大连冷冻机股份有限公司一九九五年年度报告摘要
| 日期：1998.12.15 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 一、公司简况 １、公司中英文名称：大连冷冻机股份有限公司 ＤＡＬＩＡＮ ＲＥＦＲＩＧＥＲＡＴＩＯＮ ＣＯ．，ＬＴＤ． ２、公司注册地址：大连市沙河口区西南路８８８号 ３、公司法定代表人：张 和 ４、公司咨询服务机构：证券部 联系人：葛 彦 电话：（０４１１）６６５３０８１－８１３０ 传真：（０４１１）６６４１４７０ 邮编：１１６０３３ 二、主要财务数据与财务指标 指标项目 本年数 上年数 比上年增减（％） １、主营业务收入 444412945.57 351085002.53 26.58 ２、净利润 44404291.45 40302304.19 10.18 ３、总资产 707914192.78 654926424.58 8.09 ４、股东权益 334560111.25 268299185.29 24.69 ５、每股收益 0.307 0.365 -15.89 ６、每股净资产 2.31 2.43 -11.65 ７、净资产收益率 13.27 15.02 -11.65 ８、股东权益比率 43.2 41.2 4.85 注：以上财务指标均按合并报表计算。上年数按新的规定作了调整。 三、公司业务回顾 １、一年来经营情况 本公司作为制冷机械加工企业，９５年面对宏观经济困难，资金紧张、原材料涨价、市场竞争激烈等众多不利因素，董事会科学决策，公司班子精诚团结，全体员工奋力拼搏，公司效益再登新台阶，各项指标名列大连市机械行业和全国同行业前茅。 公司９５年经营实现了六个最好： 一是市场营销创历史最好，实再销售收入４．４亿元； 二是成套工程创历史最好，销售收入突破亿元大关，９５年共承接大小成套工程４０多项； 三是１００系列产品生产创历史最好水平，销售收入超过２个亿； 五是辅机产品超历史最好水平，销售收入比历史最好水平的９４年增长４２％； 六是销售货款回收创历史最好，９５年货款回收率达到９９％以上。 ２、主要指标分析 （１）主营业务收入４４４，４１２，９４５．５７元，比上年增长２６．６％，主要是制冷产品市场需求见好，其中工业制冷和空调产品上升，国家重视菜蓝子工程，各种冷藏、冷冻库需求量大。 （２）净利润４４，４０４，２９１．４５元，比上年增长１０．２％，其中投资收益（不含合资收益）２，２８６，３２０．１０元，其他业务收入１，６６９，８４１．４７元。因合资企业召开董事会滞后，所以１９９５年年度合资收益分配未进本年度利润。 ３、前次募集资金的使用情况说明 公司１９９４年１２月向大冷全体股东以１０股配２．７４股的比例配股，实际募得资金３，３９０万元，全部投入下列三个项目： （１）大连三洋压缩机有限公司。该项目总投资１５亿日元，由本公司与日本三洋、日商岩井三方合资兴建，按合同要求，本公司投资２，１００万元人民币，占投资总额４０％。该项目目前国内合资尚少，主要生产小型半封闭压缩机，该产品具有体积小、节能、无污染等特点。该公司１９９４年９月１５日成立，１９９５年１０月１８日正式开业，当年销售冷凝机组２２４台，９６年订货量已达４，０００台，市场前景广阔。 （２）大连明华电子有限公司。该项目投资总额６亿日元，由本公司与日本三洋、日商岩井三方合资兴建，按合同要求，本公司投入８００万元人民币，占投资总额的３０％。主要生产空调机、制冷压缩机以及洗衣机、电冰箱等家电用控制板，为三洋在华企业配套，市场风险小。该公司于１９９５年５月２５日开业，投产后产值将达到两个亿。 （３）大连三洋冷链有限公司。该项目为上次募集资金投入项目，原计划投入资金２，５００万元人民币，９４年２月实际投入时，由于汇率调整，实际投入４，８００万元人民币，需增加２，３００万元人民币。该公司已于１９９４年１１月正式投产，产品供不应求，达到了预期效果。 四、展望 １９９６年将是我国经济发展的一个重要转折时期，也是“九五”计划第一年，面对宏观经济存在的困难和市场竞争的挑战，公司提出总的经营方针是：实现两个转变（转变市场观念、转变经济增长方式）、开拓三个市场（国内、外市场，合资企业市场）、抓好五项工作（产品、技术、质量、成本、管理）、实现经济效益比９５年有较大幅度的增长。 （一）建立全方位、规范化、科学化的市场快速反应机制，创造性开拓三个市场。 开拓国内、外市场、合资企业配套市场，主要采取四条措施：一是加强领导；二是搞好广告宣传，强化售后服务，逐步做到解决产品质量问题４８小时到用户；三是强化销售队伍建设，通过实施销售指标到人头等一系列改革措施，进一步调动销售人员的积极性；四是抓好第三市场。目前公司的控股公司－－冰山集团公司已与外商合资了１５个企业，要抓住这些企业的配套产品协作，向第三市场要效益。 （二）实施名牌战略，抓好质量管理。 一是强化质量管理，认真贯彻ＩＳＯ９０００标准，９６年上半年要取得ＩＳＯ９００１标准认证；二是搞好品牌管理，冰山牌商标要争创国家“驰名商标”，并对其无形资产进行评估。同时要抓好打击假冒伪劣产品，维护公司信誉和用户利益；三是抓好采购、制造、安装三个环节的质量管理，以优质、名牌提高产品竞争能力。 （三）依靠科技进步，加快“九五”规划实施。 