沈阳物资开发股份有限公司一九九六年度报告摘要
| 日期：1998.12.15 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导, 并对具体内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原料,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原料。 一、公司简况 1.公司名称:沈阳物资开发股份有限公司 公司英文名称:SHEN YANG MATERIALS DEVELOPMENT CO.LTD. 2.公司法定地址:沈阳市沈河区风雨坛街144号。 邮政编码:110014 3.公司法定代表人:董事长兼总经理 李盛丰先生 4.公司咨询服务机构及联系人: 董事会秘书:王利群 证券部:王锋 联系电话:(024)2915306 传真:(024)2915074 二、主要财务数据与财务指标 经沈阳会计师事务所审计,近二年主要财务数据和财务指标如下: 指标项目 本年数 上年数 比上年增减(%) 1.主营业务收入(千元) 273784 426709 -35.84 2.净利润(千元) -30270 7563 -500.24 3.总资产(千元) 542651 666045 -18.53 4.股东权益(千元) 291535 300158 -2.87 5.每股收益(千元) -0.23 0.07 -428.57 6.每股净资产(元) 2.24 2.77 -19.13 7.净资产收益率(%) -10.38 2.52 -511.9 8.股东权益率(%) 53.72 45.1 19.11 三、公司业务回顾 1996年是公司调整的一年,面对市场形势偏紧,经营不景气等诸多不利因素, 在广大股东的大力支持下,公司紧紧依靠全体员工,团结拼搏,全面实施“发展主业,开辟第二战场”经营战略,下大力量抓促销,争取市场份额;抓存量资产开发,盘活资金创效益, 公司在逆境中求生存,谋发展。为公司走出低谷、振兴发展奠定了基础。 1.一年来经营情况 (1)公司主业经营 一年来,由于受市场需求疲软,资金严重紧缺,销售回款困难等因素的制约和影响,公司主业经营始终在低谷中徘徊。公司千方百计采取措施,针对需求不旺,资金紧缺的矛盾, 狠抓适销对路商品的购进,以市场需求为导向,及时组织购进钢材。发动全体员工开展了促销增效活动。特别是加强了不锈钢材销售力量,进一步完善了激励机制,调动全员促销积极性。但是,公司销售额仍呈下滑趋势。 (2)国际贸易有新进展 公司积极发展国际贸易,发挥已有的进出口贸易优势,扩大经营规模。一年来，对美国、俄罗斯、乌克兰皮衣出口创汇90多万美元,为公司开拓海外市场,发展对外贸易奠定了基础。 (3)多元化经营、开辟第二战场 发挥公司存量资产的优势,盘活资产,开拓经营,变死资产为活资金,发展新生效益点。先后开办了沈阳皮革鞋料市场(东区)。沈阳北行粮油批发市场,全年实现纯收入370万元。 开发高新实业项目取得显著成效。公司所属天宝永磁材料有限公司生产的钕铁硼产品，通过了国家技术鉴定,达到了世界先进水平,产品已进入国际市场。公司在原有年产10吨水平的基础上,下大力量投资建设扩产生产线,年产50吨的生产能力正在形成, 开辟了高科技生产新领域。 2.1996年公司主要经济指标完成情况 全年实现经营收入27378万元,较去年同期下降35.84%;利润总额(一)3.095万元, 净利润(一)3.027万元。 公司出现亏损的主要原因是: (1)由于生资料市场持续性疲软,需求不旺,公司受资金紧缺的影响,调整商品结构的力度不够,导致商品适销率下降,销售量锐减。同时,由于市场供大于求,商品销售价格不断下调,加之政策性税收费用增支较大,致使公司经营毛利率下降,成本增加,综合差价率由上年的13%降于9%。 (2)主营业务规模不经济。公司在经营指导思想上偏重于开辟第二战场,主业未稳即追求多元化经营,使本来已短缺的资金被分解,难以发挥作用,削弱了公司的竞争力。 新开辟的多元化经营,难以在短期内取得明显、稳定的效益。 (3)公司自身经营体制调整尚未完全到位,所属企业目标市场选择雷同。没有真正形成拳头,实现规模经营,发挥集团军作用,在一定程度上影响了市场销售。 (4)公司投资收益下降幅度较大。天宝永磁材料有限公司集中力量建设扩产工程,生产未正式运营,收益受到影响。东泽紧固件有限公司因受国际市场变化影响,一年来生产开工不足,产值下降,销售不畅,未分回利润。海南利宝航运公司由于经营管理不善 ,出现亏损,导致我方投资回报受损。 3.公司扭亏措施 公司已认识到目前存在的问题,组织管理层和广大员工认真反思，总结经验,吸取教训。重新调整经营战略,制定切实可行的战略措施,依靠全体员工齐心奋争,重振雄风。 (1)转换公司经营机制,组建龙头企业,形成集团优势。 将公司三个经营系列组建成东北不锈钢材经销中心。再生资源经销中心,优质钢材经销中心,以集团的整体优势参与市场竞争,上规模,创效益,扩大市场占有份额。 (2)盘活存量资产,利用2万平方米的仓库用地组建沈阳市旧货交易中心市场,拟于97年7月开市,届时将成为辽宁省最大的旧货交易市场。 (3)以发展主业为核心,下大力量抓好再生资源回收。特别是加大废金属回收力度, 立足国内市场,开辟海外渠道,在九六年回收2.4万吨的基础上,九七年回收量要创新高, 达到10万吨的水平。 (4)调整公司股权投资结构,集中力量,筹集有效资金支持钕铁硼永磁材料生产,确保年产50吨目标,争取70吨奋斗目标。 (5)国家予再生资源行业的征三返七税收政策,九七年继续执行,随着措施的到位,经营规模的扩大,将给公司带来更大的利益。 (6)沈阳市作为深化改革,搞活国有大中型企业试点城市,政府将大力扶持、 搞活大中型企业,公司要抓住有利契机,运用政府给企业创造的政策环境,内转机制,外攻市场, 重塑公司新形象。 四、股本变动及股本结构情况 1.股本变动及股本结构情况 (1)截止一九九六年末,公司股本结构如下: 单位:股 每股面值 1.00元 股份类别 期初数 本年增加数 期末数 一、尚未流通股份 1.发起人股份 38860360 7772072 46632432 其中:国家股拥有股份 20348760 4069752 24418512 境内法人持有股份 18511600 3702320 22213920 2.募集法人股 780000 156000 936000 3.内部职工股 33500 -2900 30600 (高级管理人员持股) 4.优先股或其他 11159277 2231855 13391132 尚未流通股合计 50833137 10157027 60990164 二、已流通股份 境内上市的A股 57400988 11489798 68890786 流通股合计 57400988 11489798 68890786 股份总数 108234125 21646825 129880950 (2)股本变动原因 经公司1996年6月26日召开的三届一次股东大会审议通过,并获沈阳证券监督管理委员会(沈证监发(1996)37号文)批准的本公司1995年度向公司全体股东每10股送2 股红股的分红方案,经深圳证券交易所、深圳证券登记有限公司审核同意,于1996年7月30至8月2 日实施完毕。共送红股21646825股,使公司股本总数增至129880950股。 (3)前十名股东持股情况 序号 股东名称 持股数 占总股本(%) 1.沈阳国有资产经营公司 24418512 18.80 2.沈阳市供销全作社联合社 12000000 9.24 3.沈阳市物资回收总公司 10213920 7.86 4.深圳万业兴投资发展有限公司 3120000 2.40 5.沈阳好猫集团股份公司 2401346 1.85 6.辽宁省正安公司 1560000 1.20 7.深圳市深财证券业务部 1560000 1.20 8.沈阳精细石油化工厂 1248000 0.96 9.辽宁国发股份有限公司 1092000 0.84 10.沈阳中大实业有限公司 889200 0.68 (4)截止1996年末,公司股东总数49623户,其中法人股东37户,社会公众股东49586户。 2.截止一九九六年末公司董事、监事、高级管理人员持股情况 姓名 职务 年初持股数 年末持股数 增减(%) 王林华 董事长兼总经理 0 0 0 冯国忠 董事、党委副书记 0 0 0 宋 林 董事、副总经理 3000 3600 20 王跃华 董事、副总经理 2800 3360 20 崔 萍 董事、副总经理 2000 2400 20 叶冬青 董事、总会计师 2000 2400 20 张效良 董事、副总经理 2600 3120 20 张恩东 董事、副总经理 0 0 0 王利群 董事、总经理助理 2000 2400 20 熊明轩 董事 3600 4320 20 许 平 董事 3000 3600 20 张 鹏 副总经理 0 0 0 林治国 副总经理 2500 3000 20 丛培玉 监事会主席 0 0 0 丰 平 监事会副主席 2000 2400 20 赵佩君 监事 0 0 0 张瑞梅 监事 0 0 0 贾炳忠 监事 0 0 0 注:以上人员持股增加数为九六年实施九五年送红股所致。 五、重要事项 1.本年股东大会情况说明: 公司于1996年6月26日上午九时,在公司本部会议室召开1995年度股东大会。出席本次会议的股东代表133人,代表股份55485031股,占总股本的51.26%,符合法律规定。大会审议通过了五项决议:(1)董事会1995年工作报告;(2)监事会1995年工作报告;(3)1995年度财务决算报告;(4)1995年度利润分配和分红派息方案;(5)选举产生了第三届董事会成员和第三届监事会成员。 2.本年董事会情况说明: 一九九六年度,公司共召开九次董事会议,会议通过了九项重大决议与议案。(1) 公司第二届十八次董事会通过了沈阳市皮革鞋料市场立项的决议。(2) 公司第二届十九次董事会通过了天宝水磁项目鉴定的情况议案。(3) 公司第二届二十闪董事会讲座通过了一九九五年利润分配和送股预案。(4) 公司第二届二十次董事会讨论通过召开第三届股东大会的议案。(5)公司第三届一次董事会选举产生第三届董事会董事长、秘书长。(6)公司第三届二次董事会讨论关于与外商合作联办饲料加工厂的产项决议。(7) 公司第三届三次董事会通过一九九六年中期报告的决议。