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重要提示

本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。

一、公司简况：

１、公司名称：武汉凤凰股份有限公司

英文名称：ＷＵＨＡＮＰＨＯＥＮＩＸＣＯ，ＬＴＤ．

２、公司地址：武汉市青山区青路

邮政编码：４３００８２

３、法定代表：邬昆华

４、咨询电话：０２７－６８６９７２２

传真：０２７－６８６５９６８

股证代表：熊克金宫薇薇

二、主要财务数据和财务指标

经湖北会计师事务所审计，主要财务指标如下：（单位：元）

    指  标              ９５年末数      ９４年末数      比上年增长％

    １、营业收入（万元）  18,354.26     21,968.53         -16.45

    ２、利润总额（万元）  12,543.66     11,873.45           5.64

    ３、税后利润（万元）  10,690.46     10,240.64           4.39

    ４、资产总值（万元）  63,311.09     54,025.05          17.19

    ５、股东权益（万元）  51,010.39     40,026.08          27.44

    ６、每股税后利润           0.54          0.57          -5.26

    ７、每股股东权益           2.56          2.21          15.84

    ８、净资产收益率          20.96%        25.58%

    ９、资产负债率            25.91%        19.43%

    １０、股东权益比          80.57%        74.09%

＊以上数据均为按分配方案调整后的数据。

三、公司业务回顾

１、１９９５年公司经营情况回顾

１９９５年，公司上下团结一心，共同奋战，以联合装置按期建成、顺利开工投产为重心，开展了脚踏实地，立足内涵，保质保量、高速高效的生产建设，取得了可喜的成绩。９５年公司生产经营计划全面超额完成，经济效益稳步增长。

１９９５年公司实现主营业务收入１８３５４．２６万元，比上年下降１６．４５％，实现利税１５２７９．２３万元，比上年增长６．６６％；实现利润１２５４３．６６万元，比上年增长５．６４％；实现税后利润１０６９０．４６万元，比上年增长４．３９％。

（１）公司主营业务业绩概述

全年共生产聚丙烯２０００９吨，比上年下降１１．１３％，产品产销率为１００％，出厂合格率１００％。公司产品在国内畅销鄂、豫、皖、云、贵、川、浙、赣等地，市场占有率不断提高；

生产液化气４７６４吨，比上年下降１０．８７％；生产汽油３２１１吨，比上年增长３５．５６％。

１９９５年公司对各生产装置进行了技术改造和扩建，聚丙烯装置进行改建扩建，新增５０００吨／年生产加工能力，当年９月建成投产。气分装置第三期改造工程全部完工，装置新上ＤＣＳ仪表，处理能力由１０万吨／年扩大到２０万吨／年，并于５月底一次开车成功，出合格产品。

（２）公司财务状况说明

１９９５年公司有关财务指标与１９９４年相比，仍保持了较高水平（见指标）。

１９９４年、１９９５年度财务指标对比：

    指    标         １９９５年度      １９９４年度

    １、资产负债率       25.91%          19.43%

    ２、流动比率          1.92            2.84

    ３、速动比率          1.90            2.32

    ４、应收帐款周转率    1.44            2.32

    ５、存货周转率       14.09           16.48

    ６、资产报酬率       16.89%          18.96%

    ７、纯利率           58.03%          46.62%

    ８、成本费用利润率  106.90%         107.86%

１９９５年度公司按计划进行的装置设备停工大检修时间长、费用高，客观地影响了产量和收入，加之公司产品品种单一，原材料涨价，营业税金的增加和养老保险、住房公积金等管理费用的增加，全年共减少利润６０６５．８４万元。但面对困难，公司全体员工积极努力，对外把握市场机遇，扩大经营范围，广辟财源，对内狠抓管理质量，积极组织技术攻关，提高装置生产能力，较好地完成了年度生产经营任务，利润创历史最高水平。由于联合装置的建成，使公司的资产和权益大幅度增长，极大地增强了公司的实力。

从公司财务指标来看，除主营业务收入略有下降外，税后利润、资产总值、股东权益均有所增加，这是公司注重经济效益和发展，开拓多种投资方式取得的，显示出公司具有较高的赢得能力。

