大连冷冻机股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.15 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要自年度报告原件,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告原料。 一、公司简况 1.公司名称 法定中文名称:大连冷冻机股份有限公司 法定英文名称:DALJAN REFRIGERATION CO.,LTD. 2.公司注册地址:大连市沙河口区西南路888号 邮政编码:116033 3.公司法定代表:张和 4.公司咨询服务机构:证券部 联系人:葛彦(女士)宋文宝(先生) 电话:(0411)6635081-8130 传真:(0411)6641470 二、主要财务数据与财务指标 指标项目 1996年 比上年增减(%) 1995年 1.主营业务收入(千元) 506014 13.86 444413 2.净利润(千元) 101442 128.45 44404 3.总资产(千元) 814798 15.1 707914 4.股东权益(千元) 424721 26.95 334560 5.每股收益(元) 0.701 128.34 0.307 6.每股净资产(元) 2.94 27.3 2.31 7.净资产收益率(%) 23.88 79.95 13.27 8.股东权益比率(%) 52.13 10.3 47.26 注:以上财务数据与财务指标为公司合并报表数。 本期每股收益为0.701元,如果加95年未分配利润2239万元,本期每股可分配利润为0.856元。 三、公司业务回顾 1.一年来经营情况 1996年是公司生产经营历史上最困难的一年。面对宏观诸多不利因素, 公司决策层善于抓机遇,变不利因素为有利因素, 经过全体员工的努力拼搏,经济效益再创历史最好水平。 (1)主营业务实现新增长, 销售收入超过5个亿。96年公司主营业务收入比95年增长13.86%。主要是:国内市场产品覆盖面有所扩大,市场总份额近40%,其中螺杆系列占50%, 170活塞系列占70%;国际市场不断拓宽,在菲律宾市场销售大幅增长,销售额占该国总量的三分之一,并且进入了南韩、巴基斯坦、孟加拉等国家。96年货款回收率达到98%以上。 (2)投资收益大幅度增长。96年除大洋汽车空调工程(大连)有限公司、 大连三洋冷链有限公司、大连三洋压缩机有限公司以外,均已进入收获期,其中大连三洋制冷有限公司已全部收回投资成本。96年本公司投资收益3396万元。 (3)“九·五”技改启动迅速。主要有:①扩建1440平方米机加工厂房, 增强了活塞压缩机加工能力;②扩建4032平方米的螺杆加工厂房,将使生产机头能力提高10倍; ③引进关键设备,投资200万美元从日本引进3台加工中心,从英国引进1台螺杆转子铣床;④合资企业扩建工程进展迅速,其中大连三洋制冷有限公司二期工程已投入运营 ,三期工程正在筹备;大连三洋冷链有限公司、大连三洋压缩机有限公司二期工程进展顺利,预计97 年开始投入运营;⑤CIMS工程正式启动。公司继通过国家机电一体化综合示范企业验收之后,又于日前通过国家863/CIMS主题专家组评审,确定为辽宁省首批推广应用CIMS的企业之一。 (4)实施名牌战略,强化质量管理。公司从强化全员质量意识入手, 开展了为期三个月的质量上水平战役,人人参与。通过强化质量管理,公司96年上半年顺利地通过了ISO-9001质量认证。公司“冰山”牌商标已经国家工商局认定为全国驰名商标。 (5)学邯钢、降成本,实现集约化经营。96年公司以成本为核心, 通过严格成本考核、实行成本否决、控制物资管理、改进成套工程管理等措施,提高了集约化经营的能力。 (6)深化改革、从严管理,形成企业竞争机制。通过实业四·三·三分配, 进一步调动了全体员工重视质量、关心成本、讲求效益的积极性。 2.主要指标分析 (1)主营业务收入50601万元,比上年增长13.86%。增长原因主要是成套工程市场很好,冷藏库、气调库市场需求量增大。 (2)净利润实现10144万元,比上年增长128.45%, 详细情况请阅“对实际经营成果与盈利预测的重大差异的说明”。 3.对实际经营成果与盈利预测的重大差异的说明 公司1996年度财务预算中,计划完成利润总额5610万元。实际完成利润总额为10971万元,比95年增加了109.38%,净利润为10144万元,比1995年增长128.45%。 96年实现经济效益大幅度增长,主要有以下几个方面的原因: (1)公司主营业务和多种经营均完成了96年度预算,实现利润总额5721.8万元, 净利润4870.4万元; (2)投资收益大幅度增长。本公司股票发行及配股所筹资金全部投入8个合资企业。96年大连三洋制冷有限公司、大连本庄化学有限公司、大连明华电子有限公司、大连大洋运输冷冻工程有限公司、深圳大冷王运输制冷有限公司均已盈利。96年本公司取得投资收益3396.2万元; (3)1995年公司合资企业刚进入盈利期,故对合资收益未汇入年度利润。