武汉凤凰股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.15 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假成述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 （一）公司简况： １．公司名称：武汉凤凰股份有限公司 英文名称：ＷＵＨＡＮ ＰＨＯＥＮＩＸ ＣＯ．，ＬＴＤ ２．公司地址：武汉市青山区长青路 邮政编码：４３００８２ ３．法定代表：邬昆华 ４．咨询电话：０２７－６５１６７２２ 传真：０２７－６５１５９６８ ５．股票代码：０５２０ （二）主要财务数据和财务指标 经湖北会计师事务所审计，主要财务指标如下：（单位：元） 指标 １９９６年末数 １９９５年末数 比上年增长％ １．营业收入（万元） 18325.71 18354.26 -0.16 ２．利润总额（万元） 9533.21 12543.66 -24.00 ３．税后利润（万元） 8089.53 10690.46 -24.33 ４．资产总值（万元） 71893.95 63311.09 13.56 ５．股东权益（万元） 60826.19 51010.39 19.24 ６．每股税后利润 0.315 0.54 -41.67 ７．每股股东权益 2.369 2.56 -7.47 ８．净资产收益率 13.30% 20.96% ９．股东权益比 84.61% 80.57% （三）公司业务回顾 一、１９９６年公司经营情况回顾 １９９６年在国家原油价格上升、化工产品价格下降等不利因素影响下，公司努力扩大聚丙烯产品产量，抓好日常安全生产，超额１４．５９％完成了全年聚丙烯生产计划，产量比上年度增长４３１８％，但主要效益指标受上述各种不利因素影响，有所下降。 全年实现主营业务收入１８３２５．７０万元，由于产品价格的影响，比上年减少２８．５５万元，下降０．１６％。 实现利润９５３３．２１万元，比上年减少３０１０．４５万元，下降２４％。 实现税后利润８０８９．５３万元，比上年减少２６００．９３万元，下降２４．３３％。 １、公司主营业务情况概述 （１）全年共生产聚丙烯２８６４８吨，产品合格率１００％，产品产销率为１００％，产品在国内市场畅销鄂、豫、皖、云、贵、川、浙、赣等地。 （２）生产液化气４５８０吨，比上年减少１８４吨，下降３．８６％。 （３）生产汽油４２２０吨，比上年增加９９９吨，上升３１．０２％。 ２、公司财务状况说明： １９９５年、１９９６年度其它财务指标相比： 指标 １９９６年度 １９９５年度 １．资产负债率（％） 15.39 19.43 ２．流动比率 3.06 1.92 ３．速动比率 3.04 1.90 ４．资产报酬率（％） 11.25 16.89 ５．纯利率（％） 44.14 58.03 ６．成本费用利润率（％） 87.28 148.44 从上述财务指标看，公司的生产和资产规模虽然有所扩大，与上年度相比，经济效益却有所回落，除几项资产和股东权益指标好于上一年度外，其它指标均有不同程度下降。其原因如前所述，一方面是由于成本和产品结构等不可控因素的影响，尤其是下半年，原料价格的提高和产品销售价格的降低，严重影响了１９９６年度的经济效益；另一方面产品结构单一，产品品种逐年减少，加工深度不够也对１９９６年度的经济效益产生了负面影响，值得我们总结、改进和完善。 由于为７万吨／年聚丙烯工程准备资金，流动比率、速动比率高于去年，这各种现象只是暂时的，从另一方面讲，由于资产负债率低，也说明公司负债极小，偿债能力强，投资安全可靠。 ３、公司投资情况说明 公司一贯坚持以主业为主，谨慎投资的原则。在此前提下，本年度对外适时开展短期投资，获得一定投资收益，短期投资余额比１９９５年底净增加４１６５０６２０元，但由于本年度已收回上年度的有关投资余额的本息，使长期投资余额较１９９５年底减少２３８１３７５元。 ４、公司员工数量和专业素质情况说明 １９９６年公司因与武汉石化共同筹资兴建７万吨／年聚丙烯生产装置，对公司原有人员进行了适当调整，截止１９９６年１２月３１日，公司在册人数为４５０人，其中，具有高级专业技术职称１６人，中级专业技术职称２５人，初级专业技术职称４２人。研究生２人，本科５５人，大专９１人，中专４５人。 ５、在经营中出现的问题与困难及解决方案 （１）公司现有产品单一，规模偏小，１９９６年由于国家原油顺价影响，尤其是下半年进口原油、海洋原油价格大幅度上扬，使公司聚丙烯产品成本增加，加之下半年聚丙烯市场销售价格下滑的影响，全年加工产量虽比上年增加４３．