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重要提示

本公司按照《公司法》及有关法律的规定，公布1997年度中期报告，董事会成员确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假称述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、财务报告(未经审计)

1.简化的资产负债表

    项目                    1997年6月30日                 1996年12月31日

                       母公司         合并数           母公司         合并数

    流动资产        1622483868.43  1648200212.43  1499087782.10 1435093406.87

    长期投资         243981496.52    23104636.38   123048575.00   20232754.15

    固定资产净值     234199915.36   270961916.34   235460087.60  252788652.51

    在建工程         272643827.13   459231513.33   253008184.83  452169229.43

    无形资产及

    递延资产          14284629.84    36013919.62    15775814.88   38000651.88

    资产总计        2387593737.28  2437512198.10  2126380444.41 2198284694.84

    流动负债        1118530183.36  1158169460.29   901905646.73  940705228.21

    长期负债         127169000.00   112456383.89   150569000.00  146582674.73

    少数股东权益                     24991800.00                  37090994.22

    股东权益        1141894553.92  1141894553.92  1073905797.68 1073905797.68

    其中：股本       380226254.00   380226254.00   297871300.00  297871300.00

      资本公积金     448981040.11   448981040.11   448981039.11  448981039.11

      盈余公积金     244698503.57   244698503.57   244698503.57  244698503.57

      未分配利润      67988756.24    67988756.24    82354955.00   82354955.00

    负债及权益合计  2387593737.28  2437512198.10  2126380444.41 2198284694.84

2.简化的利润表

                            1997年1－6月              1996年1－6月

                        母公司         合并数      母公司      合并数

    主营业务收入     748461369.59 785444644.55 824580842.43 840473760.23

    主营业务利润      68217000.58  64871842.82  88669764.52  89850297.56

    其他业务利润       5073732.29   5073732.29    911466.62    911466.62

    投资收益          (1550260.23)   987000.00   3693136.39   2964186.54

    营业外收支净额       45419.96     45419.96    (99313.68)   (65132.76)

    补贴收入           5526347.97   5526347.97

    利润总额          77312240.57  76504343.04  93175053.85  93660817.96

    所得税             9323484.33   9323484.33  13424286.87  13606493.96

    少数股东损益                    (807897.53)               303557.02

    净利润            67988756.24  67988756.24  79750766.98  79750766.98

3.其他财务指标

                           1997年1－6月          1996年1－6月

                     (按38022.6254万股计算)  (按19787.13万股计算)

    每股收益(元/股)            0.18                   0.40

    净资产收益率(％)           5.95％                11.78％

    每股净资产(元/股)          3.00                   3.42

    股东权益率(％)            46.85％                43.02％

4.财务报表附注：

(1)本报告期所采用的会计方法、会计政策及合并报表范围与上年度一致。

(2)存货比年初增加14,847万元，增加44.7％，主要是原材料储备增加和子公司产成品库存增加。

(3)待摊费用比年初增加475万元，增加114％，主要是子公司增加的待摊销生产用模具。

(4)长期投资增加500万元，系参股合肥市城市合作银行。

    (5)应付票据比年初减少3,176万元，减少39％，系承兑汇票到期解付而减少。

    (6)应付帐款比年初增加18,657万元，增加62.7％,主要是增加对配套厂家的应付款。

    (7)未交税金比年初增加863万元，增加188％，主要是应交所得税。

    (8)其他应付款比年初增加743万元，主要是收取的职工住房资金。

(9)其他业务利润，主要是出售原材料收入的利润。

(10)投资收益系非控股公司分来的利润98.7万元。

(11)补贴收入系地方财政对我公司国家级和省级新产品的补贴收入。

(12)由于上半年市场竞争激烈，销售促销费用比去年同期的增加1422万元和财务费用比去年同期增加1231万元，使上半年净利润比去年同期下降15.1％。

(13)关联方关系及其交易

A.关联方关系

    关联公司名称            主营业务       与本公司关系   法人代表   注册资本

    合肥美菱集团公司      制冷电器制造   本公司之控股公司   张巨声  13150万元

    合肥美菱铜业有限公司  铜制品         美菱集团之子公司   陆云祥   1958万元

    合肥美菱包装有限公司  包装制品       美菱集团之子公司   王亚欣    648万元

    合肥美菱物业发展公司  冰箱配件、装璜美菱集团之子公司   王延荫    450万元

    合肥美菱大厦          餐饮、住宿     美菱集团之子公司   钟国培    398万元

    合肥华聚塑胶有限公司  塑料制品       美菱集团之子公司   郑忠勤   1745万元

B.关联方交易

a.本报告期内，本公司为合肥美菱集团公司垫支8,615,808元工程投资资金，并按同期银行利率收回了为集团代垫利息11,188,664.84元。

b.本报告期内，本公司从合肥美菱铜业有限公司购进冰箱蒸发器、冷凝器等冰箱配件价值20568,260元。

c.本报告期内，本公司从合肥美菱包装有限公司购进冰箱包装箱、包装垫板等包装材料价值25,836,269元。

d.本报告期内，本公司从合肥美菱物业发展公司购进冰箱配件价值为12,544,206元。

    e.本报告期内，本公司从合肥华聚塑胶有限公司购进塑料板材价值27,143,919元。

    本公司从关联公司购进的原材料在价格，质量上按照市场公允价格进行。

(14)按照国际会计准则调整对净利润及净资产的影响(千元)