本期按权益法将95年度合资利润并入96年度,共计1877.6万元。 四、股本变化及股本结构情况 1.股本变化及股本结构情况 (1)股本结构情况(截至1996年12月31日) 数量单位:股 每股面值:壹元 期初数 本次变动增减(+、-) 期末数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一、尚末流通股份 1.发起人股份 6426 6426 其中: 国家拥有股份 6426 6426 2.募集法人股 2520 2520 3.内部职工股 12.3 +2.634 +2.634 14.043 4.法人股转股 12.78 12.78 二、已流通股份 8971.08 +2.634 +2.634 8973714 境内上市的人 民币普通股 5491.38 -2.634 -2.634 5488746 已流通股份合计 5491.38 -2.634 -2.634 5488 三、股份总数 14462.46 14462.46 (2)股本变动情况及原因 公司董事、监事所持本公司流通股份根据现行规定放入内部职工股一栏, 并且因个人买卖等,使尚末流通股份和已流通股份发生改变。 (3)主要股东持股情况(前十名股东) 股东名称 持股数(万股) 占总股本(%) 1.大连冰山集团有限公司(国家股) 6426 44.40 2.吉林省九州开发公司 252 1.74 3.太原兆和投资发展公司 252 1.74 4.大连信托投资公司 151.2 1.05 5.大连橡胶塑料机械厂 132.3 0.91 6.大连船用柴油机厂 129.78 0.90 7.大连啤酒股份有限公司 129.78 0.90 8.大连第二电机厂 128.52 0.89 9.华夏证券有限公司 126 0.87 10.大连工商银行信托投资公司 126 0.87 本公司前十名最大股东持股数量在本年度内未有增减变动。 (4)股东数量 截止1996年12月31日,公司股东总数为41894户。 2.公司董事、监事与高级管理人员待股情况 姓名 职务 年初持股(股) 年末持股(股) 张 和 董事长兼总经理 10000 14400 穆传江 常务董事、副总经理 8000 12720 李志民 常务董事、副总经理 8000 18000 王尔忠 常务董事、副总经理 8000 8000 于守涛 常务董事、副总经理 8000 12000 王德昆 常务董事、副总经理 8000 8000 张宏智 常务董事、副总经理 7000 13000 刘梦华 董事 0 0 吕中立 董事 4000 4000 何 军 董事 4000 5760 邵 淳 董事 4000 5760 邹志明 董事 5000 6000 孟宪琦 董事 5000 7200 李惠花 董事 4000 5760 魏茂云 董事 2000 2880 于福春 监事会主席 4000 4800 刘庆禄 监事 4500 4500 宫能敖 监事 4000 16560 以上人员本年度持股情况发生变化的原因: 遵照证监会年内下达的关于冻结上市公司董事、监事与高级管理人员所持本公司股份的通知，对相关人员股份采取了相应冻结措施。由于分红送股、个人买卖等原因,各帐户年初数与年末数发生了一定的变化。 五、重要事项 1.报告期内的股东大会、董事会情况说明 1996年4月1日,公司董事会在公司二楼会议室召开了一届五次董事会议。 会议审议通过公司“九·五”发展规划;审议通过公司1995年年度报告;审议通过1995年度财务决算和1996年度财务预算方案;审议通过1995年度利润分配方案的预案;审议通过公司配股和发行B股的报告。 1996年5月15日,公司在大冷文化宫召开了95年度股东大会。本次股东大会表决通过如下决议: 通过1995年度董事会工作报告; 通过1995年度监事会工作报告; 通过公司“九·五”发展规划报告; 通过1995年度财务决算和1996年度财务预算的报告; 通过1995年度利润分配及分红派息的决议(全体股东每10股派发1元现金, 其余未分配利润结转下年一并分配。) 通过1996年度配股的决议(全体股东每10股配3股,配股价格幅度2.6-3.6元/股,募集资金用于开发半封闭螺杆压缩机和空调未端产品); 通过关于B股发行的决议; 通过修改公司章程的决议; 通过关于增补董事的决议; 通过关于变更公司股票名称的决议(由“连大冷”更名为“大冷股份”) 1996年8月14日,公司董事会在公司二楼会议室召开了一届六次董事会议。本次会议中心议题是审议公司配股事宜。 1996年9月18日,公司在大冷文化宫召开96年度临时股东大会。本次临时股东大会表决通过如下决议: 通过公司一届六次董事会关于修改公司配股的方案。本次 大会修改配股方案获得通过。 配股比例:10股配3股 配股价格:每股4-5元; 募集资金用途:开发半封闭螺杆压缩机;合资开发空调未端产品; 余额用于补充公司所需流动资金。 2.报告期内发生的收购兼并事项说明 1996年8月22日,本公司母公司大连冰山集团有限公司以1820万元的价格整体收购原国家大型二级企业一大连第二印染厂。