海丰华圆珠笔股份有限公司 金额单位：元 流动资金来源和运用 行次 金额 母公司 合并 一、流动资金来源 １．本年净利润（合并报表为合并净利润） 1 25871801.41 25270776.78 加：少数股东本期损益（合并报表填列） 2 加：不减少流动资金的费用和损失： （１）固定资产折旧 3 3460583.28 3534564.11 （２）无形资产、递延资产及其他资产摊销 4 105054.44 105054.44 （减其他负债转销） （３）固定资产盘亏（减盘盈） 5 （４）清理固定资产损失（减收益） 6 -11960.02 -11960.02 （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动资金的费用和损失 8 小 计 10 29425479.11 28898435.31 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入（减清理费用） 11 28500.00 28500.00 （２）增加长期负债 12 13760000.00 13760000.00 （３）收回长期投资 13 2728100.00 3494622.90 （４）对外投资转出固定资产 14 （５）对外投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额 16 5174360.28 5194881.17 （７）少数股东资本净增加额 （合并报表填列） 16-1 小 计 17 21690960.28 22478004.07 流动资金来源合计 18 51116439.39 51376439.38 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 19 2587180.14 2597440.58 （２）提取法定公益金 20 2587180.14 2597440.59 （３）提取任意公积金（减盈余公基转入） 21 （４）已分配股利 22 （５）职工奖福基金 22-1 （合并报表中外商投资子公司项目） 小 计 23 5174360.28 5194881.17 ２．少数股东利润分配（合并报表填列） 23-1 ３．其他运用： （１）固定资产和在建工程净增加额 24 21115448.95 21162725.24 （２）增加无形资产、递延资产及其他资产 25 634720.00 634720.00 （３）偿还长期负债 26 52600000.00 52880000.00 （４）增加长期投资 27 -10780990.22 -10399854.57 小 计 28 63569178.73 64277590.67 流动资金运用合计 29 68743539.01 外币会计报表折算差额（合并报表填列） 29-1 69472471.84 流动资金增加净额 30 -17627099.62 -18096032.46 流动资金各项目的变动 行次 金额 母公司 合并 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 31 5043236.69 5386232.46 ２．短期投资 32 -2381569.33 -2381569.33 ３．应收票据 33 12380000.00 12380000.00 ４．应收帐款净额 34 32907383.62 27942145.16 ５．预付货款 35 946389.44 946389.44 ６．其他应付款 36 20268330.43 19879349.72 ７．待摊费用 37 -1004657.06 -1206258.71 ８．存货净额 38 -10164986.47 -157133.65 ９．待处理流动资产净损失 39 １０．一年内到期的长期债券投资 40 １１．其他流动资产 41 42 流动资产增加净额 45 57994127.32 62789155.09 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 46 23520000.00 23470000.00 ２．应付票据 47 -347010000.00 -3470000.00 ３．应付帐款 48 -7077112.48 -632091.52 ４．预收货款 49 41527192.65 1839090.34 ５．应付福利费 50 -103007.74 -102910.06 ６．未付股利 51 -10022482.70 -10022482.70 ７．未交税金 52 3147678.11 1696628.63 ８．其他未交款 53 145586.04 145586.04 ９．其他应付款 54 28853373.06 28890565.42 １０．预提费用 55 -29198.60 １１．一年内到期的长期负债 56 39100000.00 39100000.00 １２．其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 75621226.94 80885187.55 |
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