中国第一铅笔股份有限公司一九九七年中期报告
  日期：1998.12.15 08:00 http://www.stock2000.com.cn 中天网



     

说 明



本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布一九九七年中期报告。公司董事会愿就报告之内容进行解释，并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。



中国第一铅笔股份有限公司董事会





一、财务报告(未经审计)



㈠财务报表



1.简化的资产负债表



1997年6月30日



单位金额：元



                 母公司期初数     合并期初数      母公司期末数    合并期末数





    流动资产     238434668.98    274671828.30    336361692.94    378644917.04

    长期投资     173646647.43     45455060.10    183638755.50     47456060.10

    合并价差           /            416680.93          /            416680.93

    固定资产净值  12394458.03    104368027.58     12537684.71    102071817.01

    在建工程      52073658.64     84271208.61     62056913.14    105963058.77

    无形资产及         /         17336756.18          /           16384287.50

    递延资产合计

    资产总计     476549433.08    526519561.70    594595046.29    650936821.35

    流动负债     137738401.67    180969656.21    129529241.50    179161561.89

    长期负债      21212000.00     21212000.00     21725600.00     21725600.00

    负债合计     158950401.67    202181656.21    151254841.50    200887161.89

    少数股东权益        /         10768975.39          /          10733296.47

    股本         152261366.00    152261366.00    193676458.00    193676458.00

    资本公积      88643679.91     88643679.91    145720277.94    145720277.94

    盈余公积      53293716.97     65952370.07     53293716.97     65952370.07

    未分配利润    23400268.53      6711514.12     50649751.88     33967256.98

    股东权益合计 317599031.41    313568930.10    443340204.79    439316362.99

2.简化的损益表

1997年1--6月

单位金额：元



                  上年同期数       上年同期数      97年1-6月      97年1--6月





                    (母公司)           合并         (母公司)         合并





    主营业务收入   92847002.41    115757687.37     87371083.02    120021018.78

    主营业务利润   -6242481.10     24025811.23     -4470507.63     22962469.60

    其他业务利润    3956175.47      3977735.28      -158118.34       -62193.29

    投资收益       32552600.22      4246462.65     32738792.33      8318840.53

    营业外收支净值   101233.01       121106.98      -148739.00       -85080.67

    利润总额       30367527.60     32371116.14     27961427.36     31134036.17

    所得税               /          1370920.56       175983.93      2766790.84

    净利润         30367527.60     30384761.23     27785443.43     27679554.70

3.其他财务指标



                          96年上半年              97年上半年





    每股收益                0.1996                  0.1429

    净资产收益率            9.58%                   6.30%

    每股净资产              2.08                    2.27

注：96年指标按15226.1366万股 总股本计算，97年上半年按19367.6458万股总股本计算。



㈡财务报表附注：

⑴本期财务报告所采用会计政策及会计方法与上年度财务报告相一致。

⑵财务报表主体未发生变化。

⑶财务报告主要项目变动说明：



a.短期投资期末数为4326.4万元，包括联业房产1700万元，山一基金861.5 万元，二级市场股票1764.9万元(其中A股267万元，B股1497.9万元)。二级市场A种股票投资情况：



    股票名称     股数(股)      金额(元)     期末市价





    新世界         1620        1453.14      21870

    原水股份       3000       42063.00      43800

    珠江实业       1500       15411.00      20925

    东方明珠      12180      181116.60     215098.80

    合  计        18300      240043.74     301693.80

    在途资金                2429956.25

b.应收帐款9,624.6万元比年初增加2,328.6万元，是销售款欠款增加所致。



c.其他应收款2,503.6万元，比年初增加1,024.4万元，是代管企业业务往来增加所致。



    d.未付股利2,079.1万元比年初减少2,866.6 万元， 是应付国家股股利结清。

e.股本变动增加4,141.5万股，是实施97年10:2.72配股所致。

f.资本公积金14,572.0万元，较年初增加5,707.6万元，为配股溢价收入。



g.投资收益较去年同期增加407.2万元，主要是增加了山一基金132.1万元，联业房产96.6万元，股票投资175万元，法人股3.5万元。



h.其他业务收入减少409.9万元，是本年无参建收入结算。

㈢关联企业及交易

1.关联公司



          企业名称            注册资金(万元)  拥有权益(%)   主营业务





    珠海汇海文教用品有限公司    140              40       铅笔生产与销售

    北德铅笔制造有限公司        100万马克        45       铅笔生产与销售

    上海中华铅笔联销公司        100              50       笔类产品销售

2.关联交易



⑴今年以来珠海汇海文教用品有限公司向本公司购入1.8 万元白杆铅笔用于制造成品铅笔。



⑵北德铅笔制造公司目前正在筹建期，未正式投产。

⑶本公司向上海中华铅笔联销公司按出厂价销售其产品6,167.8万元。

㈣承诺事项

截止本期末，公司为下列公司提供银行贷款的担保业务。



        公司名称            贷款银行        担保额(万元)  年利率(‰)  期限





    上海永久股份有限公司  中行市东分行        300           9.24     六个月

    上海永久股份有限公司  融资券(申银万国)   1000           6.3      六个月

    上海联业房地产公司    建行浦分           1000           9.24     六个月



二、经营情况的回顾与展望



㈠上半年经营情况回顾



上半年，公司在全国铅笔市场购买力大幅度下降，销售严重受阻，整个行业绝大部分企业效益已经滑入底谷，甚至连续几年出现大面积亏损的情况下，坚持发挥名牌优势，开发新产品，开拓新市场，实现利润“双过半”目标，达到3113万元，保持了主营产品销售的增长势头,1--6月份实现销售收入12002万元,同比增长3.8%。特别是出口形势鼓舞人心,累计完成出口额4647万元，自营出口创汇557 万美元，分别比去年同期增长7.7%和8.0%。