要利用控股公司－－冰山集团被列为国家重点扶持企业的优势，加快“九五”前三年的技术改造和新产品开发。 技术改造９６年要重点抓好四大项；一是抓好技术中心建设，加快公司高层次、高水平开发研究新产品的步伐；二是抓好机械加工工房改造和螺杆生产线的改造；三是搞好喷涂工艺改造；四是实施ＢＳＪ－ＣＩＭＳ工程，推进公司生产、管理的现代化进程。 通过“九五”技改和新产品开发的启动，使公司上规模、上水平、上档次。 （四）改善产业结构，发展多种经营。 坚持一业为主多种经营。一是抓住契机继续开发房地产业；二是寻找机会实现跨行业经营；三是发展以经贸为主体的第三产业。要通过多种经营，努力创造新的经济增长点。 五、股本变化及股本情况 １、股本变化及股本结构情况 （１）股本变化及股本结构情况 单位：万元 面值：１元 股份类别 年初数 比例 年末数 比例 （一）尚未流通股份 （１）国家股 5355 48.4% 6426 44.43% （２）法人股 2100 19% 2520 17.42% （３）高级管理人员持股 10.25 0.09% 10.25 0.09% （４）法人股转配 尚未流通股份合计 7465.25 67.49% 8969.03 62.03% （二）已流通股份 3589.75 32.51% 5493.43 37.97% 公众股 （三）股份总数 11055 100% 14462.46 100% （２）股本变动情况及原因 公司本年度股本变动的主要原因是１９９４年的配股和利润分配送红股。公司本年度向全体股东以１０股配２．７４股的比例进行配股。实际配售９９７．０５万股，配股后总股本由１１０５５万股。在配股的基础上，９４年度分红，又以１０股送２股红股进行派息，经过此次送红股后，公司的总股本变为１４，４６２．４６万股。 （３）主要股东持股情况 股东名称 持股数（万股） 占总股本（％） 大连冰山集团公司 6426 44.4 吉林省九洲开发公司 252 1.74 太原兆和投资发展公司 252 1.74 大连信托投资公司 151.2 1.05 大连橡胶塑料机械厂 132.3 0.91 大连船用柴油机厂 129.78 0.90 大连啤酒股份有限公司 129.68 0.90 大连第二电机厂 128.52 0.89 华夏证券有限公司 126 0.87 大连工商银行信托投资公司 126 0.87 （４）股东数量 截止１９９５年末，公司股东总人数为１４８１３人。 ２、公司董事、监事与高级管理人员持股情况 年初持股 年末持股 （股） （股） 张 和：董事长兼总经理 10000 10000 穆传江：常务董事、副总经理 8000 8000 李志民：常务董事、副总经理 8000 8000 王尔忠：常务董事、副总经理 8000 8000 于守涛：常务董事、副总经理 8000 8000 王德昆：常务董事、副总经理 8000 8000 张宏智：常务董事、副总经理 7000 7000 王义丰：董事 5000 5000 吕中立：董事 4000 4000 何 军：董事 4000 4000 邵 淳：董事 4000 4000 邹志明：董事 5000 5000 孟宪琦：董事 5000 5000 李惠花：董事 4000 4000 魏茂云：董事 2000 2000 于福春：监事会出席 4000 4000 刘庆禄：监事 4500 4500 宫能敖：监事 4000 4000 本年度董事、监事持股数无变化。 六、重要事项 １、本公司于１９９５年３月２８日在大冷文化宫召开第三届股东大会，出席本次股东大会股东２０１人，代表股份８３３８２７４０股，占总股本的６９．２％。会议由董事长兼总经理张和先生主持。会议通过如下会议： （１）审议通过《公司董事会１９９４年度工作报告》； （２）审议通过《公司１９９４年度财务决算、１９９５年财务预算报告》； （３）审议通过公司１９９４年度利润分配方案为提取公积金１０％，公益金７％之后，８３５分配股利，全体股东每１０股送２股派１元现金（含税）； （４）同意公司关于拟发行Ｂ股的说明报告，有关Ｂ股发行的具体事宜授权公司董事会全权处理，将不再召开股东大会审议。 （５）审议通过修改后的《公司章程》。 ２、公司董事会于１９９５年３月９日召开了会议。会议主要议题：审议董事会１９９４年度工作报告及１９９５年工作目标；审议公司１９９４年度财务决算和１９９５年度财务预算报告；审议公司１９９４年度利润分配方案；审议公司１９９４年度配股情况报告；审议修改公司章程报告；审议其他事项；通过董事会决议。 ３、本公司于１９９４年１２月向全体股东以１０股配２．７４股的比例进行配股，栩股价格为每股３．４０元。本次配股采取权证方式配售，权证上市日期为１９９４年１２月３０日，１９９５年１月２６日终止交易，国家股、法人股以及偿转让方式放弃配股权，配股缴款于１９９５年２月２４日结束，本次实际配售股数为９９７．０５万股，其中转配暂不上市流通股１０．６５万股。 ４、本公司控股公司大连冰山集团公司于１９９５年９月２７日兼并了大连开关总厂，该厂主要生产各种低压电器和高低压成套电控产品，拥有净资产５９７２万元，占地面积１０．８万平方米，该厂兼并后，为本公司制冷产品提供电控电器配套，将大大降低本公司电控电器产品的采购成本，促进制冷产品整体质量、技术水平的提高。 ５、本公司投资的８个中外合资企业，到９５年末全部投产，其中有４个企业已开始盈利，并取得很大的经济效益。如大连三洋制冷有限公司９５年在全市五千多家外商投资企业中利润总额排居第４位，人均利润排居第１位。因合资企业董事会目前尚未召开，对９５年利润未作分配，故本公司９５年度利润总额中未含合资企业投资效益。 ６、公司董事会于１９９６年４月１日召开会议，审议通过了公司１９９５年度报告，审议通过了１９９５年度财务决算和利润分配的预案。 经大连中华会计师事务所审计，公司１９９５年度实现净利润为４４，４０４，２９１．４５元，按下列比例分配：法定盈余公积金１０％，公益金７％，普通股红利８３％。 考虑当前正处在“九．五”规划启动实施的关键时期，为了抓住机遇，超前发展，本着着眼长远发展，兼顾股东长远利益的原则，决定９５年度红利预案为；全体股东１０股派１元现金，未分配余额２２，３９３，１０１．９元留转９６年一并分配。 上述利润分配预案需经股东大会审议、表决通过后，报上级部门审查实施。 本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 七、公司子公司与关联企业 企业名称 注册资金 主营业务 拥有权益 （一）全资子公司 大冷经贸公司 60万 经营交电、化工、建材五金等 100% 大冷经销公司 300万 经营制冷设备 100% 大冷制冷设备安装公司 115万 大型成套制冷安装 100% 大冷进出口公司 120万 出口业务 100% 大连冰山经贸公司 300万 经营印刷、机械、化工等产品 100% （二）投资公司 大连三洋制冷有限公司 14亿日元 生产销售溴化锂制冷机 40% 大连本庄化学有限公司 2.6亿日元 生产销售溴化锂溶液 30% 大冷王运输制冷有限公司 210万美元 生产销售冷藏运输车 25% 大连大洋运输冷冻工程有限公司 85万美元 组装销售冷藏移动设备 40% 大洋汽车空调工程（大连） 800万美元 生产销售汽车空调 30% 有限公司 大洋三洋冷链有限公司 14亿日元 生产销售超市冷藏设备 40% 大洋三洋压缩机有限公司 15亿日元 生产销售半封闭压缩机 40% 大连明华电子有限公司 6亿日元 生产销售电子线路板 30% 八、财务报告 （一）审计意见 公司财务报告经大连中华会计师事务所宋思德、佟贵寿注册会计师审计，出具了“无保留意见”的审计报告。（大中会审〔１９９６〕第２００号） （二）财务报表 （１）资产负债表（附后） （２）合并损益表及利润分配表（附后） （３）合并财务状况变动表（附后） （三）财务报表附注 １、主要会计政策 （１）会计制度：执行《股份制试点企业会计制度》。 （２）会计期间：采用公历会计年度，自１月１日起至１２月３１日止为一个会计年度。 （３）合并报表的编制方法：按财政部会字（１９９５）１１号文《合并会计报表暂行规定》，公司与子公司有重大交易和往来均在合并报表时抵消。 （４）存货计价方法：实行永续盘存制，库存材料、包装物、低值易耗品，采用计划价格核算，按月调整实际价格与计划价格的差异；产成品按实际成本核算，发出时按加权平均法计价。低值易耗品采用一次摊销法。 （５）长期投资的核算方法：按实际成本计价。 股权投资和联营投资的投资收益，股权比例在５０％以下的按成本法核算；股权比例在５０％（不含５０％）以上的按权益法计算。 （６）税项 所得税，税率按应纳税所得额１５％计算，是根据大连市财政局大财工字（１９９３） ３１０号文件批复，从１９９３年１月１日起所得率税率按１５％计缴。 五个子公司的所得税税率，在大连市内注册的为应纳税所得额的３３％，在大连经济技术开发工注册的为７．５％，子公司在当地交所得税，股份公司不重交所得税。 （７）利润分配：根据１９９５年３月２８日召开的股东大会决议批准，从净利润中提取法定公积金１０％，法定公益金７％，余８３％做股利分配。 ２、主要报表项目注释 （１）应收帐款：年末数１５，６７８，１７０．３６元，主要是发出商品应收帐款，其中：一年以下的６６户，金额１２，６９２，８６０．８０元，２年的１户，金额２，９８５，３０９．５６元。 （２）其他应收款：年末数８８，８４０，９６０．３１元。其中主要有：备用金７，１３１，７３９．０５元，应收协作企业款４８，１８２，４６８．９８元，代垫运费１，８０１，９６４．２８元。共３２１户，其中帐龄在１年内的２１０户，金额５８，８０５，０８０．１５元，１－２年的５６户，金额１６，０４５，７９６．５１元，２－３年的５５户，金额１３，９９０，０３．６５元。 （３）长期投资：年末数１４０，１２６，４４４．４１元，其中： ①股权投资 被投资公司名称 股数 投资额 淄博牵引电机股份有限公司 30万 390,000.00 辽宁机械设备进出口公司 100万 1,020,000.00 辽宁海洋渔业公司 150万 1,500,000.00 股权投资额合计 2,910,000.00 ②债券投资： 股份类别 年初数 比例 年末数 比例 （一）尚未流通股份 （１）国家股 5355 48.4% 6426 44.43% （２）法人股 2100 19% 2520 17.42% （３）高级管理人员持股 10.25 0.09% 10.25 0.09% （４）法人股转配 尚未流通股份合计 7465.25 67.49% 8969.03 62.03% （二）已流通股份 3589.75 32.51% 5493.43 37.97% 公众股 （三）股份总数 11055 100% 14462.46 100% （２）股本变动情况及原因 公司本年度股本变动的主要原因是１９９４年的配股和利润分配送红股。