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说明

公司董事会认为本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、准确性负共同及个别责任。本报告由公司董事会负责解释。

浙江中大集团股份有限公司董事会

一、财务报告（未经审计）

（一）财务报表

１、简化的资产负债表１９９６年６月３０日金额单位：元

    项目                    年初数（合并）      期末数（合并）

    流动资产                 619836105.90        676377294.74

    长期投资                  16864769.78         53377501.46

    固定资产净值              71486857.72         71614217.45

    在建工程                  26480678.27         31573338.89

    无形资产及递延资产        15158532.65         16199664.77

    资产总计                 749826944.32        849142017.31

    流动负债                 483487423.69        422790416.37

    长期负债                   3432416.84          4009671.87

    递延税款                   9678952.95          9678952.95

    负债合计                 496598793.48        436479041.19

    少数股东权益              12435525.21         10928416.46

    股东权益                 240792625.63        401734559.66

    其中：股本                90303200.00        118303200.00

          资本公积金          54966852.09        199301955.91

          盈余公积            43405773.18         43405773.18

          未分配利润          51988369.36         40594697.37

    负债及股东权益合计       749826944.32        849142017.31

    ２、简化的损益表                            金额单位：元

    项目              １９９６年１－６月（合并）    上年同期数（合并）

    主营业务收入             721510823.61              705164691.23

    主营业务利润              35244763.32               26836253.11

    其他业务利润                 53074.01                 350386.04

    投资收益                    280789.00                 261181.40

    营业外收支净额               -4547.95                 -20193.74

    利润总额                  35574078.38               27427626.81

    所得税                     5229323.12                4846219.92

    少数股东损益              -1607108.75                -395339.31

    净利润                    31951864.01               22976746.20

    ３、其他财务指标        ９６年１－６月      上年同期

    ①每股收益                  0.27元           0.25元

    ②净资产收益率              8.0%             9.6%

    ③每股净资产                3.40元           2.60元

（二）财务报表注释

１、本期财务报告所采用的会计政策及会计方法和１９９５年度财务报告所采用的会计政策和会计方法一致。

２、本报告合并会计报表的范围，比１９９５年增加３户

户名投资金额股权比例

浙江中大国际旅行社 250000.00 100%

浙江中大国际速递有限公司 900000.00 90%

浙江中大电源有限公司 1695200.00 52%

３、流动资产较年初增加５６５４１１８８．８４元，主要由于银行增加贷款５０００万元，６月末到帐尚未使用，致使货币资金较年初增加５６３３３２６７．１４元。

４、长期投资较年初增加３６５１２７３１．６８元，增长２１７％，主要由于对中大食品公司投资１０５０６４４１．６０元，对１０４国道上虞段一级汽车专用公路投资２０００００００元。

５、股本期末余额１１８３０３２００元

较年初增加３１％，是因发行新股２８００００００股。

６、资本公积期末余额１９９３０１９５５．９１元。

本期增加１４４３３５１０３．８２元为发行新股的溢价款扣除发行费用后净增加。

７、盈余公积期末余额４３４０５７７３．１８元

８、未分配利润期末余额４０５９４６９７．３７元

期初余额５１９８８３６９．３６元，根据第四次股东大会决议，１９９５年度按每

股分配现金股利０．４８元，计减少４３３４５５３６．００元。期末余额由本年净利润３１９５１８６４．０１元和上年度未分配利润余额８６４２８３３．３６元（新老股东共享）两部分组成。

９、投资收益２８０７８９．００元，均为债券投资收益。

二、经营情况的回顾与展望

１、上半年经营情况

今年上半年，公司继续坚持“一业为主、多种经营”的方针，充分发挥自身的经营优势和企业优势，克服重重困难，各项业务都取得了明显的成效。

（１）出口由于国家退税政策的重大调整等原因，使众多外贸企业陷入困境。在这种不利形势下，公司通过努力扩大出口和发展多种经营，上半年实现主营业务收入７２１５１万元，税后利润３１９５万元，分别比上年同期增长２．３％和３９％，出口合同质量和毛利率有较大提高，体现了作为公司主业的进出口业务其增长方式正在从数量增长型向质量效益型的转变。

（２）充分发挥综合性企业集团的整体优势，努力开拓新的利润增长点。在原有兼营房地产业务，国际货运业务，广告业务等稳定发展的基础上，在募股资金到位之前，仍通过股权转让方式，投资１０４国道上虞段一级汽车专用公路，获得２０％股权，目前该项目已建成并已开始收费，大大缩短了股东投资回报的周期。另外，中大国际旅行社、中大国际速递有限公司、中大电源有限公司相继建立，预计本年度内即会有良好的回报。