公司联合装置的建成，使本年度资产负债表，流动比率、速动比率日趋正常，各种周转率均处于较佳水准，说明公司不仅负债极少，偿债能力强，而且投资安全可靠。

由于资产和股本的增长比例均高于利润总额和税后利润增长比例，造成公司的有关财务指标下降，但是，也说明了公司不急功近利，而是注重从增长公司的发展后劲着手，为今后的发展打好基础。

（３）公司投资情况说明

本年度公司本着以主业为主，谨慎投资的原则，在不影响正常生产经营所需资金的前提下，对外适时开展短期投资，全年获得一定的投资收益，共增加利润１０５１．８２万元。

（４）公司员工数量和专业素质情况说明

本公司现有职工４８１人，其中具有高级专业技术职称１５人，中级专业技术职称３２人；初级专业技术职称４２人，本科６２人、大专８８人，中专４５人。

（５）在经营中出现的问题与困难及解决方案

①、６０万吨／年重油催化裂化联合装置建成投产后，生产经营条件发生了变化，原油资源不能完全满足装置要求，生产消耗提高。公司董事会决定采取租赁经营方式，将装置租给武汉石油化工厂经营，实行统一调度、优化原油品种、优化生产方案、优化产品结构、优化生产操作的“四优化”方案，最大限度发挥装置效益，以降低生产成本，提高装置效益。

②、公司现有产品单一，规模偏小，不能适应日趋激烈的市场竞争。为此，公司以于１９９６年在“九五”期间新建一套七万吨／年聚丙烯生产装置，扩大生产规模，以迎接市场经济的挑战。

２、对实际经营结果及盈利预测的重大差异的说明

本年度公司实际经营结果与盈利预测无重大差异。

３、对前次募集资金的运用情况的说明

１９９３年，公司通过公开发行股票募集资金１９０３７万元，１９９５年元月公司获得配股款５２５７．２５万元，两次共募集资金２４３８１．１１６２万元，按照招股说明书和配股说明书公告的用途，募集资金主要用于６０万吨／年重油催化裂化联合装置及其配套设施的兴建及本年度内对公司原有气体分馏装置和改造的聚丙烯装置改建扩建。

（１）本公司募集资金时拟投资建设的６０万吨／年重油催化裂化联合装置项目与实际投资项目相同。资金投用按计划进行。该项目主体装置费用控制在预算金额之内。其他配套设施资金由控股单位武汉石化厂按计划到位。

（２）６０万吨／年重油催化裂化联合装置建设符合计划进度，到１９９５年６月３０日联合装置基本建成交工，８月底出合格产品。本年度内公司还完成了气体分馏装置三期改造，处理量由１０万吨／年扩大到２０万吨／年，改造后的生产装置上了ＤＣＳ仪表。１９９５年５月底一次开车成功，生产出合格产品。

聚丙烯装置完成了扩建，新增５０００吨／年生产加工能力。１９９５年９月建成投产，出合格产品。

（３）项目收益与预测有一定差异，一是联合装置建成投产后，原油资源不足，装置吃不饱，生产消耗提高；二是联合装置投产后，对原油的品种优化要求更高。这些是造成收益与预测产生差异的主要原因。

４、新年度的业务发展规划

（１）全力抓好日常安全生产、充分发挥老装置的骨干作用。

生产聚丙烯２５０００吨；

回收气５０００吨、汽油３５００吨；

（２）积极筹备资金，新建七万吨／年聚丙烯装置，以形成效益规模生产能力，增强竞争实力。目前该项目已经中国石油化工总公司批准立项，公司已与武汉石油化工厂签订合作兴建该项目的协议书，并与北京石油化工工程公司签订了工程总承包合同。该项目争取在年内完成“三通一平”，并开展扩初设计、融通资金等项工作，为在１９９８年建成投产打好基础。