(8) 公司第三届四次董事会通过向沈阳市人民政府申请优惠政策的决议。(9) 公司三届五次董事会通过一九九六年财务决算和一九九七年财务计划的决议。 3.沈阳市物资回收总公司是本公司主要发起人之一。在公司创立时, 该公司的非经营性资产大部分划入本公司。根据《公司法》规定,董事会做出决议,报请沈阳市体改委批准,将公司1.5亿元非经营性资产剥离回沈阳市物资回收总公司。 4.本年内公司实施了1995年分红派息方案,即按1996年7月30日底登记在册的股东每10股派送2股红股。 5.本年度内公司无重大诉讼、仲裁事件。 六、子公司及关联企业 1.子公司 名 称 主营范围 公司权益(%) 沈阳特种钢材经销公司 经营不锈钢材 100 沈阳不锈钢材经销公司 经营不锈钢材 100 沈河不锈钢材经销公司 经营不锈钢材 100 皇姑不锈钢材经销公司 经营不锈钢材 100 铁西不锈钢材经销公司 经营不锈钢材 100 和平不锈钢材经销公司 经营不锈钢材 100 大东不锈钢材经销公司 经营不锈钢材 100 北行分公司 经营不锈钢材 100 钢铁经销公司 黑色金属 100 金属材料经销公司 黑色金属 100 报废汽车回收公司 回收报废汽车 、黑色金属 100 铁西分公司 黑色金属 100 沈河分公司 黑色金属 100 大东金属材料经销处 黑色金属 100 优质钢材经销公司 优质钢材 100 劳动服务公司 物业管理 100 对外贸易分公司 对外贸易 100 经贸公司 黑色金属、外贸 100 综合经营处 珠宝汽车配件 100 天宝永磁材料公司 永磁材料 100 东北再生资源开发利用中心再生资源 100 对外经营部 金属材料 100 沈物发机械厂 机械加工 100 2.关联企业 名 称 主营范围 公司权益(%) 中港合资东泽紧固件有限公司 抽芯铆锣母 72.24 中美合资天使玻璃有限公司 装饰玻璃 19.8 沈阳天龙物业发展公司 经营金属材料 19 天承物资开发联营公司 经营金属材料 18.5 七、财务报告 (一)审计意见 公司财务报告经沈阳会计师事务所注册会计师秦凤英、白致中审计出具了无保留意见的审计报告,沈会师股审字(1997)第0035号。 (二)财务报表(附后) (三)财务报表附注: 附注一、公司的设立(略) 公司在沈阳市工商行政管理局登记注册 , 具有法人资格 , 企业法人营业执照注册号24349020-0-1/1号。 附注二、重要会计政策 (1)会计制度 公司执行《股份制试点企业会计制度》、《商品流通企业会计制度》、《中华人民共和国外商投资企业会计制度》。 (2)会计年度:自每年公历一月一日起至十二月三十一日止。 (3)货币核算:以人民币为记帐本位币。 (4)记帐方法和原则:记帐采用复式借贷记帐法,执行权责发生制原则。 (5)存货计价:存货按实际成本计价,发出商品的成本按加权平均法计算。 低值易耗品采用“五、五”摊消法。 (6)商品削价损失准备金:按库存商品期末余额3‰提取。 (7)坏帐准备:按应收帐款期末余额3‰提取。 (8)长期投资核算方法,本公司对附属公司的长期投资采用下列会计处理方法: 投资额占资本总额不足20%的,以成本法核算:投资额占资本总额20%至50%的,以权益法核算: 投资额占资本总额50%以上,采用权益法核算,并对其财务报表予以合并。 (9)固定资产及其折旧:固定资产标准单位价值为2000元,按实际成本计价,其折旧采用直线法,按原值的3-5%预留残值扣除后计算,折旧额采用单项折旧方法。 (10)税项 ①母公司:增值税按17%缴纳:营业税中的运费、吊装费收入按3%;加工业务收入按5%;手续费收入按10%缴纳;城市建设维护税和教育费附加,按流转税额的7%和3%缴纳;所得税按15%缴纳。 以上各项税种均由公司统一缴纳。 ②予公司:公司所属两个子公司,各项税额均在所在地缴纳。 (11)利润分配 按公司章程第八章、第五十三条规定: ①按税后利润10%提取法定盈余公积金。 ②按税后利润10%提取法定公益金。 ③按税后利润5%提取任意盈余公积金。 ④75%作为股东分红基金。 附注三、资产负债表注释 (1)货币资金期末余额8413441.83元。其中: 项 目 金额(元) 现金 81077.69 银行存款 8325549.21 其他货币资金 6814.93 合计 8413441.83 货币资金比期初数下降30.49%, 其原因主要是剥离非经营性资产及银行存款额减少所致。 (2)应收票据期末余额600000.00元。 票据名称 承兑单位 签发日 到期日 承兑协议 交易合同 金额(元) 银行承兑汇票 沈阳钢铁总厂 96.7.25 97.1.21 036号 废钢-010号 600000.00 (3)应收帐款期末余额77458664.15元。其中: 帐 龄 户数 金额(元) 占总额(%) 一年以内 183 27255129.42 35.19 一至二年 222 7731590.79 9.98 二至三年 343 24917338.08 32.17 三年以上 485 17554605.86 22.66 合计 1233 77458664.15 100 (4)坏帐准备期末余额232375.99元,系按应收帐款期末余额3%的提取额。 (5)预付帐款期末余额6629878.34元。