１８％，主营业务收入却比上年下降０．１６％，实现利润９５３３．２万元，比上年下降２４％。面对上述问题，公司除与武汉石油化工厂合建一套７万吨／年聚丙烯生产装置（该项目已于１９９６年动工），使公司生产能力达到效益规模外，还将花大功夫研究市场，积极发展石油化工后续加工生产，以拓宽经营渠道，开创新的效益增长点。 （２）１９９７年公司仍然面临动力、原料成本涨价和销售价格下滑等不利因素影响的局面，因此，公司要狠抓内部管理，降低消耗，挖潜增效，消化这些减利因素的不利影响。 （３）搞好工程建设和技术改造，使装置生产能力有较大提高，以使短期获取较好的效益。 二、对前次募集资金运用情况的说明 １９９６年６月底，公司“武凤凰”Ａ２权证摘牌，转配股部分缴款于１９９６年７月实施，共获得配股款５４５６．４８万元。该配股资金原定用于６０万吨／年重油催化裂化装置建设，由于该装置已于１９９５年８月建成投产，故该转配股款转用于公司与武汉石油化工厂共同投资新建的７万吨／年聚丙烯装置。 该装置已完成工程环境评价项目投资评估、施工用地详勘、现场“三通一平”初步设计审查、工程建设报批等各项工作，目前正着手生产技术培训、配套工程项目等各项准备工作。 整个工程进展顺利，截止今年一季度进展情况如下：（１）７４３根基础桩灌注工作已完成；（２）仓库土建工程基础验收；（３）一级地下管网敷设完工；（４）办公楼、化验楼、控制室、高压泵站、制氢站基础强夯工作完成。预计１９９７年内该装置主体工程基本建成。 三、新年度的业务发展规划 １、全力抓好日常安全工作，充分发挥现有装置作用，生产聚丙烯３５０００吨以上；此外，还要尽力多生产其它非主导产品。 ２、认真搞好配股工作，积极筹措资金，确保７万吨／年聚丙烯装置按期建成投产，早日产生经济效益。 ３、抓紧对新装置配套项目的统筹设计、施工、定货工期，确保项目按期实施。 ４、加速７万吨／年聚丙烯队伍培训及专业学习以适应开工生产的需要。 ５、合理利用资金，统筹安排好对外的长、短期投资，在国家政策允许范围内投资、参股新兴产业证券业，努力为公司多创效益。 （四）股本变化及股本结构情况 一、股本变化及股本结构情况 １．股本结构 截止１９９６年１２月３１日，公司总股本２５６７８．５１１２万股，其股权结构如下： （单位：万股） 股份类别 本次变动增减 （＋，－） 年初数 送股 公积金转股 配股 其它 小计 年末数 一、尚未流通股份 １、发起人法人股 91221200 18244240 18244240 109465440 其中：国有法人股 80236800 16047360 16047360 96284160 境内法人股 10984400 2196880 2196880 13181280 外资法人股 ２、募集法人股 700000 14000 14000 840000 ３、内部职工股 ４、转配股 18384231 18384231 18384231 尚未流通股份合计 91921200 18384240 18384231 36768471 128689671 二、已流通股份 １．Ａ股 10644201 21328840 -11592 21317248 127961449 ２．高级管理人员股 102000 20400 11592 31992 133992 已流通股份合计 106746201 21349240 21349240 128095441 三、股份总数 198667401 39733480 18384231 58117711 256785112 ２．股本变动情况及原因 １９９４年９月，根据股东大会授权、董事会审议通过，报武汉市证管办的批准〔武证办（１９９４）５０号〕，并经中国证监会复查认可，本公司按每１０股配售２股的比例配售新股，配股价为每股３元。其中公众股配股总额为１７７９．１０４１万股，缴款于１９９５年１月１１日结束，所配股份于１９９５年１月２３日上市交易；法人股配股权证（１８３８．４２３１万张）以每张０．１元的转让费转让给公众股股东，该部分转配股权证按深交所安排于１９９６年６月２８日交易结束后摘牌，１８３８．４２３１万股转配全部认购。 按公司第四次股东大会决议并经武汉市证券管理办公室批准〔武证办（１９９６）４８号〕，公司１９９５年度按每十股送两股并派发现金０．５０元（含税）的比例分红，共送红股３９７３．３４８０万股。 ３．主要股东持股情况 本公司前十名大股东持股情况如下： （１）中国石化武汉石油化工厂 ９６２８．４１６０万股 占３７．５０％ （２）投资基金 ６１６．１７６７万股 占２．４０％ （３）中国工商银行武汉分行天安支行３２９．５３２０万股 占１．