沈阳物资开发股份有限公司一九九五年年度报告
| 日期：1998.12.15 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要选自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 一、公司简况 １、公司名称：沈阳物资开发股份有限公司 公司英文名称：ＳＨＥＮ ＹＡＮＧ ＭＡＴＥＲＩＡＮＬＳ ＤＥＶＥＬＯＰＭＥ ＮＴ ＣＯ． ＬＴＤ． ２、公司法定地址：沈阳市沈河区风雨坛街１４４号 邮政编码：１１００１４ ３、公司法定代表人：董事长兼总经理王林华先生 ４、公司咨询服务机构及联系人： 董事会秘书长 张恩东、证券部 王锋 联系电话：２７２９２４６ 传真：（０２４）２７２９２７４ 二、会计数据和业务数据摘要 经沈阳会计师事务所审计，近三年主要会计数据和财务指标如下： 指标 １９９５年 １９９４年 ９５年比９４年 １９９３年 （±％） 主营业务收入（千元） 426709 524870 -18.7 803007 净利润（千元） 7563 21333 -64.5 33516 总资产（千元） 666045 690198 -3.5 654476 股东权益（千元） 300158 306517 -2.1 297609 每股收益（元） 0.07 0.22 -68.2 0.40 每股净资产（元） 2.77 3.18 -12.39 3.58 净资产收益率（％） 2.52 7.06 -64.3 15.99 股东权益比率（％） 45.1 44.4 +1.6 45.5 三、公司业务回顾 １、１９９５年，在公司全体员工共同努力和全体股东大力支持下，公司以市场为导向，抓机遇、拓经营，积极研究新的营销策略，大力促销扩销；在主业经营面临相当困难的情况下，公司继续实施多元化经营的发展战略，股权投资、证券投资、盘活存量资产、拓展总代理、总经销经营等方面，都取得了较好的效益，实现经营收入４．２７亿元，占上年同期８１．３％，实现利润８３６．６万元，占上年同期３６．９％。 ２、公司本年度主营业务收入，实现利润情况分析 一是主营业务收入较上年下降占上年同期的８１．３％，９５年全行业仍然面临生产资料需求偏淡，货款回收困难，资金严重紧缺等严峻形势，造成主营业务销售不旺，总体上存在销售难的问题，从而主营业务收入有所下降；二是利润总额比上年同期锐减，但在同行业中仍居先进行列，主营业务利润减少因素主要有，两个合资企业及部分股权投资分配利润年末没有到位；９５年夏季沈阳地区特大水灾严重影响公司外埠经营；黑色金属部分品种价格下降，造成老库存利率降低；公司下属三个企业本年内动迁，增加了租房费用支出，同时又影响了经营，以上各项是造成本年利润滑坡的主要原因。 ３、上年配股资金到位及运用情况说明 公司１９９４年末实施配股，本次配股募集资金３３７６万元，本年度３月份到位，根据公司经营发展的需要，配股资金运用情况如下： （１）扩大公司现有的天宝磁性材料厂的生产规模，追加投资３００万元，增加产品产量，该产品属高新技术，其扩建项目正按计划进行。 （２）其余配股资金投入公司主营项目，补充金属材料经营资金不足。其中与朝鲜签订的１００００吨进口生铁合同已履行完毕。所有投入主营项目资金，运转质量较好，年回报率在２５％左右，投入８个月获利近５００万元。 四、股本变化及股本结构情况 （一）、股本结构情况 （单位：股） 股份类别 年初数 本年增减 年末数 １、尚未流通部分 （１）国家股 20348760 20348760 （２）法人股 30357947 30357947 （３）权证Ａ２转配 92930 92930 （４）高级管理人员持股 35500 -2000 33500 尚未流通股份合计 50742207 90930 50833137 ２、已流通股份（Ａ股） 45594506 11806482 57400988 股份总额 96336713 11897412 108234125 （二）股份变动原因 股份变动原因主要是公司９４年末实施配股方案，配股比例为１０：２．５８７，到１９９５年３月份配股工作结束，配股增加股本１１８９７４１２股。 （三）公司前十名股东持股情况 股 东 持股数（股） 持股比例（％） 沈阳市资产经营公司 20348760 18.8 沈阳市供销合作总社 10000000 9.2 沈阳市物资回收总公司 8511600 7.8 沈阳建行信托投资股份有限公司 5053195 4.7 深圳市万业兴投资公司 2600000 2.4 沈阳好猫集团有限公司 2001122 1.8 赵俊帮 1341200 1.2 辽宁省正安公司 1300000 1.2 海南发展银行海南部 1060300 1.0 沈阳精细石油化工厂 1040000 1.0 （四）股东数量 至１９９５年末，公司股东总数为２２３１０户 （五）公司董事、监事及高级管理人员持股 姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数（股） 王林华 董事长兼总经理、党委书记 0 0 宋 林 董事、副总经理 3000 3000 王印明 董事、副总经理 2000 2000 叶冬青 董事、总会计师 2000 2000 崔 萍 董事、副总经理 2000 2000 张效良 董事、副总经理 2600 2600 王跃华 董事、副总经理 2800 2800 冯国忠 董事 0 0 王利群 董事、总经理助理 2000 2000 熊明轩 董事 3600 3600 许 平 董事 3000 3000 张恩东 董事会秘书处、总经理助理 0 0 张 鹏 副总经理 0 0 林治国 副总经理 2500 2500 丛培玉 监事会副主席 0 0 丰 平 监事会副主席 2000 2000 孙洪生 监事 3000 3000 王福云 监事 1000 1000 陈亚珍 监事 2000 2000 合 计 33500 33500 五、董要事项 １、公司一九九四年股东年会于一九九五年五月二十七日在公司总部召开，出席会议股东代表公司总股本的５７．２％的股份，符合法律规定，大会顺利通过所有议项。 ２、公司１９９４年度配股工作到本年度３月份结束，获配股票可流通部分于１９９５年３月８日起上市交易，股份变动报告已于１９９５年４月２７日在金融时报刊登。 ３、董事、监事人员变动，由于董事、监事产生空缺，经公司二届四次股东大会选举，补选冯国忠、崔萍为公司董事，补选丛培玉、丰平为公司监事，并经全体监事选举丛培玉为监事主席，丰平为监事会副主席。 ４、根据国家财政部、税务总局财税字〔１９９５〕２４号文件规定，对从事废旧物资经营的企业实行增值税先征后返（征三返七）的优惠政策。本年度全部退税额已落实到位。根据国家财政局、税务总局财税字〔１９９６〕２１号文件规定，１９９６年本公司所处的行业将继续享受该项退税优惠。 ５、沈阳市物资回收总公司。是本公司主要发起人之一，在公司创立时该公司非经营性资产大部分划入本公司，根据《公司法》规定，董事会做出决议并报请沈阳市体改委等有关部门批准，将公司内非经营性资产剥离归回沈阳市物资回收总公司，经沈阳市会计事务所复审，划出非经营性资产和离退休职工的离退休费支出，从而减轻工本公司经济负担。 ６、本年度夏委由于沈阳地区发生百年罕见的特大水灾，处于洪水警戒线以内的３个企业被迫停业近一个月，其它企业也因一段时间交通受阻，使公司外埠经营中断，对公司本年度主营业务影响很大。 ７、１９９５年度利润分配预案。１９９５年公司实现净利润７５６．３万元，提取１０％盈余公积金７５．６万元，提取１０％公益金７５．６万元，提取５％任意公积金３７．８万元，余下７５％为分红基金计５６７．３万元，加上１９９４年以前结余，合计分红基金２２８０万元。公司现有股本１０８２３万股，分红率为２１．１％。董事会决定每１０股送２股红股，剩余部分结转以后年度分配，此预案持股东大会通过后实施。 ８、本年度内公司无重大诉讼、仲裁事项。 六、子公司及关联企业 １．子公司 名 称 主要范围 公司权益（％） 沈阳特种钢材经销公司 经营不锈钢材 100 沈阳不锈钢材经销公司 经营不锈钢材 100 沈河不锈钢材经销公司 经营不锈钢材 100 皇姑不锈钢材经销公司 经营不锈钢材 100 大东不锈钢材经销公司 经营不锈钢材 100 铁西不锈钢材经销公司 经营不锈钢材 100 和平不锈钢材经销公司 经营不锈钢材 100 北行分公司 经营不锈钢材 100 北方物资贸易公司 经营不锈钢材 100 稀贵金属经销公司 黑色金属、稀有金属 100 钢铁经销公司 黑色金属 100 金属材料经销公司 黑色金属 100 工业原材料公司 黑色金属 100 报废汽车回收公司 回收报废汽车、黑色金属 100 报废锅炉回收公司 黑色金属 100 经销公司 黑色金属 100 铁西分公司 黑色金属 100 皇姑分公司 黑色金属 100 沈河分公司 黑色金属 100 大东金属材料公司 黑色金属 100 优质钢材经销公司 优质钢材 100 轻工原料回收公司 黑色金属 100 北方生产资料公司 黑色金属 100 有色金属回收公司 有色金属 100 物资经销公司 黑色金属 100 生产资料调剂市场 金属材料 100 劳动服务公司 物业管理 100 对外贸易分公司 对外贸易 100 经贸公司 黑色金属、外贸 100 干燥设备制造公司 干燥箱、粮食干燥机 100 投资公司 证券 100 沈宁房屋开发公司 房地产开发 100 沈物发机械厂 机械加工 100 ２、关联企业 名 称 主营范围 公司权益（％） 中港合资东泽紧固件公司 抽蕊铆钉、柳锣母 72.24 中美合资天使天艺玻璃有限公司 装饰玻璃 19.8 沈阳天龙物业发展公司 经营金属材料 19 天承物资开发联营公司 经营金属材料 18.5 七、财务报告 （一）审计意见：公司财务报告经沈阳会计师事务所审计，经注册会计师秦凤英、白致中出具无保留意见的审计报告（沈会师股审字（１９９６）第００３９号）。 （二）财务报表 １、资产负债表（见附表） ２、利润及利润分配表（见附表） ３、财务状况变动表（见附表） （三）主要会计政策及会计报表注释 １、主要会计政策 （１）会计制度 公司执行财政部、国家体改委（９２）财会字第２７号文件颁发的《股份制试点企业会计制度》。 （２）会计年度 自每年公历一月一日起至十二月三十一日止。 （３）记帐方法和原则 记帐采用复式借贷记帐法，执行权责发生制原则。 （４）存货计价 存货按实际成本计价。发出商品的成本。按加权平均法计算，低值易耗品采用“五·五”摊销法。 （５）商品削价损失准备金 按库存商品期末余额３‰提取。 （６）坏帐准备 按应收款期末余额３‰提取。 （７）长期投资核算方法 本公司对附属公司的长期投资采用下列会计处理方法，投资额占资本总额不足２０％的，以成本法核算；投资额占资本总额２０％至５０％的，以权益法核算；投资额占资本总额５０％以上，采用权益法核算，并对其财务报表予以合并。 （８）固定资产及其折旧 固定资产标准单位价值为２０００元，按实际成本计价，其折旧采用直线法，按原值的３－５％预留残值扣除后计算，折旧额采用单项折旧方法。 （９）税项 ①母公司：增值税按１７％缴纳。营业税中的运费、吊装费用收入按３％；手续费按１０％缴纳。城市建设维护税和教育费附加，按流转税额的７％和３％缴纳。所得税按１５％缴纳。 以上各项税种均由公司统一缴纳。 ②子公司：公司所属两个子公司，各项税款均在所在地缴纳。 （１０）利润分配 按公司章程第八章，第五十三条规定： ①按税后利润１０％提取法定盈余公积金。 ②按税后利润１０％提取法定公益金。 ③按税后利润１０％提取任意公积金。 ④７５％作为股东分红基金。 ２、会计报表注释 （１）应收帐款期末余额８４５１７６２４．３９元。其中： 帐龄 户数 金额（元） 占总额（％） 一年以内 506 25488317.02 30.16 二至三年 734 24950827.57 29.52 二至三年 509 20787603.09 24.6 三年以上 516 13290876.71 15.72 （２）其他应收款 期末余额７５５８９５５０．７２元。其中： 帐龄 户数 金额（元） 占总额（％） 一年以内 761 48197539.87 63.8 一至二年 345 20229502.91 26.7 二至三年 182 6039973.74 8 三年以上 140 1122534.20 1.5 （３）长期投资 期末余额４０７９７７４７．５７元。其中： ①联营投资 ３９５３４３３９．６６元 被投资单位名称 股权比例（％） 投资金额（元） １．沈阳市长虹制镜厂 10 153000.00 ２．宽甸铁合金厂 18 800000.00 ３．市北方三类物资购销站 15 37008.00 ４．市北方砌块厂 15 99884.93 ５．珠海棋盛置业发展有限公司 17 5800000.00 ６．辽宁省正安公司 19 6000000.00 ７．市农行房屋开发公司 10 3000000.00 ８．中沈联营公司 17.5 250000.00 ９．营口三协耐火材料公司 19.5 1400000.00 １０．辽沈物资联营公司 14 400000.00 １１．华铜彩造厂 10 1200000.00 １２．天龙华瑞房地产开发公司 19 1386132.90 １３．合资工艺玻璃厂 19.8 8016397.15 １４．塑料加工（项目） 19.3 213248.68 １５．沈阳天承物资开发联营公司 18.5 200000.00 １６．海南利宝航运公司 12 10000000.00 １７．辽宁物资开发联营公司 16 400000.00 １８．金属提炼厂 10 28668.00 １９．天宝永磁材料厂 18 150000.00 （４）在建工程 期末余额２８１６７６６１．４２元。