中天财经

一、财务报告

(一)简化的财务报表

1.资产负债表

略

注：（１）、长期投资因为投资于加拿大杰汉森有限公司的投资到期，而比年初减少３２．１５％。

（２）、形资产增加４９．９％指公司为经营需要购买的房屋使用权一套。

（３）、盈余公积由于上年利润的分配提取而增加。

2.利润表

略

注：（１）、主营业务收入本年度采用增值税后，计价不含税。

（２）、其他会计政策与最近一期年度财务报告中所采用的会计政策相一致。

（３）、以上简化的资产负债表、利润表未经会计师事务所审计。

３、财务指标分析

               按加权平均计算　按全面摊薄法计算

    每股收益率　  ３．２３％　      ３．０９％　

    净资产收益率　                  １．５１％

  　每股净资产　                    ２．０４元

说明：（１）、以上指标依据公司６月份财务报表有关数据计算。

（２）、根据股本确定原则本公司在今年５月１６日完成上年利润分配送股除权工作，

因此今年按加权平均法计算股本为８７２２２２５６股，按全面摊薄法计算股本为９１０１４５２８股。

二、经营情况的回顾与展望

（一）、上半年经营业绩

１、经济指标　单位：万元

　  项目　        １－６月实际　       年度预测　         完成预测％　

    主营业务收入　６０２９．６４　    ２００００　      ３０．１５％

　  利润总额　      ３３１．０５　      ２４０４　      １３．７７％

　  税后利润      　２８１．３９      　２０４４      　１３．７７％　

注：（１）、本公司年度计划依据上年度报告揭示。营业收入按增值税改制后，剔除税额计算。

（２）、公司所得税税率为１５％，投资收益系税前收入。

（３）、公司联营收益及三产投资收益均在年终一次结算。

２、经济效益分析

公司主要经济指标上半年按预测未完成有些缺口，经营效益尚未达到与时间同步，其主要因素有三个方面：

（１）、根据公司发展和改造规划，原输送带厂从市区迁往马陆生产基地，在设备全部搬迁过程中，以及为解决水质差，不能正常使用的重大问题而影响了生产，减少了产量。

至六月底搬迁已基本完成，但此举却为下半年全面投产增产打下良好的基础。

（２）、上半年主要原材料货源紧缺，价格飞涨。其中用量最多的橡胶价格上涨８０％左右，棉帆布上涨达１５０％左右，由此引起采购成本提高，影响了利润，目前公司正在积极理顺产品销售价格，增强市场适应性，可望下半年扭转被动局面。

（３）、为了压缩应收帐款，加速资金周转，对长期欠款和信用不好客户，限制订货或采取预收款办法，在一定程度上减少了销售量和主营收入。

３、主要项目情况：

公司重大项目进展顺利，马陆一期工程已完工，第二期工程已开工。矿泉水厂进入销售旺季，福井公司已正式投产。其他有关项目也正按计划在进行中。

（二）、下半年经营展望

公司１９９４年度预测利润２４０４万元，税后利润２０４４万元，上半年虽然客观上受到影响，但展望下半年确已创立了不少有利条件，特别是马陆输送带厂新生产能力的形成，加上营销上对市场的适应，为公司增强了经营竞争能力。因此公司已组织了力量，从生产到经营采取措施，努力完成预定目标。

（１）、充分利用马陆生产新设备能力，开拓阻燃强力输送带新品种，补上生产缺口，

力争下半年主营收入超过１４０００万元，可盈利８４０万元。

（２）、抓住营销市场经济特点，通过理顺原料成本与产品价格的关系，落实产品适当调价后可增利１２００万元。

（３）、发挥公司原有的联营投资优势，争取年内从联营和发展三产中返利１００万元。

三、公司在外股票的变动和股权结构变化

１、公司于１９９４年４月２８日召开股东大会，会议通过了１９９３年度分配方案如下：

按十比一比例向全股东送股，本年度不再发放现金红利。合计８２７４０４８．００元，由１９９３年未分配利润支付。

２、公司９３年度红股已于１９９４年５月到位，故截止９４年６月３０日公司股本变化如下：单位：万元

　原股本　送股　现股本　比例（％）

股本总额８２７４．０４８　８２７．４０４８　９１０１．４５２８　１００

国家持股　４０７４．０４８　４０７．４０４８　４４８１．４５２８　４９．２法人持股　６００　６０　６６０　７．３社会个人持股６００　６０　６６０　７．３Ｂ股（外资股）３０００　３００　３３００　３６．２

３、公司主要股东

上海国有资产管理部门，在报告期内因接受送股（１０：１送股），持股数由４０７４．０４８万股增至４４８１．４５２８万股，持股比例仍为４９．２％。

四、重大事项揭示

１、公司于１９９４年４月２８日在上海平安迷你电影院召开１９９３年度股东大会。

会议通过了《１９９３年度董事会报告》、《１９９３年度监事会报告》、《１９９３年度财务决算和分配方案及１９９４年财务预算报告》、《关于１９９４年度重大投资项目报告》。

２、根据股东大会所通过的《９３年度分配方案》，公司按十比一比例向全体股东派送红股，不发放现金红利，且已在９４年５月全部到位。

公司股本由原８２７４．０４８万元增至９１０１．４５２８万元。

３、本报告期内公司无重大诉讼、仲载事项。

４、本报告期内公司没有召开临时股东大会。

五、备查文件

载有总经理亲笔签名的中期报告原本及财务报表。

备查文件查阅地址：本市海门路６３０号公司董事办公室

上海胶带股份有限公司

一九九四年八月九日