（３）安排于三月初对６０万吨／年重油催化裂化装置进行停工检修，以完善装置的结构。

（４）在筹建七万吨／年聚丙烯的同时，对现有生产装置进一步扩建改造，小釜换大釜，使年生产能力达３万吨。

（５）“眼睛盯着市场，功夫下在现场”，对内要加强现场管理，确保安稳长满优生产；对外开拓新的经营渠道，合理利用资金，搞好长、短期投资，努力为公司多创效益。

四、股本变化及股本结构情况

１、股本变化及股本结构情况

（１）股本结构

截止１９９５年１２月３１日，公司股本１９８６６．７４０１万股，其股权结构如下：（单位：万股）

    股份类别            年初数    占总股本％    年末数    占总股本％

一、尚未流通股份

    １．发起人法人股   9122.12     50.43        9122.12     45.92

    ２．募集法人股       70         0.39          70         0.35

    ３．内部职工股

    ４．高级管理人员股   10.20      0.06          10.20      0.05

    尚未流通股份合计   9202.32     50.88        9202.32     46.32

    二、已流通股份

    Ａ股               8885.316    49.12       10664.4201   53.68

    三、股份总数      18087.636   100          19866.7401  100

（２）股本变动情况及原因

１９９４年９月，根据股东大会授权、董事会审议通过，报武汉市证管办批准〔武证办（１９９４）５０号〕，并经中国证监会复查认可，本公司按每１０股配售２股的比例配售新股，配股价为每股３元。其中公众股配股总额为１７７９．１０４１万股，缴款于１９９５年１月１１日结束，所配股份于１９９５年１月２３日上市交易；法人股配股证（１８３８．４２３１万张），以每张０．１元的转让费转让给公众股股东，该部分权证（代码３５２０）按深交所安排，继续交易。

（３）主要股东持股情况

本公司前十名股东持股情况如下：

    ①中国石化武汉石油化工厂          ８０２３．６８万股    占４０．３９％

    ②特证发展                            ４２．８９３６万股  占２．０３％

    ③中国工商银行武汉信托投资公司      ２７４．６１万股      占１．３８％

    ④中国人民建设银行武汉信托投资公司  ２７４．６１万股      占１．３８％

    ⑤中国人民保险公司武汉市分公司      ２７４．６１万股      占１．３８％

      青山区支公司

    ⑥武汉石化实业公司                  ２７４．６１万股      占１．３８％

    ⑦博大实业                          ２４３．３０５０万股  占１．２２％

    ⑧陈大精                            １３４．７８万股      占０．６８％

    ⑨武汉证券公司                              ７０万股      占０．３５％

    ⑩牛牛                                ６１．０１５万股    占０．３１％

（４）股东数量

根据深圳证券登记有限公司提供的数据，截至１９９５年１２月３１日止，本公司股东总数为３５０００名。

（５）公司董事、监事及高级管理人员持股情况

董事会成员持股情况（根据深圳证券登记有限公司提供的数据）

    姓名              职务          １９９４年末股份  １９９５年末股份

    １）邬昆华  董事长兼总经理           5000股            5000股

    ２）李庆一  副董事长、常务副

                总经理兼总经济师         5000股            5000股

    ３）凌兵    董事  总会计师           5000股            5000股

    ４）邱安翔  董事  副总经理           5000股            5000股

    ５）瞿润和  董事                     5000股            5000股

    ６）黄伟力  董事                     1000股            1000股

    ７）邓继武  董事                        0股               0股

    ８）马振中  董事                        0股               0股

    ９）刘西章  董事                     3000股            3000股

  １０）李永宽  董事                        0股               0股

  １１）马凯伶  董事                     5000股            5000股

  １２）袁公明  董事                     5000股            5000股

  １３）王玉花  董事                     5000股            5000股

  １４）张廷建  董事                     5000股            5000股

  １５）孙君贵  董事                     5000股            5000股

  １６）曾富民  董事                     5000股            5000股

  １７）郭端阳  董事                     5000股            5000股

  １８）熊克金  董事                     3000股            3000股

  １９）宫薇薇  董事                     5000股            5000股

  监事会成员持股情况

    １）倪政城  监事会主席               5000股            5000股

    ２）陈全忠  监事会副主席             5000股            5000股

    ３）黄绍雄  监事                     3000股            3000股

    ４）彭先林  监事                     3000股            3000股

    ５）祝为民  监事                     3000股            3000股

    ６）孙之敬  监事                     3000股            3000股

五、重要事项

１、公司于１９９５年９月１日在武石化宾馆召开第三次股东大会，出席会议股东８４人，代表股份１０２，５３０，０１６股，占总股本的５１．６１％，会议审议并通过了１９９４年度董事会工作报告、１９９４年度财务决算报告、１９９４年度报告、公司章程修改方案和１９９４年度派息方案。