其中： 工程名称 工作进度 实际支用数 原预算数 批准文号 （％） （元） （元） 长城大厦 90 11759722.00 8500000.00 沈计基投便字(1992)35号 轻工原料公司营业室 90 2427029.48 1900000.00 沈计基投便字(1992)403号 大东工业原料营业楼 80 7694345.00 6500000.00 沈计经计政发(1993)14号 特钢商品库 90 1077322.60 900000.00 沈计基投便字(1991)25号 北行汽车库改建 100 645587.53 870000.00 企业自批改建 望花优钢门市部改造 80 975541.39 900000.00 企业自批改建 其他零散工程２６项 3588113.52 （５）短期借款 公司短期借款期末余额２３１３３４９４５．８０元，主要是银行借款。 （６）预收货款期末余额２０１６３７１２．２７元。其中，预收关联企业沈阳天承物资开发联营公司２０００００．００元。 （７）未交税金末余额１４６８５０２．１６元，其中： 增值税 －１３４７７２５．７７元； 营业税 ９７０３４６．００元； 城建税 １１８６９２．５１元； 房产税 １３９２０８．７９元； 车船税 ２１２．５０元； 土地税 ４０９１４２．１４元； 所得税 １１７８６２５．９３元； （８）资本公积期末余额１４６８５０３２３．８５元。比的初增加２１８６６４３０．９６元，系９５年配股溢价收入。 （９）盈余公积期末余额４３９２４５１２．７６元，年初数为６４９８７５０２．１３元。 本年提取９５年法定盈余公积７５６２８５．７９元； 本年提取９５年任意盈余公积３７８１４２．８９元； 本年提取９５年公益金７５６２８５．７９元； 本年补提９４年任意盈公积１０２８３１６．８５元； 本年补提９４年公益金２０５６６３３．６９元； 本年“剥离”减少盈公积８５１１６００．００元； 本年“剥离”减少公益金１７５２７０５４．３８元。 以上增减相抵余额为４３９２４５１２．７６元。 （１０）未分配利润期末余额１１４９０８２．３５元，年初数为２０２０８７１４．５０元。 本年实现净利润增加７５６２８５７．８６元； 减提取９５年盈余公积和公益金１８９０７１４．４７元； 减补提９４年盈余公积和公益金３０８４９５０．５４元。 减９５年分配普通股股利２１６４６８２５．００元。 以上增减相抵余额为２２７９５９０７．３５元。 （１１）投资收益１１１１６９６４．７８元。其中： 债券投资收益９３５４７．４９元； 股票投资收益６９０８５７８．０４元； 非控股公司分来利润９９４２２２．５６元； 控股公司分来利润３１２０６１６．６９元。 （１２）补贴收入本期发生４００００００．００元系返还增值税款。 ３、９５年比９４年财务报表项目变动幅度超过３０％以上的数据说明 （１）短期投资较上年增加２４倍，系合并报表单位天麒投资公司证券投资额增加。 （２）固定资产清理项目年初数为４７２００．００元，年末无余。系本年度公司所属大东金属材料经销处处理汽车二台转销所致。 （３）应付福利费年初数为－４６５０１２．６２元，年末数为６５８３９１．１４元，系合并报表单位东泽紧固件有限公司提取的职工福利费。 （４）未交税金比上年度下降４２％，系本年末增值税进项税金大于销项税金。 （５）其它应付款比上年增加５０．２％，系本公司经税务部门批准有抵扣的期初存货税金未转销所致。 （６）预提费用比上年增加３０５％，系合并报表单位东泽紧固件有限公司预提房屋租赁费用及利息。 （７）其他长期负债比上年增加３４．２％，系住房周期金增加。 （８）少数股权比上年减少３４％，系公司控股的东泽紧固件有限公司本年度亏损使少数股权减少。 （９）盈余公积比上年减少３２．４％，系本公司剥离给沈阳市物资回收总公司非生产性固定资产资金来源致使盈余公积金减少。 （１０）管理费用比上年实际支出数增加５２％，系本公司执行新工资标准，增加管理人员的职工工资以及由水、电、运费等价格上调引起相关费用增加和生产资数市场资源助费列入本科目所致。 （１１）销售费用比上年实际支出数增加１５７％，系本公司为促销、改革销售机构及人员工资等影响售费用上升。 （１２）其他业务利润增加１５６．２％，系本公司新开办皮革鞋市场出租摊床收入使其他业务收入增加。 （１３）投资收益比上年实际下降３８．２％，系本公司所属天麒投资发展公司股票证券投资收益减少所致。 （１４）营业外收入比上年实际下降６２％，系收取的违约金及滞纳金收入减少所致。 （１５）营业收支出比上年实际下降８９．７％，系修复水毁、水利工程支出减少及生产资料市场资源补助费列管理费用所致。 （１６）补贴收入增加４００００００．００元，系根据财政部、国家税务总局财税字（１９９５）２４号文件，增值税实行先征后返的政策，本公司本年度应返还的增值税。 八、其它事项 本年度内公司未变更会计师事务所和法律顾问。 １、会计师事务所名称：沈阳会计师事务所。 ２、法律顾问处名称：沈阳市商贸金融律师事务所。 