２８％ （４）中国人民建设银行武汉信托 ３２９．５３２０万股 占１．２８％ 投资公司 （５）中国人民保险公司武汉市 ３２９．５３２０万股 占１．２８％ 分公司青山区支公司 （６）武汉石化实业公司 ３２９．５３２０万股 占１．２８％ （７）深圳众祥投资发展有限公司 １９４．８７６９万股 占０．７６％ （８）深圳基金 １８３．１７７５万股 占０．７１％ （９）李小平 １５６．３２２０万股 占０．６１％ （１０）武汉证券公司 ８４．００００万股 占０．３３％ ４．股东数量 根据深圳证券登记有限公司提供的数据，截至１９９６年１２月３１日止，本公司股东总数为９５０４８名。 二、公司董事、监事及高级管理人员持股情况 １．董事会成员持股情况 （根据深圳证券登记有限公司提供的数据） 姓名 职务 １９９５年末股份 １９９６年末股份 １）邬昆华 董事长兼总经理 5000股 6000股 ２）李庆一 副董事长、常务副 总经理兼总经济师 5000股 12000股 ３）凌 兵 董事、总会计师 5000股 8400股 ４）邱安翔 董事、副总经理 5000股 6000股 ５）瞿润和 董事 5000股 8400股 ６）黄伟力 董事 1000股 1200股 ７）邓继斌 董事 0股 0股 ８）马振中 董事 0股 0股 ９）李永宽 董事 3000股 3600股 １０）李永宽 董事 0股 0股 １１）马凯伶 董事 5000股 6000股 １２）袁公明 董事 5000股 6000股 １３）王玉花 董事 5000股 6000股 １４）张廷建 董事 5000股 6072股 １５）孙君贵 董事 5000股 10080股 １６）曾富民 董事 5000股 6000股 １７）郭端阳 董事 5000股 6000股 １８）熊克金 董事 3000股 4320股 １９）宫薇薇 董事 5000股 10800股 ２．监事会成员持股情况 １）倪政城 监事会主席 5000股 6000股 ２）陈全忠 监事会主席 5000股 6000股 ３）黄绍雄 监事 3000股 4320股 ４）彭先林 监事 3000股 3600股 ５）祝为民 监事 3000股 3600股 ６）孙之敬 监事 3000股 3600股 （五）重要事项 一、股东大会简介 公司于１９９６年５月３１日在武石化宾馆召开第四次股东大会，出席会议股东９２人，代表股份９３１３３０８０股，占总股本的４６．８８％。会议审议并通过了１９９５年度董事长业务报告和董事会工作报告、１９９５年度财务决算报告、１９９５年年度报告、１９９５年度监事会工作报告、公司章程修改方案、公司董事会人员调整方案和１９９５年度利润分配方案。 二、重大事件简介 １．公司现有聚丙烯生产装置规模偏小，间歇生产，自化程度不高，可控性差，不能适应日趋激烈的市场竞争。为此公司将在三年内，与武汉石油化工厂共同投资７亿元人民币的资金，（其中本公司投资４－５亿元）新建一套年产７万吨的聚丙烯生产装置。该装置全部使用ＤＣＳ仪表控制，使公司生产能力达到经济效益规模，以增强公司的市场竞争能力。目前该项目已由武汉石油化工厂申报、中国石油化工总公司批准立项，并与北京石油化工工程公司签订了工程总承包合同，预计１９９８年８月建成投产。 ２．关于联合装置建设费用审计 ６０万吨／年重油催化裂化装置已于１９９５年８月建成投产，建设费用已委托华中审计师事务所进行审计，最终数据以审计报告为准。 ３．拟向武汉证券公司投资２０００万元参股，开展多种经营，以分散风险，增加赢利渠道。 三、其他报告事项： １．会计师事务所无变更； ２．法律顾问无变更； 四、重大诉讼、仲裁事项报告： 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （六）子公司及关联企业 本公司无子公司及关联企业。 （七）财务报告 一、审计意见 湖北会计师事务所会计师已出具无保留意见的审计报告。 二、财务报表 １．资产负债表（见附表） ２．利润及利润分配表（见附表） ３．财务状况变动表（见附表） 三、附注说明 １．公司采用主要会计政策 （１）会计制度 公司执行《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》及其补充规定。 （２）会计年度 公司会计年度为公历年度即每年１月１日起至１２月３１日止。 （３）记帐原则和计价基础 公司按照权责发生制原则，采用借贷复式记帐，按实际发生的金额进行计价。 （４）外币折算方法 以人民币为记帐本位币，在收入外币时，按当时的基准汇率折合人民币记帐，付出时按帐面汇率入帐，年末外币帐户余额按基准汇率折算，差额计入汇兑损益。 （５）存货计价方法 存货采用实地盘点制和按实际成本计价，低值易耗品采用一次摊销法。 （６）长期投资核算方法 公司对拥有２０％以下股权的长期投资采用成本法核算，公司目前尚无拥有２０％以上股权的长期投资。 （７）固定资产及其折旧 Ａ、公司对于使用年限在一年以上，单位价值在２０００元以上并且在使用过程中保持原有物质形态的劳动资料作为固定资产进行核算，根据固定资产来源情况按会计制度规定确定固定资产原价。 Ｂ、固定资产折旧 固定资产折旧采用分类折旧直线法（附折旧率表）（略） （８）递延资产及其摊销 根据权责发生制原则，递延资产在受益期内均衡分摊。 （９）税项 Ａ、所得税：经税务机关批准公司按１５％的税率计征所得税； Ｂ、增值税：按１７％税率计征，扣抵进项税后交纳； Ｃ、消费税：汽油按２７７．６０元／吨加征消费税； Ｄ、营业税：租赁收入按５％的税率计征营业税； Ｅ、城市维护建设税：按流转税的７％计提； Ｆ、教育费附加：按流转税的３％计提。 （９）坏帐准备 本公司对发生的坏帐损失采用直线转销法，在发生的当期直接计入期间费用。 （１０）利润分配 根据《公司法》及本公司章程的规定，税后利润分配顺序为： （１）弥补亏损 （２）单项利润留存 （３）提取法定盈余公积金 １０％ （４）提取法定公益金 ５－１０％ （５）提取任意盈余公积金 （６）支付普通股股利 （７）未分配利润 ２、会计报表项目注释（１９９６年１２月３１日） （１）货币资金 ２４４７２０６７２．９９元 注：货币资金金额较九五年底增加１１８４８４８００．７２元，增长９３．８６％，其原因有以下几个方面： １．销售货款和债权回收及时； ２．公司存款利息和投资收益提高，收回入帐及时。 （２）短期投资 ８３６５０６２０．００元 短期投资余额比一九九五年底净增加４１６５０６２０．００元，增长近１倍，主要是信托投资存款增加。 （３）应收帐款 １６２８２１２７．２１元 帐龄 比例 金额 １年以内 98% 16249127.21元 １－２年 2% 33000.00元 合计 100% 16282127.21元 其中应收股东单位武汉石油化工厂的款项１６３９０１９５．２８元。 公司生产的中间产品及副产品直接销售给该厂，该厂提供公司所需原材料和动力，销售货款和生产原料及动力款直接通过应收帐款户结算。 注：应收帐款余额比年初减少２６５９０６２０．５０元，降低６２．０２％的主要原因有：一九九六年公司注重提高产品的市场占有率，严格做到款到发货，基本上无赊销业务。 （４）其他应收款 ９７７８０８９．４５元 其中：１．武汉京阳房地产公司 ２００００００．００元 ２．京华信托武汉证券部 ３００００００．００元 ３．工行青山支行劳服公司２００００００．００元 ４．北海兴盛工贸公司 １７０００００．００元 ５．其他 １０７８０８９．４５元 注：其它应收款较一九九五年底减少１２０４６２００．１９元，下降５５．２０％，是预付了一九九七年度的工程款。 （５）存货 １５２５０２８．５１元 其中：库存材料 １３２９４０７．７０元 库存商品 １９５６２０．８１元 （６）长期投资 １３０００．００元 其中：债券投资 被投资单位名称 到期日 年利率 投资金额 中国石化总公司 98年12月25日 15% 13000.00 注：长期投资余额较一九九五年底减少２３８１３７５．００元，下降了一倍，原因是：本年度已提前收回上年度的有关余额的本息。 （７）固定资产及累计折旧 项目 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值 （一）固定资产原价合计 412438534.72 12044138.64 424482673.36 （二）累计折旧合计 33375851.98 43719693.44 77095545.42 （三）固定资产净值合计 379062682.74 31675554.80 347387127.94 （８）在建工程 １３３１０１２３．２８元 （９）其他应付款 １１６５０２９６．１３元 其中金额较大的户名： １．社会保险费 ４３１５８５６．２６元 ２．代扣款 ２７０７７９８．３３元 ３．企业保险费 ２０４７６５１．４９元 ４．武汉石化实业公司 １０１５５２２．９７元 （１０）应付福利费 ２４５２０２７．６５元 年初数 １２９３７０３．２９元 加：本年提取数 １３５８４７４．２２元 减：本年支出数 ２００１４９．８６元 期末余额 ２４５２０２７．６５元 注：应付福利费余额较一九九五年底增加１１５８３２４．３６元，增长８９．５４％，是由于本年度计提职工福利基金所致。 （１１）未付股利期末余额 ７７０３５５３３．