２、本年度内公司董事会共召开三次会议，监事会成员列席每股会议。董事们认真履行职责，对重大事项认真讨论、研究，做出决策。在第七次董事会会议上，认真讨论了１９９４年度公司董事会工作报告、１９４年年度报告、财务决算报告及１９９４年分红派息方案，讨论了公司１９９５年中期报告；第八次董事会会议认真讨论了公司董事长，总经理人事变动，重新选举了董事长、总经理；第九次董事会会议研究决定“武凤凰”Ａ２权证延期交易，上述会议通过的决议均在中国证监会指定报刊公告全体股东。

３、由于武汉石油化工厂厂长孙君责任期届满且已近退休年龄，厂长工作由邬昆华接任，董事会一致同意孙君贵不再担任公司董事长兼总经理职务，一致选举原公司董事、副总经理邬昆华担任公司董事长兼总经理职务。

４、重大事件简介

联合装置主体总投资６．２９５４亿人民币，其中本公司投资３．２３２亿，其余为武汉石油化工厂投资。经与武汉石油化工厂协商确定，对该装置产权按实际投资额划分，本公司拥有６０万吨／年重油催化裂化装置和ＣＯ锅炉资产的所有权，武汉石油化工厂拥有其余资产的所有权。

联合装置建成后，生产经营条件发生了变化；国家对原油加工实行统筹、限量配置，造成生产成本偏高。为此，董事会决定采取租赁经营方式，将６０万吨／年重油催化裂化装置租给武汉石油化工厂经营，实行统一调度、优化资源、优化生产方案，优化产品结构，优化操作，以降低生产成本，最大限度发挥装置效益，增加收入。

公司现有聚丙烯生产装置规模偏小，间歇生产，自动化程度不高，可控性差，不能适应日趋激烈的市场竞争。为此，公司将在三年内，与武汉石油化工厂共同投资七亿元人民币的资金，新建一套年产七万吨的聚丙烯生产装置。该装置全部使用ＤＣＳ仪表控制，使公司生产能力达到经济效益规模，以增强公司的市场竞争能力。目前该项目已由武汉石油化工厂申报、中国石油化工总公司批准立项，并与北京石油化工工程公司签订了工程总承包合同，预计１９９８年８月建成投产。

５、其他报告事项；

（１）会计师事务所无变更；

（２）法律顾问无变更；

６、重大诉讼、仲裁事项报告；

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

六、子公司及关联企业

本公司无子公司及关联企业。

七、财务报告

１、审计意见

湖北会计师事务所会计师已出具无保留意见的审计报告。

２、财务报表

（一）资产负债表（附表一）

（二）利润及利润分配表（附表二）

（三）财务状况变动表（附表三）

３、附注说明

（一）、采用主要会计政策

（１）、会计制度：本公司执行《股份制试点企业会计制度》和与股份制试点企业有关的财务管理规定。

（２）、按证监会要求，分别对１９９５年初的盈余公积金、未分配利润、未付股利等会计数据作了调整。

（二）、主要财务报表项目说明：

（１）、应收帐款

应收帐款余额４２，８７２，７４７．７１元。其帐龄结构如下：

一年以内的应收帐款：４２，７８６，３６０．０３元

１－２年内的应收帐款：８６，３８７．６８元

其中应收股东单位武汉石油化工厂款项３７，８２０，２６２．８４元。公司生产的中间产品及副产品直接销售给该厂，该厂提供公司所需原材料和动力，销售货款和生产原料、动力直接通过应收应付帐款帐户结算。

