中天财经

一、一九九三年上半年经营业绩

1上半年经济指标数单位:万元

  项目       1--6月实绩  年度计划  完成年度计划％

主营业务收入  4328.0      11208       38.6

利润总额      1440.7       3100       46.5

所得税         216.1        465       46.5

税后利润      1224.6       2635       46.5

2经济效益分析

(1)1993年上半年由于受到国家木材市场全面放开,供应渠道尚不畅通以及运输问题的制约,影响了公司部分产品的正常生产.为了保证完成今年预测的主营业务收入和税后利润目标,本公司紧紧抓住铅笔主营产品的品种结构调整,增产高附加值高级皮头铅笔500万支,高级沾头铅笔1500万支,增产市场适销的活动铅笔250万支,由此,增加主营业务收入1240万元,利润233万元. 克服了上半年由于木材脱节等所造成的产量下降以及对完成经营效益计划的影响,使主营业务收入上半年计划完成率的下滑得到了有效的控制。

(2)1993年上半年公司主营产品出口继续保持强劲的增长势头,与计划相比, 木制铅笔出口增加1500万支,增长10％;活动铅笔出口增加7.5万支,增长30％,增加利润119万元。

(3)公司注重内部挖潜潜控制成本支出,1--6月份玉缩费用70万元, 一定程度上遏制了成本的上升。

二、一九九三年下半年经济效益预测

下半年公司生产经营所需的木材等主要原材料已落实,供货运输渠道畅通,内外销售计划也已全面落实,为本公司大幅度增产增利创造了有利条件,预计完成主营业务收入6880万元,利润1660万元,税后利润1411万元(其中对外投资税后利润735万元),这样不仅可以弥补上半年效益计划的缺口,而且可以实现全年销售收入11208万元,利润3100万元 , 税后利润2635万元的经营目标.主要措施如下:

(1)下半年公司将充分利用自己的技术优势和产品在市场的名牌地位,增加生产高级产品所需的热印机,沾头机等设备,大幅度提高69系列高级彩箔铅笔等高档产品的产销比重, 使

之由去年的35％提高到50％以上,满足市场需求,增加利润150万元。

(2)提高新产品转换批量生产能力,下半年将向市场推出中华牌组合精品铅笔, 礼品铅笔和沾头升档铅笔,古雷马旋转式,揿动式圆珠笔, 动物造型的活动铅笔和各类新型款式的摇笔机等一批市场畅销产品,预计增加利润50-100万元。

(3)通过扩大出口,完成铅笔交货量34416万支,化妆笔1000万支,活动铅笔800万支, 使全年出口交货总值比去年增加1000万元,达到4342万元,增加出口创汇125万美元。

三、公司对外投资收益情况

(单位:万元)

项目                投资总额  投资比例(％)  93年预测  预计返回本公司

                                           税后利润    税后利润

长城笔业有限公司      2200        80         100          85

                (已投资800万元)

高蒂丝化妆品公司       650       100         180         180

中华铅笔联销公司       100        50         100          50

珠海汇海文教用品公司   140        40          22           8

上海铅笔机械公司       150       100          30          30

金达房产(一年短期投资3000万元)                           382

合       计                                              735

公司主要对外投资收益将在年终返回。

四、财务报表

公司本部的资产负债表和利润表(略)

五、其他事项说明

1未分配利润期末数中已扣除提取法定公积金103.6万元,任意公积金103.6万元, 集体福利基金103.6万元。

2公司上半年无法律诉讼事项发生。

中国第一铅笔股份有限公司

董事长:胡书刚

一九九三年七月二十四日