一、九九三年上半年经营业绩
1、经济指标 单位:万元
项目 1-6月实绩 年度计划 完成率%
主营业务收入 8019.06 18000 44.55
成本税金及费用 7636.30 16060 47.54
利润总额 701.78 1940 36.17
所得税 105.27 290 36.3
税后利润 596.51 1650 36.15
注;(1)公司本年度计划数为1992年年度报中提出的目标。
2、经济效益分析:
(1)公司上半年主营业务收入8019.06,占年度计划的44.55%,利润总额701.78 万元,占年度计划的36.17%,税后利润596.51万元,占年度计划的36.15%。
(2)在成本税金及费用项目中, 本公司消化了转制后折旧工资及期间管理费用的提高因素417万元。
(3)公司利润中包括了拓宽经营范围的房产投资收益507.6万元。
3、对外投资情况说明:
(1)上半年投资返利
与加拿大杰汉森有限公司合资开发虹桥房地产公司投资3417万元,按照合资协议上半年获投资收益274.95万元。
与上海鸿安实业公司合资开发浦东金融区地产公司投资4623万元,按照合资协议上半年获投资收益192.65万元。
本公司三产返回利润人民币40万元。
(2)债券、国库券投资755570元。
(3)其它投资
轮胎橡胶等五家公司股票投资总额234万元。
(4)对子公司投资(投资比例占50%以上)上海福井胶带有限公司美元102万元,占投资总额的60%。现正在试生产,年内正式投产。
二、下半年效益预测
预计今年下半年影响成本的不利因素还将增多,面对不利因素,公司将采取一系列增收节支措施,加强内部管理,加强资金管理及资金回笼,克服各种困难和消化不利因素,力争实现今年预测效益。全面完成公司年度计划。
1、预计下半年公司将按目标实现利润1240万元,主要包括下列内容:
(1)因季节原因,公司下半年实际生产工时较上半年多,生产量也相应增加, 公司将扩大销售,销售收入预计将超过1亿元,产品利润可达到540万元。
(2)公司原有的联营企业和各类三产将按照规定在年终返回投资利润, 可增加利润200万元。
(3)年初实施的房地产短期投资,按期可在下半年收回盈利500万元。
2、公司上半年已完成税后利润596.51万元,下半年如无发生重大不利的因素, 税后利润可达1054万元,按全年口经计算税后利润达1650.51万元,能完成公司1993 年度的预测税后利润1650万元。
三、财务报表
公司的资产负债表、利润表(略)
四、其它事项说明
1、公司于1993年6月18日召开股东年会,通过1992年度红利分配方案,具体如下: 按十比二比例送红股,每股人民币0.20元(面值1元)。合计13790080.00 元。 其中4265406元,由资本公积金支付,转入股本金,另9524674元由1992年未分配利润支付。 公司股本结构按十送二的比例进行调整。
调整后的股本结构如下: (单位:元)
原股本 股本比例 现股本 股本比例
股本总额 68950400.00 100% 82740480.00 100%
其中;国家股 33950400.00 49.2% 40740480.00 49.2%
法人股 5000000.00 7.3% 6000000.00 7.3%
个人股 5000000.00 7.3% 6000000.00 7.3%
外资股 25000000.00 36.2% 30000000.00 36.2%
2、公司上半年无重大诉讼事项发生。
3、新建马陆的输送带分厂及炼胶中心是公司重点项目。 从去年底至现在已投入资金达3500万元之多,公司将集中力量,全力以赴千方百计克服困难,使该项目进展顺利。预到今年底耐燃输送带和传动带二条生产线可正式投产。使该项目可初步出效益。
4、由于送股工作上半年尚未结束,故截止到1993年6月30日股本总额仍为6895.04 万元。增股情况在7月分后反映。
5、公司中期报告将委托《亚洲华尔街日报》同时在境外向股东及公众公布。
上海胶带股份有限公司
一九九三年八月二十六日
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