大连第二印染厂位于大加市甘井子区红嘴子, 占地面积近10万平方米。冰山集团收购后将利用其闲置土地逐步完成集团公司院内的规划搬迁改造工作,为股份公司腾出更广的发展空间。 经大连市政府决定,大连橡胶塑料机械厂、大连耐酸泵厂、金州重型机器厂于97 年初加入本公司母公司大连冰山集团有限公司,实行强强联合。联合后,冰山集团将以金州重型机器厂厂区为基础,规划出2.43平方公里的面积,建设冰山工业园区。此举将为股份公司提供加快资本运营、大力招商外资的契机。 公司所属子公司大冷经销公司是原大连冷冻机厂兴办的贸易公司, 公司改制时一并进入股份公司。经过两年多的运作,该公司在经营中起的作用不大,而且造成重复纳税。为此,公司于1996年9月注销了该公司,已将其资产并入股份公司。 3.公司董事变动情况说明 1996年5月15日,本公司95年度股东大会同意王义丰同志因退居二线不再担任本公司董事之职,同时增选刘梦华同志为本公司董事。 刘梦华 先生 54岁,化工机械专业,大学毕业，高级工程师。历任大连橡胶塑料机械厂技术员、助理工程师、工艺科副科长、研究所副所长、副总工程师、总工程师。1995年始任大连胶橡胶塑料机械厂厂长。 4.公司法律顾问变动情况说明 本公司法律顾问由大连新元师事务所改为辽宁人民律师事务所。 辽宁人民律师事务所办公地址:大连市长春路190-1号。 电话:(0411)3642020 传真:(0411)3642020 5.重大诉讼、仲裁事项报告 国营大连冷冻设备制造厂在其生产的100 系列活塞式制冷机组的主机使用的铸铁侧盖上标有“大连冷冻机厂”字样,使消费者误认为是我公司产品,造成了经营上的误导, 并且在用户中产生了很坏的影响。 大连冰山制冷设备有限公司多年来擅自用本公司冰山商标冠于企业名称，并在其广告、宣传板、名片等上公开使用冰山商标，并公开宣称其为大连冷冻机订货处，隶属于“大冷”,但经销的产吕绝大多数并非是本公司所生产。对此用户反响非常大。 针对上述两宗侵权行为, 本公司依据《中华人民共和国反不正当竞争法》通过大连市工商局进行了查处。大连市工商局已依法责令上述两个企业停止侵权行为, 进行了经济处罚,使公司的合法权益得到了保障。 六、子公司及关联企业 企业名称 注册资金 主营业务 公司拥有权益 (一)全资子公司 大冷经贸公司 60万人民币 经营交电、化工、建材五金等 100% 大连冰山制冷空调安装公司 115万人民币 大型成套制冷安装 100% 大连冰山集团进出口公司 120万人民币 出口业务 100% 大连冰山经贸公司 300万人民币 经营印刷、机械、化工等产品 100% (二)投资公司 大连三洋制冷有限公司 14亿日元 生产销售溴论锂制冷机 40% 大连本庄化学有限公司 2.6亿日元 生产销售溴论锂溶液 30% 大冷王运输制冷有限公司 210万美元 生产销售冷藏运输车 25% 大连大洋运输冷冻工程有限公司 85万美元 组装销售冷藏移动设备 40% 大洋汽车空调工程（大连）有限公司800万美元 生产销售汽车空调 30% 大连三洋冷链有限公司 14亿日元 生产销售超市冷藏设备 40% 大连三洋压缩机有限公司 15亿日元 生产销售半封闭压缩机 40% 大连明华电子有限公司 6亿日元 生产销售电子线路板 30% 七、财务报告 (一)审计意见 公司财务报告经大连中华会计事务所宋思德、邹文哲注册会计师审计, 出具了“无保留意见”的审计报告。(大中会审字(1997)第36号) (二)会计报表(附后) (三)会计报表附注 1.主要会计政策 (1)会计制度:执行《股份制试点企业会计制度》。 (2)会计期间:采用公历会计年度,自1月1日起至12月31日止为一个会计年度。 (3)合并报表的编制方法:按财政部财会字(1995) 11号文《合并会计报表暂行规定》,对超过半数以上投资的四个子公司的会计报表合并到母公司。母公司对子公司权益性资本投资项目、相互之间债权债务项目、内部销售商品实现对外销售等均在合并报表时抵销。 (4)存货计价方法:实行永续盘存制。库存材料、包装物、低值易耗品, 采用计划价格核算,按月调整实际价格与计划价格的差异;产成品按实际成本核算, 发出时按加权平均法计价。低值易耗品采用一次摊销法。 (5)长期投资的核算方法: ①债券投资的投资收益采用成本法计算; ②股权投资和联营投资的投资收益,股权比例在20%以下的按成本法核算; 股权比例在20%(不含20%)-50%的按权益法核算。 (6)税项: 所得税,按应纳税所得额15%税率计缴,是根据大连市财政局大财工字(1993)310号文件批复和大连市财政局、大连市税务局大财工字(1993)189号文批复从1993年1月1 日起所得税税率按15%计缴。 四个全资子公司的所得税税率,在大连市内注册的为应纳税所得额的33%, 在大连经济技术开发区注册的为15%。 (7)利润分配:先从净利润中提取法定公积金10%,法定公益金7%,余83%做股利分配, 待股东大会表决。 2.主要报表项目注释 (1)应收帐款:期末数14964724.37元。属于用户的正常货款末到位部分。 (2)其他应收款:期末数128398015.58元。