（３）、其他应收款

其它应收款余额２１，８２４，２８９．６４元，其中：

一年以内的其它应收款：１４，３０８，２８９．６４元

１－２年内的其它应收款：５，３００，０００．００元

２－３年内的其它应收款：２，１５０，０００．００元

３年以上应收帐款：６６，０００．００元

主要款项如下：

应收代垫个人收入所得税３５０，０００元；

武汉金阳房产公司２，０００，０００元；

武汉服装进出口公司１，０００，０００元；

委托存款１８，２００，０００元；

其他款项２７４，２８９．６４元，系差旅费、未报销款和代垫应收款。

（４）、长期投资

①、债券投资

    债券种类     国库券        国库券

    到期日    1998年7月1日   1996年7月12日

    面值      2,000,000元      190,000元

    年利率     14.5%             12.5%

    投资金额  2,000,000元      190,000元

    金额合计  2,190,000元

②应计利息

应计利息帐户余额２０４，３７５元，均为国库券投资截止报告的应计利息额。

（５）、资本公积金

资本公积金余额由于配股而增加，具体如下：

                      金额（元）

    年初数        158,368,182.86

    本年增加       34,781,485.15

    年末数        193,149,668.01

（６）、盈余公积金

盈余公积金余额由于一九九五年度的利润分配所提取的公积金和公益金而增加３６，９７０，６１３．９８元。

                     金额（元）

    年初数         55,831,737.64

    本年增加       36,970,613.98

    年末数         92,802,351.62

（７）、未分配利润

未分配利润余额２５，４８４，４３９．０９元，一九九四年度税后利润及在一九九五年度进行了分配，一九九四年度未分配完的利润和一九九五年度税后利润也已在本年度进行了预分配，其中，一九九四年度按每股送现金红利０．３０元分红，一九九五年度按每股送１２红股０．２０股、现金０．０５元预分红，详见下表（单位：元）

                  一九九四年度    一九九五年度

    年初数                           5184559.76

    本年增加：   102,406,375.85  106,904,644.72

    本年减少：    97,221,816.09   86,604,765.39

    提法定公积金  19,111,658.63   16,947,420.96

    提任意公积金   9,254,968.58    9,995,247.09

    提法定公益金   9,254,968.58    9,995,247.09

    应付股利      59,600,220.30   49,666,850.25

    年末数         5,184,559.76   25,484,439.09

    （８）、未付股利

    年初数      ５３，１９５，４４８．２４

    本年减少      ２，７０４，７６７．９９

    年末数      ５０，４９０，６８０．２５

按本年度年度报告编制要求，一九九四年度税后利润在一九九五年度已分配的部分，计入未付股利的年初数中；同样，一九九五年度的税后利润和一九九四年度未分配完的税后利润进行了预分配的部分，计入未付股利的年末数中。

（９）、其他业务利润

一九九五年其他业务利润如下：

    项目                金额（元）

    固定资产出租利润  3,494,493.34

    劳务利润          5,769,190.00

    合计              9,263,683.34

公司１９９５年投产的联合装置租赁给武汉石油化工厂，公司每年按其资产原值的一定比率收取租赁费。另外，由于原材料供应方式的改变，本公司的液化气产品，除了用于精丙烯加工的部分外，其它部分均按代加工方式结算，向武汉石油化工厂收取加工费。