公司本年度向全体股东以１０股配２．７４股的比例进行配股。实际配售９９７．０５万股，配股后总股本由１１０５５万股增至１２，０４５．０５。在配股的基础上，９４年度分红，又以１０股送２股红股进行派息，经过此次送红股后，公司的总股本变为１４，４６２．４６万股。 （３）主要股东持股情况 股东名称 持股数（万股） 占总股本（％） 大连冰山集团公司 6426 44.4 吉林省九洲开发公司 252 1.74 太原兆和投资发展公司 252 1.74 大连信托投资公司 151.2 1.05 大连橡胶塑料机械厂 132.3 0.91 大连船用柴油机厂 129.78 0.90 大连啤酒股份有限公司 129.78 0.90 大连第二电机厂 128.52 0.89 华夏证券有限公司 126 0.87 大连工商银行信托投资公司 126 0.87 （４）股东数量 截止１９９５年末，公司股东总人数为１４８１３人。 ２、公司董事、监事与高级管理人员持股情况 年初持 年末持 股（股） 股（股） 张和：董事长兼总经理 10000 10000 穆传江：常务董事、副总经理 8000 8000 李志民：常务董事、副总经理 8000 8000 王尔忠：常务董事、副总经理 8000 8000 于守涛：常务董事、副总经理 8000 8000 王德昆：常务董事、副总经理 8000 8000 张宏智：常务董事、副总经理 7000 7000 王义丰：董事 5000 5000 吕中立：董事 4000 4000 何 军：董事 4000 4000 邵 淳：董事 4000 4000 邹志明：董事 5000 5000 孟宪琦：董事 5000 5000 李惠花：董事 4000 4000 魏茂云：董事 2000 2000 于福春：监事会出席 4000 4000 刘庆禄：监事 4500 4500 宫能敖：监事 4000 4000 本年度董事、监事持股数无变化。 六、重要事项 １、本公司于１９９５年３月２８日在大冷文化宫召开第三届股东大会，出席本次股东大会股东２０１人，代表股份８３３８２７４０股，占总股本的６９．２％。会议由董事长兼总经理张和先生主持。会议通过如下会议： （１）审议通过《公司董事会１９９４年度工作报告》； （２）审议通过《公司１９９４年度财务决算、１９９５年财务预算报告》； （３）审议通过公司１９９４年度利润分配方案为提取公积金１０％，公益金７％之后，８３％分配股利，全体股东每１０股送２股派１元现金（含税）； （４）同意公司关于拟发行Ｂ股的说明报告，有关Ｂ股发行的具体事宜授权公司董事会全权处理，将不再召开股东大会审议。 （５）审议通过修改后的《公司章程》。 ２、公司董事会于１９９５年３月９日召开了会议。会议主要议题：审议董事会１９９４年度工作报告及１９９５年工作目标；审议公司１９９４年度财务决算和１９９５年度财务预算报告；审议公司１９９４年度利润分配方案；审议公司１９９４年度配股情况报告；审议修改公司章程报告；审议其他事项；通过董事会决议。 ３、本公司于１９９４年１２月向全体股东以１０股配２．７４股的比例进行配股，栩股价格为每股３．４０元。本次配股采取权证方式配售，权证上市日期为１９９４年１２月３０日，１９９５年１月２６日终止交易，国家股、法人股以及偿转让方式放弃配股权，配股缴款于１９９５年２月２４日结束，本次实际配售股数为９９７．０５万股，其中转配暂不上市流通股１０．６５万股。 ４、本公司控股公司大连冰山集团公司于１９９５年９月２７日兼并了大连开关总厂，该厂主要生产各种低压电器和高低压成套电控产品，拥有净资产５９７２万元，占地面积１０．８万平方米，该厂兼并后，为本公司制冷产品提供电控电器配套，将大大降低本公司电控电器产品的采购成本，促进制冷产品整体质量、技术水平的提高。 ５、本公司投资的８个中外合资企业，到９５年末全部投产，其中有４个企业已开始盈利，并取得很大的经济效益。如大连三洋制冷有限公司９５年在全市五千多家外商投资企业中利润总额排居第４位，人均利润排居第１位。因合资企业董事会目前尚未召开，对９５年利润未作分配，故本公司９５年度利润总额中未含合资企业投资效益。 ６、公司董事会于１９９６年４月１日召开会议，审议通过了公司１９９５年度报告，审议通过了１９９５年度财务决算和利润分配的预案。 经大连中华会计师事务所审计，公司１９９５年度实现净利润为４４，４０４，２９１．４５元，按下列比例分配：法定盈余公积金１０％，公益金７％，普通股红利８３％。 考虑当前正处在“九．五”规划启动实施的关键时期，为了抓住机遇，超前发展，本着着眼长远发展，兼顾股东长远利益的原则，决定９５年度红利预案为；全体股东１０股派１元现金，未分配余额２２，３９３，１０１．９元留转９６年一并分配。 上述利润分配预案需经股东大会审议、表决通过后，报上级部门审查实施。 