沈阳物资开发股份有限公司董事会 一九九六年四月二十九日 沈阳物资开发股份有限公司董事会公告 公司二届十九次董事会会议于１９９６年４月２９日在公司本部召开，董事会通过以下决议： 一、根据工作需要聘任叶冬青为公司副总经理兼总会计师；聘任张恩东为公司副总经理；因年龄原因王印明不再担任公司副总经理；根据工作需要解聘李晓峰公司总经理助理职务。 二、通过１９９５年度利润分配预案。１９９５年公司实现净利润７５６．３万元，提１０％盈余公积金７５．６万元，提取１０％，公益金７５．６万元，提取５％任意公积金３７．８万元，余下７５％为分红基金计５６７．３万元，加上１９９４年以前结余，合度分红基金２２８０万元，公司现有股本１０８２３万股，分红率为２１．１％。董事会决定每１０股送２股红股，剩余部分结转以后年度分配，此预案待股东大会通过后实施。 沈阳物资开发股份有限公司董事会 一九九六年四月二十九日 会股０１表 沈阳物资开发股份有限公司 合并资产负债表（一） 一九九五年十二月三十一日 单位：元 资产 行次 附注二 年初数 母公司 合并数 流动资产： 货币资金 1 12450973.30 12630915.25 短期投资 2 (1) 385662.22 385662.22 应收票据 3 应收帐款 4 (2) 112268705.98 114240239.03 减：坏帐准备 5 (3) 359659.04 359659.04 应收帐款净额 6 111909046.94 113880579.99 预付货款 7 11181476.12 11181476.12 其他应收款 8 (4) 68092618.76 61325955.77 存货 9 196366659.97 197920508.74 待摊费用 10 32245320.00 32305543.97 待处理流动资产净损失 11 一年内到期的长期债券投资 12 其他流动资产 13 流动资产合计 14 432631757.31 429630642.06 长期投资： 长期投资 15 (5) 65353311.94 55459211.94 其中：合并价差 16 （贷差以“－”表示） 固定资产： 固定资产原价 17 (6) 151657480.26 172745265.02 减：累计折旧 18 (7) 22417972.88 23190130.28 固定资产净值 19 129239507.38 149555134.74 在建工程 20 (8) 33190880.52 33453643.68 固定资产清理 21 47200.00 47200.00 待处理固定资产净损失 22 18522.46 18522.46 固定资产合计 23 162496110.36 183074500.88 无形资产及递延资产 无形资产 24 16693462.00 16693462.00 递延资产 25 (9) 110000.00 5340289.24 无形及递延资产合计 26 16803462.00 22033751.24 其他长期资产： 其他长期资产 27 递延税项： 递延税款借项 28 资产总计 30 677284641.61 690198106.12 资产 行次 附注二 期末数 母公司 合并数 流动资产： 货币资金 1 11263196.28 12103217.03 短期投资 2 (1) 9665309.36 应收票据 3 应收帐款 4 (2) 82547121.51 84517624.39 减：坏帐准备 5 (3) 247641.36 253552.87 应收帐款净额 6 82299480.15 84264071.52 预付货款 7 9913439.17 9913439.17 其他应收款 8 (4) 75759181.16 75589550.72 存货 9 221564483.56 224225127.27 待摊费用 10 32154218.16 32154218.16 待处理流动资产净损失 11 一年内到期的长期债券投资 12 其他流动资产 13 流动资产合计 14 432953998.48 447914933.23 长期投资： 长期投资 15 (5) 58052550.13 40797747.57 其中：合并价差 16 （贷差以“－”表示） 固定资产： 固定资产原价 17 (6) 130471424.98 151589709.74 减：累计折旧 18 (7) 22050519.16 23884651.79 固定资产净值 19 108420905.82 127705057.95 在建工程 20 (8) 27593148.26 28167661.42 固定资产清理 21 待处理固定资产净损失 22 18522.46 18522.46 固定资产合计 23 136032576.54 155891241.83 无形资产及递延资产 无形资产 24 16693462.00 