（１０）、投资收益

本公司投资收益来源于债券投资和其它投资，具体如下：

    项目            金额（元）

    债券投资收益    2,064,709.64

    其它投资收益   18,827,269.81

    合计           20,891,979.45

（三）、与一九九四年度相比，数据变动幅度在３０％以上的对应项目说明

（１）、存货

存货余额较一九九四年度减少７，８５２，９９８．８８元，降低７９．１３％，其原因有：

①、公司注重生产和销售挂钩，以销定产，使产品能适应市场的需求，基本无压库现象。

②、为了即防止流动资金的无效占用，同时又能满足生产的需要，加强材料的管理，只保留适当的库存材料，无滥购材料的现象。

（２）、预付货款

其余额为零，公司投资的重油催化裂化联合装置投产，预付工程款已结清。

（３）、待摊费用

待摊费用期末余额比一九九四年底增加４７５，２７０．５２元，增长９８．０２％。主要是增加了待以后摊销的企业补充养老保险。

（４）、待处理流动资产净损失

本年度待处理流动资产净损失－１１，４５６．８８元，已作盘盈处理。

（５）、其它未交款

已提取待清算后缴纳的应缴教育费附加余额，较上年增加５３９，７１９．５３元，增长１７１．３６％，是因计提基数增大所致。

（６）、短期投资

短期投资余额比一九九四年底净增加３７，６６０，０００元，增长８．６９倍，系短期投资存款增加。

（７）、应收帐款

应收帐款余额比年初增加１５，８１９，５３９．９０元，上升５８．４８％，主要原因有：一九九五年未聚丙烯销售市场相对疲软，为了做到既降低库存，占有市场，又不影响公司效益，一九九五年底的产品销售采用赊销方式较多，使应收帐款余额提高幅度较大。

（８）、其它应收款

较一九九四年底减少１５２，２２０，２３９．８６元，降低８７．４６％，主要是用于支付联合装置的工程款。

（９）、长期投资

长期投资余额较一九九四年底增加６６８，７５０．００元，增长８５．７５％，原因是：所购国债和应计利息增加。

（１０）、固定资产原值

固定资产原值较一九九四年底增国３２４，５０５，８８８．０５元，增长３６９．０４％，主要是由于在建工程中的联合装置完工预转增加了固定资产。

（１１）、应付职工福利基金

应付职工福利基金余额较一九九四年底增加８０２，８９１．３１元，增长１６３．５８％，是由于计提基数增大所致。

（１２）、股本

１９９４年９月，按照股东大会的授权，董事会决定按每十股配售二股的比例配股，配售股份共３６，１７５，２７２．００股，一九九五年二月，首批交款股数为１７，７９１，０４１．００股，股本相应增加了１７，７９１，０４１．００股，一九九五年度按每股送红股０．２０股，现金红利０．０５元（含税）的方案预分红，截止一九九五年底公司总股本为１９８，６７７，４０股，比年初增加１７，７９１，０４１股，增长９．８４％。预分红的红股列入未付股利中挂帐。