其中:备用金4564899.51元,应收关联企业款120269735.95元,代垫运费1453991.74元。 (3)长期投资:期末数215853953.31元。其中: ①股权投资 被投资公司名称 股数 投资金额 淄博牵引电视股份有限公司 30万 390000.00 辽宁机械设备进出口公司 100万 1020000.00 辽宁海洋渔业公司 300万 3000000.00 股权投资额合计 4410000.00 ②债券投资: 债券种类 到期日 年利率 投资金额 国库券 92年、95年 10.15% 218560.00 电力建设债券 2001年 8% 150000.00 “八七”重点建设债券 1988年4月 10% 291000.00 大连开发区开信资金债券 18% 500000.00 债券投资合计 1159560.00 ③联营投资: 被投资公司名称 投资期限 占被投资单位 投资金额 注册资本比例 深圳大冷工运输制冷有限公司 30年 25% 5490000.00 大洋运输冷冻工程有限公司 30年 40% 2817708.00 大连三洋制冷有限公司 50年 40% 25677509.20 大连本庄化学有限公司 50年 30% 3908911.00 大连三洋冷链有限公司 50年 40% 46563464.67 大洋汽车空调工程(大连)有限公司 30年 30% 20157584.40 大连三洋压缩机有限公司 50年 40% 21700233.88 大连明华电子有限公司 50年 30% 7613460.00 大连冰山空调设备有限公司 50年 70% 22976100.00 辽宁企联实业公司 105000.00 冰山经销服务部 481982.76 联营投资合计 157545984.41 注:大连冰山空调设备有限公司为本公司刚开办的合资项目,未营业。 ④应收五个合资企业的投资收益52738408.90元。 (4)盈余公积: 年初数 本年增加 本年减少 期末数 19950293.05 26972440.38 46922733.43 盈余公积增加的来源 ①税后净利润为101441963.95元,减5个合资企业按权益法计算应提的储备基金和企业发展基金11719646%41元,利润为89722317.4元。按10%提取法定公积金8972231.75元,按7%提取法定公益金6280562.22元,合计提取15525793.97元,但要经过股东大会表决批准。 ②对5个合资企业的投资收益用权益法计算, 按投资比例应分得的利润52738408.90元。其中应分得1995年投资收益18776461.99元, 按净利润20%提取储备基金和企业发展基金4172547.10元;应分得1996年投资收益33961946.91元,按净利润20%提取储备基金和企业发展基金7547099.31元,两年合计11719646.41元。 (5)未分配利润 年初数 本年增加 本年减少 期末数 36855561.90 101441963.95 99718614.18 38578911.67 ①本年增加数101441963.95元, 是1996年净利润。其中:股份公司净利润为48703555.05元,5个合资公司的1996年投资收益33961946.91元,4 个合资企业1995年投资收益列以前年度损益调整18776461.99元。 ②本年减少数99718614.18元。已分配2995年度普通股红利14462460.00 元 ; 应分配1996年红股47002995.00元(按配股后总股本188011980.00元的 25%) , 拟按 6% 派发现金11280718.80元;转盈余公积26972440.38元。 ③期末数38578911.67元,是1996年结转下年待分配利润。 (6)投资收益: ①国库券利息收入 348849.00 ②证券收益 4300000.00元 ③辽宁海洋渔业公司股票投资收益 2820000.00元 ④大连三洋制冷有限公司合资收益 26817465.65元 ⑤大连本庄化学有限公司合资收益 1037788.80元 ⑥大连大洋运输冷冻有限公司合资收益 1860537.11元 ⑦大连明华电子有限公司合资收益 1058404.88元 ⑧深圳大冷王运输制冷有限公司收益 3187750.47元 合计 41430795.91元 3.会计报表项目变动分析 (1)其他应收帐款期末数128398015.58元,比年初增加39557055.27元,增加43.96%。主要是增加应收磁联企业款。 (2)长期投资期末数215853953.31元,比年初增加了75727508.90元,增加5.04%。 主营是增加正在兴建的对外合资冰山空调有限公司投资22976100.00元;另是增加五个合资企业应收的投资收益52738408.90元。 (3)在建工程期末数10374544.86元,比年初数增加3621182.23元,增加53.62%。是1996年新增双加工程支出3111253.86元。 (4)短期借款期末数189420000.00元,比年初增加70130000.00元,增加58.79%。