上海丰华圆珠笔股份有限公司一九九五年年度报告摘要
| 日期：1998.12.15 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。本年度报告摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 上海丰华圆珠笔股份有限公司董事会 一、公司简况 １．公司名称：上海丰华圆珠笔股份有限公司 英文名称：ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＦＥＮＧＨＷＡ ＢＡＬＬ ＰＥＮ ＣＯ．， Ｌ ＴＤ 英文缩写：ＳＦＨ ２．公司注册地址：上海市浦东东方路３６０１号 邮政编码：２００１２５ ３．公司法定代表：蔡瑞兴 ４．公司咨询服务机构：股份制办公室 联系人：施顾达 联系电话：（０２１）５８８１１６８８×３３３ 传真：（０２１）５８８１１０２３ 二、主要财务数据与财务指标 单位：元 指标项目 本年数 上年数 比上年增减％ １．主营业务收入 178696396.50 151951072.67 +17.6 ２．净利润 29105934.08 27986818.03 +4 ３．总资产 434874875.79 383603346.80 +13.37 ４．股本权益 224581179.22 229245228.22 -1.3 ５．每股收益 0.345 0.331 +4.23 ６．每股净资产 2.66 2.72 -2.21 ７．净资产收益率％ 12.96 12.21 +6.14 ８．股东权益比率％ 51.64 59.76 -13.59 注：一九九四年度数据中的股东权益及相关指标按九五年报表要求口径应调整为，股东权益：２１２３５９９４２．６２元，每股净资产２．５２元，净资产收益率１３．１８％，股东权益比率５５．３６％。 三、公司业务回顾 １．一年来经营情况 １９９５年，公司以“增强整体竞争能力，加快整体发展速度，提高整体效益水平”为企业生产经营的总方针，围绕“科技进步”这一主题，各项经济指标在连续三年高速增长的形势下，已取得了新的突破，经营业绩在同行业中名列前茅，主营业务收入完成近１．８亿元，利润总额完成３３００万元，创历史新高。公司积极拓展国际市场，实现出口创汇３５１．５万美元，比去年增长３３．８％，通过开展“科技进步年”活动，公司加强了产品的研制与开发、革新与消化、提高与应用、管理与培训四个方面的工作，使公司的整体素质有了显著提高，增强了公司的竞争实力。公司被评为１９９５年度中国行业十强企业，并荣获“中国文教体育用品制造业优秀企业”称号。 ２．主要经营指标分析 １９９５年公司在圆珠笔行业激烈竞争的市场环境下，加大市场开发力度，多渠道、全方位在建立销售网络，千万百计拓展国内外市场，组织科技攻关、增加产品品种，主营业务收入同口径相比比上年增长１７．６％，税后利润比上年增长４％，出口创汇比上年增长３３．８％。在全国同行业中继续保持领先地位。 ３．前次募集资金使用情况说明 报告年度内，公司未募集资金。 四、股本变化及股本结构情况 １．股本变化及股本结构情况 （１）．股本结构情况（单位：股 每股面值１元） 股份类别 ９５年末数 比例％ 一、尚未流通股份 71466428 84.65 其中：国家持股 51118016 60.55 社会法人持股 20348412 24.10 二、已流通股份（Ａ股） 12960000 15.35 三、股份合计 84462428 100 （２）．股本变动情况及原因 报告期内本公司股本未发生变化。 （３）．主要股东持股情况 股东名称 持股数（万股） 占总股本％ 国家股 5111.8016 60.55 上海龙头股份有限公司 264 3.13 上海国际信托投资公司 172.8 2.05 上海万国证券公司 162.3 1.92 中国纺织机械股份有限公司 105.6 1.25 上海东方明珠股份有限公司 86.4 1.02 上海第一百货股份有限公司 79.2 0.93 上海豫园商城股份有限公司 66 0.78 上海商业网点股份有限公司 66 0.78 浦东农业银行信托部 64.8 0.78 （４）．年末股东户数 年末股东总数１３９７０户。 ２．