（１３）、盈余公积金

盈余公积金比一九九四年底增加３６，９７０，６１３．９８元，增长了６６．２２％，是由于一九九五年度税后利润和一九九四年度未分配利润的利润分配使其增加。

（１４）、未分配利润

未分配利润比一九九四年底增加２０，２９９，８７９．３３，增长３９１．５４％，原因详见未分配利润。

（１５）、其他业务利润

其他业务利润余额净增加９，２６３，６８３．３４元，原因是今年新增加了两项其他业务，固定资产出租和对外提供加工劳务。

备查文件

１、１９９５年年度报告原本；

２、湖北会计师事务所《关于武汉凤凰股份有限公司１９９５年财务审计报告书》〔（９６）鄂会股审字１３６号〕；

３、６０万吨／年重油催化裂化联合装置产权划分协议书；

４、６０万吨／年重油催化裂化装置租赁合同；

５、关于联合兴建七万吨／年聚丙烯装置意向书；

６、武汉凤凰股份有限公司《配股说明书》；

７、公司各类统计报表。

武汉凤凰股份有限公司

１９９６年４月２７日

武汉凤凰股份有限公司

利润及利润分配表

１９９５年１２月会股０２表

编制单位：武汉凤凰股份有限公司单位：元

      项    目               行次           上年数           本年数

    一、主营业务收入          1        219,685,339.18    183,542,579.69

    减：营业成本              2        108,039,694.78     82,416,371.72

        销售费用              3             17,196.11         38,808.96

        管理费用              4          4,494,990.81      6,247,336.28

        财务费用              5         -2,472,268.70     -4,199,656.61

        进货费用              6

        营业税金及附加        7          2,741,350.13      3,316,146.48

    二、主营业务利润          8        106,866,376.11     95,723,573.46

    （亏损以“－”号表示）

    加：其他业务利润          9                            9,263,633.34

    （亏损以“－”号表示）

    三、营业利润             10        106,966,376.11    104,987,256.80

    （亏损以“－”号表示）

    加：投资收益             11         12,101,080.56     20,891,979.45

    （损失以“－”号表示）

    营业外收入               12

    减：营业外支出           13            212,509.88         442,600.91

    加：以前年度损益调整     14            -20,464.63

    四、利润总额             15        118,734,482.16      125,436,635.34

    （亏损以“－”号表示）

    减：应交所得税           16         16,328,136.31      185,531,990.62

    五、净利润               17        102,402,375.85      106.904,644.72

    加：年初未分配利润       18                              5,184,569.76

    （未弥补亏损以“－”号表示）

    盈余公积转入数           19

    六、可分配利润           20        102,406,375.85       11,089,204.48

    减：提取法定公积金       21         19,111,658.63       16,947,420.96

        提取法定公益金       22          9,254,968.58        9,995,247.09

    七、可供股东分配的利润   23         74,033,748.84       96,146,536.43

    减：已分配优先股股利     24

        提取任意公积金       25          9,254,968.58        9,995,247.09

        已分配普通股股利     26         59,600,220.03       49,666,860.25

    八、未分配利润           27          5,184,558.76       25,484,439.00

（未弥补亏损以“－”号表示）

武汉凤凰股份有限公司

资产负债表

１９９５年１２月３１日会股０１表

编制单位：武汉凤凰股份有限公司单位：元

    资产         行次          年初数              期末数

流动资产：

    货币资金       1        118,958,863.87      126,235,872.27

    短期投资       2          4,340,000.00       42,000,000.00

    应收票据       3

    应收帐款       4         27,053,207.81       42,872,747.71

    减：坏帐准备   5

    应收帐款净额   6         27,053,207.81       42,872,747.71

    预付帐款       7         63,000,000.00

    其他应收款     8        174,044,529.50       21,824,289.64

    待摊费用       9            484,866.39          960,136.91

    存货          10          9,923,755.00        2,070,756.12

    待处理流动    11            -11,456.88

      资产净损失

    一年内到期的  12

    长期债券投资

    其他流动资产  13

    其他流动资产  14        397,793,765.69      235,963,802.65

    合计

    长期投资：

    长期投资      15          1,725,625.00        2,994,375.00

    固定资产：

    固定资产原价  16         87,932,646.67      412,438,534.72

    减：累计折旧  17         11,687,603.35       33,375,851.93

    固定资产净值  18         76,245,043.32      879,062,682.74

    固定资产清理  19            266,062.90

    在建工程      20         63,250,306.12       15,690,000.00

    待处理固定资  21

    产净损失

    固定资产合计  22        139,761,412.34      394,752,682.74

    无形及递延资产：

    无形资产      23

    递延资产      24            969,724.12

    无形及递延    25            969,724.12

      资产合计

    其他长期资产：

    其他长期资产  26

    递延税项：

    递延税款借项  27

    资产总计      28        540,250,527.15      633,110,880.39

    负债及股东权益  行次        年初数               期末数

流动负债：

    短期借款         29

    应付票据         30

    应付帐款         31      63,250,308.12        46,118,268.67

    预收货款         32

    应付福利费       33         490,811.98         1,293,703.29

    未付股利         34      53,195,448.24        50,490,680.25

    未交税金         35      14,048,446.68        16,991,651.15

    其它未交款       36         314,968.79           854,683.32

    其他应付款       37       6,689,710.08         7,258,013.99

    预提费用         38       2,000,000.00