其中: 帐龄 户数 金额(元) 占总额(%) 一年以内 40 2366351.94 35.69 一至二年 45 1847971.45 27.87 二至三年 27 943205.90 14.23 三年以上 49 1472349.05 22.21 合计 161 6629878.34 100 预付帐款比期初数下降33.12%,其原因除剥离外,主要是通过对预付帐款实行合同管理,清理一批预付款。 (6)其他应收款期末余额72271585.67元。其中: 帐 龄 户数 金额(元) 占总额(%) 一年以内 438 18021576.55 24.94 一至二年 213 30978261.19 42.86 二至三年 127 16633710.83 23.02 三年以上 151 6638037.10 9.18 合计 929 72271585.67 100 (7)待摊费用期末余额21070311.01元。其中: 期初待抵扣税金 18735970.63 老库存进项税款 1864945.33 取暖费 97276.03 新产品试制费 111086.03 其他 261032.99 待摊费用比期初数下降34.47%,其原因是抵扣进项税额所致。 (8)存货净额期末余额148141780.38元,其中: 库存商品 141799188.65 在途商品 427518.02 加工商品 113578.73 材料物资 2629205.83 低值易耗品 1962621.23 产成品 1522366.23 自制半成品 112699.26 减:商品削价损失准备金 425397.57 存货净额比期初数下降33.93%,其原因除剥离外,主要是96年为了缓解资金紧缺, 开展情仓活动、调整库存结构等,压缩了不合理库存。 (9)长期投资期末余额32454376.47元。其中: ①联营投资31781049.58元。 被投资单位名称 投资金额(元) 占股权比例(%) 1.沈阳市农行房屋开发公司 2000000.00 10 2.中沈联营公司 250000.00 17.5 3.营口三协耐火材料公司 1400000.00 19.5 4.辽沈物资联营公司 400000.00 14 5.华铜彩造厂 1200000.00 10 6.天龙物资华瑞房地产开发公司 1386132.90 19 7.合资工艺玻璃厂 2200000.00 19.8 8.塑料加工(项目) 213248.68 18.5 9.海南利宝船运公司 10000000.00 12 10.辽中物资开发联营公司 400000.00 16 11.金属的炼厂 28668.00 10 12.天宝永磁材料厂 150000.00 18 13.沈阳市长虹制镜厂 153000.00 10 14.珠海棋盛置业发展有限公司 5800000.00 17 15.辽宁省正安公司 6000000.00 19 16.沈阳天承物资开发联营公司 200000.00 18.5 ②债券投资673326.89元。其中: 1.国库券589217.77元。 债券种类 到期日 年利率(%) 金额(元) 国库券 81-91 20 14431.11 国库券 83-92 20 6935.52 国库券 84-92 20 12030.00 国库券 85-88 20 7301.65 国库券 86-91 75110.87 国库券 87-92 289840.88 国库券 88-93 92607.00 特种国债 89-94 33265.74 特种国债 90-95 57695.00 2.债券投资 84109.12元。 债券种类 到期日 投资额(元) 电力建设债券 2000年 5921.00 望花力债券 1994年 270.00 沈海热电厂债券 1993年 77918.12 (10)固定资产原值期末余额157120448.33元。其中: 固定资产类别 期初价值(元) 本期增加(元) 本期减少(元) 期末余额(元) 房屋建筑物 97772298.29 5250026.22 3440172.80 99582151.71 机器设备 17947388.24 864327.23 176054.51 18635660.96 运输工具 29310201.25 6101721.38 1768166.95 33643755.68 其他 6559821.96 730041.86 2030983.84 5258879.98 合计 151589709.74 12946116.69 7415378.10 157120448.33 (11)累计折旧期末余额28931791.74元。其中: 固定资产类别 期初价值(元) 本期增加(元) 本期减少(元) 期末余额(元) 房屋建筑物 9911309.58 800325.08 807043.69 9904590.97 机器设备 4996121.53 2062423.56 -167066.53 7225611.62 运输工具 7264842.59 3148138.22 451258.85 9961721.96 其他 1712378.09 1033062.24 905573.14 1839867.19 合计 23884651.79 7043949.10 1996809.15 28931791.74 (12)在建工程期末余额27332386.31元。