16693462.00 递延资产 25 (9) 4747427.55 无形及递延资产合计 26 16693462.00 21440889.55 其他长期资产： 其他长期资产 27 递延税项： 递延税款借项 28 资产总计 30 643732587.15 666044812.18 企业负责人：王林华 财负责人：叶冬青 制表：栾培松 会股０１表 沈阳物资开发股份有限公司 合并资产负债表（二） 一九九五年十二月三十一日 单位：元 资产 行次 附注二 年初数 母公司 合并数 流动负债： 短期借款 31 (10) 274727000.00 280562134.90 应付票据 32 应付帐款 33 (11) 37587756.46 37642800.04 预收货款 34 (12) 19361093.80 19361093.80 应付福利费 35 -465012.62 -465012.62 未付股利 36 未交税金 37 (13) 2427183.56 2527992.78 其他未交款 38 38149.75 38149.75 其他应付款 39 (14) 29360428.00 31695439.58 预提费用 40 119852.52 138852.52 一年内到期的长期负债 41 其他流动负债 42 流动负债俣计 43 363156451.47 371501450.75 长期负债： 长期借款 44 应付债券 45 长期应付款 46 (15) 7503149.22 7503149.22 其他长期负债 47 (16) 108218.00 108218.00 其中：住房周转金 48 108218.00 108218.00 待转销汇总收益 49 长期负债合计 7611367.22 7611367.22 递延税项： 递延税款贷项 50 负债合计 370767818.69 379112817.97 少数股东权益 4568465.23 股东权益 51 股本 52 (17) 96336713.40 96336713.40 资本公积 53 (18) 124983892.89 124983892.89 盈余公积 54 (19) 64987502.13 64987502.13 其中：公益金 55 23431663.85 23431663.85 未分配利润 56 (20) 20208714.50 20208714.50 外币报表折算差额 57 股东权益合计 305516822.92 306516822.92 负债及股东权益总计 58 677284641.61 690198106.12 资产 行次 附注二 年初数 母公司 合并数 流动负债： 短期借款 31 (10) 224880000.00 231334945.80 应付票据 32 应付帐款 33 (11) 32184452.99 33815747.61 预收货款 34 (12) 20163712.27 20163712.27 应付福利费 35 658391.14 658391.14 未付股利 36 21646825.00 21646825.00 未交税金 37 (13) 1081886.72 1468502.16 其他未交款 38 54302.16 54302.16 其他应付款 39 (14) 37365820.35 47605809.99 预提费用 40 4500.00 562531.11 一年内到期的长期负债 41 其他流动负债 42 流动负债俣计 43 338039790.63 357310767.24 长期负债： 长期借款 44 应付债券 45 长期应付款 46 (15) 5415449.22 5415449.22 其他长期负债 47 (16) 119302.94 145253.06 其中：住房周转金 48 119302.94 19302.94 待转销汇总收益 49 25950.12 长期负债合计 5534752.16 5560702.28 递延税项： 递延税款贷项 50 负债合计 343574542.79 362871469.52 少数股东权益 3015298.30 股东权益 51 股本 52 (17) 108234125.40 108234125.40 资本公积 53 (18) 146850323.85 146850323.85 盈余公积 54 (19) 43924512.76 43924512.76 其中：公益金 55 7961243.16 7961243.16 未分配利润 56 (20) 1149082.35 1149082.35 外币报表折算差额 57 股东权益合计 3000158044.36 300138044.36 负债及股东权益总计 58 643732587.15 