公司董事、监事与高级管理人员持股情况（年内持股无变动） 姓 名 职 务 年末持股数（股） 蔡瑞兴 董事长兼总经理 2160 陈振福 董事、副总经理 2160 王伟新 董事、副总经理 2160 史习恒 董事、副总经理 2160 马云虎 董事、副总经理 1944 陈利权 董事 2160 冯其昌 董事 2160 王晓梅 董事 1944 杨燕华 监事长 2160 何国庆 监事 1944 施淑贞 监事 1944 江沪兰 监事 1296 袁蔼英 副总经理 0 五、重要事项 １．公司１９９４年度股东大会于１９９５年４月２７日在公司在本部召开，出席会议股东共１１５名，代表股份６８８４３１６７股，占公司总股本的８１．５４％。会议审议通过了董事会《一九九四年度董事会工作报告暨一九九五年发展规划报告》、《一九九四年度监事会工作报告》、《一九九四年度财务决算暨一九九五年财务预报告》、《修改公司章程的议案》、《一九九四年增资配股方案》。以上决议已于１９９５年４月２９日在《上海证券报》公告。 ２．公司董事会年内共举行４次会议，会议讨论召开一届四次股东大会的有关事项、讨论聘用袁蔼英女士为公司副总经理、讨论１９９５年经济工作情况及１９９６年经济工作计划，讨论“开发扩建圆珠笔油墨生产线”项目。 ３．按《公司法》要求，对公司章程十二个条款内容作了修改和补充，并于１９９５年４月２７日一届四次股东大会上审议通过。 ４．一届四次股东大会讨论通过的１０股配３股，转配７股的方案未获批准。 ５．公司注册地址、会计师事务所报告期内无变更，公司１９９５年１０月聘请上海市浦东津师事务所杨良骐为公司常年法律顾问，办公地址：上海市浦东东方路７１０号。 ６．本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 六、子公司及关联企业 企业名称 地址 主营业务 本公司持有权益 上海华强房地产公司 浦东东方路3601号 房产经营 100% 上海丰华商厦 浦东东方路2981号 建材,食品,百货交易 100% 上海华扬酒家 中山东二路22号 餐饮业 100% 上海华开实业公司 浦东东方路3601号 房屋,装潢,物业管理 100% 上海华丽绿地建设公司 浦东南码头500号 绿化工程及咨询服务 100% 上海华顺商行 浦东东方路3601号 百货,粮油,副食品经营 100% 上海丰华公司物资分公司 浦东东方路3601号 有色,黑色,塑料,化工等 100% 材料经营 上海丰华公司装备分公司 浦东东方路3601号 设备制造及修理 100% 上海丰华公司礼品分公司 浦东东方路3601号 各类礼品笔销售 100% 上海丰华联销公司 北苏州路2981号 笔类销售 50% 中外合资华腾包装公司 浦东东方路2981号 包装及印刷业务经营 50% 上海华东房地产公司 河南中路505号 房产经营 32.6% 七、财务报告 １．审计意见 公司财务报告经上海会计事务所成浩章、牟磊注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告（上会师报字（９６）第５５５号）。 ２．财务报告 （１）．资产负债表（附后） （２）．损益表及利润分配表（附后） （３）．财务状况变动表（附后） ３．财务报表附注 （１）．主要会计政策 Ａ．会计制度： 执行股份制试点企业会制度、股份制企业财务管理规定。 Ｂ．会计期间： 本公司的会计年度是从公历１月１日至１２月３１日。 Ｃ．固定资产折旧： 采用直接法平均计提折旧额，残值为原值的４％。 Ｄ．存货计价标准： 对库存材料计价采用计划价格，价格差异按财务核算规定比例分摊、库存产品计价采用实际价格。 Ｅ．长期投资： 债券投资按实际支出款项入帐，到期收回本金和利息，分别记入长期投资和投资收益，股票投资按实际支出款项入帐，分得的股利（含送股）记入投资收益，向其它单位投资按成本法核算，投资返利记入投资收益。 Ｆ．无形资产摊销： 房屋使用权按二十年摊销。 Ｇ．税项： 增值税率为１７％，所得税率按１９９２年沪财企业（９２）第２４１号文及１９９３年沪财企（９３）第２５４号文１－３月份征收率为１０％减免４３４８０９．６１元，４－１２月份征收率为１５％按月交纳，年终清算。 Ｈ．利润分配： 根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会决定对九五年度利润分配预案为：提取１０％法定公积金２９１０５９３．４０元，１０％法定公益金２９１０５９３４０．２０％任意公积金５９６４６５２．０７元，免交所得税部分列入法定公积金４３４８０９．６１元，可供股东分配利润１６８８５２８５．