其中: 工程名称 工程进度(%) 实际支用数(元) 原预算数(元) 批准文号 特钢商品库 91 949092.50 900000.00 沈计基投便字(1991)25号 长城大厦 100 13509525.18 8500000.00 沈计基投便字(1992)35号 轻工原料营业室(仓库) 100 1876441.08 1900000.00 沈计基投便字(1992)403号 大东工业原料营业楼 100 3913422.13 3500000.00 沈计基投便字(1993)14号 北行仓库办公楼 100 645587.53 600000.00 企业自批改建 望花优钢门市部改造 80 975541.39 900000.00 企业自批改建 其他另散工程16项 5462776.50 (13)无形资产期末余额16137013.27元。 项 目 原值 已摊金额(元) 期末余额(元) 剩余摊销年限 土地使用权 16693462.00 556448.73 16137013.27 29年 (14)递延资产期末余额4185683.48元:其中: 项 目 原值 已摊金额(元) 期末余额(元) 剩余摊销年限 开办费 132862.65 5年 东泽开办费 5230885.72 1307720.43 3923161.29 6年 通讯设备 140103.65 35486.03 104617.62 3年 汇兑损失 31302.40 6260.48 25041.92 4年 (15)短期借款期末余额168682619.40元。 (16)应付帐款期末余额38430864.59元,共479户。 (17)预收货示期末余额15813743.55元,共869户。 (18)未交税金期末余额3173530.48元。其中: 增值税 -171737.25元; 营业税 740964.64元; 城建税 293512.27元; 房产税 384132.01元; 印花税 6752.70元; 土地税 750594.93元; 所得税 1169301.18元; (19)其他应付款期末余额16025390.39元,共515户。其他应付款比期初数下降66.34%,其原因主要是剥离和清理往来帐项等减少。 (20)长期应付款期末余额4989450.00元。其中: 项目 借款日 到期日 年利率% 币种 金额(元) 职工集资 95年11月 98年3月 12 人民币 1085450.00 联建工程集资 人民币 3904000.00 (21)其他长期我债期末余额249669.32元。其中:249669.32元； 住房周转金 223719.20元; 待转销汇兑收益(东泽紧固件有限公司)25950.12元。 (22)资本公积期末余额146850323.85元,与期初数一致。 (23)盈余公积金期末余额14803711.70元,比期初数减少29120801.06元,根据公司董事支决议,弥补1996年度亏损。其中:公益金期末余额8717528.95元,比期初数增加756285.79元,系95年少列当年提取数。 附注四、利润及利润分配表注释 (1)主营业务收入本期实现273784039.69元。其中: 不锈钢材类收入 152561086.90元; 黑色成材类收入 42120380.26元 优质钢材类收入 31626659.19元 有色金属类收入 779997.83元 废旧物资类收入 30844611.78元 炉料类收入 574687.23元 紧固件类收入 4009251.24元 其他类收入 11267365.26元 (2)财务费用本期发生18614968.77元。其中: 利息净支出 18588376.29元; 手续费 26363.37元; 汇兑损失 229.11元; (3)其他业务利润本期实现6121464.68元。其中: 项 目 金额(元) 附营皮毛业务收入 648258.93 加工费收入 3294.83 吊装费收入 178290.23 房租收入 1104783.84 市场管理费收入 1178571.43 信息服务收入 2432125.12 其他收入 667140.30 (4)投资收益本期实现420251.15元。其中: 债券投资收益 45486.74元; 非控股公司分来利润 374764.41元。 (5)营业外收入本期发生97820.23元。其中: 处理固定资产收益 19006.93元; 违约金收入 3585.15元; 低值易耗品盘盈 5298.33元; 处理往来帐项尾差收益41019.75元; 其他 28910.07元。 (6)营业外支出本期发生411700.33元。其中: 罚款支出 11769.13元; 捐赠支出 94761.46元; 赞助支出 47883.18元; 处理固定资产损失 100283.35元; 资源补助费 50626.40元; 其他 106376.81元。 (7)补贴收入本期实现325207.86元,系返还95年增值税款。 八、其它事项 1.公司于一九九七年二月二十三日召开了临时股东大会,会议通过了如下决议:(1) 因工作变动丛培玉先生不再担任公司监事;冯国忠先生不再担任公司董事。(2)选举通过李盛丰先生为公司董事。(3)选举通过冯国忠先生为公司监事。 2.