主要用于补充流动资金。 (5)预收货款期末数126043782.79元,比年初减少59749943.77元,减少32.16%。主要是及时付货,抵销预收贷款。 (6)长期借款年末数24600000.00元,比年初增加13000000.00元,增加112.07%。主要用于新增加技改项目一双加工程。 八、其他事项 1.本公司1996年9月18日召开的临时股东大会所通配股方案于1997年4月10日获中国证券监督管理委员会证监上字(1997)8号文批准。本公司1997年4月18日于《中国证券报》刊登了《配股说明书》。 2.经公司1997年4月23日一届七次董事会议决定,公司1996年度分红派息预案为: 向全体股东按配股后总股本188011.980股计算,每10股送2.5股派0.6元现金(含税),其余未分配利润结转下一年度。此分配预宁尚需经股东大会表决通过，并报送证券主管部门批准后实施。 3.本公司1996年度股东大会定于1997年5月28日召开,会议具体事项详见会议通知。 大连冷冻机股份有限公司董事会 一九九七年四月二十三日 利润及利润分配表 １９９６年度 编制单位:大连冷冻机股份有限公司 会股02表 单位:元 项 目 行次 每公司年初数 每公司期末数 合并年初数 合并期末数 一、主营业务收入 1 417499654.76 464986436.14 444412945.57 506013783.98 减:营业成本 2 313972416.88 344940505.66 335636019.16 382529142.83 销售费用 3 12766803.85 12774612.35 15662545.30 14322656.17 管理费用 4 31003225.26 40565039.61 31448528.78 41581669.02 财务费用 5 12656424.17 19436809.33 12300794.38 19021187.53 进货费用 6 5359.39 营业税金及附加 7 1938570.40 1963891.94 2052684.56 2015853.73 二、主营业务利润 8 45162214.20 45305577.25 47307014.00 46543274.71 加:其他业务利润 9 1669841.47 1056632.46 1669841.47 1056632.46 三、营业利润 10 46832055.67 46362209.71 48976855.47 47599907.17 加:投资收益 11 4044455.40 43053884.40 2286320.10 41430795.91 营业外收入 12 1387522.02 1358221.74 1387522.02 2222389.87 减:营业外支出 13 247051.10 315583.84 247051.10 318948.31 加:以前年度损 益调整 14 18776461.99 18776461.99 四、利润总额 15 52016981.99 109235194.00 52403646.49 109710606.63 减:所得税 16 7612690.54 7793230.05 7999355.04 8268642.68 五、净利润 17 44404291.45 101441963.95 44404291.45 101441963.95 加:年初未分配利润18 18988452.48 36855561.90 18988452.48 36855561.90 盈余公积转入数 19 六、可分配的利润20 63392743.93 138297525.85 63392743.93 138297525.85 减:提取法定公积金21 4440429.15 20691878.16 4440429.15 20691878.85 提取法定公益金 22 3108300.40 6280562.22 3108300.40 6280562.27 七、可供股东 分配的利润 23 55844014.38 111325085.47 55844014.38 111325085.47 减:已分配优 先股股利 24 提取任意公积金 25 已分配普通股股利26 18988452.48 72746173.88 18988452.48 72746173.80 27 八、未分配利润 28 36855561.90 38578911.67 36855561.90 38578911.67 资产负债表 １９９６年度 编制单位:大连冷冻机股份有限公司 会股01表 单位:元 资产 行次 母公司年初数 母公司期末数 合并年初数 合并年末数 流动资产: 货币资金 1 23446430.71 8205125.88 35218361.19 14782002.24 短期投资 2 应收票据 3 651841.00 651841.00 应收帐款 4 15678487.39 15009753.63 15678170.63 15009753.63 减:坏帐准备 5 47035.46 45029.26 