６０元，用于向全体股东每１０股派发现金红利２元（含税）。 ２．财务报表主要项目数据分析： Ａ．短期投资３２９１２５９．００元，系原购入的氯碱、金桥等股份有限公司的股票。 Ｂ．应收帐款１０１０４７０９６．８８元，其中一年以内９８３７３９５２．３５元，一年以上４５１２３１．０８元，二年以上２２２１９１３．４５元，较年初增加２５４２２１３９．１９元，主要原因销售收入增加及银行取消１０万元以下托收结算方式影响货款回笼。 Ｃ．其它应收款共１８户计１８４６１４８９．００元，一年以内１３８１４５５９．９８元，一年以上４６２６９２９．０２元，二年以上２０００００．００元，较年初减少３３６９０５８．４５元，系收回款项所致。 Ｄ．在建工程７４７２９３５６．８１元，比年初增加１３９２８４６９．４３元，主要是１１６项目增加投资。 Ｅ．应付帐款３９８０６９０６．７８元，均为一年以内，按年初增加１６７０３０９６．７３元，主要原因供料单位增加。 Ｆ．未付股利３１６３７３０３．３０元，其中当年预分红利１６８８５２８５．６０元，往来未付红利１４７５２０１７．７０元。 年初数调整２３９２０８２１．３０元，主要是９４年分配增加１６８８５２８５．６０元，由其它应付款转入９３年末分配股利７０３５５３５．７０元。 Ｇ．长期投资１０３２７５９６６．５７元，其中债券投资９９１００．００元，法人股投资３９８６８０６０．００元，向其它单位投资３８３０８８０６．５７元，房产投资２５００００００．００元。 Ｈ．资本公积金１１１６２９１６９．９４元，均为９２年、９３年发行股票的溢价收入。 Ｉ．盈余公积２８５２５５８１．２８元，其中法定盈余公积金１２６６３００９．４５元，法定盈余公益金５８８７７３３．９６元，任意公积金９９７４８３７．８７元。 年初数调整增加１１１０５３２．４３元，主要为９４年度分配数（详细见未分配利润）。 Ｊ．未分配利润：九五年度分配预案以上已阐述，九四年度利润分配为２７９８６８１８．０３元，提取１０％法定公积金２７９８６８１．８０元，１０％法定公益金２７９８６８１．８０元，免交所得税部分１４９３９８３．０３元增加法定公积金，１４．３７％任意公积金４０１０１８５．８０元，其余按每１０股分２元比例进应付股利１６８８５２８５．６０元，均已调整９５年度有关科目的年初数。 Ｋ．投资收益７７０７９０８．８６元，其中：国库券利息收入２８３２６．００元，债券利息收入２３９５４０．００元，股票红利收入１０５８０４２．８６元，红股收入２４０１９６０．００元，向其它单位投资收益３９７４０４０．００元。 Ｌ．管理费用增加４９８０６９９．１２元，主要是营业外支出中退休费用划归费用核算。 八、其它事项 １９９５年度股东大会召开日期召行公告。 上海丰华圆珠笔股份有限公司董事会 一九九六年四月二十六日 利润及利润分配表 编制单位：上海丰华圆珠笔股份有限公司 １９９５年度 金额单位：元 项 目 行次 上年实际数 本年实际数 一、主营业务收入 1 151951072.67 178696396.50 减：营业成本 2 110604237.53 132770142.50 销售费用 3 4249751.83 4678181.78 管理费用 4 9644514.73 14625213.85 财务费用 5 274127.84 1388824.71 进货费用 6 营业税金及附加 7 277776.42 251237.24 二、主营业务利润 8 26900664.32 24982796.42 （亏损以“一”号表示） 加：其他业务利润 9 526910.29 247449.92 （亏损以“一”号表示） 三、营业利润 10 27427574.61 25230246.34 （亏损以“一”号表示） 加：投资收益 11 8346260.12 7701908.86 （亏损以“一”号表示） 补贴收入 11-1 营业外收入 12 43854.43 80249.79 减：营业外支出 13 4842905.08 9771.88 加：以前年度损益调整 14 （调减以“－”号表示） 四、利润总额 15 30974784.08 33002633.11 （亏损以“一”号表示） 减：所得税 16 2987966.05 3896699.03 减：少数股东损益（合并报 16-1 表填列）（亏损以“一”号表示） 五、净利润 17 27986818.03 