㈡下半年经营计划



下半年，销售形势依然十分严峻。市场疲软，假冒产品冲击以及企业间不公平的低价竞争，都将直接增加销售工作的难度。对此，为了保持来之不易的产品市场占有，公司将继续把销售放在突出的位置上，从四个方面促使销售工作上一个新的台阶。⑴制定灵活的价格策略，推动产品的销售；⑵充实销售队伍，增强产品的促销力度；⑶拟在重庆等地开设销售分公司，在销售网点建设上进行新的尝试；⑷紧密依靠工商等执法部门，取缔一批假冒产品销售窝点。同时，做好降本增效工作，做到目标明确，层层分解，定期检查，跟踪考核。确保经济效益始终处于全国同行的领先水平。



㈢募集资金的使用情况



1996年公司实施了10股配2.72股的配股方案，募集资金9849.16万元 (扣除承销费用)于1997年5 月上旬资金到位并验资结束， 目前用于发展化妆品系列产品项目775万元，铅笔板软化处理项目766万元。





三、重大事件说明



1.根据国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月22 日联合发布的《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》，本公司认真学习并进行了自查，截止6 月27日，持有的股票情况如下：



    股票代码    股票简码    持股数量    成本价    6/27收盘价     备  注





    600628       新世界       1620       0.90       13.50      转配未上市

    600649      原水股份      3000      14.02       14.60      上市流通股

    600684      珠江实业      1500      10.27       13.95      转配未上市

    600832      东方明珠     12180      14.87       17.66      转配未上市

2.经上海市证管办沪证办(96)240号文批准和中国证监会证监上字(1997)39 号文复审通过，公司于1997年5月12日实施完毕二届一次(临时)股东大会通过的 1996年配股方案。按10:2.72比例向全体股东配售普通股4141.5092 万股， 共募集资金9849.16万元(扣除承销费用)。



3.本报告期内无重大诉讼，仲裁事项。



四、发行在外股票的变动和股权结构的变化



1.本报告期内，由于实施了10:2.72的增资配股，总股本由1996 年末的15226.1366万股增加到19367.6458万股。现股本结构变动如下：



    ㈠、尚未流通股份           1996年末数  比例   1997年6月30日  比例





                                 (万股)     (%)       (万股)     (%)





    ⑴国家股                    5039.195   33.1     6409.856     33.1

    ⑵法人股                    1474.9416   9.7     1485.5378     7.7

    ⑶法人股转配                                     390.588      2.0

    尚未流通股合计              6514.1366  42.8     8285.9818    42.8

    ㈡、已流通股份

    ⑴境内上市的人民币普通股    1452        9.5     1846.944      9.5

    ⑵境内上市的外资股          7260       47.7     9234.72      47.7

    已流通股份合计              8712       57.2    11081.664     57.2

    ㈢、股份合计               15226.1366  100     19367.6458   100

    2.前10名股东持股情况 (截止1997年6月30日)

单位：股



                   股东名称                       持股数       占总股本(%)





    ⑴国家股                                     64098560        33.10

    ⑵HKSBCSB A/C THE CHASE MANHATTAN BANK       14306036         7.39

    NA. S/A  TEMPLETON  CHINA  WORLD FUND INC. 

    ⑶SCBHK A/C BANKERS TRUST CO.,S/A EMK         8111442         4.19

    UNITRUST/TEMPLETON

    ⑷交通银行上海分行                            7689792         3.97

    ⑸HKSBCSB A/C CAISSE CENTRALE DES             3602573         1.86

    BANQUES POPULAIRES PARIS

    ⑹HKSBCSB S/A COUTTS AND CO.S/A BETA          2734800         1.41

    GLOBAL EMERGING MARKETS  INVESTMENT TRUST PL

    ⑺ CHASE  S/A  SHELL  PENSIONS  TRUST         2675016         1.38

    LIMITED  AS  TRT  OF  THE   SHELL 

    CONTRIBUTORY PENSION

    ⑻成愉有限公司                                2368835         1.22

    ⑼BARCLAYS BANK PLC S/A BARCLAY-TRUST         2312286         1.19

    INT RNATIONAL LTD.

    ⑽上海建业投资信托基金                        2147171         1.11



五、股东大会简介



公司于1997年5月23日假座上海远洋宾馆召开了二届二次股东大会， 出席会议股东215人，代表股份8957.8428万股，占公司总股本的46.25%。上海市闸北区公证处就大会的合法性、有效性进行了现场公证。 经大会审议，表决通过了如下决议：



⑴《董事会工作报告》



⑵《监事会工作报告》



⑶《1996年会计决算报告》



⑷《1996年利润分配方案》。即以19367.6458万股为基数， 向全体股东按每10 股派发现金红利1.60元(含税)。



⑸《中国第一铅笔股份有限公司变更为中国第一铅笔(集团)有限公司，并组建中铅集团和相应修改公司章程的报告》





六、备查文件



1.载有公司董事长兼总经理胡书刚先生签署的中期报告原本。



2.1997年上半年财务报告。



3.查阅地址：上海市东汉阳路296号总经理办公室。



中国第一铅笔股份有限公司



一九九七年八月二十八日

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