成都动力配件股份有限公司一九九五年年度报告
| 日期：1998.12.15 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 一、公司简介 １．公司名称：成都动力配件股份有限公司 英文名称：Ｃｈｅｎｇｄｕ Ｅｎｇｉｎｇｓ Ｊｏｉｎｔ Ｓｔｏｃｋ ＣＯ．，ＬＴＤ 英文缩写：ＣＥＦＣ ２．公司注册地址：成都市二环路东三段４０号 邮政编码：６１００５１ ３．公司法定代表：周天勤 ４．公司咨询服务机构：董事会办公室、证券管理部 联系电话：（０２８）４４２０２９６ ４４４３６４１ 传真：（０２８）４４４１０９２ 二、主要财务数据和财务指标 （单位：万元） 指标名称 本年数 上年数 比上年增减％ １．主营业务收入 11015.50 9652.53 14.12 ２．净利润 303.25 825.87 -63.28 ３．总资产 21444.65 20346.98 5.39 ４．股东权益 13572.62 11655.07 16.45 ５．每股收益（元） 0.051 0.153 -66.67 ６．每股净资产（元） 2.295 2.166 5.96 ７．净资产收益率（％） 2.23 7.09 -68.55 ８．股东权益比率（％） 63.29 57.28 10.49 三、公司业务回顾 １．一年来经营情况 本公司以生产发动机气缸套、铝活塞为主，并谋求多元化发展，已涉足木材综合加工、医药保健等领域。１９９５年，在广大股东的大力支持下，全体员工团结奋斗，戮力开拓，促进了生产发展，质量提高，销售增长。国内缸套行业中，本公司按销售收入排名第５位，市场占有率达５．５５％；活塞行业中，本公司按销售收入排名第３位，市场占有率达７．３８％。 ２．主要指标分析 报告年度内，本公司生产各型气缸套１２７．０７万只，比上年增长０．１７％；销售１３０．４１万只，比上年增长９．０４％；生产各型铝活塞３３８．９３万只，比上年增长２４．３８％；销售３１０．９９万只，比上年增长９．１２％；主营业务收入１１０１５．５０万元，比上年增长１４．１２％；利润总额３５４．５８万元，比上年下降６３．６０％。利润下降的主要原因如下： （１）主要原材料价格持续上扬影响利润７５４．６３万元。其中，铝活塞用主要原材料采购成本增加７６５．１８万元；气缸套用主要原材料采购成本减少１０．５５万元。 （２）燃料及动力采购成本上扬影响利润８５．４６万元。 （３）财政部、国资局１９９５年９月１５日通知：股份制改建企业的离退休人员经费，由改建后的股份制企业负担。本公司据此将原作挂帐处理的离退休人员养老保险经费转入管理费用，影响利润３１９．１４万元。 以上３项减利因素合计１１５９．２３万元。 ３．对前次募集资金的使用情况说明 本公司１９９４年度增资配股方案于１９９５年３月实施。实际配售股票５３２．１４万股，配售价格每股３元人民币，计募集资金１５９６．４２万元。扣除配售费用３５．１２万元，实际可使用资金计１５６１．３万元，已于１９９５年６月１５日全部到位，按资金使用计划已全部用于以下项目（单位：万元）： 项目 计划总投资 截止１９９５年底总投入 东力雅木业公司中密度纤维板 2500 760 康明斯系列缸套、活塞生产线 2500 1016.3 ６１１２柴油机活塞生产线 2800 300 （１）东力雅木业公司中密度纤维板建设项目，系由本公司与四川东华机械厂、洪雅林业总公司合资兴建。截止１９９５年１２月底，该公司土建主体工程已全部完成，国产设备已到位，由瑞典引进的Ｌ－３６型热磨机已运达施工现场，安装调试完毕即可投入试生产。 （２）康明斯系列缸套生产线已投产，康明斯活塞生产线项目，限于募集资金未能全部到位而暂缓实施。 四、股本变化及股本结构情况 （一）股本结构（单位：股；每股面值一元） 项 目 １９９５年末数 占总股本 １９９４年末数 占总股本 比例（％） 比例（％） １．尚未流通股份 36467000 61.66 63165600 67.20 其中：国家持有股份 28114000 47.54 28114000 52.24 社会法人持股 8000000 13.53 8000000 14.86 高级管理人员持股 51600 0.08 51600 0.10 公有股转配 301400 0.51 ２．已流通股份 22675591 38.34 17655600 32.80 其中：Ａ股 22675591 38.34 17655600 32.80 ３．股份合计 59142591 100.00 53821200 100.00 （二）股本变动情况及原因 本年度增加股本５３２１３９１股，是１９９５年初实施１９９４年度实际配股额。 （三）主要股东持股情况（万股） 股东名称 持有股份（万股） 占总股本比例（％） １．成都市国有资产管理局 2811.40 47.54 ２．天歌轻工（集团）股份有限公司 100.00 1.69 ３．天骥投资基金 100.00 1.69 ４．