公司董事会于一九九七年二月二十三日召开三届八次会议,通过如下决议:(1) 选举李盛丰先生为董事长、王林华先生为副董事长。(2) 因工作变动李灵先生不再担任公司董事会秘书长,聘任王利群女士为董事会秘书长。 3.公司监事会于一九九七年二月二十三日召开会议,通过决议;选举冯国忠先生为监事会主席。 以上事项已于一九九七年二月二十四日《中国证券报》第七牌公告。 4.公司于一九九七年四月二十五日召开三届九次董事会议, 审议通过了关于用公积金弥补公司一九九六年度亏损额的方案。 沈阳物资开发股份有限公司董事会 一九九七年四月二十五日 资产负债表 １９９６年度 编制单位:沈阳物资开发股份有限公司 金额单位:元 年初数 期末数 资产 附注二 序号 母公司 合并数 母公司 合并数 流动负债: 1 货币资金 (1) 2 11263196.28 12103217.03 5900886.01 8413441.83 短期投资 3 9665309.36 应收票据 (2) 4 600000.00 600000.00 应收帐款 (3) 5 82547121.51 84517624.39 57688662.79 77458664.15 减：坏帐准备(4) 6 247641.36 253552.87 173065.99 232375.99 应收帐款净额 7 82299480.15 84264071.52 57515596.80 77226288.16 预付帐款 (5) 8 9913439.17 9913439.17 6629878.34 6629878.34 其他应收款 (6) 9 75759181.16 75589550.72 69745580.56 72271585.67 待摊费用 (7) 10 32154218.16 32154218.16 21070311.01 21070311.01 存 货 (8) 11 22156448.56 224225127.27 146014276.26 148141780.38 待处理流动 资产净损失 12 一年内到期 的长期债券投资 13 14 15 其他流动资产 16 17 18 流动资产合计 19 432953998.48 447914933.23 307476528.98 334353285.39 20 长期投资 21 长期投资 (9) 22 58052550.13 40797747.57 56202165.40 32454376.47 其中:合并价差 23 固定资产: 25 固定资产原价(10)26 130471424.98 151589709.74 134554558.64 157120448.33 减:累计折旧 (11)27 22050519.16 23884651.79 26061061.17 28931791.74 固定资产净值 28 108420905.82 127705057.95 108493542.47 128183656.59 固定资产清理 29 在建工程 (12)30 27593148.26 28167661.42 26755850.25 27332386.31 待处理固定 资产净损失 31 18522.46 18522.46 32 固定资产合计 33 136032576.54 155891241.83 135249392.72 155521042.90 无形及递延资产: 34 无形资产 (13)35 16693462.00 16693462.00 16137013.27 16137013.27 递延资产 (14)36 4747427.55 132862.65 4185683.48 37 无形及递延 资产合计 38 16693462.00 21440889.55 16269875.92 20322696.75 39 40 其他长期资产: 41 其他长期资产: 42 递处税项 43 递延税款借项 44 45 资产合计 46 643732587.15 666044812.18 515197963.02 542651401.51 负债及股 附注二 序号 年初数 期末数 东权益 母公司 合并数 母公司 合并数 流动负债: 47 短期借款 (15) 48 224880000.00 231334945.80 163770000.00 168682619.40 应付票据 49 应付帐款 (16) 50 32184452.99 3815747.61 22816064.71 38430864.59 预收帐款 (17) 51 20163712.27 20163712.27 15813743.55 15813743.55 应付福利费 52 658391.14 658391.14 159505.44 159505.44 未付股利 53 21646825.00 21646825.00 未交税金 (18) 54 1081886.72 1468502.16 2791279.45 3173530.48 其他未交款 55 54302.16 54302.16 112325.73 112325.73 其他应付款 (19) 56 37365720.35 47605809.99 14267338.99 16025390.39 预提费用 57 