47035.46 45029.20 应收帐款净额 6 15631451.93 14964724.37 15631134.90 14964724.37 预付帐款 7 847797.72 682488.56 其他应收款 8 101003458.54 136242707.06 88840960.31 128398015.58 存货 9 237489897.81 239438783.37 257614857.84 250926889.43 待摊费用 10 26313857.89 21542398.79 26792040.16 21568677.25 待处理流动 资产净损失 11 6968.72 6968.72 一年内到期的 长期债券投资 12 其他流动资产 13 流动资产合计 14 403892065.60 421045580.47 424952120.84 431974638.43 长期投资 长期投资 15 139626444.41 215353953.31 140126444.41 215853953.31 固定资产 固定资产原价 16 198889442.03 227498621.40 216326514.97 244935694.34 减:累计折旧 17 78068473.24 87168598.04 87013019.85 97014676.55 固定资产净值 18 120820968.79 140330023.36 129313495.12 147921017.79 固定资产清理 19 在建工程 20 6753362.63 10374544.86 6753362.63 10374544.86 待处理固定资 产净损失 21 固定资产合计 22 127574331.42 150704568.22 136066857.75 158295562.65 无形资产及递延资产 无形资产 23 5185743.28 7558198.68 5185743.28 7558198.68 递延资产 24 1583026.50 1115350.98 1583026.50 1115350.98 无形及递延 资产合计 25 6768769.78 8673549.66 6768769.78 8673549.66 其他长期资产 其他长期资产 26 递延税款借款 27 资产合计 28 677861611.21 795777651.66 707914192.78 81479704.05 负债及股东权益 行次 母公司年初数 母公司期末数 合并年初数 合并年末数 流动负债 短期借款 29 119290000.00 189420000.00 119290000.00 189290000.00 应付票据 30 应付帐款 31 7326392.77 15331020.73 7916603.36 21697045.30 预收货款 32 168883643.30 125705421.80 185793726.56 126043782.75 应付福利费 33 2035835.61 2972879.22 2706727.20 3643770.81 未付股利 34 1559528.00 13267856.80 1559528.00 13267856.80 未交税金 35 -2791566.94 -2204671.53 -4885058.80 -1925871.60 其他应交款 36 189046.96 214019.88 -4747.79 其他应付款 37 18903551.43 8907518.04 19498123.40 7222263.04 预年费用 38 236365.00 一年内到期 的长期负债 39 12700000.00 3500000.00 12700000.00 3500000.00 其他流动负债 40 2179469.12 2006044.60 2179469.12 2006044.60 41 流动负债合计 42 330275900.25 358969069.60 347209503.72 364870143.95 长期负债 长期借款 43 11600000.00 24600000.00 11600000.00 24600000.00 应付债券 44 长期应付款 45 其他长期负债 46 82117.81 606203.70 82117.81 606203.70 47 长期负债合计 48 11682117.81 25206203.70 11682117.81 25206203.70 递延税项: 递延税款贷项 49 负债合计 50 341958018.00 384175273.36 358891621.53 390076347.65 股东权益 股本 51 144624600.00 191627595.00 144624000.00 191627595.00 52 资本公积 53 140073986.29 140073986.29 147592116.30 147592116.30 盈余公积 54 14349444.96 41321885.34 