    一年内到期的     39

   长期负债

    其他流动负债     40

                     41

    流动负债合计     42     139,989,686.89        123,007,000.67

    长期负债：

    长期借款         43

    应付债券         44

    长期应付款       45

    其他长期负债     46

                     47

    长期负债合计     48

    递延税项：

    递延税款贷项     49

    负债合计         50     139,989,686.89        123,007,000.67

    股东权益：

    股本             51     180,876,360.00        198,667,401.00

                     52

    资本公积         53     158,368,182.86        193,149,668.01

    盈余公积         54      55,881,737.64         92,802,351.62

    其中：公益金     55      14,779,998.12         24,775,245.21

    未分配利润       56       5,184,559.76         25,484,439.09

                     57

    股东权益合计     58     400,260,840.26        510,108,859.72

                     59

    负债及股东

    权益总计         60     540,250,527.15        633,110,860.39

武汉凤凰股份有限公司

财务状况变动表

１９９５年１２月会股：０３表

编制单位：武汉凤凰股份有限公司单位：元

    流动资金来源和运用         行次       上年金额          本年金额

一、流动资金来源：

    １．本年净利润             1       102,406,375.85     106,904,644.72

    加：不减少流动资金的       2         5,991,120.45      22,958,835.65

        费用和损失：

    （１）固定资产折旧         3         5,035,990.65      21,705,411.63

    （２）无形资产、递延资产   4           895,129.80         966,724.12

          及其他资产摊销

    （３）固定资产盘亏         5

          （减盘盈）

    （４）清理固定资产损失     6                              283,699.90

          （减收益）

    （５）递延税款             7

    （６）其他不减少流动       8

          资金的费用和损失

    小    计                   9       108,337,496.30     129,883,480.37

    ２．其他来源：

    （１）固定资产清理收入    10

        （减清理费用）

    （２）增加长期负债        11                            1,500,000.00

    （３）收回长期投资        12

    （４）对外投资转出固定资产13

    （５）对外投资转出无形资产14

    （６）资本净增加额        15        37,988,207.95      39,543,140.13

    小    计                  16        37,988,207.95      91,043,140.13

    流动资金来源合计          17       146,325,704.25     220,906,620.50

    二、流动资金运用：

    １．利润分配

    （１）提取法定公积金      18        19,111,658.63       9,995,247.09

    （２）提取法定公益金      19         9,254,968.58      16,947,420.96

    （３）提取任意公积金      20         9,254,968.58       9,995,247.09

    （４）已分配股利          21        59,600,200.30      49,666,850.25

        小    计              22        97,221,816.09      86,804,765.39

    ２．其他运用：

    （１）固定资产和在建工    23        38,448,183.83     276,930,391.93

          程净增加额

    （２）增加无形资产、递延  24

          资产

    （３）偿还长期负债        25

    （４）增加长期投资        26         1,523,750.00       2,168,750.00

        小    计              27        39,971,933.33     279,149,131.93

    流动资金运用合计          28       137,193,749.92     365,753,797.32

    流动资金增加净额          29         9,131,954.33    -144,847,276.82

    流动资金各项目的变动          行次     上年金额          本年金额

一、流动资产本年增加数：

    １．货币资金                    30  57,508,840.34       7,227,003.40

    ２．短期投资                    31   4,340,000.00      37,660,000.00

    ３．应收票据                    32

    ４．应收帐款净额                33 -25,008,715.35      15,819,539.90

    ５．预付货款                    34                    -63,000,000.00

    ６．其他应收款                  35  82,396,178.26    -152,220,239.86

    ７．待摊费用                    36     484,866.39         475,270.52

    ８．存货                        37   6,737,357.47      -7,352,998.33

    ９．待处理流动资产净损失        38     -11,456.88          11,456.33

        （减收益）

    １０．一年内到期的长期债券投资  40

    １２．其他流动资产              41

                                    42

        流动资产增加净额            43 126,447,070.23    -161,829,963.04

    二、流动负债本年增加数：

    １．短期借款                    44

    ２．应付票据                    45

    ３．应付帐款                    46  63,250,906.12    -161,829,963.04

    ４．预收货款                    47

    ５．应付福利费                  48  63,250,906.12     -17,132,037.45

    ６．未付股利                    49  40,275,708.24      -2,704,767.99

    ７．未交税金                    50   4,937,082.44       2,943,204.47

    ８．其他未交款                  51     308,185.35         539,719.53

    ９．其他应付款                  52   6,195,708.43         569,303.91

    １０．预提费用                  53   2,000,000.00      -2,000,000.00

    １１．一年内到期的长期负债      54

    １２．其他流动负债              55

    流动负债增加净额                56 117,815,115.90     -16,982,686.22