６０元 注：主要为上年度股利已付，余额为１９９６年底应付股利 （１２）未交税金 主要有： １．应交增值税 ８５９０４９２．６６元 ２．应交城市维护建设税 １２５７５１５．２３元 ３．应交所得税 ６３２００８０．１５元 ４．应交营业税金 １３２３０６６．０７元 ５．应交消费税 １１７１４７２．００元 （１３）其他未交款 系应付教育附加费 （１４）股本 股本较期初增加２９．２５％，主要原因为１９９５年度送红股３９７３３４８０股，１９９４年度转配股１８３８４２３１股，于１９９６年度７月份入帐。 （１５）资本公积 ２２９３３０２０２．０８元 期初数 １９３１４９６６８．０１元 本年增加数 ３６１８０５３４．０７元 本年减少数 期末数 ２２９３３０２０２．０８元 注：本年增加数为转配股部分股票溢价收入扣减相关费用后的余额。 （１６）盈余公积 １１３６０６９５２．９６元 项目 期初数 本年增加数 本年减少数 期末数 法定公积金 48165632.67 13293263.95 / 61458896.62 法定公益金 24775245.21 7511337.39 / 32286582.60 任意公积金 19861473.74 / 19861473.74 合 计 92802351.62 20804601.34 / 113606952.96 注：本年增加数为根据董事会决议按税后利润１０％分别提取的法定盈余公积金、公益金及单项留存利润。 （１７）未分配利润 项目 金额 １．期初数 25484439.09元 ２．加：本年可分配数 80895300.45元 ３．减：本年已分配数 97840134.94元 ４．期末数 8539604.60元 （１８）待摊费用 ２２７２７７５．３９元 待摊费用期末余额比一九九五年底增加１３１２６３８．４８元，增长１３６．７１％。主要是本年度计提企业养老保险金１０６８４４５．７７元造成的。 以下项目为１９９６年１月１日至１２月３１日： （１９）主营业务收入 １８３２５７０８０．５０元 项目 金额 １．聚丙烯 165782003.96元 ２．回收气 9431423.70元 ３．汽油 8043652.84元 合 计 183257080.50元 （２０）营业税金及附加 ３３２９１９９．４４元 是计提城市建设维护税和教育费附加 （２１）财务费用 －８０６６７１１．６６元 其中：利息净支出 －８２５１７９４．６７元 手续费 １７４３７３．２０元 汇兑损失 １０７０９．８１元 注：本公司的有关利息收入在财务费用中核算，入帐时用红字表示。 （２２）其他业务利润 ２１９３５９９３．７３元 其中：１．资产出租利润 ８４０７０５６．３５元 ２．劳务利润 １２９５９１０２．３８元 ３．出租利润 ５６９８３５．００元 合 计 ２１９３５９９３．７３元 （２３）投资收益 ５８７４１２６．００元 其中：１．债券投资收益 ２０７２４０６．００元 ２．其他投资收益 ３８０１７２０．００元 （２４）营业外支出２４５０９５．６８元，系缴纳堤防费。 ３、承诺事项、期后事项、或有事项和其他事项 （１）承诺事项 截至报告日期止公司没有需要披露的承诺事项。 （２）期后事项 （３）或有事项 截至报告日期止公司没有需要披露的或有事项 （４）其他事项 备查文件 １．１９９６年年度报告原本； ２．湖北会计师事务所关于武汉凤凰股份有限公司１９９６年财务《审计报告》〔（９７）鄂会师股审字第１５５号〕； ３．关于联合兴建七万吨／年聚丙烯装置意向书； ４．武汉凤凰股份有限公司《配股说明书》； ５．公司各类统计报表。 武汉凤凰股份有限公司 董事长：邬昆华 一九九七年四月十八日 武汉凤凰股份有限公司资产负债表 编制单位：武汉凤凰股份有限公司 １９９６年１２月３１日 会股０１表 单位：元 资产 行次 年初数 期末数 流动资产： 货币资金 1 126235872.27 244720672.99 短期投资 2 42000000.00 83650620.00 应收票据 3 应收帐款 4 42872747.71 16282127.21 减：坏帐准备 5 应收帐款净额 6 42872747.71 16282127.21 预付货款 7 其他应收款 8 21824289.64 9778089.45 待摊费用 9 960136.91 2272775.39 存货 10 2070756.12 1525028.51 待处理流动资产11 净损失 一年内到期的 12 长期债券投资 其他流动资产 13 流动资产合计 14 235963802.65 358229313.55 长期投资： 长期投资 15 2394375.00 