666044812.18 企业负责人：王林华 财会负责人：叶冬青 制表：栾培松 会股０２表 沈阳物资开发股份有限公司 一九九五年度 利润及利润分配表 金额单位：元 项 目 行次 附注四 上年实际数 母公司 合并数 一、主营业务收入 1 (1) 524869728.33 524869728.33 减：营业成本 2 463145889.85 463145889.82 销售费用 3 503480.24 503480.24 管理费用 4 30388933.21 30388933.21 财务费用 5 (2) 18866051.90 18866051.90 进货费用 6 7355010.13 7355010.13 营业税金及附加 7 1387405.92 1387405.92 二、主营业务利润 8 3222957.08 3222957.08 加：其他业务利润 9 (3) 2167863.22 3176896.41 三、营业利润 10 5390820.30 6399853.49 加：投资收益 11 (4) 17978894.46 17978894.46 营业外收入 12 (5) 1303385.95 1303385.95 减：营业外支出 13 (6) 2992991.64 2992991.64 加：补贴收入 14 (7) 加：以前年度损益调整 15 四、利润总额 16 21680109.07 22689142.26 减：所得税 17 1113772.13 1355940.09 少数股东损益 17-1 766865.23 五、净利润 18 20566336.94 20566336.94 加：年初未分配利润 19 26620892.25 26620892.25 盈余公积转入数 20 六、可分配利润 21 47187229.19 47187229.19 减：提取法定公积金 22 2056633.69 2056633.69 提取法定公益金 23 七、可供股东分配的利润 24 45130595.50 45130595.50 减：已分配优先股股利 25 提取任意公积金 26 已分配普通股股利 27 24921881.00 24921881.00 八、未分配利润 29 20208714.50 20208714.50 项 目 行次 附注四 上年实际数 母公司 合并数 一、主营业务收入 1 (1) 422235602.17 426708772.12 减：营业成本 2 367107699.85 371129102.94 销售费用 3 880248.43 1294206.93 管理费用 4 43453955.55 46203957.06 财务费用 5 (2) 16061327.09 16961219.97 进货费用 6 5429501.51 5429501.51 营业税金及附加 7 1299780.35 1299780.35 二、主营业务利润 8 -11996910.61 -15608996.64 加：其他业务利润 9 (3) 8173774.71 8139437.22 三、营业利润 10 -3823135.90 -7469559.42 加：投资收益 11 (4) 7996348.09 11116964.78 营业外收入 12 (5) 495940.46 490940.46 减：营业外支出 13 (6) 302598.35 309687.35 加：补贴收入 14 (7) 4000000.00 4000000.00 加：以前年度损益调整 15 四、利润总额 16 8366554.30 7833658.47 减：所得税 17 803696.44 1285015.69 减：少数股东损益 17-1 -1014215.08 五、净利润 18 7562857.86 7562857.86 加：年初未分配利润 19 20208714.50 20208714.50 盈余公积转入数 20 六、可分配利润 21 27771572.36 27771572.36 减：提取法定公积金 22 756285.79 756285.79 提取法定公益金 23 2812919.48 2812919.48 七、可供股东分配的利润 24 24202367.09 24202367.09 减：已分配优先股股利 25 提取任意公积金 26 1406459.74 1406459.74 已分配普通股股利 27 21646825.00 21646825.00 八、未分配利润 28 29 1149082.35 1149082.35 企业负责人：王林华 财务负责人：叶冬青 制表：栾培松 会股０３表 沈阳物资开发股份有限公司 合并财务状况变动表 一九九五年度 单位：元 流动资金来源和运用 行次 金额 母公司 合并数 一、流动资金来源 １．