上海胶带股份有限公司一九九七年度中期报告
| 日期：1998.12.15 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司按照《中华人民共和国公司法》及有关法规的规定，公布一九九七年度中期报告，公司董事会愿就报告之内容进行解释，并对其真实性，准确性，完整性承担一切责任。 上海胶带股份有限公司董事会 一、财务报告(未经审计) 1.简化的资产负债表(1997年6月30日) 金额单位:元 资产: 年初数 年初数 期末数 期末数 (母公司) (合并) (母公司) (合并) 流动资产 296674391.70 300086832.79 318431394.33 329222985.50 长期投资 100459589.20 92997031.26 99060188.64 91371076.37 固定资产净值 84270835.84 92227430.75 83630920.03 89652525.63 在建工程 29930752.17 30440768.28 34013018.30 34523034.41 无形资产及 递延资产 27754244.83 30190576.06 27837714.99 27837714.99 其他长期资产 资产总计 539487963.11 546687653.11 563182733.93 574476514.56 负债及股东权益 流动负债 324354934.87 328894075.84 302233455.82 311413460.31 长期负债 2170673.95 4108367.71 19441865.32 21379559.08 负债合计 326525608.82 333002443.55 321675321.14 332793019.39 少数股东权益 722855.27 176082.38 股东权益 212962354.29 212962354.29 241507412.79 241507412.79 其中:股本 91014528.00 91014528.00 91014528.00 91014528.00 资本公积 91643111.42 91643111.42 114600424.13 114600424.13 盈余公积 12933983.37 12933983.37 12933983.37 12933983.37 未分配利润 17370731.50 17370731.50 22958477.29 22958477.29 负债及股东 权益合计 539487963.11 546687653.11 563182733.93 574476514.56 2.简化的损益表(1997年6月30日) 金额单位:元 上年同期数 上年同期数 1997年1至6月 1997年1至6月 (母公司) (合并数) (母公司) (合并数) 主营业务收入 139681558.01 140964973.55 147934477.52 148590351.12 主营业务利润 1657579.89 5258146.24 2497079.41 2066007.97 其他业务利润 3204884.73 3204884.73 4559088.80 4559088.80 投资收益 1152462.00 1152462.00 323283.90 323283.90 营业外收支净额 1100424.61 -3210754.73 -211874.88 -68504.61 利润总额 7115351.23 6492267.50 7167577.23 6879876.06 减:所得税 1067302.68 1067302.68 1102381.44 1173998.94 净利润 6048048.55 5424964.82 6065195.79 5705877.12 3.其他财务指标 指标项目 1997年1至6月 1996年1至6月 每股收益 0.063元 0.060元 净资产收益率 2.4％ 2.7％ 每股净资产 2.65 2.23元 注:财务指标的股本数以期未数为计算基础的。 4.财务报表附注 ⑴、今年所执行的会计制度与去年相比未发生变化。 ⑵、报告期内海帝矿泉水公司因已被上海繁泰物资实业有限公司租赁，故今年不属并表范围。另江西中南橡胶有限公司因5月30日挂牌投产，生产时间短， 故今年上半年不并入报表。 ⑶、应收帐款6月底余额：16252.9万元 帐龄分析 余额(万元) 比例(％) 一年以内 11312.9 69.61 一～二年 2594.2 15.96 二～三年 1109.3 6.83 三年以上 1236.5 7.60 ⑷、其他应收款6月底余额：7977.9万元 帐龄分析 余额(万元) 比例(％) 一年以内 2518.9 31.57 一～二年 2451.5 30.73 二～三年 697.9 8.75 三年以上 2309.6 28.95 ⑸、应付帐款余额3756.6万元比期初3649.2万元略有上升。 ⑹、应付票据余额3246.7万元比期初3479.7万元有所下降。 ⑺、其他应付款余额3065.5万元比期初3940.2万元减少874.7万元。 主要是收购天华橡胶厂后的职工安置费多余部份864.2万元转入资本公积。 ⑻、一年内到期的长期负债2736.0万元本年度已办妥转期手续，又转入长期借款。 ⑼、投资收益去年同期与今年相比，变化较大的原因是去年投资申联劳伦茨胶带有限公司资产评估增值部分作为投资收益，按规定今年进入资本公积。 ⑽、营业外收支净额报告期数与上年同期差额较大的原因是今年把退休工资的支出科目由原营业外支出列支改为管理费用中列支。 ⑾、本报告期的资本公积增加了2295.7万元，主要是公司收购上海天华橡胶厂产生的职工安置费多余部分864.2万元，由其他应付款转入资本公积； 其次原投资申联劳伦茨胶带有限公司的递延投资收益1415.9万元，系超出帐面部分，按规定从长期应付款转入资本公积。 5.关联企业及其交易 ⑴、关联企业 企业名称 地 址 主营业务 本公司拥有权益 1 联一工贸公司 上海西江湾路233号 贸易 100％ 2 信一化工实业有限公司 上海真南路3625号 销售化工原料、 精细化工产品 100％ 3 骆驼房产经营公司 上海西江湾路233号 房地产开发经营及管理 100％ 4 华丰鞋业公司 上海西江湾272号 生产胶鞋及橡胶制品 100％ 5 申大供销公司 上海海门路630号 销售化工原料及 产品、橡胶制品 100％ 6 广西凭祥分公司 广西凭祥 销售胶带 100％ 7 上海福井胶带有限公司 嘉定区马陆镇 生产PVC绝缘胶带 60％ 棕坊桥南首 8 福田塑料制品有限公司 上海真南路3525号 生产塑料桶及制品 51％ 9 上海福华胶带有限公司 上海奉贤县南桥镇 生产胶带 51％ 10申联劳伦茨胶带有限公司 上海海门路630号 生产胶带 49％ 11龙山橡胶厂 无锡市荣巷 生产胶带 40％ 12鳌山帆布厂 上海崇明鳌山乡 生产各类帆布 30％ 13太仓市申联防水卷材 太仓浮桥镇北路 防水卷材等系列卷材 65％ 实业有限公司 ⑵、关联交易： 1. 本公司向福华胶带制品有限公司购入产品，定价原则为出厂价，本报告期内有关购买交易为：504.3万元 2. 本公司向申大供销公司购入原材料，定价原则为市场价，本报告期内有关交易为：13.4万元 3. 本公司向福华胶带制品有限公司、申联劳伦茨胶带有限公司、申大供销公司、太仓市申联防水卷材实业有限公司提供的半制品，定价原则为公司自行定价，本报告期内有关交易为：738万元 6.或有事项 截止1996年12月31日尚未到期的银行贷款对外担保，共计人民币19300万元，美元320万元，其中： ⑴、为上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司担保11笔人民币18800万元； ⑵、为上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司担保2笔计美元320万元； ⑶、为申大供销公司担保1笔计人民币500万元； 二、公司经营情况回顾与展望 ㈠、九七年是实施和实现“三个转移”战略目标的关键一年，公司围绕此目标做了以下几方面的工作： 1.年初，在兼并了南昌橡胶制品总厂后，迅速对该厂进行调整改造，使之全方位与公司接轨，实现了销地产战略，并划分了市场，为胶带股份沿长江流域，拓展南北两翼市场奠定了扎实的基础。 2.为实现“三个转移”的战略目标及产品结构调整，公司下属各生产厂继续由市区向郊区转移。其中福井胶带公司向马陆的迁移，不仅使橡胶制品基地基本形成，而且带动了存量资产的盘活，为公司增加了经济效益。 3.加强对子公司、三产的管理。上半年对部分子公司进行了调整并加强规划，通过内抓管理，外拓市场，确保三产效益有一定的提高。 4.成功地开发了横向钢丝绳增强防撕裂钢绳芯输送带、6505航空加压供氧面罩及一系列替代进口的输送带胶接材料等附加值较高的新产品，并得到有关部门的认可。 5.加强对原材料采购价格的审定工作，有效地降低了材料的采购成本，从而减少产品生产成本。 ㈡、下半年计划 1.建立健全公司技术经济委员会，使其对公司的发展战略、经营方针等重大问题为董事会的决策提供咨询和建议，使董事会的决策更科学化。 2.完善公司技术中心，确保产品档次的提高，产品技术在市场上的领先地位。 3.加强对公司现有资产的管理工作，实现优化组合、盘活存量，使公司资产发挥更大的效益。 4.进一步完善马陆生产基地的调整工作，发挥其更大的功能，多出效益。 5.随着三个转移的基本实现，在进一步开拓市场的基础上，加强对市场的划块管理，实现销地产的经营目标。 三、重大事件的说明 1.96年国内会计师事务所审计结果净利润为819.8万元， 境外会计师事务所Ｂ股审计是在此基础上，按照国际会计准则进行调整，审计结果为－500.8万元，这样Ａ、 Ｂ股净利润差额1320.6万元，差异的主要原因是现行财会制度与国际会计准则在某些项目上会计处理不一致，造成差异的主要项目有： ⑴、提取坏帐准备金有差异，Ｂ股审计按国际会计准则保守原则，有可能发生坏帐之项目计提一般及特别坏帐准备金，减少利润868万元。 ⑵、固定资产折旧有差异，按照国际会计准则对未办理竣工而实际已投入使用和已评估增值，但帐面未反映的应补提折旧减少利润218.6万元。 ⑶、投资合资企业从而使资产升值而产生的递延投资收益，Ａ股认为可以摊销，Ｂ股审计认为不能作为摊销，减少利润187万元。 ⑷、出售上述给合资企业的固定资产的收益，Ｂ股审计已予冲减，减少利润122.2 万元。 ⑸、按照国际会计准则，Ｂ股审计增加存货变现损失准备，减少利润80万元。 ⑹、在建工程中不能资本化之搬迁及运输费用，Ｂ股审计列入费用支出，减少利润91.3万元。 ⑺、其他调整项目减少利润54万元。 2.本公司一九九六年度审计报告由长江会计师事务所审计，为有保留意见报告。公司在一九九六年度财务报告摘要中，没有全文刊登审计报告中关于加拿大杰汉森有限公司应收帐款一事的保留意见，经发现已在《上海证券报》5月9日第12版作了说明，在此向广大投资者致歉。 3.公司董事会与南昌市化工局签订了《企业兼并协议书》，以整体兼并的方式兼并南昌橡胶制品总厂，此事已在1997年1月16日的《上海证券报》中予以披露。 4.根据国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月21 日联合公布的《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》要求，公司经过自查没有违反有关规定的事项，并已将自查情况上报上海市证管办。 5.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 四、发行在外股票的变动和股本结构的变化 １、在本报告期内，公司发行在外的股票及公司的股本结构未发生变化，截至1997年6月30日公司股本结构如下： 数量单位：股 每股面值１元 期 初 数 期 末 数 (1).尚未流通股份 其中: 国家股 44814528 44814528 法人股 6600000 6600000 (2).已流通股份 境内上市普通股 6600000 6600000 境外上市外资股 33000000 33000000 股份合计 91014528 91014528 2、主要股东持投情况 股东名称 持股数 占总股本 (股) (%) (1).上海华谊(集团)公司 44814528 49.24 (2).HKSBCSB A/C THE CHASE MANHATTAN BANK NA.S/A TEMPLETON CHINA WORLD FUND INC 4170270 4.58 (3).HKSBCSB A/C CMS S/A TEMPLETON DRAGON FUND INC 1807963 1.99 (4).上海宝钢(集团)公司 1320000 1.45 (5).HKSBCSB A/C NORMURA BANK (LUXEMBOURG) S/A TEMPLETON ASIA FUND 754700 0.83 (6).申银万国证券股份有限公司 716446 0.79 (7).川沙顾路工贸公司 686400 0.75 (8).HKSBCSB A/C CHASE MANHATTAN BANK NA S/ TEMPLETON CANADA EMERGINC MKTS FUND 674600 0.74 (9).上海国际信托投资公司 627660 0.69 (10).HKSBCSB A/C CHASE MANHATTAN BANK NA S/A TEMPLETON DEVEL MKTS TRUST (3442) 600480 0.66 五、股东大会简介 本公司1996年度股东大会于1997年6月18日在公司本部大楼白玉兰厅召开。 出席会议的股东及股东代表共120人，代表股份62632055股，占公司总股本的68.82％，符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。 大会审议通过了如下决议： 1.《公司96年度董事会工作报告》。 2.《公司96年度监事会工作报告》。 3.《公司董事会人事变动提案》。 大会通过表决增补黄岱列先生为董事，并同意许善定先生辞去董事职务。 4.《公司96年度总经理业务报告》。 5.《公司96年度重大投资项目实施情况及97年度重大投资项目报告》。 6.《公司96年度财务决算和利润分配方案》。 六、备查文件 1.载有公司董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本。 2.公司96年度股东大会文件。 3.查阅地址：上海市海门路630号董事会办公室 邮政编码：200082 电 话：021-65415210 传 真: 021-65123671 信息披露负责人：董事会秘书 柏鸿祥 上海胶带股份有限公司 一九九七年八月二十三日 |
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