本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 七、公司子公司与关联企业 企业名称 注册资金 主营业务 拥有权益 （一）全资子公司 大冷经贸公司 60万 经营交电、化工、建材五金等 100% 大冷经销公司 300万 经营制冷设备 100% 大冷制冷设备安装公司 115万 大型成套制冷安装 100% 大冷进出口公司 120万 出口业务 100% 大连冰山经贸公司 300万 经营印刷、机械、化工等产品 100% （二）投资公司 大连三洋制冷有限公司 14亿日元 生产销售溴化锂制冷机 40% 大连本庄化学有限公司 2.6亿日元 生产销售溴化锂溶液 30% 大冷王运输制冷有限公司 210万美元 生产销售冷藏运输车 25% 大连大洋运输冷冻工程有限公司 85万美元 组装销售冷藏移动设备 40% 大洋汽车空调工程（大连） 800万美元 生产销售汽车空调 30% 有限公司 大洋三洋冷链有限公司 14亿日元 生产销售超市冷藏设备 40% 大洋三洋压缩机有限公司 15亿日元 生产销售半封闭压缩机 40% 大连明华电子有限公司 6亿日元 生产销售电子线路板 30% 八、财务报告 （一）审计意见 公司财务报告经大连中华会计师事务所宋思德、佟贵寿注册会计师审计，出具了“无保留意见”的审计报告。（大中会审〔１９９６〕第２００号） （二）财务报表 （１）资产负债表（附后） （２）合并损益表及利润分配表（附后） （３）合并财务状况变动表（附后） （三）财务报表附注 １、主要会计政策 （１）会计制度：执行《股份制试点企业会计制度》。 （２）会计期间：采用公历会计年度，自１月１日起至１２月３１日止为一个会计年度。 （３）合并报表的编制方法：按财政部会字（１９９５）１１号文《合并会计报表暂行规定》，公司与子公司有重大交易和往来均在合并报表时抵消。 （４）存货计价方法：实行永续盘存制，库存材料、包装物、低值易耗品，采用计划价格核算，按月调整实际价格与计划价格的差异；产成品按实际成本核算，发出时按加权平均法计价。低值易耗品采用一次摊销法。 （５）长期投资的核算方法：按实际成本计价。 股权投资和联营投资的投资收益，股权比例在５０％以下的按成本法核算；股权比例在５０％（不含５０％）以上的按权益法计算。 （６）税项 所得税，税率按应纳税所得额１５％计算，是根据大连市财政局大财工字（１９９３） ３１０号文件批复，从１９９３年１月１日起所得率税率按１５％计缴。 五个子公司的所得税税率，在大连市内注册的为应纳税所得额的３３％，在大连经济技术开发区注册的为７．５％，子公司在当地交所得税，股份公司不重交所得税。 （７）利润分配：根据１９９５年３月２８日召开的股东大会决议批准，从净利润中提取法定公积金１０％，法定公益金７％，余８３％做股利分配。 ２、主要报表项目注释 （１）应收帐款：年末数１５，６７８，１７０．３６元，主要是发出商品应收帐款，其中：一年以下的６６户，金额１２，６９２，８６０．８０元，２年的１户，金额２，９８５，３０９．５６元。 （２）其他应收款：年末数８８，８４０，９６０．３１元。其中主要有：备用金７，１３１，７３９．０５元，应收协作企业款４８，１８２，４６８．９８元，代垫运费１，８０１，９６４．２８元。共３２１户，其中帐龄在１年内的２１０户，金额５８，８０５，０８０．１５元，１－２年的５６户，金额１６，０４５，７９６．５１元，２－３年的５５户，金额１３，９９０，０３．６５元。 （３）长期投资：年末数１４０，１２６，４４４．４１元，其中： ①股权投资 被投资公司名称 股数 投资额 淄博牵引电机股份有限公司 30万 390,000.00 辽宁机械设备进出口公司 100万 1,020,000.00 辽宁海洋渔业公司 150万 1,500,000.00 股权投资额合计 2,910,000.00 ②债券投资： ②债券投资： 债券种类 到期日 年利率 投资金额 国库券 91年、92年、95年 10.15% 1,555,560.00 电力建设债券 2001年 8% 150,000.00 “八七”重点建设债券 1988年4月 10% 291,000.00 大连开发区开信资金债券 18% 500,000.00 债券投资合计 2,496,560.00 ③联营投资： 被投资公司名称 投资期限 占被投资单位 投资金额 深圳大冷王运输制冷有限公司 30年 25% 5,490,030.00 大洋运输冷冻工程有限公司 30年 40% 2,871,708.00 大连三洋制冷有限公司 50年 40% 25,677,509.20 大连本庄化学有限公司 50年 30% 3,908,911.50 大连三洋冷链有限公司 50年 40% 46,563,464.67 大洋汽车工程（大连）有限公司 30年 30% 20,157,584.40 大连三洋压缩机有限公司 50年 40% 21,700,233.88 大连明华电子有限公司 50年 30% 7,613,460.00 大冷经销公司上海分公司 167,703.12 大连营城子工商总公司 150,000.00 大冷经销部 134,719,884.41 辽宁企联实业公司 联营投资合计 （４）资本公积金： 年初数 本年增加 本年减少 年末数 126,368,153.82 23,929,200.00 2,705,237.52 147,592,116.30 ①增加２３，９２９，２００．