13000.00 固定资产： 固定资产原价 16 412438534.72 424482673.36 减：累计折旧 17 33375851.98 77095545.42 固定资产净值 18 379062682.74 347387127.94 固定资产清理 19 在建工程 20 15690000.00 13310123.28 待处理固定资 21 产净损失 固定资产合计 22 394752682.74 360697251.22 无形资产及递延资产 无形资产 23 递延资产 24 无形及递延 25 资产合计 其他长期资产 其他长期资产 26 递延税项 递延税款借项 27 资产总计 28 633110860.39 718939564.77 负债及股东权益 行次 年初数 期末数 流动负债： 短期借款 29 应付票据 30 应付帐款 31 46118268.67 预收货款 32 应付福利费 33 1293703.29 2452027.65 未付股利 34 50490680.25 77035533.60 未交税金 35 16991651.15 18661466.84 其它未交款 36 854683.32 878368.91 其他应付款 37 7258013.99 1650296.13 预提费用 38 一年内到期的 39 长期负债 其他流动负债 40 41 流动负债合计 42 123007000.67 110677693.13 长期负债 长期借款 43 应付债券 44 长期应付款 45 其他长期负债 46 47 长期负债合计 48 递延税项 递延税款贷项 49 负债合计 50 123007000.67 117187900.77 股东权益： 股本 51 198667401.00 256785112.00 52 资本公积 53 盈余公积 54 193149668.01 229330202.08 其中：公益金 55 92802351.62 113606952.96 未分配利润 56 24775245.21 32286582.60 57 股东权益合计 58 510103859.72 608261871.34 59 负债及股东 60 633110860.39 718939564.77 权益总计 武汉凤凰股份有限公司利润及利润分配表 会股０３表 编制单位：武汉凤凰股份有限公司 １９９６年１２月 金额单位：元 项 目 行次 上年数 本年数 一、主营业务收入 1 183542579.69 183257080.50 减：营业成本 2 82416371.72 112570169.99 销售费用 3 38808.36 10952.10 管理费用 4 6247336.28 7642364.60 财务费用 5 -4199656.61 -8066711.66 进货费用 6 营业税金及附加 7 3316146.48 3329199.44 二、主营业务利润 8 95723573.46 67771106.09 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 9 9263683.34 21935993.73 （亏损以“－”号表示） 三、营业利润 10 104987256.80 89707099.82 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 20891979.45 5874126.00 （亏损以“－”号表示） 营业外收入 12 减：营业外支出 13 442600.91 249095.68 加：以前年度损益调整14 （调减以“－”号表示） 四、利润总额 15 125436635.34 95332130.14 （亏损以“－”号表示） 减：应交所得税 16 18531990.62 14436829.69 五、净利润 17 106904644.72 80895300.45 （亏损以“－”号表示） 加：年初未分配利润18 5184559.76 25484439.09 （未弥补亏损以“－”号表示） 盈余公积转入数 19 六、可分配的利润 20 112089204.48 106379739.54 （亏损以“－”号表示） 减：提取法定公积金21 16947420.96 13293263.95 提取法定公益金22 9995247.09 7511337.39 七、可供股东分 23 85146536.43 85575138.20 配的利润 （亏损以“－”号表示） 减：已分配优 24 先股股利 提取任意公积金 25 9995247.09 已分配普通股股利26 49666850.25 77035533.60 八、未分配利润 27 25484439.09 8539604.60 （未弥补亏损以“－”号表示） 武汉凤凰股份有限公司财务状况变动表 会股０３表 １９９６年１２月 单位：元 流动资金来源和运用 行次 上年金额 本年金额 一、流动资金来源 １．