29105934.08 （亏损以“一”号表示） 加：年初未分配利润 18 23602589.78 （未弥补亏损以“一”号表示） 盈余公积转入数 19 4356105.75 六、可分配的利润 20 55945513.56 29105934.08 （亏损以“一”号表示） 减：提取法定公积金 21 7604364.79 3345403.01 提取法定公益金 22 6339070.27 2910593.40 职工奖福基金（合并报表 22-1 填列，子公司为外商投资企业） 七、可供股东分配的利润 23 42002078.50 22849937.67 （亏损以“一”号表示） 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 4010185.80 5964652.07 已分配普通股股利 26 37991892.70 16885285.60 八、未分配利润 27 （未弥补亏损以“一”号表示） 财务状况变动表 编制单位：上海丰华圆珠笔股份有限公司 １９９５年度 金额单位：元 流动资金来源和运用 行次 金额 一、流动资金来源： １．本年净利润（合并报表为合并净利润） 1 29105934.08 加：少数股东本期损益（合并报表填列） 2 加：不减少流动资金的费用和损失： （１）固定资产折旧 3 720523.85 （２）无形资产、递延资产及其他资产摊销 4 （减其他负债转销） （３）固定资产盘亏（减盘盈） 5 （４）清理固定资产损失（减收益） 6 （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动资金的费用和损失 8 小 计 10 29826457.93 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入（减清理费用） 11 （２）增加长期负债 12 10000000.00 （３）收回长期投资 13 （４）对外投资转出固定资产 14 （５）对外投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额 16 12221236.60 （７）少数股东资本净增加额（合并报表填列）16-1 小 计 17 22221236.60 流动资金来源合计 18 52047694.53 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 19 3345403.01 （２）提取法定公益金 20 2910593.40 （３）提取任意公积金（减盈余公基转入） 21 5964652.07 （４）已分配股利 22 16885285.60 （５）职工奖福基金 22-1 （合并报表中外商投资子公司项目） 小 计 23 29105934.08 ２．少数股东利润分配（合并报表填列） 23-1 ３．其他运用： （１）固定资产和在建工程净增加额 24 9938862.27 （２）增加无形资产、递延资产及其他资产 25 268483.12 （３）偿还长期负债 26 （４）增加长期投资 27 23153901.07 小 计 28 33361246.46 流动资金运用合计 29 62467180.54 外币会计报表折算差额（合并报表填列） 29-1 流动资金增加净额 30 -10419486.01 流动资金各项目的变动 行次 金额 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 31 -1760758.89 ２．短期投资 32 ３．应收票据 33 300000.00 ４．应收帐款净额 34 25341660.13 ５．预付货款 35 -1497788.10 ６．其他应收款 36 -3369058.45 ７．待摊费用 37 -1004657.10 ８．存货净额 38 621408.79 ９．待处理流动资产净损失 39 １０．一年内到期的长期债券投资 40 １２．其他流动资产 41 42 流动资产增加净额 45 18630806.38 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 46 7784000.00 ２．应付票据 47 1890000.00 ３．应付帐款 48 16703096.73 ４．预收货款 49 -478912.90 ５．