深圳能源投资股份有限公司 100.00 1.69 ５．乐山电力股份有限公司 100.00 1.69 ６．吉林省九州开发公司 90.00 1.52 ７．中国农资公司成都分公司 50.00 0.86 ８．成都全兴酒厂 50.00 0.86 ９．西方米奇电子（深圳）有限公司 40.00 0.68 １０．四川电器股份有限公司 30.00 0.51 １１．南通飞鲸农机实业公司 30.00 0.51 （四）股东数量：截止１９９５年１２月３１日，公司股东总人数为８２５１户。其中：国家股东１户、法人股东１７户、个人股东８２３３户。 （五）公司董事、监事和高级管理人员持股情况 姓名 职务 年初持股数（股） 年末持股数（股） 变动原因 锁定 未锁定 锁定 未锁定 周天勤 董事长、总经理 8400 1680 8400 4537 95年配股 王小峰 副董事长、副总经理 7200 1440 7200 1489 95年配股 代 平 董事、常务副总经理 6000 1200 6000 1241 95年配股 凌伯祺 董事、财务总监 4800 960 4800 992 95年配股 张勇跃 董事 4800 960 4800 992 95年配股 李继光 监事会主席 4800 960 4800 992 95年配股 袁几明 监事 4800 960 4800 992 95年配股 张铁砚 监事 4800 960 4800 992 95年配股 李远跃 副总经理 6000 1200 6000 1241 95年配股 五、重要事项 １．本公司１９９４年度增资配股方案于１９９５年３月实施。实际配售股票５３２１３９１股，配售价格每股３元，共计募集股款１５９６．４２万元。除去发行费用后，已全部投入东力雅木业公司中密度纤维板建设项目和康明斯系列缸套、６１１２柴油机活塞生产线建设项目（本公司配股说明书刊载于１９９５年１月１０日《证券时报》、１月１２日《四川证券投资报》；《股本变动报告》刊载于１９９５年４月２５日《证券时报》）。 ２．公司董事会年内共举行了３次会议，主要对１９９４年度股东大会，公司章程修改草案等有关事项作出了决议。 ３．公司第六次股东大会于１９９５年５月１８日在公司会议厅召开。出席会议的股东代表５２人，代表股份３４８１．５６万股，占公司总股本的５８．８７％。会议审议并表决通过了１９９４年度董事长业务报告、财务报告、监事会报告、利润分配方案和修改公司章程的决议。 ４．经第六次股东大会表决通过，公司１９９４年度分红方案为向全体股东每１０股派发现金股利１．００元人民币。此方案已于１９９５年６月实施完成。 ５．根据《公司法》的有关规定，董事会就公司章程中有关条款进行了修改，已经公司第六次股东大会表决通过。 ６．１９９５年４月，公司董事长兼总经理周天勤获国务院授予的全国劳动模范称号。 ７．本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 六、财务报告 （一）审计意见 本公司财务报告经四川会计师事务所朱达明、杨锡光注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告〔川会师业－（１９９６）第９０号〕。 （二）财务报表 １．资产负债表（附后） ２．利润及利润分配表（附后） ３．财务状况变动表（附后） （三）财务报表附注 １．重要会计政策 （１）会计制度 执行《股份制试点企业会计制度》。 （２）会计年度 采用公历年度，每年１月１日至１２月３１日止为一个会计年度。 （３）会计核算基础 所附会计报表，按权责发生制，采用实际成本计价的原则进行编制。 （４）记帐本位币 公司会计核算以人民币为记帐本位币。 （５）销售收入 销售产品的收入，于产品已经发出，产品的所有权自卖力转移给买方，当收到货款或取得收取货款的证据时，确认营业收入的实现。 （６）存货 存货项目包括库存材料、半成品、在产品、产成品、低值易耗品等。原材料的购入和领用采用计划价格核算，实际价格与计划价格的差异按月摊销有关用料科目；产成品入库按实际成本计价，发出产品采用加权平均法计算销售成本；低值易耗品的领用采用“一次摊销法”核算。 （７）固定资产及折旧 固定资产的标准为使用年限１年以上，单位价值在人民币２０００元以上按实际成本计价。固定资产折旧采用直线法分类计算，并按固定资产原值、规定使用年限和估计残值３％后分别计算。其年折旧率：房屋及建筑物为３％、机器设备为９．７２％、运输设备为７．５０％、工具器具为７．５１％、起重设备为９．７２％、其它设备为７．５１％。 （８）无形资产摊销期限 土地使用权摊销年限为５０年、商誉摊销年限为１５年。 （９）在建工程 公司１９９５年１２月３１日在兴建中的房屋和待安装设备等均按成本入帐，此成本包括建安工程费、设备购置费、管理费、前期准备费及建设期内筹集资金所支付的利息等。 （１０）坏帐准备 按年末应收帐款余额５‰计提。 （１１）税项 ①增值税：按国家规定税率１７％计算，应缴增值税为公司销项税额抵扣进项税额的余额。 ②城市维护建设税和教育费附加：分别按应缴纳增值税额的７％和３％计算缴纳。 ③所得税：按成都市税务局、财政局成税函（１９９３）１９４号批准税率１５％计算企业所得税。 ④其它税项：按国家有关规定计算缴纳。 ２．会计报表项目附注 （１）应收帐款共４９４户，金额４８，５３６，９８８．４４元（扣除坏帐准备２４２，１３６．４４元后，净额４８，２９４，８５２．００元）。其中：帐龄在１年以内的３０６户、金额４６，５９４，５６１．００元；１－２年的８８户、金额７１４，１２７．３０元；２－３年的７３户、金额１，０２８，８１２．００元；３年以上的２７户、金额１９９，４８８．１４元。 （２）其他应收款共３５户、金额５，７４２，５０１．５５元。其中：帐龄１年以内的有１１户、金额１，７３８，２３３．６７元；１－２年的１６户、金额３，４２２，２２７．７８元；２－３年的２户、金额５，２９６．０２元；３年以上６户、金额５７６，７４４．０８元。 （３）长期投资１９９５年１２月３１日余额人民币１７，３２３，１１２．００元。 ①股权投资 被投资公司名称 股数（万股） 投资金额 占被投资公司 （万元） 股权比例（％） 四川电器股份有限公司 30 107.10 0.6 成都华联商厦股份有限公司 50 125.25 0.99 成都化工股份有限公司 200 220.00 3.95 南通柴油机股份有限公司 30 30.00 0.40 无锡动力工程股份有限公司 10 10.00 0.02 四川省农业机械供应总公司 4 4.10 0.002 四川雅达药业股份有限公司 400 400.00 18 合 计 724 896.45 ②债券投资 债券种类 到期日 面值（元） 投资金额（元） 利率（％） 说明 １９８６年国库券 91.07 27942.00 27942.00 票面未标明利率 未计息 １９８７年国库券 92.06 34670.00 34670.00 票面未标明利率 未计息 １９８８年国库券 93.08 77000.00 77000.00 6-8 未计息 １９９０年国库券 (不详) 186000.00 186000.00 票面未标明利率 未计息 １９９３年国库券 96.06 300000.00 300000.00 票面未标明利率 未计息 １９９４年国库券 (不详) 133000.00 133000.00 票面未标明利率 未计息 合 计 758612.00 758612.00 ③联营投资 被投资公司名称 投资金额（元） 占被投资 投资期限 单位比例（％） 四川东力雅木业有限责任公司 7600000.00 15.2 30年 （４）资本公积金５３，７５５，５０７．９１元，比上年增加１０，８２１，５７０．１９元，上升２５．２１％。主要是增资配股溢价扣除承销费后的余额１０，２９１，５７０．１９元，成都市财政等部门补助环保资金５３０，０００．００元。 （５）盈余公积金１９，１１２，５５８．６１元，其中：公益金２，８７８，９３３．３１元。 Ａ 期初数１８，６５７，６７６．２９元，其中：公益金２，７２７，３０５．８７元 Ｂ 本期增加４５４，８８２．３２元，其中：公益金１５１，６２７．４４元 （６）未分配利润 ３，７１５，５８３．８０ ①年初未分配利润 １，１３７，９１７．２８ ②本年度增加利润 ３，０３２，５４８．８４ 减：预提１９９５年度法定公积金 １０％ ３０３，２５４．８８ 预提１９９５年度法定公益金 ５％ １５１，６２７．４４ ３．会计报表中变动幅度超过３０％的数据分析说明 （１）应收票据增加１０００００．００元，上升１００％，系收重庆柴油机厂银行承兑汇票，出票到期日为四个月零十天。 （２）预付帐款期末数８４６８１７．６８元，比年初增加７１７７９２．７６元，上升５５６．３％，主要是付原材料采购款、发票未返回结算。 （３）递延资产期末数１４９３４００．００元，上升１００％，主要是公司投入龙桥铸造厂安装煤气管道支出，并于本年７月并入煤气公司管道，该厂于７月开始已摊销１３１００元。 （４）应付帐款期末余额５８６００１４．１４元，比年初增加２６５９８０７．５６元，上升８３．１％，主要是资金回笼困难，赊销进货款增加。 （５）预收帐款期末无余额，比年初减少３８９９０５５．６５元，下降１００％，主要是本年度无预收帐款发生并对以前年度预收帐款进行清理结算所致。 （６）未交税金期末余额１３２８５２４．００元，比年初减少２４３９４８６．７０元，下降６４．７％，主要是本年度欠交税金数额减少。 （７）一年内到期的长期负债期末余额１８６０００００．００元，比年初增加１２００００００．００元，上升１８１．８％，主要是由长期借款中距还款时间不到一年的银行贷款转入。 ４．财务承诺 公司与成都三电股份有限公司和成都工程机械总厂相互提供贷款担保。公司于１９９４年９月、１２月和１９９５年１０月、１２月先后五次以单次银行存款帐户为成都工程机械总厂向银行贷款３１７０万元提供担保；又于１９９５年６月－１２月先后七次以单位银行贷款帐户和财产为成都三电股份有限公司向银行贷款３６５０万元提供担保。 