００元，是配股溢价９９７．０５万股×２４０％。 ②减少２，７０５，２３７．５２元，是根据三届９４年度股东大会决议，用资本公积送红股。 （５）盈余公积： 年初数 本年增加 本年减少 年末数 12,392,578.99 7,557,714.06 19,950,293.05 增加７，５５７，７１４．０６元，其中１９９５年４月３０日按第三届股东大会会议，按１９９５年净利润４４，４０４，２９１．４５元的１０％提取盈余公积金４，４４０，４２９．１５元，７％提公益金３，１０８，３００．４０％。 （６）未分配利润： 年初数 本年增加 本年减少 年末数 18,988,452.48 44,404,291.45 40,999,642.03 22,393,101.90 ①年初数１８，９８８，４５２．４８元，是１９９４年送红股待转资本部分。 ②本年增加数４４，４０４，２９１．４５元，是１９９５年的净利润。 ③本年减少数４０，９９９，６４２．０３元，是１９９４年送红股转资本１８，９８８，４５２．４８元；１９９５年转应付股利１４，４６２，４６０．００元；按１９９５年净利润４４，４０４，２９１．４５元，１０％提取盈余公积金４，４４０，４２９．１５元，７％提取公益金３，１０８，３００．４０元。 ④年末数２２，３９３，１０１．９０元，是１９９５年可供股东分配的利润。 （７）投资收益： ①辽宁机械设备进出口公司交投权投资收益 １２０，０００．００ ②大连开发区冰山经贸公司交联营投资收益 ２１５，０００．００ ③国库券利息收入 ６０１，３２０．００ ④君安证券公司（短期投资）利息 １，３５０，０００．００ 合计 ２，２８６，３２０．１０ 九、其他事项提示 本公司１９９５年年度股东大会定于１９９６年５月１５日召开，会议具体事项详见会议通知。 大连冷冻机股份有限公司董事会 一九九六年四月一日 财务状况变动表 编制单位：大连冷冻机股份有限公司 １９９５年度 会股０３表 单位：元 流动资金来源和运用 行次 母公司数 合并数 一、流动资金来源 ⒈本年净利润： 1 44404291.45 44404291.45 加：不减少流动资金的费用和损失； 2 ⑴固定资产折旧 3 9217642.47 9753362.74 ⑵无形资产、递延资产及其他资产摊销 4 1540441.08 1540441.08 （减其他负债转销） ⑶固定资产盘亏（减盘盈） 5 ⑷清理固定资产损失（减收益） 6 56678.78 56678.78 ⑸递延税款 7 ⑹其他不减少流动资金的费用和损失 8 小 计 9 55219053.78 55754774.05 ⒉其他来源： ⑴固定资产清理收入（减清理费用） 10 57598.73 57598.73 ⑵增加长期负债 11 ⑶收回长期投资 12 951476.00 951476.00 ⑷对外投资转出固定资产 13 500000.00 ⑸对外投资转出无形资产 14 ⑹资本净增加额 15 69707668.25 69707668.25 小 计 16 70716742.98 71216742.98 流动资金来源合计 17 125935796.76 126971517.03 二、流动资金运用 ⒈利润分配： ⑴提取法定公积金 18 8470659.57 8470659.57 ⑵提取法定公益金 19 5929461.69 5929461.69 ⑶提取任意公积金 20 ⑷已分配股利 21 33450912.48 33450912.48 小 计 22 47851033.74 47851033.74 ⒉其他运用： ⑴固定资产和在建工程净增加额 23 11792684.97 12196588.29 ⑵增加无形资产、递延资产及其他资产 24 4217966.77 4217966.77 ⑶偿还长期负债 25 42620761.00 42620761.00 ⑷增加长期投资 26 18082480.00 18082480.40 小 计 27 76713893.14 77117796.46 流动资金运用合计 28 124564926.88 124968830.20 流动资金增加净额 29 1370869.88 2002686.83 流动资金各项目的变动 行次 母公司数 合并数 一、流动资产本年增加数： ⒈货币资金 30 4835468.77 10675978.33 ⒉短期投资 31 ⒊应收票据 32 ⒋应收帐款净额 33 12797178.47 12796692.32 ⒌预付货款 34 497422.64 ⒍其他应收款 35 -624628.20 -8794346.44 ⒎待摊费用 36 -9697501.13 -9527146.27 ⒏存货 37 10933769.71 25728426.47 ⒐待处理流动资产净损失（减收益） 38 -26736.98 -26736.98 ⒑一年内到期的长期债券投资 39 ⒒其他流动资产 40 流动资产增加净额 45 18217550.64 31350290.07 二、流动负债本年增加数： ⒈短期借款 46 37000000.00 