本年净利润 1 106904644.72 80895300.45 加：不减少流动资金的费用和损失： 2 22958835.65 43719693.44 （１）固定资产折旧 3 21705411.63 43719693.44 （２）无形资产、递延资产及其他资产摊销 4 969724.12 （减其他负债转销） （３）固定资产盘亏（减盘盈） 5 （４）清理固定资产损失（减收益） 6 283699.90 （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动资金的费用和损失 8 小 计 9 129863480.37 124614993.89 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入（减清理费用） 10 （２）增加长期负债 11 （３）收回长期投资 12 1500000.00 2539375.00 （４）对外投资转出固定资产 13 （５）对外投资转出无形资产 14 （６）资本净增加额 15 89543140.13 115102846.41 小 计 16 91043140.13 117642221.41 流动资金来源合计 17 220906620.50 242257215.30 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 18 9995247.09 13293263.95 （２）提取法定公益金 19 16947420.96 7511337.39 （３）提取任意公积金 20 9995247.09 （４）已分配股利 21 49666850.25 77035533.60 小 计 22 86604765.39 97840134.94 ２．其他运用： （１）固定资产和在建工程净增加额 23 276980381.93 9664261.92 （２）增加无形资产、递延资产及其他资产 24 （３）偿还长期负债 25 （４）增加长期投资 26 2168750.00 158000.00 小 计 27 279149131.93 9822266.92 流动资金运用合计 28 365753897.32 107662396.86 流动资金增加净额 29-144847276.82 134594818.44 流动资金各项目的变动 行次 上年金额 本年金额 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 30 7277008.40 118484800.72 ２．短期投资 31 37660000.00 41650620.00 ３．应收票据 32 ４．应收帐款净额 33 15819539.90 -26590620.50 ５．预付货款 34 -63000000.00 ６．其他应付款 35 -152220239.86 -12046200.19 ７．待摊费用 36 475270.52 1312638.48 ８．存货 37 -7852998.88 -545727.61 ９．待处理流动资产净损失 38 11456.88 １０．一年内到期的 39 长期债券投资 １２．其他流动资产 40 流动资产增加净额 43 -161829963.04 122265510.90 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 44 ２．应付票据 45 ３．应付帐款 46 -17132037.45 -46113268.67 ４．预收货款 47 ５．应付福利费 48 802891.31 1158324.36 ６．未付股利 49 -2704767.99 26544853.35 ７．未交税金 50 2943204.47 1669815.69 ８．其他未交款 51 539719.53 23685.59 ９．其他应付款 52 568303.91 4392282.14 １０．预提费用 53 -2000000.00 １１．一年内到期的长期负债 54 １２．其他流动负债 55 流动负债增加净额 56 -16982686.22 -12329307.54 |
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