七、其他事项 １．董事会提出１９９５年度分配预案：经四川会计师事务所审计，公司１９９５年度实现净利润３０３．２５万元，根据公司章程规定提取法定公积金１０％计３０．３３万元，法定公益金５％计１５．１６万元，余８５％计２５７．７６万元，加上年结转未分配利润１１３．７９万元，合计可供股东分配利润３７１．５５万元。为有益于公司的生产发展，董事会建议结存至下年度一并分配。此预案须经第七次股东大会审议通过后实施。 ２．会计师事务所名称：四川会计师事务所 办公地址：成都市红庙子街６０号 ３．公司法律顾问名称：四川经济律师事务所 办公地址：成都市上翔街２４号 成都动力配件股份有限公司 董事会 １９９６年４月２０日 资产负债表 编制单位：成都动力配件股份有限公司 １９９５年１２月３１日 金额单位：人民币元 资产 行次 年初数 期末数 流动资产： 货币资金 1 3779648.17 2691805.50 短期投资 2 应收票据 3 100000.00 应收帐款 4 44555286.82 48536988.44 减：备抵坏帐 5 222776.43 242136.44 应收帐款净额 6 44332510.39 48294852.00 预付货款 7 128844.92 846817.68 其他应收款 8 6169710.52 5742501.55 待摊费用 9 2198450.55 1887657.54 存货 10 30907078.50 36854233.64 流动资产合计 15 875162423.05 96417867.91 长期投资： 长期投资 16 1487312.00 17323112.00 固定资产： 固定资产原价 18 91465714.94 105824729.21 减：累计折旧 19 27017196.60 32864495.45 固定资产净值 20 64448518.34 72960233.76 在建工程 21 25160378.88 15243089.97 固定资产清理 22 固定资产合计 25 89608897.22 88203323.73 无形及递延资产： 无形资产 26 11471532.01 11008840.00 递延资产 30 1493400.00 31 无形及其他资产合计 35 11471532.01 12502240.00 待处理资产损失： 待处理流动资产损失 （减收益） 36 待处理固定资产损失 （减收益） 37 待处理财产损失合计 38 资产总计 40 203469784.28 214446543.64 负债及股东权益 行次 年初数 期末数 流动负债： 短期借款 41 31300000.00 27640000.00 应付票据 42 应付帐款 43 3200206.58 5860014.14 预收货款 44 3899055.65 应付福利费 45 602830.07 未付股利 46 5914259.10 100000.00 未交税金 47 3768010.70 1328524.00 其他未交款 48 258175.09 213381.15 其他应付款 49 13979345.87 13875552.96 预提费用 50 待扣税金 51 一年内到期的长期负债 52 6600000.00 18600000.00 流动负债合计 55 68919052.99 68220302.32 长期负债： 长期借款 56 18000000.00 10500000.00 应付债券 57 长期应付款 58 长期负债合计 65 18000000.00 10500000.00 股东权益： 股本 66 53821200.00 59142591.00 资本公积 67 42933937.72 53755507.91 盈余公积 68 18657676.29 19112558.61 其中：公益金 69 2727305.87 2878933.31 未分配利润 70 1137917.28 3715583.80 股东权益合计 75 116550731.29 135726241.32 负债及股东权益总计 80 203469784.28 214446543.64 利润及利润分配表 编制单位：成都动力配件股份有限公司 １９９５年１２月３１日 金额单位：元 项 目 行次 年初数 本年累计数 一、主营业务收入 1 96525283.12 110155028.28 减：营业成本 2 71200334.20 80827472.91 销售费用 3 3346915.96 3927789.63 管理费用 4 11042362.27 15431296.75 财务费用 5 1849361.52 6502409.20 进货费用 6 营业税金及附加 7 346987.12 982457.06 二、主营业务利润 8 8739322.05 2483602.73 （亏损以“一”号表示） 加：其他业务利润 9 