37000000.00 ⒉应付票据 47 ⒊应付帐款 48 1395337.67 1772583.86 ⒋预收货款 49 32801404.69 43005820.57 ⒌应付福利费 50 1536914.60 1536914.60 ⒍未付股利 51 1559528.00 1559528.00 ⒎未交税金 52 -6853202.39 -8160156.65 ⒏其他未交款 53 -144498.81 -106751.52 ⒐其他应付款 54 -62118272.12 -59176169.74 ⒑预提费用 55 236365.00 ⒒一年内到期的长期负债 56 9500000.00 9500000.00 ⒓其他流动负债 57 2179469.12 2179469.12 流动负债增加净额 58 16846680.76 29347603.24 流动资金增加净额 59 1370869.88 2002686.83 资产负债表 编制单位：大连冷冻机股份有限公司 １９９５年１２月３１日 会股０１表 单位：元 资 产 行次 母公司年初数 母公司期末数 合并年初数 合并年末数 流动资产： 货币资金 1 18610961.94 23446430.71 24763975.96 35218361.19短期投资 2 应收票据 3 应收帐款 4 3026971.18 15678487.39 3027140.30 15678170.36减：坏帐准备 5 192697.72 47035.46 192697.72 47035.46应收帐款净额 6 2834273.46 15631451.93 2834442.58 15531134.90预付帐款 7 350375.08 847797.72其他应收款 8 101628086.74 101003458.54 97413713.65 88840960.31存货 9 226556128.10 237489897.81 231886431.37 257614857.84待摊费用 10 36011359.02 26313857.89 36319186.43 26792040.16待处理流动资产净损失 11 33705.70 6968.72 33705.70 6968.72一年内到期的长期债券投资 12 其他流动资产 13 流动资产合计 14 385674514.96 403892065.60 393601830.77 424952120.84长期投资： 长期投资 15 122495440.01 139626444.41 122995440.01 140126444.41固定资产： 固定资产原价 16 194475674.85 198889442.03 196215753.01 216326514.97减：累计折旧 17 77611789.26 78068473.24 77745654.15 87013019.85固定净产净值 18 11863885.59 120820968.79 118470098.86 129313495.12固定资产清理 19 在建工程 20 15767810.85 5753362.63 15767810.85 6753362.53待处理固定资产净损失 21 固定资产合计 22 132631696.44 127574331.42 134237909.71 136066857.75无形资产及递延资产： 无形资产 23 4091244.09 5185743.28 4091244.09 5185743.28递延资产 24 1583026.50 1583026.50无形及递延资产合计 25 4091244.09 6768769.78 4091244.09 6768769.78其它长期资产： 其它长期资产 26 递延税项： 递延税款借项 27 资产总计 28 644892895.50 677561611.21 654926424.58 707914192.78 负债及股东权益 行次 母公司年初数 母公司期末数 合并年初数 合并年末数 流动负债： 短期借款 29 82290000.00 119290000.00 82290000.00 119290000.00应付票据 30 应付帐款 31 5931055.10 7326392.77 6144019.50 7916603.36预收货款 32 136082238.61 168883643.30 142787905.99 185793726.56应付福利费 33 498921.01 2035835.61 1169812.60 2706727.20未付股利 34 14462460.00 16021988.00 14462460.00 16021988.00未交税金 35 4071635.45 -2791566.94 3275097.85 -4885058.80其他未交款 36 333545.77 189046.96 320771.40 214019.88其他应付款 37 81021823.55 18903551.43 78674293.14 19498123.40预提费用 38 235365.00一年内到期的长期负债 39 3200000.00 12700000.00 