4500.00 562530.11 1429341.03 一年内到期 的长期负债 58 其他流动负债 59 60 61 流动负债合计 62 338039790.63 357310767.24 219730257.87 243827320.60 长期负债 63 长期借款 64 应付债券 65 长期应付款 (20) 66 5415449.22 5415449.22 3709000.00 4989450.00 67 其他长期负债(21) 68 119302.94 145253.06 223719.20 249669.32 其中:住房周转金 69 119302.94 119302.94 223719.20 223719.20 待转销汇兑收益 70 25950.12 25950.12 71 长期负债合计 72 5534752.16 5560702.28 3932719.20 5239119.32 递延税项: 73 递延税款贷项 74 负债合计 75 343574542.79 362871469.52 223662977.07 249066439.92 少数股东权益 76 3015298.30 2049975.64 77 所有者权益 78 股本 (22) 79 108234125.40 108234125.40 129880950.40 129880950.40 80 81 82 83 资本公积 (23) 84 146850323.85 146850323.85 146850323.85 146850323.85 盈余公积 (24) 85 43924512.76 43924512.76 14803711.70 14803711.70 其中:公益金 86 7961243.16 7961243.16 8717528.95 8717528.95 未分配利润 87 1149082.35 1149082.35 外币报表折算差额 88 股东权益合计 89 300158044.36 300158044.36 291534985.95 291534985.95 90 91 负债及股东 权益总计 92 643732587.15 666044812.18 515197963.02 542651401.51 利润及利润分配表 1996年度 编制单位:沈阳物资开发股份有限公司 金额单位:元 项目 附注四 行次 年初数 期末数 母公司 合并数 母公司 合并数 一、主营业务收入(1) 1 422235602.17 426708772.12 269774788.45 273784039.69 减:营业成本 2 367107699.85 371129102.94 245124098.73 249159965.50 销售费用 3 880248.43 1294206.93 279289.26 714538.39 管理费用 4 43453955.55 46203957.06 36673723.09 39376222.53 财务费用 (2) 5 16061327.09 16961219.97 17765388.72 18614968.77 进货费用 6 5429501.51 5429501.51 2733453.09 2733453.09 营业税金及附加 7 1299780.35 1299780.35 751430.81 781430.81 8 9 10 二、主营业务利润 11 -11996910.61 -15608996.64 -33582595.25 -37596539.40 (亏损以“-”号表示) 加:其他业务利润 (3)12 8173774.71 8139437.22 3780339.56 6212464.68 (亏损“-”号表示) 13 三、营业利润 14 -3823135.90 -7469559.42 -29802255.69 -31384074.72 (亏损以“-”号表示) 加：投资收益 (4)15 7996348.09 11116964.78 -488788.51 420251.15 (损失以“-”表示) 营业处收入 (5)16 495940.46 495940.46 94125.23 97820.23 减:营业外支出 (6)17 302598.35 309687.35 398172.30 411700.33 加:补贴收入 (7)18 4000000.00 4000000.00 325207.86 325207.86 以前年度损益调整 19 20 21 四、利润总额 22 8366554.30 7833658.47 -30269883.41 -30952495.81 (亏损以“-”号表示) 减:所得税 23 803696.44 1285015.69 283036.58 减:少数股东损益 24 -1014215.08 -965648.98 五、净利润 25 7562857.86 7562857.86 -30269883.41 -30269883.41 加:年初示分配利润 26 20208714.50 20208714.50 1149082.35 1149082.35 上年利润调整 27 盈余公积转入数 28 29120801.06 29120801.06 六、可分配利润 