                           1997年6月30日  1997年6月30日

                               净利润         净资产

    根据中国会计准则           63,438       1,137,344

    按照国际会计准则之调整

    净资产累计调整                            (53,858)

    坏帐及呆帐准备               (420)

    呆滞存货准备                 (210)

    按照国际会计准则调整后     62,808       1,083,486

(15)或然负债

于1997年6月30日止，本公司为关联公司(其为主要供应商)的银行贷款约53,600, 000元作出担保。

二、经营情况的回顾与展望

1.上半年经营情况的回顾

(1)1997年是本公司强化内部结构调整和深化管理关键的一年。上半年，公司在顺应市场竞争愈加激烈的过程中加强了精细化管理力度，狠抓降低生产经营成本和各项管理费用，追求公司效益的内涵式增长。但由于市场的激烈竞争，公司的销售费用和财务费用比去年同期有所增加，影响利润下降。本公司将通过加大新产品开发投入，提高产品的市场占有率；通过结构调整，优化资源配置，盘活存量。我们相信，经过公司全体员工的群策群力，开拓国内和国际二个市场，扩大销售，预计年度效益将会稳步增长。

(2)为了使自己的每一种电冰箱都充满活力并且能成为市场消费的主流产品，本公司凭借自身的科研实力，在新产品开发上不断创新，并取得了丰硕的成果。目前，本公司已经和即将上市的8种最新型号电冰箱(单门BC－151、可组可分BD－80、BC－121、采用吸塑内胆、上置小冷冻室的BCD－198、BCD－191、模糊显示电冰箱BCD－218、特大容量BCD －278等)均成为市场注目和期盼的焦点。

(3)在了解国际、国内更先进企业和不断分析自我的基础上，变革营销体制，使其走上科学化管理轨道；继续深化三维动态目标管理，并开展“精细化管理杯”活动，大力进行用工和分配制度的改革，增加激励约束机制，最大限度的调动广大员工的积极性、增强凝聚力，逐步实现公司的经营发展战略。

(4)蒙特利尔多边基金执委批准的UNIDO项目赠款美菱集团3677877美元，这对促进本公司的发展和国际贸易，减少企业因污染带来的环境风险和各类环境费用支出，为企业的发展打下了坚实的基础。

2.下半年计划

本公司下半年的任务将十分艰巨。因此，在下半年的经营活动中，公司将以完成主营业务为核心，适应变化，统一认识，进一步解放思想，以更大的决心和魄力推动管理、改革，同时调整产品结构，依靠技术、创新、管理和服务，使公司效益稳步增长。

(1)深化改革，进一步加强企业内部管理，建立权责明确、管理科学的内部管理体制,运用人这一企业最活跃的因素，使管理更加现代化和规范化。

(2)以市场为导向，顾客的需求为最终目标，生产出最受消费者欢迎的新品冰箱、洗衣机，进一步提高产品的市场份额。

(3)新品开发要坚持定量、定型、准确，并结合中国家庭的内外环境来设计制造，推出深冷速冻、分体组合、分类保鲜、无霜保湿、变容节能和宽气候带等具有高新术的现代冰箱，时时保证产品的开发走在市场的前列。

(4)在成本、费用控制方面，公司继续推行目标成本管理，控制制造成本，降低管理费用。

(5)在销售方面，要充分利用“美菱”这个驰名商标的无形价值，加大宣传力度，进一步实施和推进名牌战略；要理顺市场价格秩序，使之出现一个井然的销售流通市场，进一步灵活机制，提高销售人员的素质，调动他们的积极性，更深层次地提高服务水平和深化市场意识。

三、重大事件的说明

1.根据国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月21 日联合发布的《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》，本公司进行了认真自查，至今为止，本公司及子公司未在任何证券经营机构开设买卖已上市流通股票的帐户，如本公司以后从事股票投资，将严格遵循国家有关政策和本公司章程的有关规定。