（３）企业管理，特别是经营上的资金和费用管理成效显著。上半年公司费用水平比上年同期有较大幅度下降，相对节约了费用，提高了公司在市场上的综合经营能力。

２、下半年发展计划

下半年公司除继续围绕三年规划中的年度目标，进一步加强经营管理，狠抓主业同时按计划运用好募集资金，努力完成和超额完成公司经营目标。

（１）在国家加快退税进度政策支持下，将着力点仍然放在出口产品结构、出口市场结构和客户结构的调整上，在提高效益的基础上扩大进出口规模。

（２）加大优化产业结构的力度，按三年规划逐步涉足基础设施、资金和技术密集型产业，公司将于下半年适时推出对公司发展具有重要意义的资产重组方案并付诸实施。

（３）积极推进现代企业制度试点工作，进一步建立和完善业务、财务、劳动人事和行政四大管理体系，树立上市公司新形象，在机制和管理上为中大的发展奠定基础。

三、重大事项

１、中大股票于５月１７日上网定价发行成功，并于６月６日在上海证券交易所挂牌上市。经过近四年时间的努力，公司从外经贸系统第一家股份制试点企业发展成为外经贸部推荐的首家外贸上市公司，标志着公司进入了一个新的发展阶段。

２、中大冷冻食品项目，自９５年１２月基建开工以来，土建、设备安装等进度较快，较于９月底投入试生产，比原计划提前三个月，该产品全部出口，预计经济效益较好。

３、“七一”前夕，集团公司党委被中共浙江省委评为先进基层党报告，以表彰中大公司取得两个文明建设双丰收。

４、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

四、发行在外股票的变化和股权结构变化

１、股权结构的变动情况

由于１９９６年５月１７日向社会公众公开发行（Ａ股）股票２８００万股及１９９６年６月６日内部职工股占额度上市２００万股，公司股权结构发生如下变化：

单位：万股

（１）尚未流通股份

                    １９９６年６月  所占比例  １９９５年１２月  所占比例

                            ３０日        ％            ３１日        ％

    国有法人持股        4930.32       41.67        4930.32        54.60

    发起法人持股         700.00        5.92         700.00         7.75

    募集法人持股        2400.00       20.29        2400.00        25.58

    内部职工持股         800.00        6.76        1000.00        11.07

    尚未流通股份合计    8830.32       74.64        9030.32       100.00

    （２）已流通股份

    社会公众股          3000.00       25.36

    （３）股本总额     11830.32      100.00        9030.32       100.00

２、主要股东持股情况（１９９６年６月３０日数）

    股    东                        持股数（万股）  占总股本％

    ⑴浙江经贸国有资产投资经营公司     4930.32        41.68

    ⑵中国纺织品进出口总公司            670.00         5.66

    ⑶浙江省技术进出口有限责任公司      334.63         2.83

    ⑷浙江省机械进出口公司              310.00         2.62

    ⑸浙江大东亚塑胶集团公司            250.00         2.11

    ⑹杭州久盛房地产开发公司            250.00         2.11

    ⑺中国银行杭州信托咨询公司          200.00         1.69

    ⑻交通银行杭州分行                  200.00         1.69

    ⑼义乌衬衫厂                        100.00         0.85

    ⑽金华市银实业公司                  100.00         0.85

五、股东大会简介

１９９６年５月８日公司在杭州市召开了一届四次股东大会，出席会议的股东代表４１人，代表股份７６８０万股，占公司总股本的８５％。会议通过如下议案：

１、《１９９５年度公司董事会工作报告》

２、《１９９５年度公司监事会工作报告》

３、《１９９５年度公司财务决算报告》和《１９９５年度分红方案》

４、更换董事、监事事项：表决通过汪西明先生、康晓丽女士担任公司董事职务，罗燕女士担任公司监事职务。

因工作变动，免去应南仁先生、姚学均先生董事职务，免去谭警敬源先生监事职务。

六、备查文件

１、载有本公司董事长兼总经理钟山亲笔签名的中期报告原本。

２、本报告期内公司发行股票时的《招股说明书》及《上市公告书》全文。

３、查询地址：杭州市莫干山路１１０号公司证券部。

浙江中大集团股份有限公司董事会

一九九六年八月二十三日