中天财经

一、财务报告

(一)简化的资产负债表(未经审计)

略

简化的利润表(未经审计)

略

（二）、财务指标分析：每股收益率　１７．９％

　净资产收益率５．５３％

每股净资产３．２４元

　注：以上指标根据公司六月份财务报表有关数据计算。

（三）、财务报表注释

１、以上简化的资产负债表、利润表未经审计。中期财务报告与上年同期报告采用会计政策基本一致，仅税制改革后，今年主营业务收入不含税，去年上半年含税之区别，已作调整。

２、本财务报告仅是公司本部上半年的经营状况，不包括子公司上半年经营成果。

二、１９９４年上半年经营业绩回顾与展望

（─）１９９４年上半年经营业绩回顾

１、公司主要经济指标　单位万元

    项目　          １－６月实绩　    年度预测　      完成预测％

    主营业务收入　６５９９．４０　２００００．００　    ３３％

  　利润总额　    １９３３．００　  ４５００．００　    ４３％

  　税后利润    　１７４２．００　  ３８２５．００  ４５．５％　

２、经济效益分析

本公司的１９９４年主要经济指标预测数是包含子公司的，以上９４年１－６月实绩数中，未包含子公司的营业收入和利润，子公司的财务报表待年终再与总公司合并。

上半年，公司按照一届四次股东大会精神，按照以笔为主，产品多方位，产业多元化的发展方向，公司出口和合资合作项目发展迅速，为公司确保股东利益及跳跃式的发展奠定了基础。

①扩大对外贸易，拓展国际市场。公司加强了境外促销力度，巩固发展了新老客户的代理关系，上半年出口创汇５５０万美元，超额完成了年度预测数，与去年同比增长２９２％。

②开发了新型的巴利安型制图针笔，标志着中国绘图书写工具已达到国际先进水平。本公司与世界著名德国红环绘图书写工具公司合作生产的新型巴利安型制图针笔，经德国专家对其内在质量和外观进行审定后认为，已超过德国原同类产品，该笔已投入批量生产，

预计达产后年销售额可达１３００万元。

③研制出新型直液式荧光笔、直液式自来水笔、宝珠笔等产品，该产品为国内首创。本公司与日本川上技研株式会签定了合资建立永生川上文具有限公司的合同，总投资２３５万美元，现已开始生产并已投放市场，达产后销售收入将达４０００万元。

④扩大多元化产业。本公司已建立了中日合资上海永生创建橡胶制品有限公司，总投资５０万美元，本公司占５０％，现已进入试生产阶段，轮胎翻新质量达到国内领先水平。

预计９５年产橡胶制品６万只，销售收入２２００万元，９６年产量１０万只，产量逐年递增。

⑤进军浦东，兴建永生招商大厦。本公司与深圳招商局蛇口工业区房地产公司合资兴建的永生招商大厦，主要用于商务办公，现已开工。总投资２３０００万元人民币，该项目的资金是以招商形式筹集，大厦总建筑面积为３８０００平方米，注册资本３０００万元，本公司占注册资本的３０％，９６年建成。

（二）、下半年工作计划

公司一届四次股东大会通过的１９９４年主要经济指标预测销售收入２００００万元，

出口创汇１０００万美元，利润总额４５００万元，税后利润３８２５万元，根据公司对下半年经济计划的总体安排。今年公司完全能够实现全年的预测数，具体将着重做好以下几项工作：

１、进一步调整产销结构，扩大永生产品的市场复盖率。统一销售渠道，实行产品批量作价和资金信用控制，达到有效销售，继续健全公司营销体系，建立产品直销点，顺应市场经济规律，加强工商联合，拓展产品幅射面。合资合作生产和销售的世界一流水平的红环绘图针笔及皮尔丹笔，狮牌系列办公用品，办公自动化产品均进入市场销售。

２、通过国际质量认证机构对公司ＩＳＯ９００１质量保证体系的评审，公司按ＩＳＯ９００１制定的质量手册的要求，对设计、采购、制造、销售确定明确质量规范，使公司实物质量的合格率超过历史最好水准。

３、提高新品开发速度，使新品率达到６０％以上。完成金笔、依金笔、直液式笔、圆珠笔、宝珠笔、纤维类笔、绘图针笔７个系列，４０多个产品的开发。

４、发展礼品门类，提高礼品档次。公司拟兴办中美合资时尚款式手表有限公司，积极开发国际名牌的钟表产品，以及当今国际流行款式的表、笔配套的礼品系列产品，使公司的礼品系列产品进入高档领域。

５、加速公司与世界著名企业接轨，进一步提高企业素质。公司拟与世界著名制笔跨国公司合资，引进国际先进的制笔设备和技术，生产和销售具有国际一流水平的笔类产品，

为中国制笔行业走向世界打下扎实的基础。

三、股本结构的变动及红利分配

（一）、股本变动情况

根据公司１９９４年４月２４日一届四次股东大会通过的《一九九三年度利润分配方案》，一九九三年分红方案为每股派送红利０．１５元（含税），分红后，公司股本情况与一九九三年完全相同。

（二）、股权结构情况　单位万元

                         持股人　   现持股　     占股份比例

                       国家持股５２８４．９６　５４．３４％

                     　法人持股　８４０．００　  ８．６４％　

                       个人持股　６００．００　  ６．１７％

                         　Ｂ股３０００．００　３０．８５％

                        　总计　９７２４．９６１００．００％

（三）、主要股东持股情况

持有本公司５％以上股份的股东为国家，持有股份５２８４．９６万股，占股本总额的５４．３４％。

四、重大事项揭示

（一）、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）、本报告期内公司没有召开临时股东大会。

（三）、本公司中期报告摘要同时刊登在香港南华早报上。

五、备查文件

（一）、载有董长亲笔签名的中期报告原本及完整的财务报表。

（二）、一九九三年度公司分配方案的公告。

（备查文件的查阅地址：上海武进路４５６号９楼办公室）

上海永生制笔股份有限公司

一九九四年八月十九日