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一、公司基本情况

1.基本情况

上海胶带股份有限公司(以下简称公司)是由全民所有制性质的国家二级企业原上海胶带总厂改制于1992年7月经向上海市工商行政管理局注册登记成立的。总股本为6895万股,每股面值一元,股本总额为6895万元,其中:国家持股3395万元。占49.2%;社会法人持股500万元,占7.3%;社会个人持股500万元,占7.3%;人民币特种股2500万元占36.2%。公司生产的主要产品有骆驼牌各类输送带、传运带、三角带、聚氨酯带、特种胶带、化工产品、化工原料以及胶鞋等品种,公司以其先进的技术和管理组织生产,是化工部和市化工局的重点骨干企业,公司的规模经国家审定为大型企业。

2.经营业绩

1992年度,公司不失时机地抓住转制机遇, 依靠全体员工的积极性、创造性,经营机制发生深刻变化,企业发展出现前所末有的好势头,经济效益增长显著全年完成产值17846.30万元,比91年增长16.3%;实现利润1646.8万元,比91年增长208%。公司正以崭新的姿态, 在社会主义市场经济中博击、飞翔。

3.资金投向

股票发行后所得资金,主要用于招股说明书上提及的扩大生产、新建项目、引进设备、出口创汇等。如1992年已投资和将追加投资计10000万元,新建公司主导产品输送带厂和炼胶中心,扩大阻燃带生产和提高胶带质量,增加出口创汇,项目一俟建成,公司输送带的生产将跃居全国第一位。还将投资10000万元,引进西德2米宽的大型鼓式硫化机,用于生产薄型尼龙输送带和印染专用胶板,此项目现正在紧张的洽谈中,并派员赴西德进行实地考察。

4.1993年发展规划及盈利预测

“家康”牌矿泉水即将投放市场——公司信一化工厂“家康”牌矿泉水已通过市和国家级水质鉴定,并领取了卫生、采矿两项许可证,目前正处于紧张的施工阶段。

1992年投资的上海福井胶带股份有限公司年内可投产见效——公司投资 UBb102万元,组建中台合资企业——福井胶带股份公司,生产PVC绝缘胶带,增加出口创汇。目前进口生产线已安装就位,正在试生产,计划在七月份正式生产。

加快新产品开发——公司年内将有三个产品鉴定并投产, 还有三个产品开始并扩大试验。鉴定并投产的产品为耐高输送带、尼龙片基传动带及薄型输送带、滚装式升降同步齿形带,开发并扩工验的产品为农机带、防撕裂钢丝绳芯输送带、PVC阻燃输送带。通过新产品和开发、利用,使胶带产品始终处于适销、领先地位。

1993年公司还将通过挖潜、改革、双增等项目的实施,增加效益。

公司1993年生产经营计划,工业总产值力争达到21000万元,比1992年增长17.67%; 实现利

润1941.18万元,比1992年增长17.88%;税后利润1650万元,比1992年增长23.42%。

二、公司高级管理人员简况:

董事长兼总经理张涛先生 48岁大专高级经济师持公司股票300股

副董事长张毅先生 51岁大学高级政工师持公司股票300股

董事、副总经理许善定先生 54岁大专经济师持公司股票300股

董事、副总经理李志坚先生 50岁大专工程师持公司股票300股

董事、副总经理徐子华先生 47岁大专经济师持公司股票300股

董事、副总经理祝剑平先生 47岁大专经济师持公司股票300股

董事、总工程师周孝庭先生 48岁大学高级工程师持公司股票300股

董事、总会计师李松年先生 60岁高中高级会计师持公司股票300股

董事马明翔先生 47岁大专政工师持公司股票300股

董事陆耀荣先生 60岁高中经济师持公司股票300股

董事程爱华女士 36岁高中助理经济师持公司股票300股

董事董明先生 55岁高中工程师持公司股票300股

董事郑凝先生 51岁大专工程师持公司股票300股

三、财务状况

(一)上海社会科学院计师事务所关于公司1992年度查帐报告,〔社科沪会报字(92) 第188号〕

上海胶带股份有限公司:

本所接受贵公司的委托,对贵公司1992年7月1日至12月31日的会计报表进行查帐。根据中华人民共和国财政部、国家经济体制改革委员会颁发的《股份制试点企业财务管理若干问题的暂行规定》和其他有关法规,本所按照现行会计、审计原则,采取本所认为必要的审计程序,对贵公司提供的上述会计报表以及帐册、凭证和有关事件进行了审查验证。

根据审查结果,我们认为贵公司提供的1992年7月1日至12月31日的会计,恰当地反映了贵公司1992年12月31日的财务状况及1992年7月1日至12月31日的经营成果和财务状况的变动。

上海社会科学院会计师事务所

注册会计师:曾锦漪

(二)财务报表附注

重要会计政策

1.会计年度1992年度财务会计报表,均按股份公司会计制度实行起始,即公历制1992年7月1日至12月31日。

2.会计制度执行股份制试点企业会计制度。

3.所得税税率按上海市财政局规定的外商投资税率及股份制公司规定税率交纳。

4.汇率核算方法采用人民币为记帐本位币, 月末帐面汇率按最后一天外汇管理局公布牌价核算,差额记入汇兑损益科目。

5.资产负债表中有项目说明:

(1)本公司批准改制为中外合资股份有限公司时间为1992年6月29日。发行股票资金到

位时间1992年7月,曾经上海社会科学院会计师事务所第一分所验资确认。由于营业执照最后注册登记日期为1992年7月24日,因此按规定表中年初数为6月底期末数,年末数为12月底的余额。

