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本公司董事会愿就本报告所载资料的真实性、准确性和完整性承担共同及个别责任，并确信未遗漏任何重大事项，致使本报告含有误导成份。本报告由公司董事会负责解释。

一、财务报告

（一）财务报表（本报告未经审计）

１、简化资产负债表（合并）

单位：人民币元

      项  目        １９９６．０６．３０    １９９５．１２．３１

    流动资产            529,289,021.45         527,597,967.64

    长期投资             76,383,638.53          73,028,893.00

    固定资产净值        254,326,752.39         259,456,948.63

    在建工程            174,030,065.54         162,440,914.34

    无形资产及递延资产   59,710,513.80          58,854,353.00

    其他长期资产                  0.00                   0.00

    资产总计          1,093,739,982.71       1,081,379,076.61

    流动负债            327,478,852.05         349,036,833.68

    长期负债             60,821,500.00          46,321,500.00

    少数股东权益          7,358,558.26           6,459,540.86

    股本                301,552,799.00         301,552,799.00

    资本公积            221,818,103.00         221,818,103.00

    盈余公积            116,906,164.60         116,906,164.60

    未分配利润           57,804,005.80          39,284,135.47

    股东权益合计        698,081,072.40         679,561,202.07

２、简化利润表（合计）

单位：人民币元

          项  目        ９６年１－６月累计   ９５年１－６月累计

    一、主营业务收入       331,414,210.59       325,175,617.14

    二、主营业务利润        20,428,288.47        22,954,873.91

    三、其他业务利润           195,616.10           726,720.67

    四、投资收益             2,424,700.23            52,500.00

    五、营业外收支净额        -718,840.82         1,432,113.91

    六、利润总额            22,329,763.98        25,166,208.49

    七、所得税               2,910,876.25         3,897,088.19

    八、少数股东权益           899,017.40           -53,056.35

    九、净利润              18,519,870.33        21,322,176.65

    ３、其他财务指标（１９９６年６月３０日）

    每股收益        ０．０６１元

    净资产收益率    ２．７％

    每股净资产      ２．３２元

（二）财务报表注释

１、本报告所采用的会计政策和方法与１９９５年年度财务报告中所采用的会计政策和方法一致。

２、本报告期内财务报告主体未发生合并、分立等变化。

３、数据注释：

（１）长期负债增长３１．３％，为新增“双加”，工程项目投资贷款。

（２）其他业务利润减少为材料销售利润、运输利润下降。

（３）投资收益增加，为到期的国库券收益增加９１万元，联营投资收益增加１４６万元。

（４）营业外收支净额减少，主要为去年同期计入了固定资产盘盈３２４万元，本期自办学校经费减少９６万元。

（５）本期净资产收益率低于同期银行存款利率，主要原因是：ａ、由于今年工程机械销售高层仍不景气，公司为占领销售市场，让利促销，产品销售价格的调整使净利润减少。本期累计销售装载机１３０１台，仍位居同行业之首。

ｂ、资金利润率低。受市场影响，公司资金周转困难，现有生产能力未能充分发挥，产品固定费用上升；公司对合资企业的投资达２４２０万元，合资企业正处于筹建期，尚未取得投资收益。

二、经营情况的回顾与展望

（一）上半年经营情况的回顾

１９９６年上半年，公司以实现两个根本性转变为重点，按机械部的部署以实施机械工业打好“产品质量翻身”、“组织结构优化”和“开发能力提高”三大战役为中心任务，在市场竞争激烈的严峻形势下，全体员工围绕公司制定的“向产品质量要效益，向扩大市场要效益、向科技进步要效益、向科学管理要效益”的方针目标，齐心协力，克服困难，各项工作都取得了较好成绩，公司保持了平稳的发展势头。

１、１至６月完成主要经济指标：

①产品销售１３０１台，实现销售收入３．３１亿元

②利润总额２２３３万元

③税后利润１８５２万元

④出口创汇２４７万美元

２、新产品开发：上半年完成了ＺＬ３０Ｅ型轮式载机、ＷＹ２０型液压挖掘机、ＴＹ２０型推土机三种产品的全部试验、测试工作，并于５月份难过了省部级鉴定；完成ＺＬ１５Ｃ、ＺＬ６０Ｆ的样机制及ＹＺＪ１０Ｃ振动压路机的型式试验，计划下半年进行鉴定；同时着手组织研制ＺＬ５０Ｇ、ＺＬ１００Ｆ等新型装载机。