19950293.05 46922733.43 其中:公益金 55 7350980.41 13631542.63 7350980.41 13631542.63 未分配利润 56 36855561.90 38578911.67 36855561.90 38578911.67 递延税项: 57 股东权益合计 58 335903593.15 411602378.30 349022571.25 424721356.40 59 负债及股东 权益总计 60 677861611.21 795777651.66 707914192.78 814797704.05 财务状况变动表 １９９６年 编制单位：大连冷冻机股份有限公司 会股03表 单位:元 流动资金来源和运用 行次 母公司数 合并数 一、流动资金来源 1.本年净利润 1 101441963.95 101441963.95 加:不减少流动资金的费用和损失: 2 (1)固定资产折旧 3 9202899.36 10104431.26 (2)无形资产、递延资产及其它 资产摊销(减其他负债转销) 4 2174474.65 2174474.65 (3)固定资产盘亏(减盘盈) 5 (4)清理固定资产损失(减收益) 6 -1500.06 -1500.06 (5)递延税款 7 (6)其他不减少流动资金 的费用和损失 8 小计 9 112817837.90 113719369.80 2.其他来源 (1)固定资产清理收入(减清理费用)10 42779.55 42779.55 (2)增加长期负债 11 14165667.11 14165667.11 (3)收回长期投资 12 1487000.00 1487000.00 (4)对外投资转用固定资产 13 (5)对外投资转出无形资产 14 (6)资本净增加额 15 73975435.38 73975435.38 小计 16 89670882.04 89670882.04 流动资金来源合计 17 202488719.94 203390251.84 流动资金运用 1.利润分配: (1)提取法定公积金 18 20691878.16 20691878.16 (2)提取法定公益金 19 6280562.22 6280562.22 (3)提取任意公积金 20 (4)已分配股利 21 72746173.80 72746173.80 小计 22 99718614.18 99718614.18 2.其他运用 (1)固定资产和在建工程净增加额 23 32374415.65 32374415.65 (2)增加无形资产,递 延资产及其他资产 24 4079254.53 4079254.53 (3)偿还长期负债 25 641581.22 641581.22 (4)增加长期投资 26 77214508.90 77214508.90 小计 27 114309760.30 114309760.30 流动资金运用合计 28 214028374.48 214028374.48 流动资金增加净额 29 -11539654.54 -10638122.64 流动资金各项目的变动 行次 母公司数 合并数 流动资产本年增加数: 1.货币资金 30 -15241304.83 -20436358.95 2.短期投资 31 3.应收票据 32 651841.00 651841.00 4.应收帐款净额 33 -666727.56 -666410.53 5.预付货款 34 -165309.16 6.其他应收款 35 35239248.52 39557055.27 7.待摊费用 36 -4771459.10 -5223362.91 8.存货 37 1948885.56 -6687968.41 9.待处理流动资产净 损失(减收益) 38 -6968.72 -6968.72 10.一年内到期的长期债券投资 39 11.其他流动资金 40 流动资产增加净额 45 17153514.87 7022517.59 二、流动负债本年增加数: 1.短期借款 46 70130000.00 70130000.00 2.应付票据 47 3.应付帐款 48 8004627.96 13780441.94 4.预收货款 49 -43178221.50 59749943.77 5.应付福利费 50 937043.61 937043.61 6.未付股利 51 11708328.80 11708328.80 7.未交税金 52 586895.41 2959187.20 8.其他未交款 53 -189046.96 -218767.67 9.其他应付款 54 -9933033.39 -12275860.36 10.预提费用 55 11.一年内到期的长期负债 56 -9200000.00 -92000000.00 12.其他流动负债 57 -173424.52 -173424.52 流动负债增加净额 58 28639169.41 17660640.23 |
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