3200000.00 12700000.00其他流动负债 40 2179469.12 2179469.12 41 流动负债合计 42 327891679.49 344738360.25 332324360.48 361671963.72长期负债： 长期借款 43 54278480.00 11600000.00 54278480.00 11600000.00应付债券 44 长期应付款 45 其他长期负债 46 24398.81 82117.81 24398.81 82117.81 47 长期负债合计 48 54302878.81 11682117.81 54302878.81 11682117.81递延税项： 递延税款贷项 49 负债合计 50 382194558.30 356420478.06 386627239.29 373354081.53股东权益： 股本 51 110550000.00 144624600.00 110550000.00 144624600.00 52 资本公积 53 126368153.82 140073986.29 126368153.82 147592116.30盈余公积 54 6791730.90 14349444.96 12392578.99 19950293.05其中：公益金 55 2821161.29 7350980.41 4242680.01 7350980.41未分配利润 56 18988452.48 22393101.90 18988452.48 22393101.90 57 股东权益合计 58 262698337.20 321441133.15 268299185.29 334560111.25 59 负债及股东权益总计 60 644892895.50 677861611.21 654926424.58 707914192.78 利润及利润分配表 编制单位：大连冷冻机股份有限公司 １９９５年度 会股０２表 单位：元 项 目 行次 母公司年初数 母公司年末数 合并年初数 合并年末数 1 2 3 4一、主营业务收入 1 336726623.37 414499654.76 351085002.53 444412945.57 减：营业成本 2 256899231.45 313972416.88 269815488.31 335636019.16 销售费用 3 14909312.25 12766803.85 15380846.34 15662545.30 管理费用 4 14114227.06 31003225.26 14460980.05 31448528.78 财务费用 5 7762701.20 12656424.17 7660371.88 12300794.38 进货费用 6 17085.69 5359.30 营业税金及附加 7 997116.11 1938570.40 1012269.45 2062684.58二、主营业务利润 8 42044035.30 45162214.20 42837960.81 47307014.00 加：其他业务利润 9 -887537.40 1669841.47 -887537.40 1669841.47三、营业利润 10 41166497.90 45162214.20 42837960.81 48976855.47 加：投资收益 11 5554526.34 4044455.40 4848863.82 2286320.10 营业外收入 12 311886.02 1387522.02 311886.02 1387522.02 减：营业外支出 13 212304.73 247061.10 212304.73 247061.10 加：以前年度损益调整 14 368563.10 368553.10 四、利润总额 15 47179168.63 52016981.99 47267411.62 52403646.49 减：所得税 16 6876854.44 7612690.54 6966107.43 7999355.04五、净利润 17 40302304.19 44404291.45 40302304.19 44404291.45 加：年初未分配利润 18 20307410.27 18988452.48 20307410.27 18988452.48 盈余公积转入数 19 六、可分配的利润 20 60609714.46 63392743.93 60609714.46 63392743.93 减：提取法定公积金 21 6060971.45 4440429.15 6060971.45 4440429.15 提取法定公益金 22 4242680.01 3108300.40 4242680.01 3108300.40七、可供股东分配的利润 23 50306063.00 55844014.38 50306063.00 55844014.38 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 已分配普通股股利 26 31317610.52 33450912.48 31317610.52 33450912.48 27 |
【关闭窗口】