29 27771572.36 27771572.35 减:提取法定盈 余公积金 30 756285.79 756285.79 提取法定公益金 31 2812919.48 2812919.48 32 33 34 七、可供股东 分配的利润 35 24202367.09 24202367.09 减:已分配优先股股利36 提取任意公积金 37 1406459.74 1406459.74 已分配普通股股利 38 21646825.00 21646825.00 39 八、未分配利润 40 1149082.35 1149082.35 财务状况变动表 １９９６年度 编制单位:沈阳物资开发股份有限公司 金额单位:元 金 额 流动资金来源和运用 行次 母公司 合并数 一、流动资金来源: 1 1.本年净利润 2 -30269883.41 -30269883.41 加:不减少流动资金的费用和损失 3 少数股东本期损益(亏损以“-”号表示) 4 -965648.98 (1)固定资产折旧 5 4010497.01 5047139.95 (2)无形资产、递延资产及其他资产摊销 (减其他负债转销) 6 556448.73 1252055.45 (3)固定资产盘亏(减盘盈) 7 (4)清理固定资产损失(减收益) 8 81276.42 81276.42 (5)递延税款 9 (6)其他不减少流动资金的费用和损失 10 小 计 11 25621661.25 -24855060.57 2.其他来源 12 (1)固定资产清理收入(减清理费用) 13 113102.60 113102.60 (2)增加长期负债 14 186232.20 1466682.20 (3)收回长期投资 15 1998731.15 8491717.52 (4)对外投资转出固定资产 16 (5)对外投资转出无形资产 17 (6)资本增加净额 18 -7473976.06 -7473976.06 (7)少数股东资本净增加额 19 -1013888.76 小计 20 -5175910.11 1583637.50 流动资金来源合计 21 -30797571.36 -23271423.07 二、流动资金运用 22 1.利润分配 23 (1)提取法定公积金 24 (2)提取法定公益金 25 (3)提取任意公积金 26 (4)已分配股利 27 (5)盈余公积转入 28 -29120801.06 -29120801.06 小计 29 -29120801.06 -29120801.06 2.少数股东利润分配 30 -1014215.08 3.其他运用 31 (1)固定资产和在建工程净额增加额 32 3421692.21 4871320.04 (2)增加无形资产、递延资产及其他资产 33 132862.65 133862.65 (3)偿还长期负债 34 1788265.16 1788265.16 (4)增加长期投资 35 148346.42 148346.42 小计 36 5491166.44 5927579.19 流动资金运用合计 37 -23629634.62 -23193221.07 38 流动资金增加净额 39 -7167936.74 -78201.20 流动资金各项目的变动 行次 金额母公司 合并数 一、流动资本本年增加数 40 1.货币资金 41 -5362310.27 -3689775.20 2.短期投资 42 -9665309.36 3.应收票据 43 600000.00 600000.00 4.应收帐款净额 44 -24783883.35 -7037783.36 5.预付货款 45 -3283560.83 -3283560.83 6.其他应收款 46 -6013600.60 -3317965.05 7.待摊费用 47 -11083907.15 11083907.15 8.存货净额 48 -75550207.30 76083346.89 9.持处理流动资产净损失(减收益)49 10.一年内一骐遥长期债券投资 50 11.其他流动资产 51 流动资产增加净额 56 -125477469.50 -113561647.84 二、流动负债本年增加数 57 1.短期借款 58 -6110000.00 -62652326.40 2.应付票据 59 3.应付帐款 60 -9368388.28 4615116.98 4.预收货款 61 -4349968.72 -4349968.72 5.应付福利费 62 -498885.70 -498885.70 6.未付股利 63 -21646825.00 -21646825.00 7.未交税金 64 1709397.73 1705028.32 8.其他未交款 65 58023.57 58023.57 9.其他应付款 66 -23098381.36 -31580419.60 10.预提费用 67 -4500.00 866809.91 11.一年内到期的长期负债 68 12.其他流动负债 69 流动负债增加净额 76 -118309532.76 -113483446.64 |
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