应付福利费 50 144832.60 ６．未付股利 51 7716482.00 ７．未交税金 52 296687.21 ８．其他未交款 53 79596.57 ９．其他应付款 54 -5085489.84 １０．预提费用 55 １１．一年内到期的长期负债 56 １２．其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 29050292.39 流动资金增加净额 59 -10419486.01 资产负债表 编制单位：上海丰华圆珠笔股份有限公司 １９９５年１２月３１日 金额单位：元 资 产 行次 年初数 年末数 流动资产： 货币资金 1 12981696.61 11220937.72 短期投资 2 3291259.00 3291259.00 应收票据 3 25300000.00 25600000.00 应收帐款 4 75624957.69 101047096.88 减：坏帐准备 5 349900.02 430379.08 应收帐款净额 6 75275057.67 100616717.80 预付货款 7 2698024.05 1200235.95 其他应收款 8 21830547.45 18461489.00 待摊费用 9 5023285.58 4018628.48 存货 10 35857448.14 36478856.93 减：存货变现损失准备 10-1 存款净额 10-2 35857448.14 36478856.93 待处理流动资产净损失 11 一年内到期的长期债券投资 12 其他流动资产 13 流动资产合计 15 182257318.50 200888124.88 长期投资： 长期投资 16 80122065.50 103275966.57 合并价差（合并报表填列） 16-1 固定资产： 固定资产原价 17 68467621.32 64478014.16 减：累计折旧 18 9547181.64 10267705.49 固定资产净值 19 58920439.68 50210308.67 在建工程 20 60800887.38 74729356.81 固定资产清理 21 待处理固定资产净损失 22 固定资产合计 23 119721327.06 128939665.48 无形及递延资产： 无形资产 24 1502635.74 1771118.86 递延资产 25 无形及递延资产合计 30 1502635.74 1771118.86 其他长期资产： 其他长期资产 31 递延税项： 递延税款借项 32 资产总计 40 383603346.80 434874875.79 负债及股东权益 行次 年初数 年末数 流动负债： 短期借款 41 55563000.00 63347000.00 应付票据 42 8330000.00 10220000.00 应付帐款 43 23103810.05 20806906.78 预收货款 44 1481936.94 1003024.04 应付福利费 45 4886.81 149719.43 未付股利 46 23920821.30 31637303.30 未交税金 47 -440217.91 -143530.70 其它未交款 48 784956.70 864553.27 其他应付款 49 6314210.29 1228720.45 预提费用 50 一年内到期的长期负债 51 其他流动负债 52 流动负债合计 55 119063404.18 148113696.57 长期负债： 长期借款 56 52180000.00 62180000.00 应付债券 57 长期应付款 58 其他长期负债 60 长期负债合计 65 52180000.00 62180000.00 递延税项： 递延税款贷项 66 负债合计 67 171243404.18 210293696.57 少数股东权益（合并报表填列） 67-1 股东权益： 股本 68 84426428.00 84426428.00 资本公积 69 111628581.82 111629169.94 盈余公积 70 16304932.80 28525581.28 其中：公益金 71 2977140.56 5887733.96 未分配利润 72 外币报表折算差额 72-1 股东权益合计 79 212359942.62 224581179.22 |
【关闭窗口】