３、上半年公司继续加强财务管理、开财务电算化管理，努力控制成本费用。截止６月份，可比产品销售成本比去年同期下降了４４１万元。

４、加强销售队伍建设，进一步扩大销售网点，增设了三个办事处，维修中心扩大到５５家，由于采取了有效的销售策略，公司销售量、销售额、市场占有率等指标均居全国同行业之首。

５、去年成立的两个合资公司已按计划进行，其中中美合资柳州凯斯公司首批１０台“５８０Ｌ型挖掘装载机已装配下地。中德合资柳州采埃孚公司通过初步设计审查。合资公司的发展，将使柳工公司的实力不断增强。

（二）下半年计划

下半年，公司仍以提高产品市场占有率和效益作为公司一切工作的中心，积极推进“两个转变”，打好“三大战役”，争取全面完成公司制定的９６年总目标。

１、在产品质量上，继续抓好“ＩＳＯ９０００”的贯标认证工作，进一步健全完善质量保证体系。

２、在产品销售上，加强对市场需求信息的返馈，引导市场促进销售，并认真执行产品质量保证承诺，把加强售后服务作为提高市场占有率的重要措施。

３、在降低成本上，学习推广邯钢经验，继续抓好分厂的成本核算及部门资金指标控制，提高资产经营效率。

４、在内部管理上，按照“ＩＳＯ９０００”贯标认证工作要求，修订公司内部管理工作标准，建立完善的生产、经营全过程的控制体系，同时按现代制度的要求，继续做好组织结构优化工作。

三、重大事件的说明

１、１９９６年６月２９日公司召开了第四次股东大会。详情请见“股东大会简介”。

２、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

１、报告期内公司股本结构未发生变化。

２、公司股份结构情况（截止日期：１９９６年６月３０日）

单位：股；面值：每股１元人民币

          股份类别          期初数    本期增减    期末数    占总股本比例（％）

（一）尚未流通股份

（１）发起人股份

    国家股                198,000,000      -    198,000,000     65.66

    （２）内部职工股           46,514      -         46,514      0.01

    尚未流通股份合计      198,046,514      -    198,046,514     65.67

    （二）已流通股份

    （１）Ａ股            103,506,285      -    103,506,285     34.33

    已流通股份合计        103,506,285      -    103,506,285     34.33

    股份合计              301,552,799      -    301,552,799    100.00

    （三）柳工Ａ权（张）        期初数      期末数

                              49,072,200   49,072,200

注：权证交易期止于９６年６月２８日，由于是在７月中上旬才实施配股缴款，因此不影响公司在报告期内的股本结构。配股缴款后的股本变动公告将在近期另行公告。

３、主要股东持股情况：（截止日期：１９９６年６月３０日）

    序号              股东名称              拥有股数      占股份总额％

    １    柳州工程机械                    198,000,000        65.66

          企业集团公司

    ２    李云                              2,100,000         0.70

    ３    栾光                                872,700         0.29

    ４    １００００６６５－３（４－１）      850,000         0.28

    ５    韩素珍                              664,600         0.22

    ６    袁轩                                642,900         0.21

    ７    任达                                513,000         0.17

    ８    广西深圳营业部                      484,589         0.16

    ９    韩大明                              460,000         0.15

    １０  朱天祥                              380,000         0.13

说明：柳州工程机械企业集团公司持有的１９８，０００，０００股国家股系受柳州市国有资产管理局委托持有。

五、股东大会简介

公司第四次股东大会于１９９６年６月２９日在本公司综合大楼１２楼会议室召开。出席会议的股东１６人，代表股份１９８，０８４，４８４股，占总股本的的６５．６９％，符合国家有关法规及公司章程的规定，会议合法有效。大会审议表决并作出了如下决议：

１、批准公司董事会１９９５年度工作报告及１９９６年度工作规划；

２、批准公司监事会１９９５年度工作报告；

３、批准公司１９９５年度财务报告；

４、批准《公司章程修改草案》；

５、批准公司１９９５年度利润分配方案，即９５年度净利润在提取１０％的法定公积金和１０％的法定公益金后，暂不分配股利，所余利润将结转到９６年度一并进行分配。

由于公司章程已不适应公司目前的实际情况及规范化运作的要求，为此，公司根据董事会决议，对原章程进行了较大幅度的修改，并已提交本次股东大会通过。

六、备查文件

１、载有董事会、总裁亲笔签名的中期报告原本；

２、公司９４年度配股说明书及配股权证延期补充公告；

３、经本次股东大会批准及工商管理部门登记生效的新《公司章程》。

广西柳工机械股份有限公司

董事长兼总裁：张沛

一九九六年八月二十六日