本年净利润 1 7562857.86 7562857.86 加：不减少流动资金的费用和损失： 2 （１）少数股东本期损益 3 -1014215.08 （亏损以“－”号表示） （２）固定资产折旧 4 4583047.74 5645022.97 （３）无形资产、递延资产及其他资产摊销 5 6824969.04 （减其他负债转销） （４）固定资产盘亏（减盘盈） 6 （５）清理固定资产损失（减收益） 7 1859.30 1850.30 （６）递延税款 8 （７）其他不减少流动资金的费用和损失 9 小 计 10 12147764.90 12877994.09 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入（减清理费用） 11 596548.83 596546.83 （２）增加长期负债 12 573137.94 573137.94 （３）收回长期投资 13 7581658.03 14942360.59 （４）对外投资转出固定资产 14 （５）对外投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额 16 12700553.59 12700853.59 （７）少数股东资本净增加额 17 227913.38 小 计 18 21452198.39 29040814.33 流动资金来源合计 19 33599963.29 41918808.42 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 20 756285.79 756285.79 （２）提取法定公益金 21 2812919.48 2812919.48 （３）提取任意公积金 22 1406459.74 1406459.74 （４）已分配股利 23 21646825.00 21646825.00 小 计 24 26622490.01 26622490.01 ２．少数股东利润分配 766865.23 ３．其他运用： （１）固定资产和在建工程净增加额 25 -21282077.95 -20939827.95 （２）增加无形资产、递延资产及其他资产 26 -110000.00 96094.88 （３）偿还长期负债 27 2649753.00 2617315.35 （４）增加长期投资 28 280896.72 280896.22 小 计 29 -18461428.76 -17945521.50 流动资金运用合计 30 8161061.28 9443833.74 流动资金增加净额 31 25438902.01 32474974.68 流动资金各项目的变动 行次 金额 母公司 合并数 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 32 -1187777.02 -527698.22 ２．短期投资 33 -385662.22 9279647.14 ３．应收票据 34 ４．应收帐款净额 35 -29609566.79 -29616508.47 ５．预付货款 36 -1268036.95 -1268036.95 ６．其他应付款 37 7666562.40 14263594.95 ７．待摊费用 38 -91101.84 -151325.81 ８．存 货 39 25197823.59 26304618.53 ９．待处理流动资产净损失（减收益） 40 １０．一年内到期的长期债券投资 41 １１．其他流动资产 42 流动资产增加净额 46 322241.17 18284291.17 二、流动负债本年增加数 １．短期借款 47 -49847000.00 -49227189.10 ２．应付票据 48 ３．应付帐款 49 -5403303.47 -3827052.43 ４．预收货款 50 802618.47 802618.47 ５．应付福利费 51 1123403.76 1123403.76 ６．未付股利 52 21646825.00 21646825.00 ７．未交税金 53 -1345296.84 -1059490.62 ８．其他未交款 54 16152.41 16152.41 ９．其他应付款 55 8005292.35 15910370.41 １０．预提费用 56 -115352.52 423678.59 １１．一年内到期的长期负债 57 １２．其他流动负债 58 流动负债增加净额 65 -25116660.84 -14190683.51 |
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