1224814.15 924526.81 （亏损以“一”号表示） 三、营业利润 10 9964136.20 3408129.54 （亏损以“一”号表示） 加：投资收益 11 30119.04 195927.00 （损失以“一”号表示） 营业外收入 12 214843.83 146026.56 减：营业外支出 13 468298.21 204241.06 四、利润总额 14 9740800.86 3545842.04 （亏损以“一”号表示） 加：年初未分配利润 15 24586267.23 1137917.28 （未弥补亏损以“一”号表示） 上年利润调整 16 （减少上年利润以“一”号表示） 盈余公积 17 五、可分配利润 18 34327068.09 4683759.32 减：应交所得税 19 1482143.25 513293.20 提取法定盈余公积 20 9062831.59 303254.88 提取公益金 21 1468916.87 151627.44 六、可供股东分配的利润 22 22313176.38 3715583.80 减：已分配优先股股利 23 提取任意公积 24 已分配普通股股利 25 21175259.10 七、未分配利润 26 1137917.28 3715583.80 （未弥补亏损以“一”号表示） 财务状况变动表 编制单位：成都动力配件股份有限公司 １９９５年度 单位：元 流动资金来源和运用 行次 金额 一、流动资金来源 １．本年净利润 1 3032548.84 加：不减少流动资金的费用和损失： 2 （１）固定资产折旧 3 6131672.10 （２）无形资产、递延资产及其他资产摊销 4 541702.17 （减其他负债转销） （３）固定资产盘亏（减盘盈） 5 （４）清理固定资产损失（减收益） 6 18875.01 （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动资金的费用和损失 8 小 计 9 9724798.12 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入（减清理费用） 10 （２）增加长期负债 11 6000000.00 （３）收回长期投资 12 50000.00 （４）对外投资转出固定资产 13 （５）对外投资转出无形资产 14 （６）资本净增加额 15 16597843.51 小 计 16 22647843.51 流动资金来源合计 17 32372641.63 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 18 303396.33 （２）提取法定公益金 19 151698.36 （３）提取任意公积金 20 （４）已分配股利 21 小 计 22 455094.69 ２．其他运用： （１）固定资产和在建工程净增加额 23 5336463.42 （２）增加无形资产、递延资产及其他资产 24 1030707.99 （３）偿还长期负债 25 13500000.00 （４）增加长期投资 26 2450000.00 小 计 27 22317171.41 流动资金运用合计 28 22772266.10 流动资金增加净额 29 9600375.53 流动资金各项目的变动 行次 金额 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 30 -1087842.67 ２．短期投资 31 ３．应收票据 32 100000.00 ４．应收帐款净额 33 3962341.61 ５．预付货款 34 717972.76 ６．其他应收款 35 -427208.97 ７．待摊费用 36 -310793.01 ８．存货 37 5947155.14 ９．待处理流动资产净损失（减收益） 38 １０．一年内到期的长期债券投资 39 １１．其他流动资产 40 41 42 43 44 流动资产增加净额 45 8901624.86 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 46 -3660000.00 ２．应付票据 47 ３．应付帐款 48 2659807.56 ４．预收货款 49 -3899055.65 ５．应付福利费 50 602830.07 ６．未付股利 51 -5814259.10 ７．未交税金 52 -2439486.70 ８．其他未交款 53 -44793.94 ９．其他应付款 54 -103792.91 １０．预提费用 55 １１．一年内到期的长期负债 56 12000000.00 １２．其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 -698750.67 |
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