(2)货币资金67043613.56元其中项目发展存款美元(按1992年12月31 日外汇调剂价折合人民帛65065465.12元)。

(3)应收帐款55859335.48元,其中三个月以内应收帐款25153105.48元,6个月以内应收帐款12478648.00元,一年以内应收帐款10271909元。

(4)备抵坏帐234663元,按股份制试点企业财务管理若干问题的暂行规定提取。

(5)其他应收款11872987.97元,其中一个月以内应收款2759139 无 , 三个月内应收款4366095.30元,六个月内联营厂及内部应收款3326315.52元,一年内应收款1324732.25元。

(6)待摊费用145660.09元,其中尚末摊销产品试制费84001.92元,财产保险费37323.50元。

(7)存货22552495.22元,其中原材料9792957.40元按实际价计价,在产品2538647.27元按实际计价,产成品10220890.55元按平均成本计价。

(8)9727634.88元,其中福井胶带公司投资5873823元。房地产投资7200000元,化工实业总公司投资1000000元,东宝物业公司投资1000000元,债券投资755570元,联营投资1113527.07元,股票投资2340000元,其他投资444714.81元。

(9)固定资产净值38519542.20,其中固定资产原值55478997.21元,累计折旧 16959455.01元。

(10)在建工程23333054.33元,其中马陆运输带厂房 9010000 元 , 原运输带车间改造2 631324.83元,桑塔纳轿车配套项目3128895.98元,住宅工房2137327.87元。

(11)开办费402611.93元,主要是筹办股份公司所发生的费用按规定分五年摊销。

(12)短期借款31480000元,其中三个月以内借款2050000元,六个月以内借款 10980000元。

(13)应付票据2054222.92元,是指开出的商业承兑汇票三个月以内到期。

(14)应付帐款14354558.07元,其中1个月内应付帐款1134024.48元,三个月内应付帐款5419996.65元,六个月以内应付帐款4660186.84元。

(15)职工福利基金47862.07元,指按工资总额14%提取的基金使用后年末节余。

(16)末付股利13790080元,指经公司董事会研究、股东大会通过1992 年按原股本派送的股利。

(17)末交税金11610777.81元,其中欠交工商税9630873.42元,所得税1977440.97元,12月份地方附加税2463.42元。

(18)其他未交款93557.42元,指7——11月地方附加税。

(19)其他应付款6146540.69元,其中工资总额余额4162848元,节余节约奖467549. 66,内部应付款1300000元。

(20)预提费用336388.08元,指年底未入帐应计利息。

(21)一年内到期的长期负债2180000元,指第一期桑塔纳配套项目向交通银行贷款。

(22)长期借款20175789.26元,其中原材料基地建设银行四支贷款500000元, 合资项目建设银行浦东支行贷款美元727213.96元(折算人民币4182800元), 桑塔纳二期配套项目工商银行长宁区办贷款2000000元,流动资金工商银行长宁区办贷款12380000元。

(23)长期应付款—12568312.90元,主要指转制前发生按翻帐规定结转基金余额。

(24)法定公积金78889584.42元,均为法定公积金,其中发行A股人民币股票 1000万股,溢价部分每股2.50元为25000000元。发行B股特种人民币股票2500 万股 ,溢价部分每股2.333元,(按承销首日,外汇调剂中心公布的现汇交易平均价作记帐汇率折人民币6.5955元/美元,及股份制公司规定税率即3.50—1.167元)为58325000元,溢价总额为83325000元扣除A、B股上市手续费170009.58元及转出公积金4265406元。

(25)任意公积金1120549.88元,是指按1992年末分配利润11205498.82元提105 法定盈余公积金。

(26)集体福利基金指按股东大会通过提取的末分配利润5%的公益金560274.94元。财务指标分析:

指标名称      计算公式        指标数

1.流动比率  流动资产/流动负债   1.92

2.速动比详细  速动资产/流动负债  1.64

3.应收帐款周转率  主要营业收入/应收帐款平均余额 2.18

4. 东权益比率  股东权益 /资产总额×100% 62.5%

5.股本净利率  税后利润/股本总额×1005 32.5%

6.每净资产额  股东权益/股本总额  2.17元

注税后利润按财政部门计算口径, 份公司税后利润除以经营月份乘以12个月计算。

四、重大事项揭示

1.1992年1—6月份公司改制前实现利润3284957.73元,已按定额承包形式上交1131121元与财政清算完毕。另外超交税金 856641. 86 元已返回作留利 , 故上半年税后留利为3010478.59元。

2.经上海市对外税务局同意1992年7—12月,各项税率按外商投资企业税率及股份制公司税率交纳。

3.香港安达信国际审计师按国际会计准则,审计确认本公司一九九二年度税后利润为89066万元,与上海社会科学院会计师事务所审计的税后利润相差446.3万元,主要是在国际与国内务计算月份口径的差异。

4.1993年6月18日第二次股东大会,通过了1992年度分配方案, 待报上海证券管理委员会审批,发放日期和办法待与上海证券交易所商定后另出公告。

5.1993年6月18日第二次股东大会通过了章程中第四章第二条有关内容的修改。

6.经1993年6月18日第二次股东大会决定的分配方案,与1993年5月29日登载的资产负债表数据有所变动。

上海胶带股份有限公司

1993年6月