2.关于募股资金的使用说明

本公司于1996年8月份新发行了境内上市外资股(B股)10000万股，扣除发行费 2325.3万元港币，实际募集资金净额28374.7万元港币，折合人民币30500万元，主要投向为：(1)投资15000万元人民币协议受让了合肥美菱集团公司在合肥美菱洗衣机有限公司所占了75％的股份及其他全部权益；(2)投资10000万元人民币归还了豪华风冷式电冰箱项目的固定资产贷款；(3)原计划投资7000万元人民币用于改造二条无氟冰箱生产线项目，实际去年已投资2950万元，今年上半年已投资1800万元，其生产线主要进口设备将于三季度到位，该项目资金不足部分将通过自筹或银行贷款解决；(4)原计划投资6800 万元人民币用于新建高光亮彩色钢板线项目的固定资产投资，因发行B 股实际募集的资金比在发行前做可行性报告时的预测数要少，且上述三个项目的投资总和已超过所募集的资金总额，该项目因缺少资金未实施，并提交本公司第二届二次股东大会审议讨论，决定不实施该项目。通过市场调研和分析，上述已实施的项目，虽然属试产初期，但市场反映较好，需求逐步增加，逐步取得效益，本公司将逐步加大其生产和销售。

3.经本公司第二届二次股东大会(1996年年会)审议通过，并经安徽省证管办皖证管字(1997)第74号文和中国证监会证监上字(1997)第43号文批准，本公司1997年度A 股配股已于7月24日至8月11日实施：①配售比例：每10股配售2.22股( 社会流通股股东还可以按自愿原则最多以10∶3.20的比例受让本次国有股、法人股配股权的转配部分)；

②配股价格：每股人民币4.80元(社会流通股股东认购本次国有股、法人股配股权转配部分时，每股价格为5.00元[含转让0.20元])；③股权登记日：1997年7月24日，除权基准日：1997年7月25日；④配股缴款起止日期：1997年7月29日至1997年8月11日(期内券商营业日)。详细情况参见在1997年7月11日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的配股说明书。

4.经本公司第二届二次股东大会审议通过，并经安徽省证管办皖证管函字(1997)44号文批准，本公司1996年度分红派息方案已于1997年6月23－27日实施：以1996 年末总股本29787.13万股为基数，向美菱全体A股股东每10股送红股3.50股；向美菱全体B股股东每10股送红股1.31股，共送红股8235.4955万股。详细情况参见在1997年6月17日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的本公司分红派息公告书。

5.本公司1997年中期利润暂不分配。

6.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、发行在外股票的变化和股权结构的变化

1.股本结构情况(截止1997年6月30日)

单位：股；面值：每股1元

    股份类别        1997年6月30日  比例(％) 1996年12月31日比例(％)

(一)尚未流通股份

(1)发起人股份

其中：

    国有股           120,396,375    31.66     89,182,500     29.94

    境内法人股         3,586,275     0.94      2,656,500      0.89

    (2)募集法人股     22,029,973     5.79     16,318,499      5.48

    (3)其他转配股     29,202,525     7.68     21,631,500      7.26

    尚未流通股份合计 175,215,148    46.08    129,788,999     43.57

    (二)已流通股份

    A股               91,911,106    24.17     68,082,301     22.86

    B股              113,100,000    29.75    100,000,000     33.57

    已流通股份合计   205,011,106    53.92    168,082,301     56.43

    (三)股份总数     380,226,254   100.00    297,871,300    100.00

2.主要股东持股情况(截止1997年6月30日)

    股东名称                 股份类别  持有股数(股)  占总股本的比例(％)

    合肥美菱集团公司(国有股)      A股     120,396,375        31.66

    合肥市国有资产投资经营总公司  A股      13,433,811         3.53

    广奇投资有限公司              B股      10,094,853         2.65

    成愉有限公司                  B股       8,494,307         2.23

    泉广投资友好公司              B股       8,019,475         2.11

    吴光                          A股       6,208,524         1.63

    泰纪投资有限公司              B股       4,119,780         1.08

    安徽省财政证券公司            B股       3,345,427         0.88

    安徽省证券公司                A股       2,940,103         0.77

    美星投资有限公司              B股       2,697,321         0.70

五、股东大会简介

本报告期内本公司召开了一次股东大会即1996年年会，现简介如下：本公司第二届二次股东大会(1996年年会)于1997年4月26日上午在合肥美菱大厦多功能厅召开。出席会议的股东共133人，代表公司股份14731.06万股，占总股本的49.45％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会审议、表决并通过了：①1996年度董事会工作报告；②1996年度监事会工作报告；③1996年度财务决算报告；④1996年度利润分配及分红派息议案；⑤关于1997年度配股及募集资金用途的议案。⑥张德俊董事因工作变动辞去董事职务、补选任津平为董事的决议；⑦不实施高光亮彩色钢板线项目的决议。

详细情况参见在1997年4月28日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的本公司股东大会决议公告。

六、备查文件

(一)载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本；

(二)1996年度文本式年度报告和年度报告摘要；

(三)1996年度股东大会决议；

(四)中期财务报告原本。

以上文件均齐备、完整，置于公司总部。在证监会、深交所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时，本公司可以及时提供。

合肥美菱股份有限公司

一九九七年八月二十八日